SAP 各种冲销小节
SAP中各种记账凭证的冲销
SAP中各种记账凭证的冲销分类：MM2008-06-30 11:54 950人阅读评论(0) 收藏举报转自“春暖花开”--/renjg/blog/item/a74b4a4ea0b907cfd1c86a89.html 一:凭证的更改1,已经过帐的FB02.过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等2,预制凭证的更改.TCODE,FBV2.预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改.如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了.二:凭证冲销原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的.二:固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整.1,财务模块手工输入的凭证的冲销TCODE:FB08输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月分的用02 如果选择02需要输入记帐日期).回车.如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证.不可在FB08冲销.当输入凭证属于手工输入的凭证时，保存即可.就会出现提示：出现凭证XXXXXXXXXX 已经保存.表明是冲销完成.2,MM模块的凭证冲销2.1)MM模块产生的会计凭证的冲销TCODE:MBST输入凭证类型和记帐日期,会计年度等.保存.系统出现：出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐，表明冲销完成.以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销.2.2）发票发票交验的取消TCODE:MR8M输入发票号码,冲销原因保存即可.提示需要手工清除会计的凭证的提示.表明已经无错误的冲销完成.然后要手工清除此两张凭证（它们是不能自动清账的）.3,SD的凭证冲销3.1）SD发货凭证的冲销注意：如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过帐.再才能按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。
SAP固定资产采购订单收货冲销和订单删除
采购订单收货冲销:
1、根据采购订单查询是否收货，事物代码ME23N 显示需要冲销的采购订单：
2、事务代码MIGO
3、若冲销后ME23N显示采购订单会增加一条102的商品凭证，代表已经冲销。
可以重新
收货或者删除采购订单。
ME22N删除采购订单
1、首先检查采购订单是否有收货
采购订单历史页签里如果有101代表有收货，102代表对收货有冲销（就相当于此单没有收货），则可以选择删除采购订单。
如果只有101，没有102需要用MIGO取消对应101的收货凭证(见上面采购订单收货冲销操作说明)，再来删除采购订单。
如果没有“采购订单历史”这个页签代表无收货，可以直接删除采购订单.
删除的时候选中要删除的行，然后点“垃圾桶”，再点保存即可。
如果发现误删了，可以点“解锁键”来取消删除，然后点保存即可。
注意: 一个固定资产编码只能存在于一个有效的采购订单内。
预测和销售订单冲销sap
预测和销售订单冲销sap
预测和销售订单的冲销在SAP中可以通过交货或发票来实现。
一种方法是使用交货。
当创建了一个交货单,创建时可能会引用先前的销售订单和预测订单。
在交货过程中,可以冲销已经交货的销售订单或预测订单。
这可以通过撤销相应的交货或更改为交货的数量为零来实现。
另一种方法是使用发票。
当创建发票时,可以引用已有的销售订单、交货或预测订单。
在发票过程中,可以冲销已经开出的销售订单、交货或预测订单。
这可以通过撤销相应的发票或更改发票金额为零来实现。
需要注意的是,冲销操作必须符合公司所设定的内部控制要求和相关政策法规。
因此,在进行冲销操作前,建议与公司内部的相关职能部门进行沟通和确认。
sap 凭证冲销函数
在SAP ERP系统中，凭证冲销是一个常见的操作，用于撤销或取消之前错误地输入的会计凭证。
这通常涉及到财务会计（FI）或控制（CO）模块。
以下是SAP中凭证冲销的基本步骤：
1.进入凭证冲销功能：你可以通过会计凭证菜单或者相关的凭证显示屏幕找到冲销功能。
2.选择需要冲销的凭证：输入凭证编号、公司代码和会计年度，然后选择需要冲销的凭证。
