现金流量表审计底稿

行次 15 15-1 15-2 15-3 15-4 15-5 15-6 15-7 15-8 15-9 15-10 15-11 15-12 15-13 15-14 16 16-1 16-2 16-3 16-4 16-5 16-6 16-7 16-8 16-9 16-10 16-11 16-12 16-13 16-14 16-15 16-16 16-17 16-18 16-19 16-20 16-21 16-22 16-23 16-24
-
14,182,860.08 14,182,860.08 -9,205,904.50 -
-
-
2
项 目 经营性应收项目的减少（减:增加） （1）应收票据原值期初数 （2）应收账款原值期初数 （3）预付款项原值期初数 （4）其他应收款原值期初数 （5）其他流动资产原值期初数 （6）△长期应收款原值期初数 （7）其他非流动资产(其他长期资产)原值期初数 （8）应收票据原值期末数 （9）应收账款原值期末数 （10）预付款项原值期末数 （11）其他应收款原值期末数 （12）其他流动资产原值期末数 （13）△长期应收款原值期末数 （14）其他非流动资产(其他长期资产)原值期末数 经营性应付项目的增加（减:减少） （1）应付票据期初数 （2）应付账款期初数 （3）预收款项期初数 （4）应付职工薪酬期初数 （5）应交税费期初数 （6）其他应付款期初数 （7）其他流动负债期初数 （8）长期应付款期初数 （9）专项应付款期初数 （10）递延收益期初数 （11）预计负债期初数 （12）其他非流动负债期初数 （13）应付票据期末数 （14）应付账款期末数 （15）预收款项期末数 （16）应付职工薪酬期末数 （17）应交税费期末数 （18）其他应付款期末数 （19）其他流动负债期末数 （20）长期应付款期末数 （21）专项应付款期末数 （22）递延收益期末数 （23）预计负债期末数 （24）其他非流动负债期末数
2,090,056.91 2,090,056.91
1-3 1-4 1-5
1-6 1-7 1-8
1-9 1-10
1-11 1-12 1-13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 （本期摊销入损益）
（1）累计折旧期初 （2）累计折旧期末 （3）累计折旧本期借方减少额 （4）本期固定资产贷方增加转入的未记入相应成本/ 费用的累计折旧贷方发生额 无形资产摊销（本期摊销入损益） （1）无形资产期初 （2）无形资产期末 （3）无形资产本期借方增加额 （4）本期无形资产本期贷方非摊销性减少额 长期待摊费用摊销（本期摊销入损益）
财务费用－利息支出 利息收入（收到的外单位向企业借款支 付的利息）（不包括银行存款利息收入） 报表科目“投资收益”填列 本期递延税款的净增加或净减少
存货原值（不抵减存货跌价准备） 存货原值（不抵减存货跌价准备）
6
备注
分析填列
分析填列
企业本期转为资本的债务金额 企业一年内到期的可转换公司债券的金额 本期融资租入固定资产记入“长期应付款”科 目贷方发生额减去“未确认融资费用”科目余 额后的金额
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1
项 目 （1）长期待摊费用期初 （2）长期待摊费用期末 （3）长期待摊费用本期借方增加额 （4）长期待摊费用本期贷方非摊销性减少额 待摊费用减少（减：增加） （1）待摊费用期初 （2）待摊费用期末 （3）待摊费用本期借方增加额 （4）待摊费用本期贷方非摊销性减少额 预提费用增加（减：减少） （1）预提费用期初数 （2）预提费用期末数 （4）预提费用借方非预计性减少额 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减：收益） （1）处置固定资产的损失 （2）处置固定资产的收益 （3）处置无形资产的损失 （4）处置无形资产的收益 （5）处置其他长期资产的损失 （6）处置其他长期资产的收益 固定资产报废损失 （1）固定资产盘亏 （2）固定资产盘盈 公允价值变动损失（减：收益） 财务费用 （1）财务费用－利息支出 （2）财务费用－利息收入 投资损失（减:收益） 递延所得税资产减少（减：增加） （1）递延所得税资产期初数 （2）递延所得税资产期末数 递延所得税负债增加（减：减少） （1）递延所得税负债期初数 （2）递延所得税负债期末数 存货的减少（减：增加） （1）存货期初数 （2）存货期末数
