单位结余资金自查报告
2024年单位小金库自查自纠报告范文
2024年单位小金库自查自纠报告范文尊敬的领导：根据公司的要求，我对2023年单位小金库进行了自查自纠工作，并整理了以下报告，以便于领导审核。
一、自查自纠背景和意义自查自纠是单位小金库管理的重要环节。
通过自查自纠工作，能够及时发现和纠正小金库管理中的不规范行为，提高资金使用效率，加强对财务风险的管控，保障单位资金的安全与合规。
本次自查自纠工作的主要目的是查找单位小金库管理过程中存在的问题和不足，并提出改进措施，以推动小金库管理的规范和透明。
二、自查自纠内容和方法1. 内容（1）资金收支情况：检查小金库的资金收支记录，核实收入和支出的凭证，确保各项资金收支的合理性和准确性。
（2）资金使用情况：审查小金库资金使用申请和相关凭证，核对资金使用的合规性和有效性。
（3）内部控制制度：检查小金库管理制度的完备性和有效性，确保内部控制措施的落实情况。
2. 方法（1）文件查阅：查阅相关文件，如小金库资金收支记录、资金使用申请、凭证等，逐一核实。
（2）内部调查：与工作人员进行面对面的沟通，了解小金库的运作情况，并听取他们的意见和建议。
（3）账务核对：对小金库的资金收支记录进行核对，确保账务的准确性和完整性。
三、自查自纠结果经过仔细的自查自纠工作，发现了以下问题和不足：1. 资金收支记录的缺失：发现部分资金收支记录不完整或缺失的情况，可能导致资金使用的不规范和不透明。
2. 资金使用申请的审批不规范：发现有些资金使用申请没有经过正规的审批程序，可能存在滥用资金的风险。
3. 内部控制制度不完善：发现单位小金库管理制度的制定和实施存在一些问题，缺乏有效的内部控制措施。
四、改进措施针对以上问题和不足，我提出以下改进措施：1. 完善资金收支记录：建立健全资金收支记录的登记和管理制度，确保资金收支的真实性和准确性。
2. 规范资金使用审批程序：加强对资金使用申请的审批程序，明确审批的权限和责任，并建立审批记录。
3. 加强内部控制：完善内部控制制度，明确职责分工，加强对小金库管理流程的监督和检查。
单位资金自查自纠报告
单位资金自查自纠报告一、前言随着经济的不断发展，单位资金管理的重要性日益凸显。
资金是企业的命脉，对资金的使用、管理和监督是每个单位领导人员义不容辞的责任。
本报告是对本单位资金管理工作的一次自查自纠，旨在发现问题，总结经验，完善制度，提高资金管理的水平，确保资金使用合法、安全、有效。
二、自查自纠情况分析1. 资金管理制度不够健全本单位在资金管理方面制度不够完善，存在一些漏洞和不足。
比如，未能建立健全的资金管理流程，导致资金使用过程中出现混乱和不规范现象；对于大额资金的管理缺乏有效监督和控制等。
2. 资金使用不够规范在实际的资金使用过程中，本单位存在一些不规范、不透明的情况。
部分经费使用不明、不合理；资金流转不清晰，造成资金管理混乱等。
3. 资金风险管理不足对于资金风险的认识不够，本单位在资金管理过程中未能及时识别和应对可能存在的风险，导致资金管理风险较大。
4. 资金监督不力本单位对于资金使用的监督力度较弱，导致一些资金管理问题不能及时发现和解决，给资金管理带来了一定的风险。
三、改进措施1. 完善资金管理制度本单位将及时修订和完善资金管理相关制度和规定，明确资金管理的流程和责任，建立科学、规范、透明的资金管理制度。
2. 加强资金使用规范本单位将加强对资金使用的规范和监督，确保每一笔资金的使用都合法、合规、有效，并建立完善的财务审批程序，杜绝资金管理中的漏洞。
3. 加强资金风险管理本单位将建立健全的资金风险管理体系，加强对于资金风险的认识和应对能力，及时发现和解决可能存在的风险，确保资金安全。
4. 加强资金监督本单位将加强对资金使用的监督和检查，建立有效的监督机制，确保资金使用情况的真实性和准确性，及时发现和纠正问题，防范资金管理风险。
四、总结与展望本次资金自查自纠工作发现了一些问题和不足，也总结了改进措施。
