报销明细汇总表
财务收支明细表模本
2022/7/5
2022/7/6
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日期
2022/7/25
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2022/7/30
2022/7/31
2022/8/1
2022/8/2
2022/8/3
2022/8/4
费用金额 月份查询
1
盈亏 -4208.70
期初余额 0 0
收入类别 现金
应收账款-维修
收入金额汇总 0.00 0.00
支出类别 现金 银行卡
支出金额汇总 0.00 0.00
期末余额 0 0
2022年收支明细汇总表
期初余额 0 0
报销明细
金结分公司费用报销规定（2012版）一、差旅费报销规定1、乘坐交通工具的规定1）公司党政主要领导出差因工作需要可乘坐飞机普通舱；公司副经理级以及被聘为高级技术职称的人员（下同）出差，连续乘车8小时以上或从晚8时至次日晨7时之间连续乘车4小时以上可乘坐火车硬席卧铺，轮船三等舱位。
其他工作人员出差连续乘车超过12小时或从晚8时至次日晨7时之间连续乘车6小时以上可乘坐火车硬席卧铺，轮船3等舱位，上述人员出差所发生的市内交通费据实报销，有专车或公司安排交通工具的一律不允许报销交通费，一般工作人员禁止报出租车费，报销交通费要注明出发地和到达地。
2）对符合乘坐卧铺条件而改乘硬席座位时，可按慢车或直快列车硬席座位票价的60%，特快列车硬坐票价的50%，新型全空调直达特快、快速车硬坐票价的30%计发卧铺补助费。
3）从起点站到终点站，有直达列车的，出差人员不得绕道或分段购票，绕道期间费用由个人自理。
4）一般工作人员因工作需要乘坐飞机，必须经公司主管领导批准，可报销五折以下机票，超出五折以上部分的费用由公司和出差人员各承担50%。
2、住宿费及住宿补助的规定1）到省会、直辖市及计划单列市出差，公司党政主要领导每人每天200元内据实报销；其他人员每人每天160元内据实报销；到其他城市及地区出差，公司党政主要领导每人每天160元内据实报销，其他人员120元内据实报销。
出差人员住宿时凡是能合住的则不允许单住。
2）住宿补助的报销规定住宿费不足60元的按60元报销，但最多补贴不超过20元；按规定符合住宿条件没有发生住宿费的按每天按40元计发住宿补助。
3、途中及住勤补助标准的规定1）公司机关人员出差无论途中或住勤，均计发补助，但要在批准的时间内完成工作；项目人员出差到在建项目或公司所在地只计发途中补助，如到已完工项目出差无论途中或住勤，均计发补助，但要在批准时间内完成工作。
财务人员以人力部门和经理批准的出差确认单为计算依据，补助费每人每天按30元标准计发，超过6天的减半按15元计算。
费用报销单填写样本
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4、 审批通过的费用单据，在OA中形成带制单列表，财务人员可直接 通过单据生成会计凭证
费用报销单填写样本
•点击待办事项完成财务审核
费用报销单填写样本
•审批权限不同，怎么办？智能判断给相关审批人！ •迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
•2、 财务审核界面，选择支付方式，系统根据分支条件到达下一流程
•点击待办事项完成财务审核
•系统根据金额大小确定下一节点审留言
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•1 请购单 •2 采购订单 •3 采购到货单 •4 采购入库单 •5 采购发票 •6 销售订单 •7 销售发货单 •8 销售出库单 •9 销售发票 •10 产成品入库单 •11 材料出库单 •12 其他出入库单
费用报销单填写样本
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差旅费报销表参考格式
差旅费报销表参考格式全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：差旅费报销表是公司员工在出差期间发生费用后需要填写的申请报销表格。
