出纳工作报表模版
财务出纳年度日记账报表
11月收入：支出：结存：单位：万元日期凭证
编号
摘要收入（借）金额支出（贷）金额结存金额月份收入（借）金额支出（贷）金额1月1日NO.202001
现金出纳10005005001月10005002月1日NO.202002
现金出纳200055019502月20005503月1日NO.202003
现金出纳300060043503月30006004月1日NO.202004
现金出纳400065077004月40006505月1日NO.202005
现金出纳5000700120005月50007006月1日NO.202006
现金出纳6000750172506月60007507月1日NO.202007
现金出纳7000800234507月70008008月1日NO.202008
现金出纳8000850306008月80008509月1日NO.202009
现金出纳9000900387009月900090010月1日NO.202010
现金出纳100009504775010月1000095011月1日NO.202011
现金出纳1100010005775011月11000100012月1日NO.202012现金出纳1200010506870012月120001050出纳明细：
出纳汇总：财务出纳年度日记账报表
月份查询：￥11,000.00￥1,000.00￥10,000.001月1%2月3%3月4%4月5%5月6%6月8%7月9%8月10%9月12%10月13%11月14%12月15%收入占比1月5%2月6%3月6%4月7%5月8%6月8%7月9%8月9%9月10%
10月10%11月11%12月11%支出占比。
出纳收支表excel模板
出纳收支表excel模板
出纳收支表是一个用于记录和追踪现金流入和流出的表格。
以下是一个简单的出纳收支表的Excel模板。
你可以根据需要调整这个模板，添加或删除列。
使用这个模板的步骤如下：
1.打开Excel，创建一个新的工作簿。
2.将上述表格复制并粘贴到工作簿中。
3.每日更新你的收支数据，在对应的日期下填入收入和支出金额，余额会自动计算。
4.如果你需要查看某段时间的收支情况，你可以筛选或使用图表功能。
5.保存你的工作簿，这样你就可以随时查看和更新你的出纳收支表。
注意：这是一个简单的模板，你可以根据你的需求进行调整，例如添加类别、注释等。
出纳现金日报表模板
出纳现金日报表模板篇一:出纳日报表范本模板出纳日报表总经理经理科长出纳篇二:出纳工作现金每日记账登记表一、出纳现金日记账登记一、实践要求:1.将原始凭证填制完整2.编制记账凭证3.登记现金日记账，并进行日清月结。
二、实践指导现金日记账的登记方法1.将发生经济业务的日期记入“日期”栏，年度记入该栏的上端，月、日分两小栏登记。
以后只有在年度、月份变动或填写新账页时，才再填写年度和月份。
2.在“凭证号数”栏，登记该项经济业务所填制的记账凭证的种类和编号，以表示登记会计账簿的依据。
对于现金存入银行或从银行提现业务，由于只填制付款凭证，所以提现的凭证号数也是“银付×号”。
3.在“摘要”栏内，简明地记入经济业务的内容。
14.根据记账凭证上的会计分录，在“对方账户”栏填上对应账户的名称，表明该项业务的来龙去脉。
5.根据现金收款凭证上应借账户金额登记到“收人”栏，根据现金付款凭证上应贷账户金额登记到“支出”栏。
6.根据“上日余额，本日收入,本日支出,本日余额”的计算公式计算出“本日余额”登记到”余额”栏。
三、实践业务题x有限责任公司2月份发生如下业务，根据原始凭证编制记账凭证并登记现金日记账。
1.200×年2月2日从银行提取现金9 000元，以备发放工资。
记账凭证出纳编号:200×年2月2日编号:附件壹张会计主管: 记账: 出纳: 审核: 制单:xxx 领(缴)款人: 2. 200×年2月3日用现金发放工资9 000元。
200×年1月份工资发放表单位:元记账凭证出纳编号:附件壹张3. 200×年2月4日管理人员xx出差，预借差旅费15002元，以现金付讫。
记账凭证出纳编号:200×年2月4日编号:附件壹张会计主管: 记账: 出纳: 审核: 制单:xxx 领(缴)款人:4(200×年2月4日，上月末现金清查中短缺现金200元的原因已查明，是出纳员xx工作失职造成，方媛当即交回现金200元以作赔偿。
出纳日常记账表格模板
出纳日常记账表格模板
以下是一份可能适用的出纳日常记账表格模板：
日期 | 收入 | 支出 | 余额 | 备注
----|----|----|----|----
2022-01-01 | 1000 | 0 | 1000 | 公司存款利息
2022-01-02 | 0 | 500 | 500 | 缴纳水电费
2022-01-03 | 2000 | 0 | 2500 | 客户汇款
2022-01-04 | 0 | 1200 | 1300 | 采购办公用品
2022-01-05 | 800 | 0 | 2100 | 销售收入
2022-01-06 | 0 | 300 | 1800 | 小额报销
2022-01-07 | 1500 | 0 | 3300 | 客户付款
2022-01-08 | 0 | 1000 | 2300 | 缴纳社保公积金
2022-01-09 | 0 | 500 | 1800 | 缴纳房屋租金
