用友U8V10.1 固定资产管理系统业务处理131页PPT
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第二章 系统管理 2.3.3账套的输出与引入
2.单击“确定”—系统自动压缩所选账套数据— 要求用户选择备份目标—D:\100账套备份
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第二章 系统管理 2.3.3账套的输出与引入
账套引入 任务：将“D:\100账套备份”文件夹中的100账
2.单位信息： 单位名称 上海同达有限公司；单位简称 同达公司；单位地址 上海市浦东区保定路999号；法定 代表人 孙海涛；邮政编码 200008；联系电话 02181234567；税号 210 234 456 678 789
3.核算类型： 记账本位币 人民币；企业类型 工业； 行业性质 2007年新会计制度科目；账套主管 王东；选 中按行业性质预置科目复选框。
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第二章 系统管理 2.4设置用户权限
系统管理员——可指定账套主管，对各账套操作员权限 进行设置
账套主管——对所管辖的账套操作员权限进行设置 任务： 设定周强为账套主管，再取消账套主管权限 步骤：
1.以系统管理员身份登录—权限—权限—选中周强—勾 选账套主管—单击是
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第二章 系统管理 2.4设置用户权限
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第二章 系统管理 2.2.2删除操作员
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第二章 系统管理 2.3账套管理
账套管理主要包括账套的建立、修改、引入和输 出。系统管理员有权对其进行上述操作。
账套主管：只对管辖账套的修改及权限设置
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第二章 系统管理 2.3.1建立账套
用友U8固定资产操作手册演示教学
用友U8固定资产操作手册演示教学
用友U8固定资产操
作手册
U8固定资产操作手册
一、固定资产系统操作流程
二、账套初始化
首次使用固定资产系统时，系统自动提示是否进行账套初始化。
选择【是】，打开“初始化建账向导”界面，根据本单位实际情况进行相应参数设置：
初始化账套向导（一）
在约定及说明界面中显示固定资产账套的基本信息，并提示系统进行资产管理的基本原则。
初始化账套向导（二）
在启用月份界面中可以查看本账套固定资产开始使用年月，但此处不能修改。
启用时间确定后，在该日期前的所有已使用固定资产作为期初数据，从启用月份开始计提折旧。
初始化账套向导（三）
在折旧信息界面，如果选中本账套不提折旧，则账套内与折旧有关的所有功能均不能操作，该设置在初始化完成后不能修改。
初始化账套向导（四）。
固定资产系统初始化_用友U8（ V10.1） 财务业务一体化应用_[共2页]
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153第7章 固定资产 系统提供了卡片管理的功能，主要从卡片、变动单及资产评估三方面来实现卡片管理，主要包括卡片录入、卡片修改、卡片删除、资产增加及资产减少等功能。
卡片管理不仅实现了固定资产文字资料的管理，而且还实现了固定资产的图片管理。
3．折旧管理
固定资产系统能自动计提折旧，形成折旧清单和折旧分配表，按分配表自动制作记账凭证，并传递到总账系统。
在对折旧进行分配时可以在单位和部门之间进行分配。
4．月末对账结账
固定资产系统在月末按照系统初始设置的账务系统接口，自动与账务系统进行对账，并根据对账结果和初始设置决定是否结账。
5．账表查询
固定资产系统能通过“我的账表”对系统所能提供的全部账表进行管理，资产管理部门可随时查询分析表、统计表、账簿和折旧表，提高资产管理效率。
另外，还提供固定资产的多种自定义功能。
7.2.2 固定资产系统初始化
固定资产系统初始化的工作流程如图7-1所示。
图7-1 固定资产初始化的工作流程
固定资产系统初始化的主要内容包括建立固定资产账套、基础信息设置和录入原始卡片。
1．建立固定资产账套
建立固定资产账套是根据企业的具体情况，在已经建立的企业会计核算账套的基础上，设置企业进行固定资产核算的必需参数，包括关于固定资产折旧计算的一些约定与说明、启用月份、折旧信息、编码方式、账务接口等。
建账完成后，当需要对账套中的某些参数进行修改时，可以在“设置”中的“选项”中修改；也有些参数无法通过“选项”修改但又必须改正，那么只能通过“重新初始化”功能实现，重新初始化将清空对该固定资产账套所做的一切操作。