在这个表格中，员工需要记录自己的差旅费用以便公司进行审核和报销。
下面是一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
差旅费报销表一、出差信息1. 出差人姓名：2. 出差日期：3. 出差地点：4. 出差目的：二、交通费用1. 交通工具（如火车、飞机、出租车等）：2. 起始地点：3. 结束地点：4. 交通费用总计：（金额）三、住宿费用1. 入住酒店名称：2. 入住日期：3. 退房日期：4. 住宿费用总计：（金额）五、其他费用1. 其他费用项目及金额：六、总费用合计：（金额）七、备注：1. 公司审核意见：2. 报销日期：以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，大家可以根据自己的实际情况进行调整和修改。
在填写差旅费报销表时，员工需要注意填写准确详细的费用信息，并保留相关的票据和凭证以便公司审核和报销。
希望这份参考格式对大家有所帮助，祝大家出差顺利！第二篇示例：差旅费报销表是公司财务部门对员工出差期间的各项费用进行报销的重要凭证。
一份规范的差旅费报销表可以帮助企业更好地管理企业费用，提高成本控制效率。
下面将为大家介绍一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
一个完整的差旅费报销表应包含以下信息：1.员工基本信息：包括员工姓名、员工工号、所在部门、联系方式等。
2.出差信息：包括出差地点、出差目的、出差时间等。
3.交通费用：包括交通工具（车、飞机、火车等）、往返路线、出发时间、到达时间等。
4.住宿费用：包括住宿地点、入住时间、离开时间、住宿费用等。
5.餐饮费用：包括餐厅名称、就餐时间、消费金额等。
6.通讯费用：包括电话费、上网费等。
7.其他费用：如会议费、办公用品费等。
8.费用总计：对以上各项费用进行汇总，得出总计金额。
下面是一份简单的差旅费报销表参考格式：差旅费报销表员工信息姓名：______________出差信息交通费用费用明细：1.车费：_______元住宿费用餐饮费用其他费用以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，实际使用中可以根据公司情况进行调整，使其更符合实际情况。
二次报销
沈阳城镇职工住院自付超600元可“二次报销”看病账户钱咋多了？是沈阳医保二次报销报销金额核算表﹙单位：元﹚因此，该参保人员此次住院，城镇职工补充医疗保险的补偿金额为2529.40元。
也就是说这个政策实施后，该参保人员可以多报销2529.40元。
如果您去年住过院，且在医保范围内自付超过600元，那么您可以在今年3月1日后领取医保二次报销款。
从2011年1月1日开始，参加沈阳市城镇职工基本医疗保险和城镇职工大额医疗费用补助保险的人员，如果住院费用经医保报销后个人自付部分符合要求，就可以按比例进行“二次报销”。
据统计，经过两次报销后，参保人员住院费用报销比例每人将平均提高2%-3%。
哪些人能领到报销款由于2012年1月1日起，参保人员在本市定点医疗机构发生的符合“二次报销”的医疗费用，已经直接在定点医疗机构享受待遇，因此3月1日开始，只有2011年1月1日到2011年12月31日期间住院并符合二次报销标准的人员才能领到二次报销款。
转外就医、长期居外定点医院住院和外出期间急诊的，由市医保局受理报销业务，“二次报销款”由人保财险沈阳市分公司拨付给参保人员。
到哪儿领取报销款2011年1月1日到2011年12月31日期间，职工住院产生的符合条件的医保费用，由人保财险沈阳市分公司分期分批将报销款划拨到参保人员本人银行账户。
具体方式如下：1、如果是参加沈阳市养老保险的退休人员，将发放到养老金卡上。
2、其他退休人员和单位在职职工由单位统一办理申办手续，职工个人也可办理申办手续(如个人单独办理需要在所在单位统一申办前办理，否则将不予办理)。
3、灵活就业人员通过盛京银行医疗保险缴费账户领取。
