出纳季度工作总结[最新版]
出纳季度工作总结7篇
出纳季度工作总结7篇篇1一、引言本季度，我在公司财务部门担任出纳职务，主要负责日常现金管理、票据审核、银行结算以及与会计岗位的协调沟通工作。
现将本季度的工作进行总结，以便更好地了解工作进展和成果。
二、工作内容及完成情况1. 日常现金管理本季度，我严格按照公司财务制度，认真管理日常现金，确保现金的准确性和安全性。
每天及时核对库存现金，确保账实相符，同时严格控制现金的使用范围，合理调度资金，确保公司日常运营的顺利进行。
2. 票据审核在票据审核方面，我严格把控票据的真实性和合规性，认真审核每一份票据的金额、日期、经办人签名等要素，确保票据的真实有效。
对于有疑问的票据，我会及时与经办人沟通，核实票据的真实性，防止虚假票据对公司造成经济损失。
3. 银行结算本季度，我成功完成了多笔银行结算业务，包括货款支付、工资发放、税费缴纳等。
在银行结算过程中，我严格遵守公司财务制度和银行规定，认真核对结算凭证和金额，确保结算的准确性和安全性。
同时，我积极与银行沟通，及时解决结算过程中出现的问题，确保结算的顺利进行。
4. 与会计岗位的协调沟通本季度，我积极与会计岗位进行协调沟通，确保财务工作的顺畅进行。
在遇到问题时，我会及时与会计岗位沟通，共同寻找解决问题的方法。
同时，我也会主动向会计岗位请教相关财务知识和问题，不断提升自己的业务水平。
三、工作难点及解决方案1. 票据审核过程中的虚假票据问题在票据审核过程中，我遇到了虚假票据的问题。
为了解决这一问题，我加强了与经办人的沟通，核实票据的真实性。
同时，我也会向会计岗位请教相关知识和经验，以便更好地识别虚假票据。
2. 银行结算过程中的资金安全问题在银行结算过程中，我始终将资金安全放在首位。
为了确保资金的安全，我严格遵守公司财务制度和银行规定，认真核对结算凭证和金额。
同时，我也会与银行保持密切沟通，及时了解账户变动情况，确保资金的安全。
四、工作成果与亮点1. 成功完成了多笔银行结算业务，确保了公司日常运营的顺利进行。
季度出纳工作总结（共5篇）
季度出纳工作总结（共5篇）第一篇：季度出纳工作总结季度出纳工作总结总结是事后对某一阶段的学习、工作或其完成情况加以回顾和分析的一种书面材料，写总结有利于我们学习和工作能力的提高，为此要我们写一份总结。
总结一般是怎么写的呢？下面是小编为大家收集的季度出纳工作总结，希望能够帮助到大家。
这一年在上级领导的指导下，已圆满完成了本学期的出纳工作。
回顾这一年来的工作，有收获、已有遗憾。
本年度我能热爱幼儿园的工作，积极参加幼儿园组织的各项政治学习和公益活动。
协助老师们做好幼儿园各项大型活动。
平时能遵守幼儿园的各项规章制度，和同事团结友爱，互相关心，互相帮助。
积极参加各项业务培训，努力提高自身业务水平。
一、完成的主要工作1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。
完成了往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳;2、以认真的态度积极参加各项培训，做好财务软件记账及系统的维护;3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。
二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养;2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事;3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作;4、规范了学校津补贴的发放;5、做到了以收定支，不负债消费;6、认真对待学校的维修工作。
根据需要确定维修项目，对小型维修不等不靠，并严把质量关，完善学校教学条件。
三、固定资产管理方面根据固定资产管理相关规定，加强了学校固定资产的保管、使用和维护。
对学校增加的.固定资产及时入帐，定期对固定资产进行盘点核查，保证账表相符，账物相符。
今年对固定资产账务重新进行了明细录入，并按国资局的要求，对全校的资产核查，按时完成。
四、加大经费投入力度为了用足用好各项教育经费投入政策，学校多渠道筹措教育经费，切实为特殊教育发展提供了财力保障：1、争取财政拨款主渠道投入，充分利用政策提供的口子和渠道，争取教育经费;2、积极筹措资金，争取了社会各界和个人捐资助学，充分发挥了教职工的力量，广泛联系，争取预外收入。
公司出纳季度工作总结5篇
公司出纳季度工作总结5篇篇1一、引言本季度，我作为公司出纳，认真履行岗位职责，积极完成各项工作任务。
现将本季度工作总结如下，以供领导和同事参考。
二、主要工作内容1. 日常报销审核与支付本季度，我共审核报销单据XXX余份，涉及金额XXX万元。
