财务信息化管理制度守则
XXX公司财务信息化管理制度
关于印发《xxx公司财务信息化管理制度》的通知公司各部门：根据《中华人民共和国会计法》、财政部《会计基础工作规范》和《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况，编制《xxx公司财务信息化管理制度》，现予印发，请遵照执行。
二〇一五年五月十一日xxx公司财务信息化管理制度第一章总则第一条为加强财务信息化管理，保证资金安全、有效使用，根据《中华人民共和国会计法》、财政部《会计基础工作规范》和《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二章财务信息化管理职责第二条财务部负责组织核算系统账套结构树管理、前台系统管理员管理、系统操作员管理以及日常核算业务处理。
第三条信息技术部门负责核算系统运行中有关系统运行环境保障、网络安全保障的总体组织、协调。
包括有关网络通信、服务器、数据库、操作系统以及客户端等运行环境的运行保障、运行监控、运行安全管理以及核算系统后台数据库的日常备份与恢复。
第三章财务信息化管理要求第四条财务部与信息技术部人员组成财务信息化建设小组，制定公司年度财务信息化建设方案，对公司财务信息系统进行建设与维护。
第五条公司财务信息化建设小组要根据集团公司财务信息化规划和院年度财务工作安排，提出年度财务信息系统建设计划并逐级上报。
第六条财务信息化建设小组，主要负责对公司财务信息化建设方案论证、立项申请、实施、验收等工作，并逐级向上级单位上报进展情况报告。
第七条财务信息化建设小组负责制定财务信息系统操作细则，明确操作人员、相应使用权限、相关处理流程。
（一）核算账套管理员及账套主管由公司财务人员承担。
应选用德才兼备、责任心强、业务熟悉的人员担任，分别负责系统管理和应用管理。
按照《会计法》、《会计核算基础规范》及《内部会计控制规范》岗位分离与牵制要求，两岗位相互分离、相互制约，人员不得混岗，不得相互代替工作。
（二）核算账套管理员、账套主管分配应用人员（包括管理员及操作员）权限时应根据其所在业务岗位按照最小授权原则分配权限。
财务信息安全管理制度
第一章总则第一条为了加强财务信息安全管理工作，保障财务信息安全，根据《中华人民共和国信息安全法》及相关法律法规，结合我单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我单位所有财务信息，包括财务数据、财务报表、财务文件、财务系统等。
第三条财务信息安全管理工作应遵循以下原则：1. 依法依规：严格执行国家有关财务信息安全管理的法律法规和标准。
2. 安全第一：确保财务信息安全，防止信息泄露、篡改、丢失等风险。
3. 责任明确：明确各部门、各岗位在财务信息安全管理工作中的职责。
4. 保密管理：对财务信息进行保密管理，防止信息泄露。
5. 持续改进：不断完善财务信息安全管理体系，提高财务信息安全保障能力。
第二章组织机构与职责第四条成立财务信息安全工作领导小组，负责财务信息安全管理的统筹规划、组织协调和监督检查工作。
第五条财务信息安全工作领导小组下设财务信息安全管理部门，负责以下工作：1. 制定财务信息安全管理制度和操作规程。
2. 组织开展财务信息安全培训。
3. 监督检查财务信息安全执行情况。
4. 处理财务信息安全事件。
第六条各部门、各岗位在财务信息安全管理工作中的职责：1. 部门负责人：对本部门财务信息安全工作负总责，确保本部门财务信息安全。
2. 财务人员：严格执行财务信息安全管理制度，确保财务信息安全。
3. 信息技术部门：负责财务信息系统安全维护，确保财务信息系统稳定运行。
4. 审计部门：对财务信息安全管理工作进行审计监督。
第三章财务信息安全管理制度第七条财务信息分类与定级1. 财务信息分为以下三个等级：（1）一般信息：不涉及国家秘密、企业秘密和商业秘密的财务信息。
（2）内部信息：涉及企业秘密和商业秘密的财务信息。
（3）秘密信息：涉及国家秘密的财务信息。
2. 财务信息定级由财务信息安全管理部门根据信息内容、影响范围等因素确定。
