单据汇总表
费用报销单据审核检查表(完整版)
检查内容说明
自查 复查 上查
检查内容说明
一、费用报销单填写
16 票据均为正规发票，特殊收据有备注说明
1 报销部门填写规范正确
17 票据金额与费用项目金额相符
2 日期填写规范正确
三、费用报销汇总表的填写
3 报销项目填写规范正确
18 日期与费用报销单上日期一致
4 摘要填写规范，顺序正确
11 单据及附件数量填写正确
25 费用报销汇总表放在票据最下
12 报销人填写正确
26 单据的叠放顺序与汇总表上登记的顺序一致
二、费用单据张贴标准
27 油票共享时顺序摆放正确
13 单据沿着左边对齐张贴
28 所有单据叠放整齐，左上角用回形针夹好
14 单据张贴顺序正确
29 费用汇总表报销人工作内容填写完整规范
15 车油费出发地、办事地、终点地与行程相符
30 报销人工作时间与指标完成填写属实
自查人员签名：
检查日期：
检查得分：
复查人员签名：
检查日期：
检查得分：
上查人员签名：
检查日期：
检查得分：
自查 复查 上查
验收表使用步骤：1、按照检查内容，逐项检查，做出检查结果，合格打“√”，不合格打“×”；2、检查完毕后，计算出得分（得分 计算公式：得分=合格项*100/30）；3、该检查表用于审核费用报销单据，作为每次报销的审核依据备档。
19 店铺名称与费用报销单上一致
5 住宿费必须加注住宿日期
20 差旅费金额计算正确
6 餐补必须加注餐补日期
21 合计费用金额计算正确
7 金额填写规范，符号正确
22 汇总人填写正确
8 合计金额计算正确
产成品出库汇总表
C2 为你的业务而生
迈锐思C2集成套件—用友客户业务管控新模式
针对用友ERP和致远协同用户提供的一个实用、高效的数据集 成平台，该平台可将用友ERP精细化的业务单据和OA强大的可视化 审批流程完美整合，解决企业在业务单据填报与业务流程审批过程 中的数据脱节，重复操作，追溯不完整的产品化解决方案……
报表集成 — 用友U8、T6管理报表实时展现 业务集成 — 流程管控无处不在 财务集成 — 表单与会计凭证完美整合
您，一定想要，这样的业务管控
lexmis
C2 为你的业务而生
温馨提示：本方案的迈锐思C2集成套件与用友、致远厂商战略合作关系， 您可向为您提供服务的： 1、当地用友服务商咨询。 2、当地致远服务商咨询。 他们会提供咨询和现场服务。
• 6、基于流程的业务管理，方便追溯业务过程，可以准确定位需要协调 和催办的部门
• 7、业务财务流程规范、严谨，风险降低
lexmis
C2，还可以做
C2 为你的业务而生
oomm
C2 为你的业务而生
迈锐思C2集成应用 双引擎驱动您的业务管控
lexmis
lexmis
C2 为你的业务而生
放心度假吧！您在机场、海滩、国外…… 还可实时审批您的各类业务！ 迈锐思C2集成功能 —手机端审批用友U8、T6业务单据
随时随地手机、PAD端处理ERP业务单据 lexmis
这样简捷的门户，您不会眼花的！ 迈锐思C2：简单门户，实时管控
C2 为你的业务而生
lexmis
是的，您看到的是销售订单分析表，实时的！
C2 为你的业务而生
迈锐思C2集成功能—OA实时展现用友ERP各种业务报表数据
lexmis
C2 为你的业务而生
金蝶K3库存分类汇总表
⾦蝶K3库存分类汇总表按照仓库单据的类型分类统计出⽇期段内各种物料各种类型的单据出⼊数量create Proc stkd_库存分类汇总表@BegDate DateTime,@EndDate DateTime,@BegItem Varchar(100),@EndItem Varchar(100),@stock varchar(20)As--Select @BegDate='2004-01-01',@EndDate='2004-10-29',@BegItem='',@EndItem='',@BegCust='',@EndCust='' select@enditem='zzzz'where@enditem=''Set NoCount Ondeclare@st intselect@st=fitemid from t_stock where fname=@stockcreate table #aa(fitemid int,fnumber varchar(80),fname varchar(80),fmodel varchar(50),fbeg decimal(18,2) default(0),fpur decimal(18,2) default(0),fbz decimal(18,2) default(0),fling decimal(18,2) default(0),fdin decimal(18,2) default(0),fdout decimal(18,2) default(0),fpin decimal(18,2) default(0),fpout decimal(18,2) default(0),fsale decimal(18,2) default(0),fqin decimal(18,2) default(0),fqout decimal(18,2) default(0),fend decimal(18,2) default(0))declare@beg