公司财务会计支出汇总
财务会计分录要点汇总
一、出纳岗位1、库存现金1〕现金存进银行借：银行存款贷：库存现金2〕出差预借款借：其他应收款贷：库存现金3〕差旅报销费借：治理费用贷：库存现金2、库存现金盘点1〕盘盈借：库存现金贷：待处理财产损益—待处理流淌资产损益审批：少付职工报销款借：待处理财产损益—待处理流淌资产损益贷：其他应付款2〕盘亏借：待处理财产损益—待处理流淌资产损益贷：库存现金审批：无法查明缘故借：治理费用贷：待处理财产损益—待处理流淌资产损益3、银行存款付款：借：应付账款、治理费用、固定资产等贷：银行存款销售产品收到货款借：银行存款贷：主营业务收进应交税费—应交增值税〔销项税额〕4、外币存款这算人民币记账，汇率不同产生的汇兑差额计进财务费用5、其他货币资金开户：借：其他货币资金—外埠存款、银行汇票〔本票〕存款、信用卡〔证〕存款、存出投资款贷：银行存款用其他货币资金付款：借：材料采购应交税费—应交增值税〔进项税额〕或：治理费用〔报销差旅费〕或：交易性金融资产〔购置股票〕贷：其他货币资金—外埠存款、银行汇票〔本票〕存款、信用卡〔证〕存款、存出投资款二、财产物资岗位〔一〕存货购进材料：〔实际本钞票法〕1）外购原材料借：原材料或在途物资〔料未到〕应交税费—应交增值税〔进项税额〕贷：银行存款或应付账款2）托付加工收回的原材料外发加工：借：托付加工物资贷：原材料加工收回：借：原材料贷：托付加工物资3）非货币性交换换进的原材料如材料换材料：借：原材料-B〔按交易的公允价值计价〕应交税费—应交增值税〔进项税额〕〔按交易的公允价值计税〕贷：原材料-A〔账面价值〕应交税费—应交增值税〔销项税额〕〔按交易的公允价值计税〕营业外收进—非货币性交易损益〔差额〕发出材料：〔实际本钞票〕〔1〕：领用借：生产本钞票制造费用治理费用销售费用贷:原材料〔2〕销售借：银行存款贷：其他业务收进应交税费—应交增值税(销项税额)同时结转材料本钞票借：其他业务本钞票贷：原材料〔3〕其他材料发出借：在建工程、长期股权投资、营业外支出〔捐赠〕、应付职工薪酬〔集体福利〕贷：原材料应交税费—应交增值税〔进项税额转出〕方案本钞票法：1、原材料收进借：材料采购〔实际采购本钞票〕应交税费—应交增值税〔进项税额〕贷：银行存款进库：借：原材料〔方案价〕贷：材料采购〔方案价〕月末结转材料本钞票差异借：材料本钞票差异〔超支〕贷：材料采购节约做相反记录月末材料已到，但发票未到借：原材料贷：应付账款—暂估应付款下月初红字冲销2、购进材料短缺或者毁损借：材料采购〔实际采购本钞票〕应交税费—应交增值税〔进项税额〕贷：银行存款验收发觉短缺、缘故不明借：原材料〔按实收料的方案价〕待处理财产损益—待处理流淌资产损益〔短缺局部实际采购本钞票价含税〕贷：材料采购〔借贷差额〕应交税费—应交增值税〔进项税额转出〕〔短缺局部售价*税率〕缘故查明，由运输局部负责赔偿借：其他应收款—运输部门贷：待处理财产损益—待处理流淌资产损益3、原材料发出借：生产本钞票制造费用治理费用销售费用在建工程贷：原材料〔按方案本钞票〕同时结婚材料本钞票差异借：生产本钞票制造费用治理费用销售费用在建工程贷：材料本钞票差异〔超支〕节约用红字4、存货期末计价〔本钞票与可变现净值熟底法〕借：资产减值损失贷：存货跌价预备〔跌价的局部〕存货可变现净值上升作相反记录，注：以存货跌价预备账户余额零为限回冲〔二〕固定资产1．取得固定资产〔1〕、外购固定资产借：在建工程〔需要安装〕固定资产〔不需要安装〕贷：估量负债〔弃置费用现值〕银行存款〔2〕自建固定资产购进工程物资借：工程物资贷：银行存款建筑固定资产：借：在建工程贷：原材料〔领用材料〕应交税费—应交增值税〔进项税额转出〕工程物资〔领用工程物资〕应付职工薪酬〔集体工程人职员资〕完工交付使用：借：固定资产贷：在建工程〔3〕投资者投进的固定资产借：固定资产贷：实收资本〔4〕债务重组取得的固定资产借：固定资产〔公允价值〕坏账预备〔计提了坏账预备的〕营业外支出—债务重组损失〔其差额〕贷：应收账款〔5〕非货币性交换取得的固定资产商业交换借：固定资产〔公允价值〕贷方为非货币性资产作销售处理不具有商业交换不确认收进〔如产品交换固定资产〕借：固定资产〔交换换出资产的账面价值+税费〕贷：应交税费—应交增值税〔销项税额〕库存商品2、固定资产计提折旧借：制造费用治