报销记录汇总表
南京大学财务报销基本业务介绍
4、租赁费
●租车费
租车费报销分以下几种情况：
（1）市内租车：须提供出租方单位出具的费用 清单，办理转账或付款手续； （2）去外地（含当地）租车：须填写《出差旅 费报销表》，列明出差人员、地点、事由等信息，
并附上出租单位或个人出具的费用清单或合同（金
额超过两万元），与出差其他费用一并进行报销。
（一事一报）
10、维修费 ●仪器设备维修：金额较大的需提供维修清单。 维修金额超过2万元，须附维修合同。维修更换配件 如只有发票须做简要说明，不需要做固定资产增值。 ●公用房装修改造： （1）立项：需填写《南京大学公用房装修审批与 竣工验收表》并审批；签订合同；单项合同预算10万 元以上的装修项目，需由招标办组织招投标。 （2）借款：须凭相关部门审批的《南京大学公用 房装修审批与竣工验收表》及合同复印件（财务人员 在合同原件上登记）办理借款手续。 （3）装修项目预付款总额不得超过合同总价的 60%，余款待工程决算后按合同执行。
11、固定资产购置 ●家具类：单价在500元及以上须办理固定资产 入账手续；通过招投标购置的大宗办公家具等（批量 总价5万元及以上）应按规定全部作为固定资产入账。 ●通用设备单价超过1000元（专用设备单位价值 在1500元以上），须办理固定资产建账手续。 ●购置单价5万元以上的设备须进行可行性论证。 ●购置2万元以上的设备须通过国资处签订合同， 购置国产设备还须办理退税手续。 ●购置单价1万元以上的软件须进行可行性论证， 单价800元以上（含800元）的计算机软件，需在国资 处办理软件资产验收手续。
6、业务招待费、礼品费： ●横向经费在一定额度（20%）内开支（与改 善工作条件及汽油费额度打通使用）。 ●纵向经费一般不予列支，但有间接费用的按 照学校间接费用管理办法及其实施细则执行。院系 单位业务招待费在单位特支费专户中列支，捐赠经 费应根据经费使用方向按照捐赠协议执行。 ●高档烟酒和贵重礼品及娱乐场所发票不予报 销。 ●严格控制各类商业预付卡、购物卡的购买。 ●外事接待费须经国际合作与交流处审核后报 销。
网上报销系统操作手册-员工
网上报销系统操作手册—员工目录一、网上报销业务范围 (2)二、登录系统设置 (3)三、单据填写说明 (7)1、差旅费报销 (8)2、招待费报销 (12)3、通讯费用报销 (14)4、交通费报销 (16)5、支持差旅费费用报销 (18)6、其他费用报销（个人） (20)7、其他费用报销（对公） (22)8、机构消费卡充值报销 (24)9、消费卡充值单报销 (26)10、标准内油费报销 (28)11、部门活动费报销 (30)12、用友大学归口费用报销 (32)13、人力资源归口费用报销 (34)14、公共费用报销（个人） (36)15、公共费用报销（对公） (38)16、交通通讯费报销 (40)17、借款单 (42)18、报销单冲借款 (43)四、单据查询操作步骤 (44)五、费用账表查询 (46)六、单据的打印 (47)七、报销费用支付 (50)一、网上报销业务范围单据大类单据类型业务内容备注项目及日常费用支持差旅费报销单出差费用由分支机构承担的差旅费用。
需费用承担公司人员审批差旅费报销单人员出差费用报销除交通费用外还需掌握补助、住宿等信息；通讯费报销单项目人员可以直接将计入项目费用的通讯费；个人因公发生的移动电话费和上网费等日常费用。
需记录费用发生的起止时间及人员标准交通费报销单项目人员可直接接入项目的外出、加班等车费。
个人因公外出车费、加班车费等日常费用。
需记录日期、出发地点、到达地点等信息招待费报销单客户招待餐费、项目餐费。
用于职能部门的日常招待需记录时间、客户、人数等信息；其他费用报销单广告费、宣传费、会务费/展览费、印刷品、咨询费、办公费、销租赁、销水电、设备费、机构消费卡充值各机构在总部消费用卡充值消费卡充值用于专项的消费卡充值；用于日常费用的消费卡充值标准内油费报销单公司审定的标准内油费股份专用福利费用部门活动费部门的加班、活动餐费、由用友大学归口列支的专项费用人力资源归口费由人力资源归口列支的专项费用（体检、招聘、夏令营…) 用友大学归口费由用友大学列支的（培训、课程建设与激励）等公共费用公共费用报销单公共费用报销用二、登录系统设置1、登陆浏览器设置：建议使用IE登陆ActiveX控件，所有都设置为“启用”或“提示”，不得选择“禁用”。
