清理小金库自查报告
小金库自查自纠报告范文总结（三篇）
小金库自查自纠报告范文总结一、引言小金库自查自纠报告是组织开展内部审计、监督检查、自查自纠的一项重要制度。
通过自我总结、自我检查和自我纠正，可以发现和解决问题，提高内部管理水平，确保资金使用的合规性和规范性。
本次自查自纠报告主要总结了小金库在过去一段时间内的工作情况，并分析了存在的问题和原因，提出了改进措施，以期提高小金库管理水平，完善财务制度，确保资金安全和合规性。
二、自查自纠情况总结1. 遵守规定有所提升，但仍存在问题在过去一段时间内，小金库在遵守规定方面取得了一定的进展。
在日常的资金操作中，我们更加注重核对凭证、填写资金台账、保管签字盖章的文件等，使得资金的流转过程更加规范。
然而，也发现了一些问题，如部分员工在报销过程中存在审批环节和核对凭证不够严格的情况，有的员工存在资金私用、虚报报销等违规行为。
这些问题需要引起我们的重视，加强内部检查和监督。
2. 资金使用合规性不足虽然小金库加强了资金的管理和监督，但还是存在资金使用合规性不足的问题。
一方面，有的员工在资金使用过程中存在违规操作，如将资金用于私人消费、虚报报销等；另一方面，有的资金使用过程中并未按照相应的流程和规定进行，导致资金使用的透明度和可追溯性不高。
这些问题需要我们及时发现和解决，加强内部监督和控制。
3. 内部制度存在不足通过本次自查自纠过程中，我们发现了小金库内部制度存在一些不足之处。
例如，资金报销的审批流程不够明确，容易导致审批环节漏审，造成资金使用的不合规；资金台账的管理不够规范和及时，没有实时记录资金的流入和流出情况。
这些问题需要我们及时修订和完善相关制度，提高内部管理的效果。
三、问题原因分析1. 缺乏规范的培训和教育在过去的时间里，我们对有关资金管理方面的培训和教育工作存在一定的不足。
有些员工对相关制度和规定不够了解，对于资金使用的合规性和规范性认识不足，导致资金操作中出现了一些问题。
这需要我们加强对员工的培训和教育，提高员工的法律意识和职业道德水平。
小金库自查报告【精彩8篇】
小金库自查报告【精彩8篇】篇一：小金库自查报告篇一根据市住建局《关于对“小金库”专项治理进行自查的通知》（建函〔20xx〕319号）要求，我处对财务管理、资产管理、收支情况进行了全面清理自查，现将有关情况报告于后：一、领导重视、职工参与自查工作由处长同志牵头，组织财务人员、资产管理员、工程管理人员及其他相关人员认真领会上级部门的文件精神，明确指导思想和任务目标、时间步骤等，并成立了专项治理“小金库”的自查领导小组，让全处干部职工充分认识到“小金库”的危害和治理“小金库”的重要性，让职工参与治理“小金库”的监督举报、投诉。
二、对照要求，认真清理按照文件要求和自查内容，以积极的态度对单位的收入进行了全面的清理，主要检查各项收入是否全额收取；是否足额上缴财政专户；是否另设账户，设立“小金库”，规避审计；是否有变相虚列支出领取资金的现象。
同时对管理处的资产进行全面清理，进一步完善清产核资工作，做到账面资产与实物相符。
三、完善制度，加强管理加强了对单列预算建设工程和维护工程的管理力度，严格按照上级部门相关文件精神办事。
在处财务公开栏将每月的财务报表、本次清理和复查“小金库”的结果、处长对治理“小金库”的承诺书进行公示。
进一步完善项目支出管理制度，严格执行项目开支，尽量控制超项目的"支出和无项目预算的支出。
四、巩固成果，建立机制完善车辆管理制度，车辆用油实行限额管理，车辆维修实行定点维修。
通过自查，公园管理处没有“小金库”。
我处承诺，现在、将来都不会有“小金库”的存在，严格按照上级要求办事，并建立有效的规章制度，规范财务管理、经营管理及工程管理工作，动员各方面力量强化监督，坚决杜绝“小金库”的发生。
篇二：关于小金库自查报告篇二根据临群组发【20xx】7号文件要求，县粮食局党委高度重视，立即组织全体干部职工认真学习这次清理和专项治理重点内容及相关规定，并按照部署要求立即逐项逐人进行了全面清查，保证做到应查尽查，不留空当。
小金库专项治理工作自查报告（三篇）
