票据填写、整理、开具
销售票据管理制度
销售票据管理制度为加强内部控制，规范各子公司/门店（以下简称各单位）销售票据管理行为，确保销售票据开具、录入、传递、核查及保管等环节规范有序，特制订本规定。
适用于各子公司、门店等有销售业务的单位 (以下简称“各单位”)。
销售票据：各单位在销售活动中所形成的销售小票、收银单据、销售日报表、银行卡签购单、POS 系统数据等原始资料和电子文档，记录和反映各单位销售业务，是收入确认的凭证。
4.1 销售人员：按照要求填写、录入、整理、缴存销售票据，店长对销售票据的填写、录入、整理、缴存及销售行为负有检查、监督的职责,确保销售票据管理行为规范、真实、完整。
4.2 财务人员：负责销售票据及时、完整的归档、保管。
第五条5.1.1 填写销售票据时，必须在票据正面注明所售商品编码、品名、数量、售价、促销或折扣信息、导购姓名或工号，不得只填列所售商品合计数量和金额。
5.1.2 销售票据填写必须信息齐全、字迹清晰，不得漏填、补填或涂改、篡改。
5.1.3 一单销售对应多张销售票据的，需在票据右上角注明 N-1、N-2、..N-N字样。
5.1.4 商品作为赠品使用的，赠品明细(款号及数量)必须写在销售票据正面商品栏内，不得单独开具销售票据，且赠品所产生的折扣金额在本单所购各商品中进行分摊；非商品(包括整个产品生命周期作为赠品使用的商品)作为赠品使用的，赠品明细(款号及数量)必须写在销售票据正面商品栏内，不得单独开具销售票据，且实销金额为0。
5.1.5 VIP及普通会员不能实时录入系统的，必须在销售票据上填写VIP及普通会员系统内注册手机号码及姓名，并在可录入系统时及时将 VIP 及普通会员销售信息录入系统。
5.1.65.1.7 销售退换严格按照公司要求进行，退换业务中不论是否涉及补差，都需要填写销售单据，退换销售小票上必须经店长及经办人签字确认，并附原始销售票据。
5.1.8 销售过程中所生成的所有单据必须全部缴存公司，所有人员不得随意扣留及丢弃。
2024年整理票据工作总结范文
2024年整理票据工作总结范文2024年整理票据工作总结范文1我办六个编，现有工作人员六名，其中票据管理股设股长一名，专职票据管理员一名。
近几年来，我办非税收入管理工作牢牢抓住财政票据管理这条主线，努力夯实基础工作，强化日常管理工作，管理制度不断完善，管理方式日趋科学，管理水平逐年提高。
现按照省非税局、市非税处的统一部署和要求，我们对我区的票据管理工作进行了认真的自查，从四个方面汇报如下：一、基础工作。
二是按要求设立了各项票据台账，及时记录了票据购领、发放、库存、核销和工本费等业务信息，定期核对台账库存与仓库库存票据数量。
对票据的入库，出库，缴销和结存情况分别设立了台账，做到了每个工作日及时登记台账，打印入出销等相关凭据，每月进行一次票据盘底，核实仓库库存与台账库存数，确保了账库相符。
同时，区财政将票据工本费与收缴改革经费一起纳入了年初预算，为开展票据管理工作提供了有力的经费保障。
三是做到了专人专库专柜保管票据，确保了票据安全。
局机关在办公用房紧张的情况下，专门腾出三间房子用于存放财政票据，仓库面积达到了15平方米，能够充分保证财政票据存放的'需要。
其中一间存放行政事业性收费票据，一间存放矿产品税费票据，另外一间备用。
做到了财政票据按标签分类存放，有序整洁易查。
库房除了安装牢固的铁门外，还装置了报警器、摄像头等监视设备，同时还配备了干粉灭火器两台。
凡拆封的票据均按顺序排放于票据柜中，并备放好樟脑，以防虫蛀，尚未拆封的捆邦票据，则放置于票据铁架上，与地面保持一定的距离，以防潮湿。
库房唯一的钥匙由票据管理员一人保管，其它人员非允许一律不准入内。
通过采取以上防盗、防火、防虫、防潮等各项措施，确保了我区财政票据安全工作万无一失，从未出现过因保管措施不到位而造成票据毁损和灭失现象。
三是加强了与物价部门的横向联系，联合行文进一步明确了非税收入票据的购领、使用和缴销的程序：规定从今年开始，执收单位再次购领票据前，应将已使用的票据先到物价局审核，再到非税办办理缴销手续，若款项尚未缴入非税收入汇缴结算户，则及时催缴，待款项缴齐后给予准购票据。
财务票据管理工作总结6篇
财务票据管理工作总结6篇篇1一、引言在过去的一年中，我负责了公司的财务票据管理工作，通过不断的努力和改进，取得了一定的成绩。