燕山大学财务报销规范(新)
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燕山大学财务报销业务规范
2、业务暂借款规定
公务卡强制结算目录范围内的项目一般不予借款，其他业务暂借款应 按《燕山大学暂付款管理办法》（燕大校字[2005]78号）执行。
①借款人必须是我校在职人员。学生一般不予办理借款手续（研究生科研借款除 外），“前账未清，后账不借”； ②借款时，应认真填写借款单，列明借款事由、金额、借款开支项目等内容，经 单位财务负责人或项目负责人审批后方可办理； ③个人借支现金2 千元以上（含2千元）至2 万元的，由计划财务处分管处领导 审批； 2 万元以上（含2万元）的，由计财处处长审批； ④2 万元以上（含2 万元）的预付款，原则上应取得对方单位的合法票据后，凭 合同原件或中标通知书办理； ⑤借款后，应及时办理报销手续，超过规定时间2 个月未办理报销手续的，财务 部门有权从借款人工资中扣回。
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燕山大学财务报销业务规范
⑤出国费
根据《燕山大学涉外业务报销暂行规定》（燕大财字【2012】19号），执 相关有效票据办理报销手续； 学校预算经费开支的，须有出国任务书或邀请函、护照复印件； 因科研需要赴国外及港澳台地区参加专业会议和调研的，须有该项经费预算, 须附会议通知或邀请函、护照复印件等相关材料，与项目研究无关的个人开 支不予报销； 报销的金额以国际合作处出具的汇率证明为准。
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燕山大学财务报销业务规范
⑥交流费
校际专家交流发生的咨询费等，需填制《聘请国内（外籍） 专家合作交流审批表》，提供专家身份证复印件及银行卡号； 咨询费超过800元/人/月以上部分须按规定缴纳个税。
⑦材料费
材料及大宗物资采购需填写《燕山大学材料验收单》， ≥5千元还须附合同； 凡在高档商场购买办公用品及消耗性材料不予报销。
出差报销oa表单模板
出差报销oa表单模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：在现代企业中，出差是一种非常常见的工作行为。
随着企业国际化程度的不断提高，员工出差的频率也在逐渐增加。
而在员工出差时，报销是一个必不可少的环节，出差报销表格便是用来记录员工出差期间所产生费用的一种文件。
为了方便管理和规范员工的报销行为，很多企业会使用OA系统来进行出差报销的申请和审核。
出差报销OA表单模板是利用OA系统设计的一种出差报销表格，可以方便员工在出差结束后提交相关费用的报销申请，并由财务部门进行审核和报销。
下面将详细介绍一份关于出差报销OA表单模板的内容和要求。
一、出差报销OA表单模板的基本信息：1. 表单标题：出差报销表格2. 表单类型：出差报销3. 表单编号：自动生成4. 申请部门：申请出差的部门5. 申请人：填写员工姓名6. 申请日期：填写报销申请的日期7. 出差日期：填写出差的起止日期8. 出差地点：填写出差的目的地9. 报销金额：填写出差期间发生的费用金额10. 报销事由：填写出差的具体原因二、出差报销OA表单模板的内容和要求：1. 出差费用明细：员工在出差期间产生的费用包括交通、住宿、餐饮等，需要在表格中详细列出，以便财务部门审核。
2. 发票附件：员工需要将相关费用的发票附件一并提交，以便财务部门核对。
3. 出差行程安排：员工需要在表格中填写出差的具体行程安排，包括出发时间、到达时间、出差目的等。
4. 相关部门审批：表格中需要设置相关部门审核的栏目，包括主管审批和财务审核等环节。
5. 报销方式：员工需要填写报销的方式，比如现金报销、银行转账等。
6. 备注栏：员工可以在表格中填写其他需要说明的内容，以便财务部门了解具体情况。
三、出差报销OA表单模板的优势：1. 便捷高效：员工可以通过OA系统随时随地提交报销申请，无需纸质表格来回传递。
