结算部经理职位说明书
大区资金结算组经理职位说明书
大区资金结算组经理职位说明书岗位名称资金结算组经理所属部门财务中心-资金结算组直接领导大区财务总监直接下级应收账款会计轮换岗位财务中心分组经理晋升方向大区财务经理一、职责概述按照资金管理政策和结算制度，具体负责大区资金计划、资金日常管理及大区结算管理。
职责职责细分职责类别1.负责大区资金管理工作具体负责大区内日常资金管理和资金计划的执行等工作周期性/日常性2.贯彻执行子集团各项结算管理制度。
负责贯彻执行子集团各项结算管理制度，组织管理本大区内的系统结算工作日常性3．落实大区及各分公司资金收支两条线管理。
负责大区及各分公司日常资金收支两条线管理的执行、检查和考核日常性4．汇总大区各分公司资金计划并监督执行负责编制汇总大区各分公司的资金周计划和月度计划表，并监督计划执行情况周期性5.负责大区资金申请和调度负责大区日常资金申请、调度、控制和监督，对资金使用计划的执行情况做出分析周期性6．监督大区各分公司资金盘点工作负责监督检查大区各分公司公司资金的日盘、周盘及月盘工作，收集审核资金盘点表，及时指导处理资金盘点中的异常；周期性7.核对各分公司资金日报表核对检查大区各分公司资金使用的日报表周期性8.指导监督银行业务和账户管理指导监督各公司银行账户管理及日常银行业务的办理日常性9.协调资金工作与子集团对接。
依据资金管理工作情况，及时协调大区及分公司资金工作与子集团资金管理中心的对接周期性10.制定大区内结算价格，审核加盟网点补贴政策负责本大区内结算价格的制订、审核及维护，负责大区内加盟网点补贴政策的审核把关周期性/日常性11.负责大区内应收账款管理负责大区内应收账款的管理和跟踪，执行子集团应收账款相关制度，控制本大区应收账款逾期率，降低坏账风险日常性12.其他完成上级领导交办的其他工作。
日常性二、工作权限1．有建立会计核算体系和内控体系的权力；2..有指导检查子集团各子分公司会计核算工作的权力；3．有指导、检查子集团各子分公司税务相关工作的权力；4.公司赋予的其他权力；三、任职资格学历大学本科职称助理会计师及以上本岗位最适合专业财会类本岗位可接受专业金融专业工作经验3年以上大中型企业财务管理经验，2年同等工作岗位经验.外语语种与水平计算机水平熟练掌握SAP或ERP操作系统。
结算职位说明书
负责代理部门的利润票票结算，汇总编报后报财务主管审核
负责编制其他不定期报表
职
责
二
职责表述：其他日常工作
工作
任务
配合会计年审工作
负责发票认证、汇总及管理工作
协助退税提供相关的资料和数据
职责
三
职责表述：完成领导交办的其他工作
工作协作关系：
内部协调关系：
外部协调关系：
各成员公司财务部、贸易部
权力：
权限一：对财务数据的复核权
任职资格：
教育水平
大专及以上学历
工作经验
5年以上相关工作经历
相关知识
财务知识
相关技能
熟练运用、操作电脑
工作特点：
使用工具/设备
电脑、网络、电话、打印机
工作时间特征
正常工作时间
工作职位说明书
岗位名称
结算
直接上级
财务副经理
所在部门
国际部
直接下级
无
岗位人数
1
本职概述：负责国际部财务结算工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责复核、结算工作
工作
任务
负责对记帐凭证的复核，记帐结算工作
负责对数据汇总核对编制会计报表及相关纳税资料，报财务主管审核
负责编制各部门收汇日报表，及时核对应收外汇帐款的收款情况
支付结算室经理岗位说明书
英语水平
无
其它
无
工作经验(Experience)
行业/职业
银行/会计
年限
5
职位
经理
绩优素质能力(Competence)
素质项
行为特征
组织协调能力
明确达到任务目标所需要的资源类型；收集现有的相关资源的存量信息；了解团队成员的需求
将任务与资源进行匹配并形成计划；人员配置上要形成优势互补；调动团队成员的积极性完成任务
可晋升岗位(Promote to)
会计部副总经理
可轮岗岗位(Rotate to)
会计部内其它处室经理
入职培训(Orientation)
公司价值观、公司会计制度、规法、办法
