报销单汇总统计
年度报销费用总结报告(3篇)
第1篇一、报告概述本报告旨在对2021年度公司各项报销费用进行汇总分析，以全面了解公司费用支出情况，为今后的财务规划和成本控制提供依据。
以下是2021年度公司报销费用的详细总结。
二、费用支出情况1. 人工成本2021年，公司人工成本总计XX万元，较上年同期增长XX%。
其中，工资福利支出XX万元，占人工成本总额的XX%；社会保险及住房公积金支出XX万元，占XX%。
2. 办公费用办公费用主要包括办公用品、租赁费、水电费等。
2021年，办公费用总计XX万元，较上年同期增长XX%。
其中，办公用品支出XX万元，占办公费用总额的XX%；租赁费XX万元，占XX%；水电费XX万元，占XX%。
3. 通讯费用通讯费用主要包括电话费、网络费等。
2021年，通讯费用总计XX万元，较上年同期增长XX%。
其中，电话费XX万元，占通讯费用总额的XX%；网络费XX万元，占XX%。
4. 交通费用交通费用主要包括差旅费、市内交通费等。
2021年，交通费用总计XX万元，较上年同期增长XX%。
其中，差旅费XX万元，占交通费用总额的XX%；市内交通费XX万元，占XX%。
5. 业务招待费业务招待费主要用于公司业务往来中的接待费用。
2021年，业务招待费总计XX万元，较上年同期增长XX%。
其中，餐饮费用XX万元，占业务招待费总额的XX%；礼品费用XX万元，占XX%。
6. 其他费用其他费用主要包括培训费、会议费、维修费等。
2021年，其他费用总计XX万元，较上年同期增长XX%。
其中，培训费XX万元，占其他费用总额的XX%；会议费XX 万元，占XX%；维修费XX万元，占XX%。
三、费用控制分析1. 人工成本公司通过优化人员结构、提高员工工作效率等措施，有效控制了人工成本的增长。
但受行业发展和市场竞争影响，人工成本仍存在一定压力。
2. 办公费用公司加强办公用品采购管理，实行集中采购和招标制度，降低采购成本。
同时，通过节能减排，降低水电费用。
3. 通讯费用公司鼓励员工使用公司统一通讯工具，降低个人通讯费用。
报销单据分类填报方法
报销单据分类填报方法
一：费用分类
1、办公费办公用品（纸、笔等）、邮寄费（普通邮寄、快递等费用）。
2、汽车费保险费用、路桥费（即过路费、过桥费）、汽车保养费、汽油费、其他汽车费
用（停车费）。
仅适用于公车（除路桥费、汽油费、停车费以外）
3、交通费工作地交通费（公共交通、出租车）。
4、住宿费房租及杂费、零时住宿
5、机械费工地现场发生时计取。
6、人工费工地现场发生时计取。
7、检测费工地材料送检发生费用
8、材料费工地现场发生时计取。
9、工地杂费包括工地现场发生的不可避免的零星费用。
10、其他指以上未提及的费用。
二：粘贴方法
相同费用类型粘贴到同一张（票多时可增加）原始凭证粘贴单上。
按序号（应与费用报销清单表上对应）排列（用铅笔在票的右下角标注起序号），统计金额，分别将其写在金额一栏中，若有发票金额大于实际支出金额的，在发票后用铅笔写明实际发生金额，统计时安实际发生金额统计，如有票据比原始凭证大的，应折成相应大小。
如图（1）
图（1）
三：费用报销单
将办公费、汽车费、交通费、住宿费、机械费、人工费、检测费、材料费、工地杂费所有这些费用归总好后，算出总金额，填好费用报销单，用别针别成一叠。
费用报销单填写时注意，写清楚每类分别的明细金额，总金额写清楚大小写，不得涂改。
在经办人一栏中将自己的名字签上。
如图2 注意：没有票的要单另统计，不按费用分类统计。
如图2
四：装订顺序
①费用报销单、②原始凭证、③费用报销清单（折成跟费用报销单大小一致）
如图3
五：费用报销清单见附表一。
报销统计模板
报销统计模板
一、报销单据整理
1. 发票：请确保发票清晰、整洁，并按照日期顺序排列。
2. 报销单：请填写完整的报销单，包括日期、部门、费用类型、费用详情、金额等。
3. 其他单据：如有其他相关单据，如收据、合同等，请一并附在报销单后。
二、报销流程
1. 整理单据：按照上述要求整理好单据。
2. 填写报销单：根据实际情况填写报销单。
3. 部门领导审批：将报销单交由部门领导审批。
4. 财务审核：将审批后的报销单交由财务部门审核。
5. 总经理审批：将财务审核通过的报销单交由总经理审批。
6. 出纳付款：总经理审批通过后，出纳按照审批金额进行付款。
7. 单据归档：将已付款的单据进行归档整理。
三、注意事项
1. 请务必按照公司规定和流程进行报销，确保单据真实、完整。
2. 如有问题或疑问，请及时与财务部门联系。
3. 请勿在未审批通过的情况下提前进行付款申请。
四、报销时间安排
1. 每周一至周五为报销时间，节假日除外。
2. 请在规定时间内将单据提交至财务部门，以确保及时处理。