在审核过程中，我严格遵守公司财务制度，对单据的真实性、合法性和完整性进行认真核实，确保了报销的准确性和合规性。
同时，我及时完成了各项报销的支付工作，确保了公司员工的合法权益。
2. 现金收付与银行业务本季度，我共收取现金XXX万元，支付现金XXX万元，涉及银行转账XXX笔，涉及金额XXX万元。
在现金收付过程中，我严格遵守现金管理制度，确保了现金的安全和合规使用。
同时，我及时与银行沟通协调，完成了各项银行业务，确保了公司资金的正常运转。
3. 财务报表编制与数据分析本季度，我共编制财务报表XXX份，涉及金额XXX万元。
在编制过程中，我严格遵守会计准则和财务制度，确保了报表的准确性和合规性。
同时，我对报表数据进行了认真分析，为公司领导提供了有价值的财务信息。
4. 税务申报与税务筹划本季度，我共完成税务申报XXX次，涉及税款XXX万元。
在申报过程中，我严格遵守税法规定，确保了申报的准确性和合规性。
同时，我积极与税务部门沟通协调，为公司争取了税收优惠政策，降低了公司税负。
三、工作亮点与成果1. 提高了报销审核效率通过优化报销审核流程，我使报销审核效率提高了XX%，减少了员工等待时间，提高了员工满意度。
2. 降低了资金风险通过加强现金管理和银行业务审核，我确保了资金的安全和合规使用，避免了因操作不当导致的资金风险。
3. 提供了有价值的财务信息通过财务报表编制和数据分析，我为公司领导提供了有价值的财务信息，帮助领导做出更明智的决策。
4. 争取了税收优惠政策通过积极与税务部门沟通协调，我为公司争取了税收优惠政策，降低了公司税负，提高了公司盈利能力。
四、工作不足与改进措施1. 报销单据审核仍需加强尽管本季度报销审核效率有所提高，但仍存在个别单据审核不严的情况。
出纳个人季度总结汇报6篇
出纳个人季度总结汇报6篇出纳个人季度总结汇报 (1) 我于20__年_月_日加入公司财务部任出纳职位，在这三个月里，我在公司财务部及各位领导的领导下，在公司同事的帮忙下，我对公司经营模式和管理制度有了深入的认识和学习。
现将这三个月的工作总结如下：1.每日查询银行账户资金情景，随时掌握账户资金信息。
2.每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理，每周编制《资金状态周报表》、《工作计划表》，月终编制《现金盘点表》，季度编制《季度备用金及借支核查表》。
3.逐笔、及时、准确登记现金、各个银行存款日记账。
详细记录时间、用途等细节信息以便对账时，方便、准确，以便更好的完成对账工作。
4.严格按照财务制度的要求，审核费用报销、差旅费报销、付款申请等，完成现金、票据的收付业务。
5.每月按时做好总公司、分公司员工的工资发放。
6.月初将银行对账单余额与银行日记账余额核对，及时做《银行存款余额调节表。
7.每月按时申报各分公司的个人所得税、综合申报，每季度申报企业所得税，及上传财务所表。
8.完成领导交待的其他工作及配合各部门的工作。
除上述几点日常工作外，要做好出纳工作还要恪守良好的职业道德，坚持严谨客观一丝不苟的工作态度;进取发挥财务控制、监督的作用;加强的安全意识，现金、票据的安全保管;团结同事，提升沟通本事以助于顺利完成各项工作。
以上是我本人三个月在工作的一些体会和总结。
在以后的工作和学习中我还将不懈的努力，认真做好本职工作，不断学习、了解和掌握国家新的财经法律法规制度及公司各项规章制度，不断提高自我的业务水平和知识技能。
同时，我要异常感激公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感激!出纳个人季度总结汇报 (2) 在紧张的工作中临近岁尾，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作：1、与银行相关部门联系，根据公司需要提取现金备用。
出纳季度工作总结范例6篇
出纳季度工作总结范例6篇第1篇示例：出纳季度工作总结一、工作回顾过去的一个季度对于部门出纳工作来说是充实而繁忙的。
在这个季度里，我们出纳工作团队认真履行职责，完成了各项任务，并积极参与公司财务管理，确保了公司资金的安全和有效管理。
在这个季度里，我们经历了一些挑战，但我们也取得了一些成绩，为公司财务管理做出了积极贡献。
二、资金管理在过去的一个季度里，我们积极参与公司资金管理工作，做好了每日资金的管理和监控，确保了资金的安全。
我们仔细核对了每笔资金流动，并严格按照公司的财务制度和规定进行了操作，保证了公司资金的正常流动。
在资金管理工作中，我们注重了对公司各项支出和收入的管理，确保了资金的准确使用和合理分配。
三、票据管理在这个季度里，我们加强了对票据的管理，严格按照公司的票据管理制度进行了操作。
我们对公司每一笔票据进行了仔细核对和登记，并及时归档保存，确保了公司票据的完整和安全。