2. 数据准确性：通过OA系统提交的报销表格可以避免手写错误和遗漏，减少出错的可能性。
公司员工考勤表(14个表格模板)
XX公司员工考勤登记表注：出勤√；请假○；迟到⊙；旷工×。
加班费申请单报销日期部门姓名总经理会计出纳审核申请人加班管理制度第一条目的：为明确加班审批程序及有关费用的计算，特制定本制度第二条适用：适用于*公司全体员工第三条责任：各部门主管、经理第四条程序内容：公司提倡高效率的工作，鼓励员工在工作时间内完成工作任务，但对于因工作需要的加班，公司支付相应（工作日）加班补贴或者（假日）加班费。
第五条加班申请及记录1.工作日加班者,员工需在实际加班的前一天下午六点钟前,把经过批准的加班申请交到总部的人事部(分公司交给当地办公室主任或者指定负责考勤的同事)，收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间，包括日期和钟点。
2.周末加班者, 员工需在实际加班前的最后一个星期五的下午六点钟前,把经过批准的加班申请交到总部的人事部(分公司交给当地办公室主任或者指定负责考勤的同事)，收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间，包括日期和钟点。
3.假日加班者, 员工需在实际加班前的最后一个工作日的下午六点钟前,把经过批准的加班申请交到总部的人事部(分公司交给当地办公室主任或者指定负责考勤的同事)，收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间，包括日期和钟点。
4.严格执行：为了更好地培养大家做计划的好习惯，公司将强制执行加班需要提前申请的做法，因此，如果不能在规定时间交出加班申请的员工，其实际加班时间将视为无效。
5.加班时数：周末和假日的加班申请表上需要注明预计需要工作的小时数，实际加班时数与计划不能相差太远，部门主管和领导需要对加班时间进行监控和评估。
6.紧急任务：特殊情况需要临时计划加班者(包括分公司员工), 相关部门主管或经理要加以额外的说明.7.领导出差: 如果员工提出申请时,需要签名的领导适逢外出,员工首先要在按照规定时间把未曾签名的加班申请表交到相应的人事管理部门,同时相关领导把批准意见email致相应的人事管理人员,总部为*@*, 分公司为各地办公室主任或考勤管理人员.8.加班打卡: 无论是工作日、周末或是假日加班，员工均应如实打卡，记录加班时间。
企业财务管理整套表格大全(共118页)
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
主管会计制表
预收预付款明细表
月份
预付
预付
日期
事由
金额
日期
事由
金额
合计
合计
审核填表
年、月份应收帐款明细表
编号：
年月日第页
客户名称
预定收款日期
月日时分
项次
统一发票
货单号码
金额
收款情况检讨与说明
月
日
字号
主管会计制表
应收应付帐款月报表
应收帐款
应收票据
销货日期
客户
订单或凭证号码
年月日编号：字第号
移出工程编号字第号
移入工程编号字第号
财产单位号
材料名称
规格
数量
单位
单价
金额
财产单位编号
此致
会计科查照转帐为妥
施工部的主管复核经办人
填单年月日
收料单
收料日
工程编号
本单编号
请购部门
订制单编号
年月日
会计科目
品名规格
项次
材料编号
单位
量数
单价
金额
备注
点收
检验
经办部门
主管
经办
用料清单
工程编号：字第号
本日收支额
本月合计
本月预计
备注
现金
存款
合计
前日余额
收入
销售进帐
分店汇款
票据兑现
抵押借款
私人借款
预收保险费
进帐合计
归还借款
材料购入
采购品支付
费用支付
人事费
差旅费报销表参考格式
差旅费报销表参考格式全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：差旅费报销表是公司员工在出差期间发生费用后需要填写的申请报销表格。
在这个表格中，员工需要记录自己的差旅费用以便公司进行审核和报销。
下面是一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
