公司规范区域事业部财务付款管理通知
付款管理制度通知模板
付款管理制度通知模板尊敬的全体员工：为进一步规范公司内部财务管理，提高财务效率，确保公司资金安全，特制定本支付管理制度，并严格执行。
一、支付管理的基本原则1. 合法合规。
支付必须符合国家相关法律法规和公司规定，不得违反任何法律法规。
2. 明确责任。
各部门财务人员需严格按照职责分工，保持对财务支付的监督和控制。
3. 严谨审慎。
对支付款项进行严格审查，确保支付的准确性和合理性。
4. 公开透明。
支付事项应当及时向相关部门通报，保持财务数据的公开透明。
5. 效率优先。
在保证准确性的前提下，尽量提高支付效率，避免资金滞留。
二、支付管理的流程1. 申请支付。
各部门如需进行支付，须填写支付申请单，并按流程提交给财务部门审批。
2. 审批支付。
财务部门按照支付管理制度进行审核，确保支付事项合规、准确。
3. 执行支付。
经财务部门审批通过后，支付事项由财务部门进行操作，将款项支付至指定账户。
4. 记录支付。
财务部门需及时将支付相关信息录入财务系统，确保支付数据的完整性和准确性。
5. 监督检查。
财务部门需定期对支付管理流程进行审查，确保支付管理制度的执行情况。
三、支付管理的责任人1. 公司领导。
负责对支付管理制度的总体规划和执行，监督支付管理的实施情况。
2. 财务部门。
负责支付管理流程的具体执行和监督，确保支付管理制度的有效运行。
3. 各部门财务人员。
负责对本部门支付事项的审核和申请，保证支付的准确性和合理性。
4. 公司员工。
应当自觉遵守支付管理制度，确保支付事项的顺利进行。
四、支付管理的制度要求1. 严格执行。
各部门必须严格按照支付管理制度进行操作，不得擅自变动支付流程。
2. 审查把关。
对于支付事项需要做好审查把关，确保支付的完全合规和准确性。
3. 及时记录。
对于支付事项需及时记录并归档，确保支付数据的完整性和可追溯性。
4. 定期检查。
财务部门应当定期对支付管理制度进行检查，发现问题及时整改。
五、付款管理的违规处理对于违反支付管理制度的行为，公司将按照公司相关规定对责任人进行相应处理，包括但不限于警告、记过、罚款等处罚措施。
遵守财务制度通知
遵守财务制度通知尊敬的各位员工：为了规范企业的财务管理，确保财务数据的真实性、准确性和完整性，提高企业的运作效率和盈利能力，特制定了一系列财务制度，并向全体员工发出以下通知：一、严格执行会计政策和制度1. 所有部门和员工都必须严格遵守公司的会计政策和制度，不得随意更改或篡改财务数据，否则将受到相应的处罚。
2. 任何收支款项必须通过会计部门报销，所有票据和凭证必须完整、清晰、真实，不得私自销毁或篡改。
3. 各部门不得超越预算支出，如有特殊情况需超支的，必须提前向财务部门申请并取得书面批准。
二、加强内部控制1. 各部门应建立健全的财务内部控制体系，明确财务职责，杜绝内部欺诈和腐败现象。
2. 财务数据的录入、审核和核对必须经过多人制度，确保财务数据的准确性和真实性。
3. 财务部门应定期对各项账目进行核对和对账，确保账目与实际情况相符。
三、加强资金管理1. 各部门和员工应根据公司的资金使用规定，合理安排资金使用和支出，避免造成资金浪费和挪用的情况。
2. 财务部门应加强对资金流向的监控和管理，确保资金的安全和有效利用。
3. 如有需要借款或投资等情况，必须经过财务部门的审核和批准，避免盲目决策和造成损失。
四、严格遵守税法法规1. 公司所有财务活动必须遵守国家的税法法规，如发现违法行为将严肃处理，并承担相应的法律责任。
2. 所有纳税事项都必须按时缴纳，不得逃税或偷漏税，确保公司合法合规经营。
3. 如有任何关于税务处理方面的问题，必须咨询税务部门或专业人士，避免因处理不当而带来不必要的税务风险。
五、严格保密财务信息1. 财务部门和财务人员必须严格遵守保密协议，不得将公司的财务信息泄露给外部机构或个人。
2. 公司的财务数据和账目必须妥善保存，不得外传或私自留存，确保财务信息的安全和保密。
以上是关于遵守财务制度的通知，希望全体员工严格执行，确保公司的财务管理工作顺利进行，共同努力，为公司的发展做出积极贡献。
感谢各位员工的支持和配合！特此通知。
付款单据制度下发通知模板