本单位将认真贯彻落实改进措施，不断完善资金管理制度，加强资金使用规范，健全资金风险管理，加强资金监督，提高资金管理水平，确保单位资金使用合法、安全、有效。
2024年单位银行账户资金存放自查报告(2篇)
2024年单位银行账户资金存放自查报告按照《进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理实施办法》的相关要求，军休所认真对单位银行账户使用情况进行了全面自查，现将自检自查情况总结如下。
一、高度重视，提高认识根据文件规定开展本次资金存放管理清查是防范资金存放安全风险和廉政风险，提高资金存放综合效益，进一步规范公款存放行为的重要手段，是深入贯彻落实党的十八大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措。
认真开展自查，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
二、健全组织，强化领导为确保此次清查工作顺利进行，军休所成立了自查小组。
自查工作小组严格按照上级文件要求加强指导，及时掌握工作进展情况，以求清理数据真实、完整和准确，确保按时保质完成本次自查工作。
三、从严从实，开展自查针对此次专项自查工作，军休所严格对照相关文件要求和检查重点，以高度的政治自觉抓好自查整改，紧盯突出问题，不断提高银行账户管理及公款存放规范性。
(一)检查内容本次单位资金存放管理重点检查内容包括:账户开设依据、账户核算资金性质、开户银行选择方式、开户银行是否按规定出具廉政承诺书以及是否实行利益回避制度等五个方面。
(二)银行账户、账据及存款情况1.军休所经费使用严格按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算，各账户银行存款余额与银行对账单余额也完全相符，无等额、大额、整数的资金进出没有计入银行账簿的情况。
未侵占、截留国家和单位收入，从未设置账外账，也未设任何形式的“小金库”，以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
2. 各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。
3. 按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度。
财务报销严格按照财务制度执行，严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
(三)银行账户开户及使用情况经自查，单位资金专户是遵循客观、公正、科学的原则在规定的银行范围内择优开设的，开设资金专户时严格执行规定的审批程序，并与银行签订了服务协议，开户银行也按规定出具了廉政承诺书，实行了利益回避制度，资金专户全部纳入财政国库部门统一管理，建立了资金专户管理档案制度和年度报告制度。
资金使用管理情况自查报告
资金使用管理情况自查报告资金使用管理情况自查报告（通用20篇）随着个人素质的提升，接触并使用报告的人越来越多，其在写作上有一定的技巧。
我们应当如何写报告呢？以下是小编精心整理的资金使用管理情况自查报告，仅供参考，希望能够帮助到大家。
资金使用管理情况自查报告篇1市人社局：为进一步提高我县就业专项资金使用管理的规范性、有效性和安全性，确保各项就业补贴政策落实到实处，根据金昌市人社局、财政局《关于开展社会保险基金及就业专项资金管理使用情况检查工作方案》文件要求，我局对20xx-20xx年就业专项资金的使用、管理及制度建设等情况进行了认真全面自查，现将自查情况报告如下。
一、20xx-20xx年就业专项资金收支情况20xx年我县就业专项资金筹集942.22万元，财政安排932万元，利息收入10.22万元。
20xx年我县共支出就业专项资金931.65万元，其中：拨付公益性岗位补贴资金761.37万元；拨付职业培训补贴资金165.63万元；拨付社保补贴4.65万元。
年末滚存结余12.63万元。
小额贷款担保基金年末滚存4365万元。