理费用贷：累计折旧3、期末计价〔计提减值预备〕借：资产减值损失〔账面价值-可收回金额〕贷：固定资产减值预备4、后续支出〔固定资产修理费用〕A、资本化支出〔1〕、把固定资产转进改扩建借：在建工程累计折旧贷：固定资产发生支出费用到达预定可使用状态借：在建工程借：固定资产贷：银行存款贷：在建工程B、费用化支出〔记为治理费用〕借：治理费用贷：原材料应交税费—应交增值税〔进项税额转出〕〔原材料用于固定资产，增值税不可抵扣〕应付职工薪酬〔维修人职员资〕5、融资租固定资产借：固定资产〔以最低租赁付款额的现值与公允价值熟低为进账本钞票〕未确认融资费用〔借贷差额〕贷：长期应付款摊销未确认融资费用借：财务费用贷：未确认融资费用6、固定资产终止〔将固定资产账面价值及清理费用和清理收进全部转进固定资产清理账户〕最后固定资产清理余额转进营业外支出或营业外收进借：原材料〔残料进库〕借：固定资产清理〔结转清理本钞票〕借：估量负债〔支付清理费用〕贷：固定资产清理累计折旧固定资产清理贷：固定资产贷：银行存款清理完毕借：营业外支出贷：固定资产清理7、投资性房地产的核算（1）初始计量和固定资产或无形资产一致（2）后续计量有两种模式：A本钞票模式〔与固定资产或无形资产一致〕（3）B公允价值模式：〔以公允价值为根底调整账面价值，不计提折旧或摊销〕分录借：投资性房地产—公允价值变动贷：公允价值变动损益出售：借：银行存款贷：投资性房地产—本钞票投资性房地产—公允价值变动投资收益同时：借：公允价值变动损益贷：投资收益8、无形之产的核算（1）购进无形资产借：无形资产贷：银行存款（2）自行开发借：研发支出—费用化支出--资本化支出贷：原材料应付职工薪酬银行存款期末：借：治理费用无形资产贷：研发支出—费用化支出--资本化支出〔3〕政府补助取得借：无形资产贷：递延收益按使用期摊销递延收益借：递延收益贷：营业外收进〔4〕无形资产摊销借：治理费用贷：累计摊销〔5〕无形资产处置借：银行存款累计摊销无形资产减值预备贷：无形资产营业外收进—处置非流淌资产利得三、往来结算岗位1、因销售商品、提供劳务而形成的债权借：应收账款〔或应收票据〕贷：主营业务收进应交税费—应交增值税〔销项税额〕应收账款减值借：资产减值损失〔计提〕贷：坏账预备借：坏账预备贷：应收账款2、因购置材料、商品或同意劳务需求等业务应支付给需求者的账款借：材料采购应交税费—应交增值税〔进项税额〕贷：应付账款〔或应付票据〕3、债务重组会计处理〔收进记为营业外收进，损失记为营业外支出〕1〕以现金清偿债务借：应付账款贷：银行存款营业外收进—债务重组利得2〕非现金清偿债务借：应付账款贷：其他业务收进〔材料作销售处理〕应交税费—应交增值税〔销项税额〕营业外收进—债务重组利得同时结转材料本钞票借：其他业务本钞票贷：原材料3〕以债务转资本借：应付账款贷：实收资本〔或股本〕资本公积—股本溢价营业外收进—债务重组利得4〕修改其他债务条件进行清偿借：应付账款贷：应付账款—债务重组营业外收进---债务重组利得四、财务成果岗位〔一〕销售商品收进借：应收账款贷：主营业务收进应交税费—应交增值税〔销项税额〕同时结转本钞票借：主营业务本钞票贷：库存商品1）假设采纳递延方式分期收款的借：长期应收款贷：主营业务收进〔交易日的公允价值〕未实现融资收益〔其差额〕借：主营业务本钞票贷：库存商品收取货款借：银行存款贷:长期应收款借：未实现融资收益贷：财务费用2）现金折扣〔总价法〕借：应收账款〔按发票价〕贷：主营业务收进应交税费—应交增值税〔销项税额〕享受现金折扣的局部记为财务费用借：银行存款财务费用贷：应收账款3）收取手续费方式代销商品发出商品时：借：发出商品贷：库存商品收到代销清单：借：应收账款贷：主营业务收进应交税费—应交增值税〔销项税额〕同时皆准本钞票：借：主营业务本钞票贷：发出商品借：销售费用〔手续费〕贷：应收账款4）售后回购不确认收进借：银行存款贷：库存商品应交税费—应交增值税〔销项税额〕其他应付款〔其差额〕借：财务费用〔回购价与原售价差额分期摊销〕贷：其他应付款回购时：借：库存商品应交税费—应交增值税〔进项税额〕贷：银行存款同时将其他应付款冲回购商品本钞票借：其他应付款贷：库存商品〔二〕费用的核算借：治理费用销售费用财务费用贷：累计折旧应付职工薪酬应付利息等〔三〕利润的核算1、营业利润=主营业务收进-主