有关票据的填写
票据填写标准
１、外来发票的要求外来发票（收据）须有接受单位名称、开票日期、填制单位的公章、开票人姓名、发生费用的内容、商品的名称、规格、数量、单价、金额等。
发票内容不够填写时，须附加加盖公章的商品清单。
发票总计金额应和数量、单价的乘积相符、大小写金额必须相符。
发票必须是税务部门统一印制并印有财政监制章，发票应为发票联，透过复写印纸书写或打印而成，直接手写或打印无效。
谨防假发票，假发票一般印制粗糙，有些没有水银或为假水银。
报销时不得出现出租车票和餐饮发票。
２、支款凭条的填写使用学院“支款凭条”报销费用时，应有报销日期、报销事项、附件的原始凭证数量、金额（大小写金额必须相符，大写紧跟“人民币（大写）” 之后，小写紧跟￥之后）、收款人。
３、发放清单的填写各种津贴、补助等劳务费的发放，使用“发放清单”，必须填写发放部门的名称与发放事项、发放日期、领款人姓名、金额（大小写金额必须相符）、制表人，并由领款人签收，若代领代领者须签名并注明“代”。
４、支款凭条的粘贴所有原始凭证（发票、发放清单等）须粘贴在“支款凭条”的左上角，并且与“支款凭条”按同一方向粘贴（均应正面朝上）。
若需粘贴的发票较多或大小不等可另裁与“支款凭条”同等大小的底纸，将发票粘在底纸上，将底纸与“支款凭条”按同一方向粘贴（均应正面朝上）。
同类型的发票（如同面值的车票）每10张粘在一起。
粘贴均使用固体胶，不得使用订书订，双面胶。
活动中产生的交通费，需与其它活动花费分离，另行粘贴于支款凭条。
５、以上凭证的所有内容均不得涂改。
６、数字金额大写：数字的大写：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾金额的单位：万仟佰元角分示例：1234.56 壹仟贰佰叁拾肆元伍角陆分整。
票据填写规范要求
票据填写规范要求票据填写是文件的一种，是商事活动中进行借款、付款、收款、销售和购买等交易行为所凭证化的记录。
票据的填写规范要求是为了保证票据的合法性和有效性，避免因填写不规范而导致的纠纷和争议。
下面是票据填写规范要求的详细内容。
一、票据的类别和种类票据可以分为银行承兑汇票、银行本票、商业本票、支票、汇票、债券、商业票据、借据、收据等。
在填写票据时应根据不同的情况选择相应的类别和种类，并且在票据上注明。
二、票据的主要要素票据的主要要素包括出票人、收款人、票面金额、出票日期、付款地点、付款期限、付款方式、出票人签名等。
在填写票据时，要准确、清晰地填写这些要素，确保信息的准确性和完整性。
1、出票人：出票人是票据的开具人，通常是借款人或卖方。
填写出票人时要注明其名称和地址，并在票据上签名。
2、收款人：收款人是票据的收款对象，通常是贷款人或购买方。
填写收款人时要注明其名称和地址。
3、票面金额：票面金额是票据上所记载的金额，用于表示借款或货物的价格。
填写票面金额时，要写清数字并用大写字母表示。
4、出票日期：出票日期是票据开具的日期，用于确定票据的有效期限。
填写出票日期时要注明年、月、日。
5、付款地点：付款地点是指票据付款的地点，通常是银行或特定机构。
填写付款地点时要写清地址。
6、付款期限：付款期限是指票据的付款截止日期，也是出票人承诺的付款日期。
填写付款期限时要注明年、月、日。
7、付款方式：付款方式是指票据的支付方式，可以选择电汇、现金、支票等。
填写付款方式时要写清，以确保付款的安全和方便。
8、出票人签名：出票人签名是对票据有效性的确认，必须由出票人在票据上亲笔签名，确定身份并承担法律责任。
三、票据的填写顺序和格式在填写票据时，应按照逻辑次序，依次填写票据的各个要素。