2．基础信息设置
固定资产系统的基础信息设置包括以下各项。
用友ERP生产管理系统实验教程(U8-V10.1版)课件完整版
填制并审核请购单
根据MRP规划资料制作采购订单
五、采购管理
• 主要业务内容
填制到货单
对采购物料进行入库
登记专用采购发票
06
六、委外业务
六、委外业务
• 委外管理系统是对委外业务的全部流程进行管理，提供委外订单下达、委外材料出库、委外 到货、委外入库、委外材料核销、委外开票、委外结算等完整委外业务流程的管理。 • 本实验主要针对由MPS和MRP的供需规划资料生成委外订单，并进行委外加工业务的处理。
• 本实验针对销售业务、采购业务、委外业务、库存业务进行月末结账处理。月末结账是逐 月将每月的销售、采购、委外和库存单据数据封存，并将当月的业务数据记入相关报表。
采购管理
委外管理
销售管理
库存管理
存货核算
应付款管理
总账
应收款管理
图23 期末处理各子系统之间的关系
十一、期末处理
销售管理系统月末结账 采购管理系统月末结账 委外管理系统月末结账 库存管理系统月末结账
• 主要业务内容
MRP计划参数维护
MRP计划生成
MRP供需资料查询
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四、产能管理
四、产能管理
• “产能管理”从资源需求计划、粗能力需求计划和能力需求计划三个方面，对企业的工作 中心和资源的产能与负载情况进行计算，以确保有足够的生产能力来满足企业的生产需求。
质量管理
主生产计划 生产订单
产能管理
需求规划 车间管理
转移工序
工序生产完工的查询
长针完工入库
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九、销售发货
九、销售发货
• 销售发货是企业执行与客户签订的销售合同或销售订单，将货物发送给客户，并开 出销售发票的行为，是销售业务的执行阶段。发货单是销售方给客户发货的凭据，是 “销售管理”的核心单据。 • 本实验采用“开票直接发货”方式的流程组织销售发货工作。
《会计信息化教程》(用友ERP-U8V10.1)(第二版) 11第六章固定资产管理(一)
至休息
1.项目设置
项目移入 项目移出 项目位置调整
请观摩操作演示
下一张
注意！
卡片样式上必须同时有或同时没有 “项目”和“对应折旧科目”两项。
移入项目的时候，新位置必须是空的。 如果有其他项目占据着，要先把其他项 目移开或者删除。
“外币原值、汇率、货币单位”这三个 项目的位置必须同时移动；“工作总量、 累计工作量、工作量单位”三个项目的 返回 位置也必须同时移动。
类别编码、名称、计提属性、折旧方法、 卡片样式五项不能为空；其它各项内容是 准备在输入固定资产卡片的时候作为缺省 内容使用的，可以为空。
返回
（六）增减方式设置
【案例6－5】001账套固定资产增减方式的对应科目规 定如下，请完成设置：
增加 对 应
减少 对 应
方式 科 目
方式 科 目
直接购入 100201 工行存款 出售 1606 固定资产清理
“原值”、“累计折旧”、“累计工作量”三项， 输入的一定要是卡片录入月月初的金额或者数据， 不然的话会出现计算错误。
“已计提月份”一项，必须严格按照实际已经计 提的月数输入，不能包括使用期间停用等不计提折 旧的月份，不然的话不能正确计算折旧。 下一张
本节小结：
固定资产管理系统初始化的工作内容，包括
固定资产编码方式：自动编码；
类别编码+部门编号+序号；序号长度：3；
固定资产对账科目：1601固定资产；
累计折旧对账科目：1602累计折旧；
不勾选“在对账不平情况下允许固定资产月末结账”。
请观摩操作演示
下一张
注意！
固定资产账套的开始使用日期， 不能早于主账套的建账日期。
资产类别编码方式设定以后，如
1.项目设置
项目移入 项目移出 项目位置调整
请观摩操作演示
下一张
注意！
卡片样式上必须同时有或同时没有 “项目”和“对应折旧科目”两项。
移入项目的时候，新位置必须是空的。 如果有其他项目占据着，要先把其他项 目移开或者删除。
“外币原值、汇率、货币单位”这三个 项目的位置必须同时移动；“工作总量、 累计工作量、工作量单位”三个项目的 返回 位置也必须同时移动。
类别编码、名称、计提属性、折旧方法、 卡片样式五项不能为空；其它各项内容是 准备在输入固定资产卡片的时候作为缺省 内容使用的，可以为空。
返回
（六）增减方式设置
【案例6－5】001账套固定资产增减方式的对应科目规 定如下，请完成设置：
增加 对 应
减少 对 应
方式 科 目
方式 科 目
直接购入 100201 工行存款 出售 1606 固定资产清理
“原值”、“累计折旧”、“累计工作量”三项， 输入的一定要是卡片录入月月初的金额或者数据， 不然的话会出现计算错误。
