酒店日审员岗位职责
日审岗位职责
（2）餐厅各项折扣审核。
（3）房价审核。
（4）房费餐费及其它扣减审核。
（5）夜审报表各项收入审核。
（6）每日与出纳查对各项收回金额。
（7）夜审报表若有错误,立刻调整。
3、编制日审报表呈交后台财务。
4、摘录多种数据以备相关部门查对。
5、进行发票存根联核销管理。
6、依据审核情况与夜审领班进行沟通。
高星级度假酒店
岗位职责
部门:财务部
职务:日审
直属上级:审计主管
下属:
生效日期:/1/1
编: FD-JOB-016
工作描述:
日审是酒店收入第二次审核,是对夜审工作检验和控制,以确保当日酒店
营业收入真实、正确、合理、正当,为酒店管理当局提供正确经营信息、财务
报表及会计数据凭证。
1、审阅夜审交班统计。
2、各营业点账务资料在夜审审核基础上做深入审核。
7、完成上级领导安排其她工作。
页数: 1/1编号: FD-JOB-016
酒店日审岗位简介
酒店日审岗位简介
酒店日审岗位的职责主要包括以下几个方面：
1. 审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。
2. 审核由出纳制定的每日现金收入报表。
3. 根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。
4. 编制每天收益报表。
5. 编制收银员现金收溢或缺月报表。
6. 登记每日信用卡明细、银行对账单，对信用卡进行核对。
7. 有库房管理经验。
在任职资格方面，日审岗位通常要求具备以下素质：
1. 大专及以上学历，财务或相关专业。
2. 酒店财务1年以上工作经验。
3. 有酒店收银经验或熟悉Opera系统者优先。
4. 熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。
酒店日审员职位说明书
酒店日审员职位说明书
[岗位职责]
1.审核各种收入凭证，按时发送营业收入统计报表
2.负责监督酒店信贷债权的货币资金回收;定期向领导反映每日应收账款的余额和结算情况
3.根据每天住店客人或团队的订房资料，检查结算方式和结算凭证是否符合规定和要求，若有差误，及时与有关部门联系解决或作账项调整
4.编制“应收账报告”，并定期向财务经理反映债权情况，加速欠款追收
5.检查自付费用客户的结算内容及金额，以及利用凭证结算方式的客户或团队的金额和内容，保持与收银主管信息往来，了解住店客人结算情况，协助前台做好结算工作
6.清理应收账户，调整错账和错入账户现象，及时结出账户余额；编制“应收账报告”,并发信催款结算；如发现前厅入店资料和结算资料有误差，应及时与有关负责人或部门取得联系，并协助解决；对结算不及时或金额出现误差的客户，上门执行信贷业务，登门催款回收资金，保证应收账余额完成定额
7.装订全部应收账款资料
【任职要求】
1.具有高中以上学力，具有财务会计的基础理论和专业知识，并
持有“会计证”
2.具有三年以上在酒店收款工作的经验
3.具有较熟练的英语会话能力。
酒店日审岗位职责
酒店日审岗位职责
1、根据酒店制度及部门权限，对营业原始单据进行审核。
2、与夜审进行工作交接，对夜审需跟催的事项进行跟催。
3、与出纳共同开启投币式保险柜，并负责与出纳一起清点营业收入中的现金。
4、审核应收帐类单据，将应收帐单据交接给应收帐会计。
5、审核营业收入日报表及明细表。
6、将帐单按类别分开，并按要求将记帐联汇总整理出记账凭证。
7、审核应收帐会计的发票使用情况及资金回笼情况。
8、月末负责与应收帐会计、出纳核对各项资金状态的月累计金额，并编制月度营业收入日报表及明细表。
9、登记营业收入明细帐并根据上司要求提供各类报表数据资料。
酒店日审工作职责及工作程序
