财务统计管理制度

财务统计管理制度

第一章总则

第一条为规范财务部统计工作，为公司决策提供财务数据，特制定本制度。

第二章统计管理

第二条部门统计报表的类别及统计责任人

财务部统计报表、台帐目录

第三条统计工作要求

（一）会计报表主表依据企业会计准则填报；附表中资产、负债类明细科目填写年初数和本期期末数，损益类科目填写本期发生额和本年累计发生额。

（二）业务报表填报要求

1、合同付款统计表：反映已签订合同付款情况，由出纳于付款当日填报；该报表为财务部内部登记表，财务经理审核，不上报；

2、资金日报表：反映每日资金来源、资金使用和资金余额情况，每日填报；

3、费用支出报表：反映每周及月度支出情况，由出纳填报：

3、销售统计报表：反映房产销售情况，由会计填报；

4、办证费用统计表：反映业主房产办证费用项目、金额及收取情况，由会计编制；

5、发票登记表：反映发票的领用核销情况，该报表为财务部内部登记表，财务经理审核，不上报；

（三）对外报表依据政府部门表格填报要求填报。

第四条统计工作交接

部门人事变动时，原统计责任人将统计工作与新统计责任人办理交接手续，交接内容包括统计内容、统计标准、统计时间、上报时间、上报人等，交接手续办完之前不得离岗。

第三章监督检查

第五条部门经理依据本制度对部门执行落实情况进行监督检查。

第四章附则

第六条本制度由资金财务部负责制定、修改和解释，自下发之日起执行。

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