EXCEL现金流量表样表
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现 金 流 量 表
编制单位: 项 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 现金流入小计 现金流出小计 金 额
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额
编制单位: 项 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 现金流入小计 现金流出小计 金 额
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额
现金流量表(自动生成)模板【excel表格通用模板】
单位：
项 目
行次
金 额补 充 资 料
行次
金 额
一、经营活动产生的现金流量：1、将净利润调节为经营活动现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1 - 净利润
57 - 收到的税费返还
3 - 加：计提的资产减值准备58 - 收到的其他与经营活动有关的现金
8 - 固定资产折旧59 -现金流入小计
9
-
无形资产摊销60 - 购买商品、接受劳务支付的现金10 - 长期待摊费用摊销
61 - 支付给职工以及为职工支付的现金12 - 待摊费用减少（减：增加）64 - 支付的各项税费
13 - 预提费用增加（减：减少）
65 -
支付的其他与经营活动有关的现金
18 - 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失（减：收益）66 -现金流出小计
20 - 固定资产报废损失67 - 经营活动产生的现金流量净额21 -
财务费用
68 -二、投资活动产生的现金流量：
投资损失（减：收益）
69 -
现 金 流 量 表
编制单位：
年度
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现金流量表初级样板(excel2003)
30,000.00 30,000.00
30,000.00 30,000.00
6,357.93 36,357.93
17,602.84 47,602.84
资产总计 其他长期投资
67
48,454.24
162,748.48
0.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计
135
48,454.24
162,748.48
年末数
9,900.00
18,600.00
595.49 100.82 1,500.00
466.63 79.01 96,000096.31
115,145.64
-
-
-
-
12,096.31
115,145.64
-
-
-
-
115 116 117 118 119 120 121 122
资 产 负 债 表
编制单位： 项目 资 产 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 24 31 32 34 38 39 40 41 42 43 44 45 46 50 51 52 53 60 61 年初数 48,454.24 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 预付帐款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 年 母公司 月 日 项目 负债及所有者权益 流动负债： 52,448.48 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 110,300.00 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 162,748.48 流动负债合计 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税项贷项 负债总计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 母公司 行次 68 69 70 71 72 73 74 75 80 81 82 83 86 90 100 101 102 103 106 108 110 111 114 年初数 年末数 会企01表 单位：元
excel自动生成现金流量表模板
行次 57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
金额 20,920,639.47 95,389.22
2,342,946.5 -23,914,644.94 -30,643,664.16 -33,216,908.21
12,282,159.71 55,205,388.08
-42,923,228.37
行次
1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
会企03表 单位：元 金额
507,868,069.86 925,207.23 508,793,277.09 506,440,307.00 1,523,653.25 8,943,374.34 25,102,850.71 542,010,185.30 -33,216,908.21 2,342,946.58 2,342,946.58 2,342,946.58 8,000,000.00 4,049,266.74 12,049,266.74 -12,049,266.74 -42,923,228.37
补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期未余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期未余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
现金流量表(Excel版)
52
其他
53 经营活动产生的现金流量净额
54 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
55
债务转为资本
56
一年内到期的可转换公司债券
57
融资租入固定资产
58
其他
59 3、现金及现金等价物净增加情况：
60
现金的期末余额
61
减：现金的期初余额
62
加：现金等价物的期末余额
63
减：现金等价物的期初余额
64
现金及现金等价物净增加额
表内主要公式：5行=（2+3+4）行；10行=（6+7+8+9）行；11行=（5-10）
21行 行；17行=（13+14+15+16）行；
=34行
=64行
=
0.00
0.00 0.00
20
支付的其他与投资活动有关的现金
21
现金流出小计
22
投资活动产生的现金流量净额
23 三、筹集活动产生的现金流量：
24
吸收投资所收到的现金
25
借款所收到的现金
26
收到的其他与筹资活动有关的现金
27
现金流入小计
28
偿还债务所支付的现金
29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
30
支付的其他与筹资活动有关的现金
31
现金流出小计
32
筹集活动产生的现金流量净额
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
33 四、汇率变动对现金的影响
34 五、现金及现金等价物净增加额
35 补充资料：
excel自动生成现金流量表模板
行次
1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
会企03表 单位：元 金额
124,999,006.99 3,621,880.97 128,620,887.96 118,378,581.62 5,000.00 1,379,597.39 12,716,599.00 132,479,778.01 -3,858,890.05 1,842,524.90 1,842,524.90 -1,842,524.90 5,000,000.00 666,666.67 5,666,666.67 1,093,308.14 1,093,308.14 4,573,358.53 -1,128,056.42
补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期未余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期未余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
现金流量表
编制单位：A公司 2005年6月
项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金： 收到的税费返还： 收到的其他与经营活动有关的现金： 现金流入小计 购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现资产的损失（减：收益） 66
自动生成现金流量表的EXCEL文件(模板)26
65
-
支付的其他与经营活动有关的现金
18
431,748.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
