单位现金管理规定
现金使用管理规定(三篇)
现金使用管理规定第一章总则第一条为了规范单位现金的使用管理，保证资金的安全和合理使用，提高单位的资金效益，根据《中华人民共和国会计法》和相关法律法规，制定本规定。
第二条本规定适用于单位现金使用管理的全过程。
第三条单位应当建立健全现金使用管理制度，明确职责、权利和义务，规范现金的收支、报销和核算等一系列工作。
第二章现金的收付第四条单位接收来自外部的现金，应当按照单位制度和国家相关规定进行登记存放，并开具正式的收据。
第五条单位向外部支付现金，应当经过合法途径，以正规的方式支付，并保留相关凭证。
第六条单位应当定期清点现金的存量，核对实际与账面金额的一致性，并进行登记备案。
第三章现金的报销第七条单位成员如需报销现金支出，应当提供相关证明材料，并按照规定的程序填写报销单据，经过审核后方可进行报销。
第八条报销单据应当真实准确，并将必要的支出明细列清楚，以便于审核和核对。
第九条报销单据应当附带相关的经费预算和用途说明，以确保报销的合理性和合规性。
第四章现金的管理第十条单位应当设立专门的现金管理人员或部门，负责现金的存储、保管和发放等工作。
第十一条现金管理人员应当具备相应的专业知识，熟悉国家和单位的相关法律法规，并遵守单位的保密制度，保护单位财产的安全。
第十二条现金管理人员应当定期检查和清点现金，确保现金的实时可控。
第十三条单位应当建立健全现金存储和保管制度，采取适当的安全措施，防范现金的丢失、损毁和盗窃等风险。
第十四条单位应当加强现金使用人员的培训，提高他们的风险意识和安全意识，防止现金的滥用和挪用。
第五章现金的核算和报告第十五条单位应当建立健全现金核算制度，明确核算的范围和方法，并设置相应的账户进行核算。
第十六条现金核算应当根据实际情况，及时、准确地进行，确保账面与实际的一致性。
第十七条单位应当定期编制现金流量表和现金收支计划，加强对现金运动的监控和控制。
第十八条单位应当及时报告现金使用情况和存在的问题，接受上级部门和审计机关的监督和检查。
现金收支的日常管理规定（5篇）
现金收支的日常管理规定1、现金收入应于当日送存银行，如当日送存银行确有困难，由银行确定送存时间。
2、企业可以在现金使用范围内支付现金或从银行提取现金。
3、企业从银行提取现金时，应当注明具体用途，并由财会部门负责签字盖章后，交开户银行审核后方可支取。
4、企业不得坐支现金。
坐支现金是指企业直接从自己的先进收入中支付现金的做法。
5、因采购地不同、交通不便，生产或市场急需，抢险救灾以及其他特殊情况急需使用现金的，企业应当向开户银行提出申请，由本单位财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核批准后方可予以支付。
6、不准用不符合财务制定的凭证顶替库存现金，即不得“白条抵库”;不准谎报用途套取现金;不准用银行账户代其他单位和个人存取现金;不准用单位收入的现金以个人名义存储，即不得“公款私存”;不准保留账外公款，即不得设置“小金库”等。
7、不准单位之间相互借用现金。
8、其他规定，如实行“钱账分管”等。
银行对于违反以上规定的单位，将按照违规金额的一定比例予以处罚。
开户单位可以在下列范围内使用现金:1.职工工资、津贴;____个人劳务报酬;3.根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金;4.各种劳保，福利费用以及国家规定的对个人的其他支出;5.向个人收购农副产品和其他物资的价款;6.出差人员必须随身携带的差旅费;7.结算起点以下的零星支出;8.中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。
结算起点定为____元。
结算起点的调整，由中国人民银行确定，报____备案。
现金收支的日常管理规定（2）日常现金收支管理是每个人生活中重要的一部分，它关系到个人的经济状况和财务安全。