小金库专项治理工作自查报告【小金库专项治理工作自查报告】一、引言小金库是指企事业单位账目中留存未上缴国库的资金，由于其性质特殊，容易出现资金管理不规范、流转不清晰等问题，给组织的财务管理带来一定风险。
为了加强小金库的治理工作，提高资金使用效益，我单位进行了小金库专项治理工作，并进行自查评估，特向上级主管部门汇报。
二、工作开展情况1. 工作目标小金库专项治理工作的目标是确保小金库资金安全、规范运作，提高资金使用效益，提升财务管理水平。
2. 工作内容（1）制定小金库管理办法。
制定出台了《小金库管理办法》，明确了小金库的权限、使用范围、流程、记录等规定，严格规范了小金库的管理。
（2）建立小金库监督机制。
建立了小金库监督机制，每季度进行小金库资金的检查与核对，确保资金流转的透明和准确。
（3）加强财务培训与理论学习。
组织相关财务人员参加培训与学习，提高财务管理水平，从根本上预防和解决小金库问题。
（4）优化小金库流程。
对小金库的申请、审批、核销等流程进行优化，减少不必要的环节，提高办事效率。
（5）开展专项治理工作。
组织开展小金库专项治理工作，对小金库进行全面清查，整理资金流转记录，排查潜在问题，并及时整改。
3. 自查过程（1）收集资料。
收集小金库的相关资料包括流水账、凭证、报销单等，对记录的完整性进行检查。
（2）核对账目。
核对小金库的账目，确认资金收支情况，排查是否存在未核销或未入账的情况，对账目进行比对和审查。
（3）检查制度执行情况。
检查小金库管理办法的执行情况，依据办法要求对资金使用流程、审批程序等进行检查，并与实际操作进行比对。
（4）发现问题整改。
针对在自查过程中发现的问题，制定整改方案，并逐一落实、跟踪，确保问题得到及时解决。
三、自查结果1. 资金流向清晰。
通过自查，小金库资金的流向清晰明确，没有发现未上缴或流转不清晰的问题。
2. 记录完整准确。
自查发现小金库的记录比较完整准确，资金使用的凭证齐备，能够清晰反映小金库的收支情况。
2020年最新清理小金库自查报告5篇
2020年最新清理小金库自查报告5篇通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。
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2020年最新清理小金库自查报告(一)为认真做好2020年党风建设和反腐败工作，严肃财务管理纪律，堵塞财务管理上的漏洞，根据委办〔2020〕87号《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》文件精神，从二〇〇九年开展清理“小金库”工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查，彻底铲除"小金库"这一滋生腐败的温床。
按照委办[2020]87号文件要求，我局高度重视，曾多次在职工大会上传达相关文件精神要求。
并认真开展清理“小金库”工作，成立了由局长为组长、副局长副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。
现将有关工作情况报告如下:一、按照委办〔2020〕87号《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》文件要求，通过一年多来的自查自纠，我局财务管理均按照国家有关财经法规及纪律严格执行。
收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
二、自招商局成立以来，都是严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
三、按照财政集中支付要求，局机关无任何银行帐户。
财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。
建立了公开透明的财务公示制度，做到每个季度在干部职工会议上公开局机关财务收支情况，成立了由副局长任组长、工会、职工代表为成员的“局财务监督领导小组”，对局机关财务收支情况进行有效监督。