20xx年我县就业专项资金筹集1041.41万元万元，财政安排1035万元，利息收入6.41万元。
20xx我县共支出就业专项资金1022.83万元，其中：拨付公益性岗位补贴资金998.83万元；拨付职业培训补贴资金24万元。
年末滚存结余31.21万元。
小额贷款担保基金收入1100万元，年末滚存5465万元。
二、就业专项资金使用管理监督情况（一）完善管理制度，促进规范管理。
一是建立和完善风险防范制度。
立足实际工作，认真梳理岗位职责，查找岗位廉政风险点，将就业专项资金经办、管理、监督等风险等级较高的岗位，制定风险防范措施，开展廉政教育、警示教育，从思想上筑牢抵御腐蚀的道德防线。
二是严格执行各项资金管理制度，规范操作流程，确保资金运行安全。
明确了就业专项资金的使用范围、申报程序和支付管理。
单位银行账户资金存放自查报告
单位银行账户资金存放自查报告一、引言为了加强对单位银行账户资金存放情况的监督管理，确保资金安全、合规运作，特进行了本次自查。
本报告旨在分析我单位账户资金存放的情况，发现问题，提出解决方案，以提高资金管理水平，保障单位利益。
二、自查情况1.账户余额核对通过与银行的对账单核对，我单位账户余额情况良好。
截至目前，资金账户余额为X元，并与银行对账单一致。
2.未统计的资金经核对，我单位存在一些尚未统计进账户的资金，包括临时借入的现金、欠款的收回等。
这部分资金尚未纳入账目，但存在风险，需要尽快处理并加以核算。
3.不规范的资金操作在自查中，发现一些不规范的资金操作情况，包括未经授权的资金调度、违规的资金用途等。
这些问题需要引起重视，并及时进行整改，加强对资金操作的管控。
三、问题分析通过对自查情况的总结，可以看出以下问题：1.资金统计不及时：存在部分未统计的资金，导致账目不准确，给资金管理和决策带来困难。
2.资金操作不规范：存在未经授权的资金调度和违规的资金用途，可能导致资金流动混乱，增加风险。
3.资金安全风险：资金存放在银行账户中，存在外部攻击、内部失误等风险，需要加强资金安全管理。
四、问题解决方案针对上述问题，制定以下解决方案：1.加强资金统计与核算：建立完善的资金统计和核算制度，确保所有资金流入流出都能及时准确地纳入账目，提高资金使用的透明度和准确性。
2.健全资金操作管理机制：制定明确的资金调度和用途规范，确保资金使用符合授权要求，减少违规行为。
同时，加强对资金操作的内部审计和监督，发现问题及时处理。
3.加强资金安全管理：建立资金安全管理制度，包括制定密码管理规范、防范网络攻击、加强内部人员培训等，提高资金安全性。
并定期进行资金账户的安全审计，排查风险隐患。
五、自查总结通过本次自查，我们对单位银行账户资金存放情况有了清晰的了解，发现了一些问题，并制定了相应的解决方案。
下一步，我们将按照解决方案的要求，加强对资金的管理和使用，确保资金安全、规范运作，为单位的发展提供保障。
单位资金存放管理自查报告
单位资金存放管理自查报告一、前言单位资金是组织和开展工作的重要资源，对于保证单位的正常运转和发展具有重要的作用。
但是，如果单位资金的存放和管理不规范、不透明，就容易引发财务风险和贪腐问题，对单位的声誉和正常运营造成严重影响。
为了确保单位的资金存放和管理工作符合相关规定和要求，我们进行了自查工作，并根据自查结果撰写了本报告。
二、存款管理1.存款账户情况：我们清楚记录了单位所有的存款账户，包括开户行、账号和账户余额等信息。
同时，存款账户的使用也严格按照规定进行，确保资金的安全性和流动性。
2.存款存取业务：我们严格按照授权程序和权限要求，办理存款存取业务，并留存了相应的业务凭证和核对记录。
在存款存取过程中，我们严格遵守相关规定，尤其是密切关注大额存款和取款业务，确保资金的安全和流向的合法性。
三、现金管理1.现金存储情况：我们确保在单位内部只有合法授权的人员有现金存储权限，并建立了严格的现金存储管理制度。
现金存储时，我们采取了防火、防盗和防潮措施，确保现金的安全和完整性。