2022-01-10 | 0 | 300 | 1500 | 采购办公用品
这个表格包含了每天的日期、收入、支出、余额和备注。
出纳可以记录公司的日常交易，例如收到客户汇款、销售收入，以及支付水电费、采购物品等支出。
通过记录每笔交易并更新余额，出纳可以随时了解公司的现金流动情况，并确保账目准确无误。
当然，这只是一个简单的模板，实际使用中需要根据公司的具体情况进行调整和修改。
出纳常用表格大全版
出纳常用表格大全版一、出纳日常工作表1. 现金日记账日期凭证号摘要收入金额支出金额余额2. 银行存款日记账日期凭证号摘要收入金额支出金额余额3. 出纳报销单报销人报销日期报销金额报销事由附件（发票、收据等）4. 出纳付款申请单付款人付款日期付款金额付款事由附件（合同、发票等）5. 出纳收款申请单收款人收款日期收款金额收款事由附件（合同、发票等）二、出纳月度工作表1. 出纳月度收支汇总表收入类别收入金额支出类别支出金额余额2. 出纳月度银行存款余额表银行账户账户余额月初余额月末余额3. 出纳月度现金收支表现金收入现金支出现金余额4. 出纳月度报销汇总表报销人报销金额报销事由附件5. 出纳月度付款汇总表付款人付款金额付款事由附件三、出纳年度工作表1. 出纳年度收支汇总表收入类别收入金额支出类别支出金额余额2. 出纳年度银行存款余额表银行账户账户余额年初余额3. 出纳年度现金收支表现金收入现金支出现金余额4. 出纳年度报销汇总表报销人报销金额报销事由附件5. 出纳年度付款汇总表付款人付款金额付款事由附件四、出纳其他常用表格1. 出纳备用金申请表申请人申请日期申请金额申请事由2. 出纳借款申请表借款人借款日期借款事由3. 出纳还款申请表还款人还款日期还款金额还款事由4. 出纳资产盘点表资产名称资产数量资产价值资产状态5. 出纳财务报表资产负债表利润表现金流量表。
全套出纳工作表(出纳必备)
用途
领用人
25 26 27
XX公司支票领用备查簿
序号 支票号码 开票日期 票面金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
领用人
款项公司 已收取
年 月
支票使用登记薄
日
支票号码 银行名称 支票金额 用途
申领人
申领日期 ￥
缴款单
百
十
现金申领单
说明事项 董事长
财务总监 注：本单 由会计室 使用并管
理。
总经理 财务会计
部经理
年月 日 借款部门
款项类别 借款用途
及理由 借款金额 还款方式
批准人 附件(张)
注：本单 由会计室 使用并管 理。
现金□ (大写)
借款单
支票□
借款人 支票号码：
￥
财务核准 备注
XX公司现金借据
到期日 开具人
报销部 门：
年月 日
附单据 张
起日
姓名 止日
批准
注：本单 一式两 联，第一 联会计室 留存，第 二联报销 部门留 存，由报 销部门指 定人员据 以登记本 部门费用 开支
合计
差旅费报销单
起讫地点
职务 项目
火车费 汽车费 市内交通费 住宿费 邮电费
小计 （大写） 仟佰 拾元 角分 ￥： 财务核准
住宿费
出差伙食 补助
副总经理 审核
总经理（或授权 人）审批
挂帐金额由会计填写,其他由出纳填写
费报销单
金额 事由说明
单据张数
项目
伙食补助 车船费 行李费 住宿费
金额(大写) 副总
出纳月报表模板
附件： 张（原始凭证
张
主管
会计
证明单
本月结存 第
二
联
：
记
帐
张）
联
出 纳月报 表
年月 日 项 目 上月结存 本月共收 本月共付
现金
附件： 张（原始凭证
张
主管 会计
证明单
本月结存 第
二
联
：
记
帐
张）
联
出 纳月报 表
年月 日 项 目 上月结存 本月共收 本月共付
现金
附件： 张（原始凭证
张
主管 会计
证明单
本月结存 张）
第 一 联 根： 出 纳 存
出 纳月报 表
年月 日 项 目 上月结存 本月共收 本月共付
现金
0
5000
4941.3
附件： 主管 会计
张（原始凭证
证明单
张）
本月结存
第 一
58.7
联
：
出
纳
存
根
出 纳月报 表
年月 日 项 目 上月结存 本月共收 本月共付
现金
附件： 张（原始凭证
张
主管 会计
证明单
本月结存
第 一
联
：
Байду номын сангаас
出
纳
张）
存
根
出 纳月报 表
年月 日 项 目 上月结存 本月共收 本月共付
现金
附件： 张（原始凭证
张
主管 会计
证明单
本月结存 第
二
联
：
记
帐
张）
联
出 纳月报 表
年月 日 项 目 上月结存 本月共收 本月共付
出纳收支日报表模板
出纳收支日报表模板
出纳收支日报表模板是用来记录公司每日的收入和支出情况的表格。
这个模板可以帮助出纳员快速地记录和计算公司的现金流量，以便更好地管理公司的资金。
该模板通常包括以下内容：
1.日期：记录当天的日期。
2.项目：列出每一项收入和支出的具体项目，例如销售收入、房租支出、工资支出等。
3.收入：记录当天的总收入。
4.支出：记录当天的总支出。
5.余额：计算当天的余额，即收入减去支出。
6.备注：对于某些特殊的收入和支出，可以在备注栏中进行注释说明。
使用出纳收支日报表模板可以帮助公司更好地掌握资金流动情况，以便更好地制定财务计划和决策。
此外，该模板也可以帮助公司及时发现和解决资金流动问题，保持良好的财务状况。
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