报销单汇总表
海南师范大学本科专业实践经费报销指南
海南师范大学本科专业实践经费报销指南一、申请与审批毕业实习类经费：学院严格依据本科人才培养方案要求制定当年度实习实施计划，填写《海南师范大学本科专业实践教学经费预算表》，实施计划由学院院长签字加盖单位公章后报送教务处备案。
毕业实习类经费由学院院长审批，到学校财务处报账。
专业实习类经费：学院在专业实习见习活动开展前二周需提供《海南师范大学实践教学经费使用申请报告》、《海南师范大学ХХХ学院ХХХ活动方案》、《海南师范大学ХХХ学院ХХХ活动经费预算明细表》，由学院院长签字加盖单位公章后报送教务处审批。
审批通过后即可以执行。
（可参看《关于划拨年度专业实习类实践教学经费的通知》海师教函〔〕号）。
二、报销流程三、财务报销注意事项、票据要求（）票据单位名称一律为“海南师范大学”，不得用简称或多加学院名称。
票面单位名称非“海南师范大学”的，一律不能报销，每张发票上都要有日期。
（）票据字体一律用黑色字迹填写或打印，要求字迹清楚规范。
票据记载内容不得涂改、挖补，原始票据有错误，应由出具单位重开或更正，更正处须加盖出具单位财务专用章（或发票专用章、结算专用章）。
票据金额有误的，必须由出具单位重开，否则不能作为报销凭证。
（）每张票据后面须有经手人、证明人签字，审批人在报销单封面上签字后方能作为报销凭据。
对于金额、尺寸较小，张数较多的票据（如公交车票），可编织一张汇总表，汇总表注明经手人、证明人，即可作为报账凭据。
（）办公用品票据金额为元以下的票据，可不附购物清单，直接办理报销手续。
对于批量购买办公用品品，原则上票据金额为元（含元）以上，要素“单位”填“批”，品名为“办公用品”、“用品”等发票，必须附加销货单位出具的销货明细账或购物清单（加盖销货单位印章），方可报销。
否则，一律不予报销。
发票和清单的章要一致。
（）单张发票金额大于元，需提供发票验真。
发票验真单上必须有详细的税额、发票开具的单位（销方名称等）、开票日期等等；（）每张发票需附带相对应的刷卡的小票（存根）。
燕山大学财务报销规范(新)
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燕山大学财务报销业务规范
2、业务暂借款规定
公务卡强制结算目录范围内的项目一般不予借款，其他业务暂借款应 按《燕山大学暂付款管理办法》（燕大校字[2005]78号）执行。
①借款人必须是我校在职人员。学生一般不予办理借款手续（研究生科研借款除 外），“前账未清，后账不借”； ②借款时，应认真填写借款单，列明借款事由、金额、借款开支项目等内容，经 单位财务负责人或项目负责人审批后方可办理； ③个人借支现金2 千元以上（含2千元）至2 万元的，由计划财务处分管处领导 审批； 2 万元以上（含2万元）的，由计财处处长审批； ④2 万元以上（含2 万元）的预付款，原则上应取得对方单位的合法票据后，凭 合同原件或中标通知书办理； ⑤借款后，应及时办理报销手续，超过规定时间2 个月未办理报销手续的，财务 部门有权从借款人工资中扣回。
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燕山大学财务报销业务规范
⑤出国费
根据《燕山大学涉外业务报销暂行规定》（燕大财字【2012】19号），执 相关有效票据办理报销手续； 学校预算经费开支的，须有出国任务书或邀请函、护照复印件； 因科研需要赴国外及港澳台地区参加专业会议和调研的，须有该项经费预算, 须附会议通知或邀请函、护照复印件等相关材料，与项目研究无关的个人开 支不予报销； 报销的金额以国际合作处出具的汇率证明为准。
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燕山大学财务报销业务规范
⑥交流费
校际专家交流发生的咨询费等，需填制《聘请国内（外籍） 专家合作交流审批表》，提供专家身份证复印件及银行卡号； 咨询费超过800元/人/月以上部分须按规定缴纳个税。
⑦材料费