一个有效的现金收支管理制度可以帮助我们合理规划和使用我们的资金，避免浪费和债务问题。
在下面的____字里，我将为您详细介绍现金收支的日常管理规定。
第一部分：制定预算1. 设立目标和优先级：在制定预算之前，我们应该明确我们的目标和优先级。
我们需要思考我们的长期目标，例如买房、养老、教育金等。
财政部单位现金管理制度
第一章总则第一条为加强财政部单位现金管理，规范现金收支行为，提高资金使用效率，保障资金安全，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合财政部实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于财政部及其直属单位（以下简称“单位”）的现金管理。
第三条单位现金管理应当遵循以下原则：（一）依法合规：严格遵守国家法律法规和财政制度，确保现金收支合法、合规。
（二）集中管理：实行现金收支集中管理，确保现金收支透明、规范。
（三）节约使用：合理使用现金，提高资金使用效率，降低成本。
（四）安全保障：加强现金安全管理，确保现金安全无虞。
第二章现金收支管理第四条单位现金收支应当遵循以下规定：（一）现金收支应当实行日清月结，确保现金账目准确无误。
（二）单位现金收入应当及时入账，不得坐支、挪用。
（三）单位现金支出应当严格按照预算和审批程序进行，不得擅自扩大支出范围和标准。
（四）单位不得使用现金支付应当以转账方式支付的款项。
第五条单位现金收支的审批程序：（一）小额现金支出：由部门负责人审批，报财务部门备案。
（二）一般现金支出：由财务部门负责人审批，报单位负责人审批。
（三）大额现金支出：由单位负责人审批，并报上级主管部门备案。
第六条单位现金收支的记账要求：（一）现金收入应当及时登记现金收入日记账。
（二）现金支出应当及时登记现金支出日记账。
（三）日记账应当定期与总账核对，确保账账相符。
第三章现金库存管理第七条单位现金库存应当符合以下要求：（一）单位应当根据业务需要，合理确定现金库存限额。
（二）单位现金库存不得超过规定的限额。
（三）单位应当定期对现金库存进行盘点，确保现金库存安全。
第八条单位现金库存的盘点程序：（一）财务部门负责组织现金库存盘点。
（二）盘点人员应当认真核对现金库存与账面记录是否相符。
（三）盘点结果应当及时报告单位负责人。
第四章现金安全管理第九条单位应当加强现金安全管理，确保现金安全无虞。
（一）单位应当建立健全现金安全管理制度，明确现金安全责任。
事业单位现金管理规定范文(4篇)
事业单位现金管理规定范文第一章总则第一条为加强事业单位现金管理，规范现金收付流程，保证资金安全有效使用，依据《事业单位会计制度》、《事业单位财务制度》等法规，制定本规定。
第二条本规定适用于本单位及直属事业单位的现金收付管理。
第三条本规定对现金包括现金、存款、离职工作人员的结余资金、外来资金等进行规范管理。
第四条现金的管理应遵循“权责分明、内控制度、记录审查、制度监督”的原则。
第二章现金收入第五条现金收入指各种形式的资金投入事业单位，包括捐赠、拨款、经营收入等。
第六条现金收入的凭证应包含以下内容：1. 编号；2. 日期；3. 收入单位名称；4. 收入项目；5. 收入金额；6. 收入方式（现金、银行转账等）。
第七条对于现金收入，必须开具收据，并将收据存档。
第八条各部门应及时上报现金收入情况，财务部门应核对现金收入情况，并按规定程序入账。
第九条对于捐赠类现金收入，应及时向捐赠方发送感谢信，并在档案中存储相关资料。
第十条现金收入的处置应按规定进行，不得擅自挪用。
第三章现金支付第十一条现金支付指事业单位通过现金形式进行的支出，包括员工工资、办公用品购置、设备维修等。
第十二条现金支付应按照程序进行，必须经过预算科目确认，并开具相应凭证。
第十三条现金支付的凭证应包含以下内容：1. 编号；2. 日期；3. 支出单位名称；4. 支出项目；5. 支出金额；6. 支出方式（现金、支票等）。
第十四条现金支付前，必须由财务部门进行审核、审批，并进行相应的记录。