四、我局没有监管使用的各种票据。
2020年最新清理小金库自查报告(二)按照《咸阳市地方税务局关于继续做好201x年治理“小金库”工作的通知》(咸地税发〔201x〕105号)的要求，我局召开专题会议，及时安排部署，现就在我局开展201x年“小金库”专项治理工作情况总结报告如下：一、高度重视、明确方案为了认真做好本次自查，局党组高度重视，及时召开了会议进行了安排部署，成立了由党组书记、局长尚军民同志担任组长，纪检组长贾丰源同志担任副组长，计财、纪检监察、政工各股室负责人担任成员的专项检查工作领导小组，同时，积极出台我局的专项治理工作实施方案，明确了具体内容，确定自查范围和重点，对我局“小金库”的情况进行了全方位的详查。
xx单位小金库自查报告(13篇)
xx单位小金库自查报告（13篇）xx单位小金库自查报告第一篇：全市清理银行账户和“小金库”及非税收入工作会议后，市清理检查办公室加强领导，加大宣传力度，扎实开展工作。
各县区、市直各单位领导重视、认真组织、严格按照文件要求，及时召开本部门、本单位清理工作会议，学习传达文件精神，对自查工作进行了布置，自查阶段取得必须成效。
现将自查状况汇报如下：一、认真开展自查上报工作市清查办公室按照市清理工作领导小组要求，建立工作制度，明确分工，各负其责，加强督导，扎实开展工作。
一是加强宣传。
对工作进展状况及时进行报道，发了3期简报，《xx日报》发表4篇文章，xx电视一台、三台，xx 日报第一版分别公布了【清理银行账户和“小金库”及规范非税收入】举报电话，使单位清楚、群众了解，让社会公开监督。
现已接到举报电话4起，对2起及时进行了处理，2起处理过程中。
宣传了清查政策，营造了清查气氛，促进了工作开展。
二是严格要求。
为了进一步做好自查阶段工作，要求各单位及时召开所属二级机构负责人会议，要求每个单位要本着对工作高度负责的态度，一把手负总责，分管领导具体抓，组织人员，周密安排，精心部署，认真贯彻会议精神，严格按照清理工作要求，对本单位的状况认真清理，如实申报，绝不能走过场。
三是认真审核。
对各单位申报状况，依据政策法规和清理要求，逐单位、逐项目、逐数据进行认真全面核实把关，对上报项目不全、数字不清的，要求重新填报，发现问题，及时纠正。
如市公路局路政管理处车辆检测收费、超限运输收费，经我们讲政策，已及时上交财政专户。
四是强化督导。
督导各单位按要求按时上报，清理办公室根据各单位上报状况，与16家所属较多二级机构的大单位财务科长进行了谈话，要求其进一步自查自纠，彻底搞清本单位的银行账户、“小金库”及非税收入状况，防止漏报、瞒报，确保自查阶段取得实效。
并对各县区进展状况进行督导。
沈丘、扶沟、太康等县认真贯彻全市清理工作会议精神，行动迅速，及时开展工作，沈丘县的做法《xx日报》进行了发表。
小金库专项治理自查自纠工作总结7篇
小金库专项治理自查自纠工作总结7篇篇1一、引言本次小金库专项治理工作是为了加强财务管理，规范经济活动，确保公共资金的安全与合规使用。
通过本次自查自纠工作，我们深入排查潜在风险，完善内部控制机制，确保小金库的合规运作。
二、工作内容1. 组织架构与人员配置本次治理工作首先对公司组织架构与人员配置进行全面梳理，确保小金库的管理与运作符合法律法规。
成立了专项治理小组，明确了各级职责，确保工作的顺利进行。
2. 制度建设与流程优化针对小金库的管理，我们制定了完善的管理制度，明确了资金的使用范围、审批流程、风险控制措施等。
同时，对资金使用流程进行优化，提高资金使用效率。
3. 排查风险点通过自查自纠，我们深入排查了小金库管理的风险点，主要包括资金使用的合规性、审批流程的严谨性、内部控制的有效性等。
针对排查出的风险点，我们制定了相应的整改措施。
4. 内部审计与监督检查我们加强了对小金库的内部审计与监督检查，确保资金的安全与合规使用。
对审计发现的问题，我们及时进行了整改，并追究相关责任人的责任。
三、工作成效1. 合规意识增强通过本次自查自纠工作，公司员工的合规意识得到了显著增强，大家对小金库的管理与使用更加重视。
2. 风险点得到有效控制针对排查出的风险点，我们采取了有效的控制措施，确保了小金库的安全与合规运作。