varchar(10)select@beg=cast(year(@begdate) as varchar(4))+'-'+cast(month(@begdate) as varchar(2))+'-01'insert into #aa(fitemid,fnumber,fname,fmodel)select fitemid,fnumber,fname,fmodelfrom t_icitemwhere fnumber>=@begitem and fnumber<=@enditemupdate t1set t1.fbeg=t2.fbegbalfrom #aa t1,(select fitemid,sum(fbegqty) as fbegbal from icinvbalwhere fstockid in (select fitemid from t_stock where fname like'%'+@stock+'%')and fyear=year(@begdate) and fperiod=month(@begdate)group by fitemid)t2where t1.fitemid=t2.fitemidupdate t1set t1.fbeg=t1.fbeg+t2.fbalfrom #aa t1,(select ice.fitemid,sum(case when ic.ftrantype in (1,2,3,5,10,40,41) and ice.fdcstockid=@st then ice.fqtywhen ic.ftrantype in (21,24,29,28,43,41) and ice.fscstockid=@st then-ice.fqty else0end) as fbalfrom icstockbill ic,icstockbillentry icewhere ic.finterid=ice.finterid and ic.fdate>=@beg and ic.fdate<@begdategroup by ice.fitemid) t2where t1.fitemid=t2.fitemidupdate t1set t1.fpur=t2.fpur,t1.fbz=t2.fbz,t1.fqin=t2.fqin,t1.fqout=t2.fqout,t1.fsale=t2.fsale,t1.fpin=t2.fpin,t1.fpout=t2.fpout,t1.fling=t2.fling,t1.fdin=t2.fdin,t1.fdout=t2.fdoutfrom #aa t1,(select fitemid,sum(case when ic.ftrantype=1and ice.fdcstockid=@st then ice.fqty else0end) as fpur,sum(case when ic.ftrantype=2and ice.fdcstockid=@st then ice.fqty else0end) as fbz, sum(case when ic.ftrantype=10and ice.fdcstockid=@st then ice.fqty else0end) as fqin, sum(case when ic.ftrantype=21and ice.fdcstockid=@st then ice.fqty else0end) as fsale, sum(case when ic.ftrantype=24and ice.fscstockid=@st then ice.fqty else0end) as fling, sum(case when ic.ftrantype=29and ice.fdcstockid=@st then ice.fqty else0end) as fqout, sum(case when ic.ftrantype=40and ice.fdcstockid=@st then ice.fqty else0end) as fpin, sum(case when ic.ftrantype=43and ice.fdcstockid=@st then ice.fqty else0end) as fpout, sum(case when ic.ftrantype=41and ice.fdcstockid=@st then ice.fqty else0end) as fdin, sum(case when ic.ftrantype=41and ice.fscstockid=@st then ice.fqty else0end) as fdout from icstockbill ic,icstockbillentry icewhere ic.finterid=ice.finterid and ic.fdate>=@begdate and ic.fdate<=@enddategroup by ice.fitemid)t2where t1.fitemid=t2.fitemidupdate #aa set fend=fbeg+fpur+fbz+fqin+fdin+fpin-fdout-fqout-fling-fpout-fsaledelete from #aa where fbeg=0and fend=0and fqout=0and fqin=0and fpur=0and fsale=0select fnumber as物料编码,fname as物料名称,fmodel as规格,fbeg as期初,fpur as外购, fbz as产品⼊库,fdin as调拨⼊库,fdout as调拨出库,fpin as盘盈⼊库,fpout as盘盈出库,fling as领料,fsale as销售出库, fqin as其他⼊库,fqout as其他出库,fend as期末from #aa order by fnumberGO。