第十五条对于大额现金支付，应进行事前登记，并经过相关领导批准。
第十六条现金支付必须按照预算内支出，不得逾额支付。
如有逾额支付的情况，必须立即纠正，并进行相应追责。
第四章财务账务管理第十七条事业单位应建立健全财务账务管理制度，对现金流入流出进行实时记账。
第十八条财务账务管理应包括以下内容：1. 现金日记账；2. 银行存款日记账；3. 用款申请、审批记录；4. 收款凭证，包括收据、收款单等；5. 付款凭证，包括支票、支付宝付款记录等；6. 银行对账单。
单位现金管理制度规定
一、总则第一条为加强本单位的现金管理，保障财务工作的正常运行，根据《中华人民共和国现金管理暂行条例》及有关法律法规，结合本单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位各部门、各岗位的现金收支、存储和核算。
第三条本单位现金管理遵循以下原则：（一）合法合规原则：严格遵守国家有关现金管理的法律法规，确保现金收支合法、合规。
（二）安全保密原则：加强现金管理，确保现金安全，防止现金被盗、丢失和挪用。
（三）效益原则：提高现金使用效率，降低现金管理成本。
二、现金收支管理第四条现金收支必须符合国家规定的范围和限额，严禁超范围、超限额使用现金。
第五条现金收入应及时入账，不得私设“小金库”。
第六条现金支出应严格按照审批程序办理，未经批准，不得擅自支付现金。
第七条现金收支凭证应齐全、规范，明确记载收支金额、时间、用途等信息。
第八条现金收支应及时核对，确保账实相符。
三、现金存储管理第九条现金库存限额由财务部门根据实际需要核定，并报单位领导批准。
第十条现金库存超过限额的，应及时存入银行。
第十一条现金存储应指定专人负责，确保现金安全。
第十二条现金存储地点应保密，不得随意变动。
四、现金核算管理第十三条现金核算应以实际发生额为依据，确保核算准确、完整。
第十四条现金日记账应每日登记，做到日清月结。
第十五条现金总账应根据现金日记账定期核对，确保账账相符。
第十六条现金核算报表应按时报送，真实反映现金收支情况。
五、奖惩措施第十七条对严格执行现金管理制度，确保现金安全、合规的单位和个人，给予表彰和奖励。
第十八条对违反现金管理制度的单位和个人，视情节轻重给予警告、罚款、降职、撤职等处分。
六、附则第十九条本制度由财务部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。
注：本制度可根据国家法律法规和单位实际情况进行修订。
行政事业单位现金管理规定(通用6篇)
行政事业单位现金管理规定(通用6篇)现金管理规定：意思是指我国国家银行对机关、团体、企业、事业等单位的现金收入、支出和库存进行的管理。
以下是小编为大家收集的行政事业单位现金管理规定(通用6篇)，仅供参考，欢迎大家阅读。
行政事业单位现金管理规定1第一章总则第一条为规范总公司机关现金使用、管理，明确使用范围，加强财务监督，根据国家财经法规和总公司机关实际情况，特制定本制度。
第二条总公司机关任何部门、个人都必须自觉遵守，严格执行本制度的相关规定。
第三条总公司机关财务科负责统一管理总公司机关的财务收支。
第四条本制度所指现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。
第二章现金收入管理第五条总公司机关各部门的现金收入须及时送交财务部报账，严禁各部门截留收入或坐支现金。
第六条坚持收、支两条线，总公司机关财务科收入的现金、结算票据应及时存入银行账户，不得坐支现金。
第七条严禁将收入的现金以个人名义储蓄，严禁保留账外公款和私设“小金库”。
第三章现金支出管理第八条总公司机关业务支出，原则上凡金额在1000元以上的，一律使用支票转账结算，有特殊情况须经主管领导审核签字后，方可支付现金。
第九条现金支付手续要齐全，报销单据正确合法。
经办人员应在主管领导同意、总公司机关领导审核签字后后方可报销。