3. 内部控制得到完善通过本次治理工作，公司的内部控制得到了进一步完善，为公司的稳健发展提供了有力保障。
四、经验教训1. 加强培训与教育本次自查自纠工作中，我们发现部分员工对法规政策的理解不够深入，需要加强培训与教育。
我们将定期组织相关培训，提高员工的合规意识。
2. 持续优化流程在自查自纠过程中，我们发现了一些流程上的不足，我们将持续优化流程，提高资金使用效率。
五、后续工作计划1. 加强日常监管我们将加强对小金库的日常监管，确保资金的安全与合规使用。
2. 定期自查自纠我们将定期进行自查自纠工作，及时发现并解决问题，确保小金库的合规运作。
小金库自查报告3篇
X小金库自查报告3篇本文目录1.X小金库自查报告2.小金库自查报告3.医院小金库自查报告一、健全组织，强化领导为确保此次专项治理工作顺利进行，按照市委常委、市政协主席、市纪委书记李成森及市委常委、市政府常务副市长吕世霖的安排，在我局成立了由市经济贸易和科学技术局局长龚建国任组长、副局长胡荣塘任副组长的市国有及国有控股企业“小金库”专项治理工作领导小组，由局办公室和相关股室抽调专人具体负责此次专项治理工作。
二、提高认识，加强宣传全市国有及国有控股企业“小金库”专项治理动员部署会议召开后，我办迅速召开了专题会议，传达学习《关于印发〈兴义市国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施方案〉的通知》（兴市纪【】第 6 号）和全市国有及国有控股企业“小金库”专项治理动员部署会议精神，组长龚建国要求大家，认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项工作的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的xx大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。
要求大家，对照国有及国有控股企业“小金库”主要表现形式认真自查自纠，全市 58 户国有企业（不含子企业）要确保自查面达到 100% ，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真开展自查，实施长效监督按照《关于印发〈兴义市国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施方案〉的通知》的要求，我办要求全市国有及国有控股企业围绕治理重点开展自查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的自查。
1 、我市国有及国有控股企业均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，经自查未发现设任何形式的“小金库”。
2 、我市国有及国有控股企业严格按照制度有关规定执行，自查未发现设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
3 、经自查，我市国有及国有控股企业各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。
小金库治理自查自纠工作总结报告6篇
小金库治理自查自纠工作总结报告6篇第1篇示例：小金库治理自查自纠工作总结报告一、工作背景小金库作为公司日常管理中重要的财务管理工具，对公司的经营发展起着至关重要的作用。
为了确保小金库的合规运作，提高资金使用的透明度和规范性，公司决定开展小金库治理自查自纠工作。
此次自查自纠工作旨在发现和解决小金库管理中存在的问题，规范资金使用行为，保障公司财务的安全和合规。
二、自查自纠工作内容1. 制定自查自纠工作方案。
公司制定了详细的小金库治理自查自纠工作方案，明确了自查的重点、方法和时间安排。
2. 完善小金库管理制度。
公司对小金库管理制度进行了全面梳理和修订，明确了小金库的使用流程、权限设置和监督机制。
3. 审查小金库账目。
