会计出纳对账单excel模板
客户订单对账表(应收账款)Excel模板
HBDR1004 2021/6/3 瑟吉欧 659 4.3 2833.70 659 2833.70
HBDR1005 2021/6/4
机撒
750 5.3 3975.00 750 3975.00
HBDR1006 2021/6/5 订书机佛山 158 6.3 995.40 158 995.40
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单位名称： 单位：元
订单编号 订单日期
客户订单对账表（应收账款）
对账日期： 年 月 日 至 年 月 日
订单名称 数量 单价
总金额
实际发货 数量 金额
发票 开票日期 开票金额
HBDR1002 2021/6/1 草 521 2.3 1198.30 521 1198.30 3月30日
HBDR1003 2021/6/2 达克罗 854 3.3 2818.20 854 2818.20 3月30日
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0.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ0
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出纳现金日报表模板
出纳现金日报表模板篇一:出纳日报表范本模板出纳日报表总经理经理科长出纳篇二:出纳工作现金每日记账登记表一、出纳现金日记账登记一、实践要求:1.将原始凭证填制完整2.编制记账凭证3.登记现金日记账，并进行日清月结。
二、实践指导现金日记账的登记方法1.将发生经济业务的日期记入“日期”栏，年度记入该栏的上端，月、日分两小栏登记。
以后只有在年度、月份变动或填写新账页时，才再填写年度和月份。
2.在“凭证号数”栏，登记该项经济业务所填制的记账凭证的种类和编号，以表示登记会计账簿的依据。
对于现金存入银行或从银行提现业务，由于只填制付款凭证，所以提现的凭证号数也是“银付×号”。
3.在“摘要”栏内，简明地记入经济业务的内容。
14.根据记账凭证上的会计分录，在“对方账户”栏填上对应账户的名称，表明该项业务的来龙去脉。
5.根据现金收款凭证上应借账户金额登记到“收人”栏，根据现金付款凭证上应贷账户金额登记到“支出”栏。
6.根据“上日余额，本日收入,本日支出,本日余额”的计算公式计算出“本日余额”登记到”余额”栏。
三、实践业务题x有限责任公司2月份发生如下业务，根据原始凭证编制记账凭证并登记现金日记账。
1.200×年2月2日从银行提取现金9 000元，以备发放工资。
记账凭证出纳编号:200×年2月2日编号:附件壹张会计主管: 记账: 出纳: 审核: 制单:xxx 领(缴)款人: 2. 200×年2月3日用现金发放工资9 000元。
200×年1月份工资发放表单位:元记账凭证出纳编号:附件壹张3. 200×年2月4日管理人员xx出差，预借差旅费15002元，以现金付讫。
记账凭证出纳编号:200×年2月4日编号:附件壹张会计主管: 记账: 出纳: 审核: 制单:xxx 领(缴)款人:4(200×年2月4日，上月末现金清查中短缺现金200元的原因已查明，是出纳员xx工作失职造成，方媛当即交回现金200元以作赔偿。
【Excel表格模板】手工账必备(融合会计业务检查、三大财务报表自动生成)-附会计流程
会计流程每个财务人员都应该了解此流程，更应该了解相关的财务软件，目前稍有规模或管理水平高一点的一、大致环节：1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。
2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
3、根据记账凭证登记明细分类账。
4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表5、根据科目汇总表登记总账。
6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。
如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。
实际会计实二、具体内容：1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。
计提折旧的3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。