第十条下列业务可以支付现金：1. 员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用;2. 出差人员差旅费;3. 采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点1000元以下的;4. 业务活动的零星支出;5. 确需现金支付的其他支出。
第十一条严格审查采购物品化整为零、在结算起点以下的现金支付。
严禁谎报用途套取现金。
第十二条因公外出人员携带必要的现金要填写借款借据，并由总公司机关领导审批签字后方可支付。
外出人员返回后应在当月15日或25日前报销，不允许长期借款。
报销时必须按规定标准支付，同时，认真核实车船票和住宿费，检查发票是否注明每天每人住宿标准，未注明和发票填写项目不全及超标准住宿的不予报销。
单位现金管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强本单位现金管理，规范现金收支行为，提高资金使用效率，确保资金安全，根据《中华人民共和国现金管理暂行条例》及国家有关法律法规，结合本单位实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于本单位的现金收支、保管、核算和监督等各项工作。
第三条本单位现金管理遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格遵守国家法律法规，确保现金收支合法、合规。
2. 安全保障原则：确保现金安全，防止现金丢失、被盗、损毁等风险。
3. 效率优先原则：提高资金使用效率，确保资金合理、有效利用。
4. 透明公开原则：加强现金收支的透明度，接受监督。
第二章现金收支范围第四条本单位现金收支范围包括：1. 日常零星开支，如小额现金支付、小额现金报销等。
2. 应付职工工资、奖金、津贴等。
3. 日常小额现金收入，如小额现金收入、小额现金退款等。
4. 国家法律法规规定的其他现金收支。
第五条除上述范围外，其他现金收支应通过银行转账办理。
第三章现金收支流程第六条现金收支流程如下：1. 申请：部门或个人根据实际需要，填写《现金支付申请单》或《现金收款申请单》，并附上相关证明材料。
2. 审批：经部门负责人审核，报财务负责人审批。
3. 支付或收款：财务部门根据审批结果，办理现金支付或收款手续。
4. 核算：财务部门将现金收支记录在《现金日记账》中，并定期进行核对。
5. 监督：财务部门对现金收支进行监督，确保现金收支合法、合规。
第四章现金管理职责第七条财务部门负责现金管理的具体工作，其主要职责包括：1. 制定现金管理规章制度，并组织实施。
2. 监督现金收支行为，确保现金收支合法、合规。
3. 加强现金核算，定期进行现金盘点，确保现金安全。
4. 对现金管理中出现的问题，及时采取措施予以纠正。
5. 定期向单位领导汇报现金管理工作情况。
第八条部门或个人在现金管理中的职责：1. 遵守现金管理规章制度，规范现金收支行为。
2. 及时、准确地提供现金收支相关证明材料。
公司现金管理制度(五篇)
公司现金管理制度为保护货币资金的安全完整，提高现金的使用效率，正确及时反应现金的增减和结存情况，特制定本制度。
本制度所称现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。
一、现金的日常管理（一）出纳人员负责公司的现金收支与保管、银行存款的结算与核对工作、现金日记账和银行存款日记账的登记工作。
（二）当天发生的现金收支，必须及时入账，不得无故拖延。
（三）库存现金实行限额管理。
即按____天的日常开支核定，初定为____元。
日现金结存数不得超过核定限额，超过部分应及时送存银行，以保证现金安全；也不得低于限额，不足部分应及时补足。
（四）库存现金应做到日清月结，由财务主管人员进行定期或不定期盘帐，做到账实相符。
（五）出纳人员对银行存款余额应做到心中有数，不得签发空头支票或签发与预留印鉴不符的支票。