在票据管理方面，我们也加强了与其他部门的沟通和协作，确保了票据的准确性和真实性。
四、财务报表在过去的一个季度里，我们出纳工作团队积极配合财务部门做好了财务报表的编制和整理工作。
我们按照公司的财务报表编制规定和要求，认真整理了各项财务数据，并按时提交了财务报表。
在财务报表的整理工作中，我们注重了各项数据的准确性和真实性，确保了财务报表的真实和可靠。
五、沟通与协作在这个季度里，我们出纳工作团队加强了与其他部门的沟通和协作，保持了良好的工作关系。
我们积极配合其他部门做好资金管理和票据管理工作，并及时协调解决了各项工作中出现的问题。
在工作中，我们注重了团队合作，积极参与公司的财务管理工作，共同为公司的发展贡献力量。
六、改进与提升在过去的一个季度里，我们出纳工作团队也总结了工作中存在的问题，并提出了改进和提升的建议。
我们发现了一些工作中的不足和问题，并提出了改进的意见和建议。
我们将在接下来的工作中加强对工作中存在的问题的改进，提升工作效率和质量，为公司财务管理做出更大的贡献。
出纳个人季度总结(5篇)
出纳个人季度总结（5篇）出纳个人季度总结（精选5篇）出纳个人季度总结篇1忙碌的第一季度已经在我们手中结束，我们财务部全体人员一起努力，没有耽误工作进度，按时达到了工作要求这就是我们的工作。
现在一季度的工作结束，总结好的事为下一季度工作准备。
在工作中我们是分为两派的，一边是老员工，一边是新人，老人的工作任务要相对重一些，新人在适应工作的时候要容易很多，这让他们慢慢的适应工作，老人还有待新人的传统，对于每一个新人工作的情况都会有一个老人来检查，考察他们的工作情况结果，出现问题会有他们的师傅解决，同时每周都要汇报新人成长的情况，分派不同的任务。
虽然有了较大一部分新人，但工作也没有收到影响，毕竟这是第一季度工作，人员更换了很多但部门的框架还是没有乱，一季度也让新人成长起来了，蜕变了置气有了新的成长空间。
对于财务统计报表之类的工作已经都完全掌握，然后每个人都在忙碌这自己的事情，把任务完成，做好分配工作按时完成就行。
我们部门一共有20人，每个人其实身上都有较大的担子，并且公司给我们的时间是有限的'，要在有限时间内做好工作任务，有的人不能在规定时间完成自己的工作任务就就需要改变策略提升工作效率，能者多劳帮助他人一把，这让我们部门的人都非常团结也都和睦相处。
我们部门没有多少竞争，但却是有工作的考评，对于工作我们每个人都会按照任务标准来完成，努力的去做好符合要求，让我们的财务成为公司真正的大心脏，不能因为我能工作做的一般就影响到了我们部门工作，毕竟财务是公司的血液，每个部门都有事情需要我们财务去做，例如每月的工资核算，账目核算，还有一些公司运营花费等等都需要一一做好统计，这些都是我们财务的任务。
为了加强工作，我们部门把工作细化，每两个人负责一份任务，每个人工作的任务不重复，避免因为做事杂乱出错，这也是第一季度领导改正的条例，经过这样整改工作任务中的分派的人就多，让我们的工作轻松了很多，做起来犯的错误更少了，每个人都专门做一件事情，这就给了我们更多的成长空间，让我们部门效率提升，运输血液的能力更强了。
出纳一个季度三个月的工作总结6篇
出纳一个季度三个月的工作总结6篇篇1一、工作回顾在过去的一个季度里，我作为出纳员，主要承担了日常的收款、付款、银行结算以及现金管理等工作。
以下是我具体的工作内容：1. 收款管理：确保每一笔收款准确无误，及时将款项存入银行，并核对账单，确保账单与实际收款一致。
2. 付款结算：根据公司的业务需求，及时完成各项付款结算工作，确保资金流转顺畅。
3. 银行管理：定期更新银行信息，确保银行账户的安全与有效使用。
及时处理银行往来账单，确保账务清晰。
4. 现金管理：严格控制现金的使用范围，确保现金的安全与合理使用。
定期进行现金盘点，确保账实相符。
二、工作亮点与成果1. 高效收款：通过优化收款流程，减少了收款时间，提高了收款效率。
同时，准确记录每笔收款，确保了资金的准确入账。
2. 顺畅付款：在付款结算方面，我积极与相关部门沟通，确保了付款的及时性与准确性。
通过合理安排付款计划，避免了资金紧张情况的发生。
3. 安全银行管理：我严格遵守银行管理制度，定期更新银行信息，确保了银行账户的安全。
同时，及时处理银行往来账单，确保了账务的清晰与准确。
4. 规范现金管理：我严格控制现金的使用范围，确保了现金的安全与合理使用。
定期进行现金盘点，确保了账实相符，避免了资金损失。
三、遇到的问题及解决方案1. 收款高峰期处理：在收款高峰期，我通过提前准备，优化流程，确保了每笔收款的准确与及时处理。
同时，积极与相关部门沟通，合理安排收款时间，避免了排队等待的情况发生。
2. 大额付款安排：对于大额付款，我提前与银行预约，确保了付款的及时性与安全性。
同时，密切关注账户余额，避免了因资金不足而导致的付款失败情况发生。
