项目结题财务检查所需资料明细
最新财务查帐报告所需资料
最新财务查帐报告所需资料第一篇：最新财务查帐报告所需资料财务查帐报告所需资料1、营业执照、国地税证、代码证复印件2、验资报告（有变更股份情况的提供工商变更表）3、企业所得税征收方式核定单4、国税、地税税种核定单（有优惠批文的提供：如小型微利企业）5、月份的企业所得税申报表6、12月份的增值税申请表、资产负债表、利润表7、12月份的地税综合申报表、个人所得税汇总表、明细表8、例如2009年1月份缴纳2008年12月份的缴税单印复件9、现金盘点表10、银行对帐单12月份及《银行存款余额调节表》11、存货盘点表12、固定资产清单13、应收、应付明细表14、帐本、凭证15、地税征收企业所得税的单位要提供关于职工人数、劳动工资或保险以及退休证明等;16、以前年度中介机构所作的纳税鉴定报告第二篇：开工报告所需资料开工报告所需资料1、分项开工申请批复单（监表2）。
2、施工放样报验单（监表1）。
3、附件二：测量放样资料（平面、高程及断面）。
4、分项工程设计图及设计表。
5、试验资料（分项工程相应试验）。
6、人员情况配备表及机械设备配备表。
7、施工组织设计（该路段工程概况，施工工艺及方法，质量控制及质量保证体系，施工进度计划横道图，场地布置，施工中应注意的事项及安全保证）。
注：上述资料按顺序装订成三份，另加一份监表2。
工序检验所需资料1、检验申请批复令（监表17）。
2、中间交工证书（监表8）。
3、公路管理表格中相应分项工程的C、D、E表（如有直接使用，如无则采用相类似的表格，如无类似的不用）,4、附件一：该工序的实际施工示意图及工程数量计算。
5、附件二：平面位置、高程、断面的测量资料。
注：上述资料按顺序装订成三份，另加一份监表17、监表8。
计量申请所需资料1、中间计量表（支表9）。
2、检验申请批复令（监表17）。
3、中间交工证书（监表8）。
4、分项开工申请批复单（监表2）（仅限该分项工程的第一工序计量，其后工序不需要）。
(一)结项须备材料：
（一）结项须备材料：1．《国家社科基金项目鉴定结项审批书》3份，其中“经费决算”由财务处审核、签章，“单位审核”由审计处签章。
2．另附经费开支明细账清单（由财务处出具并审核签章）。
需先到财务处将经费开支明细账打印出来，贴在《鉴定结项审批书》中的《经费决算表》栏目处（不再由项目负责人填写），然后，在该栏目的指定处盖学校财务处、审计处的公章。
3．最终成果简介3份（一般项目3000字,重点项目5000字，论文结项的5000字左右），须项目负责人手写签名。
4. 总结报告6份。
5．审批表、最终成果和成果简介刻成光盘2张。
6．装订成册的匿名(隐去单位和姓名)成果材料6套。
（二）最终成果要求：1．所有成果均须在显著位置明确标注项目来源和批准号，未标注的成果结项时不予认可。
2．国家社科基金最终成果形式有专著、论文和研究报告。
不同成果形式评估指标体系不同。
项目负责人必须按申报的最终成果形式（限1种）办理结项。
3．以专著结项：提交装订好的最终成果打印稿。
成果通过专家正式鉴定结项后方可正式出版。
4．以论文结项：论文8－10篇（且刊登在本学科最高级刊物上的1-2篇）；论文须构成系列，覆盖该课题研究的全部内容，并且是课题重点问题研究的成果；负责人编写提交一份5000左右的综合介绍，并论文复印件一起装订送专家鉴定。
装订要求：最终成果鉴定封面、总目录、论文期刊封面、目录页、版权页、正文；5．以研究报告结项：提交10万字以上的研究报告1份；研究报告后附正式发表论文以支撑（复印期刊封面、目录、版权页、论文首页）。
结项材料装订要求:：最终成果鉴定封面、研究报告，所发表论文目录(编页码)，期刊封面、目录、版权页、论文首页。
6、最终成果不要署名因实行双向匿名通讯鉴定制度，项目负责人申请鉴定结项时，不得在鉴定成果中注明本人和课题组成员的姓名、单位及其他相关信息。
7、最终成果需先鉴定后出版实行成果先鉴定后出版制度。
少数项目成果确需先出版的，须报经全国社科规划办批准。
项目结题财务检查所需资料明细
项目结题财务检查所需资料明细
一、项目承担单位需提供的资料清单
1.单位内部制定的与科研管理、科技经费管理、形成资产管理、合作成果与知识产权管理等相关的内部控制制度（复印件）；