金额 -111,581,522.98 651,849.42 32,379,758.69 320,000.00 22,410,589.03
30,130,000.00 124,020,434.37 13,193,285.75
207,578,807.08
0.00
18,256,223.43 457,059.93 339,769,847.13
长期投资减值准备本期贷方/借方发生额 （期末提取/冲销准备额）－投资收益－ 计提的长期投资减值准备
固定资产减值准备本期贷方/借方发生额 （期末提取/冲销准备额）－营业支出 －计提的固定资产减值准备 在建工程减值准备本期贷方/借方发生额 （期末提取/冲销准备额）－营业外支出 －计提的在建工程减值准备
补充资料工作底稿
客户名称： 会计期间： 编制： 复核： 日期： 日期： 行次
金额
项 目 补充资料： 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 一、坏账准备
1
16,090,944.36 -
1-1 二、＃短期投资跌价准备 1-2 三、存货跌价准备 四、△可供出售金融资产减值准备 五、△持有至到期投资减值准备 六、长期股权投资减值准备 七、＃长期债权投资减值准备 八、△投资性房地产减值准备 九、固定资产减值准备 十、△工程物资减值准备 十一、在建工程减值准备 十二、△生产性生物资产减值准备 十三、△油气资产减值准备 十四、无形资产减值准备 十五、△商誉减值准备 十六、其他减值准备 1-14 1-15 1-16 2 2-1 2-2 2-3 2-4 3 3-1 3-2 3-3 3-4 4
行次 4-1 4-2 4-3 4-4 5 5-1 5-2 5-3 5-4 6 6-1 6-2 6-3 7 7-1 7-2 7-3 7-4 7-5 7-6 8 8-1 8-2 9 10 10-1 10-2 11 12 12-1 12-2 13 13-1 13-2 14 14-1 14-2
金额
-
-
-80,626.12 120,258.16 200,884.28
无形资产减值准备本期贷方/借方发生额 （期末提取/冲销准备额）－营业外支出 －计提的无形资产减值准备
5
备注
从转入到预付账款中的待摊费用期初数 填列 从转入到预付账款中的待摊费用期末数 填列
从转入到其他应付款中的预提费用期初 数填列 从转入到其他应付款中的预提费用期末 数填列
营业外支出－出售固定资产净损失（借 方发生额分析填列） 营业外收入－出售固定资产净收益（贷 方发生额分析填列） 营业外支出－出售无形资产净损失（借 方发生额分析填列） 营业外收入－出售无形资产净收益（贷 方发生额分析填列） 营业外支出－出售其他长期资产净损失 （借方发生额分析填列） 营业外收入－出售其他长期资产净收益 （贷方发生额分析填列） 营业外支出－非常损失（借方发生额分 析填列）——固定资产盘亏损失 营业外收入－盘盈固定资产（贷方发生 额分析填列）
50,000.00 167,977,012.77 1,181,712.20 396,853,212.60
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3、现金及现金等价物净增加情况：
—
—
3
项
目
行次
金额
现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
274,499,040.90
229,403,399.64
45,095,641.26
4
稿
索引号： 页 次：
备注
坏账准备－应收款项本期贷方/借方发生 额（期末提取/冲销准备额）－管理费用 －计提的应收款项坏账准备 短期投资跌价准备本期贷方/借方发生额 （期末提取/冲销准备额）－投资收益－ 计提的短期投资减值准备 存货跌价准备本期贷方/借方发生额（期 末提取/冲销准备额）－管理费用－计提 的存货跌价准备
从购买日起，3个月内到期的短期债券投 资
7
备注 资产负债表中“货币资金”期末余额、注 意扣除不符合现金概念的货币资金（受限 制的） 资产负债表中“货币资金”期初余额、注 意扣除不符合现金概念的货币资金（受限 制的）
8