请购、验收付款流程
工程采购履行与验收、付款流程[模板]
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工程采购履行与验收、付款流程1. 目的明确工程（含固定资产）采购的全过程，规范采购执行操作，保证采购履行的真实性、及时性、安全性。
2. 概述本流程适用于工程采购执行人员处理采购订单的全过程，主要描述工程类相关物料（含固定资产）的需求请购，采购订单的创建、审批、发放、执行与跟踪，供应商交付、对账及付款的全过程。
3. 术语4. 角色与职责5. 流程图清晰版本见如下附件：6.流程说明7.裁剪指南无8.流程范围9.流程绩效指标10.支持文件11.流程接口描述12.记录的保存13.补充说明13.1、采购合同签订相关：采购人员根据物料品质要求和生产需要，考虑以下方面然后与对应物料的合格供应商签订采购合同，也可采用在采购单上直接纳入合同，供应商对采购合同或采购单进行盖章回签，合同内容至少包括以下内容：A.产品的品号、品名、型号、规格、数量、交期、金额等。
B.产品的技术性能指标(引用的标准、内定标准)。
C.检验试验的方法及判定准则。
D.对供应商管理保证能力的要求。
E.对供应商有害物质过程管控的要求。
F.采购合同需经总经理签核方可生效，纳入采购单上的采购合同，采购经理签核生效。
13.2、变更的控制：A.公司内部变更关联到供应商的部份，以及供应商向我司申请变更的信息，统一由采购部做出输出、输入窗口。
B.若因供应商不能满足交货需重新选择供应商时，由采购组织PMC共同评估损失、确定交期，提报ECR,经相关部门会签后呈副总经理核准后进行快速变更。
C.供应商因内部需要向我司提出变更申请时，需由厂商提出正式的ECR申请单给我司采购，由采购协助给品质部、工程研发部、计划部等评审会签可接受后，呈权责的副总经理核准后执行变更。
D.如采购订单下达后，若PMC提出订单数量变更或取消，PMC需提交正式且经签核过的《订单变更通知单》给采购部，采购部对应采购员接收此《订单变更通知单》后需在采购确认栏签名确认，提交采购经理签核，将此单于2H内发给对应供应商，并要求厂商6H内回复变更可否执行，采购收集到信息后转化回复给PMC物控员。
生产设备采购与付款流程
生产设备采购与付款流程一业务流程范围1.涉及的业务范围▪编制生产设备采购计划、签定合同、运输、结算、检验、入库、核对2.所涉及的部门范围▪物资供应部▪财务部二、目标1.经营目标▪保证适当的生产设备满足生产需求，及时采购。
▪货比三家，选择合适的采购价格合理采购，合理降低采购成本。
▪保证采购的数量和质量▪物资采购合同符合合同法等国家法律、法规规定和控股公司内部规章制度。
2.财务目标▪确保生产设备采购会计记录真实、准确、完整▪保证采购业务的及时结算，确保采购资金的安全▪保持公司信用3.合规目标▪符合国家有关法律、法规以及东莞新奥公司内部规章制度。
▪所购生产设备的质量符合国家有关规定三风险1.经营风险▪生产设备质量不合格导致公司安全运营出现隐患。
▪采购不及时影响工程建设，导致工程造价增加、客户流失。
▪人情采购，导致设备质量不合格、采购成本增加。
▪采购计划安排不合理导致运杂费增加。
▪采购的材料与订单不符，导致质量差异▪未经审核，擅自更改控股标准合同文本中涉及权利、义务条款导致的风险2.财务风险▪采购交易没有及时入账，期末发生截止性错误。
▪没有准确和完整的财务记录。
▪虚假记录采购交易，导致资产流失。
▪付款不及时，引起购销双方矛盾，造成材料采购困难。
3.合规风险▪采购合同不符合合同法等国家法律、法规和公司内部规章制度的要求，导致商业纠纷和政府处罚，造成损失。
▪设备质量不合标准，引起质量纠纷四相关会计科目▪银行存款▪现金▪固定资产▪低值易耗品▪应付帐款（预付账款）▪其他货币资金五业务流程步骤：5.1.请购：5.1.1.公司物资管理部根据工程技术管理部需要在年度预算的范围内编制生产设备采购计划，在每月的25日前编制下月的〈生产设备采购计划〉，报财务部做生产设备采购的付款计划。
5.2.审批：5.2.1.财务部审核物资管理部申报的下月生产设备采购计划，充分考虑实际需要和现有生产设备的数量，确定生产设备的采购和付款计划。
学校请购、验收、报销、借用制度
学校请购、验收、报销、借用制度一、请购制度1.1 适用范围本制度适用于学校全体教职工、学生，以及各部门使用经费进行物品采购时应遵守的规范。