怎么知道钱到没到账参保人员可通过下列方式查询本人2011年及2012年以后的补充医疗保险支付情况：1、触摸屏查询。
可通过在市医保局、各分局、定点医疗机构及定点药店设置的触摸屏，按照系统提示进行查询。
2、医保网站查询。
登录市医保局网站，进入“个人用户”版块，选择“个人账户消费明细”查询，在打开的界面可看到含“补充保险支付”金额的消费明细信息。
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采购请购单 采购订单 采购到货单 付款申请单
•4、 审批通过的费用单据，在OA中形成带制单列表，财务人员可直接 通过单据生成会计凭证
•支持单张凭证制单、汇总制单、合并制单多种凭证生成方法
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•用友财务凭证联查费用审批单，省了财务人员多少麻烦！ •迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
•5、 表单直接生成会计凭证，传递到用友总账模块，系统无缝集成
费用报销单填写样本
2020/12/18
费用报销单填写样本
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写报销单的格式 -回复
写报销单的格式-回复报销单是企事业单位员工向财务部门申请报销费用的一种申请表格。
它记录了员工发生的费用项目、金额及相关的费用发生依据等信息，方便财务部门核对审核，并核实费用的合理性和合规性。
报销单的格式一般包括以下几个部分：页眉、报销费用明细表、附件及页脚。
下面将逐一进行介绍。
一、页眉报销单的页眉部分一般包括以下几个内容：单位名称、报销单名称、填写日期、报销单号、填写人及部门信息等。
这些信息可以根据实际需要进行设置和调整。
单位名称：即报销单所属的企事业单位的名称，以方便区分不同单位的报销单。
报销单名称：一般为“报销申请单”或“费用报销单”。
这个名称可以根据实际需要进行修改，以方便员工与财务部门识别。
填写日期：即报销单填写的日期，可以手写或填入系统自动生成的日期，记录报销单的提交时间。
报销单号：是每个报销单的唯一标识号码，用于区分不同的报销单。
该号码可以系统自动生成或者由财务部门进行编号。
填写人及部门信息：这些信息包括填写人的姓名、工号、所属部门等，以区分不同员工的报销申请。
二、报销费用明细表报销费用明细表是报销单的核心内容，它主要记录了员工报销的费用项目、金额及相关的费用发生依据等信息，分类明细清晰，方便核对和审核。
报销费用明细表一般包括以下几个列：费用项目、金额、发票号、费用类型、费用来源及附件等。
这些列可以根据实际需要增加或删除，以便更好地满足企业的报销管理需求。
费用项目：即员工报销的具体费用项目，如交通费、通讯费、会议费等，要求明确具体，便于核对。
金额：即员工报销的费用金额，应准确填写，以避免金额不匹配或超支等问题。
发票号：即相关费用的发票号码，用于核对费用的真实性。
要求员工务必保留好相关的发票，以备财务部门核对。
费用类型：即费用的类别，如差旅费、招待费、办公费等。
要求员工根据不同的费用项目进行分类填写，方便财务部门进行统计和管理。
费用来源：即费用的具体来源，如银行转账、现金支付等。
附件：报销单需要附带相关的凭证，如发票、报销申请表等。
日常费用报销科目归类一览表
耗材费
车杂费 餐饮费 商务费
其他
交通费
住宿费 餐补费 招待费 标书费 商务费
其他
归类明细及注意事项
指：电话通讯、网络费、第三方业务服务费等等。