营业务本钞票+其他业务收进-其他业务本钞票-营业税金及附加-治理费用-销售费用-财务费用-资产减值损失+公允价值变动收益〔-损益〕+投资收益〔-损失〕2、利润总额=营业利润+营业外收进-营业外支出3、净利润=利润总额-所得税费用4、政府补助核算借：银行存款或固定资产或无形资产贷：递延收益借：递延收益〔按配比原那么，依据收益期分期确认收益〕贷：营业外收进5、所得税核算临时性差异指资产或负债的帐面价值与其计税根底之间的差额借：所得税费用递延所得税资产贷：应交税费—应交所得税递延所得税负债四、资金岗位〔一〕交易金融资产〔以交易为目的的所持有的债券、股票、基金等投资〕1〕购置时：借：交易性金融资产—本钞票〔交易公允价〕投资收益〔交易时发生的相关税费〕贷：银行存款2〕持有期间发放股利借：银行存款贷：投资收益3）年末按公允价值重新计价借：交易性金融资产—公允价值变动贷：公允价值变动损益下跌作相反记录4）出售借：银行存款贷：交易性金融资产—本钞票--公允价值变动投资收益同时，借：公允价值变动损益贷：投资收益〔二〕持有至到期投资1〕购置时借：持有至到期投资—本钞票〔按债券面值〕贷：银行存款持有至到期投资—利息调整〔其差额〕2〕计息日或资产负债表日计提利息：借：应收利息〔面值*票面利率〕分期付息持有至到期投资—应收利息〔面值*票面利率〕到期一次还本付息持有至到期投资—利息调整〔其差额〕贷：投资收益〔账面价值*实际利率〕3〕期末计提减值预备借：资产减值损失贷：持有至到期投资减值预备〔三〕可供出售金融资产1〕购置时：借：可供出售金融资产—本钞票〔购置价+交易相关税费〕应收股利〔已宣告为领取的股利〕贷：银行才能瞧2〕年末按公允价值重新计价借：可供出售金融资产—公允价值变动贷：资本公积—其他资本公积下跌作相反记录进眼中下跌，需计确认减值损失借：资产减值损失贷：资本公积—其他资本公积可供出售金融资产—公允价值变动3〕出售时:借：银行存款贷：可供出售金融资产—本钞票--公允价值变动投资收益同时，借：投资收益贷：资本公积—其他资本公积〔四〕长期股权投资的核算1〕取得时：同一操纵下的企业合并借：长期股权投资〔按被合并方所有者权益账面价值的份额〕贷：银行存款资本公积—资本溢价〔其差额〕非同一操纵下的企业合并借：长期股权投资〔按购置日的公允价值〕贷：银行存款2〕持有期内投资损益的核算A、本钞票法：应冲减的投资本钞票=投资方累计获得的现金股利或利润-累计应享有的净损益-累计已冲减的投资本钞票借：应收股利贷：长期股权投资〔应冲减的投资本钞票〕应确认的投资收益=本次获得利润或股利-应冲减的投资本钞票借：应收股利贷：投资收益B、权益法宣告股利时：借：应收股利贷：长期股权投资-损益调整被投资企业实现利润时：借：长期股权投资贷：投资收益注：长期股权投资账户余额不可出现在贷方3〕持有期内被投资单位除净损益意外的其他变动借：长期股权投资—所有者权益其他变动贷：资本公积—其他资本公积4〕期末计提减值预备〔减值损失一经确认，以后不得转回〕借：资产减值损失贷：长期股权投资—本钞票--损益调整--所有者权益其他变动投资收益同时，借：资本公积—其他资本公积贷：投资收益〔五〕短期借款借：银行存款贷：短期借款计提利息：借：财务费用贷：应付利息〔六〕长期借款借：银行存款贷：长期借款计算利息：借：在建工程〔固定资产建设期间的利息费用〕财务费用贷：长期借款〔七〕所有制权益核算借：银行存款〔同意现金投资〕固定资产〔同意固定资产投资以公允价值计价〕原材料〔同意原材料作为投资以公允价值计价〕应交税费—应交增值税〔进项税额〕贷：实收资本或股本资本公积—股本溢价利润分配表编制单位1995年度单位：元。
企业财务支出总结汇报
企业财务支出总结汇报
尊敬的各位领导，大家好！
我很荣幸能够在这里向大家总结汇报我们企业的财务支出情况。
在过去的一年里，我们的企业在财务支出方面取得了一些重要的成就，并且也面临了一些挑战。
接下来，我将向大家详细介绍我们的
财务支出情况，以及我们的未来规划。
首先，让我们来看一下我们在过去一年里的财务支出情况。
在
这段时间里，我们在员工薪酬、办公设备、市场推广和研发等方面
都进行了大量的投入。
尤其是在研发方面，我们增加了对新产品和
新技术的投入，以保持我们企业在市场上的竞争力。
此外，我们还
加大了对员工福利和培训的投入，以提高员工的工作满意度和专业