材料及大宗物资采购需填写《燕山大学材料验收单》， ≥5千元还须附合同； 凡在高档商场购买办公用品及消耗性材料不予报销。
146个财务会计常用excel表格模板
财务会计是企业经营活动中的重要一环，负责管理和监督企业的资金流入和流出、资产和负债的变动以及利润的分配。
在日常工作中，会计人员需要通过excel表格模板来进行数据处理和分析，以完成各种财务报表的编制和分析工作。
本文将为大家介绍146个财务会计常用的excel表格模板，希望对大家的工作有所帮助。
一、财务报表模板1. 资产负债表模板资产负债表是企业财务报表的基础，反映了企业在特定日期的资产、负债和所有者权益状况。
通过资产负债表模板，会计人员可以清晰地了解企业的资产构成、负债情况以及净资产状况。
2. 损益表模板损益表也称作利润表，显示了企业在一定期间内的营业收入、成本支出和利润情况。
损益表模板可以帮助会计人员及时了解企业的经营业绩和盈利能力。
3. 现金流量表模板现金流量表是反映特定期间内企业现金流入和流出情况的财务报表，通过现金流量表模板，会计人员可以分析企业的现金流动情况，及时发现问题并加以解决。
二、财务分析模板4. 财务比率分析模板财务比率分析是通过对企业财务报表中的各项指标进行综合计算和分析，来评价企业经营状况和盈利能力的一种方法。
财务比率分析模板可以帮助会计人员快速计算出各项财务比率，并进行分析和比较。
5. 资本预算分析模板资本预算是企业用于投资决策的一种财务管理方法，涉及到资金的使用和投资的收益。
资本预算分析模板可以帮助会计人员进行投资项目的资金分析和收益评估，从而为企业的投资决策提供参考依据。
6. 成本控制分析模板成本控制是企业管理中的重要一环，通过成本控制分析模板，会计人员可以对企业的各项成本进行分类和分析，发现成本控制中存在的问题，并提出改进意见。
三、预算管理模板7. 财务预算编制模板财务预算是企业在一定时期内按照经营计划和战略目标制定的收支计划，通过财务预算编制模板，会计人员可以快速编制出企业的财务预算，有助于企业的经营管理和控制。
8. 成本预算分析模板成本预算是企业在实施经营计划和战略目标时，按照成本分类和项目制定的预算计划，成本预算分析模板可以帮助会计人员进行成本预算的分析和评估，为企业的成本控制提供支持。
报销单据汇总表
会议费
设备购置 固定资产
培训费
其
他
金额
万
仟
佰
拾
元
角 分¥
-
合计
财务批准人：
部门批准人：
经办人：
说明：此类凭单用于大量相同票据，由报账人填写，差旅费表照填。 注：报销单大小不要超过14厘米×24厘米。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
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部门批准人：
经办人：
说明：此类凭单用于大量相同票据，由报账人填写，差旅费表照填。 注：报销单大小不要超过14厘米×24厘米。
日常办公用品及文具等报刊图书资料费交通费含租车市内车费过桥费财务批准人
报销单据汇总表
年
月
日
附单据： 张
报 销 日常办公用品 报刊、图书 印 刷 费
内 容 及文具等
资料费 版 面 费
电 话 费 交通费（含租车 专 用
邮费
、市内车费、过 桥费）
材
料
劳务费
金额
报 销 维修（护） 差 旅 费
内容
费
（汇总）
招待费
单据汇总表
年
月
Hale Waihona Puke 日附单据： 张报 销 日常办公用品 报刊、图书 印 刷 费
内 容 及文具等
资料费 版 面 费
电 话 费 交通费（含租车 专 用
邮费
、市内车费、过 桥费）
材
料
劳务费
金额
报 销 维修（护） 差 旅 费
内容
费
（汇总）
招待费
会议费
设备购置 固定资产
中山大学网上报销使用说明.0.6
查询并选择有制单权的项目
增加项目后
手工调整分配
点击修改后，可以进行手工项目分配：先选择锁定，然后填写“本项 目分配金额”（本例是从该项目中开支2000元，从其他项目开支剩下 的1150），最后【保存】，关闭该窗口，再次点击【项目分配】。 本项目分配金额不可大于“可用金额”。
