U记账反记账
U8v10.1年结流程向导
10.1版本年结流程向导一、10.1版本年结流程总介绍 (2)二、新年度开账结转 (4)1) 新年度开账结转步骤 (4)第一步：新年度会计期间的建立 (5)第二步：上年度各模块进行结账处理 (6)第三步：新年度业务的开账与结转 (12)2) 年结前新年度业务的账务处理 (15)原则之一：旧年度可以录入新年度单据（具体请参考单据录入表） (15)原则之二：未建立新年度会计期间，不支持以新年度日期登录 (16)3)年结后业务处理 (17)修改上年业务 (17)档案调整处理 (18)新年度业务调整 (19)三、数据卸载 (20)1)数据卸载流程演示 (21)2) 具体卸出原则 (25)四、账套库初始化 (26)1) 账套库初始化流程演示 (27)2) 具体初始化原则 (35)3) 初始化结转规则 (36)缺点：随着同一账套库业务年度的增多，会造成数据库空间过大，导致应用效率下降。
年结方法二：按照方法一年结后，卸载数据库，这样可以把同一账套库连续年度的数据按年截断，卸载后数据库效果为：同一账套多个年度，多个账套库。
优点：将一个账套库连续年度的数据按年截断，提高应用效率，卸载年度未完业务数据继续留在当前交易库可继续进行后继处理。
类似于以前890版本的年结。
缺点：因为跨年查询账表支持查询同一账套库内的不同年度，数据卸出后，不支持跨账套库查询。
如账套卸出之前，账套库包含2012-2013年的数据，跨年查询账表可以查询2012-2013年度数据，如果将2012年数据卸出，此账套就有两个账套库一个是2012-2012，另一个是2013-2013，此时跨年查询账表就只能查询本账套库内年度的数据，如在账套库2012-2012中只能查询到2012年数据，如果想要查询2013年度数据，只能登陆2013年账套库进行查询。
年结方法三：新建账套库之后，做账套库初始化，年结后数据库效果为：同一账套多个年度，多个账套库。
此方法是最不推荐的一种年结方法。
浅谈如何编写会计记账凭证摘要
在执行初期 比较 困难 ， 只要大家在工作 中注意交 流、 相互沟通、 认真总结 ， 相信很快就能做到统一协调 。 例如 ： 财务部张三用现金购买办公用笔 １０ 。 ５元 摘要为 ： 财务部张三购笔。
采用这种句式， 在账务 “ 模糊” 查询时， 只要输入
收稿 日期：０ ８—０ ０ ２０ ３— ５
ｃ ｓ ｌ ｄ ａ ｃ ｒ ｔｌ ，ａ ｄ ｐ ｉ ｔ ｕ ｅ ｉ ｏ ｒａ ｃ ｆｔ ｅ ｓ ｍｍ ｒ ｆａ ｃ ｕ ｔ ｇ ｒ ｃ ｉ ｔ． ｉ ｙ ａ ｃ ｕ ａ ｅｙ ｎ ｏ ｎ ｏ ｔ ｈ ｍｐ ｔｎ ｅ ｏ ｈ ｕ ａ ｙ ｏ ｃ ｏ ｎ ｉ ｅｐ ｅ ｎ ｓ ｔ ｎ ｅ ｓ
Ｎ ． （ ｕ ｏ２ ） ｏ ２ ＳｍＮ ．８
Ｊｎ２ ｏ ｕ ．０ ８
浅谈 如何编写会计记 账凭证 摘要
李会敏
（ 开滦集 团公 司财务部 ， 河北 唐 山 ０ ３ １ ） ６ ０８
摘 要 ： 文就 如何 简练 、 本 准确地 编写会 计 记账 凭证 摘要 作 了详尽 的论 述 ， 明 了会 计 记 账凭 证摘 要 说
Ｋ ｅ ｒ ｓ ｕ ｙｗｏ ｄ ：ｓ ｍｍａＴ ｏ ｃ ｏ ｎｉ ｇｒｃ ｉｔ ｌ ｆａ ｃｕ ｔ ｅｐｓ；ｃ ｎ ｉ ｌ ｎ ｃ ｕａｅｙ；ｉ ｏｔｎ ｅ ｎ ｅ ｏ ｃｓ ｙａ ｄ ａ ｃ ｒ ｔｌ ｅ ｍｐ ｒ ｃ ａ