第八条财务信息保密措施1. 财务信息保密措施包括：（1）物理安全：对财务信息存储设备、传输线路等进行物理隔离和保护。
财务部信息管理制度
财务部信息管理制度第一章总则第一条为了规范公司财务部的信息管理工作，提高财务信息的透明度和可靠性，提高财务部工作效率，保证公司财务信息的安全和保密性，制定本制度。
第二条本制度适用于公司财务部的信息管理工作，包括财务信息的收集、存储、处理、报告和分发等全过程。
第三条公司财务部应当严格按照本制度的要求开展信息管理工作，并积极配合公司其他部门对财务信息的需求。
第四条公司财务部应当建立完善的信息管理制度和流程，规范财务信息的处理和分发工作。
第五条公司财务部负责设备的购置、维护和管理工作，并负责对员工进行信息管理工作相关的培训和考评。
第六条公司财务部应当建立健全的信息安全保障机制，保障公司财务信息的安全和保密性。
第七条公司财务部应当对信息管理工作进行定期评估和检查，及时发现问题并及时进行处理。
第八条公司财务部应当与公司其他相关部门建立良好的协作机制，共同推进公司信息管理工作的规范化。
第九条公司财务部应当尊重和保护员工的个人信息，并严格遵守国家相关法律法规对财务信息的保护要求。
第十条公司财务部应当建立健全的信息管理风险防范机制，及时发现和解决信息管理风险。
第二章财务信息的收集第十一条公司财务部应当建立健全的财务信息收集制度，规范财务信息的来源和收集流程。
第十二条公司财务部应当建立完善的财务信息收集渠道，确保财务信息的及时性和完整性。
第十三条公司财务部应当对收集到的财务信息进行审核和核实，保证财务信息的真实性和准确性。
第十四条公司财务部应当建立健全的财务信息存档制度，妥善保管各类财务信息资料。
第十五条公司财务部应当建立健全的财务信息汇总和整理机制，确保财务信息的全面性和一致性。
第十六条公司财务部应当定期对财务信息的收集工作进行检查和评估，确保财务信息的质量和可靠性。
第三章财务信息的存储和处理第十七条公司财务部应当建立健全的财务信息存储制度，规范财务信息的存储和保管工作。
第十八条公司财务部应当选择安全可靠的信息存储设备和系统，确保财务信息的安全和完整性。
财务信息化管理规定守则
财务信息化管理规定守则随着科技的不断进步和信息化的快速发展，财务信息化管理已经成为现代企业管理的必然趋势。
财务信息化管理的规范与规定对于企业的财务管理和运营具有重要意义。
本文将介绍财务信息化管理的规定守则，并探讨其对企业的影响。
一、严格保护财务信息的安全性财务信息的安全性是财务信息化管理的首要守则。
企业应采取必要的防范措施，确保财务数据的保密性和完整性。
特别是在财务系统的日常操作中，要设置权限控制，只有经过授权的人员才能访问敏感的财务信息。
二、完善财务信息管理制度制定和完善财务信息管理制度是规范财务信息化管理的重要步骤。
企业应建立科学合理的财务信息管理体系，明确各部门和人员的职责和权限，确保财务信息的准确性和及时性。
同时，要制定相应的流程和规范，确保财务信息的采集、处理和存储符合标准。
三、加强财务信息系统的建设与维护财务信息系统是财务信息化管理的核心工具，因此，企业应加强财务信息系统的建设和维护。
首先，要确保财务信息系统的正常运行，定期进行系统的维护和优化。
其次，要不断更新系统的功能，适应企业的发展需求。
最后，要定期进行信息系统的安全检查，及时发现和解决潜在的问题。
四、加强财务信息化管理人员的培训与发展财务信息化管理的成功离不开专业人员的支持和配合。
因此，企业应加强对财务信息化管理人员的培训与发展。
培训内容包括财务信息化管理知识和技能的提升，以及对新技术和新系统的学习和掌握。
通过培训，能够提高财务信息化管理人员的专业素质，更好地应对各类财务信息化管理问题。
五、充分利用财务信息化管理的优势财务信息化管理的优势是提高财务管理和运营效率的重要手段。
企业应充分利用财务信息化管理的优势，提高财务数据的准确性和及时性。
通过自动化和数字化的手段，可以降低财务操作的出错率，并加快财务数据的处理速度。
此外，财务信息化管理还能够提供详尽的财务报告和分析，为企业决策提供有力支持。
综上所述，财务信息化管理的规定守则对于现代企业的财务管理和运营至关重要。
