2018年-致远互联审计管综合管理平台解决方案
致远互联协同oa系统项目管理解决方案
致远协同管理平台整体解决方案之业务篇_项目管理北京致远互联软件股份有限公司2022年3月23日目录1 协同项目管理 (1)1.1 概述 (1)1.2 协同项目管理体系设计 (2)1.2.1 理解项目目标管理 (3)1.2.2 理解项目过程管理 (4)1.2.3 设计目标与过程的协同模型 (5)1.2.4 设计多项目协同模型 (7)1.2.5 优化项目组织与企业组织的协同关系 (7)1.2.6 掌握项目整体管理的要点 (9)1.3 协同项目管理平台 (10)1.3.1 项目门户空间 (11)1.3.2 项目销售管理 (11)1.3.3 项目立项管理 (13)1.3.4 项目投标管理 (14)1.3.5 项目合同管理 (15)1.3.6 项目计划任务管理 (16)1.3.7 项目成本费用管理 (17)1.3.8 项目材料管理 (19)1.3.9 项目采购管理 (20)1.3.10 项目收尾管理 (21)1.3.11 项目报表管理 (22)1.3.12 各行业领域项目管理应用 (23)1.4 信息整合 (24)1.5 方案价值 (25)1.6 客户案例 (25)1.6.1 陕西省宏远建设（集团）有限公司 (25)1.6.1.1 客户简介 (25)1.6.1.2 业务应用亮点 (26)1协同项目管理1.1概述项目（Project）是为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作（《PMBOK》的定义）。
项目在一定时间、成本、人力资源、环境等约束条件下，为了达到特定的目标所从事的一次性任务。
例如：一次市场活动；协同管理平台建设项目；研发某新产品的项目；高新科技园区建设工程项目；某公募基金产品开发项目…项目的三大特性是：临时性、独特性、渐进明细。
渐进明细的特性在中大型项目、某些专业领域项目中显得格外突出。
“事”是项目的过程和目标，其诸多因素存在“不确定”、“会改变”的特征。
对“人”的组织与协作是否得当势必影响“事”的成败与否。
致远互联协同oa系统计划任务管理解决方案
致远协同管理平台整体解决方案之业务篇_计划任务管理{北京致远互联软件股份有限公司2021年6月6日目录1 计划任务管理......................................... 错误!未定义书签。
概述与分析....................................... 错误!未定义书签。
计划任务管理概述............................ 错误!未定义书签。
计划任务管理难点............................ 错误!未定义书签。
计划任务管理需求分析........................ 错误!未定义书签。
整体建设思路与框架............................... 错误!未定义书签。
应用建设思路................................ 错误!未定义书签。
应用架构图.................................. 错误!未定义书签。
应用特点.................................... 错误!未定义书签。
功能与模块....................................... 错误!未定义书签。
计划编制与审核.............................. 错误!未定义书签。
业务逻辑................................ 错误!未定义书签。
功能介绍................................ 错误!未定义书签。
计划发起与执行.............................. 错误!未定义书签。