第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营4、最后根据总账的资产（货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等）负债（应付票据，应附账（关于主营业务收入及应交税金,应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定.因为税控机会打印一份表格上面5、其余的就是装订凭证,写报表附注,分析情况表之类6、注意问题：a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。
b、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。
每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分三、报表问题：企业会计报表包括四个报表，除了资产负债表和利润表之外还利润分配表和现金流量表。
而利润分细节补充：1、增值税，企业所得税在国税报（2002年1月1日以后注册的企业才在国税办理；个人所得税和其他税在地税报2、月末认证（进项税）；月初抄税（销项税）3、以工资为基数100%，福利费为14%，工会经费2%，职工教育费2.5%，（税法规定：建立工会组织的企业、4、三险一金：住房公积金，养老保险金，医疗保险金，失业保险金5、流通企业运输费，装卸费，合理损耗，检验费均计入营业费用(销售费用)，工业企业计入成本6、单位无工会组织的,不能计提工会经费,更不必计提后再调整。
对账单标准格式
对账单标准格式在商业交易和财务管理中，对账单是一份至关重要的文件，它清晰地记录了交易双方之间的资金往来和账目明细。
一份规范、准确的对账单不仅有助于确保交易的透明度和公正性，还能帮助双方及时发现和解决可能存在的问题，避免纠纷的产生。
接下来，让我们详细了解一下对账单的标准格式。
一、对账单的表头对账单的表头通常包含以下关键信息：1、公司名称或个人姓名：明确对账单所属的主体。
2、对账单日期：涵盖所涵盖的交易时间段，例如“20XX 年 X 月 1 日至 20XX 年 X 月 31 日”。
3、账单编号：用于唯一标识这份对账单，方便查询和存档。
二、交易明细这是对账单的核心部分，通常按照时间顺序罗列各项交易记录。
每一笔交易应包含以下要素：1、交易日期：精确到日，记录交易发生的具体时间。
2、交易描述：简要说明交易的性质，如“购买办公用品”“支付货款”等。
3、收入金额/支出金额：分别列出每笔交易的收入或支出的具体数额。
4、余额：根据每笔交易的收支情况，计算出当前的账户余额。
为了使交易明细更加清晰易读，可以采用表格的形式进行呈现。
每一行代表一笔交易，列标题分别为上述要素。
三、汇总信息在交易明细之后，通常会有一个汇总部分，对一定时期内的收支情况进行统计。
1、总收入：将所有收入金额相加得出。
2、总支出：把所有支出金额相加。
3、期末余额：通过期初余额加上总收入减去总支出计算得出。
四、备注备注部分用于补充说明一些特殊情况或需要额外解释的事项。
例如，某笔交易的延迟处理原因、汇率变动对金额的影响等。
五、签名和盖章对账单的最后，通常需要提供双方的签名和盖章区域。
对于企业之间的对账单，可能需要加盖财务专用章或公章；对于个人之间的对账单，个人签名即可。
这一步骤是为了确认对账单的真实性和有效性。
六、格式规范1、字体和字号：一般使用常见的字体，如宋体、黑体等，字号适中，以保证清晰可读。
2、页面布局：保持页面整洁、美观，行间距和列间距均匀，便于查看和打印。
对账单模板17
报价编号：报价日期：
序号产品名称规格型号数量单位单价金额产地备注
1名称1KD-58015片10￥50.00杭州2名称2KD-58026片14￥84.00南京3名称3KD-58037片12￥84.00杭州4名称4KD-58048片13￥104.00南京5名称5
KD-5805
9片
14￥126.00杭州
61111￥121.0071111￥121.0081111￥121.0091111￥121.00101111￥121.0011
11
11￥121.00合计
￥1,174.00
单位签字：日期：
单位盖章：
公司地址：
2024/08/22
2024/8/22
################
2、我厂对提供的产品，实行终身服务，协助用户对产品进行保养维护、修理。
3、本报价单有效期为7个工作日，生效日期以报价日期为准。
4、贵公司签订后，我公司将与贵公司签订采购合同。
三、签字盖章