2.现金支取程序：我们明确规定了现金支取的程序和权限，并建立了相应的审批制度。
现金支取时，我们要求提供支取理由和必要的支出凭证，并确保支取金额与相应支出的一致性。
3.现金盘点和核对：我们定期对现金进行盘点和核对，确保现金的数量和准确性。
在盘点和核对过程中，我们严格按照规定的程序进行，并制定了相应的记录和整改措施，确保资金的安全和合法性。
四、其他资金管理1.支票和银行承兑汇票管理：我们建立了支票和银行承兑汇票的申请、核准和登记制度，确保资金的使用符合单位的实际需要和授权范围。
2.电子支付和转账业务管理：我们明确规定了电子支付和转账的相关程序和权限，并建立了相应的审批制度。
电子支付和转账业务的进行必须符合相关规定，并留存相应的凭证和记录。
五、风险评估和控制我们对资金存放和管理中可能存在的风险进行了评估，并采取了相应的控制措施，确保资金的安全和合法性。
资金管理自查自纠工作总结5篇
资金管理自查自纠工作总结5篇第1篇示例：资金管理自查自纠工作总结一、背景介绍资金管理是每个单位和个人都必须面对的重要问题。
无论是企业还是个人，都需要合理管理和运用资金，确保资金的合理安排和高效利用。
资金管理自查自纠工作就是针对资金管理过程中存在的问题和隐患进行全面检查和整改，以确保资金管理工作的合规、安全和透明。
二、工作内容1.明确职责分工：建立并完善资金管理的组织结构和工作流程，明确每个岗位的职责分工，确保每个环节都有责任人负责，形成有效的监督层级。
2.建立内部控制机制：建立健全的内部控制措施，包括预算控制、费用审批、收支监管等，以确保资金的安全和有效利用。
3.完善制度规范：制定相关的资金管理制度和规范，明确资金使用的范围和限制条件，规范报销和审批流程，确保每一笔资金都有明确的流向和用途。
4.加强监督检查：建立定期的自查自纠机制，定期对资金管理工作进行检查和评估，及时发现问题并采取整改措施，防范资金管理风险。
5.提升员工意识：开展资金管理培训和教育活动，提高员工对资金管理的重视和意识，增强责任心和法规意识，推动资金管理工作的规范和健康发展。
四、工作总结资金管理自查自纠工作是资金管理工作的重要组成部分，对提高资金管理的透明度和规范度具有重要意义。
在今后的工作中，我们将继续强化资金管理制度建设，加强内部控制机制建设，规范资金使用和管理流程，提升员工对资金管理的意识和责任心，全力推动资金管理工作的持续改进和提升。
相信通过我们的共同努力，资金管理工作将更加规范、透明和高效，为单位和个人的可持续发展提供坚实的保障。
第2篇示例：资金管理自查自纠工作总结近年来，随着社会经济的不断发展和金融环境的不断变化，资金管理工作的重要性日益凸显。
良好的资金管理能够帮助企业提高运转效率，降低风险，实现可持续发展。
为了规范和完善资金管理工作，我公司积极组织开展了资金管理自查自纠工作，以确保资金安全、提高资金利用效率和保障企业的正常运营。
最新整理关于开展财政专项扶贫资金结转结余清理行动的自查报告.docx
最新整理关于开展财政专项扶贫资金结转结余清理
行动的自查报告
关于开展财政专项扶贫资金结转结余清理行动的自查报告
县扶贫办：
根据自治区扶贫开发小组《关于在全区开展财政专项扶贫资金结转结余行动的通知》（宁开发〔20XX〕5号）和XX县扶贫开发领导小组《关于在全县开展财政专项扶贫资金结转结余清理行动的通知》（彭扶开办发〔20XX〕28号）文件精神，我乡对20XX年扶贫专项资金进行了认真自查。
现将有关事项报告如下:
一、自查内容
此次清理的范围是历年结转结余在我单位未形成实际支出的资金，包括中央和自治区、市、县安排的财政专项扶贫资金和自治区脱贫攻坚地方债券资金、闽宁协作资金、中央专项彩票公益金、国有贫困林场、生态移民资金；按照规定预留的工程质保金、扶贫小额信贷风险补偿金一并纳入此次清理的范围。
二、自查情况
我乡高度重视本次清理行动，切实加强组织领导，明确责任，按照文件要求，彻底清理，杜绝类似问题的发生。
我乡20XX年收到扶贫办拨入项目管理费10万元整，20XX年支出各类项目前期费用共56110元，结余43890元，已申请退回财政。