3. 如因特殊情况需延长报销时间，请提前与财务部门沟通。
以上为报销统计模板，请根据实际情况进行修改和完善。
如有其他问题或建议，请随时提出。
(完整word版)费用报销单表格表单
年 月 日 附件共张
借款部门
借 款 人
借款事由
借款金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳复核 借款人
规格：190MM*105MM一联式 宋体 黑色
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
姓名姓 名
职 别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内 交通费
住宿费
出差 补助
其他
小计
月
日
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
用 途
金 额（元）
备
注
部门
会
计
签 批
部门经理审核
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以 元
应退余款： 元
出纳复核 报销人
规格：180MM*96MM一联式 宋体 黑色
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM两联式（记帐、收据） 宋体 黑色
收款收据单
年 月 日附件共张
客户名称
收款项目
名 称
单位
数量
单 价
金 额
万
仟
公司出差申请单与差旅费报销单汇总
公司出差申请单与差旅费报销单汇总公司出差申请单与差旅费报销单是公司内部管理制度的一部分，它们对公司的出差安排和费用核销起到了关键的作用。
下面将分别对公司出差申请单和差旅费报销单进行详细的说明。
公司出差申请单是员工出差前提出的申请，以便公司能够做出相应的安排。
申请单的基本内容包括申请人的姓名、部门、职位、出差目的、时间、地点、出差天数等。
另外，申请单还需要填写出差预算和出差计划。
出差预算包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等费用的估计。
出差计划包括出发时间、交通方式、酒店预订、会议安排等。
申请单需要经过申请人的上级审批，以确保出差的必要性和合理性。
一旦申请单获得批准，公司便会根据申请单的内容进行相应的安排。
出差人在出发前需要向负责人提交出差申请单的复印件，以备以后使用。
差旅费报销单是员工在出差后向公司申请费用报销的单据。
报销单的基本内容包括报销人的姓名、部门、职位、报销日期、费用明细等。
费用明细包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、会议费等。
报销人需要提供相关的发票和票据作为费用的依据。
在填写报销单时，需要注意以下几点。
首先，费用明细要清晰明了，详细列出每一项费用和金额。
其次，发票和票据必须真实有效，符合报销要求。
再次，报销人需要仔细核对费用明细和金额，确保正确无误。
最后，报销单需要经过报销人的上级审批，以确保费用的合理性和合规性。
一旦报销单获得批准，公司会将费用退还给报销人。
差旅费报销单需要在出差结束后的一定时间内提交给财务部门。
财务部门会对报销单的内容进行审查，以确保费用的真实性和合规性。
如果发现问题，财务部门会向报销人提出补充材料或修改报销单的要求。
一旦报销单通过审核，财务部门会安排相应的款项支付给报销人。
如果报销单未通过审核，财务部门会向报销人说明原因，并要求进行相应的调整和补正。
总之，公司出差申请单与差旅费报销单对于公司的出差安排和费用核销起到了重要的作用。
它们的制度需要健全和完善，以确保出差的合理性和费用的合规性。
公司实用费用报销单excel模板
公司实用费用报销单excel模板公司实用费用报销单Excel模板是管理团队及员工的财务报销必备工具之一。
该模板以电子表格的形式展现，方便员工填写各项费用信息并快速计算总金额，也极大地简化了财务部门的审批和报销流程。
接下来，我们将细致地介绍该模板的各项功能和使用方法。
首先，该模板包括了报销单的基本信息，如报销日期、报销人员、部门、联系电话等。
这些信息是必填项，以便财务部门核对员工的身份和报销资格。
同时，该表格也允许员工填写具体的费用名称、日期、金额、说明等内容，以便对报销事项进行明细记录。
其次，该模板还包括了费用分类和报销金额的计算功能。
员工可以在费用分类栏中选择对应的费用项目，如交通费、餐饮费、住宿费等。
在填写具体费用信息后，模板会自动进行金额计算，并显示总报销金额，便于员工核对和填写。
另外，该模板还设置了审批部门和审批人员的信息栏，以方便报销单的审核流程。
员工可填写上级审批人员的姓名和联系方式，以便财务部门及时联系并开展审批工作。
