公司情况说明书

某某有限责任公司

情况说明

一、成立时间

公司成立于20××年10月28日，公司的主营业务范围：进口贸易、货运、

船运，企业从人员508人，本科以上学历300人。工程师50人。

二、生产经营情况

1、公司在20××年度上半年营业收入5000万，同比增长5%，环比增长6%

2、利润实现、分配情况：

受疫情影响，公司目前处于亏损状况，目前公司业务逐步恢复，预计在200××年下半年会有实现盈利。

三、现金流情况

20××年上半年现金总流入××万元，现金总流出××万元，现金净流入××万元。其中：经营活动的现金净流入××万元，投资活动净流入××万元，筹资活动现金近流入××万元。

四、负债情况

比年初净增加（减少）元，主要是预收账款增加（减少）万元，其他应付

款增加（减少）万元和长短期借款增加（减少）万元等。