（六）银行存款要及时对账，尽量做到账账相符；月底按时与银行对账，打印对账单，编制银行存款余额调节表。
二、现金的收入管理（一）各种收入都应由出纳集中办理，其他任何部门和个人，均不得出具收款凭证。
（二）收款开具收据，一式三联，其中一联给客户，一联留存，另一联交会计入账。
（三）凡属于公司的所有现金收入，都要入账。
（四）收到现金或支票应及时交存银行。
三、现金支出管理（一）支付款项按公司财务制度执行，分现金支付和银行转账两种方式。
（二）付款应从库存现金中支付或从开户银行提取，不得从当天的现金收入中直接支付，即坐支。
（三）支票签发应有出纳员、会计负责人、公司领导三人签章，不得签发空白支票；支票签发后，除登记银行帐外，还要登记支票领用簿，以便查询。
（四）出纳人员应根据手续齐全、审核无误的原始凭证支付款项；如无正当理由不得无故拒付、延付；款项支付后，应在付款凭证上加盖“现金付讫”或“转账付讫”，并打印“回单”通知相关部门，以免重复付款。
四、现金盘点制度（一）盘点前，应由出纳将现金集中起来存入保险柜。
（二）盘点金额与现金日记账金额进行核对，如有差异，应查明原因，并做出记录或适当调整。
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现金管理规定
为了加强现金管理，维护结算纪律，保障资金安全，结合单位实际，制定本规定。
一、现金管理。
1、出纳工作由专人负责，现金出纳和会计记录工作分离。
2、现金支出应执行人民银行规定的库存现金限额和使用范围，日常零星开支所需库存现金限额控制在银行核定限额内，超额部分及时存入银行。
3、现金支票应由财务负责人审核盖章后方可提取。
出纳在现金支票头上签章以明确职责。
4、现金收入应于当日送存银行。
出纳收取现金后应极时填写银行进帐单连同当日现金一并送存银行。
收费员与出纳交接现金时，出纳在收银员当天收款报表上加盖个人签单章以明确责任。
5、现金支付必须按财务审批程序执行，手续不全的出纳不得付款。
出纳办理付款后应在付款凭证上加盖“付讫”戳记。
6、支付现金，可以从库存现金限额中支付或从开户银行提取，不得从现金收入中直接支付（坐支），不得以白条抵充现
金，不得私设小金库。
7、出纳负责库存现金的保管与安全，配备专用保险柜存放库存现金，并按保险柜使用规定进行管理。
8.出纳根据每笔现金支出登记现金日记帐，必须做到日清月结，每月与总帐会计对帐，保证账款相符。
9、单位购置结算起点以上的固定资产、低值易耗品、材料及其他工作用品必须采用转帐结算方式，不得使用现金。
10、职工因公需要借用现金，需填写“借款单”，按财务审批程序执行，并应确定还款期限，超过还款期限即转为应收款，在当月工资中扣还。
11、职工出差借差旅费，按财务审批程序执行，并于出差人员报销时扣还借款。
12、工资发放应根据人事科的劳资通知单制工资表，经会计审核后发放。
13、公款不得用于私事借支。
二、现金使用范围。
1.职工的工资、津贴、奖金。
2.个人劳务报酬。
3.各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。
4.出差人员必须携带的差旅费。
5.无偿献血者的误工费，交通费等。
6. 返还无偿献血者用血费。
7.结算起点（1000元）以下的零星支出。
8.确实需要现金支付的其他支出。
三、结算规定。
依据人民银行规定，转账结算起点为1000元，除上述使用范围及结算起点（1000元）以下的开支外，超过现金支付规定的，应当以银行转账结算；确需全额支付现金的，经财务负责人审核，中心领导批准后支付现金。
四、监督检查。
1、按现金清查制度规定，现金采取不定时实地盘点与现金日记帐余额相核对的方法，由稽核会计与出纳共同盘点清查。
2、每月末，内审人员须对现金日记帐、银行存款对帐单及库存现金余额审核。
检查现金收入是否及时送存银行，现金支出是否符合规定，现金库存是否超过限额等。
3、现金清查中存在问题的处理办法，按照执行。