出纳工作报表模版
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¥ 701,920.09 大写人民币：柒拾万壹仟玖佰贰拾元零角玖分
备注
陆万叁仟肆佰伍拾贰元零 仟玖佰贰拾元零角玖分
本日收入合计
288.00 800,288.00
856,288.00
采购支出
0.00
700.00
17,956.76
费用报销
55.00
64.50
319.50
本 工资性支出
日 税金支出 退还保证金
支 内部转出
出 存款
0.00 0.00 0.00 0.00 761,765.00
40,503.80 0.00 0.00 0.00
出纳现金日报表
项
目
本日
金
额
本月累计 本年累计
货款收回
0.00 800,000.00
800,000.00
本 内部转入
日 保证金收入 取款
收 收回往来
入 其他收入
0.00 0.00 288.00 0.00 0.00
0.00 0.00 288.00 0.00 0.00
0.00 0.00 56,288.00 0.00 0.00
761,765.00
40,503.80 0.00 0.00 0.00
761,765.00
其他支出
ຫໍສະໝຸດ Baidu
0.00
0.00
0.00
本日支出合计 昨日现金余额： 本日现金余额：
761,820.00 803,033.30
820,545.06
¥ 1,463,452.09
大写人民币：壹佰肆拾陆万叁仟肆佰伍拾贰元零 角玖分