公司对小金库账目进行了全面审查，核对资金的流入流出情况，确保账目的准确性和完整性。
4. 检查小金库使用记录。
公司对小金库的使用记录进行了详细检查，排查是否存在未经批准或超出额度使用的情况。
5. 进行内部人员培训。
公司组织了小金库管理规定的培训，提高员工的小金库管理意识和规范操作能力。
6. 设立监督机制。
公司建立了专门的小金库管理监督组织，定期对小金库的使用情况进行监督检查，及时发现和解决问题。
通过本次小金库治理自查自纠工作，公司取得了如下成效：2. 发现并解决了部分小金库管理中存在的问题和漏洞，降低了公司财务风险，提高了财务管理的效率和质量。
3. 提升了员工对小金库管理的认识和重视程度，增强了员工的自我约束和规范操作意识，有利于公司财务管理的长期健康发展。
四、改进措施为进一步加强小金库治理工作，公司决定采取以下改进措施：1. 加强内部监督，建立健全的小金库管理监督机制，做到事前预防、事中监控、事后查证，确保小金库管理的全面规范和合规性。
3. 强化信息化建设，建立完善的小金库管理系统，实现小金库的电子化管理和跟踪监控，提高财务信息的准确性和实时性。
4. 加强风险防范，建立对小金库使用的严格审批机制和额度管理制度，预防小金库使用中可能存在的风险和漏洞，确保资金安全和合规运作。
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清理小金库自查报告第一篇：xx镇清理“小金库”自查报告xxx镇开展“小金库”治理工作自查自纠报告6月24日县里召开了“xxx县治理小金库”动员大会电视视频会。
会后按照会议精神，我镇认真开展了清理“小金库”工作。
一、自查自纠工作开展情况按照xxx县开展“小金库”专项治理工作实施方案要求，电视视频会后，迅速召开了全体领导及站所主要负责人会议。
要求各站所认真对照此次治理的八大内容开展自查，主动纠正存在的问题，做到不走过场，全面覆盖。
并成立了“小金库”专项治理领导小组，纪检书记赵泽禄同志任组长，财贸领导舒象流同志任副组长，米长远、米金强、舒东、廖远财、姚祖永、钟彬等同志为成员，领导小组下设办公室于财政所。
二、自查自纠情况及结果我镇自2014年以来实行乡财县管报账制度，账户县统一设为xxx县乡镇财政管理局账户，两套账，即：xxx镇人民政府账和xxx镇计生办账，镇里主要收入是靠上级转移支付和依法征收社会抚养费。
按治理范围和治理内容，通过深入自查，我镇财务管理均按照国家有关财政法规执行，收入、支出全部纳入xxx县乡镇财政管理局法定账目统一核算。
未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式“小金库”。
对2014年至2014年底的所有收入及各类账户、账据进行了认真细致清理，没有发现违纪问题，在认真清查的基础上，按照规定，认真填报了《单位“小金库”自查自纠情况报告表》。
通过自查、自纠、回顾，我镇基本上执行了财务管理的有关规定。
到目前为止，没有发现“小金库”方面的突出问题。
xxx镇人民政府2014年６月３0日第二篇：开展清理小金库自查报告开展清理小金库自查报告根据省发改《关于在全省发展改革部门开展清理小金库和帐外帐户专项检查工作的通知》（云发改稽察［2014］1327号）和州发改委《关于在全州发展改革部门开展清理小金库和帐外帐户专项检查工作的通知》（文发改投资［2014］642号）文件精神，按照我局领导要求，农经股认真对跟踪管理的项目资金进行了自检自查，情况如下：一、涉及项目情况（一）西畴县莲花塘乡界牌片区农村小型基础设施项目总投资271万元，其中：中央预算内资190万元，地方配套54万元，地方机动财力27万元，劳务报酬10万元。
计划建引水灌溉沟渠2条（段）5000米，改造乡村道路18.7公里，其中：建进村等外弹石路6.2公里，村内道路硬化12.5公里。
（二）莲花塘乡和平农村小型基础施设建设项目总投资158万元，其中：中央预算内资金140万元，地方配套18万元。
建灌溉沟渠1条（段）2.5公里，5个自然村内水泥道路12.5公里。
（三）老街至小桥沟公路总投资774万元，其中：中央预算内资金305万元，省资金155万元，地方配套314万元。