中小学食堂成本费用汇总表
金额 单据 （元） （张）
￥： 0
￥： 11.0
审批负责人：111
审核人：111
经办人： 111
经办人： xxx
金额 单据 （元） （张）
￥： 0
￥： 1.0
xx县中小学食堂成本费用汇总表
单位编码：11111
2020年6月30日
一、主营业务成本
1、米面糕点 2、食用油 3、菜蔬果类 4、辅料 5、燃料 6、其他
金额 单据 （元） （张）
11
22Βιβλιοθήκη 小计 ￥：11金额合计（ 大写） 壹拾壹元整
二、管理费用
xx县中小学食堂成本费用汇总表
单位编码：12345
2020年6月30日
一、主营业务成本
1、米面糕点 2、食用油 3、菜蔬果类 4、辅料 5、燃料 6、其他
金额 单据 （元） （张）
1
1
小计 ￥：
1
金额合计（ 大写） 壹元整
审批负责人：xxx
审核人：xxx
二、管理费用
1、工资及补贴 2、社会保障费 3、低值易耗品 4、水电费 5、维修费 6、设备折旧费 7、其他 小计 ￥：
应收应付表格模板
应收应付表格模板应收应付表格模板应收与应付实现的方式是一样的，只是应收是针对客户进行管理，应付是针对供应商进行管理，下面我们就应收的管理需要来描述需求。
为了跟踪客户应收款，财务需要根据开给客户的发票或发货情况累计客户的应收款，根据从客户处已经收款的金额，冲减客户的应收款。
财务一般都使用会计凭证的形式来反应这些业务，通过科目来反应本月发生的应收款、本月发生收款、目前剩下的应收款。
但会计凭证的制定一般都比实际业务发生要迟一些时间反应，会计凭证也是专业的财务人员使用，一般的业务人员不会接触。
从软件实现的角度来看，目前会计凭证的实现都是在总账业务，这块的功能非财务业务人员是不会使用的。
所以，在财务总账外，还会提供一个应收模块。
应收模块主要对开给客户的发票以及客户的收款业务进行记录，并根据这些记录汇总出所有客户每月的期初应收款、本月应收款发生、本月收款发生、期末应收款。
还需要根据每个客户发生的业务记录产生往来的明细账，反应客户每月所有发票、收款的原始记录，这个表一般叫做应收往来明细账。
根据上面发生的业务，应收往来明细账如下表所示：应收应付表格模板。
应收汇总表上面描述的处理是手工操作的模式，手工根据发票与收款记录编制应收明细账、应收汇总表。
完成一个核算客户应收款的系统，需要根据发票数据、收款数据由系统产生应收明细账、应收汇总表是一个最基本的要求，但从数据处理的具体实现方式上来看，因软件的大小不一样或其它某些原因，实现方式上有很大的区别。
下面我们就最常见的几种处理方式给大家做一个分析：发票与收款使用单独的数据表存储，应收明细账、应收汇总表无单独的数据表存储。
系统出应收明细账、应收汇总表都从发票与收款数据表抓取数据。
这样实现的方式，发票与收款只需将发生的业务数据存储在自己的数据表，不需做任何处理。
但系统实现应收明细账、应收汇总表的处理就非常复杂，需要从几个数应收应付表格模板。
据表抓取数据，如果以后增加了某一应收核算相关的单据，应收明细账与应收汇总表的处理都需要做相应的调整。
医院字典清单汇总表模板
首页费用编码
病案室、医务科
1、编码原则：如果医院病案统计与国家病案首页是统一的，首页2上面有关于患者住院费用的相关项目可以做，如果未按照国家标准执行则可以不做。
2、编码规则：
6.6
收费项目编码
物价、门诊办、医保办、住院处、核算办等与患者费用、收入相关部门。
1、编码原则：
申请单类型校对、定价单位的维护，执行科室的选择，检查检验项目或是特殊的一些项目要指定执行科室；
2、编码规则：
7.
材料收费项目编码
同上
与收费项目编码是一个数据窗口，如果单独管理材料费用，可在此界面维护相关材料收费项目。或者在收费项目编码里，把材料标志选是，就进入此菜单。如不单独管理，就在上面收费项目编码里做。
8.
收费项目编码
内部使用。
1、新建四舍五入对应。导入数据以什么项目导入，在此建立，但要医院审核对应的住院账单/门诊账单是否准确，特别是住院结算收据。
2、增加手术申请单（执行科室为手术室，对应申请单为手术通知单），在住院医嘱对应收费项目里把今日手术和明日手术对应上此申请单。
3、建立备血申请单（qt02），在医嘱对应收费项目里把备血医嘱都对应上此申请单。还有手术麻醉收费类别里对应的相关项目
4、在此建立为0的收费项目。
9.
住院医嘱编码
物价、医务科、护理部、病案室、麻手科等
12.
住院诊查费标准
物价
住院每天收取患者的诊查费，系统每天自动滚收的金额。
13.
门诊挂号类型维护
门诊办、物价
目前医院挂号类型极其收费标准（包括挂号费和诊查费）
14.