信息化公司财务制度
信息化公司财务制度第一章总则第一条信息化公司财务制度的制定遵循国家有关法律法规，确保公司财务管理工作顺利进行，保证资金的安全性、合法性和透明度。
第二条信息化公司财务制度的执行范围适用于公司的全体员工，所有财务活动必须按照本制度执行，任何单位和个人不得违反。
第三条公司财务管理工作应当健全、规范，确保财务数据真实、完整、准确和及时，保证公司财务信息的可靠性。
第四条公司财务管理应当遵循公开、公正、公平、诚实、守信的原则，杜绝任何形式的财务舞弊和违法行为。
第五条公司应当建立完善的内部控制制度，完善管理监督体系，加强财务监督检查，推动公司财务管理的规范化、专业化和信息化。
第二章财务管理范围第六条公司的财务管理范围包括：资金管理、会计核算及财务报告、固定资产管理、税务管理、成本管理等。
第七条公司的财务管理是全面、系统、有机的总体管理，涉及全公司的财务职能和财务资源的合理配置，包括公司的运营、经营决策、风险控制等。
第八条公司财务管理应当贯穿经理层、财务部门、各个部门和全体员工，确保各级财务管理人员与经理层之间、部门之间的协同工作。
第三章资金管理第九条公司的资金管理应当遵循谨慎经营、风险可控、效益最大化的原则，保证公司的资金安全、流动性和合理利用。
第十条公司应当建立健全的资金管理制度，包括现金管理、银行结算、融资管理、投资管理等内容，并制定相应的规定。
第十一条公司应当建立严格的权限管理制度，确保资金的收支、使用、监督等环节的透明化和规范化。
第四章会计核算及财务报告第十二条公司应当遵循国家会计准则和国际会计准则，建立健全的会计核算体系，保证财务数据的真实性和准确性。
第十三条公司应当按月做好会计核算工作，确保财务数据的及时性，并及时编制财务报表，报送给上级主管部门。
第十四条公司应当建立健全会计档案管理制度，确保会计凭证、凭证原始凭证的完整性和真实性。
第五章固定资产管理第十五条公司应当建立固定资产管理制度，包括固定资产账户管理、资产折旧核算、固定资产清查盘点等内容。
公司财务信息化管理制度
公司财务信息化管理制度财务信息化管理制度第一章总则第一条目的与任务为加快公司管理信息化进程，优化财务管理，提高管理效率，建立健全财务信息化管理制度，规范公司财务管理行为，提高财务管理的科学性、规范性和有效性；保护公司财产安全，增强公司竞争力，提升公司形象，切实加强内部管理，确保公司财务管理工作健康稳定的进行。
第二条管理范围本制度适用于公司的所有财务管理活动和财务信息化系统的备案审批、管理与使用工作。
第二章财务信息化管理的基本要求第三条规范性原则公司对财务信息化管理应遵循科学化、规范化、、信息化、精细化等原则，保证财务信息的真实性、准确性、及时性和合规性。
第四条信息化应用原则在公司财务管理工作中，必须充分挖掘和利用信息化工具的优势，大力推广现代化财务管理技术和手段，促进信息化与财务管理的深度结合，使公司的财务管理步入规范化、自动化、高效率的发展轨道。
第五条风险控制原则公司财务信息化管理工作中，应遵循“风险控制先行、安全第一”的原则，保护公司经营活动，减轻不必要的财务风险，确保公司的财务资产安全。
第六条保密原则公司的财务管理人员应当自觉维护公司秘密，确保财务信息安全，严格遵守保密制度，防止信息泄露。
第七条独立性原则公司财务信息化管理工作中，应保持财务管理与其他业务的独立性，并形成独立的财务信息化管理体系，确保财务信息的真实、准确、及时。
第八条审核控制原则公司应建立完善的财务信息化审核与控制制度，及时发现问题和风险隐患，及时采取有效措施，确保财务管理工作的规范和有效。
第三章财务信息化管理的组织与实施第九条领导责任公司领导应高度重视财务信息化管理工作，明确工作指导思路，切实加强组织领导，落实工作目标。
第十条角色分工公司应在组织机构内明确工作职责，具体责任分工，确立合理的流程和分工原则，每一环节的责任人应严格履行职责，确保工作顺畅开展。
第十一条制度建设公司应加强制度建设，建立健全财务管理制度，及时更新财务软件版本，准确掌握财务软件的操作流程与内容，确保公司财务管理工作的规范和准确。
财务信息化管理制度..