差旅费报销表一、出差信息1. 出差人姓名：2. 出差日期：3. 出差地点：4. 出差目的：二、交通费用1. 交通工具（如火车、飞机、出租车等）：2. 起始地点：3. 结束地点：4. 交通费用总计：（金额）三、住宿费用1. 入住酒店名称：2. 入住日期：3. 退房日期：4. 住宿费用总计：（金额）五、其他费用1. 其他费用项目及金额：六、总费用合计：（金额）七、备注：1. 公司审核意见：2. 报销日期：以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，大家可以根据自己的实际情况进行调整和修改。
在填写差旅费报销表时，员工需要注意填写准确详细的费用信息，并保留相关的票据和凭证以便公司审核和报销。
希望这份参考格式对大家有所帮助，祝大家出差顺利！第二篇示例：差旅费报销表是公司财务部门对员工出差期间的各项费用进行报销的重要凭证。
一份规范的差旅费报销表可以帮助企业更好地管理企业费用，提高成本控制效率。
下面将为大家介绍一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
一个完整的差旅费报销表应包含以下信息：1.员工基本信息：包括员工姓名、员工工号、所在部门、联系方式等。
2.出差信息：包括出差地点、出差目的、出差时间等。
3.交通费用：包括交通工具（车、飞机、火车等）、往返路线、出发时间、到达时间等。
4.住宿费用：包括住宿地点、入住时间、离开时间、住宿费用等。
5.餐饮费用：包括餐厅名称、就餐时间、消费金额等。
6.通讯费用：包括电话费、上网费等。
7.其他费用：如会议费、办公用品费等。
8.费用总计：对以上各项费用进行汇总，得出总计金额。
下面是一份简单的差旅费报销表参考格式：差旅费报销表员工信息姓名：______________出差信息交通费用费用明细：1.车费：_______元住宿费用餐饮费用其他费用以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，实际使用中可以根据公司情况进行调整，使其更符合实际情况。
发票报销管理规定_发票管理与报销制度规定
发票报销管理规定_发票管理与报销制度规定发票是指经济活动中，由出售方向购买方签发的文本，其中的报销规定你清楚吗。
下面是店铺为你整理的发票报销管理规定，希望对你有用!发票报销管理规定为了进一步规范费用管理，为我局加强廉政建设发挥积极的保障作用。
对相关经济业务报销严格按财务管理办法实行，现将相关事项作以下规定：一、发票报销相关规定。
1、餐饮费用报销：需附菜谱清单，附就餐人员名单，发票上要有参加行动或查处案件的人员详细名单、经办人签字，部门负责人签字，并注明详细事由。
2、住宿费报销：发票上需要注明参加行动或查处案件的人员详细名单，经办人签字，部门负责人签字，并注明详细事由。
3、燃油费报销：发票上需要注明加油的车牌号，并且有驾驶员、经办人和部门负责人三方签字，注明详细事由。
4、搬运费(销毁费)报销：需附搬运货物清单，清单上必须有搬运的货物的品种、数量及金额明细，发票上有搬运人员、经办人和部门负责人三方签字认可，并注明详细事由。
5、与外单位协同办案差旅费报销：严格执行县局公司差旅费管理办法相关标准执行，发票上注明详细的事由。
注：外单位人员不能享受我公司差旅费报销规定。
6、举报费报销：举报要有记录表，有立案报告，举报费审批表，有领款凭证，领款凭证上必须有举报人、负责人和经办人(经办人要求三人以上)签字，经办人和举报人不能为同一人;在向举报人支付举报费时，举报人必须在举报费支付单据上签字并按手印。
二、报账规定。
当月发生的发票必须在当月或次月报销，每月10号和20号前将所有发票汇总电子表格发给部门报账人员、同时交纸质资料，并完成相关签字手续。
汇总表统一表格见下：张三费用开支汇总明细表序号发票开支日期事由描述清楚金额备注1 2014年6月1日和公安人员到凉风调查访问烟农 260.00合计经办人：签字部门负责人：签字日期：备注：发票必须提供正规票据，有国家税务总局监制章，开具单位(店家) 专用章，印章为椭圆形。
票据的开据日期、名称和金额明显。