“已计提月份”一项，必须严格按照实际已经计 提的月数输入，不能包括使用期间停用等不计提折 旧的月份，不然的话不能正确计算折旧。 下一张
本节小结：
固定资产管理系统初始化的工作内容，包括
固定资产编码方式：自动编码；
类别编码+部门编号+序号；序号长度：3；
固定资产对账科目：1601固定资产；
累计折旧对账科目：1602累计折旧；
不勾选“在对账不平情况下允许固定资产月末结账”。
请观摩操作演示
下一张
注意！
固定资产账套的开始使用日期， 不能早于主账套的建账日期。
资产类别编码方式设定以后，如
用友U8V10.1 固定资产管理系统业务处理
业务流程
操作指导
详见教材P386
业务二：查询固定资产原值表
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月31日，查询固定资产原值一览表。
岗位说明
【W02黄小明】在固定资产管理系统查询固定资产原值一览
表。
操作指导
详见教材P388
业务三：查询固定资产明细账
业务描述 岗位说明 操作指导
岗位说明
【A01李金泽】设置固定资产类别。
操作指导
详见教材P340-341
业务四：设置固定资产增减方式对应入账科目
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
请以【A01李金泽】身份设置固定资产增减方式对应入账科 目。
岗位说明
【A01李金泽】设置固定资产增减方式对应入账科目。
操作指导
详见教材P342-343
业务流程
操作指导
详见教材P364-369
实训三 固定资产变动业务
业务一：资产原值变动 业务二：资产评估 业务三：计提减值准备
4
业务一：资产原值变动
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月22日，因经理室使用的联想电脑需要提高配置， 现增加一个内存条。取得与业务相关的原始单据。
岗位说明
【A01李金泽】进行固定资产期初对账。
操作指导
详见教材P348
业务七：查询固定资产使用状况设置
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
请以【A01李金泽】身份查询固定资产使用状况设置。
岗位说明
【A01李金泽】查询固定资产使用状况设置。
操作指导
详见教材P348-349
业务八：查询固定资产折旧方法设置
会计信息系统应用(用友ERP-U8V10.1版)课件项目八 固定资产管理
编制固定资产卡片、按月核算固定资产的增加、减少及其变动的业务，并输出相应的增减变动明细账； 按月自动计提折旧，生成折旧分配凭证。此外，还可以编制“设备管理”相关的账簿和报表，以分析固定资 产的使用效果。
二、固定资产子系统的功能
（一）初始设置
首次使用固定资产系统时，系统自动提示是否进行账套初始化，自动引导并完成该子系统部分账套参数设置，具 体包括如下：系统的约定及说明、启用月份、折旧信息、使用状况设置、资产类别编码方式设置、固定资产编码 方式、账务接口设置。
2015/9/10
人民币 1000000
2% 20000 138833.33
2015/10/10
人民币 300000
2% 6000 40833.33
对应折旧科目
660205管理费用 660205管理费用 660106销售费用 660205管理费用 660205管理费用 660205管理费用 660106销售费用 660205管理费用 660205管理费用—
二、固定资产子系统的功能
（四）固定资产管理系统期末处理
1.折旧处理 2.制单与对账
二、固定资产子系统的功能
（五）账表管理
1.分析表 2.统计表 3.账簿 4.折旧表 5.图形分析
三、固定资产子系统与其他子系统之间的关系
四、固定资产管理子系统的操作流程
模块二 系统初始化设置
【工作任务概述】 本模块主要在单位会计信息系统开始建设时应用，需要把固定资产在信息化系统建设之前的数据录入到ERP 系统内，并进行相关参数的设置，完善基础信息资料，为处理日常业务做好准备工作。
—折旧费
—折旧费
—折旧费
—折旧费
—折旧费
—折旧费
—折旧费
二、固定资产子系统的功能
（一）初始设置
首次使用固定资产系统时，系统自动提示是否进行账套初始化，自动引导并完成该子系统部分账套参数设置，具 体包括如下：系统的约定及说明、启用月份、折旧信息、使用状况设置、资产类别编码方式设置、固定资产编码 方式、账务接口设置。
2015/9/10
人民币 1000000
2% 20000 138833.33
2015/10/10
人民币 300000
2% 6000 40833.33
对应折旧科目
660205管理费用 660205管理费用 660106销售费用 660205管理费用 660205管理费用 660205管理费用 660106销售费用 660205管理费用 660205管理费用—