格式上应使用统一的标准和规范，以保证票据的正式性和可读性。
1、出票人和收款人的名称和地址要写清楚，并注明邮编和电话号码。
2、票面金额要写清人民币大写和数字，以避免发生金额错误。
票据证明的格式及范文
票据证明的格式及范文一、格式。
抬头（致相关方）：一般写需要此证明的单位名称，如某银行、某公司财务部等。
正文内容：1. 说明票据的基本信息，包括票据类型（如支票、汇票等）、票据号码、出票日期、金额等。
2. 阐述票据相关的情况，例如票据的来源、用途、流转过程（如果有必要）。
3. 表明出具证明的目的，如为了办理票据挂失、背书转让、入账等。
结尾：1. 出具证明的单位或个人的名称，并加盖公章（如果是单位）或签字（如果是个人）。
2. 注明证明日期。
二、范文。
# （一）支票相关的票据证明。
致[银行名称]：你们好！我是[公司名称]的财务人员[姓名]。
现在需要向贵行出具一份关于支票的票据证明。
我们公司有一张支票，支票类型为现金支票，支票号码是[具体号码]，出票日期为[年/月/日]，金额为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]）。
这张支票是我们公司用于支付[供应商名称]的货款的。
当时，我们按照正常的财务流程填写了支票，并且在出票时仔细核对了各项信息。
但是由于[说明特殊情况，如工作人员疏忽，将支票误放到其他文件中]，导致这张支票未能及时交付给供应商。
现在我们已经和供应商协商好重新开具支票支付货款，所以需要贵行对这张支票进行相关处理（如挂失等）。
[公司名称]（加盖公章）[证明日期]# （二）汇票相关的票据证明。
致[接受证明的公司名称]：朋友！我得给你们说说一张汇票的事儿。
这是一张银行汇票，汇票号码是[号码]，出票日期是[年/月/日]，金额是[大写金额]元（小写：￥[金额]）。
这汇票呀，是我们[公司名称]从[出票方名称]那儿收到的。
原本呢，是因为我们和他们做了一笔生意，这汇票就是我们的货款。
然后我们想着把这汇票背书转让给我们的合作伙伴[合作伙伴公司名称]，用来支付我们欠他们的一笔款项。
我们在背书转让的时候，可能因为太着急了，有个小环节的手续看起来有点模糊（但信息绝对是正确的哦）。
所以就需要这个证明来确保转让顺利进行。
票据正确填写手册
02 问：普通发票，抬头是个人的但是税号那栏填写的是公司税号，可以用吗？
答：不能用来公司报销，用以公司报销的发票必须开具公司全名与公司社会 统一信 用代码。
10 问：收到一张发票，抬头是车牌号，可以报销吗？
答：不可以，发票抬头只能是实际付款方的个人姓名或单位全称，不能填车牌号。
03 问：普通发票抬头需要填全吗？
答：普通发票抬头填入公司名称及税号就可以正常使用，不填地址及电话号码也可 以。
【政策依据】 国家税务总局发布 2017 年第 16 号公告明确：开发票必须填报纳税人识别号或统 一社会信用代码！（不管专票还是普票）。 销售方为其开具增值税普通发票时，应在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的 纳税人识别号或统一社会信用代码；不符合规定的发票，不得作为税收凭证。
答：对方是对公账户汇款的，可以直接开公司抬头发票。 单位用个人账户汇款的，如果要开公司抬头发票，需要让对方单位出具委托付款书 并盖章给你做附件，证明用的个人账户汇款是公司行为，是该公司付给你公司的货 款。
09 问：出差员工在出差过程中用了滴滴打车，发票是开公司抬头，还是出差员工个人 抬头 ？
答：滴滴发票应该开公司抬头。
04 问：发票抬头多字或者少字可以吗?
