西宁市城北区小桥大街小学

西宁市城北区小桥大街小学2017年度部门决算目录第一部分部门概况1、部门职责2、机构设置情况第二部分2017年度部门决算报表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表9、财政拨款支出情况表10、机关运行经费支出情况表11、政府采购支出情况表第三部分西宁市城北区小桥大街小学2017年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）小桥大街小学主要承担义务教育教学工作的小学教育，是全额拨款事业单位。

二、机构设置情况2017年度决算编制范围包括各级预算单位1个。

其中二级预算单位1个（详情见附表）。

年末编制人数123人，其中：在职123人。

单位年末实有人数96人，其中：在职人员96人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。

附表：小桥大街小学所属二级预算单位情况表第二部分 2017年度部门决算报表收支总体情况表公开01表部门：小桥大街小学金额单位：万元注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表公开02表部门：小桥大街小学金额单位：万元注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表公开03表部门：小桥大街小学金额单位：万元住房公积金财政拨款收支总体情况表公开04表部门：小桥大街小学金额单位：万元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表公开05表部门：小桥大街小学金额单位：万元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表公开06表部门：小桥大街小学金额单位：万元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

数一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表公开07表部门：小桥大街小学金额单位：万元注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：政府性基金预算支出情况表公开08表部门：小桥大街小学（本单位无此类资金）金额单位：万元注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表公开09表部门：小桥大街小学金额单位：万元注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。

财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表公开10表部门：小桥大街小学金额单位：万元注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表公开11表部门：小桥大街小学金额单位：万元注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分小桥大街小学2017年度部门决算情况说明一、收支总体情况说明2017年度收入、支出总计1793万元，与上年相比收入、支出总计增191万元。

主要原因是：工资增长。

（一）收入总计1793万元，包括：1、财政拨款收入1793万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

与上年相比增加191万元，增长10.6%，主要原因是工资增长。

2、上级补助收入0万元，为小桥大街小学等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

3、事业收入0万元，为小桥大街小学等事业单位开展xx专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

4、经营收入0万元，为小桥大街小学等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

5、附属单位上缴收入0万元，为小桥大街小学等事业单位附属独立核算小桥大街小学单位按照有关规定上缴的收入。

与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

6、其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为小桥大街小学单位取得的0收入，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

7、用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

主要为小桥大街小学单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8、年初结转和结余0万元，主要为小桥大街小学单位上年结转本年使用的小桥大街小学等资金。

（二）支出总计1793万元，包括：1、一般公共服务（类）支出0万元，主要用于小桥大街小学及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

2、国防（类）支出0万元，占0%,主要用于小桥大街小学及所属单位国防科研、国防动员以及现役部队建设与管理等方面的支出。

与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

3、公共安全（类）支出0万元，占0%,主要用于小桥大街小学及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

4、教育（类）支出1447万元，占80.7%,主要用于小桥大街小学及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

与上年相比增加242万元，增长16.7%，主要原因是工资增长。

5、科学技术（类）支出0万元，占0%,主要用于小桥大街小学及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

6、文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%,主要用于小桥大街小学及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

7、社会保障和就业（类）支出175万元，占9.7%,主要用于小桥大街小学开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

与上年相比增加32万元，增长18%，主要原因是工资增长。

8、医疗卫生与计划生育（类）支出68万元，占3.8%,主要用于小桥大街小学医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。

与上年相比减少18万元，下降26%，主要原因是教育支出包含事业单位医疗。

9、节能环保（类）支出0万元，占0%,主要用于0*能源节约利用等方面的支出。

与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

10、城乡社区（类）支出0万元，占0%,主要用于0方面的支出。

与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

11、农林水（类）支出0万元，占0%,主要用于0农林水事务方面的支出。

与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

12、住房保障（类）支出103万元，占5.7%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

与上年相比减少40万元，下降39%，主要原因是当年无购房补贴。

……（按照“公开01表部门收支总体情况表”中的功能分类科目明细，结合本部门具体实际情况予以解释。

）13、结余分配0万元，为部门当年结余的分配情况，主要是小桥大街小学等事业单位对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。

与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

14、年末结转和结余0万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

主要为小桥大街小学等单位本年度（或以前年度）预算安排的小桥大街小学等项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明本年收入合计1793万元，其中：财政拨款收入1793万元，占100%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（可列饼状图）三、支出总体情况说明本年支出合计1793万元，其中：基本支出1793万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计1793万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加191万元，增长10.6%。

主要原因是工资增长。

五、一般公共预算支出情况说明（一）一般公共预算支出总体情况。

2017年度一般公共预算支出1793万元，占本年支出合计的100%。

与上年相比，一般公共预算支出增加191万元，增长10.6%。

主要原因是工资增长。

（可列柱状图）（二）一般公共预算支出结构情况。

2017年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出1447万元，占80.7%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出175万元，占9.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出68万元，占3.8%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0*万元，占0%；农林水（类）支出0*万元，占0%；住房保障（类）支出103万元，占5.7%。

……（按照“公开05表一般公共预算支出情况表”中的功能分类科目明细，结合本部门具体实际情况予以解释）。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017年度一般公共预算支出年初预算为1815万元，支出决算为1793万元，完成年初预算的98%。

决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

其中：1、205（类）02（款）02（项）。

年初预算为1815万元，支出决算为1793万元，完成年初预算的98%。

决算数大（小）于预算数的主要原因是工资增长。

2、……（按照“公开05表一般公共预算支出情况表”中的功能分类科目类、款、项明细，结合本部门具体实际情况予以解释）。

六、一般公共预算基本支出情况说明2017年度一般公共预算基本支出*1793万元，其中：人员经费1651.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费141万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。