基本介绍
非网上报销的流程
整理票据 到财务核算 大厅拿号 排队1-2个 小时 会计人员当 面处理 到出纳岗位 取款、支票
非网上报销的流程主要矛盾集中在报账人的等待时间上： 1、报销过程需要报账人与会计人员面对面沟通，而核算大厅的每天处理 能力有限，叫号机会限号，去晚了拿不到号，为了报销，很多报账人早 早就到核算大厅门前排队抢号，繁忙时期6点多就有人到逸夫楼排队。 2、拿到号的报账人，在现场等待叫号也要1-2个小时。核算大厅人满为 患，空气质量差。 3、会计人员当面处理需要10-30分钟时间，有些复杂、量大的业务会超 过1个小时。 4、预约报账虽然可以不用等，但是繁忙时期也会预约不上。 以上这些情况浪费了老师、同学们大量的时间，给大家造成不便，为了 解决这个问题，改善我们的服务，我处与广州友财合作开发了网上报销 系统，以期解决以上问题，给大家一个高效的报销体验。
全部交由我们来处理。通过强大的网银支付功能，我们将实现直接把报销款项 转入您指定的校内人员个人账户或供应商的对公账户中。我们承诺，接收并确 认您的报销资料后，非繁忙时期在1-3个工作日，繁忙时期在3-10个工作日完 成报销支付。
填报轻松了！网报系统业务分类清晰，报销指引详尽，金额还能自动计算汇
总，简单友好的操作界面将让您整理票据和填报信息更加准确高效。
2、检查是否超过项目的预算金额，此处严格限制不能超过项目预算，目前我 处已经从科研部门系统中获取了部分项目的劳务费预算，项目在开支劳务费的 时候，不可超过劳务费预算。未来会通过与科研部门对接系统，导入其他预算 信息。例如：设备费、会议费等，您填写的报销数据会自动检查其属于那种预 算类型，从而根据预算进行限制。
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•管控，真正落地---用友客户全新集成管控模式
• 业务流 程
用友ERP
采购请购单 采购订单 采购到货单 付款申请单
•1、 财务人员会收到消息提醒，点击“待办事项”进行财务审核
•点击待办事项完成财务审核
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•2、 财务审核界面，选择支付方式，系统根据分支条件到达下一流程
•点击待办事项完成财务审核
•系统根据金额大小确定下一节点审批人员
•集成特点
• 用友ERP基础档案集成
•1 部门档案 •2 人员档案 •3 客商分类 •4 客商档案 •5 存货分类 •6 存货档案 •7 仓库档案 •8 收发类别 •9 采购类型 •10 销售类型 •11 结算方式 •12 。。。。。。
• OA表单集成
•1 控件支持绑定ERP档案 •2 表单直接生成凭证 •3 支持合并、汇总生成方式 •4 支持多帐套、 •5 支持多辅助核算 •6 支持现金流量表 •7 支持在协同填制空凭证 •8 支持在协同中作废凭证 •9 M1支持套件审批
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•这个是收发存汇总表 •迈锐思C2集成：OA中集成用友收发存汇总表等各类业务实时查询
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财务报销流程及凭证
财务报销凭证规定编号：XX制度[2019]16号费用报销，用款支出须在经办人、部门领导审核后去财务进行复核，财务复核签字后按程序办理审批手续。
公司原则上不签敞口合同，敞口合同工作量的增减部分必须按合同的审批权限进行签批，否则不予挂账和付款。
银行回单中不允许出现补打的回单。
现金付讫章盖在原始附件上。
报销的发票（含增值税专用发票）由经办人和其直属领导签字。
记账凭证由制单人，复核人签字,进入长期待摊费用必须由董事长签字。
支付凭证（银行回单和收款收据）经办人签字。
收款凭证（银行回单和收款收据）经办人签字。
执行先挂账后付款的原则，原始凭证必须附有采购合同（零星和餐厅采购的采购明细、地方政策、法规和收费标准同样视为合同）、发票及入库单，发票及入库单要与合同单位、数量、金额一致。