答：如果发票抬头写错或少写了，不得涂改或再次添加文字。
07 问：增值税发票抬头可以是空白吗？
Байду номын сангаас
答：发票填写不全，是不能作为企业所得税前扣除的合法凭证。
08 问：我司销售了一批产品给某公司，对方以个人账户汇货款，请问如何开票，是开 单位抬头还是个人抬头，怎么做账？
票据填写规范
一、票据月日期的填写1. 票据的出票日期必须使用中文大写。
2. 在填写月、日时，月为1、2和10的，日为1至9和10、20和30的，应在其前加“零”。
3. 日为11至19的，应在其前加“壹”。
如1月15日，应写成零壹月壹拾伍日。
再如10月20日，应写成零壹拾月零贰拾日。
4. 11月要写成壹拾壹月，12月要写成壹拾贰月。
二、中文大写数字的填写1. 中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹、贰（貳）、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等字样。
不得用一、二（两）、三、四、五、六、七、八、九、十、念、毛、另（或０）填写，不得自造简化字。
如果金额数字书写中使用繁体字，如貳、陸、億、萬、圓的，也应受理。
2. 整（正）的填写（1）金额数字到“元”为止的，在“元”之后，应写“整”（或“正”）字；（2）在“角”之后，可以不写“整”（或“正”）字。
（3）大写金额数字有“分”的，“分”后面不写“整”（或“正”）字。
3. 中文大写金额数字前应标明“人民币”字样，并应紧接“人民币”字样填写，不得留有空白。
大写金额数字前未印“人民币”字样的，应加填“人民币”三字。
在票据和结算凭证大写金额栏内不得预印固定的“仟、佰、拾、万、仟、佰、拾、元、角、分”字样。
4. 关于“0”（零）的填写阿拉伯数字小写金额数字中有"0"时，中文大写应按照汉语语言规律、金额数字构成和防止涂改的要求进行书写。
举例如下：● 阿拉伯数字中间有“0”时，中文大写要写“零”字，如￥409.50，应写成人民币肆佰零玖元伍角。
● 阿拉伯数字中间连续有几个“0”时，中文大写金额中间可以只写一个“零”字，如￥6007.14，应写成人民币陆仟零柒元壹角肆分。
● 阿拉伯金额数字万位和元位是“0”，或者数字中间连续有几个“0”，万位、元位也是“0”，但千位、角位不是“0”时，中文大写金额中可以只写一个零字，也可以不写“零”字。
有关票据的填写
一、转帐支票填制支票是出票人签发，委托办理支票存款业务银行再见票时无条件支付确定金额给收款人或者持票人票据。
支票上印有“转账〞字样为转账支票，转账支票只能用于转账。
支票分正联与存根联两局部，支票签发后，将存根联与正联从骑缝线剪开，正联交给收款人办理转账，存根联留下作为记账依据，目前许多单位均采用支票打印机械或支票打印软件填制支票。
填制说明：支票由出纳签发，签发转账支票必须记载以下事项：⑴签发日期。
应填写实际出票日期，支票正联出票日期必须使用中文大写，支票存根局部出票日期可用阿拉伯数字书写。
在支票正联用大写填写出票日期时，为防止变造支票出票日期，在填写月、日时应注意：月为壹、贰与壹拾，日为壹至玖与壹拾、贰拾与叁拾，应在其前加“零〞；日为壹拾至拾玖，应在其前加“壹〞。
如1月15日，应写成零壹月壹拾五日。
再如10月20 日，应写成零壹拾月零贰拾日。
⑵收款单位名称。
应填写全称并与预留银行印鉴中单位名称保持一致。
⑶确定金额。
大写金额应紧接“人民币〞书写，不得留有空白，以防加填；阿拉伯小写金额数字前面，均应填写人民币符号“￥〞。