在职培训(On-job training)
会计核算信息系统
是否有强制休假要求
（Imperative Vacation）
有，每年不少于14天
费用审批类
(Finance)
人事类
（Personnel）
对下属员工人事任免具有建议权；对下属员工考核有建议权
关键职责绩效衡量标准
(Performance Appraisal)
系统建设的科学性、可行性
支付结算制度的完善程度
会计电算化系统的风险防范能力
处室员工的人均年培训小时
职业发展(Career Development)
类别(Sort)
编号（No.）
概述(Abstract)
描述(Description)
处室
规划
1
整体规划
制定、分解处室规划和业务目标，监督工作计划的完成情况。
2
岗位与流程
拟定处室岗位设置和岗位职责，监督和控制职责完成情况，制定、修正、监督管理处室和岗位的工作流程
零售企业、超市百货财务部结算经理岗位说明书
单位
部门
财务部
职位名称
财务部结算经理
职位人数
1
二、主要沟通关系
内部：
向上：所在公司财务部经理；
横向：所在公司财务部其他业务经理；
向下：所在公司财务部结算会计。
外部：
供应商。
三、职位概要
负责公司日常供应商往来款项的管理、结算事宜的审核监控、毛利分析控制。
4、核心权限
本公司财务结算管理制度的制定权；
供应商费用结算项目的审核权；
公司资金使用的建议权；
下属结算会计绩效指标的考核权。
五、主要工作内容
序号
主要工作内容
权重（%）
1
对结算会计工作的监管、培训、指导、考核
20
2
供应商结算单及进场、变更、撤场等资料的审核
15
3
供应商货款结算付款的审核
15
4商场活动Leabharlann 销扣率调整的审核105
进行促销活动和月度经营分析
15
七、任职资格
教育背景：
会计、税务、财务管理或相关专业本科（含）以上学历。
工作经验：
4年以上工作经验；
2年以上零售行业工作经验；
2年以上同等职位工作经验。
知识及技能要求：
熟悉国家及当地的财会、税务等法律法规；
具有良好的计划能力和沟通协调能力；
熟练应用至少一款（用友、金蝶、SAP等）财务管理软件；
熟练应用各种办公软件；
结算付款出现错误，与结算会计扣相同分数。
20
3
促销与经营分析的正确性和时效性
超时限，1次扣1分；
错误，1次扣2分。
15
4
往来款项的分析
往来款项出现问题，与结算会计扣同样的分。
结算部经理职位说明书
编号:
职位名称
结算部经理
所属部门
结算部
直接上级
财务总监
直接下级
结算专员
1•学历、专业知识
大学本科以上，具有财务管理、会计、金融、企业管理、行政管理等相关专业知识
任职资格
2.工作经验
五年以上企业财务部工作经验，三年以上相关职位工作经验
职责表述：制度建设
工作
1•负责制定企业结算管理相关制度、结算工作操作流程等，上报财务总监、总经理 审批
3•负责各类业务票据资料的保管、建档管理工作
考核重点：数据资料的完整准确程度
职
责
五
职责表述：资金管理
工作
任务
1•掌握企业资金盈亏状况，制订各结算项目计划，保证企业资金的合理调配
2•随时监控和掌握体系内资金流转信息，及时发现资金流转中岀现的异常状况，向 企业领导报告并及时采取有效措施加以解决
考核重点：企业内部资金的高效流转程度
任务
2•贯彻执行审批通过后的结算管理制度、结算工作操作规程等，并根据实际情况进
行修正、完善
考核重点：各项制度的完善及有效执行程度
职责表述：
企业资金账户管理
1•负责制定企业及各控股企业内部资金调度、配置、使用的管理制度和管理流程
工作
任务
2•统一管理企业银行资金账户，同时为各控股企业在结算部设立内部结算账户并进 行统一管理，保证资金使用的最大收益
职
责
六
职责表述：部门内部管理
工作
任务
1•管理本部门的日常事务以及部门员工工作的调配、协调
2•负责对部门员工进行业务指导和绩效考核
3•协助人力资源部做好本部门员工的招聘、录用工作
结算经理岗位职责
基本信息
职位名称:结算经理
所属部门：结算部
直属上级：总经理
直属下级：结算专员及高级专员
职位目的