支付凭证（银行回单和收款收据）的收款单位、金额要与合同相符。
如需对个人支付要有对方单位的授权委托书，个人身份证复印件等证明文件并在支付凭证上签字按手印。
直接材料费、辅料、其他物资、运费根据凭证财务核实无误后直接挂账，其他费用和项目需填制报销单挂账或报销。
无预算的费用项目和预算超支的费用项目在报销单上须注明，经董事长签字批准后挂账和报销。
预付账款科目在转账时需常务副总在转账凭证上签字。
1.支出（付款一律填制报销单）：1.1、直接材料、辅料（先挂账后付款）记账凭证→合同→入库单、过磅单→发票或增值税发票→财务核实无误后直接挂账。
支付凭证（收款单位的收据或银行付款的回单）1.2、其它物资采购（先挂账后付款）其他物资分类：五金、机电配件、电器、工具、化工、加工件（含外协加工）、办公用品、劳保用品、其它等。
记账凭证→合同（物资采购明细）→入库单、过磅单→发票或增值税发票→财务核实无误后直接挂账。
支付凭证（收款单位的收据或银行付款的回单）1.3、运费（先挂账后付款）记账凭证→运输合同→运费结算单、过磅单→发票→财务核实无误后直接挂账。
支付凭证（收款单位的收据或银行付款的回单）1.4、电费（费用报销）记账凭证→电费明细单→电费消耗统计表→发票→填制报销单挂账或报销。
管理费支出汇总表
管理费支出汇总表单位：总务科年12月14日现金付讫项目凭证张数支出金额核销金额备注修理费 2 30 30办公费 31 190 190差旅费28 60 60合计 61 280 280核销金额（大写）贰佰捌拾元整会计审核制表：新华书店发票户名：万利工厂年12月14日No.000853书名数量单价金额政治学习资料汇编 30册 4.00 120.00册元合计码洋册折扣册元实洋￥120.00元人民币（大写）壹佰贰拾元整注意保存，丢失不补收款人制票商品流通企业商品销售统一发票发 票 货 No（教学用）购货单位：万利工厂 年12月18日 海税（93）第3版（5）金额商品名称规格等级 单位数量单价十万千百 十 元 角 分钢 笔 G--2 一 支 40 4.321 72 8 0记 录 簿本 6 5.123 0 7 2记 录 簿 1--1--12台 5 92.024 6 0 1 0 会计金额（大写） 十 万 ￥仟陆佰拾叁元陆角贰分 6 6 3 6 2开户银行珠江办结算 方式转 支账 号 085878备注② 发货票收款单位（盖章有效） 收款人： 开票人：工商银行转账支票出票日期（大写）年 月 日 付款行名称： 收款人： 出票人账号： 工商银行转账支票存根 支票号码 24547646 科 目 对方科目 出票日期 年 月 日用途 科目（借）收款人： 金 额： 上列款项请从 对方科目（贷）办公用品发放表厂部 生产车间 合计 领用金额 300.00 362.62 663.62领用人签名李力王××单位主管 会计用 途：我账户内支付 转账日期 年 月 日 复核 记账 出票人签章（使用清分机的，此区域供打印磁性字码）千百十万千 百 十元角分人民币 （大写）贷 款 申 请 书（第 四 联）申请日期 年11月25日贷款日期 年12月13日 字 号贷款单位全称 （教学用）万利工厂贷款户账号 335878 存款户账号 085878亿千百十万千百十 元 角 分 贷款金额（大写）壹拾陆万元整￥160 0 0 0贷款种类 工业周转月利息率6‰ 约定还款日期 年6月13日上列借款已核准发放并转入指定账记户致（银行签章）备 注青山市税务局税别：车船税 工商税收转账通用缴款书 填发日期： 年12月21日全称 税务局 全 称万利工厂预算级次预算级次 电话 税缴通字：474704隶属关系： 经济类型：款 项算科目 项 目收款单位收款金库支库账号缴款人或单位开户银行珠江办事处账号085878税款所属时期 年 季 月 日 税款限缴日期 年 月 日入库税额 类别名称 单位 数量单位税额计税金额税率%应征税额减已缴税额万千百十元角分吨 5 40 200 200 货车 辆 1 300 300 300 客车总 计 金 额人民币（大写） 佰 拾 