阿拉伯小写金额数字要认真填写，不得连写，大小写金额要对应，要按规定书写。
⑷用途。
应如实填写，存根联与支票正联填写用途应一致。
⑸在签发人签章处按预留银行印鉴分别签章，签章不能缺漏。
二、现金支票填制支票上印有现金“字样〞为现金支票，现金支票只能用于支取现金，不能用于转账，不得背书转让。
现金支票由出纳签发，并加盖预留银行印鉴，注明收款人后将支票正联交收款人，收款人持现金支票到付款单位开户银行提取现金，并按银行要求出具有关证明。
填制说明：现金支票填写要求同转账支票。
另外，在支票反面还可以写明需要支取各种面额现金数量。
支票结算流程如下图。
现金支票转账支票3、收到转账支票说明：〔1〕支票结算流程分为“开具现金支票流程〞、“开具转账支票流程〞与“收到转账支票流程〞三个局部。
〔2〕“开具现金支票流程〞是根据出纳自己提取现金而设置流程，如果企业开出现金支票交由业务员提取现金时，那么可以减少出纳“提现〞步骤。
票据金额的填写规范
票据金额的填写规范
票据是人们日常生活和商业交易中常用的一种货币凭证，其填写规范对于保障交易的合法性和准确性至关重要。
一、填写日期
票据日期应按照年月日的顺序填写，例如2019年3月4日应填写为“20190304”。
日期填写需准确无误，否则会影响票据的有效性。
二、填写票号
票据票号是票据的唯一编号，一张完整的票据必须有票号。
票据票号应填写清晰、准确，且不能与其他票据冲突，一旦出现重号或误号都会影响票据的使用效果。
三、填写付款人名字
票据付款人名字应与付款人开户行一致，不得出现填写错误或
缺漏。
同时，为避免票据作废或无效的情况发生，需要注明付款
人与收款人的真实姓名。
四、填写金额
票据金额的填写也非常重要，填写错误会造成很大的经济损失。
票据金额应按数字大小填写，且不得出现小数点和分号。
如果是
大写金额填写，需要注明“人民币”字样。
五、填写收款人名字
票据收款人名字应填写清晰、准确，不得出现任何错误或缺漏。
同样需要注明收款人与付款人的真实姓名，避免不必要的误会和
纠纷。
六、填写意见
票据意见是指出票人的签字确认，一定程度上保障了票据交易的有效性和安全性。
票据意见应填写出票人的真实姓名和签名、盖章等信息。
七、备注信息
在票据填写过程中，有时需要填写备注信息以便参考和处理问题。
备注应注明内容明确、简明扼要，不得影响票据主要的交易信息。
综上所述，票据金额的填写规范对于保障票据交易的安全合法至关重要。
在填写过程中，需要认真确认每个项目的准确性，以免给自己或其他人带来不必要的经济损失。
票据填写规范要求
票据填写规范要求票据填写规范是指在填写各类票据时需要遵守的一系列规定和规范。
票据是商业交易中的一种重要凭证，正确填写票据不仅有助于减少错误和纠纷的发生，还能够提高票据的可信度和有效性。
下面将详细介绍票据填写规范的要求。
首先，在填写票据时需要注意以下几个方面：1.清晰明确：填写票据时必须保证内容清晰明确，字迹清晰可辨，避免出现涂改、划掉或多余的信息。
票据上的各项信息应当与交易事项一致，不得有模棱两可或引起歧义之处。
2.完整准确：填写票据时必须确保所有必填信息都填写完整，并且准确无误。
常见的必填信息包括票据的编号、日期、出票人、收款人、金额等等。
任何遗漏或错误的信息都可能导致票据无效或产生纠纷。
3.法定要求：填写票据必须符合国家相关法律法规的规定，如《票据法》等。
根据法律规定，票据上必须包含一定的要素，如票据的种类、金额的表示方式、票据的签发地等。