2.单位财务机构设置及人员构成情况说明；
3.项目实施情况简要说明；
4.项目支出汇总表；
5.项目预算调整及报批情况说明；
6.项目经费（含专项经费、自筹资金和外方投入）财务核算明细账、按专项经费管理办法中支出类别划分的经费支出明细表（纸质版及电子版）；
7.实际参加项目研究工作的全体成员名单；
8.采购大额设备、大宗材料、接受量大价高的测试化验服务合同，以及其他大额支出的合同协议（复印件）；
9.设备购置清单，劳务费、专家咨询费签领单（复印件）；
10.出国任务批件（复印件）；
11.项目结题验收申请日后应付未付款项和预计经费支出统计表及相关证明资料（复印件）。
二、项目协作单位需提供的资料清单
1.单位内部制定的与科研管理、科技经费管理、形成资产管
理、合作成果与知识产权管理等相关的内部控制制度（复印件）；
2.项目承担单位与协作单位签订的有关协议（复印件）；
3.项目经费（含专项经费、自筹资金和外方投入）财务核算明细账、按专项经费管理办法中支出类别划分的经费支出明细表（纸质版及电子版）；
4.采购大额设备、大宗材料、接受量大价高的测试化验服务合同，以及其他大额支出的合同协议（复印件）；
5.设备购置清单，劳务费、专家咨询费签领单（复印件）；
6.出国任务批件（复印件）；
7.项目结题验收申请日后应付未付款项和预计经费支出统计表及相关证明资料（复印件）。
建设项目竣工财务决算审计需提供资料清单
建设项目竣工财务决算审计需提供资料清单一、综合类1. 项目建议书及批复2. 项目可行性研究报告及批复3. 初步设计概算及批准文件4. 历次调整概算文件及批复5. 年度投资计划6. 项目建设资金落实情况说明、银行贷款合同7. 投资项目资本金一次认缴说明8. 建设资金存入专业银行的凭证9. 招投标文件及招标通知书、评标记录、中标通知书(含建安工程、工程监理及设备购置)10. 项目环境保护、消防安全、劳动工业卫生验收文件 11. 初步竣工验收报告12. 竣工财务决算13. 建设期历年的财务账薄、凭证和报表14. 未取得批复的调整概算、超概算的情况说明 15. 项目用地批复文件以及开工许可证二、工程类16. 工程施工合同17. 建筑工程规划许可证、施工许可证、征用土地批复文件 18. 施工单位、监理单位营业执照、资质等级证明文件、监理记录及相关监理资料19. 施工图、已验收单项工程竣工图20. 全部工程预(结)算书21. 建设单位供应材料明细表(含名称、规格、数量、价格)、施工单位领用材料记录22. 建设期当地工程预算定额、费用定额及材料价格信息23. 施工组织设计24. 设计变更、工程洽商及现场签证资料 25. 原材料及构件出厂证明、质量鉴定 26. 建筑材料试验报告27. 施工定位测量、地质勘察28. 土、岩试验报告、基础处理施工图 29. 工程记录及测试、沉陷、位移、变形观测记录、事故处理报告30. 分项、分部、单位工程质量检查、评定 31. 交工验收记录证明32. 工程技术要求、技术交底、图纸会审纪要 33. 设计变更文件及批复34. 焊接试验记录、报告、施工检测、探伤记录 35. 隐蔽工程检查验收记录36. 强度、密闭性试验报告37. 施工安装记录、安装质量检查、评定、事故处理报告38. 系统测试、试验记录39. 单项工程质量评定材料、竣工验收文件 40. 工程结算审核报告(中介机构)41. 工程价款支付明细表三、设备类42. 设备采购合同43. 设备试车、验收、运转、维护记录 44. 工艺说明、规程、线路、试验、技术总结 45. 设备安装调试、测定数据、性能鉴定 46. 设备采购合同号、招标文件号一一对应明细表 47. 设备购置台账四、审计处要求报送的其它资料。
工程结算审查材料详单
工程结算审查材料详单一、项目信息- 项目名称：[填写项目名称]- 建设单位：[填写建设单位]- 施工单位：[填写施工单位]- 工程地点：[填写工程地点]- 工程规模：[填写工程规模]- 工程周期：[填写工程周期]二、结算材料清单1. 合同文件：- 建设合同；- 变更合同；- 其他相关合同。
2. 工程报告类：- 工程进度报告；- 工程质量报告；- 工程安全报告；- 工程经济报告。