3. 账户信息更新：在更新银行信息时，我严格核对新信息的准确性，确保了更新后的银行账户能够正常使用。
同时，及时通知相关部门，确保了信息的及时更新与共享。
4. 现金管理漏洞：针对现金管理中的漏洞，我提出了改进建议并得到了领导的认可。
通过加强内部监控与审批流程，确保了现金的安全与合理使用。
出纳季度工作总结范例7篇
出纳季度工作总结范例7篇篇1一、引言本季度，作为财务部门的一名出纳，我肩负着公司资金流转与管理的重任。
在紧张而有序的工作节奏中，我认真履行职责，确保各项财务工作的顺利进行。
下面是我对本季度工作的全面总结。
二、工作内容及成果1. 现金管理- 严格执行现金管理制度，确保现金的安全与完整。
- 每日进行现金盘点，确保账务与实物相符，无误后制作现金日报表。
- 对收到的各项现金款项进行准确记录，包括现金收入、支出和备用金变动等。
- 定期编制现金流量表，为管理层提供现金流状况分析。
2. 银行存款管理- 监控银行账户余额，确保资金安全并随时掌握资金动态。
- 及时办理各类银行结算业务，包括汇款、转账等，确保资金流转效率。
- 定期对账，确保银行账务准确无误，及时处理未达账项。
- 根据业务需求，合理调配资金，提高银行存款使用效率。
3. 票据管理- 规范票据的领取、使用和作废流程，确保票据使用的合法性和安全性。
- 核对每日票据使用情况，及时登记票据信息并妥善保管票据存根。
- 每月进行票据盘点，确保账实相符。
4. 财务报表编制- 及时编制现金流量表、银行存款日记账等财务报表。
- 配合会计部门完成季度财务报告的编制和审核工作。
- 提供必要的财务数据，支持财务分析和预算执行情况分析。
5. 内部控制优化- 参与财务内部流程优化工作，提高出纳工作效率。
- 协助完善财务制度和流程，降低财务风险。
- 参与内部审计工作，确保财务工作的规范性和准确性。
三、遇到的问题及解决措施1. 现金流动性管理压力较大：针对该问题，我积极与各部门沟通协作，了解资金收支情况，合理安排资金调度计划。
同时，加强与银行的沟通合作，争取更优的金融服务支持。
2. 对账工作繁琐且易出错：为改善此情况，我积极推广电子化对账系统，减少手工操作环节，提高对账效率并减少错误率。
同时加强培训和学习，提高个人对账能力。
篇2一、引言本季度出纳工作总结旨在全面回顾过去三个月的工作，分析存在的问题，并提出改进措施。
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出纳季度工作总结[最新版]--------------------------------------第X页共X页-------------------------------------------出纳季度工作总结出纳季度工作总结篇一:出纳年度工作总结出纳年度工作总结转眼间，年即将过去。
展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下:一、工作岗位认识我是,,年,,,月调入,,公司财务科，至今任职半年多时间，负责出纳工作。
初入公司，我的工作一切都是从零开始。
由于入职时间较短、业务不熟悉，日常的工作量已经基本饱和，我时常会主动加班，保证及时将工作保质保量完成。
我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，在各级领导和同事的帮助指导下，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。
而随后我的努力，更是加速了因为我中途来到这个项目由不熟悉到熟悉的过程，使我能更好、更有效的投入到工作中去。
通过这段时间的工作和学习，我深知出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作。
在公司工作的这段时间里，我学习并积累了以下几个方面的经验和收获: 1、只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位; 2、只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态; 3、只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;4、只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;--------------------------------------第X页共X页-------------------------------------------5、只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
二、思想方面在政治思想上，我坚持社会主义道路，拥护共产党的领导，认真学习党的重要思想，深入把握其精神实质。