付款单据制度下发通知模板尊敬的各位员工：大家好！为了规范公司财务管理工作，提高资金使用效率，确保公司资金安全，根据国家相关法律法规和公司内部管理规定，现将公司付款单据制度进行修订并下发，请各位员工认真贯彻执行。
一、通知背景付款单据是公司财务报销和资金支付的重要依据，规范付款单据管理对于防范财务风险、提高财务管理水平具有重要意义。
近年来，随着公司业务的发展和财务管理需求的不断变化，原付款单据制度已无法完全满足当前工作需要。
为此，公司对付款单据制度进行了修订，以更好地适应公司发展需求。
二、通知内容1. 付款单据的种类与格式（1）付款申请单：由报销人填写，内容包括报销人姓名、部门、报销事由、金额、时间等。
（2）付款审批单：由部门负责人审核签字，内容包括报销人姓名、部门、报销事由、金额、时间等。
（3）付款凭证：由财务部门根据付款申请单和付款审批单生成，内容包括付款金额、付款对象、付款方式等。
2. 付款单据的填写要求（1）报销人应按照规定的格式和要求填写付款申请单，确保信息真实、完整。
（2）部门负责人应对报销人的付款申请单进行审核，确认报销事项的真实性、合规性，并在审批单上签字。
（3）财务部门应根据付款申请单和付款审批单生成付款凭证，确保付款金额、付款对象、付款方式的准确性。
3. 付款单据的提交与审批流程（1）报销人完成付款申请单填写后，将付款申请单提交至所在部门负责人。
（2）部门负责人对付款申请单进行审核，确认无误后签字，并将付款审批单提交至财务部门。
（3）财务部门对付款审批单进行审核，确认无误后生成付款凭证，并将付款凭证提交至出纳部门。
（4）出纳部门按照付款凭证进行支付，并将支付情况反馈至财务部门。
4. 付款单据的归档与保管（1）财务部门应建立付款单据档案，对付款申请单、付款审批单、付款凭证等进行归档保管。
（2）归档的付款单据应按照年份、类型等进行分类，便于查询和审计。
（3）付款单据的归档保管应严格执行保密制度，确保财务信息的安全。
最新关于规范财务付款的通知
关于规范天津区域事业部财务付款管理的通知事业部各部门、项目公司：为规范天津区域事业部的日常付款、报销流程，降低财务风险，现将财务付款有关规定通知如下：一、费用类付款1、事业部各部门、各项目发生的差旅费执行“事前申请，事后报销”的原则。
在EIP上填写《出差申请单》，审批通过后方可执行。
业务人员须在《出差申请单》上注明出差目的、地点、时间、预计费用等要素。
若赴北京出差，可不必填写《出差申请单》。
2、事业部各部门、各项目在外召开会议单笔支出在5万元以上（含5万元），需在会议召开前提请EIP签报至事业部总经理审批。
3、发生的公务车维修保养费用报销时应提供维修单位开具的水单明细。
4、报销必须采取实名制，除离职人员由人力资源部代报销、销售代表由销售主管代报销外，任何人不能替代他人报销。
5、事业部、各项目财务部受理个人报销时间为每周二和每周四。
大额现金（1万元以上）报销及领用应提前2天通知财务部，与财务部沟通领款日期。
6、事业部各部门、各项目需建立办公用品、礼品购置的内部审批程序。
由各部门主管高管、项目总经理在NC单据上签字，业务人员在报销时须持签字后的单据，并在单据后附办公用品及礼品明细。
二、成本类付款1、工程类付款。
工程付款按合同条款及工程进度提交付款申请。
业务人员到财务部办理工程款支付时，需提交工程进度款审批单（EIP 签报）、由监理公司确认的《工程款项支付申请表》及正规发票。
2、设计类付款。
对满足需要的最终设计成果，要在公司指定的管理部门归档保存。
与设计成果相关联的付款手续，财务部要对确认及存档手续进行复核。
3、工程进度款支付时需扣回以前月份的各项代垫款项及赔偿款、工程罚款。
4、工程预付款及保函的管理。
按照合同约定的需要在支付预付款前取得施工企业保函的，工程部门须提前通知对方单位开具保函，并交由财务统一管理。
申请支付预付款前，须经财务对保函进行确认后方能付款。
三、营销费用类付款1、对营销成果的留档。
事业部市场营销部、各项目进行各项推广活动的广告原件、影像资料、电子文件、印刷品和制作物的交付或签收证明等要由管理部门或指派专人集中保管，同时在申请付款时向财务部提交相关资料。
财务制度通知模板
财务制度通知模板为了规范公司财务管理，提高财务运作效率，保障公司财务安全，特制定如下财务制度通知，希望广大员工认真遵守并配合执行。