新建四级公路35公里，路基宽6.5米，泥结碎石路面宽3.5米，涵洞105道694米，小桥1座。
（四）西畴县董马乡芹菜片区农村小型基础设施项目总投资370万元，其中：中央预算内资285万元，省配套30万元，群众自筹55万元，劳务报酬45万元。
计划建设乡村道路- 1 -22.02公里。
其中：进村简易弹石路15条13.22公里,村内道路砼路面（断面3×0.2米）8.8公里；新建人畜饮水小水窖110件，容积3300立方米；实施中低产田地改造150亩，配套旱地水窖37件，容积1110立方米。
二、项目建设进展情况4个项目到目前的进度分别是：莲花塘界牌片区农村小型基础设施项目：项目于2014年12月15日开工。
到目前，项目已全部完工，累计完成投资312万元，其中：中央预算内奖金190万元，省级配套27万元，群众投工投劳折资54万元，整合41万元。
完成沟渠浇灌5公里，弹石路建设完成6.2公里，村内道路硬化12.5公里，整合资金完成自来水饮水工程3件，安装管道长14.4公里，30m3调节水窖3件；新建及维修沼气27口（其中：新建12口、维修15口），建成科技活动室1间80平方米，活动场地350m2。
莲花塘和平片区农村小型基础设施项目：项目于2014年12月12日开工建设，于2014年5月18日竣工。
共完成投资为283万元，其中：中央资金140万元，群众投工投劳折资18万元，整合其他资金125万元。
建成水利沟渠1条2.5公里，村内道路硬化5个村16.04公里。
整合资金完成通达工程弹石路建设1条8公里,自来水饮水工程1件，安装管道长7公里,建成科技活动室4间280平方米，活动场地360平方米。
老街到小桥沟公路：项目于2014年12月开工建设，到目前完成投资620万元，完成路基改造31公里、土石方92万立方米。
董马芹菜片区农村小型基础设施项目：投资计划已下达，正在做实施方案，待实施报批后组织实施。
三、资金到位及管理使用情况到位及使用情况：（一）莲花塘乡界牌片区农村小型基础设施项目项目共到位资金312万元。
其中：中央190万元，省级27万，群众投工投劳折资54万元，整合41万元。
项目资金全部下拨到我局，由我局根据项目进度拨付到莲花塘乡人民政府。
目前项目已完工，已进行竣工结算，正在进行审计。
（二）莲花塘乡和平农村小型基础施设建设项目项目共到位资金283万元。
其中：中央140万元，省级27万，群众投工投劳折资54万元，整合125万元。
项目资金全部下拨到我局，由我局根据项目进度拨付到莲花塘乡人民政府。
目前项目已完工，已进行竣工结算，正在进行审计。
（三）老街至小桥沟公路项目共到位资金774万元，其中：中央预算内资金305万元，省资金155万元，地方配套314万元。
项目资金全部下拨到我局，由我局根据项目进度拨付到县交通。
（四）西畴县董马乡芹菜片区农村小型基础设施项目项目共到位285万元，其中：中央预算内资金285万元，省配套未到位，资金自检自查情况：为确保争取的项目资金发挥最大的效益，在项目的组织实施中，严格按照扶贫资金的管理规定，加强资金的日常管理。
项目资金实行专户存储，专款专用。
在实际操作中，严格执行报帐制度。
坚决做到进度不落后，款项不滥拨，根据工程进度拨付资金，做到资金及时足额拨付，项目建设资金、物资严格执行“三制度一公开”（项目资金管理责任制、物资政府统一采购制、资金回补报帐制）资金补助标准，物资使用情况向群众公示，自觉接受群众监督。
同时，由县监察、财政、审计等部门组成督查组，定期不定期对资金使用情况进行监督检查，发现问题及时督促整改，有效保证了项目资金安全运行。
截至目前，农经股跟踪管理的4项目资金无滞留、挤占、截留、挪用以及虚报冒领、铺张浪费现象发生。
西畴县发展和改革局二oo九年七月三十一日第三篇：清理小金库自查报告为认真做好20xx年党风建设和反腐败工作，严肃财务管理纪律，堵塞财务管理上的漏洞，根据委办〔20xx〕87号《关于深入开展小金库专项治理工作的通知》文件精神，从二〇一四年开展清理小金库工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查，彻底铲除小金库这一滋生腐败的温床。