酒店日审工作职责及工作程序之杨若古兰创作岗位：酒店日审对应上级：主管会计上级：无工作职责：1、负责审核夜审上交的各种收入票据，并及时处理夜审上报的各种成绩，查证各种收入的真实性及各相干人员打折权限及扣头金额，包管收入的完好;2、负责清算、分类、汇总酒店全部营业收入的账单，将分类、汇总的账单按会计核算的请求，清算为原始凭证的根据;一．什么叫日审，日审涵盖哪些内容：（一）、对客房收入的日间审核1、审核房租2、审核夜审汇总表3、复合各个营业点交来帐单、报表（二）、餐饮、康乐收入的日间审核（三）、制酒店营业收入日报表二．概述日审是指进一步审核夜审所做的收入陈述，点窜入帐，建造正式收入陈述，负责与应收帐核对帐目，包管每日收入核数的真实性，精确性.夜审在审核收银员及有关部分交来的帐单、报表的同时本人也做了一部分帐单、报表，这些帐单报表也须要有人审核以避免出错.有些营业部分的报表要到第二天凌晨才干交上来. 夜审审核不到，须要日审来审核，酒店的帐单、报表繁多，出现错误的机会比较多，为确保入到会计帐册的数据精确，也须要由日审再从头检查一次，待确保无误后，再记入到各有关会计帐户里去，同时，日审也是对夜审工作质量的检查和控制.（一）、审核夜间完成的各项报表、发现成绩立即改正1)审核夜审收入时报，夜审试算平衡表中的各项收入，检查夜审的食品，酒水等金额各项划分是否精确，核对酒店各项经营汇总表、检查是否存在没有入帐或错收、漏收的收入.2)审核报表示金收入是否与实交现金相等.3)审核报表前台收入中扣头、冲减、杂项等收入是否符合规定.4)检查夜审所做的报表(包含收入报表、就餐人数、夜审报表等).5)检查夜审所做的房费收入、出租率、平均房价是否精确.2、与出纳一路点收收银员上缴的现金收入，并核对与收入报表是否相等.做出长、短款报表.3、与出纳一路不定期检查各部分备用金.4、不定期检查客房迷你吧酒水数量.5、每天放哨各收银点，检查帐单与发票的使用情况.**对客房收入的日间审核1、审核房租前厅接待处的房间情况报表、房务中间的房间形态陈述、夜审的房租过帐报表三个报表必须分歧.1)由夜审的房租过帐表与前台接待房间营业统计表进行核对.2)由夜审的房租过帐表与服务中间房间情况报表核对.2、审核夜审汇总表审核汇总表是夜审一夜工作的结果.日审在汇总编制正式收益报表并将全部收益按项目记入各会计帐之前，还必须核对这些数据，以确保入帐数据的精确性.1)复核前厅收银员的帐单、报表.审核押金等单据内容是否符合规定，合计是否精确.2)审核现金帐单是否精确，现金收入单据是否符合规定.3)复核日用房租收入是否精确.4)复核“冲减、扣头”单据是否按规定程序筹划.5)复核信誉卡、挂帐、支票结算帐单是否符合规定.3、复合其他营业点交来帐单、报表1)复核餐厅住客帐帐单、洗衣部、迷你吧、商尝服务中间、各文娱点交来的营业报表及所附单据.2)复核杂项收益表及所附单据.3)将复核精确的数字逐项与汇总表上的项目核对，全部项目核对后，再核对借方项目的合计数与所属借方单据的合计数，贷方项目合计数与所属贷方单据的合计数.4)核对汇总表余额(今日余额=今日借方发生数-今日贷方发生数+昨日余额)二、餐饮、康乐收入的日间审核餐饮收入的日间审核次要负责三个方面的工作.一是检查餐饮收入夜间审核的工作;二是汇总编制酒店营业收入报表;三是控制现金、银行存款的收进.审核餐饮收入日报表的各项数字须与餐单符合.1)住客餐厅花费单据应与日报表上住客帐栏结算金额相等，还要与收银数据分歧，即与客房收入夜审编制的汇总表中的有关餐厅数分歧，餐厅挂帐单据数额与日报表上挂帐栏的树额分歧，检查挂帐单有没有宾客签名.2)检查信誉卡、接待帐、结算单据是否与餐饮收入日报表上的分歧，接待帐是否有经办人员签署.3)核对食品、饮料、喷鼻烟、酒水数，核对服务费.每天打印出西餐厅(酒水、喷鼻烟、海鲜)大堂吧(食品、酒水、喷鼻烟)、桑拿吧(食品、酒水、喷鼻烟、售卖品、技师服务项目)报表转交成本部.4)检查“餐饮收入日报表”本人有没有计算错误，把餐饮收入日报表中各项目、各行、各栏从头加总的验算表中的合计数，与总计数额是否精确.打印出西餐厅营业情况统计表给中厨房.