指：购买办公用品、日用品、绿植、复印机及打印机耗材等等。 注意事项：1、凡办公用品由行政部统一采购、报销，一般情况下，其他部门均不能直接报销办公用品费用。2、商家提供的若 是手写发票必须要求写明商家公司店铺全称。 指：非仓储物流部的快递所产生的费用。 注意事项：1、快递产生的费用必须附上“快递单”、发票，没有“快递单”的则需写明快递事由。 指：购买桶装水、刻章、印名片、清洁费等杂费。 注意事项：1、清洁费需提供清洁员签到表。 指：办公室租赁费、水电费、管理费等。 指：车位租赁费。 指：仓库租赁费、水电费、管理费等。 指：宿舍租赁费。 注意事项：1、收到费用单的同事，需及时交给行政管理部，避免延迟缴费给工作带来不便。 指：节日期间为员工购买礼物、举办活动的费用，节日包含员工生日。 注意事项：原则上节日福利由行政部统一安排、报销，一般情况下，其他部门均不能报销此费用。 指：公司组织的活动费用，包含因活动产生的车费、住宿费、道具费、服装费等。 注意事项：1、活动包含：文娱活动、拓展、旅游、年度总结会、年终答谢宴等。2、报销由活动组织方统一报销。 指：除节日、活动之外的公司福利项目的费用。 注意事项：此类包含：年度体检、高温福利等。 指：因招聘产生的费用：招聘渠道费、现场招聘会费用、猎头服务费、伯乐奖等。 注意事项：伯乐奖由人事管理部提报，按流程登记、申请、发放。 指：公司组织的各种经营、招商会议的费用，包含因会议产生的车费、住宿费等。 注意事项：此类包含：年度体检、高温福利等。 指：外部培训、请老师上门培训的费用。 注意事项：人均培训费超过2000元时，参与培训的学员需签署《服务期协议》。 指：人力资源其他杂费。 注意事项：此类包含：不能被划归到招聘、会议、培训费的杂费。 指：因工作需要市内外出乘坐公交车、地铁、摩托车发生的费用。 注意事项：1、交通费按月报销，月初汇总上月产生的费用列表报销。2、交通费的附件必须列明发生时间、前往地点或单位名 称、每趟产生费用金额的明细。 指：因公而发生的停车、路桥等费用。 注意事项：1、报销必须要有部门负责人签字和证明人签字。2、交通费按月报销，月初汇总上月产生的费用列表报销。3、交通 费的附件必须列明发生时间、前往地点或单位名称、每趟产生费用金额的明细。 指：因工作需要急需乘坐出租车、顺风车、滴滴等的费用。 注意事项：1、如有急切需要乘坐非常规公共交通工具的，必须先请示主管。2、交通费按月报销，月初汇总上月产生的费用列 表报销。3、交通费的附件必须列明发生时间、前往地点或单位名称、每趟产生费用金额的明细。 指：搬运货物发生的搬运费、停车费、过路费、保险费、租用外单位的车辆发生的费用以及向外地发货物所产生的费用。 注意事项：1、发货物产生的费用必须附上“发货单”，没有“发货单”的则需写明货运事由。
行政报销单模版及填写要点
行政报销单模版及填写要点一、行政报销单模版行政报销单是一种用于记录和申请行政费用报销的表格。
它通常包含以下几个部分：1. 报销单头部：包括单位名称、报销单编号、填写日期等基本信息。
2. 报销明细：列出每一项报销费用的具体内容，包括费用项目、金额、日期等。
3. 报销事由：说明报销费用产生的原因和背景，可以简要描述报销费用的用途和目的。
4. 报销金额总计：将所有费用项目的金额进行汇总，得出总报销金额。
5. 报销人签字：报销人在此处签字确认报销单的真实性和准确性。
6. 部门负责人审批：部门负责人在此处签字表示同意该报销申请。
7. 财务部门审批：财务部门在此处签字表示同意该报销申请，并进行财务审核。
8. 报销单尾部：包括报销单的填写说明、联系方式等相关信息。
二、填写要点1. 填写单位名称和报销单编号：在报销单头部填写单位名称和报销单编号，确保准确无误。
2. 填写日期：填写报销单的日期，一般是填写当天的日期。
3. 填写报销明细：按照实际发生的费用情况，逐项填写报销明细。
每一项报销明细应包括费用项目、金额、日期等信息。
4. 填写报销事由：简要描述报销费用产生的原因和背景，说明报销费用的用途和目的。
5. 计算报销金额总计：将所有费用项目的金额进行汇总，得出总报销金额。
确保计算准确无误。
6. 报销人签字：报销人在报销单上签字确认报销单的真实性和准确性。
7. 部门负责人审批：部门负责人在报销单上签字表示同意该报销申请。
8. 财务部门审批：财务部门在报销单上签字表示同意该报销申请，并进行财务审核。
9. 填写说明和联系方式：在报销单尾部填写报销单的填写说明和联系方式，以便相关人员进行查询和联系。
三、注意事项1. 填写准确无误：在填写行政报销单时，务必保证填写的信息准确无误，避免因填写错误导致报销申请被拒绝或延迟处理。
2. 附上相关凭证：在提交行政报销单时，应附上相关的费用凭证，如发票、收据等，以便核实报销费用的真实性。