记账凭证是本单位财会部门根据审核无误 的原 始凭证编制 ， 载有反 映经济业务 的会计分录及简要 内容， 直接作为记账依据 的书面文件。其特点是 ： 载 有反映经济业 务的会计分录 ， 明了经济业 务应记 指 人的账户、 应记的方向及相应 的金额 ， 并附有相关 的 原始凭证（ 即附件） 。记账凭 证摘要 ， 是对该项经济 业务的基本概括 ， 概括好了， 叫人一看就知道经济业 务的来龙去脉 ， 反之 ， 写的文不对题 、 若 词不达意或 者过于简单 ， 可能会给看账者或查账者 以错觉 ， 不利 于会计信息的分析和利用。笔者结合 自己多年的国 企会计工作经历 ， 就实行会计 电算化后记账凭 证摘 要的编写作些探讨 ， 以求抛砖引玉。 日常收支业务摘要的编 写要规范统一 目前各单 位根据业务量 的大小 ， 财务部 门都分 别设置 了 ３ ５ 以上编制记账凭证 ， — 人 所有人员力求 使用统一格式、 统一措辞 。这样使得会计账簿 的摘 要体现整体一致性 ， 重要 的是能够充分发挥计 算 更 机查询系统中“ 模糊查询 ” 板块的功能。所 以， 日 对 常收支业务采用“ 主语 ＋ 谓语 ＋ 宾语” 的句式。即具 备经济行为的主体、 对象和 内容三个最基本的要 素， 编写时还要注意在主语前加上部 门。统一措辞虽然
用友u8使用中常见问题分析
用友u8使用中常见问题分析[提要] 在多年从事会计电算化用友u8教学过程中，发现有一些问题学生容易反复出错，软件容易反复出现同样的问题。
本文就有关的解决方法与技巧进行阐述。
关键词：用友u8；UFO报表；出纳签字一、出纳无法签字，或者无法打开现金日记账及银行日记账原因分析：出现这种情况首先需要检查是否给出纳赋予了相关的权限，有的学生比较粗心，建账时建了几个账套，赋予权限时没有选好相应要赋权的账套，结果要给A账套赋权变成了给B赋权，自然出纳在A账套中就没有相关权限。
正确的做法应该是：先选好左边用户后，再到右边选好对应要赋权的账套，或者先选账套，再选用户，关键是一定保证用户赋权是在正确的账套中。
如果不是第一个原因，其次要检查在会计科目设置中是否进行了指定会计科目的操作，如果指定了，操作是否正确。
有的学生会把现金与银行存款同时指定在现金科目中，或是全部指定在银行存款科目中。
正确的做法应该是：从基础设置-会计科目-编辑—指定科目，先点左边的现金总账，在待选科目中选择现金科目添加到右边的已选科目内，然后再点左边的银行总账科目，在待选科目中选择银行存款添加到右边的已选科目内。
这样，现金总账的已选科目内只有现金，银行总账的已选科目内只有银行存款。
如果已选科目内出现其他的内容则是错误的，要改正。
如果不是上述两种原因，则要检查是否学生已经先进行了记账操作甚至有的学生已经进行了结账的操作。
按照用友软件设置的程序，应该先进行出纳签字，再记账，最后结账。
出现这种问题，主要是学生没有掌握用友财务软件流程操作方面的程序，如果进行了结账，则要先取消结账：用账套主管的身份登录，点期末-结账-选择好要反结账的月份-同时按CTRL+SHIFT+F6取消结账；然后再取消记账：用账套主管的身份登录，点期末-对账-CTRL+H出现恢复记账前账套已经激活的提示，点凭证下恢复记账前账套-最后一次记账即可。
二、利用软件自动结转期间损益时，金额数值显示红字原因分析：由于用友软件设计会计科目时，是默认费用类科目是借方表示增加，如果表示减少也不能计入贷方，而是在借方用红字表示，例如取得利息收入1，000，则在财务费用借方输入-1，000，按确定后会变成红字1，000。
从用友、SAP使用差异谈企业ERP实施
INVESTMENT AND FINANCING 投资理财从用友、SA P 使用差异谈企业ER P 实施北京北方华创新能源锂电装备技术有限公司毕健萍摘要：当下，我国经济正经历从传统经济向数字经济转型的关键时期，如何快速响应用户，提高管理效率，在瞬息万变的竞争中生存下来，是目前每个企业以期解决的首要问题。
借助先进的科学管理工具，整合业务资源，实现员工在线、产品在线、数据在线和管理在线的全流程在线，让企业在未来的不确定性中受益。
2020年注定是不平凡的一年，更是加速企业数字化、智能化转型的关键一年。