我积极参加思想政治学习，提高自己的政治理论水平和综合素质，并在实际工作中，根据自身岗位特点，切实做好本职工作。
通过学习，进一步提高了思想政治觉悟和道德品质修养，做到了与人为善，和睦相处。
增强了在思想上、政治上同党中央保持高度一致的自觉性，提高了对发展是第一要务的认识，有效地增强了工作的系统性、预见性和创造性。
三、年工作计划作为企业正常运转不可或缺的环节，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标: 1、协助财务负责人做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与各部门的沟通，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。
2、实抓应收账款及往来帐的管理，预防呆账，减少坏账，保全项目的经营成果。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。
在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。
年*月*日篇二:出纳半年工作总结半年工作总结在忙碌中半年的时间已度过，静心回顾过往成绩与缺陷并存，为更好的开展下半年工作，现将已往的工作做以下总结并统筹下一步工作。
一、本职工作及完成情况: 出纳工作的重心就是看管好公司资金，做好原始凭证把关，保管好公司的印章及证件，处理好各款项的收付工作及完成公司领导交办的其--------------------------------------第X页共X页-------------------------------------------他性工作。
(一)在资金管理工作中，坚持原则，创新工作方法，灵活调配资金。
能按时准确的转付所需资金的同时并能很好的控制剩余资金购买银行理财产品。
银行卡、网银及公司对公账户的保管与使用。
每月按时进行与银行对账，并打印对账单，遇季度结息能及时收回并入账。
(三)代发工资和借支、报销支付工作。
每月接部门经理通知及时准确发放工资;在执行借支、报销工作中，能严格落实财务管理制度，认识审核借支单及原始凭证的审批状况。
(四)公司印章及证件的使用和借用均能按规定流程进行办理，并能认真做好登记记录工作。
(五)完成公司各项资金的收付工作。
每笔资金的流入都会开具收据(附原始凭证)及时入账;每项款项的支出都严格按规定程序进行落实支付，心中常记财务工作小心无大事，把一切风险都消灭在萌芽当中。
(六)积极主动拓展理财业务。
今年的理财工作主要以维护老客户开发新客户为主，在维护工作中采取经常沟通的方式加深感情，继而转介绍客户在不断增加，促进了理财业务的提高。
(七)完成公司领导交办的其他事项。
二、主要经验和收获在出纳岗位工作的这近一年里，积累了不少工作经验，也收获了很多成长经验总结起来有以下几个方面的收获: 只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能胜任工作岗位; 只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能保持好的工作状态; 只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责; 只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好; 只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
三、确立工作目标，加强协作财务工作就像年轮一样，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。
我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但--------------------------------------第X页共X页-------------------------------------------是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标: 1、做好工作计划，以盘存资金为依据，积极控制现金流，并在资金管理中加强与相关部门的沟通，注重现金流量、资金的时间价值，灵活运用资金，充分发挥工作计划的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的工作习惯。
2、坚持财务手续，严格审核，对不符合手续的凭证不予付款。
3、积极参与，配合各部门工作。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请大家给予批评指正。