3.检查冲销详情：系统会显示凭证的详情和要冲销的金额。
在此步骤中，你可以修改冲销的金额或
添加其他必要的信息。
4.执行冲销：确认所有信息无误后，执行冲销操作。
5.生成新的凭证：冲销操作会生成一个新的会计凭证，该凭证与原始凭证的金额相反，从而抵消原
始凭证的影响。
SAP方丈语录-第二十五章 SAP反记帐和红字冲销
SAP方丈语录-第二十五章 SAP反记帐和红字冲销SAP方丈语录之二十五- SAP反记帐和红字冲销红字冲销红字冲销法：又称红字更正法也称红字调整法，即先用红字编制一套与错账完全相同的记账凭证，予以冲销，然后再用蓝字编制一套正确的会计分录(全额冲销)。
红字更正法：当多记金额时，还可采用红字更正法更正，将多记的金额用红字填制一张与原错误记账凭证相同的记账凭证冲销多记的金额（差额冲销）。
补充调整法：对会计遗漏的经济事项，按照会计核算程序，用蓝字编制调整分录补充调整，也包括会计账务借贷科目无误但金额少记，按差额用蓝字编制差额调整。
综合调整法：即红字冲销调整法与补充调整法的结合运用。
SAP的反记帐和红冲实现由于SAP标准的记帐是不能直接输入负数的，则需要通过反记帐标志来实现，首先需要为凭证类型定义反记帐标志，在“控制数据”屏选择“允许负数过帐”标志(Tcode:OBA7)。
下面举一个简单实例来分析SAP反记帐和红冲的关系及其简单设计逻辑，如下图。
凭证及其反记帐冲销(类红冲)凭证(3). 反记帐的常见疑问?按国内传统习惯,为了不虚增借贷方, 比较倾向于使用红冲,可能你会遇见如下问题:a.MBST反冲物料凭证能反记帐吗？b.MM模块MIRO贷项凭证能反记帐吗？、c.SD模块冲销发票能反记帐吗？（Tcode：VOFA设置反记帐）d.冲销的原始凭证如果包括已清算行项目，如何重置这些行项目？（Tcode：FBRA）e.SAP新总帐分配分摊产生的实时财务凭证如何红冲?f.其它自动财务凭证如何红冲?使用红字结转和设计红字冲销?通过上面的图例,读者对SAP的反记帐功能设计应该有了一定理解，注意BSEG和FAGLFLEXA表的活动类型(业务交易,Business Transction)和参考交易字段，参考交易BKPF和业务交易RFBU表示为财务记帐。
有一个读者问，费用能否红字结转？我说，红字一般用来更正错误，不要随便滥用，情况是这样的，假设管理费用10000元记在成本中心A，期末要分配到BCDE各20%，这样，在费用记在A时，该管理费用10000元余额在借方，分配分录：Dr：X管理费用2000* 4 成本中心BCDE （业务交易：RKIV）Cr：X管理费用8000 成本中心A （业务交易：RKIV）此时，X管理费用借方发生额为18000元，贷方8000元，在财务模块从科目余额来看虚增了借贷方，但是报表上完全通过业务交易是可以区分出费用的发生额和分配结转额的。
SAP反记帐和红字冲销
SAP反记帐和红字冲销红字冲销红字冲销法：又称红字更正法也称红字调整法，即先用红字编制一套与错账完全相同的记账凭证，予以冲销，然后再用蓝字编制一套正确的会计分录(全额冲销)。
红字更正法：当多记金额时，还可采用红字更正法更正，将多记的金额用红字填制一张与原错误记账凭证相同的记账凭证冲销多记的金额（差额冲销）。
补充调整法：对会计遗漏的经济事项，按照会计核算程序，用蓝字编制调整分录补充调整，也包括会计账务借贷科目无误但金额少记，按差额用蓝字编制差额调整。
综合调整法：即红字冲销调整法与补充调整法的结合运用。
SAP的反记帐和红冲实现由于SAP标准的记帐是不能直接输入负数的，则需要通过反记帐标志来实现，首先需要为凭证类型定义反记帐标志，在“控制数据”屏选择“允许负数过帐”标志(Tcode:OBA7)。
下面举一个简单实例来分析SAP反记帐和红冲的关系及其简单设计逻辑，如下图。
凭证及其反记帐冲销(类红冲)凭证(3). 反记帐的常见疑问?按国内传统习惯,为了不虚增借贷方, 比较倾向于使用红冲,可能你会遇见如下问题:a.MBST反冲物料凭证能反记帐吗？b.MM模块MIRO贷项凭证能反记帐吗？、c.SD模块冲销发票能反记帐吗？（Tcode：VOFA设置反记帐）d.冲销的原始凭证如果包括已清算行项目，如何重置这些行项目？（Tcode：FBRA）e.SAP新总帐分配分摊产生的实时财务凭证如何红冲?f.其它自动财务凭证如何红冲?使用红字结转和设计红字冲销?通过上面的图例,读者对SAP的反记帐功能设计应该有了一定理解，注意BSEG和FAGLFLEXA表的活动类型(业务交易,Business Transction)和参考交易字段，参考交易BKPF和业务交易RFBU表示为财务记帐。