作为半导体设备龙头企业，国有上市公司北方华创(002371)较早开展信息化建设，在2019年底实现了全级次、全业务的SAP 全覆盖，是从国内优秀软件平稳切换到国外经典软件的典型案例。
笔者依据多年岗位经验，釆用理论与案例分析相结合方法，通过对比用友U8、SAP 在使用过程中的差异，发现管理逻辑不同是导致两者差异的主要原因，总结企业实施ERP 的基本条件，以期能为其他企业财务信息化建设提供参考。
关键词：SPA 用友ERP 实施一、引言2020年受公共社会事件影响，各个企业的生存模式都受到了不小挑战。
如何借助现代管理工具，提升企业韧性、提高管理效率，快速反映客户需求，实现可持续发展，成为各个企业追寻的新目标。
作为电控龙头企业北方华创(002371)，助力半导体芯片加速国产化。
在国外建有多家研发中心，市场快速发展迫切要求企业使用更国际化管理系统，2019年完成了全集团SAP 切换工作。
新系统不但加快企业管理机制变革，更促进了组织和流程创新，促使公司管理理念提升。
构建了集团公司统一的信息化沟通平台，实现对上下游信息的快速反应。
本文借助分析北方华创从用友到SAP 在使用上的差别，发现管理逻辑不同是产生差异的主要原因，得出企业实施ERP 系统的一般条件，为计划实施ERP 企业提供自评标准，为其他企业提供参考借鉴。
二、SAP R3与用友U812.5的使用差异(一)客户端登录差异图1：用友的登录界面用友的登录界面如图1所示，需要选择账套和日期，输入用户名、密码。
会计信息系统实验问题
三、工资分摊时常见错误问题1：在多个工资类别中单位的正式人员和临时人员分设为两个工资类别，两个类别同时对应一套账务。
但是在在具体操作中，不注意使用状态，没有判断工资类别，就进行有关信息的设置，其结果是出现设置错误，操作不下去。
解决：先设置正式人员，将正式人员有关信息设置完后，一定要关闭正式人员的工资类别，再打开临时人员的工资类别并设置有关信息，就不会出现错误了。
问题1：有时人员类别没有选对特别是人员无分类时在工资分摊时，不会出现数据。
解决：现有工资类别中所有人员均已属于某类人员，所以，在将“人员类别”误为无类别或非在职人员时根本没有人员的工资可分摊。
在“分摊构成设置窗口”中，将人员类别选为“在职人员”或各部门相对应的类别。
问题2：工资分摊时，应付工资一览表的借方科目、贷方科目均为空。
解决：在不要求工资分摊明细到工资项目的前提下，在工资分摊窗口没选“明细到工资项目”，工资分摊时各科目的借/贷方余额只能由用户重新输入，在工资分摊窗口选择√明细到工资项目。
问题3：点制单按钮前，没选“合并科目相同、辅助项相同的分录”，工资分摊制单时，按辅助项生成的凭证有多页，不直观。
解决：在不合并科目相同、辅助项相同的分录的前提下，工资分摊的凭证将根据不同的辅助项目按借贷金额显示，凭证显得较乱。
点“制单”按钮前，选√合并科目相同、辅助项相同的分录。
问题4：在薪资管理系统结账后，发现某些业务需要进行修改，此时需要使用反结账功能，取消结账，使用反结账功能。
同时对记账凭证也要冲销解决：此时如果本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，如果总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结账；如果总账系统未做任何操作，只需删除此凭证即可。
如果凭证已经由出纳或主管签字，则需取消出纳签字或主管签字，并删除该张凭证后，才能反结账。
问题：5在薪资管理系统中，各工资类别间的汇总是将部门编码、人员编号、人员姓名3项相同的人员的工资数据汇总到工资汇总类别中，但有时系统却不能汇总解决：当（1）人员编号相同，但人员姓名不同的情况；（2）人员编号和姓名相同，但部门不同的情况；（3）人员不同但银行账号相同的情况时系统不能汇总。
2019年用友u8实习心得_实习心得体会_