3. 工程量清单：- 工程量计算书；- 材料与设备清单；- 进度报表。
4. 财务材料：- 现金收付清单；- 付款凭证；- 、收据等相关财务凭证。
5. 会计材料：- 财务报表；- 资产负债表；- 利润表。
6. 发包方证明材料：- 发包方组织机构代码证；- 发包方税务登记证；- 发包方资质证书。
7. 承包方证明材料：- 承包方组织机构代码证；- 承包方税务登记证；- 承包方资质证书。
8. 其他材料：- 工程验收报告；- 质量检测报告；- 工程竣工图纸。
三、材料审核标准根据相关法规和规定，对工程结算材料进行审核时，需注意以下要点：1. 完整性：确保所有合同、报告和材料齐全，并依次进行清点核对。
2. 准确性：确保数据和信息的准确性，比对实际完成情况、合同约定以及相关法规要求。
3. 规范性：审核材料是否符合国家有关建设工程结算的标准和规范。
4. 合法性：核对材料的合法性，确保合同签订和经济交易符合法律法规的要求。
四、注意事项1. 针对不同的工程项目，可能会有特定的审核要求，请根据实际情况进行相应的补充材料审核。
2. 结算材料的审核工作应由专业人员进行，确保审核结果的准确性和可靠性。
3. 根据审核结果，及时提出问题和建议，对于不合规的情况，及时进行处理和调整。
五、结论根据对工程结算材料的审核，结论如下：- 对于符合相关法规和规定的材料，予以通过；- 对于不符合相关法规和规定的材料，予以退回，并提出整改意见；- 对于未能提供的材料，要求补充提供。
【实务】财务尽职调查需准备的主要资料清单
【实务】财务尽职调查需准备的主要资料清单财务尽职调查需准备的主要资料清单（提示：最近二年一期）为本次尽职调查工作能顺利进行，请贵公司配合准备以下工作和资料：一、公司的历史沿革和基本情况1.公司设立和历次变更的验资报告、可行性研究报告、批准证书和企业法人营业执照、公司章程；2.税务登记证；3.公司最近二年的税务审核报告；4.公司的合资/投资合同和章程；5.公司通过或获得的各项认证证书；6.公司组织结构图(到每个具体岗位)和一般岗位职责说明；7.董事会结构和股东基本情况和股权结构图；8.董事会、股东会和管理层会议纪要和决议（年度－目前为止）；9.主要会计政策（特别是销售收入和成本的核算方法）、会计流程或程序的手册(特别是董事会对主要管理者的职能授权范围)；10.重要内部控制循环的流程图和制度，包括：销售与收款、采购与付款、生产、仓储、投资（包括固定资产）11.借款合同12.公司最近二年一期主要的重大供货、销货合同，包括融资租赁合同；13.涉及行政批文（如环保评估报告、进出口资质证明、高新技术企业认证书、外汇管制等）二、关于公司的主要财产1、土地使用权证、土地出让合同、房地产权证；2、租赁土地、房屋等经营所需的资产的租赁协议；3、公司拥有的机动车辆行驶证；4、公司的无形资产，包括专利、专业技术、商标等证书；5、账面主要资产清单，包括固定资产和无形资产：资产名称账面原值账面净值折旧/摊销年限起摊时间三、财务资料除提供最近二年审计报告外，其他还需提供的资料：1、2012年末、2013年末、2014年到目前为止银行帐户的对账单，余额调节表、并说明是否存在质押、冻结清况2、2012年末、2013年末、2014年到目前为止债权债务的清单，包括款项性质、金额、帐龄分析；3、主营业务收入成本各期间情况表（2012年末、2013年末、2014年至目前为止）；4、主要产品的毛利分析，包括售价、单位成本的变动（2012年末、2013年末、2014年至目前为止）；5、期末借款明细，包括银行和其他机构借款，借款金额、期限、利率；6、2012年末、2013年末、2014年至目前为止会计期科目明细表、应收应付往来明细表以及收入流水账。
4.工程结算和决算审计需提供的相关资料清单
4.工程结算和决算审计需提供的相关资料清单工程结算和决算审计需提供的相关资料清单对被审计单位实施审计过程中拟收集的资料，根据实施审计的具体情况有可能进行延伸审计或计划审计时，提供的资料收集不限于以下资料：第一部分：基本建设程序相关资料1、同意进入审计程序的政府批文或政府批转的审计申请。
2、项目立项+报告及批文（发改下达的计划批文或财政下达的采购计划单）。
3、可行性研究报告及批文。
（若有）4、初设概算及调整概算批复。