一、产品、价格、交货期合计金额（大写）RMB壹仟壹佰柒拾肆
二、服务承诺
1、产品质保期内，市内主城区4小时；市外12小时到达现场服务，及时处理。
报价公司： TK001对账单-客户往来对账。
(完整word版)银行对账单模板
(完整word版)银行对账单模板银行对账单模板1. 引言银行对账单是银行向客户提供的一份详细记录，展示客户账户在一定期间内的交易活动和余额情况。
准确对账能够帮助客户及时了解账户情况、发现潜在的错误或欺诈行为，并确保账款的安全性和完整性。
为了帮助用户更方便地进行银行对账，我们提供了以下银行对账单模板。
2. 银行对账单模板以下是我们设计的银行对账单模板，用户可以根据自己的需要进行相应的修改和适配。
银行对账单账户信息- 账户名称：[账户名称] - 账户号码：[账户号码] - 开户行：[开户行]对账期间- 起始日期：[起始日期] - 终止日期：[终止日期]交易明细总结- 期末余额：[期末余额] - 总收入：[总收入]- 总支出：[总支出]3. 使用说明用户可以按照以下步骤使用我们的银行对账单模板：2. 替换模板中的占位符内容，如账户名称、账户号码、开户行等。
3. 按照对账期间修改起始日期和终止日期。
4. 在交易明细表格中，按照实际交易情况填写日期、交易类型、交易金额和余额。
5. 在总结部分，填写期末余额、总收入和总支出。
4. 注意事项在使用银行对账单模板的过程中，请注意以下几点：- 确保准确性：仔细核对账户信息，确保填写的内容准确无误。
- 及时更新：在每次对账后，及时更新模板中的交易明细和总结内容。
- 保存备份：为了保证对账记录的完整性，建议用户保存每一期的对账单备份。
5. 结语使用我们提供的银行对账单模板能够帮助您更方便地进行银行对账，提高对账的准确性和效率。
如有任何相关问题或建议，欢迎随时与我们联系。
祝您使用愉快！。
EAS【银行对账单】导入操作指引2017.11.10
银行对账单的导入有2种方式：手工录入和批量导入
一、手工新增模式
步骤一：点击【财务会计】->【出纳管理】->【银行存款】->【银行对账单】->【单行新增】/【多行新增】按钮，弹出银行对账单序时簿界面
步骤二：根据需要填写信息，然后保存，返回【银行对账单】刷新即可。
二、excel文件xls格式批量导入模式
步骤一：点击【财务会计】->【出纳管理】->【银行存款】->【银行对账单】按钮，弹出银行对账单序时簿界面
步骤二：单击【引入方案维护】，勾选字段，选择关联银行，最后保存。
步骤三：制作导入文件，xls格式文件（选用97-2003 excel格式）。
根据【引入方案维
护】的字段进行编写格式和金额
步骤四：打开【银行对账单】，单击【多行新增】，单击左上角【导入】，选择方案，引入需要导入文档
步骤五：对导入银行对账单的文档数据进行核对，核对无误后，单击【提交】，文档保存成功，批量导出完成。
步骤六：返回【银行对账单】，不用退出，单击【刷新】即可。
数据导入完成。
可对错误的数据进行修改和删除
三、常见的错误
1、【导入】的时候报错。
一般是因为查询的银行账户与方案选择的银行不一致导致
1、【导入】的时候报错。
只能是txt和xls格式。
如果没有xls格式，可找相关人员要【银
行对账单】导入模板。
公司对账单模板
公司对账单模板
公司对账单模板
篇一:公司-对账单模板
对帐单
致:公司
下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明;若有不符，请在“数据不符”处列明不符金额，回函请传真或直接寄至我公司。
公司名称:
通信地址:
联系人:
电话(传真):
1
2、其他事项:本函仅为复核帐目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
(公司签章):年月日 (公司签章): 年月日
经办人: 经办人:
篇二:企业对账函模板
对账函
xxxxx有限公司
1
:
为便于复核账目，现将我公司截至20xx年x月x日与贵公司的往来列示如下，下表所列数据出自本公司账簿记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明，如有不符，请在“数据不符”的下端列明不符金额。
发函单位:xxxxxxxx有限公司日期: 20xx年x月x日结论:
篇三:对账单范本
对账、确认单
福安市天源包装有限公司:
经本公司对账核实，截止年月日，本公司共计结欠你公司货款人民币(大写) (, )。
此前，本公司出具给你公司的《对账、确认单》均予以作废(若有)。
特此确认
购货单位(盖章):
法定代表人(签字):
确认日期:年月日
2。