报销汇总单模板
费用报销单填写范本
费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。
“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。
（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。
（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。
2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。
（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。
2.费用报销单怎么写1.首先，找到一张干净的费用报销单。
2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。
3.在领款人签名处写上领款人的名字。
4.把所得的票据拿出来整理一下。
5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。
6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。
项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。
摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。
报销明细表格模板
报销明细表格模板1. 简介报销明细表格是一种常用的财务工具，用于记录和归档公司或个人的报销项目信息。
它具有清晰、规范和易于管理的特点，能够有效地帮助财务人员进行报销审批、统计和核算。
本文将介绍一个简单实用的报销明细表格模板，供各位参考和使用。
2. 表格结构报销明细表格通常包括以下几个关键字段：•日期：记录报销发生的日期。
•费用类别：指明报销费用所属的类别，如交通费、餐费、住宿费等。
•费用明细：详细描述报销的项目或物品内容。
•金额：记录报销的具体金额。
•备注：提供额外的说明或备注信息，如费用发生的具体原因、相关凭证等。
下面是一个简单的报销明细表格示例：日期费用类别费用明细金额备注2022-01-05 交通费打车费用50.00 参加公司会议2022-01-10 餐费客户招待餐费200.00 招待客户2022-01-15 住宿费酒店费用500.00 公司出差2022-01-20 办公费文具采购100.00 公司办公用品2022-01-25 通讯费手机话费80.00 公司业务沟通3. 使用指南3.1 下载模板你可以在以下方式之一获取报销明细表格模板：•在项目附件中下载模板文件。
•从GitHub代码仓库中下载模板文件。
3.2 填写表格使用报销明细表格模板时，按照以下步骤填写表格：1.在日期一列填写报销发生的日期。
2.在费用类别一列填写报销费用所属的类别。
3.在费用明细一列填写报销的项目或物品内容。
4.在金额一列填写具体报销金额。
5.在备注一列填写额外的说明或备注信息。
请确保填写表格时准确无误，避免因错误填写导致的后续问题。
3.3 存档和管理一旦填写完毕，将报销明细表格存档到指定位置，并妥善管理。
你可以选择将表格打印出来存档，或者使用电子文档管理工具进行存储。
建议按时间顺序命名报销明细表格文件，以方便查找和检索。
4. 注意事项在使用报销明细表格模板时，需要注意以下事项：•请尽量提供准确的报销明细，确保报销项目的合规性和真实性。
出差报销oa表单模板
出差报销oa表单模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：在现代企业中，出差是一种非常常见的工作行为。
随着企业国际化程度的不断提高，员工出差的频率也在逐渐增加。
而在员工出差时，报销是一个必不可少的环节，出差报销表格便是用来记录员工出差期间所产生费用的一种文件。
为了方便管理和规范员工的报销行为，很多企业会使用OA系统来进行出差报销的申请和审核。
出差报销OA表单模板是利用OA系统设计的一种出差报销表格，可以方便员工在出差结束后提交相关费用的报销申请，并由财务部门进行审核和报销。
下面将详细介绍一份关于出差报销OA表单模板的内容和要求。
一、出差报销OA表单模板的基本信息：1. 表单标题：出差报销表格2. 表单类型：出差报销3. 表单编号：自动生成4. 申请部门：申请出差的部门5. 申请人：填写员工姓名6. 申请日期：填写报销申请的日期7. 出差日期：填写出差的起止日期8. 出差地点：填写出差的目的地9. 报销金额：填写出差期间发生的费用金额10. 报销事由：填写出差的具体原因二、出差报销OA表单模板的内容和要求：1. 出差费用明细：员工在出差期间产生的费用包括交通、住宿、餐饮等，需要在表格中详细列出，以便财务部门审核。
2. 发票附件：员工需要将相关费用的发票附件一并提交，以便财务部门核对。
3. 出差行程安排：员工需要在表格中填写出差的具体行程安排，包括出发时间、到达时间、出差目的等。
4. 相关部门审批：表格中需要设置相关部门审核的栏目，包括主管审批和财务审核等环节。
5. 报销方式：员工需要填写报销的方式，比如现金报销、银行转账等。
6. 备注栏：员工可以在表格中填写其他需要说明的内容，以便财务部门了解具体情况。