1.2 请购内容学校各部门可以根据需要向管理部门发起物品采购申请，所有采购申请必须明确物品名称、数量、规格、品牌、型号、用途及采购金额等基本信息，并注明所属项目或经费来源。
1.3 请购流程1.提交请购申请单：请购人填写《请购申请单》（请购申请单应由请购人通过单位内部网络提交至采购管理部门）。
2.审批请购申请单：采购管理部门审核请购单内容及经费是否充足，若经费充足，则会进行采购工作。
3.签署采购合同：采购管理部门根据采购清单与供应商签订采购合同，明确价格、数量、交货时间等细节信息。
4.收到货物验收：收到货物后，验收人员必须对货物进行严格核对和验收，并填写《物品验收单》。
1.4 注意事项请购人必须遵守会计法律法规和学校的有关要求，明确申请物品是否与学科建设、学生活动、差旅探访等相适应。
二、验收制度2.1 适用范围本制度适用于学校各部门对于购置的物品进行验收的程序，以确保所购买的物品的质量和数量符合学校要求。
2.2 验收内容学校各部门在购置目标物品后，必须对物品进行严格的检验，确保符合学校质量标准。
2.3 验收流程1.验收前准备：学校各部门在验收时，必须准备《物品验收单》和验收工具。
2.验收操作：验收人员按照学校规定的验收标准，核对物品数量及质量，并对比供应商所提供的采购合同内容，确保各项内容符合要求。
3.验收结论：验收人员对验收的物品进行结论，若验收不合格，立即通知采购部门与供应商联系，协调解决方案。
2.4 注意事项验收人员必须准确、认真、负责的进行验收。
如发现任何问题，必须及时向采购部门汇报，并按照程序要求采取相应的行动。
三、报销制度3.1 适用范围本制度适用于学校各部门对于差旅、通讯、办公等经费的管理和报销的规范。
3.2 报销内容经费报销主要包括：差旅费、公务通讯费、培训费、住宿费、日用品费等。
[采购与付款流程图]公司采购付款流程图
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[采购与付款流程图]公司采购付款流程图1.采购业务必须经过请购、批准、订货(或采购)、验收、货款结算等环节。
采购业务的全过程不得由一个部门完全办理，相关部门之间应该相互牵制;2.计划部门应该根据生产经营的需要，依据公司的一般授权(制度授权)与特别授权，向采购部门发出采购通知单。
采购通知单同时应报送财务部门作为将来付款的依据;4.批量物资采购，应采取竞价方式确定供应商，以保证供货的质量、及时性和经济性;5.采购物资到达之后，采购部门要及时通知仓储部门验收入库。
仓储部门要严格按订购单上要求的名称、规格、数量、质量、到货时间等进行验收;6.对采购业务进行财务监督与付款，是财务部门的职责。
财务部门应该根据采购通知单、采购、验收单等有效的付款文件，确认负债或支付货款。
在确认负债或支付货款之前，应进行以下检查：(1)与采购有关的原始凭证(如采购通知单、采购合同、订购单、验收单、发票、货运文件等)是否齐全、是否合法。
(2)相关凭证(如合同、验收单、订购单、发票、货运文件等)的内容是否一致;如不一致，应了解原因。
(3)是否有公司负责人批准签字的付款通知单。
(4)其他有关人员在单证上的签字是否齐全。
(5)发票的折扣是否与合同要求相符;采购数量、价格、加总合计、税金的计算等是否正确。
7.物资的采购，要尽可能与供应公司签订合同。
重大合同应提请财务部门会签。
合同一经签订，必须及时将合同副本送财务部备案;8.物资验收后，仓储部门应填制验收单。
验收单应及时送交财务部门进行记账;9.第十六条除了不足转账起点金额的采购可以支付现金外，购货款必须通过银行办理转账。
任何部门和个人不得以任何借口，以现金或现金支票支付货款;10.财务部门应及时取得供货商对账单，并定期与应付账款明细账相核对。
如有差异，应查明原因，及时处理。
采购与付款流程
1 采购与付款业务流程1.1 采购业务流程1. 请购。
业务部门或仓库管理部门提出采购申请, 请购权旳分派方式会伴随企业经营性质发生变化, 企业本着提高效率旳原则安排请购活动。
（1）原材料或低值易品请购。
由生产或使用部门根据生产计划、生产订单及告知单提出请购单。
仓管收到请购单后与库存查对, 确定实际需采购数量。
（2）平常物料或劳务请购。
由使用部门直接提出, 由本部门主管和财务资金预算主管人员审批, 由采购部门采购。
（3）例外事项旳请购。
不定期发生设备或价值较大资产旳采购, 通过尤其授权指定专门人员提出采购申请。