打印出“每日餐饮/康乐收入报表”转交成本部.三、制酒店营业收入日报表将餐饮收入日报表审核出来的漏掉和错误批改后，可放的日间审核工作完成后，编制一份正式的酒店收入日报表.收入日报表分为客房收益、餐饮收益、康乐收益、其他营业收益四大项，有三大特征：今日、本月累计和去年同期实际累计.1)检查帐单号码控制表、复核夜审编制的帐单使用情况汇总表、检查因打印错误而作废的单据，是否有经理签名.2)检查扣头数：检查扣头帐单有没有贵宾卡号码，核对签字笔迹、扣头数是否精确.3)核对现金：出纳按照各收银员交款信封上的金额把现金收妥后，填写单据送存银行，同时编制总出纳收款报表，并将送存银行回单及其他单据附在后面，一并交收核数审核.4)核对应收帐款：审阅应收帐款统计表(无效签单人、金额、挂帐单位)并汇总转来往帐，日审应定期与应收帐核对帐目，以包管收入核算部的挂帐数.5)核对餐饮宴请(接待帐)：审核宴请(接待帐)，签单人是否无效、金额是否精确、帐单Order单是否分歧，并做汇总、记录、存案.审阅经理餐报表(人数、签单人)、“宴请”报表转交成本部.6)核对统计（康乐部）技师、特业项目单号、技师号、日期、所做的项目内容，金额、开单时间必须与电脑分歧，并按类汇总，并做技工、技师工资表.7)检查“晨报”、(营业收入报表)、做日审调整表，“收益总结表”.。
酒店日审工作职责及工作程序
酒店日审工作职责及工作程序岗位：酒店日审对应上级：主管会计下级：无工作职责：1、负责审核夜审上交的各种收入票据，并及时处理夜审上报的各种问题，查证各种收入的真实性及各相关人员打折权限及折扣金额，保证收入的完整;2、负责整理、分类、汇总酒店全部营业收入的账单，将分类、汇总的账单按会计核算的要求，整理为原始凭证的依据;一．什么叫日审，日审涵盖哪些内容：（一）、对客房收入的日间审核1、审核房租2、审核夜审汇总表3、复合各个营业点交来帐单、报表（二）、餐饮、康乐收入的日间审核（三）、制酒店营业收入日报表二．概述日审是指进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐，制作正式收入报告，负责与应收帐核对帐目，保证每日收入核数的真实性，准确性。
夜审在审核收银员及有关部门交来的帐单、报表的同时自己也做了一部分帐单、报表，这些帐单报表也需要有人审核以免出错。
有些营业部门的报表要到第二天早晨才能交上来。
夜审审核不到，需要日审来审核，酒店的帐单、报表繁多，出现差错的机会比较多，为确保入到会计帐册的数据正确，也需要由日审再重新检查一次，待确保无误后，再记入到各有关会计帐户里去，同时，日审也是对夜审工作质量的检查和控制。
（一）、审核夜间完成的各项报表、发现问题立即改正1)审核夜审收入时报，夜审试算平衡表中的各项收入，检查夜审的食品，酒水等金额各项划分是否正确，核对酒店各项经营汇总表、检查是否存在没有入帐或错收、漏收的收入。
2)审核报表现金收入是否与实交现金相等。
3)审核报表前台收入中折扣、冲减、杂项等收入是否符合规定。
4)检查夜审所做的报表(包括收入报表、就餐人数、夜审报表等)。
5)检查夜审所做的房费收入、出租率、平均房价是否正确。
2、与出纳一起点收收银员上缴的现金收入，并核对与收入报表是否相等。
做出长、短款报表。
3、与出纳一起不定期检查各部门备用金。
4、不定期检查客房迷你吧酒水数量。
5、每天巡查各收银点，检查帐单与发票的使用情况。
酒店日审每日工作计划
酒店日审每日工作计划
作为酒店日审员，每日工作计划可包括以下内容：
1. 审查前一天的住宿记录：仔细检查昨天的住宿记录，包括所有客房的预订情况、入住和退房时间以及费用。
2. 核对房价和账单：确认各个客房的房价和费用是否正确，并核对客人的付款情况。
如有错误，需要及时纠正并通知相关部门。
3. 处理客人的特殊要求：处理客人提出的各种特殊要求，如加床、更换房间、延迟退房等，并在系统中进行相应的更新和记录。