在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。
篇三:出纳工作的季度总结出纳工作的季度总结我目前的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，工资的核对和发放。
回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态，作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作: 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
三. 回顾检查自身存在的问题，我认为: 1、学习不够。
当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
2、对针对以上问题，今后的努力方向是: 加强理论学习，进一步提高工作效率。
对业务的熟悉，必须通过相关--------------------------------------第X页共X页-------------------------------------------专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。
综上所述。
在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。
人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。
我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。
作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。
只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。
在即将到来的年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
回答:-06-15 11:44提问者对答案的评价:篇四:财务季度工作总结财务部季度工作总结时光如梭，转眼三个月过去，由于公司场所整体搬迁和会计基础规范化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大，回顾以往虽没有轰轰烈烈的战果但也算经历了一段不平凡的考验和磨练，为了更好的总结上季度工作中的优劣，以便在下季度工作的开展中发扬优点，避免缺点并且改正缺点，特写此总结，望领导给予批示和指正一.上一季度工作总结: 1. 根据公司发展方向，协助集团公司升级和子公司申请，并提交可用的资料，为公司下一步发展打好基础。
2. 充分做好财务核算，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，账目清楚。
财务内部做好各方面的核算和监督。
3. 工作中审核一切开支凭证，月末组织好账目的核对，按照规定编制凭证、报表，并及时整理、装订和保存。
4. 监督资金往来，工作跟进以及与其他部门的配合，做好财务工作。
在这一季度中虽然总共收到应收款XXXX万，与预想的结果存在很大的差异，资金匹配有很大的出入，导致资金紧张，但是通过财务部把关保证了现场施工的备用金发放和其他急需资金的落实。
二.总结完上季度的工作情况，根据上季度工作所取得的成效以及工作中的不足，并且根据公司领导指引，我下季度工作计划如下: 1.学习会计知识，提高工作能力--------------------------------------第X页共X页-------------------------------------------总公司现在有5家账目需要独立核算的公司，必须学习会计知识、税务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强学习意识作为一切工作的基础;态度严谨、细致、扎实、脚踏实地的做好财会工作。
2.会计核算财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。
财务部人员要遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度，认真履行财务部的工作职责。
从审核原始凭证、记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴等等，会计人员要勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，保障会计处理的及时、准确。