水平。
然而，我们也面临着一些财务支出方面的挑战。
在过去一年里，我们的运营成本有所增加，尤其是在原材料和人力成本方面。
这对
我们的利润率造成了一定的压力，需要我们在成本控制方面做出相
应的调整和改进。
针对未来，我们已经制定了一些规划和措施。
首先，我们将进
一步优化我们的财务支出结构，加强成本控制，提高运营效率，以
确保我们的财务支出能够更好地支持企业的发展。
其次，我们将继
续加大对研发和市场推广方面的投入，以推动产品创新和市场拓展。
最后，我们也将加强与供应商和合作伙伴的合作，共同寻找降低成
本和提高效益的途径。
总的来说，我们的财务支出总结汇报显示，我们在过去一年里
取得了一些成绩，但也面临着一些挑战。
我们将继续努力，不断改进，以确保我们的财务支出能够更好地支持企业的发展和壮大。
谢谢大家！。
2020年(财务会计)会计科目汇总
（财务会计）会计科目汇总一）资产类库存现金：是核算企业现金（备用金）增减变动情况和结余的科目；按币种设置明细账，由出纳员记账，且必须设置库存现金日记账。
银行存款：是核算企业银行存款账户增减变动情况和结余的科目；按不同银行账户设置明细账，由出纳员记账，且必须设置银行存款日记账。
其他货币资金：是核算银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证等其他货币资金的科目。
交易性金融资产：是核算企业对外进行的具有交易性（赚取差价）为目的股权、债券、基金等短期投资性科目。
应收票据：是核算企业因销售商品，提供劳务，向客户收取的商业汇票（包括商业承兑汇票、银行承兑汇票）；按照票据总类设置明细账。
应收账款：是核算因销售商品提供劳务而应收未收的款项，按债务人名称设置明细科目。
其他应收款：是核算企业除了应收票据、应收账款以外的其他应收、暂付的款项，包括：预支差旅费、支付押金和应收租金等。
坏账准备：是应收账款的备抵账户。
预付账款：是核算企业因采购货物或接受劳务以及其他原因，按合同规定预付的款项，按供货方的名称或预付费用的种类设置明细科目。
在途物资：核算企业购入材料物质，但尚未运达企业或未验收入库，按材料物资的品名、种类设置明细账。
原材料：是核算企业库存材料物资的收、发、存情况的账户，按材料物资的品名、种类设置明细账。
库存商品：是核算企业库存产成品或商品的收、发、存情况的账户，按产品或商品品种、规格设置明细账。
长期股权投资：是核算企业对外进行的股权性质的投资，期限在一年以上。
固定资产：是核算企业固定资产的增减、变化情况的账户。
该账户反映的是原价，也就是原始价值。
累计折旧：是核算企业固定资产的磨损（消耗）价值（会计上称之为折旧）是固定资产的备抵账户。
（固定资产－累计折旧＝固定资产净值）在建工程：是核算企业自行建造或安装固定资产过程中的建造安装成本科目。
工程物资：是核算企业购入用于工程项目建造或大型设备按装的专项工程物资科目。
公司财务工作总结14篇
公司财务工作总结14篇公司财务工作总结1，财务工作在董事长的直接领导下，做了以下几方面工作：一、完善了财务核算工作，调整了会计报表，为门店和公司管理层提供了准确、细致的财务数据1、制定了分店财务核算办法，成本核算细化到了每一个环节。
2、会计分析由原来的文字说明调整为现在的表格说明，更直观更系统的表现了每项收入成本的准确数据和分析对比情况。
3、顺利的完成了财务核算充公司“统一管理，统一核算”到“公司统一管理，门店分散核算”的结账体制，建立健全了各门店独立支付平台。
4、建立和完善了财务制度和工作流程，使财产的管理和财务流程环环相扣，有章可循。
5、建立了耕食记八曲河店“店长操作手册”、“农业公司财务操作流程”。
6、完善了事业部店长操作手册、“投资公司财务操作程序。
制定了“会计岗位职责”。
二、组织多种形式培训，使门店会计人员的综合素质和业务技能得到了大幅提升1、利用每月的财务人员月度例会，对门店会计人员进行培训。
2、鼓励会计人员参加专业知识的培训和专业职称的考证。
3、在“集中核算”向“分散核算”过渡期间，公司财务经理带领会计主管对门店会计进行了系统全面的核算业务集中培训，同时经常下门店指导，使门店会计人员短时间内掌握了公司统一的核算方法和技能，并能较好完成会计工作。