业务逻辑................................ 错误!未定义书签。
功能介绍................................ 错误!未定义书签。
CTP-致远平台技术介绍
CMP
协同移动平台
❖ 面向移动开发人员 ❖ 提供移动HTML5应用开发的基础框架、组件和接口，为二次开发
提供标准扩展机制 ❖ 通过配置化方式集成第三方移动业务应用，提供统一的移动办
公桌面
CMP架构
CMP实现原理
协同应用
H5组件
H5 Plugins APIs
基础组件
列表
国际化
图表
HTML APIs
数据建模
开发工具
版本管理
缺陷管理
安运生 全维产 体监构 系控造
持续构建
CTP
遵循JavaEE规范
完全遵循JavaEE规范， 实现系统分层化、组件 化、规范化模型
CTP平台兼容性
高度兼容 各类环境
中文（简体） 中文（繁体）
English
自主可控
门户引擎
Enterprise Portal
四大能力
为组织构建多层级、多形态、多角色、多场景门户
11. 协同基础数据定义 12. 系统行为数据定义 13. 智能算法
17. 多数据库 18. 多中间件 19. 多操作系统 20. 多浏览器
环境兼 容性
定制服 务能力
14. 业务定制 15. 个性化配置 16. 元数据定义
技术平台对比
Lotus Notes/Domino
历史悠久 简单业务开发效率高 自带邮件服务器，安全体系完善
统一 外部门户
工作门户
个人空间 领导空间 单位空间 集团空间
业务门户1~n
合同门户 费控门户 员工自助 党建门户
移动门户
统一门户 工作门户 业务门户 专题门户
微协同门户
统一门户 工作门户 业务门户 专题门户
致远互联协同oa系统合同管理解决方案2完整篇.doc
致远互联协同oa系统合同管理解决方案4第2页（3）其他合同管理：其他合同管理包括了采购与销售相关的按照计划自动产生的相关收付款合同，实时对接财务。
同时还包括了在采购、销售部门之外其他部门产生的相关合同管理，形成合同管理的归口，便于查询、汇总与统计。
因为合同管理融合在很多业务管理当中，所以致远合同管理模块更加开放，提供了与采购管理、库存管理、客户关系管理、供应商管理等接口，便于流程与数据打通。
同时合同管理交织了各业务系统间的数据、流程和事件所引起的各种关联机制、触发机制，以及业务层和管理层对合同审核和执行中的意见与控制机制，过程非常复杂，因此，利用致远的二元化工作流技术，可以完全解决以上问题，配合门户引擎、轻表单引擎和多种终端的支撑，实现合同管理的过程管控，范围延展至产业上下游。
1.3模块与功能从整体上看合同管理，其系统的基本建模流程分为制度建立、流程维护、合同审核、合同履行、信息沟通环节，通过业务整改闭环、流程整改闭环、持续改进闭环，实现“PDCA”的过程优化（如下图所示）。
前两个阶段我们可以通过前期的系统规划和流程梳理等咨询方式实现，以下模块介绍主要针对合同审核、履行和信息沟通开展。
1.3.1采购合同订立与执行采购合同管理主要从采购部门对供应商的采购寻源发起，通过招标、询价、竞价、邀标等方式寻找到合适供应商后，就进入了采购合同订立和采购订单制定阶段，后续进行合同履行，将付款计划与订单计划传递给财务部门和供应商，实现后续合同的执行工作。
（见下图）1.开评标管理：招标管理员根据项目情况，发起技术标、商务标的评审，关联“招标管控底表”信息，经批准后启动现场开标程序；通过现场会议方式，并将评标结果录入系统。
现场评定结果待向有关领导申报后再进行招标结果审批流程。
该评标结果信息记录了产品规格、价格和付款方式等约定，作为合同的信息，记录并关联下去。
2.合同评审：采购项目一旦中标后就进入了订单和采购合同订立的阶段了，采购部业务员关联商务评标结果，自动带出当前中标供应商及相应的投标报价信息，输入付款阶段、付款比例，系统对中标价格及合同总价做控制，这些信息都是在合同履行阶段的预警信息。