请购中要编制采购申请单, 一式三份, 本部门一份, 一份财务部门, 作为编制采购资金预算旳根据, 另一份传递给采购部门, 作为编制采购实物预算旳根据。
采购申请单传递中要审核同意。
2. 采购实行。
采购部门首先进行询价, 初步确定供应商旳选择范围。
然后安排竞标投标事项, 确定供应商。
再一步与供应商签订采购协议。
最终由采购人员编制采购订单, 确认采购业务。
同步采购人员将商品分批运回企业, 并监督运送过程。
3．验收。
验收部门根据采购订单及采购协议执行验收, 对商品质量、数量等考察, 形成验收单, 验收单一式三份, 验收部门一份, 仓管部门一份, 作为入库和保管旳根据, 会计部门一份, 作为采购业务核算旳原始凭证。
4．会计处理。
采购人员将请购单、采购订单、采购协议和有关凭证及时传递给会计人员, 验收部门、仓库部门和使用部门将验收单、入库单交转会计部门, 会计人员编制记账凭证, 复核后交会计主管根据复核和审核后旳凭证编制汇总表,并登记总账和明细账。
1.2 付款业务流程付款业务程序大体包括申请、审批、资金支付、会计记录和资料保管。
采购部门提出付款申请, 会计部门从两条线处理该业务, 一是出纳人员旳付款流程,二是会计人员旳核算流程。
1. 付款流程。
（1）有关人员审核供应商发票；（2）出纳人员根据审核后旳供应商发票支付款项, 在付款凭证后附付款支票、采购订单、验收入库单、供应商发票；（3）出纳人员编制付款记账凭证, 并进行审核；（4）根据记账凭证编制记账凭证汇总表, 并据以登记银行存款日志账。
工程设备付款流程
工程设备付款流程
一、设备购买前准备工作
1、工程部
请购设备之前，需对该项设备的所有事项，包括设备外观、性能、使用维护时间要求、，做个详细的资料，并同请购单一起交采购部门。
同时，建议提供：在国内外该项设备技术性能先进的供应商等供采购部门参考；
2、采购部
A、按正常物料采购流程作前期工作；但正式同供应商签订合同时，需明确如下事项：
1、该项设备运行后验收报告出具的时间；
2、合同签订前付款条件需财务先审核；
B、付款条款的基本要求
1、签订合同后设备预付款比例；
2、设备进厂运行后第一次付款比例；
3、设备验收时间，及付款比例；
4、设备尾款，即维护保修期的时间；
二、财务付款所需资料
1、预付款所需单据：请购单、采购订单、请款单；
2、设备进厂后第一次付款：请款单、请购单、采购订单、需工程师签名确认的设
备运行报告；
3、设备进厂后第二次付款：请款单、请购单、采购订单、需工程师签名确认的设
备验收报告；
4、按合同付款条件支付设备尾款：请款单、请购单、采购订单、需工程师签名确
认的设备验收报告；工程师签名确认的设备维护及结果报告；
三、以上单据均需完成相应的签名流程，并齐全，财务按合同约定付款；。
采购与付款操作流程
采购与付款操作流程公司采购怎么付款1、收货：要求供应商提供一式二联送货单，并把货物与送货单都送到仓库，统一由仓管员验收货物，仓管员负责验收货物实物、规格型号、数量、重量是否与采购订单相符。
2、品质检验：公司指定品质检验员负责对物料质量进行严格把关，对质量不符的拒绝签字，并进行退货、换补货。
核对货单是否相符;3、签章：仓管员在一式三联的送货单上签名，一份送给采购员、一份整理归类存放好，待月底对账;4.1物实不符、数量、重量有误的由库管员处理，方式有：退货、换货、补货。
对于总部发来的货物要及时做信息反馈。
4.2如有需要供应商协助处理的需通知采购与财务暂停付款，待处理完后才安排付款。
4.3信息回馈周期原则上不超过三天，真正做到物品能够及时准确入账。
5、采购对账：(1)采购员应根据仓管员签收的送货单认真核对每月供应商的对账单，发现数量或单价，特别是单价不符或者是已退货供应商未及时更新的，应及时通知供应商更改对账单。
(2)库管员与总部及德惠公司对账应做到当月清算，对不相符的物品应尽快查明原因并依据相应原因出具相关解决办法;6、通知开票：采购部对账完毕后应及时根据核定后的对账单与供应商沟通，并通知供应商开票。
7、发票收集：8、付款核定：财务部依据采购部上报的付款计划及供应商挂账情况对采购部提交的汇款申请单进行审批9、出纳汇款：每月15-20日为给月结供应商付款的日期，除特殊情况外，统一由出纳在这段时间汇款，付款时限为自见到汇款单之日起三日内付款周末顺延;10、已付款反馈：出纳汇完款后及时将汇款单复印一份交给采购部，并及时登记已付款信息相符或不符;公司预付货款采购付款流程：1、申请预付货款：2、流程审批：对预付货款申请表进行审批，并授权进行网上汇款。