财务信息化管理制度..财务信息化管理制度1. 引言本财务信息化管理制度的目的是规范和指导公司财务部门在信息化方面的运作，确保财务数据的准确性、安全性和可靠性。
本制度适用于公司财务部门的所有成员，在信息化管理方面必须遵守并执行。
2. 财务信息化管理原则数据准确性：所有财务数据必须准确无误地输入、存储和处理，确保财务报表的真实性和可信度。
数据安全性：采取必要的措施保护财务数据的安全，包括数据备份、权限控制、安全审计等。
系统稳定性：确保财务信息化系统的正常运行，及时解决系统故障和问题，保证系统的稳定性和可用性。
3. 财务信息化管理流程3.1 数据录入财务数据由责任人员按照操作规范进行录入，确保数据的准确性和完整性。
录入的数据必须经过验证和审查，确保财务报表的准确性。
3.2 数据存储财务数据存储在安全的服务器和数据库中，确保数据的安全性和可靠性。
数据存储时需要进行备份，以防数据丢失或损坏。
3.3 数据处理财务数据经过处理后财务报表，包括利润表、资产负债表、现金流量表等。
数据处理过程中需要进行审核和审计，确保数据的准确性和合规性。
4. 财务信息化管理措施4.1 数据安全措施限制数据访问权限，确保只有授权人员才能查看和修改财务数据。
定期进行数据备份，并将备份数据存储在安全的地方，以防数据丢失或损坏。
实施防火墙、加密和其他安全措施，确保系统和数据的安全性。
4.2 系统稳定性措施定期对财务信息化系统进行维护和更新，确保系统的稳定性和可用性。
及时解决系统故障和问题，确保财务操作的顺利进行。
4.3 数据质量管理措施建立数据质量管理制度，包括数据清洗、数据验证和数据纠错等措施，确保数据的准确性和完整性。
建立财务信息化管理人员的培训和考核机制，提高数据录入和处理的准确性和质量。
5. 财务信息化管理责任公司财务部门负责制定、实施和监督财务信息化管理制度。
各级财务管理人员负责推行财务信息化管理制度，并监督其执行情况。
公司员工必须严格按照财务信息化管理制度的要求进行操作，确保财务数据的准确性和安全性。
财务信息化管理制度守则
财务信息化管理制度守则前言随着信息化技术的不断发展和应用，财务信息化管理已成为企业日常工作的重要组成部分。
财务信息化管理可以提高财务工作的效率和准确性，减少财务管理的成本和风险。
为了规范财务信息化管理，保障企业的经济利益和安全，本文就财务信息化管理制度做出以下守则：守则一、保障信息安全保障财务信息安全是财务信息化工作的首要任务。
所以，企业应该建立并实行完整的信息安全管理制度，各个部门应承担相应的安全责任。
在财务信息化管理中，应采取以下措施保障信息安全：1.确保系统和软件的安全性和稳定性，及时更新和升级安全性和稳定性较差的软件；2.对内部网络进行合理划分，并严格控制权限；3.做好外部网络的安全防范工作，包括对网络进行漏洞扫描和安全漏洞修复等工作；4.建立有效的备份和恢复机制，确保信息和财务数据的安全性和可靠性；5.建立安全评估制度，定期检查和评估财务信息化系统的安全性和稳定性。
守则二、实行审计制度实行审计制度可以帮助企业发现财务信息化管理过程中的漏洞和问题。
企业应该建立并实行完整的审计制度，定期审计财务信息化系统、软件和硬件设备。
在财务信息化管理中，应采取以下措施实行审计制度：1.建立完整的审计制度，规定审计的目标、范围和方法；2.选派专业的审计机构进行定期检查和审计，审计结果应及时反馈和整改；3.建立合理的内部审计机制，通过内部审核对财务信息化管理做出更加全面和深入的分析；4.运用数据分析等信息化技术，对财务信息化系统的数据进行分析、归纳和梳理。
守则三、建立完整的风险管理制度财务信息化管理中存在多种风险，如数据泄露风险、系统故障风险、人为意外破坏风险等。