本文将对我过去一年的工作进行总结，分析工作中的不足和需要改进的地方，并提出下一步的工作计划和目标。
二、工作内容概述1. 票据管理流程优化：通过对公司票据管理流程的梳理和优化，简化了票据的审批和结算流程，提高了工作效率。
2. 票据安全措施加强：加强了票据的保管和审批流程，确保了票据的安全性和合法性。
3. 票据档案整理：对公司的票据档案进行了全面的整理和归档，方便了日后的查询和使用。
4. 及时更新票据法规：密切关注票据法规的更新动态，及时向公司内部传达并组织培训，确保公司票据管理的合规性。
三、工作成绩与亮点1. 优化了票据管理流程，减少了不必要的环节，提高了工作效率，使公司的票据处理时间缩短了XX%。
2. 加强了票据的安全措施，未发生一起票据丢失或被盗用的事件，确保了公司的财务安全。
3. 整理了票据档案，建立了完善的票据管理制度，使公司的票据管理更加规范化和系统化。
4. 及时更新票据法规，避免了因违规行为带来的不必要的经济损失和声誉风险。
四、工作不足与改进方案1. 票据管理信息化程度不高：目前公司的票据管理仍主要依赖于人工操作，信息化程度有待提高。
下一步将积极推进票据管理系统的建设和应用，实现票据管理的信息化和自动化，减少人为错误和提高处理效率。
2. 票据培训不够系统：虽然公司已经组织了多次票据培训，但仍有部分员工对票据法规和流程不够熟悉。
建议公司加强票据培训的力度和系统性，确保所有员工都能熟练掌握票据管理的相关知识和技能。
3. 票据监督力度不足：在票据管理过程中，监督力度有待加强。
建议公司建立健全的票据监督机制，定期对票据管理流程进行审计和检查，确保各项措施得到有效执行。
五、未来工作计划与目标1. 推进票据管理系统建设：积极与相关部门沟通协调，制定详细的系统建设和应用计划，确保在XX年内完成系统的建设和应用工作。
票据整改情况汇报
票据整改情况汇报尊敬的领导：根据公司要求，我们对票据管理进行了全面整改，现将整改情况汇报如下：一、问题整理。
通过对票据管理情况进行全面排查，我们发现存在以下问题：1. 票据填写不规范，存在错漏、涂改现象；2. 票据领用、使用、存储管理不够规范；3. 票据盖章、签字不规范，缺乏必要的审批流程；4. 票据报销流程不够清晰，存在报销手续不全、不规范的情况。
二、整改措施。
针对以上问题，我们立即采取了以下整改措施：1. 对票据填写规范进行了培训，强调填写要求和规范，严格执行票据填写规范；2. 设立专人负责票据的领用、使用和存储管理，建立票据台账，定期进行盘点；3. 对票据盖章、签字进行规范管理，明确审批流程，建立相关的审批文件；4. 完善票据报销流程，明确报销手续要求，加强对报销单据的审核和管理。
三、整改效果。
经过一段时间的整改，我们取得了一定的成效：1. 票据填写规范率显著提高，错漏、涂改现象得到有效遏制；2. 票据领用、使用、存储管理得到了有效的规范，台账清晰明确；3. 票据盖章、签字规范有序，审批流程明确，有效避免了违规操作；4. 票据报销流程更加清晰，报销单据的规范性得到了有效提升。
四、下一步工作。
为了进一步提升票据管理水平，我们将继续采取以下措施：1. 加强对票据管理规定的宣传和培训，提高全员对票据管理规范的认识和执行力；2. 定期开展票据管理的检查和督导工作，及时发现和解决问题；3. 不断完善票据管理制度，提高管理的科学性和规范性；4. 加强对票据管理工作的监督和考核，确保整改措施的落实和效果的持续性。
五、结语。
通过此次整改，我们对公司票据管理工作进行了全面梳理和规范，取得了一定的成效。
但我们也清醒地意识到，票据管理工作是一项长期的系统工程，需要我们持之以恒地加以维护和完善。
我们将一如既往地努力，确保票据管理工作的规范有序，为公司的经营管理提供有力的支持。
特此汇报。
此致。
敬礼。
票据整理方法总结报告
票据整理方法总结报告票据整理是指对企业的各种票据进行分类、整理和记录，以便于管理和查找。
本文将对票据整理方法进行总结报告。
首先，在进行票据整理之前，需要做好充分的准备工作。
包括准备分类工具，如文件夹、文件盒等；准备标签和标签贴纸，以便于标记和辨识不同的票据；准备一个整理和归档的时间表，确保按时进行整理和归档。
此外，也需要了解企业的票据相关政策和规定，以遵守相应的法规和要求。