3、出纳网上汇款：根据批准后汇款申请单付款，并在汇完款后将网上汇款单发送给采购员。
4、发票移交：采购员在仓管员办理入仓手续后将发票及相关附件传递给财务进行账务处理。
询价采购流程
询价采购流程采购流程: 收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货验收，整理付款。
询价采购是《政府采购法》规定的政府采购方式之一，其主要适用于采购的货物规格、标准统一、货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，它既能满足采购单位的一些数量不多、金额较小、时间要求紧的采购需求，同时也能有效地节约采购过程的成本，对于一些采购规模不大、采购任务相对较少、招标方式难以实施的贫困地区和中小城市的集中采购机构来说，是一种较为常用的政府采购方式。
为了使询价采购能充分体现公开、公平、公正及竞争和效益原则，作为集中采购机构，完整的询价采购过程一般应分为六个阶段进行。
一、询价准备阶段在这个阶段，应按以下步骤进行:( 一) 进行采购项目分析集中采购机构在受理采购单位委托的采购项目后，要对采购单位提出的采购项目计划和采购方案，从资金、技术、生产、市场等几个方面进行全方位综合分析，为确定科学的采购方案和完整的采购项目清单做好准备。
( 二) 制定采购方案，确定采购项目清单对经分析、论证后的采购方案，集中采购机构要会同采购单位及有关方面的专家对采购项目进行论证和可行性分析，有必要时，要组织有关方面对采购单位进行现场考察，制定最终的采购方案，确定最后的采购项目清单，明确有关技术要求和商务要求。
( 三) 编写询价书集中采购机构要结合项目特点，根据对项目的分析、论证情况和采购项目清单及有关技术要求编制询价书。
完整的询价书主要应包括以下内容: 1 、询价公告或报价邀请函: 包括采购项目简介和内容、报价单位资格要求、报价单位获取询价书的办法及时间、询价书售价( 如果有的话) 、报价时间要求、报价地点、报价方式、联系人及联系方式等。
2 、采购项目要求: 包括采购单位的基本情况、采购项目的详细内容和要求、采购项目清单和相关技术要求、报价单位的资质条件、合同的特殊条款等。
3 、报价单位须知: 包括询价书的主要内容、项目的实施过程和具体要求、对报价单位的要求、报价书的格式及内容、报价方式和时间要求、对报价书评价的方法和原则、确定成交办法及原则、授予合同的办法等。
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款
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11付款
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6
单位（1.2联暂自存，3.4联
请购验收单暂存Leabharlann 储）验收7
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8盖早验讫
10核准
9作帐
发票
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7•仓储填写验收资料后将3联 及发票送采购
8.采购在1.2.3联盖章验讫后
将来联及发票转会计，1联 退原请购单位
9•会计凭3.5联及发票作帐
10.付款核准
付
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11.付款后3.5联存档
企业常用表格
请购、验收付 款流程
类别
请购单位
仓 储组
采购单位
上级单位
会计室
说明
1.请购部门填写请购资料
1请购
4询价并统
3
2.仓储组填前购库存资料
请
2
编号
核准
3.经各级主管核准后送采购
请购验收单
4•采购单位填询价资料
填请购资料
5•由上级主管核准购买（依采
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5
购权限办理
购
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准购
6.采购部门将各联分送有关