2019年用友u8实习心得20xx年在用友u8实习期间，我们学习用友U8的操作，就是为了了解和掌握整个会计工作是如何应用计算机软件进行管理，帮助我们更好地了解企业账务的整个流程的心得。
下面是小编为大家收集整理的20xx年用友u8实习心得，欢迎大家阅读。
20xx年用友u8实习心得篇1俗话说：“ 要想为事业多添一把火，自己就得多添一捆材” 。
我对ERP 起初的认识，刚开始对它的含义在脑海中第一反映就是会计电算化，以这样的认识听了第一节课后才知道，其实ERP 标准的定义来自于其英文原意，即企业资源规划(Enterprise Resource Planning) 。
它是一个对企业资源进行有效共享与利用的系统。
从本质上讲，ERP 是一套信息系统，是一种工具。
ERP 在系统设计中可集成某些管理思想与内容，可帮助企业提升管理水平。
但是，ERP 本身不是管理，它不可以取代管理，企业的管理问题只能由管理者自己去解决。
ERP 只是管理者解决企业管理问题的一种工具。
也许对我们很多人来说，ERP 就像是最熟悉的陌生人，常常把他理解成“ 会计电算化” 。
1 .系统管理和基础设置这是最基础的第一步，让我们熟悉用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程2.总账系统。
学习了设置系统参数、增加、修改会计科目、设置项目档案、输入期初余额、设置凭证类别、填制凭证，审核凭证等。
3 .. 工资管理系统这一章需要了解和熟悉的有建立工资账套、基础设置、设置计算公式、月末处理等。
刚开始时由于对该软件的不熟悉，在财务会计里面找不到工资管理，还认为是软件的问题或书错了，后面才知道是自己的操作问题，需要启动工资管理系统。
有先前几章的操练，这章除了启动工资管理外，基本没什么难度。
4 .固定资产系统固定资产看似简单，其实还是有点难度的。
有了工资管理的教训，现在就不会盲目勒到处找了。
首先先启动固定资产系统。
这一章主要了解固定资产卡片的录入及修改、增加或减少固定资产、计提折旧、批量制单等操作。
用友内部培训课件(U8)
一、基本应用流程
1、初始化 银行对帐期初录入 2、日常流程 录入对帐单 进行对帐勾对 查询打印余额调节表 *核销（取消核销）
二、初始化
“银行对帐期初录入”的注意事项 1、启用日期：一经设定，不要改动 “启用日期”，判断期初未达项的依据，虽然可以随时修改，但是最好一经 设定就不要修改，除非想重新初始化银行对帐，重新启用。 2、方向：一旦开始使用，就不能修改。 银行对帐单的方向和企业账相反。软件默认为借方，和企业日常应用含义相 同。 银行对账单余额方向为借方时，借方发生表示银行存款增加，贷方发生表示 银行存款减少；反之，借方发生表示银行存款减少，贷方发生表示银行存款 增加。 3、初始化操作 A、调整前余额，分别据实录入：启用日期时点的对帐单的实际余额，银行存 款科目的实际余额 B、未达项录入：以启用日期为参照，录入未勾对项目。单位日记帐，依据凭 证录入或由凭证自动生成；银行对帐单，手工录入或导入 C、调整后余额：自动计算出来的。＝调整前余额+-未达项。 *疑似bug：删除自动生成的日记帐，调整后余额金额不变。
三、日常应用
5、 核销银行账 • A、如果银行对账不平衡时，不影响银行日记账的查询和打印(但影响银行对帐单的余额查询， 客户经常询问的问题) • C、按ALT+U可以进行反核销。 6、软件演示
谢谢！
2007年3月14日
三、日常应用
1、 录入“银行对帐单”注意事项： A、可以手工录入，也可以导入 B、导入接口设置（详见帮助中范例） C、不能录入启用日期之前的单据（之前的对帐单只能在期初中录入） 2、“银行对帐”注意事项： A、注意进入时的过滤月份区间（建议使用开区间，不然有期初未勾对单据可 能过滤不出来。客户经常问的问题！） B、勾对方式：手工勾对“Y”、自动勾对“0” C、自动勾对：四种条件。基本条件：方向相同(反)，金额一致。 D、“截止日期”，和“查询余额调节表”中的调整日期相关联 E、取消勾对：手工取消，自动取消 3、查询打印“余额调节表” A、如何查询打印以前的日期的调节表：重新设置“截止日期” 4、查询银行勾对情况