致远互联协同oa系统行政事务管理解决方案
致远协同管理平台整体解决方案之业务篇_行政事务管理北京致远互联软件股份有限公司2022年3月23日目录1 行政事务管理 (1)1.1 概述与分析 (1)1.1.1 行政管理体系概述 (1)1.1.2 行政管理体系组成 (1)1.1.3 如何全面提升行政工作 (2)1.2 方案与框架 (3)1.3 功能与模块 (6)1.3.1 会议管理 (6)1.3.2 车辆管理 (9)1.3.2.1 车辆信息 (10)1.3.2.2 车辆使用 (11)1.3.2.3 车辆维保 (12)1.3.2.4 违章事故 (12)1.3.2.5 车辆费用 (13)1.3.2.6 驾驶人员 (14)1.3.3 行政资产管理 (14)1.3.3.1 资产购置 (15)1.3.3.2 资产信息 (17)1.3.3.3 资产维保 (19)1.3.3.4 资产变更 (20)1.3.3.5 资产查询统计 (23)1.3.4 耗品管理 (25)1.3.4.1 耗品维护 (25)1.3.4.2 耗品申请 (26)1.3.4.3 统计查询 (28)1.3.5 日常办公 (29)1.3.5.1 票务预订 (29)1.3.5.2 印章管理 (33)1.3.5.3 证件管理 (34)1.3.5.3.1 管理目的 (34)1.3.5.3.2 管理问题 (35)1.3.5.3.3 管理特点 (35)1.3.5.3.4 应用展示 (36)1.4 方案价值 (39)1.5 客户案例 (40)1.5.1 福建建筑科学研究院 (40)1.5.1.1 客户简介 (40)1.5.1.2 协同应用 (40)1.5.2 中机国能电力工程有限公司 (53)1.5.2.1 客户简介 (53)1.5.2.2 协同应用 (53)1行政事务管理1.1概述与分析企业组织架构中，必不可少的部门即为行政部门。
该部门不仅为公司的正常运转提供了服务平台，而且为公司的所有活动提供各种支持和服务。
致远协同办公oa系统知识管理解决方案
致远协同管理平台整体解决方案之知识管理解决方案北京致远互联软件股份有限公司2017年9月14日目录1 知识管理概述 (1)1.1 知识管理现状 (1)1.2 企业知识管理诉求分析 (2)2 整体方案设计 (4)2.1 知识管理战略规划 (5)2.2 知识内容体系梳理 (7)2.2.1 知识分类体系规划 (7)2.2.1.1 知识分类“维度”（目录）与“属性”设计 (8)2.2.1.2 知识权限体系设计 (9)2.2.1.3 知识地图设计 (10)2.2.2 隐性知识工具的导入 (10)2.3 知识管理运行机制建设 (11)2.3.1 知识管理组织设计 (11)2.3.2 知识管理的配套制度 (13)2.3.2.1 日常约束类 (14)2.3.2.2 考核激励类 (14)2.3.2.3 安全管理类 (15)2.4 致远知识管理平台实现 (15)2.4.1 知识门户 (17)2.4.2 知识库 (19)2.4.3 知识激励 (27)2.4.4 知识共享、互动 (30)2.4.5知识检索 (35)2.5 知识管理文化转变 (36)3 致远知识管理价值 (37)4 客户案例 (38)4.1 宁波慈溪农村合作银行 (38)4.1.1 客户简介 (38)4.1.2 应用展示 (38)1知识管理概述20世纪90年代以来，国内外企业面临的外部环境和内部环境发生了巨大的变化。
知识化、信息化、WTO、全球经济一体化、企业再造、企业重组……各种创新，各种变革风起云涌，纷至沓来。
中国企业不仅面临着与发达国家跨国公司的激烈竞争，而且还必须迎接新技术和新生产方式的挑战。
在这种背景下，企业的成功主要来源于比竞争更有效更快速地获取、整理和传播信息知识的能力。
而如何管理和利用好企业的知识资源，为企业创造更多的财富，将是企业管理创新的新课题和重大任务。