针对这些风险，企业应该建立完整的风险管理制度，加强财务信息化风险的预防和治理。
在财务信息化管理中，应采取以下措施建立完整的风险管理制度：1.确认财务信息化风险的类型和范围，分析风险的发生概率和严重程度，并对风险进行分类；2.建立完整的风险管理计划，根据风险的类型和等级，采取相应的风险控制措施；3.定期检查和评估风险管理计划的实施情况，对出现的问题和风险进行定期跟踪和分析；4.加强员工的风险管理意识，提高风险应对的能力，建立员工风险管理教育和培训制度。
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久泰能源内蒙古公司财务信息化管理制度一、总则根据集团公司制定的信息化管理制度，结合内蒙古公司的实际情况，特制定本制度。
二、财务信息化管理职责1、财务部是财务信息化管理的主管部门，其具体职责如下：（1）制定本公司的财务信息化管理实施办法，并负责贯彻执行；（2）及时对财务数据和藏身数据进行备份，并报财务管理中心；（3）协助相关部门实施ERP；（4）公司规定的其他职责。
2、公司设立专职或兼职财务信息化主管岗位，担负以下职责：（1）负责会计电算化系统的日常管理工作，监督并保证系统的正常运行，做到合法、安全、可靠、可审计的要求。
在系统发生故障时，应及时到场，并组织有关人员尽快恢复正常运行。
（2）协调会计电算化系统各岗位工作关系及工作质量考评；（3）负责财务信息化岗位的设定和权限分配，结合实际确定人员的职责和权限；依据岗位权限标准及授权书，在系统中对操作员的权限(包括临时权限)进行分配和调整；（4）负责本公司财务信息化的普及工作，组织人员培训；（5）负责管理财务数据和仓储数据，进行数据的备份和恢复，及时报送财务管理中心，并对数据的安全保密负责；（6）负责除书面以外的会计档案的保管，包括磁盘、光盘、磁带等；三、财务信息化硬件及软件的管理1、财务信息化硬件管理（1）公司财务部应保证各项设备的安全和计算机正常运行，要经常对有关设备进行保养，保持设备的整洁，防止意外事故的发生。
（2）操作人员应按正确的开机顺序开启计算机，下班前应关闭主机电源和后备电源。
（3）禁止在计算机主机及显示器上堆放文件等杂物，以免影响散热。
在使用计算机时应保持工作台稳定，通电时不可搬动、摇摆、震动机器；严禁带电拔插任何非USB接口设备。
（4）为保证数据的安全，不得随意安装与工作无关的软件，确因工作需要安装、使用外来软件，须经严格检查后方可使用。
每台电脑要设置开机密码和屏幕保护密码。
（5）为防止误操作而导致数据的失真和丢失，未经计算机管理人员的同意，严禁使用格式化、分区等命令；严禁修改、删除系统文件目录下的文件，严禁私自重新安装操作系统和应用软件。
（6）为保证数据的连续和安全，对软件进行升级、重装和计算机硬件设备进行更换等工作，必须经过财务部领导同意并由专业人员负责完成。
（7）为防止感染计算机病毒，严禁使用来路不明的软盘，U盘、光盘，除因工作原因需要登录互联网的计算机外，其他计算机严禁登录互联网；任何计算机不得安装、运行游戏软件。
（8）为保证局域网的稳定、畅通，应爱护局域网的通信线路，严禁更改网络参数设置。
（9）计算机硬件和软件出现故障时应及时通知专业人员进行维修，以保证数据的完整性。
（10）计算机应配备有专门的杀毒软件并按时升级，要定期对计算机进行检测，如发现计算机病毒应及时清除。
（11）使用外部网络的电脑，不得随便安装网上电影下载的软件（如BT、网际快车、电驴等），严禁利用电脑玩游戏、QQ聊天、看影碟、炒股票、下载电影或进行其它与工作无关的活动。
严禁利用电脑设备访问不健康的网站。
（12）不论是内网机器还是外网机器，都不得安装各类与本职工作无关的软件。