有一个读者问，费用能否红字结转？我说，红字一般用来更正错误，不要随便滥用，情况是这样的，假设管理费用10000元记在成本中心A，期末要分配到BCDE各20%，这样，在费用记在A时，该管理费用10000元余额在借方，分配分录：Dr：X管理费用 2000* 4 成本中心BCDE （业务交易：RKIV）Cr：X管理费用 8000 成本中心A （业务交易：RKIV）此时，X管理费用借方发生额为18000元，贷方8000元，在财务模块从科目余额来看虚增了借贷方，但是报表上完全通过业务交易是可以区分出费用的发生额和分配结转额的。
SAP凭证冲销
凭证冲销
如果会计人员在系统中输入了一个不正确的凭证，可以在系统中对该凭证进行冲销。
在检查到凭证出现错误，要对其进行冲销前，先查看该凭证的类型，对于不同类型的凭证，采用不同的处理方法。
如果属于清账凭证，冲销只有在清账被重新设置后才能执行；
凭证的冲销:方法一
如果要冲销已经清账的凭证，需要首先重置清账时产生的清账凭证。
菜单路径：会计核算→财务会计→总分类账→凭证→重置已结清项目
事务代码：FBRA
选择“只重置”则重置结算凭证和清账凭证，它们出现在未清项目里；选择“重置并冲销”则冲销清账凭证并重置结算凭证。
如果选择“重置并冲销”，需要输入冲销原因、过账日期和过账期间
凭证的冲销：方法二
若将清账的凭证只进行重置后，应对其进行冲销。
对于非集成凭证和非清账凭证，可以直接在这里进行凭证的冲销。
菜单路径：会计核算→财务会计→总分类账→凭证→冲销→单一冲销
事务代码：FB08
冲销原因
当前期间的实际回转即当期红字冲销：冲销的是当期凭证，且生成的冲销凭证与原始凭证借贷方向一致，但金额的正负相反
关闭期间实际回转即可选会计期红字冲销：冲销的是以前期间凭证，且生成的冲销凭证与原始凭证借贷方向一致，但金额的正负相反。
SAP报工冲销操作
报工冲销1、需要明确为什么要冲销，2、知道SAP系统报工的原理3、知道冲销的步骤1、我们做工作的时候一定要认真，冲销肯定是在为某一个错误买单二、SAP系统的报工原理1、报工是用ZPP13 ZPP13触发的是6个步骤2、成品收货( migo)3、半成品收货( migo)4、半成品投料( migo)5、成品报工确认( cork )6、半成品报工确认( cork )7、仓U建HU( HU02,希M乍标签(ZPP03三、报工冲销1、报工冲销就是对错误报工的逆向操作。
2、成品收货的冲销( MBST)3、半成品投料的冲销( MBST)4、半成品收货的冲销( MBST)5、成品报工确认的冲销(CORS)6、半成品报工确认的冲销(CORS)7、删除错误标签。
(ZPP03)注：如果成品已被实验室质检,对成品收货的冲销就不能用MBS,T 需要用MIGO 来冲销。
冲销的步骤：1 、凭证查找,第一步你必须明确你要冲销那些凭证, (注成品收货、半成品收货、半成品投料都会产生凭证) 。
事务码MB51输入物料，工厂，过账时间，点击执行进入物料凭证清单，点击详细清单（下图红框处）& ・4.-11©诸巒丨二州冏切哲昇置国围遡摩» H 蓬帀［）& 9性IW 回驾今（3盘网m辆料描迷 工厂书將1 Eli J1VT E 翎料凭证 頊自尅嶽日期 Quantity in UnE ECn SI 209B12i^=jSa 31W LML Plant 辽宁北方龜纳索匚厂 2003 1015000001981 1 IB. 02.20LS 1>OQO KG 2003 LO15000001^83 1 IB. 02. 2016 L.OOD E7 ZOQ3： Efil4500003370 1 10,03, zone 1 LQQQ- 陌 20 3Z 26149OQ0D33T1 1 10. 03, SOLE 1 L.OQ ：- EC S12OSKF_1CDsl2Q^托敦旦骁 3110 LMD Plant IT 宁北肓Jfc 躺盔工厂 1003 L019000001930 1 10. 02.20LE 1,000 EC 1003 L01 6000001^82 1 IB. 02. 2016 1, 00 0 KS过躺日期16. 02, 201Gill18,02.2016 到烹尉事件娄型到舸料凭证刮1到S110 二厂岸存抱痫 柠琲库再 刮ill到 劃 到错售订单 ami 单顷目P点击更改变式（下图红框处），把需要的列留在左边，不需要的放在右边 见下图。
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SAP各种凭证的取消小结
(2011-05-11 15:50:09)
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分类：SAP
标签：
杂谈
一:凭证的更改
1,已经过帐的
FB02.