知识管理作为一个新兴的管理概念，已经被学术界所接受，但尚未形成一个人们普遍认可的定义。
致远互联协同oa系统人力资源管理解决方案
致远协同管理平台整体解决方案之业务篇_人力资源管理北京致远互联软件股份有限公司2022年4月25日目录1 人力资源管理 (1)1.1 概述与分析 (2)1.1.1 影响人力资源系统效能的因素分析 (3)1.1.2 驱动人力资源系统效能的机制分析 (4)1.1.3 人力资源管理在职能工作中的协同增效 (5)1.2 协同人力资源管理应用框架 (7)1.2.1 系统设计思路 (7)1.2.2 应用框架图 (8)1.2.3 系统特点 (8)1.3 功能与模块 (9)1.3.1 HR门户 (9)1.3.1.1 业务导图 (10)1.3.1.2 报表看板 (11)1.3.2 组织管理与人力规划 (12)1.3.2.1 组织管理 (12)1.3.2.2 岗位配置与定编 (13)1.3.2.3 岗位配置信息 (14)1.3.3 招聘配置 (15)1.3.3.1 招聘需求 (15)1.3.3.2 人才举荐 (17)1.3.3.3 面试安排 (18)1.3.3.4 人员信息登记 (18)1.3.3.5 人员面试 (19)1.3.3.6 入职准备 (21)1.3.3.7 面试人才库 (21)1.3.3.8 岗位招聘信息 (21)1.3.4 劳动关系 (22)1.3.4.1 劳动合同签订 (22)1.3.4.2 员工转正 (24)1.3.4.3 员工职位异动 (25)1.3.4.4 员工轮岗换岗 (26)1.3.4.5 员工离职 (27)1.3.4.6 工作移交 (28)1.3.4.7 员工档案 (29)1.3.4.8 员工任职信息 (30)1.3.5 培训开发 (31)1.3.5.1 培训计划 (32)1.3.5.2 培训报审 (32)1.3.5.3 培训报名 (33)1.3.5.4 培训反馈 (34)1.3.5.5 培训任务申报 (34)1.3.5.6 外部培训申请 (35)1.3.5.7 培训情况录入 (36)1.3.5.8 培训信息 (36)1.3.6 薪资福利 (37)1.3.6.1 业绩量申报 (37)1.3.6.2 工作量申报 (38)1.3.6.3 员工薪资福利调整 (38)1.3.6.4 工资制表 (39)1.3.6.5 薪资构成定义 (40)1.3.6.6 薪资序列定义 (41)1.3.6.7 薪资序列定义 (42)1.3.6.8 员工工资条 (43)1.3.6.9 员工薪资标准明细 (44)1.3.6.10 员工社保公积金明细 (44)1.3.6.11 工作/业绩完成量明细 (44)1.3.7 员工绩效 (44)1.3.7.1 考核方案审批 (45)1.3.7.2 关键绩效考核 (45)1.3.7.3 员工日常考核 (46)1.3.7.4 员工奖惩录入 (46)1.3.7.5 考核方案信息 (47)1.3.7.6 考核内容定义 (47)1.3.7.7 岗位关键绩效 (47)1.3.8 HR维护 (48)1.3.8.1 员工档案维护 (48)1.3.8.2 职权维护 (48)1.3.8.3 薪资查看密码设置 (48)1.3.8.4 属性自定义 (49)1.3.9 考勤管理 (49)1.3.9.1 加班申请 (49)1.3.9.2 请休假申请 (50)1.3.9.3 长期休假申请 (51)1.3.9.4 异常考勤审批 (52)1.3.9.5 假期限额录入 (52)1.3.9.6 月度考勤申报 (53)1.3.9.7 员工考勤信息 (53)1.3.9.8 异常考勤明细 (54)1.3.10 考试管理 (54)1.3.10.1 试卷制作 (54)1.3.10.2 题库 (55)1.3.10.3 考试人员 (56)1.3.10.4 在线试卷 (56)1.3.10.5 成绩查询 (57)1.3.11 移动办公 (57)1.4 方案价值 (58)1.5 客户案例 (59)1人力资源管理随着人类经济社会的发展，人们越来越认识到人这种要素在企业生产与发展中的地位。