三、出差报销OA表单模板的优势：1. 便捷高效：员工可以通过OA系统随时随地提交报销申请，无需纸质表格来回传递。
2. 数据准确性：通过OA系统提交的报销表格可以避免手写错误和遗漏，减少出错的可能性。
费用报销单填写样本
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创新突破稳定品质，落实管理提高效 率。20. 11.20 2020 年11月 20日星 期五10 时3分 17秒2 0.11.2 0
C2 为你的业务而生
谢谢大家！
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踏实，奋斗，坚持，专业，努力成就 未来。 20.11. 2020.1 1.20Fr iday, November 20, 2020
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C2 为你的业务而生
不知道怎么填写？直接带出用友财务相关费用，支持多帐套、辅助核算哦！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
1、 “费用报销单”的填制发起
OA与用友财务基础档案无缝集成
支持一表多帐套、用友五大会计科目辅助核算
消息提醒，财务待办事项中审核，一个不漏！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
支持凭证与表单联查，财务效率提升
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C2：还可完美实现凭证远程填报，还有距离感吗？
您还在为月底忙碌的财务核算而在公司加班吗？ 您还在为外地分支机构的财务凭证填报而发愁吗？
✓ 在费用报销系统直接调用空白凭 证进行制单
✓ 省去远程接入系统、网络设备和 总账许可数的投入
✓ 凭证保存后自动传入用友总账系统 ✓ 支持多帐套凭证填报 ✓ 凭证操作习惯等同财务软件 ✓ 新增、修改、删除权限收用友权限
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雪怕太阳草怕霜，办事就怕太慌张， 绊人的 桩不在 高，违 章的事 不在小 。上午 10时3 分17秒 上午10 时3分 10:03: 1720.1 1.20
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4、 审批通过的费用单据，在OA中形成带制单列表，财务人员可直接 通过单据生成会计凭证
【汇总】费用单据模板
申请部门： 填报日期： 年 月 日 付款日期： 年 月 日
发生日期
收款单位
付 款 用 途
账 号
开 户 行
合计（小写金额）
总计金额（大写） 佰 拾万 仟 佰拾 元角分
申请人：
签字即保证每项报销费用的真实性、合理性、附件的合法性。并对金额的准确性和报销填写的规范性负责；
部门负责人意见：
常务副总复核：
签字即表示已复核报销单填写的规范性、附件的合法性、费用的合理性；及对费用会计审核的严谨性把关；
总裁审批：
签字即表示已对费用的合理性进行判断；同意费用的支出；
报销部门： 填报日期： 年 月 日
常务副总复核：
签字即表示已复核报销单填写的规范性、附件的合法性、费用的合理性；及对费用会计审核的严谨性把关；
总裁审批：
签字即表示已对费用的合理性进行判断；同意费用的支出；
保 证 金 付 款 申 请 单
申请部门： 填报日期： 年 月 日 付款日期： 年 月 日发生日期收款单位Fra bibliotek付款用途
账 号
开 户 行
合计（小写金额）
常务副总复核：
签字即表示已复核报销单填写的规范性、附件的合法性、费用的合理性；及对费用会计审核的严谨性把关；
总裁审批：
签字即表示已对费用的合理性进行判断；同意费用的支出；
差 旅 费 报 销 单
姓名
职别
出差事由
日期
起止 地点
天数
交通费
住宿费
误餐补助
餐费
油费
路桥费
停车费
其它
小计
起
止
起
止
市内
市外
晚数
费用
费用报销单填写样本
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费用报销单填写样本
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费用报销单填写样本
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我们会向您推荐当地服务商，并通知服务商向您提供咨询和现场服务 迈锐思公众微信：迈锐思科技
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•管控，真正落地---用友客户全新集成管控模式
• 业务流 程
用友ERP
采购请购单 采购订单 采购到货单 付款申请单
•4、 审批通过的费用单据，在OA中形成带制单列表，财务人员可直接 通过单据生成会计凭证
•支持单张凭证制单、汇总制单、合并制单多种凭证生成方法
费用报销单填写样本
•用友财务凭证联查费用审批单，省了财务人员多少麻烦！ •迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
•5、 表单直接生成会计凭证，传递到用友总账模块，系统无缝集成
费用报销单填写样本
2020/12/18
费用报销单填写样本