过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等
2,预制凭证的更改.
TCODE,FBV2.
预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改.
如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了.
二:凭证冲销
原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的.二:固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整.
1,财务模块手工输入的凭证的冲销
TCODE:FB08
输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月分的用02 如果选择02需要输入记帐日期).回车.
如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证.不可在FB08冲销.
当输入凭证属于手工输入的凭证时，保存即可.就会出现提示：出现凭证XXXXXXXXXX已经保存.表明是冲销完成.
2,MM模块的凭证冲销
2.1)MM模块产生的会计凭证的冲销
TCODE:MBST
输入凭证类型和记帐日期,会计年度等.
保存.系统出现：出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐，表明冲销完成.以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销.
2.2发票发票校验的取消
TCODE:MR8M
输入发票号码,冲销原因
保存即可.
提示需要手工清除会计的凭证的提示.表明已经无错误的冲销完成.然后要手工清除此两张凭证（它们是不能自动清账的）.
3,SD的凭证冲销
3.1）SD发货凭证的冲销
注意：如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过帐.再才能按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。
操作：
TCODE:VL09
输入相应的界定条件
系统根据用户输入列出所有交货凭证。
用户选中相应要冲销的凭证点击工具条的“冲销”按钮，系统会出现“确实需要冲销次发货吗？”提示框，选择“OK”按钮确认。
3.2）,发票的取消(在SD开发票的时候错误)
操作：
TCODE:VF11 （如果要反记账冲销，则在S1类开票类别中“反记账”填写A/B）
输入要取消的发票号码
点击:保存
冲销完毕.
保存冲销商品凭证的原单和冲销单子的一个视图： m_mbmps
用反向的移动类型用MBST 冲销的区别
用反向的移动类型(如102 对101)和用MBST 冲销,二者之间的区别主要是业务上的.
使用反向移动类型的时候可以控制很多参数，MBST则不可以.
MBST是按原来的出库价格退回，而反向冲销是按现在库存的价格退回，存在价格差异
取消物料凭证，切记要把取消的那张凭证的后续单据要反向冲干净，否则到月底就会有问题-- 会涉及到后面CO的凭证 CO/FI那块，月底核算成本就会出现问题。
还有就冲销的时候要注意，MBST虽说是对原凭证的完全冲销，但是，如果财务数据有变化的话，比如科目，它会按照新的配置去记录凭证.
migo 102 取消物料凭证
migo 102 PO反向收货
mbst 102 冲销物料凭证
本质上没有什么区别，对于采购订单来讲，以上三项移动类型均为102，最终起作用的是移动类型；
migo 102 取消物料凭证，参考物料凭证来作冲销，带出来的是原料物
凭证的数量；
migo 102 PO反向收货，参考采购订单来冲销，带出来的是整个PO的数量；
然而同一PO可能对应多个收货的物料凭证，要用哪一个视你喜欢而定；另外，一般来讲“migo 102 PO反向收货”允许更改冲销的数量，“migo 102 取消物料凭证”不允许更改冲销的数量，即冲销全部数量；（应该可以通过配置字段选择来设定）
“mbst 102 冲销物料凭证”，和“migo 102 取消物料凭证”功能、效果是一样的。
至于对移动平均价的影响，空了进行测试，和移动类型122对比. 122: RE 向供应商退货
102：为采购订单的收货冲销。