其次，对于票据的整理方法，可以采取以下步骤：1. 分类整理：先将各类票据进行分类，如进货票据、销售票据、财务票据等，然后将其放入相应的文件夹或文件盒中。
可以使用不同颜色的文件夹或文件夹来区分不同类型的票据，以方便查找和管理。
2. 标注和归档：对于每一类票据，可以使用标签或标签贴纸进行标注。
标注的内容可以包括日期、类型、金额等，以便于查找和辨识。
然后将标注好的票据按照时间顺序进行归档，放入相应的文件夹或文件盒中。
3. 建立索引：可以建立一个索引表格，记录每一类票据的编号、日期、类型和存放位置等信息。
通过索引表格，可以快速查找和定位需要的票据。
可以将索引表格打印出来，粘贴在文件夹或文件盒的外面，以便于随时查阅。
4. 定期清理和更新：定期进行票据整理和清理，将已经过期或不再需要的票据进行销毁或转移存档。
可以根据企业的需求，设定一个固定的时间周期，如每月、每季度或每年进行一次整理和清理。
最后，需要注意的是，票据整理是一个重要的管理工作，需要做到有序、准确和及时。
在整理过程中，应当保护好票据的完整性和机密性，并确保票据的安全存放。
同时，还要养成良好的习惯，及时将新的票据进行整理和归档，以免积压和遗漏。
综上所述，票据整理是一个重要的管理工作，合理的整理方法可以提高工作效率和信息的准确性。
通过分类整理、标注和归档、建立索引等步骤，可以实现对票据的有序管理和快速查找。
同时，需要定期清理和更新，保持票据整理的及时性和准确性。
希望以上总结对大家有所帮助。
公司报销票据粘贴方法及单据填写规定【范本模板】
出差票据整理和粘贴要求及单据填写规定在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。
如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。
这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间。
鉴于上述情况,特将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家能够配合执行。
一. 票据整理、粘贴要求：1.分类:把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。
2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等)应集中在一起。
3。
粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单, 粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
4。
粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整.5.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。
6。
票据管理：出差所用票据，个人必须保管好.如有丢失，按照丢失票据数额的60％报销，但是必须注明丢失原因,并由主管签字（如丢失票据过多，将不予以报销）。
二、注意事项如下：1.不要将票据颠倒放置、粘贴。
2.不要用订书机订票据。
3.粘贴票据尽量用适量的胶水.4。
对于粘贴不规范的票据,请自行重新粘贴。
车票的粘贴如下：图1 火车票类的粘贴图2 车辆通行费发票的粘贴图3 出租车票的粘贴图4 汽车车票的粘贴图5 汽车客票的粘贴报销注意事项在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间,又影响报销的进度。
现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下,按照要求进行报销。
票面填写:1.部门名称：所在部门或办事处的名称2.报销大小写金额一致,大写金额必须顶头写,不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥",大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。