一、收支管理1. 公司资金必须按照规定存入公司指定银行账户，不得私自挪用或用于个人理财投资等目的。
2. 收入的记录应及时明确、准确地记入公司账册，支出的记录应有对应凭证并经过审批。
3. 各部门必须根据公司财务预算，合理支配各项经费，不得擅自超支或挪用经费。
4. 财务部门将每月资金报表向各部门呈报，各部门负责人需认真核对并提供必要的说明。
二、报销管理1. 员工在工作过程中有报销需求时，必须按公司规定流程进行报销，按规定的时限向财务部门提供报销单据。
2. 报销单据需真实、合法，报销金额须符合公司相关政策规定，不得有虚假或涉嫌违规的情况。
3. 负责报销审核的人员需核对报销单据的各项内容是否真实、合规，并批准报销。
4. 财务部门审核通过后，按照规定时间将款项支付至员工个人账户或现金报销。
三、审计监督1. 公司将定期对各部门的财务情况进行审计，对涉及的资金使用情况、收支记录等进行检查核实。
2. 财务部门需配合审计工作，提供所需材料和信息，并向审计部门说明公司的财务状况。
3. 对于审计中发现的问题，各部门需及时整改并向公司领导报告整改情况，确保问题得到解决。
四、财务制度宣传1. 公司将定期举办财务制度培训和宣传活动，向全体员工普及公司的财务管理政策和规定。
2. 财务部门将定期发放财务管理手册，供员工参考学习，确保员工了解并遵守公司的财务制度。
五、违规处罚1. 对于违反公司财务制度的行为，公司将依照公司规定对相关责任人进行处理，包括但不限于警告、扣发工资、停职、解雇等处罚。
2. 对于涉嫌违法的财务行为，公司将进行调查并移交相关部门处理。
以上为公司财务制度通知，希望全体员工严格遵守，自觉维护公司的财务安全和健康发展。
如有任何疑问或意见，请随时向财务部门或公司领导反映。
感谢各位员工的配合！特此通知。
财务付款制度公告范文模板
财务付款制度公告尊敬的各位员工：为了加强财务管理，规范财务付款行为，确保公司资金安全，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，现将公司财务付款制度公告如下：一、付款原则1. 严格遵守国家法律法规和公司财务管理制度，确保付款行为合法、合规。
2. 坚持审慎、及时、准确、安全的付款原则，确保公司资金安全。
3. 实行预算管理，确保付款事项在预算范围内进行。
二、付款流程1. 申请付款：各部门或项目组根据实际业务需要，向财务部门提交付款申请。
付款申请应包括付款事项的名称、金额、付款对象、付款理由等信息，并附上相关合同、发票等证明材料。
2. 审批流程：财务部门对付款申请进行初步审核，确保付款事项符合国家法律法规和公司财务管理制度。
随后，将付款申请提交至总经理审批。
总经理审批通过后，财务部门进行付款。
3. 付款操作：财务部门按照审批结果，通过银行转账、现金支付等方式进行付款。
付款时，财务部门应认真核对付款申请与实际情况是否一致，确保付款准确无误。
4. 付款记录：财务部门应详细记录每笔付款事项，包括付款金额、付款对象、付款时间等信息，以便进行财务分析和审计。
三、付款注意事项1. 付款事项必须符合公司预算计划，未经批准的预算外支出，一律不得付款。
2. 付款必须有合法、有效的合同、发票等证明材料，严禁无合同、无发票的付款行为。
3. 付款金额、付款对象等信息应与付款申请一致，不得擅自更改。
4. 财务部门应加强对付款事项的审核，对不符合法律法规和公司财务管理制度的要求，有权拒绝付款。
5. 付款过程中，如发现异常情况，应立即报告公司领导，并采取相应措施。
四、违规处理1. 违反财务付款制度的，公司将依法追究相关责任人的法律责任。
2. 对违反财务付款制度的行为，公司将视情节轻重，对责任人进行警告、罚款、降职等处分。
3. 涉嫌犯罪的，公司将依法移送司法机关处理。
请各部门、项目组及全体员工严格遵守本公告，共同维护公司财务秩序。
如有疑问，请随时与财务部门联系。
规范公司财务制度的通知
规范公司财务制度的通知为了规范公司的财务管理工作，提高财务运作效率和透明度，制定公司财务制度已成为公司的当务之急。
现将公司财务制度通告如下：一、财务管理机构及职责1. 公司财务管理部门是公司的财务管理机构，其主要职责为制订、实施财务相关政策和流程，监督和指导公司各部门的审计、预算、税务等财务管理工作。