三、加强管理
本次按要求彻底清理了历年结转结余财政扶贫专项资金，在今后我乡将加强管理，制定结转结余制度，切实提高财政扶贫资金使用效益。
进一步完善扶贫资金清理台账，加强档案管理，做到有账可查，账表相符，数据准确，资料完善，专人管理。
XX乡人民政府
20XX年6月28日。
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单位结余资金自查报告篇一：财务内审自查报告篇一：财务审计自查报告-katy关于xx部审计财务自查自纠的报告根据《关于做好审计中整改工作的通知》xx公司文件精神，结合我部审计检查实际情况，对本单位的财政财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：一、健全组织，强化领导为确保此次自查工作顺利进行，我部成立了以副经理为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。
二、严格清查，不走过场成立清查小组后，我部按要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。
做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真自查，及时自纠按照《关于做好审计中整改工作的通知》的要求，我部对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。
1、我部所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。
无违规以虚假发票报销获取费用。
2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。
无以虚假理赔或夸大损失扩大赔付、虚假扩大公估费用、开具阴阳支票等多种违规形式获取理赔资金。
无以虚开中介发票形式获取手续费资金等。
3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。
4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。
5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。
6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。
7、我部资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。
8、我部根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。
篇二：学校财务审计自查报告审计财务自查报告根据《xx区审计局审计通知书》xx 区审计通字[2014]12号文件精神，结合我学校审计检查实际情况，对本单位的财政财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：一、基本情况：xx中学创办于xxx年x月，是xx区的高级中学。
学校机构设置了：校长室、政教处、教导处、总务处。
现有编制xx 人，在职员工xx人，财务隶属于xxxx。
二、任期内各学期招生情况2010年秋季招生453人，2011年春季招生434人，2011年秋季招生767人，2012年春季招生730人，2012年秋季招生904人，2013年春季招生920人，2013年秋季招生970人.三、任期初及任期末资产负债情况。
2010年7月初资产负债情况：现金：元、银行存款：元、固定资产：元、其他应付款：0元、应缴财政专户款：元。
2013年10月末资产负债情况：现金：元、银行存款：元、固定资产：元、其他应付款：元。
四、我校收入均按收费许可证收费，及时上缴财政，无隐瞒、截留、转移财政收入；没有公款私存、没有设立“小金库”。
各项支出真实、合规、合法。