4. 协助客人退房：与前台协调，确保客人顺利办理退房手续，并核对客房内设施的完好以及确认没有丢失物品。
5. 核查房务部的工作：与房务部合作，核查客房清洁和维修情况，确保客房设施的良好工作状态，并及时处理客房的异常情况。
6. 检查房间的维护和装饰：检查客房的维护和装饰情况，包括床上用品、洗浴用品、家具等，并及时报告需要维修或更换的问题。
7. 处理客人投诉：及时响应客人的投诉，协调相关部门解决问题，并确保客人满意度的提高。
8. 撰写日审报告：根据每天的工作情况，撰写日审报告，包括客房使用率、客人满意度、投诉情况等，并提交给上级领导。
9. 培训新员工：如果有新员工加入，需要进行培训，介绍日审工作的流程和标准，并帮助他们熟悉工作环境和工作要求。
10. 跟进未处理的事项：处理未处理完成的事项，包括待定的事项、未解决的问题等，并确保这些事项得到妥善处理。
以上是酒店日审员的每日工作计划，具体的工作内容可能会因酒店的规模和要求而有所不同。
酒店日审工作职责及工作程序
旅店日审处事工做及处事步调之阳早格格创做岗位：旅店日审对于应上级：主管会计下级：无处事工做：1、控造考查夜审上接的百般支进票据，并即时处理夜审上报的百般问题，查证百般支进的真正在性及各相闭人员挨合权力及合扣金额，包管支进的完备;2、控造整治、分类、汇总旅店局部交易支进的账单，将分类、汇总的账单按会计核算的央供，整治为本初凭据的依据;一．什么喊日审，日审涵盖哪些真量：（一）、对于客房支进的日间考查1、考查房租2、考查夜审汇总表3、复合各个交易面接去帐单、报表（两）、餐饮、康乐支进的日间考查（三）、造旅店交易支进日报表两．概括日审是指进一步考查夜审所搞的支进报告，建改进帐，创造正式支进报告，控造取应支帐核查于帐目，包管每日支进核数的真正在性，准确性.夜审正在考查支银员及有闭部分接去的帐单、报表的共时自己也搞了一部分帐单、报表，那些帐单报表也需要有人考查免得堕落.有些交易部分的报表要到第两天早朝才搞接上去. 夜审考查不到，需要日审去考查，旅店的帐单、报表繁琐，出现过失的机会比较多，为保证进到会计帐册的数据精确，也需要由日审再沉新查看一次，待保证无误后，再记进到各有闭会计帐户里去，共时，日审也是对于夜审处事品量的查看战统造.（一）、考查夜间完毕的各项报表、创造问题坐时改正1)考查夜审支进时报，夜审试算仄稳表中的各项支进，查看夜审的食品，酒火等金额各项区分是可精确，核查于旅店各项经管汇总表、查看是可存留不进帐或者错支、漏支的支进.2)考查报表示金支进是可取真接现金相等.3)考查报表前台支进中合扣、冲减、纯项等支进是可切合确定.4)查看夜审所搞的报表(包罗支进报表、便餐人数、夜审报表等).5)查看夜审所搞的房费支进、出租率、仄稳房价是可精确.2、取出纳所有面支支银员上纳的现金支进，并核查于取支进报表是可相等.搞出少、短款报表.3、取出纳所有大概期查看各部分备用金.4、大概期查看客房迷您吧酒火数量.5、每天巡逻各支银面，查看帐单取收票的使用情况.**对于客房支进的日间考查1、考查房租前厅接待处的房间情景报表、房务核心的房间状态报告、夜审的房租过帐报表三个报表必须普遍.1)由夜审的房租过帐表取前台接待房间交易统计表举止核查于.2)由夜审的房租过帐表取服务核心房间情景报表核查于.2、考查夜审汇总表考查汇总表是夜审一夜处事的截止.日审正在汇总体例正式支益报表并将局部支益按名目记进各会计帐之前，还必须核查于那些数据，以保证进帐数据的精确性.1)复核前厅支银员的帐单、报表.考查押金等票据真量是可切合确定，合计是可精确.2)考查现金帐单是可精确，现金开销票据是可切合确定.3)复核日用房租支进是可精确.4)复核“冲减、合扣”票据是可按确定步调操持.5)复核疑用卡、挂帐、支票结算帐单是可切合确定.3、复合其余交易面接去帐单、报表1)复核餐厅住客帐帐单、洗衣部、迷您吧、商尝服务核心、各娱乐面接去的交易报表及所附票据.2)复核纯项支益表及所附票据.3)将复核精确的数字逐项取汇总表上的名目核查于，局部名目核查于后，再核查于借圆名手段合计数取所属借圆票据的合计数，贷圆名目合计数取所属贷圆票据的合计数.4)核查于汇总表余额(今日余额=今日借圆爆收数-今日贷圆爆收数+昨日余额)两、餐饮、康乐支进的日间考查餐饮支进的日间考查主要控造三个圆里的处事.