参保类型
物价、医保办
目前医院用的保险类型，还有收费项目，不同参保患者自付比例的维护（医保科）。
仓库管理系统(单据)
2、 仓库月报表三栏式
作用：每月仓库出库入库汇总 条件：会计期间、[仓库名称]、[产品类别]、[显示为零数据] 内容：类别、物品编码、品名规格、单位、仓库名称、上月结存数、上月结存额、本月入库数、本月入 库额、本月出库数、本月出库额、本月结存数、本月结存额
谢 谢！
库存系统主界面
界面包括菜单栏、工具栏、单据栏、消息栏、目录栏、报表栏、导航栏。
下面先来了解一下系统界面:
【菜单栏】：各项操作功能的罗列，如下： 文件：单据的新建、保存、取消、删除；打印设置、打印预览、打印
编辑：单据的记录移动、查找、过滤、刷新
库存管理： 与出入库有关的业务单据 基础数据： 基础数据：公用基础数据，包括：物料信息、往来信息、仓库等等 系统管理：用户及用户权限设置、数据月末结转等等 窗口：用户口令修改、计算器 帮助：帮助：使用户可以更详细了解软件的相关事项
库存
系统初始 ■ 系统参数：由用户根据自己的需要建立库存业务应用环境，将宏正【库存管理】变成适合本单位实际需 要的专用系统。 编码方案：自由定义存货产品分类、地区分类、客户分类、产品目录、部门等编码。 数据精度：自由定义存货的数量、单价小数位数。 ■ 自定义项：在存货档案、客户档案和单据中可以自行新增项目，符合您的实际需要。 ■ 分类体系：建立存货、地区、客户、供应商的分类体系。 ■ 编码档案：建立仓库、存货、部门、职员、供应商、客户等基本档案。 ■ 期初数据：录入使用库存系统之前各存货的结存数据。 ■ 结转上年：在新年度建账后，通过本功能将上年账套中的基础数据和存货结存数据结转至本年的账套中。 日常业务 ■ 采购入库：管理采购入库、退货业务。 ■ 销售出库：管理销售出库、退库业务。 ■ 其他入库：管理采购入库以外的，调拨入库等其他入库业务。 ■ 其他出库：管理销售出库以外的，调拨出库等其他出库业务。 ■产成品入库：管理工业企业的产成品入库、退回业务。 ■ 材料出库：管理工业企业的领料、退料业务，可实现配比出库。 ■ 调拨：管理仓库间的实物移动仓库分配、调拨业务。 ■ 盘点：可按仓库、批次进行盘点，并根据盘点表生成盘盈入库单、盘亏出库单调整库存账。
医院字典清单汇总表模板
（病区手术做到医嘱里面了的，应该挑出来做到
cm3中，并对应收费项目）
10.
手术CM3编码
物价、医务科、护理部、 病案至、麻手科等
当病案统计编码工作完成后，进行手术医嘱编码。 只用通过建在cm3编码里的医嘱才能在下今日手术 中选到，或疋下病区手术的时候才能进去的病案首 页中。
1、编码原则：
申请单类型校对、 定价单位的维护，执行科室的 选择，检查检验项目或是特殊的一些项目要指定执 行科室；
确定下医嘱科室，特检特治（涉及医保报销的 问题），要注意申请单类型校对， 首页的维护。如果 有某些项目，是两个科室都能做的（就这两个科室 为执行科室，其它科室都可以往这里开项目），这个 项目做两条，分别指定执行科室。
2、编码规则：
3.
住院账单
3（也就是打印的门 诊收据项）
物价、住院处、财务
建议：西、成、草做到前3个。住院账单最好做23项，不要超过30项。
4.
破算项编码
物价、门诊办、住院处、 财务、核算
核算项是具体细项，可以包括门诊和住院的所有项 目，如住院收据里不能做进去的，就可以在核算项 里具体细化（如住院收据里显示的是超声费，在核 算项里就可以做成B超费和彩超费），核算方式是按 '临床科室（不管谁录入费用，都是临床科室是费 用科室）还是按录入科室（谁录入费用费用科室就
手术麻醉收费类别
手术室、麻醉科、物价
有几种手术就建立几种手术麻醉类别。手术材料费、
急诊手术费对应收费项目，次术式手术费，手术麻 醉类别费用归属（此项对应的项目要指定执行科 室），在内部使用项里做成收费为0项与之对应
16.
麻醉方法
麻手科、病案至