票据问题：1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上,成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。
财务原始凭证粘贴及填写规范
财务原始凭证粘贴及填写规范在日常报销工作中，我们经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，这些都给会计报销的后续工作（合计金额、稽核、装订、会计档案保管等）带来很大的不便。
鉴于上述情况，我们将财务票据粘贴要求规范如下，望大家认真学习，配合执行。
对于不合要求的票据，不予报销。
一、费用报销流程：1、申请人填写费用报销单2、部门主管核实情况3、财务符合单据规范合理、金额正确。
4、总经理审批5、出纳付款，同时申请人签收。
二、报销单据现公司共用三种报销单据：费用报销单，差旅费报销单，付款通知书差旅费报销单：用于跨市以外的出差填写；如出差若干天，只填写一份差旅费报销单，如果一张单据写不全，可以增加单据，比如：单据需要写三张，那在第一张的左下角写上1/3，第二张左下角写上2/3，第三张左下角写上3/3。
费用报销单：用于对公司内部员工费用报销的单据。
付款通知书：用于购买原材料、物资、费用类的支出，用于支付给外部单位。
如果因特殊情况没有取得发票的，需用其他发票替代的：第一步：填写一张费用报销单，按替代发票上的内容逐行填写；第二步：按实际发生的内容填写支付证明单作为“附件”，也需要经手人，部门主管签字。
三、票据整理、粘贴要求1、票据分类。
对于集中较多的票据按照内容进行分类，如办公用品、电话费、差旅费、设备维修费、资料费、市内交通费、汽车加油费、过桥过路费、停车费、请客餐饮、客户礼品等，按照类别分别粘贴。
（如有需要）差旅费应单独填写《差旅费报销单》；2、将票据按下图样式整理齐后，将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单装订线内侧依次均匀排开横向粘贴（如下图：此种粘贴方法称为“鱼鳞式”），且应避免将票据贴出粘贴单外。
装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到档案保存要求；粘贴完毕应保证能看清发票代码、发票号码、日期、金额、印章等关键信息。
票据的初步整理方法
票据的初步整理方法票据的初步整理方法票据是商业交易中常见的一种支付工具。
为了保证交易的安全性和准确性，对票据进行初步整理是必要的。
下面将介绍票据的初步整理方法。
一、理顺票据的种类票据的种类有很多，包括支票、汇票、银行本票、银行支票、银行汇票等。
首先需要理顺所持有的票据种类，将其分门别类进行整理，以便后续的管理和处理。
二、验证票据的真实性在整理票据时，需要验证票据的真实性。
首先，查看票据的背书是否规范，背书人是否有权背书。
其次，检查票据前后两次背书之间的转让合同和交易记录是否完整和合法。
最后，验证票据上的金额、日期、单位等是否与交易记录相符。
三、核对票据的基本信息对于每张票据，都要核对其基本信息的准确性。
包括票据的编号、出票日期、到期日、付款人姓名、收款人姓名、金额等。
如果发现任何错误或不合理之处，应及时与相关方联系进行修改或补充。
四、归档票据的目录及文件夹为方便管理和查找，对票据进行归档是很重要的。
可以根据票据的种类、出票日期、到期日期等进行分类，然后在每个分类目录下建立相应的文件夹，将相关的票据整理在一起。
五、建立票据的台账为了更好地追踪和记录票据的整理情况，建立票据的台账是必要的。
可以采用电子版或纸质版的方式建立台账，记录每张票据的基本信息、整理日期、归档位置等，便于管理和查询。
六、建立票据的备份为了防止票据的丢失或损坏，建立票据的备份是非常重要的。
可以将票据的扫描件保存在电子设备或云端存储中，确保备份的安全和可靠性。
七、定期检查票据的完整性为了确保票据的有效性和合法性，定期检查票据的完整性是必要的。
应该定期查验票据的是否遗失、损坏或过期，同时与相关方进行核实，及时处理问题票据。
八、制定票据管理制度为了规范票据的管理，制定票据管理制度是必要的。
包括票据的申领、使用、整理、归档等方面的规定，明确责任和权限，提高票据管理的效率和准确性。
九、加强知识更新与培训随着商业交易的不断变化和创新，票据的种类和使用方式也在不断更新。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