2. 财务管理部门应具备专业的财务管理知识和技能，负责公司的财务报表、预算、成本核算等工作，定期向公司高层管理层报告公司的财务状况。
3. 财务管理部门应与公司其他部门密切合作，协助各部门进行财务管理，确保公司财务数据的准确性和可靠性。
二、财务管理制度1. 公司应建立完善的财务管理制度，包括会计核算制度、成本控制制度、资金管理制度、审计制度等。
2. 公司应建立健全的内部控制机制，确保财务数据的真实性和完整性，防范财务风险。
3. 公司应建立预算管理制度，包括年度预算、部门预算等，指导和监督公司的财务预算工作。
4. 公司应建立审计制度，定期对公司的财务数据进行审计，发现和解决存在的财务问题。
三、财务管理流程1. 公司应建立完善的财务管理流程，包括财务数据的采集、核算、报告、审批等环节，确保财务数据的准确性和及时性。
2. 公司应建立健全的财务审批制度，对重要的支出、收入等进行审批，规范公司的财务管理行为。
3. 公司应建立严格的财务监督制度，对公司的财务活动进行监督和检查，发现并纠正存在的财务问题。
四、财务管理责任1. 公司各级领导都应加强对财务管理工作的重视，把财务管理作为公司管理的重要组成部分。
2. 公司财务管理部门应加强对公司各部门的财务管理指导和监督，确保财务数据的及时、准确和完整。
3. 公司员工应加强对公司财务制度的学习和理解，积极配合公司财务管理部门的工作，共同维护公司的财务安全。
五、财务管理监督1. 公司应建立独立的财务监督机构，对公司的财务管理工作进行监督和检查，并向公司高层管理层汇报工作情况。
规范财务制度的通知怎么写
规范财务制度的通知怎么写为了规范公司财务管理，提高财务工作效率，确保财务安全，特制定本通知，对公司财务制度进行调整和完善。
一、资金管理1.1 公司所有资金均由财务部门统一管理，各部门不得私自调用或挪用。
1.2 财务部门应建立完善的资金流动记录系统，对每笔资金流出和流入进行清晰记录和查账。
1.3 公司财务部门应每月对公司的资金流水进行核对和汇总，向管理层提交财务报告。
1.4 公司财务部门应及时回收员工借款和垫付款项，确保公司资金的正常流动。
二、费用管理2.1 公司各部门应根据实际需要合理编制年度预算，并在财务部门的指导下执行。
2.2 公司各部门的费用支出需经过管理层批准后方可执行，不得私自增加费用支出。
2.3 公司财务部门应建立费用清单和报销制度，明确核算标准和程序，确保费用开支的合理性和透明度。
2.4 公司财务部门应定期对各部门的费用支出进行核对和审核，发现问题及时进行处理。
三、税务管理3.1 公司应遵守当地税法法规，如实申报和缴纳各项税费，避免因税务问题导致的不良后果。
3.2 公司财务部门应加强与税务部门的沟通和联系，及时了解税收政策和税务相关信息，确保公司税收的合规性。
3.3 公司应建立健全的税务档案管理制度，妥善保存纳税凭证和相关文件，以备税务部门查验。
3.4 公司应定期进行税务自查和风险评估，发现问题及时整改，确保税务合规。
四、财务报告4.1 公司财务部门应按照会计准则和规范编制财务报告，确保报表真实准确。
4.2 公司财务部门负责编制财务年度报表和季度报表，并在规定时间内报送给管理层和监管机构。
4.3 公司财务部门应及时对外部财务报告进行验收，并接受内外审计。
4.4 公司财务部门应建立财务报表审查制度，确保报表的完整性和可靠性。
五、财务制度遵守5.1 公司所有员工应遵守公司财务制度，不得违规操作或擅自修改相关规定。
5.2 公司各部门主管应对本部门的财务工作进行督导和监管，确保财务制度的贯彻执行。
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公司规范区域事业部财务付款管理通知
事业部各部门、项目公司：
为规范XX区域事业部的日常付款、报销流程，降低财务风险，现将财务付款有关规定通知如下：
一、费用类付款
1、事业部各部门、各项目发生的差旅费执行" 事前申请，事后报销" 的原则。
在EIP 上填写《出差申请单》，审批通过后方可执行。
业务人员须在《出差申请单》上注明出差目的、地点、时间、预计费用等要素。
若赴北京出差，可不必填写《出差申请单》。