同时，还需遵守法律对票据背书、签名要求等的规定。
4.一致性：填写票据时应确保所有相关信息的一致性，包括金额的大小写一致、日期的格式统一、出票人与背书人的一致等。
一致性可以增加票据的真实性和可信度。
此外，在填写特定类型的票据时还需要特别注意一些要求：1.支票：填写支票时，应注意填写支票上的金额必须和金额一致，否则可能会导致非法提取资金的风险。
同时，支票上的收款人必须填写明确，以避免被他人恶意冒领。
2.汇票：汇票填写时要注意填写的金额必须与大写金额一致，背书时应使用限定背书，即注明背书人，以确保票据的安全性和有效性。
3.提单：提单是国际贸易中常用的票据，填写时应注意提单号、装运日期、装运港口、货物的品名、数量和价值等信息的准确性和一致性。
同时，还需注意填写正确的付款要求和托运人与收货人的信息。
总的来说，票据填写规范要求将票据的填写过程规范化，确保票据的真实性和有效性。
准确填写票据不仅能够保护当事人的权益，还有助于维护商业交易的信誉与秩序。
因此，遵守票据填写规范是商业交易中的必备技能。
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一、转帐支票的填制支票是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行再见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
支票上印有“转账”字样的为转账支票，转账支票只能用于转账。
支票分正联和存根联两部分，支票签发后，将存根联与正联从骑缝线剪开，正联交给收款人办理转账，存根联留下作为记账依据，目前许多单位均采用支票打印机械或支票打印软件填制支票。
填制说明：支票由出纳签发，签发转账支票必须记载下列事项：⑴签发日期。
应填写实际出票日期，支票正联出票日期必须使用中文大写，支票存根部分出票日期可用阿拉伯数字书写。
在支票正联用大写填写出票日期时，为防止变造支票的出票日期，在填写月、日时应注意：月为壹、贰和壹拾的，日为壹至玖和壹拾、贰拾和叁拾的，应在其前加“零”；日为壹拾至拾玖的，应在其前加“壹”。
如1月15日，应写成零壹月壹拾五日。
再如10月20 日，应写成零壹拾月零贰拾日。
⑵收款单位名称。
应填写全称并与预留银行印鉴中单位名称保持一致。
⑶确定的金额。
大写金额应紧接“人民币”书写，不得留有空白，以防加填；阿拉伯小写金额数字前面，均应填写人民币符号“￥”。
阿拉伯小写金额数字要认真填写，不得连写，大小写金额要对应，要按规定书写。
⑷用途。
应如实填写，存根联与支票正联填写的用途应一致。
⑸在签发人签章处按预留银行印鉴分别签章，签章不能缺漏。
二、现金支票的填制支票上印有现金“字样”的为现金支票，现金支票只能用于支取现金，不能用于转账，不得背书转让。
现金支票由出纳签发，并加盖预留银行印鉴，注明收款人后将支票正联交收款人，收款人持现金支票到付款单位开户银行提取现金，并按银行的要求出具有关证明。
填制说明：现金支票的填写要求同转账支票。
另外，在支票背面还可以写明需要支取各种面额现金的数量。
现金支票转账支票3、收到转账支票说明：（1）支票结算流程分为“开具现金支票流程”、“开具转账支票流程”和“收到转账支票流程”三个部分。
（2）“开具现金支票流程”是根据出纳自己提取现金而设置的流程，如果企业开出现金支票交由业务员提取现金时，则可以减少出纳“提现”步骤。
（3）“开具转账支票流程图”中开具转账支票和开具进账单也可以同时进行。