4、建立了严格的财务督导检查体系，为门店管理提供有效的依据，对门店的帐务核算进行有效的监督。
5、制定了门店“财物流程相关检查细则”，公司财务定期、定人下店检查，将检查结果报告事业部和门店，对制度执行不力的敦促其及时整改，并将纳入门店考核。
6、制定了“门店会计考核细则”，公司财务定期、定人下店检查财务制度的执行和财务核算的准确性，每月进行一次综合评分，评分结果作为会计人员提薪晋级重要依据。
三、工作目标1、完善公司财务中心职能，建立完整的财务管理体系。
2、根据公司新投资实体经营项目制定与之相匹配的核算办法和财务制度。
3、与公司人力资源管理部门道做好财务人员的储备，为公司业务的扩大和新店开张准备后备力量。
财务会计10月份工作总结8篇
财务会计10月份工作总结8篇第1篇示例：10月份是企业财务会计工作中的重要时期，财务会计部门在这个月里进行了一系列工作，为公司的财务状况提供了重要支持。
以下是对财务会计10月份工作的总结。
在10月份，财务会计部门完成了对9月份财务数据的汇总和分析工作。
通过对上个月的各项财务指标进行比对和分析，我们得出了相应的财务报告和分析报告，为公司决策提供了参考依据。
我们也及时向管理层汇报了上个月的财务状况，并提出了改进建议。
10月份是公司的季度结算月份，在这个时候，财务会计部门需要对上季度的财务数据进行全面审计和结算。
我们认真核对了各项数据的准确性和完整性，确保了财务报表的真实性和可靠性。
我们还根据公司的财务政策和相关法规，进行了税务申报和资产负债表的编制工作，保证了公司财务运作的合规性。
10月份也是公司预算编制的关键时期。
财务会计部门根据公司的经营计划和发展方向，制定了下一年度的财务预算，包括收入预算、成本预算、利润预算等。
我们与各部门的负责人进行了充分沟通和协商，确保了预算的合理性和可行性。
通过对预算的编制和监督，我们为公司的未来发展提供了重要支持。
在10月份，财务会计部门还加强了对财务流程的优化和内部控制的强化。
我们不断改进财务系统和流程，提高了财务工作的效率和精度。
我们也加强了对员工的培训和管理，确保了财务工作的规范性和规范性。
通过这些努力，我们为公司的财务风险管理和内部控制提供了保障。
第2篇示例：10月份是一个工作繁忙且充实的月份。
在这一个月里，我们财务会计部门的同事们齐心协力，共同努力，顺利完成了各项任务。
以下是对我们部门10月份工作的总结：我们在收入方面取得了不俗的成绩。
通过及时汇总和核对销售额、服务收费等收入数据，我们成功地完成了月度收入报表的编制。
通过与销售部门的密切合作，我们及时了解到各项业务的进展情况，及时跟进拨款、回款等重要工作，确保了公司收入的稳定增长。
我们在支出方面也取得了显著进展。
费用报销会计年终总结5篇
费用报销会计年终总结5篇第1篇示例：费用报销是公司日常财务工作中必不可少的一部分，它涉及到公司资金的流动、员工福利以及业务发展等方面。
对于一个公司来说，费用报销的管理尤为重要，不仅能够保障公司资金的安全性，还能提升公司的运作效率和员工的工作积极性。
费用报销会计年终总结是公司财务工作中的一项重要工作，通过对一年来的费用支出进行统计、分析和总结，可以为公司未来的财务决策提供重要参考。
费用报销会计年终总结需要对公司的费用支出进行梳理和分类。
一般来说，公司的费用支出主要包括员工工资、办公用品、差旅费、采购成本、营销费用等各个方面。
通过对这些费用支出进行详细的统计和分类，可以清晰地了解公司在不同领域的投入情况，从而为公司的财务管理提供有效的基础数据。
费用报销会计年终总结需要对不同类型的费用支出进行分析和比较。
通过综合比较各项费用支出的金额大小、占比等指标，可以发现公司在哪些方面存在较大的支出，哪些方面可以降低费用支出，从而为公司的财务预算和管理提供有益的建议。
对于一些规模较大的支出项目，公司可以考虑通过谈判、采购优化等措施来降低费用支出；而对于一些规模较小的支出项目，则可以考虑是否可以减少或取消，以降低公司的成本费用。
费用报销会计年终总结还需要对公司的费用支出情况与公司的财务目标进行比较。
通过将公司的费用支出与公司的财务目标进行对比，可以及时了解公司的经济状况，判断公司是否需要进一步优化费用支出，或者是否需要增加投入来支持公司的业务发展。
通过这种方式，可以帮助公司更好地实现财务目标，保持财务稳健发展。