致远互联协同OA与SAP 集成3.0 解决方案
中台
前台——业务应用
插件3.0介绍
在业务需求的引导下， 在后台，中台能力的主推下 前台更为 定制灵活 | 运行高效 | 方便易用
插件3.0介绍
项目实例
上海德梅柯协同与ERP集应用项目
宁波维科电池
江苏鱼跃医疗
集成业务示例
借助SAP 集成平台，快速进行集成产品的部署、集成项目的实施
集成案例综述
MDG
端到端的流程集成
集成给予我们实现端到端的，横跨多个系统的无死角 跨系统 全域覆盖流程
SAP 系统
物料需求 采购申请
审批信息 获取
协同 协同
采购部审批
财务部审批
审批信息 回传
外部供应商
供应商 执行
采购入账
管理信息系统
系统使用简单
从繁琐的日常操作中解放出来
数字化化转型的基础
系统集成是数字化转型的技术基础、业务基础、管理基础
△ 协同执行审批流 △ 协同调用SAP接口推送数据，进行相关业务操作 △ SAP对应单据/凭证号回写OA表单
步骤1：维护销售订单
业务集成——协同发起
步骤2.2 维护字段映射表
步骤2.1：创建字段映射表
步骤3：创建SAP销售订单
业务集成——协同发起
步骤4：SAP订单号回写表单
业务集成——协同发起
感谢聆听，谢谢！
工作因协同而美好 组织因协同而高效 商业因协同而文明 世界因协同而精彩
SAP 集成平台
借助SAP 集成平台，快速进行集 成产品的部署、集成项目的实施
SAP 的优势
SAP 是目前功能最强的ERP 系统，是企业管理的助推器
SAP 的优势 广泛适应性
多模块 跨行业
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审计则处于具体的经营管理之外，是经济监督的重要 组成部分，主要对财政、财务收支及其他经济活动的 真实、合法和效益进 行审查，具有外在性和独立性。
会计的对象主要是资金运动过程，也即是经济活 审计的对象主要是会计资料和其他经济信息所反映的
动价值方面；
经济活动。
会计方法体系由会计核算、会计分析、会计检查 三部分组成，包括了记账、算账、报账、用账、 查账等内容，其中会计核算方法包括设置账户、 复式记账、填制凭证、登记账簿、成本计算、财 产清查、会计报表等记账、算账和报账方法，其 目的是为管理和决策提供必须的资料和信息；
审计综合管理平台解决方案
中国协同管理软件及云服务领导厂商
目录
Contents
审计概述 审计信息化需求分析 审计综合管理平台建设目标 审计综合管理平台整体框架 审计综合管理平台解决方案 审计综合管理平台应用价值 致远互联
Part
1
审计概述
审计概述
基本定义
由国家授权或接受委托的专职机构和人员，依照国家法规、审计 准则和会计理论，运用专门的方法，对被审计单位的财政、财务 收支、经营管理活动及其相关资料的真实性、正确性、合规性、 合法性、效益性进行审查和监督，评价经济责任，鉴证经济业务， 用以维护财经法纪、改善经营管理、提高经济效益的一项独立性 的经济监督活动。
组织内部经济活动
有审查权、有处理权
有审查权、无处理权
有审计权、有建议权
强制性
双向独立，独立于授权单位及被 审计单位行政手段，无偿进行
对单位的财政收支或财务收支 的真实性、合法性和效益性进 行审计
受托施行，被审组织与会计师事务双向自愿 选择
双向独立，独立于委托方及被审计单位；有 偿服务
对财务报表是否按照适用的会计准则和 相关会计制度编制发表审计意见
审计分类
序号
分类规则
1
审计活动执行主体
2
按财务审计分类
3
按审计内容分类
4
按审计实施时间分类
5
按审计技术模式分类
6
按照执行地点分类
类别名称
政府审计、独立审计和内部审计 运作审计（作业审计）、履行审计（遵行审计）、财务报表审计、信息科技审 计 财政财务审计、经济效益审计 事前审计、事中审计和事后审计