66
-
现金流出小计
20
11,704,068.55
固定资产报废损失
67
-
经营活动产生的现金流量净额
21
1,351,467.45
财务费用
68
-
二、投资活动产生的现13,102,570.51
现金流入小计
29
-
其他
74
-364,841.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
30
1,176,605.90
经营活动产生的现金流量净额
75
1,351,467.45
投资所支付的现金
31
-
支付的其他与投资活动有关的现金
35
-
现金流出小计
36
1,176,605.90
69
-
收回投资所收到的现金
22
递延税款贷项（减：借项）
70
-
取得投资收益所收到的现金
23
-
存货的减少（减：增加）
71
-7,107,265.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
25
-
经营性应收项目的减少（减：增加）
72
-3,925,485.54
收到的其他与投资活动有关的现金
28
-
经营性应付项目的增加（减：减少）
82
五、现金及现金等价物净增加额
56
174,861.55
现金及现金等价物净增加额
83
174,861.55
-
支付的其他与经营活动有关的现金
18
431,748.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
66
-
现金流出小计
20
11,704,068.55
固定资产报废损失
67
-
经营活动产生的现金流量净额
21
1,351,467.45
财务费用
68
-
二、投资活动产生的现13,102,570.51
现金流入小计
29
-
其他
74
-364,841.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
30
1,176,605.90
经营活动产生的现金流量净额
75
1,351,467.45
投资所支付的现金
31
-
支付的其他与投资活动有关的现金
35
-
现金流出小计
36
1,176,605.90
69
-
收回投资所收到的现金
22
递延税款贷项（减：借项）
70
-
取得投资收益所收到的现金
23
-
存货的减少（减：增加）
71
-7,107,265.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
25
-
经营性应收项目的减少（减：增加）
72
-3,925,485.54
收到的其他与投资活动有关的现金
28
-
经营性应付项目的增加（减：减少）
82
五、现金及现金等价物净增加额
56
174,861.55
现金及现金等价物净增加额
83
174,861.55
Excel表格通用模板：现金流量表(自动生成)模板
81
82
83
-
- 3、现金及现金等价物净增加情况：
支付的其他与筹资活动有关的现金
52
现金流出小计
53
筹资活动产生的现金流量净额
54
四、汇率变动对现金的影响
55
五、现金及现金等价物净增加额
56
现金的期末余额
-
减：现金的期初余额
-
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
-
现金及现金等价物净增加额
79
-
80
-
36
-
投资活动产生的现金流量净额
37
- 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
三、筹资活动产生的现金流量：
债务转为资本
76
吸收投资所收到的现金
38
-
一年内到期的可转换公司债券
77
借款所收到的现金
40
-
融资租入固定资产
78
收到的其他与筹资活动有关的现金
43
现金流入小计
44
-
偿还债务所支付的现金
45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失（减：收益）
66
-
20
-
固定资产报废损失
67
-
21
-
财务费用
68
-
投资损失（减：收益）
69
-
收回投资所收到的现金
22
递延税款贷项（减：借项）
70
-
取得投资收益所收到的现金
23
-
存货的减少（减：增加）
71
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额
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现
编制单位： 项 目 行次 金 一、经营活动产生的现金流量： 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 9 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 20 现金流出小计 21 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量： 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 29 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 36 现金流出小计 37 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 44 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 53 现金流出小计 54 筹资活动产生的现金流量净额 55 四、汇率变动对现金的影响 56 五、现金及现金等价物净增加额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产
76 77 78
3、现金及现金等价物净增加情况： 、 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
79 80 81 82 83
-
-
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
金
额 -
流
量
表
金 会企03表 单位：元 额 -
-
年度 补 充 资 料 行次 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 57 加：计提的资产减值准备 58 固定资产折旧 59 无形资产摊销 60 长期待摊费用摊销 61 待摊费用减少（减：增加） 64 预提费用增加（减：减少） 65 66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 67 财务费用 68 投资损失（减：收益） 69 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 其他 74 75 经营活动产生的现金流量净额
编制单位： 项 目 行次 金 一、经营活动产生的现金流量： 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 9 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 20 现金流出小计 21 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量： 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 29 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 36 现金流出小计 37 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 44 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 53 现金流出小计 54 筹资活动产生的现金流量净额 55 四、汇率变动对现金的影响 56 五、现金及现金等价物净增加额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产
76 77 78
3、现金及现金等价物净增加情况： 、 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
79 80 81 82 83
-
-
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
金
额 -
流
量
表
金 会企03表 单位：元 额 -
-
年度 补 充 资 料 行次 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 57 加：计提的资产减值准备 58 固定资产折旧 59 无形资产摊销 60 长期待摊费用摊销 61 待摊费用减少（减：增加） 64 预提费用增加（减：减少） 65 66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 67 财务费用 68 投资损失（减：收益） 69 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 其他 74 75 经营活动产生的现金流量净额