之前安装的软件，自本制度下发之日起自行删除，逾期不删除的，一经发现，严肃处理。
各公司财务负责人应定期或不定期检查下属人员的电脑使用情况。
2、财务信息化软件管理各公司财务信息化软件的选择应考虑ERP的实施。
财务管理中心和各公司财务部应积极协助ERP的实施单位选择软件。
各公司财务部不得擅自选择、使用财务信息化软件。
3、公司财务信息化管理（1）各公司财务部应根据当地政府有关部门的规定及财务管理中心等单位的要求，结合本公司信息化的水平和特点，制定相应的会计电算化管理制度，并报财务管理中心备案。
（2）对于使用整套ERP的公司，系统的管理不在财务部门的，要明确财务部门协调人，负责与ERP管理员的沟通与协调，ERP管理员备份数据后，由协调人负责向财务管理中心上报。
四、财务信息化操作管理1、操作人员的管理财务信息化操作人员包括系统管理员、数据处理人员、数据复核人员、数据管理人员、档案管理人员。
2、操作管理（1）各岗位工作人员均应严格按照系统操作程序和授权进行操作，使用完成后应及时退出软件系统。
（2）系统管理员负责数据的安全维护、注册或注销普通操作员，并为其分配操作权限以及某些重要的设置。
操作人员密码由操作员自行修改，操作人员应定期更换密码，杜绝未经授权人员操作软件。
（3）凭证、出入库单据等在输入计算机前应先经过检查和预处理，不合法、不正确、不真实、不合理，内容不完整的凭证、出入库单据不能输入。
并应保证打印出的记账凭证、出入库单据内容齐全、签章齐备。
（4）凭证、出入库单据输入计算机后要由复核人员进行复核，复核的内容包括合法性、合理性、正确性、完整性和真实性，并复核输入内容与原件是否一致，防止有意无意的错误。
对复核后发现有错的凭证、出入库单据应由输入人员及时进行修改，修改后由复核人员再次复核。
（5）所有账簿平时均保留在计算机内，总账和各类明细账按年打印，现金日记账和银行存款日记账按月打印输出。
打印后的账簿要连续编号，并认真检查后再作为正式账页进行装订。
（6）每月月末应将由计算机自动生成的会计报表进行认真核对，以保证报表中的会计数据与账簿一致。
（7）操作记录日志应详细记录每天、每人的开机时间、操作者姓名、操作内容、关机时间、出现的故障、故障的处理情况以及运行情况、软件使用过程中的意见或建议等内容。
系统管理员应对整个系统的运行情况及软件使用情况按日记录，并对扣操作员维护情况进行检查、汇总，及时发现问题、解决问题，保证系统运行良好。
3、权限的管理因岗位调整、操作人员变更（如调离、辞职、新增等）等原因需增加或减少的操作权限的，经各公司财务部长批准（设财务副总的公司由财务副总批准）后，由系统管理员实施在系统中的更改。
《操作员权限审批表》见附件1。
4、财务信息化档案管理（1）财务信息化档案包括存储在计算机硬盘中的会计数据以及其他磁性介质或光盘存储的会计数据和计算机打印出来的书面形式的会计数据；会计数据是指记账凭证、出入库单据、会计账簿、会计报表等数据。
（2）对实行会计电算化后打印生成的记账凭证、出入库单据、会计账簿、会计报表，其保存期限按《会计档案管理办法》的规定办理。
（3）对以磁性介质或光盘存储的会计数据，为便于利用计算机进行查询及在电算化系统出现故障时进行恢复，这些介质均视同会计资料或档案进行保存。
（4）每月月末应及时对当月会计数据进行备份，年末应将全年会计数据刻制成光盘存储；采用磁性介质存储的会计档案，要定期进行检查，定期进行复制，防止由于磁性介质损坏而使会计档案丢失；对磁性介质存储的会计档案要保存双备份，存放在两个以上不同的地点。
（5）严格执行安全和保密制度，电算化会计档案不得随意堆放，严防毁损、散失和泄密。
（6）各种会计资料包括打印出来的会计资料以及存储会计资料的软盘、硬盘、计算机设备、光盘等，未经领导同意，不得外借。