万币仟伍佰零元零角零分备 注 缴款单位盖章上列款项已收妥并划转收款单位账户（收款银行盖章）年 月 日附注：所得税速算扣除数： 增值税扣除税额：（本缴款书无银行收讫章无效） 逾期不缴按税法规定加收滞纳金青山市税务局税缴通字：40625税别：房产税 隶属关系： 工商税收转账通用缴款书 填发日期： 年12月21日 款 全称项算科目 经济类型：税 务 局全称 万利工厂 预算级次预算级次 项电话收款单位收款金库 支库账号缴款人或单位开户银行珠江办事处账号 085878税款所属时期年 季 月 日 税款限缴日期年 月 日入库税额 类别名称 单位 数量单位税额计税金额税率%应征税额减已缴税额 万千百十元角分货车 490.00 1% 4900 客车总 计 金 额 人民币（大写） 佰 拾￥万肆仟玖佰零元零角零分 备 注 缴款单位盖章 上列款项已收妥并划转收款单位账户 （收款银行盖章） 年 月 日 附注：所得税速算扣除数： 增值税扣除税额：（本缴款书无银行收讫章无效） 逾期不缴按税法规定加收滞纳金青山市税务局 税别：土地使用税税缴通字：36492隶属关系： 工商税收转账通用缴款书 填发日期： 年12月21日款 项算科目 经济类型： 全称 税 务 局全称 万利工厂 项 预算级次预算级次电话收款单位缴款人或单位收款金库 支库账号开户银行珠江办事处账号 085878 税款所属时期 年 季 月 日 税款限缴日期 年 月 日入库税额 类别名称 单位 数量单位税额计税金额税率%应征税额减已缴税额 万千百十元角分土地 M 22000 1.5 3000总 计 金 额人民币（大写） 佰 拾 万叁仟零佰零拾零元零角零分备 注 缴款单位盖章 上列款项已收妥并划转收款单位账户 （收款银行盖章）年 月 日 附注：所得税速算扣除数： 增值税扣除税额：（本缴款书无银行收讫章无效） 逾期不缴按税法规定加收滞纳金XX 银行进行账单（收账通知） 4（教学用）年12月9日 第 号全 称 大名公司 全 称 万利工厂 账 号 8836696 账 户 085878 付 款 人开户银行 礼文办事处付款人开户银行珠江办事处千百十万千 百 十 元 角 分人民币 （大写） 贰万贰千陆佰元整22 6 0 0 0 0票据总数 转账支票票据种类 1收 账 通知 收款人开户行盖章单位主管 会计 复核 记账收 据年12月9日 编号：收到 大名公司人民币 贰万贰仟陆佰元整 ￥22600.00 第 三 联 记账系 付 短期债券到期，本金及利息（已扣除手续费）单位盖章：万利工厂 会计： 出纳： 经手人：专利权捐赠协议经双方协商,专利权人王先生无偿向万利工厂捐赠专利权。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
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给贵州东华买用品 个人吃饭 呼市打车去机场 打黑车去集宁火车站 请山东环能设计院 副院长张玉刚洗脚
小计 2.1 2.5 江阴 包头 5 飞机、汽车费 机票改签费
1872.2 1744.1 发票 244 白条 打黑车请丰明月家人吃饭车费 请丰明月桑拿 内蒙吃饭
64
8071.2
200
1200 白条 185 590 100 320 260 30 2885 发票 收据 收据 收据 收据 发票
收据 10.14 合肥住宿费 466 发票 收据
1090 收据 950 30 420 2925 收据 发票 白条 447 5805.5
1050 白条 400 600 白条 白条
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客户单位 贵阳
日期（月/日） 起日
往 返 讫日 起点 讫点 天 日期 地点
交通费 摘要 金额 备注 日期
招待费 摘要 土特产 包装费 苗寨饮料 机场用餐 金额 备注 日期 1020 白条 60 35 30 6488 490 软中华 请贵州东华人员洗脚按摩 住上海如家 上海宾馆打车机场来回 发票 白条 白条 白条
个人伙食费 摘要 金额 备注 日期