用友GRP-U8操作步骤
用友GRP-U8卫生财务管理软件操作步骤目录TOC \o "1-2" \h \z \u 1、系统初始化 .................................................................................... 错误!未定义书签。
1.1、建立账套 ........................................................................................................................... 错误!未定义书签。
1.2、软件登录 ........................................................................................................................... 错误!未定义书签。
1.3、系统管理和基础数据管理 ............................................................................................... 错误!未定义书签。
2、账务处理 ...................................................................................................................................... 错误!未定义书签。
2.1、账套参数 ........................................................................................................................... 错误!未定义书签。
用友T3实务操作全套教程
⽤友T3实务操作全套教程⽤友T3实务操作全套教程 你知道⽤友T3实务操作流程是怎样的吗?你对⽤友T3实务操作流程了解吗?下⾯是yjbys⼩编为⼤家带来的⽤友T3实务操作的注释，欢迎阅读。
第⼀章账务处理 1.1 系统初始化 账务处理的系统初始化主要包括：建⽴账套、设置操作员、分配权限、设置外币种类及汇率、设置辅助核算项⽬、设置会计科⽬、设置凭证类别、输⼊初始余额。
1.1.1 建⽴账套 只有系统管理员⽤户才有权限创建⼀个新账套。
操作步骤： 1、运⾏会计信息系统【系统管理】，单击“系统”菜单下的“注册”⼦菜单，出现如下界⾯： 输⼊⽤户名：admin，单击“确定”按钮，出现： 2、单击“账套”菜单下的“建⽴”⼦菜单，进⼊建⽴新单位账套的功能。
3、输⼊帐套号、账套名称和启⽤会计期。
4、输⼊单位信息。
5、输⼊核算信息。
6、输⼊基础信息选项。
7、设置编码⽅案。
8、启⽤相应⼦系统。
1.1.2 设置操作员 为了保证系统及数据的安全与保密，本系统提供操作员设置功能，以便在计算机系统上进⾏操作分⼯及权限控制。
系统管理员和账套的会计主管通过对系统操作的分⼯和权限的管理，⼀⽅⾯可避免与业务⽆关⼈员对系统的操作，另⼀⽅⾯可以对系统所含的各个⼦产品的操作进⾏协调，以保证系统的安全与保密。
操作步骤： 1、⽤户以admin进⼊系统，单击“权限”菜单下的“操作员”⼦菜单，出现下图所⽰界⾯： 2、单击“增加”按钮，出现下图所⽰界⾯： 3、输⼊操作员信息。