（4）会计主管字盖章时兼带审核。
三、银行电汇凭证的填制电汇是指汇款人委托银行通过电报将其款项划转给收款人的结算方式。
单位和个人的各种款项的结算，均可使用。
汇款人以电汇方式汇款时，填制一式三联的电汇凭证，第一联为回单，第二联为支款凭证，第三联为发款依据，全部联次用双面复写纸一次性套写完成，并在第二联“汇款人盖章”处加盖预留银行印鉴。
银行受理后加盖转讫章，将第一联回单退给汇款人作为记账的依据。
填制说明：签发汇兑凭证必须记载下列事项：⑴表明“电汇”的字样；⑵无条件支付的委托；⑶确定的金额；⑷收款人名称；⑸汇款人名称；⑹汇入地点、汇入行名称；⑺汇出地点、汇出行名称；⑻委托日期；⑼汇款人签章。
汇兑凭证上欠缺上列记载事项之一的，银行不予受理。
汇兑凭证记载汇款人名称、收款人名称，其在银行开立存款帐户的，必须记载其账号。
欠缺记载的，银行不予受理。
四、委托收款凭证的填制委托收款是收款人委托银行向付款人收取款项的结算方式。
单位和个人凭已承兑商业汇票、债券、存单、经济合同、发票、运单、费用清单等付款人债务证明办理款项的结算，均可以使用委托收款结算方式。
委托收款结算没有金额起点，也没有最高限额，在同城、异地均可以使用。
委托收款结算款项的划回方式，分邮寄和电报两种，由收款人选用。
企业办理委托收款手续时，应填制一式五联的委托收款凭证；第一联为回单，由收款人开户银行审查无误后加盖印章退给收款人；第二联为贷方凭证，由收款人开户银行作为贷方凭证；第三联为借方凭证，由付款人开户银行作为借方凭证；第四联为收款通知，由收款人开户银行在款项收妥后给收款人；第五联为付款通知，由付款人开户银行转给付款人作按期付款的通知。
全部联次用双面复写纸一次性套写完成。
填制说明：签发委托收款凭证必须记载下列事项：⑴表明“委托收款”的字样；⑵确定的金额；⑶付款人名称；⑷收款人名称；⑸委托收款凭证名称及附寄单证张数；⑹委托日期；⑺收款人签章。
欠缺上列记载事项之一的，银行不予受理。
五、托收承付凭证的填制托收承付是根据购销合同由收款人发货后委托银行向异地收款人收取款项，由付款人向银行承认付款的结算方式。
托收承付结算款项的划回方法分邮寄和电报两种，由收款人选用。
办理托收承付结算的款项，必须是商品交易，以及由商品交易而产生的劳务供应的款项。
代销、寄销、赊销商品的款项，不得办理托收承付结算。
企业办理托收承付手续时，应填制一式五联的托收承付凭证：第一联为回单，由收款人开户银行审查无误后加盖印章退给收款人；第二联为贷方凭证，由收款人开户银行作为贷方凭证；第三联为借方凭证，由付款人开户银行作为借方凭证；第四联为收款通知，由收款人开户银行在款项收妥后给收款人；第五联为付款通知，由付款人开户银行转给付款人作按期付款的通知。
填制说明：⑴表明“托收承付”的字样；⑵确定的金额；⑶付款人名称及账号；⑷收款人名称及账号；⑸付款人开户银行名称；⑹收款人开户银行名称；⑺托收付寄单证张数或册数；⑻合同名称、号码；⑼委托日期；⑽收款人签章。
托收承付凭证上欠缺上列记载事项之一的，银行不予受理。
3说明：（1）“委托收款或托收承付结算流程图”包括委托收款和托收承付结算两种方式，在该流程图中又分托收流程、付款流程和承付流程三种情况。
（2）在“托收流程”中出纳应根据有效凭单才能办理托收手续，本书中这部分内容未列出，请参见“银行结算方式”中的有关规定。
委托收款结算与托收承付结算中其有效凭单有所不同，注意区别。
（3）在“付款流程”中主要是针对直接由银行付款的委托收款结算下的流程。