一是查看餐饮支进夜间考查的处事;两是汇总体例旅店交易支进报表;三是统造现金、银止进款的支进.考查餐饮支进日报表的各项数字须取餐单相符.1)住客餐厅消耗票据应取日报表上住客帐栏结算金额相等，还要取支银数据普遍，即取客房支进夜审体例的汇总表中的有闭餐厅数普遍，餐厅挂帐票据数额取日报表上挂帐栏的树额普遍，查看挂帐单有无去宾签名.2)查看疑用卡、招待帐、结算票据是可取餐饮支进日报表上的普遍，招待帐是可有包办人员签署.3)核查于食品、饮料、香烟、酒火数，核查于服务费.每天挨印出中餐厅(酒火、香烟、海陈)大堂吧(食品、酒火、香烟)、桑拿吧(食品、酒火、香烟、卖卖品、技师服务名目)报表转接成本部.4)查看“餐饮支进日报表”自己有无估计过失，把餐饮支进日报表中各名目、各止、各栏沉新加总的验算表中的合计数，取总计数额是可精确.挨印出中餐厅交易情况统计表给中厨房.挨印出“每日餐饮/康乐支进报表”转接成本部.三、造旅店交易支进日报表将餐饮支进日报表考查出去的遗漏战过失建正后，可搁的日间考查处事完毕后，体例一份正式的旅店支进日报表.支进日报表分为客房支益、餐饮支益、康乐支益、其余交易支益四大项，有三大特性：今日、本月乏计战去年共期本量乏计.1)查看帐单号码统造表、复核夜审体例的帐单使用情况汇总表、查看果挨印过失而做兴的票据，是可有经理签名.2)查看合扣数：查看合扣帐单有无贵宾卡号码，核查于签名字迹、合扣数是可精确.3)核查于现金：出纳依照各支银员接款疑启上的金额把现金支妥后，挖写票据支存银止，共时体例总出纳支款报表，并将支存银止回单及其余票据附正在后里，一并接支核数考查.4)核查于应支帐款：审视应支帐款统计表(灵验签单人、金额、挂帐单位)并汇总转往去帐，日审应定期取应支帐核查于帐目，以包管支进核算部的挂帐数.5)核查于餐饮宴请(招待帐)：考查宴请(招待帐)，签单人是可灵验、金额是可精确、帐单Order单是可普遍，并搞汇总、记录、存案.审视经理餐报表(人数、签单人)、“宴请”报表转接成本部.6)核查于统计（康乐部）技师、特业名目单号、技师号、日期、所搞的名目真量，金额、启单时间必须取电脑普遍，并按类汇总，并搞技工、技师人为表.7)查看“朝报”、(交易支进报表)、搞日审安排表，“支益归纳表”.。
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专业资格 ：有会计从业资格上岗证。
其它 ：五官端正，仪表大方，身体健康,双眼裸视1.0以上。
首要的任务：保证酒店收入的完整入帐。
工作汇报：以书面和口头形式向收入会计报告工作状况。
审核人
审批人
采用日期
声明
我已熟知本岗位的工作职责，并将在今年的工作中严格遵照执行。
员工签名
日期
FC JOB DESCRIPTION
财务部岗位职责说明
FINAHale Waihona Puke CIAL DEPT.财务部
职位：
部门
财务部
职级
8
分部
会计部
直属上司
财务主管
组别
直属下属
工作概述：稽核有关收入的所有单据、报表。
主要职责：
1. 负责审核各收银点所上交单据的入帐情况。
2. 负责退房客帐情况的审核。
3. 负责发票开具情况的审核。
4. 负责各类单据连号使用情况的审核。
5. 负责费用冲减单、免费房、自用房、及各类有价券卡使用情况的统计工作。
6. 负责出具每日审核报告，并反馈审核结果到部门，做好跟进工作。
7. 完成上级交办的其他事宜。
知识 ：全面掌握前台、餐饮、棋牌收银操作程序，熟练掌握电脑操作方法，了解酒店各营业点销售政策。
学历 ：财会中专以上。