对本部门人员进行日常管理及监督，以便提高工作效率。
工作职责
1.部门日常管理工作；
2.负责部门的业务督导，审核各岗位工作；
3.负责部门工作流程制定；
4.协助其它部门相关事宜；
5.日常工作的总结，提报有效的建议，协助领导完善部门流程；
6.合理规划好日常培训；
7.完成上级交办的其他工作。
任职资格
教育要求
（含同等学历）
本科以上学技能或证书
本岗位必备的资格或证书
计算机操作要求：
熟练掌握Office办公软件（Word, Excel, PowerPoint）
外语要求：
无
工作经验
（没有要求填写0年）
最低工作年限：
2年以上结算工作经验；有银行或第三方支付工作经验者优先
任职态度
（1）熟练使用Office等常用办公软件，财务统计基本知识；
（2）工作严谨认真，能承担和突破工作压力
（3）良好的沟通表达能力，较好的工作责任心及保密意识
（4）有较强学习能力、能尽快适应相关工作
其他要求
熟悉P2P行业模式及工作流程
内外部工作关系
内部主要沟通对象
本部门内部人员
流程审批、相关工作流程改善，内部人员团队建设
外部主要沟通对象
销售部人员
良好的沟通、及时处理不可预见的问题
门店人员
职位发展
升职方向
无
升职条件
无
交易与结算部结算专员职务说明书
0综合0指导0制造
1调整1谈判1周密加工
2分析2教育2操作操纵
3汇编3监督3驾驶操作
4加工4转换4处理
5复制5劝解5照料
6比立6交谈示意6相应回馈
7效劳7效劳7掌握
8同意指示、关怀
设备运用
电脑计算器
扫描仪
装订机
复印机其他
软件应用
1、软件开发
2、网络、系统维护
3、专业软件使用
4、网络工具、一般办公软件使用
编号工作内容
消耗时刻
1.各分支机构结算数据的综合汇总；
2.协助各分支机构结算工作；
3.总部交易治理系统的日常治理；
4.从交易所收取无纸化交易结果；
5.结算完成后与交易所核对；
6.协助客户保证金的治理；
7.结算系统的治理与维护；
8.协助实施公司分步骤建立总部结算系统的方案；
9.领导交办的其他工作。
10、
个性特征
工程：责任心要求程度：特别高较高一般较低特别低
细心特别高较高一般较低特别低
特别高较高一般较低特别低
特别高较高一般较低特别低
自然生理
特征
适应年龄：20岁以下21-25岁26-30岁31-35岁35-45岁45岁以上
适应性不：男女男女皆可
四、岗位关系
职务关系
可直截了当升迁的职位：结算主管可升迁至此的职位：
5、E一至两年
6、F两年以上
3.2经验与技能
工作经历
与经验
1、财务工作3年以上
2、银行结算业务3年以上
3、年以上
4、年以上
专业能力
系统设计能力；
电子商务知识；
期货知识。
资历凭证
1、
经理岗位说明书
经理岗位说明书1、负责公司行政方面重要会议、重大活动的组织筹备工作;2、领导公司的后勤服务工作和防火保卫工作，制造和保持良好的工作环境;3、定期组织做好办公职能检查，准时发觉问题、解决问题，同时督促做好订正和预防措施工作;4、负责协调公司系统间的合作关系，先期调解工作中发生的问题;5、把握行政系统工作状况和公司行政管理工作的运作状况，适时向总经理汇报;6、确定下级部门的组织结构，当发觉下级部门的岗位设置或岗位分工不合理时，要准时指出问题，作出调整，并通知人力资源部;7、收到下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认;8、进行直接下级的直接下级岗位复试，并做最终确定;9、提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认;10、提出对直接下级的培训方案，提交总经理确认，批准后交人力资源部;11、提出直接下级的绩效考评原则，提交总经理确认，批准后交人力资源部;12、负责将公司的政策、原则、策略等信息，快速、清楚、精确地传达给直接下级;13、依据财务制度审批下级部门的各项花费，并确认支出的合理性，监督并掌握下级部门的费用支出，并向总经理进行费用月报。