2、事业部各部门、各项目在外召开会议单笔支出在5万元以上（含5万元），需在会议召开前提请EIP 签报至事业部总经理审批。
3、发生的公务车维修保养费用报销时应提供维修单位开具的水单明细。
4、报销必须采取实名制，除离职人员由人力资源部代报销、销售代表由销售主管代报销外，任何人不能替代他人报销。
5、事业部、各项目财务部受理个人报销时间为每周二和每周四。
大额现金（1万元以上）报销及领用应提前2天通知财务部，与财务部沟通领款日期。
6、事业部各部门、各项目需建立办公用品、礼品购置的内部审批程序。
由各部门主管高管、项目总经理在NC单据上签字，业务人员在报销时须持签字后的单据，并在单据后附办公用品及礼品明细。
二、成本类付款
1、工程类付款。
工程付款按合同条款及工程进度提交付款申请。
业务人员到财务部办理工程款支付时，需提交工程进度款审批单（EIP 签报）、由监理公司确认的《工程款项支付申请表》及正规发票。
2、设计类付款。
对满足需要的最终设计成果，要在公司指定的管理部门归档保存。
与设计成果相关联的付款手续，财务部要对确认及存档手续进行复核。
3、工程进度款支付时需扣回以前月份的各项代垫款项及赔偿款、工程罚款。
4、工程预付款及保函的管理。
按照合同约定的需要在支付预付款前取得施工企业保函的，工程部门须提前通知对方单位开具保函，并交由财务统一管理。
申请支付预付款前，须经财务对保函进行确认后方能付款。
三、营销费用类付款
1、对营销成果的留档。
事业部市场营销部、各项目进行各项推广活动的广告原件、影像资料、电子文件、印刷品和制作物的交付或签收证明等要由管理部门或指
派专人集中保管，同时在申请付款时向财务部提交相关资料。
2、佣金支付要求。
各项目支付的外部代理商佣金及内部佣金性质的款项，由财务部销售会计对付款比例及付款条件进行复核，满足条件后方可付款。
3、对事业部市场营销部门发生的30 万元以上的销售费用类合同签订必须提请EIP 签报至事业部总经理。
各项目发生的30 万元以上的销售费用类合同签订必须提请EIP 签报至项目总经理，并会签事业部市场部经理。
四、备用金管理
1、经常性备用金由事业部总经理、各项目总经理指定专人领用，其他人不得领用。
经常性备用金的限额由各项目总经理及事业部总经理确定。
领用人员名单及金额报事业部、各项目财务部备案。
2、专项业务的支票领用及备用金申请时，应在NC单据中注明用途并于业务结束后10日内履行报销及归还备用金手续。
事业部专项备用金超过 2 万元时需提请EIP 签报至事业部主管高管。
各项目专项备用金超过 2 万元时需提请EIP 签报至项目总经理，超过 5 万时需提请EIP 签报至事业部总经理。
3、填写《出差申请单》后，出差所需备用金不需在EIP 重复签报，但需在
出差申请单中标注拟借备用金金额。
五、其他
1、事业部、各项目未纳入固定资产核算的办公家具和办公设备的采购必须先提请EIP 签报，经事业部总经理、项目总经理审批通过后由资产管理部门统一采购、报销，并编制资产清册，由资产管理部门和财务部分别备案。
对销售部门管理的实物资产的购置，审批程序同上，资产清册应一式三份，销售部也同时进行备案登记，并指定专人对资产进行管理。
财务部付款时应对资产备案情况进行复核。
2、客户入会费退还需要大量现金，业务部门应提前 2 天向财务部提出申请
并告知所需金额。
3、对于单笔 5 万元以上的赔偿款，无论是否由施工单位承担，均需由事业部总经理在EIP 审批通过后方可支付。
六、相关规定
1、财务部遵循资金计划内付款、报销的原则，事业部各部门、各项目应认真上报月度资金计划，资金计划范围外的付款要求财务部有权拒绝。
2、财务部将根据当月的资金收支状况统一安排付款时间并通知业务人员具体的领款日期。
3、若发票存在不合规定的情况，财务部有权对后续付款及报销进行约束。
4、根据资金监管制度执行情况，财务部将实行定期付款制度。
开始执行时间根据各项目资金监管情况另行通知。
5、对没有按规
定办理相关手续的支付款项，财务部有权拒绝付款，并要求完善手续。
6、对超过合同约定的付款事项需要通过EIP 签报至事业部总经理。
7、各项目可根据项目实际情况自行制定本项目的相关费用控制办法，并报备财务部。
本通知于下发之日起正式执行。
XX区域事业部财务部。