费用报销会计年终总结还需要对公司的费用支出情况进行总结和归纳，形成一份全面的报告。
这份报告应包括各项费用支出的具体数据、分析结果、建议和改进建议等内容，以便为公司的财务管理和决策提供参考。
在这个过程中，会计人员需要结合公司的实际情况和发展需求，提出切实可行的建议和改进建议，以助公司更好地管理费用支出，实现财务目标。
公司财务资金支出计划5篇
公司财务资金支出计划5篇公司财务资金支出计划5篇公司财务资金支出计划怎么制定？制定公司财务资金支出计划需要注意什么？你是否在寻找”公司财务资金支出计划范文“？下面是小编精心整理的公司财务资金支出计划5篇，欢迎大家分享。
公司财务资金支出计划【篇1】一、树立正确服务思想：根据延庆县教育委员会财务科的工作计划，结合我校的具体情况，严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以最大限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障，小学学校财务工作计划。
后勤全体人员本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校广大师生服务。
二、认真抓好常规工作：(一)财务工作：1、根据延庆县财政局、延庆县教委关于下达的20预算标准的通知，准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。
全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保实现三个增长。
2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。
年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监督。
3、支持财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平，做好财务年审、换证工作。
4、协同教导处搞好助学金、减免教科书费的工作。
5、要求会计、出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。
6、做好职工公费医疗工作，按时发放门诊费。
公司财务资金支出计划【篇2】即将到来，在财务工作经验的基础上，细致分析我校以后发展形势，制定财务工作计划如下：1、进一步巩固会计核算改革工作搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,因此,必须在巩固会计核算改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。
2、进一步加强财务系统信息化建设去年年底陆续上了单位工资、财政供养人员信息及年初上了单位预算编制系统软件，因此要加强财务人员计算机操作水平，加强财务系统信息化建设。
3、加强会计人员的业务培训,提高会计人员的整体核算水平4、管好、用好各种经费尤其管好、用好中央下拨的义务教育保障经费，严格按照文件精神执行，不得用于人员支出、项目支出、以及偿还债务等。
财务情况报告(推荐5篇)
财务情况报告第1篇一、财务收支情况在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，财务工作汇报ppt。
严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。
在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。
建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。
一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。
无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
四、存在问题通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。