（若有）5、建设用地规划许可证。
（若有）6、国有土地使用证书。
（若有）7、建设工程规划许可证。
（若有）8、建设工程施工许可证。
（若有）9、开工报告及批复。
（若有）10、委托地勘、设计、监理、招标代理单位的合同。
（若按规定需进行招标的还需要提供：招标文件、评标报告、中标通知书）11、工程质量保证资料。
12、勘察、设计、质监、监理等质量评估报告。
13、竣工验收报告、竣工验收备案表。
14、竣工验收相关资料。
15、质量检测报告确认证明。
第二部分：工程结算审计相关资料1、财政评审中心预算控制价编制文件（原件）2、财政局确认的财政评审中心预算评审报告（原件）3、业主单位招标文件、评标报告及中标通知书（原件）4、中标单位的资质材料及取费证（复印件）5、建设单位施工合同（原件）6、中标单位的投标报价文件（原件）7、施工图、图纸会审记录、设计回复（原件）8、设计变更、工程签证及隐蔽工程记录（原件）9、竣工图及收方记录（原件）（需业主、施工、监理三方盖章）10、安全文明评价书（原件）11、工程竣工结算和汇总表（结算书需业主和施工单位签字盖章，含软件编制的电子数据）第三部分：财务相关资料1、该项目施工单位每次交税时地税部门出具的建筑业发票和缴税完税证复印件（要求复印清晰，建设单位在复印件上盖公章，并注明“与原件一致”、可不要）。
科研课题结题及鉴定程序及所需材料说明
科研课题结题及鉴定程序及所需材料装订顺序说明
1.项目总结报告（包括省科技攻关总结报告第4页）
2.项目申请书、合同书或计划任务书原件
3.项目组成员变更申请（如需要变更时填写）
4.项目经费决算表（需加盖财务及审计公章）
5.项目研究报告（封皮、目录、正文、参考文献、相关图片、发表
论文或专著复印件）
以上资料填写齐全后全文打字，用总结报告的封皮做总封皮，按顺序装订，一式三份（如需鉴定则多印五份，在相应位置签字盖章后交学校科技处。
6.项目原始材料（主要指实验记录本）一份（在报送上述材料时单
独交学校科技处，如已存入研究生毕业档案请研究生处出具存档证明。
）
以下为需要鉴定的项目继续完善的资料（不必装订一起）
7.鉴定申请表一式三份（评审专家名单需与主管部门沟通后确定）
8.评审专家邀请函（由主管部门提供，一式五份）
9.鉴定证书（先填一份，待科技处审查定稿后，一式五份）
10.科技成果专家评审意见表（由同行评审专家填写，空白格式一式
六份）
11.鉴定后要报奖的项目需填写《成果登记表》并到省情报所（银行
街1号一楼）进行成果登记。
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项目结题财务检查所需资料明细
一、项目承担单位需提供的资料清单
1.单位内部制定的与科研管理、科技经费管理、形成资产管理、合作成果与知识产权管理等相关的内部控制制度（复印件）；
2.单位财务机构设置及人员构成情况说明；
3.项目实施情况简要说明；
4.项目支出汇总表；
5.项目预算调整及报批情况说明；
6.项目经费（含专项经费、自筹资金和外方投入）财务核算明细账、按专项经费管理办法中支出类别划分的经费支出明细表（纸质版及电子版）；
7.实际参加项目研究工作的全体成员名单；
8.采购大额设备、大宗材料、接受量大价高的测试化验服务合同，以及其他大额支出的合同协议（复印件）；
9.设备购置清单，劳务费、专家咨询费签领单（复印件）；
10.出国任务批件（复印件）；
11.项目结题验收申请日后应付未付款项和预计经费支出统计表及相关证明资料（复印件）。
二、项目协作单位需提供的资料清单
1.单位内部制定的与科研管理、科技经费管理、形成资产管
理、合作成果与知识产权管理等相关的内部控制制度（复印件）；
2.项目承担单位与协作单位签订的有关协议（复印件）；
3.项目经费（含专项经费、自筹资金和外方投入）财务核算明细账、按专项经费管理办法中支出类别划分的经费支出明细表（纸质版及电子版）；
4.采购大额设备、大宗材料、接受量大价高的测试化验服务合同，以及其他大额支出的合同协议（复印件）；
5.设备购置清单，劳务费、专家咨询费签领单（复印件）；
6.出国任务批件（复印件）；
7.项目结题验收申请日后应付未付款项和预计经费支出统计表及相关证明资料（复印件）。