按照委办[20xx]87号文件要求，我局高度重视，曾多次在职工大会上传达相关文件精神要求。
并认真开展清理小金库工作，成立了由局长为组长、副局长副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。
现将有关工作情况报告如下：一、按照委办〔20xx〕87号《关于深入开展小金库专项治理工作的通知》文件要求，通过一年多来的自查自纠，我局财务管理均按照国家有关财经法规及纪律严格执行。
收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。
二、自招商局成立以来，都是严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
三、按照财政集中支付要求，局机关无任何银行帐户。
财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。
建立了公开透明的财务公示制度，做到每个季度在干部职工会议上公开局机关财务收支情况，成立了由副局长任组长、工会、职工代表为成员的局财务监督领导小组，对局机关财务收支情况进行有效监督。
四、我局没有监管使用的各种票据。
【范例】--为认真贯彻全区小金库治理工作电视电话会议精神，根据《红寺开发区关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施方案》要求，国土资源管理局认真对照治理范围和内容，进行了深刻自查，现将自查情况报告如下：一、认真把握总体要求和基本原则这次小金库专项治理工作的总体要求是，深入开展小金库治理工作，坚决查处和纠正各种形式的小金库，建立和完善防治小金库的长效机制。
坚持分级负责、分口把关，统筹兼顾、整体推进，依纪依法、宽严相济，标本兼治、纠建并举的基本原则，建立了以局长为第一责任人、纪检组长具体负责，财务人员全力配合的工作机制，深挖细查，开展了详细认真的摸排。
二、严格界定治理的范围和内容此项治理的重点包括行政机关，主要从以下几方面进行自查自纠：1、违规收费、罚款及摊派设立小金库;2、用资产收费、出租收入设立小金库;3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立小金库;4、经营收入未纳入规定账簿核算设立小金库;5、虚列支出转出资金设立小金库;6、以假发票等非法票据骗取资金设立小金库;7、上下级单位之间相互转移资金设立小金库。
三、认真、严肃、扎实开展自查自纠(一)账户情况自查表明：因国家、自治区重点工程项目征地补偿、土地承包、土地开发整理等业务工作相继开展的需要，为严格资金监管，便于资金收支，确保专款专用、严格透明，我局在农行共设立了3个账户，分别为：西气东输二线工程征地补偿专户、太中银铁路征地补偿专户、单位经费基本户;在信用社共设立4个账户，分别为：基建(办公大楼)专户、临时用地补偿专户(已于20xx年8月18日销户)、土地承包费收支专户、土地开发整理项目专户，以上账户全都做到专款专用，无设立小金库的情况。
(二)存在的问题及解决情况开发区8月12日召开小金库清理整顿再部署会议后，我局高度重视，再次清查，发现还存在着以下问题。
本着勇于负责、敢于坦承的原则如实汇报如下：1、我局原任局长根据管委会有关领导指示精神，为扶持红寺堡罗山宾馆能顺利开业，于xx年六月分三次给罗山宾馆借款共计壹拾伍万元整，所借款项为土地出让金。
因罗山宾馆一直无力偿还，我局便以抵顶在该宾馆的各项招待费形式逐渐回收借款，收回款项全部上缴财政，至开展小金库治理工作开始时，最后一笔借款64697.80元全部被追回，并于20xx 年8月18日全额上缴财政。
2、因农村宅基地登记发证工作由我局承办，吴忠市国土资源局只负责审核发证，土地证书工本费由我局代收保管，待发证时统一收缴吴忠市局。
为便于保存，我局当时开设了存折，共存入工本费3640元，之后因吴忠市局未向我局发证，此项资金也未上交，20xx年8月18日全部上缴本级财政。