（4）在“承付流程”中主要是针对委托收款结算下以单位为付款人的方式承付和托收承付方式下的承付流程。
该流程是验单付款的流程，未列出验货付款流程。
（5）在验单付款流程中设计了两次验单，一是业务部门审核，二是财务部门审核，只要有一次审核不通过均应办理拒付。
在企业中可以根据各自管理权限设置不同的审核程序。
六银行承兑汇票的填制银行承兑汇票是商业汇票的一种，由银行承兑，由在承兑银行开立存款帐户的存款人签发。
承兑银行按票面金额向出票人收取0.5‰的手续费。
银行承兑汇票一般一式三联。
其中：第一联为卡片，由承兑银行留存；第二联为银行承兑汇票，交收款人（或持票人），是收款人开户银行随结算凭证寄承兑银行作付出传票附件；第三联为存根，由签发人存查。
全部联次用双面复写纸一次性套写完成。
填制说明：签发商业汇票需记载下列事项：⑴表明“银行承兑汇票”的字样；⑵无条件支付的委托；⑶确定的金额；⑷付款人名称；⑸收款人名称；⑹出票日期；⑺出票人签章。
欠缺上列记载事项之一的商业汇票无效。
方票据（2）贴现收款说明：（1）“银行承兑汇票结算流程”属于商业汇票流程中的一种。
由于本书中未涉及商业承兑汇票，所以只画出“银行承兑汇票流程图”。
再该流程图中分付款方和收款方两方面列示，在收款方流程图中又分为收到银行承兑汇票、将票据进行贴现和到期收回款项三种情况。
（2）在“付款方流程图”中由业务部门有关人员根据业务情况提出办理银行承兑汇票。
银行承兑汇票经银行审查后由银行开出。
（3）在“收款方收到票据流程图“中收到银行承兑汇票可以由指定人员保管。
（4）在“收款方贴现流程图“中贴现申请可以由相关财务管理人员提出申请，由出纳办理。
（5）在“收款方到期收款流程图“中”提示付款“工作应提前进行；企业可以办理委托收款和其他方式收回票款，在本书中只列示了采用委托收款方式收款。
七、进账单的填制当企业持转账支票、银行本票和银行汇票等到银行办理转账时，须填制进账单。
进账单一般一式三联，第一联为回单，是出票人开户银行交给出票人的回单；第二联为贷方凭证，由收款人开户银行作为贷方凭证；第三联为收账通知，是收款人开户银行交给收款人的收账通知。
填制说明：进账单中须填写下列项目：⑴收款人或付款人全称为企业在银行开户名称；⑵账号为开户银行帐号；⑶开户银行为开户银行全称；⑷大写金额应紧接“人民币”书写；⑸小写金额要与大写金额相对应；⑹票据种类一般为转帐支票、银行本票和银行汇票等；⑺票据张数为送存银行的票据张数。
八、银行汇票申请书的填制申请人使用银行汇票，应向出票银行填写“银行汇票申请书”，出票银行受理银行汇票申请书，收妥款项后签发银行汇票，并用压数机压出票金额，将银行汇票和解讫通知一并交给申请人。
银行汇票申请书一般一式三联。
其中：第一联由申请人留存；第二联由出票行作借方凭证；第三联由出票行作汇出汇款贷方凭证。
全部联次用双面复写纸一次性套写完成。
填制说明：申请人应在“银行汇票申请书”上填明下列事项：⑴申请日期；⑵收款人名称、账号；⑶申请人名称、账号；⑷申请签发银行汇票的用途；⑸汇票金额。
签章为其预留银行的签章。
收到银行汇票说明：（1）“银行汇票结算流程”分为“开出银行汇票流程”和“收到银行汇票流程”两部分。
银行本票流程与银行汇票流程基本相同，由于本书中未使用银行本票业务，故未设置银行本票流程图，但可以参见“银行汇票结算流程”。
（2）在“开出银行汇票流程”中出纳根据有效的付款凭单开出“银行汇票委托书”办理银行汇票。
（3）在“收到银行汇票流程”中企业收到汇票时应办理实收货款的结算，再进行本流程。