4、再单击“增加”。
1.1.3 分配权限 操作员权限设置功能是⽤于设置操作员权限的。
操作步骤： 1、⽤户以admin进⼊系统，单击“权限”菜单下的“权限”⼦菜单，，系统将弹出操作员权限设置界⾯： 2、设置账套主管权限：⽤户⾸先点取欲设定或放弃账套主管资格的操作员⽤户⾏，然后⽤⿏标单击界⾯最上⼀⾏的账套主管标记，如想将该操作员⽤户设定为账套主管，则标上标记;如想放弃该操作员⽤户的账套主管资格，则去掉标记。
U810.0出纳管理收支操作简单入门
出纳管理收支操作是出纳与 U8 收付接口最主要的功能操作，如果想了解出纳管理收支操作部分，请和我一起 来做吧！
为了更清晰说明操作的过程，咱们从建立账套开始说明，下面是基本准备工作： 一、启用总账、应收、应付、出纳管理。 二、基础数据设置：
1.设置凭证类别、添加外币（USD 美元）。 2.会计科目：
凭 0003 借方 1003 贷方 2001 凭 0004 借方 1003 贷方 2001
金额： 130 金额；130
金额： 1300 金额；1300
凭 0005 借方 1002 金额：140 贷方 2001 金额： 140 凭 0006 借方 1002 金额：141 贷方 2001 金额： 141
凭 0007 借方 1011 贷方 2001 凭 0008 借方 1011 贷方 2001
金额： 150 金额；150
金额： 1500 金额；1500
2. 导入总账凭证 分别使用各个银行账户、和现金账户导入总账凭证。 例如：账务处理――现金日记账――现金美元，选择编辑――导入――从总账导入，全选，确定。
详细参见下面表格：
备注说明 正常付款单 红字收款单 正常收款单 红字付款单 正常付款单 红字收款单 正常收款单 红字付款单
C:\Documents and Settings\Administ
上表中，无法自动签字是指：日记账中显示的是借方正数，但是做单据制单后，显示的是贷方负数， 所以只能手工签字，不能自动签字。
积累点滴经验 成就高效测试
U810.0 出纳管理收支操作简单入门
写在前面的话： 本人能力有限，斗胆整理个人经验，旨在增进交流，共同提高，期盼您的支持与参与，提供您的宝贵建议和意
见，把每个人的知识和经验变成大家的知识和经验。文中错误不当之处在所难免，望大家不吝赐教！ 顾海龙
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U记账反记账
文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]
用友U8+反记账反审核操作方法如下：
1、取消结账：点击总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—
ctrl+shift+f6—取消(注：多同时按几次，有提示!)
2、取消记账：以“帐套主管”登陆企业应用平台，点击“期末”—
“对账”—ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已激活—“确
定”—“退出”。
再点击“凭证”—“恢复记账前状态”—选择“恢复到月初状态”
—“确定”
3、取消审核：以审核人身份进入“审核凭证”界面—点击“取
消”。
第一步：首先进行【反结账】操作，也就是先反结账需要反记账的
月份
第二步：使用帐套主管进入企业门户-左手边的图标导航-【实施导
航】-【实施工具】-【总账数据修正】
提示：这里的总账数据修正就是之前的反记账功能！
和之前的版本反记账操作一致（可以条件选择进行操作需要反记账
的数据！）
小编提示：反记账操作流程为：反结账（ctrl+shift+f6），反记账
（实施导航）-（实施工具）-（总账数据修正），反审核（在审核凭证-
编辑-成批弃审），再到填制凭证界面进行修改操作即可。