二、固定资产子系统的功能
（四）固定资产管理系统期末处理
1.折旧处理 2.制单与对账
二、固定资产子系统的功能
（五）账表管理
1.分析表 2.统计表 3.账簿 4.折旧表 5.图形分析
三、固定资产子系统与其他子系统之间的关系
四、固定资产管理子系统的操作流程
模块二 系统初始化设置
【工作任务概述】 本模块主要在单位会计信息系统开始建设时应用，需要把固定资产在信息化系统建设之前的数据录入到ERP 系统内，并进行相关参数的设置，完善基础信息资料，为处理日常业务做好准备工作。
—折旧费
—折旧费
—折旧费
—折旧费
—折旧费
—折旧费
—折旧费
用友管理软件的固定资产系统.ppt
用友管理软件的固定资产系统
15
6.2.4 基础设置——折旧计算公式定义
折旧计算公式定义是指 定义固定资产卡片中项目间 的计算关系。
用友管理软件的固定资产系统
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6.2.5 基础设置——设计卡片格式
设计屏幕输入及打印输出的固定 资产卡片格式。系统已设计了基本卡 片格式，使用者可根据本单位管理需 要自行设计。
第六章 用友管理软件 总账系统(三)
——固定资产核算系统
用友管理软件的固定资产系统
1
教学内容与要求：
• 了解固定资产核算的任务、处理流程，固定资产 核算系统的功能模块结构，理解固定资产核算的 基本操作过程。
• 掌握固定资产核算的增加、减少、变动操作方法 和要求及折旧的处理，对固定资产月末转账的操 作
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6.4 固定资产月末处理
6.4.1月末转账
定义凭证
生成凭证
用友管理软件的固定资产系统
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6.4.2 对账
系统在运行过程中应保证本系统管理 的固定资产价值和总账系统中固定资产科 目的数值相等。而两个系统的资产价值是 否相等，通过执行本系统提供的对账功能 实现，对账操作不限制执行的时间，任何 时候均可对账。
用友管理软件的固定资友管理软件的固定资产系统
5
6.1.3 基本功能结构
用友管理软件的固定资产系统
6
6.1.4 基本工作过程
用友管理软件的固定资产系统
7
6.2 固定资产系统基础设置
6.2.1 建立固定资产账套
初始化向导 建账选项
用友管理软件的固定资产系统
8
启动与注册固定资产管理系统
用友管理软件的固定资产系统
19
初始设置__原始卡片录入
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业务描述
岗位说明
【W02黄小明】在固定资产系统录入固定资产增加的卡片， 复制固定资产卡片；生成固定资产增加的会计凭证。
操作指导 详见教材P359
赛题链接
【任务2.20】16日，采购部业务员罗晴持银行汇票采购 笔记本电脑，发票已到，货已验收，尾款已电汇支付。
业务五：采购资产
业务描述 岗位说明 业务流程 操作指导
业务流程
操作指导 详见教材P364-369
实训三 固定资产变动业务
业务一：资产原值变动 业务二：资产评估 业务三：计提减值准备
4
业务一：资产原值变动
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2019年1月22日，因经理室使用的联想电脑需要提高配置， 现增加一个内存条。取得与业务相关的原始单据。
业务描述
岗位说明
【A01李金泽】设置固定资产部门对应折旧科目。
操作指导 详见教材P328-329
赛题链接
【任务1.04】录入固定资产部门对应折旧科目。
业务三：设置固定资产类别
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
请以【A01李金泽】身份设置固定资产类别。
岗位说明
【A01李金泽】设置固定资产类别。
操作指导 详见教材P340-341
业务四：设置固定资产增减方式对应入账科目
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
请以【A01李金泽】身份设置固定资产增减方式对应入账科 目。
岗位说明
【A01李金泽】设置固定资产增减方式对应入账科目。
操作指导 详见教材P342-343
业务五：原始卡片录入
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
请以【金泽】身份录入固定资产原始卡片。
操作指导 详见教材P356
赛题链接
【任务2.25】20日，4号仓库完工验收合格，交付使用， 并支付工程尾款。
业务四：批量购入固定资产
业务描述 岗位说明 操作指导 赛题链接
业务描述
2019年1月20日，因企业信息化平台发展需要，财务处购入 三台联想电脑。取得与该业务相关的原始单据。