账项基础审计、系统基础审计和风险基础审计三种 报送审计、就地审计
审计独立性
审计目标
审计工作 范围
审计职责 与作用
政府审计
独立审计
内部审计
国家各级审计机关
注册会计师事务所
单位内部的审计机构
《中华人民共和国审计法》和国 家审计准则
各级政府的பைடு நூலகம்政收支情况及公共 资金的收支运用情况
《中华人民共和国注册会计师法》《中国注 册会计师审计准则》
以盈利性经济组织的会计报表为主
《审计署关于内部审计工作的规定》、《内部审 计准则》
独立性、权威性、公正性
审计特征
会计与审计的区别
对比项目 产生的前提不同 两者性质不同 两者对象不同
方法程序不同
职能不同
会计
审计
会计是为了加强经济管理，适应对劳动耗费和劳 审计是因经济监督的需要，也即是为了确定经营者或
动成果进行核算和分析的需要而产生的；
其他受托管理者的经济责任的需要而产生的。
会计是经营管理的重要组成部分，主要是对生产 经营或管理过程进行反映和监督；
国际内部审计师协会（IIA）理事会（1999年）：内部审计是一项独立、客观的保证和咨询顾问服务。它以增加价值和改善营 运为目标，通过系统、规范的手段来评估风险、改进风险的控制和组织的治理结构，以达到组织的既定目标。
内部控制
• 内部控制，是指一个单位为了实现其经营目标，保护资产的安全完整，保证会计信息资料的正确可靠，确保经营方 针的贯彻执行，保证经营活动的经济性、效率性和效果性而在单位内部采取的自我调整、约束、规划、评价和控制 的一系列方法、手段与措施的总称。
审计方法体系由规划方法、实施方法、管理方法等组 成，而实施方法主要是为了确定审计事项、收集审计 证据、对照标准评价，提出审计报告与决定，使用资 料检查法、实物检查法、审计调查法、审计分析法、 审计抽样法等，其目的是为了完成审计任务。
会计的基本职能是对经济活动过程的记录、计算、 反映和监督；
审计的基本职能是监督，此外还包括评价和公证。
• 《2002年公众公司会计改革和投资者保护法案》又称“美国萨班斯—奥克斯利法案（Sarbanes-Oxley Act）》（简 称SOX）”：要求上市公司，无论大的还是小的，每年对财务报表内部控制的有效性进行评估和报告。
政府审计、独立审计、内部审计的三者对比
对比项目 审计主体 法律依据和 审计准则 审计对象 审计监督 审计方式
视经营管理需要，自觉主动施行
单向独立，受本部门、本单位直接领导；无偿进 行
独立审计（independent audit）
又称为民间审计/社会审计/外部审计。是指注册会计师依法接受委托，对被审计单位的会计报表及其相关资料进行独立审查并 发表审计意见。”独立审计的风险高，责任重，因此审计理论的产生、发展及审计方法的变革都基本上是围绕独立审计展开的。
内部审计（internal audit）
• 财会[2008]7号《企业内部控制基本规范》，内部控制包括五大目标：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。
• 全国反欺诈财务报告（特雷得维）委员会下属的发起人委员会（The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission，简称COSO），1992年发布的《内部控制整合框架》：内部控制系统是由控制环境、 风险评估、内控活动、信息与沟通、监督；美国反舞弊性财务报告委员会发起组织，2004年9月正式颁布了《企业 风险管理整合框架》（COSO-ERM），2017年修订；
审计概念
政府审计（governmental audit）
在我国又称国家审计。我国国家审计机关包括国务院设置的审计署及其派出机构和地方各级人民政府设置的审计厅（局）两个 层次。国家审计机关依法独立行使审计监督权，对国务院各部门和地方人民政府、国家财政金融机构、国有企事业单位以及其 他有国有资产的单位的财政、财务收支及其经济效益进行审计监督。