经理岗位说明书篇21.主导公司各部门进行SWOT(公司优势、劣势、威逼、机会等)分析，帮助总经理拟定公司的长、中、短期经营方案及战略方针，帮助总经理制订公司的年度经营目标及经营方案;2.依据公司的年度经营目标及经营方案，拟定公司年度人力资源及行政后勤管理目标与年度工作规划，编制并掌握部门年度财务成本预算，协作公司的"目标管理责任制'，确保人力资源规划目标及行政后勤管理目标的达成;3.依据本部门的年度人力资源及行政后勤管理目标与年度工作规划，拟定并实施部门的年度、月度、周工作方案，每月准时提交本部门的工作方案与工作总结给总经理;4.主导全公司"目标管理'绩效考核的推行经理岗位说明书篇31.领导分管部门制度建设并组织实施年、季、月、周度工作方案，负责详细实施，并针对任务变化进行阶段性的调整，有效落实部门和下属员工的各项业绩指标，实施部门绩效考核;2. 负责设定产品设计及相关的研发课题，指导并参加研发及管理工作;3. 负责产品标准化的制订、发布、执行;4.负责指导仓库和设计资源库的建设，并推动建设进程，促进资源共享;5.负责组织支配标准化、技术、制作工艺等各方面的沟通、培训;6.负责指导、帮助、检查、审核产品设计工作、设计作品及相关档案管理工作;7. 负责设计研发部门的制度修订、岗位聘请申请、团队组建与提升等;8. 协作横向部门的工作，对部门运营赐予支持;9. 完成领导交办的其他事务;经理岗位说明书篇4一、主持公司的生产经营管理工作;二、组织实施公司年度经营方案和投资方案;三、拟订公司内部管理机构设置方案;四、拟订公司基本管理制度;五、制定公司详细规章;六、提请聘任或者解聘副经理、财务负责人;七、聘任或者解聘除应由执行董事打算聘任或者解聘以外的负责管理人员;八、执行董事会授予的其他职权。
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4．确认银行付款后，安排人员将付款资料移交至稽核部归档、做账
考核重点：结算工作准确实施程度
职
责
四
职责表述：结算数据、票证管理
工作
任务
1．及时登记支付台账及银行账，做好结算业务办理情况的登记工作
2．审核、出具各账户银行的存款余额日报表
3．对பைடு நூலகம்控股企业在银行独立开设的资金账户实行审核和备案管理，并对该类资金账户进行管理和监控
考核重点：资金使用的最大收益率
职
责
三
职责表述：结算办理管理
工作
任务
1．负责复审结算资料部分内容，确定资金渠道并合理安排、调配资金，及时安排人员办理企业内、外部各项结算
2．监督结算员核对收款人信息，适时更新收款人信息库，整理向银行贷款所需的资料，并提交
2．贯彻执行审批通过后的结算管理制度、结算工作操作规程等，并根据实际情况进行修正、完善
考核重点：各项制度的完善及有效执行程度
职
责
二
职责表述：企业资金账户管理
工作
任务
1．负责制定企业及各控股企业内部资金调度、配置、使用的管理制度和管理流程
2．统一管理企业银行资金账户，同时为各控股企业在结算部设立内部结算账户并进行统一管理，保证资金使用的最大收益
结算部经理职位说明书
编号：
职位名称
结算部经理
所属部门
结算部
直接上级
财务总监
直接下级
结算专员
任职资格
1．学历、专业知识
大学本科以上，具有财务管理、会计、金融、企业管理、行政管理等相关专业知识
2．工作经验
五年以上企业财务部工作经验，三年以上相关职位工作经验
职
责
一
职责表述：制度建设
工作
任务
1．负责制定企业结算管理相关制度、结算工作操作流程等，上报财务总监、总经理审批
职
责
六
职责表述：部门内部管理
工作
任务
1．管理本部门的日常事务以及部门员工工作的调配、协调
2．负责对部门员工进行业务指导和绩效考核
3．协助人力资源部做好本部门员工的招聘、录用工作
考核重点：完成部门各项目标的及时程度
3．负责各类业务票据资料的保管、建档管理工作
考核重点：数据资料的完整准确程度
职
责
五
职责表述：资金管理
工作
任务
1．掌握企业资金盈亏状况，制订各结算项目计划，保证企业资金的合理调配
2．随时监控和掌握体系内资金流转信息，及时发现资金流转中出现的异常状况，向企业领导报告并及时采取有效措施加以解决
考核重点：企业内部资金的高效流转程度