此外，为了提高报销流程的效率，该模板还提供了导出和打印功能。
员工填写完报销单后，可选择导出为PDF或打印表格，以便保存并提交给财务部门进行最终审批。
最后，该模板还保留了数据汇总和统计功能，便于管理团队进行费用分析和预算控制。
财务部门可通过该部分信息对不同部门和员工的报销情况进行横向和纵向比较，以便及时调整预算和控制费用支出。
综上所述，公司实用费用报销单Excel模板是一款功能强大且易于操作的财务工具，不仅简化了员工的报销流程，也提高了财务部门的工作效率。
我们相信，通过员工的积极使用和管理团队的科学分析，该模板将为公司的财务管理工作带来更多的便利和价值。
报销费用统计总结范文
一、前言随着公司业务的不断拓展，员工报销费用的种类和金额也在逐年增加。
为了更好地管理公司财务，提高工作效率，我们对近期的报销费用进行了详细统计和分析。
现将统计结果总结如下：二、报销费用统计情况1. 报销类别（1）差旅费：主要包括国内出差、国外出差、培训费等。
（2）办公费：主要包括办公用品、打印耗材、通讯费等。
（3）业务招待费：主要包括客户招待、商务宴请等。
（4）其他费用：主要包括交通费、住宿费、会议费等。
2. 报销金额根据统计，近三个月内，公司员工报销费用总额为XX万元。
其中，差旅费占XX%，办公费占XX%，业务招待费占XX%，其他费用占XX%。
3. 报销时间从报销时间来看，大部分报销集中在每月的前10天，这说明员工在月初较为集中地进行报销。
4. 报销部门各部门报销费用情况如下：（1）销售部：占报销总额的XX%，主要报销差旅费和业务招待费。
（2）市场部：占报销总额的XX%，主要报销差旅费和办公费。
（3）财务部：占报销总额的XX%，主要报销办公费和业务招待费。
（4）其他部门：占报销总额的XX%，主要报销差旅费和其他费用。
三、问题分析1. 报销金额较高：从统计结果来看，公司报销金额较高，说明公司在业务拓展过程中，差旅、办公、业务招待等方面投入较大。
2. 报销时间集中：大部分报销集中在月初，这可能导致财务部门在月初工作量较大，影响工作效率。
3. 部门报销结构不均衡：各部门报销结构存在差异，需要针对不同部门的特点，制定相应的报销管理措施。
四、改进措施1. 优化报销流程：简化报销流程，提高报销效率，缩短报销时间。
2. 加强费用控制：对差旅、办公、业务招待等方面进行合理控制，降低费用支出。
3. 针对不同部门制定报销政策：针对各部门的特点，制定相应的报销政策，实现报销费用的合理分配。
4. 定期开展报销费用分析：定期对报销费用进行统计分析，发现问题并及时改进。
五、总结通过对报销费用的统计和分析，我们对公司财务状况有了更深入的了解。
企业费用报销明细模板
企业费用报销明细模板费用报销是企业中非常重要的一项工作，它涉及到企业财务的支出和管理，需要做到科学、规范和透明。
为了更好地管理费用报销，提高效率和准确性，建立一套科学的企业费用报销明细模板是非常必要的。
1.报销人员信息：包括姓名、工号、职务、部门等基本信息，以便于核对和管理。
2.报销日期：记录费用发生的日期，便于进一步核对。
3.费用科目：列出费用的具体科目，如差旅费、交通费、餐费、办公费、通讯费等。
4.费用明细：详细记录每一笔费用的具体情况，包括费用的发生时间、地点、费用金额等。
可以逐笔记录或按照时间段进行统计。
每一笔费用都需要有有效的凭证，如发票、收据或报销单。
5.费用总计：按照费用科目进行小计，并最终计算出费用总金额。
这个总计可以按照科目进行归类，也可以按照时间段进行统计。
6.附言或备注：可以在报销明细中添加一些附言或备注，如报销费用的原因、特殊要求等。
这些信息有助于了解报销的背景和特殊情况。
以上是一个基本的企业费用报销明细模板的内容，可以根据不同企业的实际情况进行调整和完善。
除了上述内容外，企业还可以根据需要添加其他的信息，如审批人、审核人等。
1.标准化：企业费用报销明细模板可以规范报销的流程和要求，使报销过程更加标准化。
有了统一的模板，可以降低因个人差异导致的错误和遗漏。
2.便捷性：有了模板，员工只需按照要求填写相应的信息即可，大大提高了填报的效率。
同时，模板中已经包含了必填项和必要的信息，员工无需反复思考和补充，减少了出错的可能。
3.视觉化：模板通常以表格的形式呈现，直观简洁。
通过表格，可以一目了然地了解到费用的明细和总计的情况，方便管理者进行统计和分析。
4.信息保密性：企业费用报销明细模板上的信息通常只有相关人员可以查阅，有助于保护员工的隐私和企业的利益。
同时，模板的使用也可以避免媒体和公众对企业财务的过分关注。
总之，企业费用报销明细模板的制定和使用对于提高公司内部管理的效率和准确性，规范报销流程，保护员工隐私和公司利益都具有积极的意义。