没有挤占挪用、扩大开支范围、提高开支标准、虚列支出等问题。
五、各年度各种专项资金，做到了专款专用、及时拨付。
六、大宗物品和设备的购置，我校通过政府采购中心采购。
七、各项资产做到了账实相符。
八、落实了债权和债务的管理，没有重大经济遗留问题。
xx市xx区xx中学2014-4-20篇三：2014年预算任务执行及财务收支情况内审自查总结1 (1) 金台区金河镇宝陵小学2014年预算任务执行及财务收支情况内审自查总结依据《宝鸡市金台区教育体育局关于开展教育系统2014年预算执行及财务收支情况内审自查和审计抽查工作的通知》（宝金教发[2015]22号）文件要求，近期，我校成立财务内审自查工作小组，按照自查内容及要求，结合我校财务工作实际，确定自查重点，认真组织开展了学校财务内审自查工作，现将自查情况总结如下：一、财务内控管理及预算执行情况。
我校建有财务管理制度，财务内控制度健全，资金和资产等管理办法健全有效，会计核算制度严格，各项收支活动真实、合法、有效，能严格执行财务管理和会计核算制度，无人为调节收支科目、编造虚假会计信息等问题，年度预算编制完整可行，预算执行结果良好。
二、非税收入收缴和票据管理情况。
三、资金支出管理情况。
我校的各项支出核算和管理严格规范，没有混收混支、结余资金长期挂账等问题；能严格按照批准的预算和财政制度规定使用资金，无擅自提高标准、自定项目和扩大范围发放奖金、补贴的现象；无违规报销内容、金额与实际不符的发票，也没有使用不合规票据，虚列支出；能严格国库集中支付制度。
我校2014年财务收支情况如下：1.收入情况：收入合计193575元。
其中财政拨款182200元，上级补助收入11375元。
2.支出情况：支出合计199114.23元。
其中：工资福利支出20975元，公务支出89479元，其他资本支出18260.23元，对个人和家庭支出70400元。
日常公务支出中办公费、维修（护）费、会议费、培训费、招待费、差旅费等列支真实有效且符合规定；职工工会经费的提取、使用符合规定范围。
四、重点专项资金分配使用情况。
我校专项资金使用一直坚持专款专用，做到专款使用的合规性、及时性和效益性，资金使用合规有效，会计核算严格规范，无长期滞留、挤占挪用及闲置浪费专项资金的现象。
对重点资金的项目设立、资金申请、管理使用以及会计核算、监管制度等环节能坚持逐项进行核查。
金台区金河镇宝陵小学2015年5月15日篇二：(单位名称)财务检查自查自纠情况报告表123请责任人按自查内容逐项写出书面报告，于2009年6月5日前务必报到财务处。
4篇三：企业小金库自查报告按照集团公司关于小金库专项治理的通知要求，我公司认真开展了关于小金库自查自纠工作，现将有关情况汇报如下：一、自查自纠组织实施情况(一)动员部署、宣传发动情况1、健全组织，加强领导为加强对小金库专项治理工作的领导，分公司成立了由党委书记赵斌毅同志为组长，纪委书记许永军、生产副经理兰庆锁、总会计师欧宝军为副组长，计划财务部、监察审计部、人力资源部、党群工作部部门负责人为组员的领导小组，负责专项治理工作的组织、协调，下设办公室，办公室设在监察审计部，负责日常具体工作，办公室成员由机关各部门负责人、项目经理以及相关人员组成，企业小金库自查报告。
2、加强宣传，提高认识为保证专项治理工作的顺利开展，分公司开展专项治理的宣传教育工作主要从以下几个方面进行：(1)领导班子成员利用党委会、中心组学习机会专门传达学习了国资委李荣融主任在央企小金库专项治理视频会议上的讲话及公司党委、纪委下发的文件精神，以统一思想、提高认识,端正对治理小金库的态度。
(2)利用分公司内部刊物《京工简讯》，分期连载《党员干部廉洁从政若干准则》《有关小金库问题的几个问题说明》等相关内容，以便党员、干部能够有针对性地进行学习，同时，相关科室专门抽出时间，进行会计法规知识的学习与宣贯。
(3)8月18日，组织机关部门负责人及在京的项目经理集中学习国资委主任李荣融在中央企业小金库专项治理工作会议上的讲话以及集团公司小金库专项治理的实施方案内容，明晰小金库专项治理工作的整体安排和部署，并将有关内容以邮件形式传给不在京的项目经理并要求自学。