用友和致远客户 您，是否尝试，一种新的业务管控模式？ 您可能在本方案或范例中找到答案！ 您想要的，您的业务，原来可以变得这么简单！
个人差旅费报销台账模板
个人差旅费报销台账模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：个人差旅费报销是公司为了鼓励员工外出工作或出差时提供的一项福利。
对于许多公司来说，员工的差旅费用是需要报销的，而个人差旅费报销台账就是记录员工出差期间的各项费用，以便后续公司可以统一核算报销款项。
下面是一份关于个人差旅费报销台账模板，供大家参考。
个人差旅费报销台账项目名称：_______________________费用明细：| 项目| 金额| 备注|| ------------ | -------- | --------------------- || 交通费用| | || - 飞机票| | || - 火车票| | || - 出租车费| | || 住宿费用| | || 餐饮费用| | || 其他费用| | |在填写个人差旅费报销台账时，需要及时记录员工在出差期间的各项费用情况，以便后续公司进行核算。
在填写时要注意以下几点：1. 详细记录费用明细：在填写差旅费报销台账时，应详细记录各项费用明细，包括交通费用、住宿费用、餐饮费用等，以便于后续核算和审核。
2. 准确填写金额：在填写金额时要准确无误，确保与实际费用一致。
如果有发票或收据，要将其附在报销单上以备查验。
3. 留意备注栏：在备注栏中可以填写一些额外的信息，比如费用的具体用途、出差的具体事由等，以便于审批人员审批时有更多的参考信息。
4. 报销人和审批人签字确认：报销人在填写完个人差旅费报销台账后，要在报销单上签字确认，审批人在审核完后也要签字确认，以便于后续财务统一核算。
个人差旅费报销台账是一份重要的文件，能够有效地记录员工的出差情况和费用支出情况。
遵守公司的相关规定，填写差旅费报销台账，有助于公司财务管理的规范和透明。
希望以上模板能够对大家有所帮助，方便员工和公司之间的交流和合作。
第二篇示例：个人差旅费报销台账是指个人因公出差或其他原因产生的费用报销记录，通常被用于记录和核算个人出差所产生的费用，方便个人及企业进行费用管理和报销。
会议费报销【范本模板】
会议费报销为了保证我公司各项业务活动的正常开展，公司本着合理使用资金的原则，制定公司“会议费报销制度”，具体规定如下：一、关于会议费备用金的申请流程若确实因工作或管理需要，确实需要召开会议的,可以从公司借取该笔款项，但是在会议结束的一个礼拜之内，务必报销并结清该费用。
1.公司各部门组织的会议，由具体召开会议的部门（人员）向行政部申请（具体申请形式由行政部决定），由行政部将提交上来的开会申请汇总后提交到行政中心,经行政中心审核批准后，由行政部将向财务部申请该费用(提前3天提交到财务部）所有的借款均要在预计使用时间前7个工作日交到财务部,由财务部审核后支付借款；2。
对于确实因办事处或各个部门管理需要,召开的会议、培训以及办事处/产品线内部沟通发生的一些费用，由各部门主管提前一周向行政中心申请，经行政中心审核批准后，由申请该项费用的部门向财务部申请（提前3天提交财务部）同上,由财务部审核后支付借款。
二、会议费包括内容1. 会议支出分类：（1）召开大型会议所必须的场地租金(发票开：场租费、场地费、租赁费)及布置会场费用（根据购买物品不同可以开出不同类的发票，在开发票时可以参考备用金细则），（此费用特指公司级的大型会议，比如:公司年会等) （2）会议用餐费用发票可以开：会议费（最好），也可以开成餐费（3）去外地召开公司级会议而租用的车辆或发生的路途费等发票开成租车费(4）去外地召开公司级会议而发生的人员住宿费等费用发票开成住宿费(5）其他未列名的费用可以按备用金细则中的规定开发票三、各级别会议费的限额:1、公司级会议限额:年会：400元/人，上下浮动不超过10％；半年会/季度会：餐费75元/人天，住宿100元/人天，场租1500元/天,浮动不超过10％2、部门会议限额：餐费60元/人天，场租1000元/天（600元/半天）。
3、产品线会议限额:餐费50元/人天四、会议费的报销流程会议结束后，会议召开人（或行政部）应尽快报销该费用,并结清该备用金。
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填报单位： 摘要
科目
2020 年 6 月 16 日
细目
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
金
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附单据 （张）
支票存根 （支票号码）
第第第 一二三 联联联 （（（
黑红兰 ）））
核核单 算算位 中中记 心心帐 会出 计纳 记记 帐帐
合计（大写） 财务主管：
会计：
¥0.00 出纳：
单位报账员：
xx会计核算中心费用报销汇总单
合计（大写） 财务主管：
会计：
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核核单 算算位 中中记 心心帐 会出 计纳 记记 帐帐
合计（大写） 财务主管：
会计：
¥0.00 出纳：
单位报账员：
xx会计核算中心费用报销汇总单
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