（7）借阅会计资料要履行相应的借阅手续，经手人必须签字记录。
存放在磁介质上的会计资料借阅归还时，应认真检查防止感染计算机病毒。
五、防病毒管理1、为了防止人为破坏机房内的设备和相关会计数据，非本单位工作人员不得随意进入机房和存放数据资料的场所，非电算化主管及系统管理员未经允许不得进入安装服务器的机房。
2、系统管理员要严格控制服务器及主控数据库的口令，防止非法修改机房内网络设备的数据文件。
要随时对数据进行备份，备份的数据资料应在远离机房的另一地点保管。
对各个操作人员有详细的记录，以便进行追踪检查。
3、对所有来历不明的介质在使用前必须经过系统管理员进行严格的病毒检测，并由系统管理员登记在册。
同时系统管理员对在用设备定期进行病毒检测，要严禁病毒通过计算机网络进行传播。
4、严禁在服务器上安装任何游戏软件和非法的软件，安装相关的工具软件应通知系统管理员，确保计算机网络系统的安全和正常运行。
六、会计数据备份及安全保障1、操作人员负保密义务系统管理员及操作员对所知的密码和财务数据负有保密义务，不得泄露。
系统管理员和操作员的操作口令必须经常更换，严格保密。
操作人员离职，应立即禁用该操作人员。
操作人员变换工作岗位，应根据变换后的岗位重新分配操作权限。
2、数据不得共享，硬盘维修需财务人员在场为保证数据安全，操作人员应建立自己的文档目录，以存放自己的文件，保存有重要数据和文件的计算机，不得轻易设置共享。
重要资料文件应设置密码。
保存有重要数据的计算机，除非维修需要，不得让财务部以外人员接触。
对于有需保密的数据或重要内容的机器，维修时应有财务人员在现场，当日不能修好的，应把硬盘拆下带回公司。
3、定期备份重要资料应在本机外的其他存储介质上留有备份。
软件数据每半月至少备份一次，备份的数据需存放在硬盘、光盘和其他硬盘上，不得存放在同一硬盘上。
在进行结账、期末处理等大数据量操作前，必须先进行备份后再操作。
4、数据的修复和维护应由专业人员负责会计数据的修正与恢复由系统维护人员或软件公司专业维护人员负责，其他操作人员均不得进行维护操作。
凭证填制错误，未结账月的可通过恢复记账处理，已结账月的只能通过凭证更正方法进行数据的修正，不得通过维护操作给予恢复。
仓储出入库单据错误，未记账的可通过修改单据处理，已记账的只能通过单据更正方法进行数据的修正，不得通过维护操作给予恢复。
5、编码体系的维护对于会计科目、部门、供应商、客户、存货等编码规则，不得随意改动、增减，在每年年初，由会计主管批准并授权有关人员进行一次改动，原则上年中不得改动、增减，确需要变动的要经主管领导批准，并作相应的并账、分账、撤账等处理。
七、内控记录管理在财务信息化管理过程中，应按照内部控制管理的要求，形成完整的控制记录。
八、监督检查与考核1、监督检查财务部长应按月检查财务信息化管理的执行情况，并填写《财务信息化月度检查及落实情况表》（见附件2），按季度检查操作员权限，并填写《操作员权限检查表》（见附件3）；自觉接受、配合审计监察中心的检查与监督。
2、监督检查的主要内容、（1）是否按照本制度严格管理财务信息化软件和硬件；（2）操作人员是否按照本制度进行规范操作；（3）操作员权限的分配是否履行审批，是否按照审批权限进行分配；（4）是否按照本制度管理财务信息化档案；（5）是否按照本制度的规定进行了数据备份及确保数据安全的措施；（6）内部控制记录是否完整。
3、考核（1）未按本制度管理财务信息化，对直接责任人扣1-2分，情节严重的加倍扣分；（2）因措施不力、操作失误、有章不循等管理原因造成损失的，由责任人负责赔偿；（3）造成数据丢失、系统瘫痪等巨大损失的，由人力资源部给予行政处分或解除劳动合同；（4）触犯国家法律的，交司法机关依法处理。