业务描述
业务描述
业务描述 岗位说明 操作指导 赛题链接
业务描述
2019年1月15日，支付气泵的安装费。气泵交付使用。取得 与该业务相关的原始单据。
业务描述
业务描述
业务描述
岗位说明
【W02黄小明】在总账系统录入增加支付固定资产安装费的 会计凭证；在固定资产系统录入固定资产增加的卡片，并生 成固定资产增加的会计凭证。
4
业务一：采购消费型固定资产
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2019年1月6日，经经理室批准，购入一辆奇瑞小轿车。取 得与该业务相关的凭证。
业务描述
业务描述
业务描述
岗位说明
【W02黄小明】录入固定资产增加的卡片，在固定资产系统 生成固定资产增加的会计凭证。
操作指导 详见教材P352
岗位说明
【A01李金泽】录入固定资产原始卡片。
操作指导 详见教材P345-347
业务六：固定资产期初对账
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
请以【A01李金泽】身份进行固定资产期初对账
岗位说明
【A01李金泽】进行固定资产期初对账。
操作指导 详见教材P348
业务七：查询固定资产使用状况设置
业务一：固定资产管理系统参数设置
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
请以【A01李金泽】身份设置固定资产管理系统的参数。
岗位说明
【A01李金泽】设置固定资产管理系统参数。
操作指导 详见教材P332-337
业务二：设置固定资产部门对应折旧科目
业务描述 岗位说明 操作指导 赛题链接
业务描述
请以【A01李金泽】身份设置固定资产部门对应折旧科目
业务描述
2019年1月21日，因业务量扩大，采购液压板料折弯机一辆。
业务描述
业务描述
业务描述
业务描述
岗位说明
【A01李金泽】增加“资产”存货分类、“液压板料折弯机” 存货档案，【G01叶敏】增加并审核采购订单；【G01叶敏】 增加并审核采购到货单；【C01李红】增加并审核采购入库 单；【G02黄小明】审核采购专用发票；【G02黄小明】增 加采购资产并生成固定资产卡片；【W03李卉】增加银行承 兑汇票；【W02黄小明】审核付款单并生产固定资产增加和 付款的会计凭证。
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
请以【A01李金泽】身份查询固定资产使用状况设置。
岗位说明
【A01李金泽】查询固定资产使用状况设置。
操作指导 详见教材P348-349
业务八：查询固定资产折旧方法设置
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
请以【A01李金泽】身份查询固定资产折旧方法设置。
岗位说明
业务描述
岗位说明
【W02黄小明】在固定资产系统录入固定资产原值变动单， 并生成资产变动的会计凭证。
操作指导 详见教材P370
业务二：资产评估
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2019年1月25日，对一车间使用的剪板机进行评估，评估结 果为15000元，累计折旧为4750元，使用年限为3年。取得 与业务相关的原始凭证。
【A01李金泽】查询固定资产折旧方法设置。
操作指导 详见教材P349
业务九：增加固定资产仓库档案
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
请以【A01李金泽】身份增加固定资产仓库档案。
岗位说明
【A01李金泽】增加固定资产仓库档案。
操作指导 详见教材P350
实训二 固定资产增加业务处理
业务一：采购消费型固定资产 业务二：采购需要安装的生产设备 业务三：资产交付使用 业务四：批量购入固定资产 业务五：采购资产
本章重点
1.固定资产增加业务 2.固定资产变动业务
本章难点
1.固定资产变动业务 2.固定资产系统期末处理
实训一 固定资产管理系统初始化设置
业务一：固定资产管理系统参数设置 业务二：部门对应折旧科目 业务三：设置固定资产类别 业务四：固定资产增减方式对应入账科目 业务五：原始卡片录入 业务六：固定资产期初对账 业务七：查询固定资产使用状况设置 业务八4：查询固定资产折旧方法设置
业务二：采购需要安装的生成设备
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2019年1月13日，因大幅提高生产需要，二车间购入一台需 要安装的高性能气泵。取得与该业务相关的原始单据。
业务描述
业务描述
岗位说明
【W02黄小明】在总账系统录入增加在建工程的会计凭证。
操作指导 详见教材P353
业务三：资产交付使用