住宿费 摘要 金额 备注 日期
其他 摘要 金额
合计
小计 1.11 1.16 6
5955 1872.2 发票
531 625 发票 1.21 1.26 印名片 顺丰快递 50 14
12974
2480 白条 1155 白条 122 108 185 120 60 250 540 5510 白条 白条 白条 白条 白 320 250 51 白条 发票 发票 2.4 2.5 包头住宿费 555 上海住宿费 116
出差旅费报销单 姓名：陆华东 序号 客户单位 日期（月/日） 往 返 起日 讫日 起点 讫点 天 日期 10.12 10.14 江阴 合肥 3 10.12 地点 交通费 摘要 常州-合肥火车票 合肥-常州火车票 1 合肥化三院 合肥打的 江阴打的 10.14 小计 10.20 10.22 江阴 渑池 3 10.20 2 河南三门峡 10.21 10.21 10.21 10.21 小计 11.2 3 合肥化三院 11.4 江阴 合肥 3 常州-合肥火车票 合肥-常州火车票 合肥打的 常州打的 小计 4 小计 12.5 5 魏绍东来江阴 12.6 收费站 常州-合肥 1072 10 178 发票 12.5 白条 12.5 白条 江阴吃饭 江阴洗浴 水、黄桥烧饼 早饭 小计 12.8 12.13 江阴 内蒙 6 12.9 6 内蒙 飞机票 手续费车票 1260 1501.5 发票 12.6 920 12 白条 12.5 白条 12.5 12.7 魏绍东-吃饭 魏绍东-软中5包 魏绍东-烟酒 茶叶 上海公交汽车票 12.17 小计 12.19 7 小计 8 12.19 上海到呼和浩特 邮政特快 2433.5 920 73 993 12.20 小计 12.28 12.31 江阴 贵阳 2 陆华东、刘子峻飞机票 12.28 1.3 合肥 贵阳 5 王杏 374 2932 2649 手链 银手镯 9 贵阳 筷子 字画 邮寄茶叶给蒙电牛明月 1130 收据 1130 1720 收据 893 680 发票 白条 531 1130 993 请沈晓东吃饭 渑池打的 打的去三门峡 打车 打车 李先生 常州-江阴 金额 100.5 126.5 88.3 24 13 352.3 952 40 100 15 80 70 1257 125.5 120.5 49.9 74 359.9 11.28 11.29 请王静刚吃饭 请高凯吃饭 11.3 发票 11.2 香烟 劲酒 吃饭 合肥吃饭 10.17 白条 10.16 白条 10.21 白条 白条 白条 2403 310 10 35 138 493 130 120 250 322 669 85 30 1106 110 325 数据 12.12 收据 447 发票 发票 发票 白条 白条 380 2746 12.6 380 发票 白条 白条 300 550 白条 11.3 白条 收据 发票 330 372 11.5 打印公司资质5*60 300 1554.9 中午餐费 常州肯德基 烟 名片 吃饭 洗脚 备注 日期 发票 10.14 发票 10.12 发票 发票 发票 280 1885 收据 10.20 火车上吃饭 100 100 318 收据 10.20 收据 10.20 白条 10.20 10.20 10.21 肯德基 茶叶 吃饭 香烟 快餐 287 45 40 750 110 200 130 1275 240 90 发票 11.4 发票 合肥住宿 466 白条 10.22 渑池住宿费 670 发票 白条 白条 白条 白条 白条 670 372 发票 5605 1385.3 招待费 摘要 请化三院王杏刘子峻吃饭 打车 金额 备注 日期 250 30 白条 10.12 白条 10.13 个人伙食费 摘要 晚餐 晚餐 金额 备注 日期 123 164 住宿费 摘要 金额 备注 日期 其他 摘要 金额 合计
530.8 1467 1070 1392 3929 （ ¥： ）
3929 56053.8
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