(4)由于项目部忙于施工项目无法进行集中学习，因此，我们将学习的材料以及集团公司后续转发的文件，以电子邮件形式发到各个项目经理和项目部(指挥部)的邮箱。
同时，挂在单位的局域网上，供项目部组织职工进行学习。
3、专项治理工作的具体步骤(1)下发文件，规范治理工作为进一步做好专项治理小金库效能监察工作，分公司按照集团公司的总体工作部署，下发了《关于开展治理小金库专项效能监察的通知》(通京察【2010】36号)，明确了自查范围，包括分公司所有部门和项目部，做到自查彻底，不留死角，明确了效能监察的范围、内容、各阶段工作的时间安排。
8月30日，分公司上报了小金库效能监察的报告和有关报表。
(2)在8月9日的行政交接班会上，赵书记、随总经理分别就小金库自查问题向各部门、项目部提出明确要求，以保证自查自纠工作的有序进行。
(3)9月10日，利用项目经理回京考试的机会，又将大家集中在一起，传达集团公司审计工作会议精神，对相关的文件、政策解释进行了学习。
(4)在效能监察结果的基础上，机关各部门、项目部又进行了新一轮的自查自纠工作，在此期间，分公司纪委分赴第三项目部、第五项目进行了抽查。
9月20日，分公司各单位均按照文件要求上报了专项治理的报表。
(二)自查自纠实施范围实施范围包括分公司所属各部门和项目部(未含分公司参股的蓝天公司)。
(三)组织实施方式组织实施方式包括各部门(项目部)自查和分公司重点抽查相结合的方式。
在各部门、项目部自查的基础上，对第三、第五项目部进行了重点抽查。
(四)自查自纠工作承诺目前，中层干部对分公司、分公司对集团公司的承诺书已经签完。
(五)公示情况自查自纠工作结束后，将在分公司网站等显要位置公示自查自纠情况，接受群众的监督。
(六)收到举报及查处落实情况到目前为止，未接到关于小金库方面的举报。
(七)其他方面(2)工会经费收入1,100,901.99元，主要项目为：行政拨交经费845,054.76元会费收入47,615.71元行政补助131,599.38元上级补助66,800.00元其他9,832.14元(3)工会经费支出854,417.04元，主要项目为：会员活动费30,367.00元职工活动费229,788.35元工会业务费334,199.18元(4)工会经费结余407,174.49元由于施工任务比较紧，各项目部上半年的工会费用还未报销，经费结余较高。
2、职工互助金情况(期间：2008年-2010年6月30日) (2)互助金收入5,696.00元(3)互助金支出9,852.17元(4)互助金结余170,799.98元3、住房公积金情况(期间：2008-2010年6月30日) (2)住房公积金收入4,928,802.66元(4)住房公积金结余6,612,770.58元(佚名2010年) 二、自查自纠发现小金库情况(一)自查发现小金库情况(二)特殊管理资金(资产)的管理情况1、工会经费的管理2007年末结余160,689.54元，上述期间增加1,100,901.99元，减少854,417.04元，期末结余407,174.49元。
(2)管理措施工会财务收支执行《北京工程分公司工会财务收支管理办法》，为了保证工会资产的安全完整，按照工会法的有关规定，工会经费审查委员会定期(半年)对工会经费的使用、资产管理、预算执行等情况进行审查，出具审计报告，并上报集团公司工会。
2、职工互助金的管理(2)管理措施职工互助金管理执行《北京工程分公司职工互助金管理办法》，为加强职工互助金的管理，工会为每个职工建立了互助金台账，并定期核对，同时，在定期进行的工会经费审计时进行审计。
3、住房公积金的管理(2)管理措施管理制度执行XX市住房公积金管理中心和分公司的管理制度，每月按照管理中心规定的提取比例从成本费用中提取，分公司为每个职工在银行开立住房公积金账户，提取额及个人缴纳额按期、足额存入开户银行;职工按照规定提取使用;每年6月30日与职工核对住房公积金余额。