• 写成人民币陆仟零柒元壹角肆分。
2021/3/4
• 5、阿拉伯小写金额数字前面，均应填写入民币符号"￥" （或草写：）。阿拉伯小写金额数字要认真填写，不得连 写分辨不清。
（2）发票联盖上财务专用章移交客户。
2021/3/4
三、票据填写规范
• 1、中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹（壹）、 贰（贰）、叁、肆（肆）、伍（伍）、陆（陆）、柒、捌、 玖、拾、佰、仟、万（万）、亿、元、角、分、零、整 （正）等字样。不得用一、二（两）、三、四、五、六、 七、八、九、十、念、毛、另（或0）填写，不得自造简 化字。如果金额数字书写中使用繁体字，如貳、陸、億、 萬、圓的，也应受理。
政策、法规、制度的规定，是 否有违法乱纪等行为。 3、审核原始凭证的合理性：原始凭证所记录经济业务是
否符合企业生产经营活动的需要、是否符合有关的计划和 预算等。
2021/3/4
4、审核原始凭证的完整性：原始凭证的内容是 否齐全，包括：有无漏记项目、日期是否完整、 有关签章是否齐全等。
5、审核原始凭证的正确性：包括数字是否清晰、 文字是否工整、书写是否规范、凭证联次是否正 确、有无刮擦、涂改和挖补等。
2021/3/4
Thanks
2021/3/4
联、记账联。均带有自动复写功能，因此在开具的时候要 用纸板将一份与另一份隔开。 （2）收据的开具应该依次开具，号码要连续；填写内容包 括： 交款单位、日期、款项内容、金额、填写人（出 纳）。 （3）收据开具错误，写上“作废”字样或盖上作废章。收 据一式三联不完整不能作废。 （4）收据填写之后，在收据联盖上财务专用章，并撕下收 据联交给交款人，撕下记账联交给会计记账。
2021/3/4
• 3、报销票据粘贴方法
• ①票据较多时，票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上。
2021/3/4
• ②长型的票据折叠方法
2021/3/4
• ③宽型的票据折叠方法
2021/3/4
4、粘贴中常见的错误
2021/3/4
二、票据开票处理
1.收据的开具 开具收据注意事项 （1） 收据共一式三联，一份完整的收据包括存根联、收据
• 6、票据的出票日期必须使用中文大写。为防止变造票据 的出票日期，在填写月、日时，月为壹、贰和壹拾的，日 为壹至玖和壹拾、贰拾和叁抬的，应在其前加"零"；日为壹月壹拾伍日。再如10月20日，应写成零壹拾月零贰拾日。
• 7、票据出票日期使用小写填写的，银行不予受理。大写 日期未按要求规范填写的，银行可予受理，但由此造成损 失的，由出票人自行承担。
2021/3/4
2.通用机打发票的开具
（1）发票开具（演示）
第一次打印，打印边距设置，拿空白纸张矫正。
提示：如果出现打印提醒“提示安装打印插 件”。安装打印插件之后重新登录浏览器才 可以 打印。
网络发票系统企业端操作，有详细说明。
http://100.0.0.1:8001 国税申报网址 地税申报网址
2021/3/4
• 4、阿拉伯小写金额数字中有"0"时，中文大写应按照汉语语言规律、 金额数字构成和防止涂改的要求进行书写。举例如下：
• ①阿拉伯数字中间有"O"时，中文大写金额要写"零"字。如￥1， 409.50，应写成人民币壹仟肆佰零玖元伍角。
• ②阿拉伯数字中间连续有几个"0"时，中文大写金额中间可以只写一个 "零"字。如￥6，007.14，应写成人民币陆仟零柒元壹角肆分。
• 2、中文大写金额数字到"元"为止的，在"元"之后，应写"整 "（或"正"）字，在"角"之后可以不写"整"（或"正"）字。大 写金额数字有"分"的，"分"后面不写"整"（或"正"）字。
• 3、中文大写金额数字前应标明"人民币"字样，大写金额数 字应紧接"人民币"字样填写，不得留有空白。大写金额数 字前未印"人民币"字样的，应加填"人民币"三字。在票据和 结算凭证大写金额栏内不得预印固定的"仟、佰、拾、万、 仟、伯、拾、元、角、分"字样。
• ③阿拉伯金额数字万位或元位是"0"，或者数字中间连续有几个"0"， 万位、元位也是"0，但千位、角位不是"0"时，中文大写金额中可以只 写一个零字，也可以不写"零"字。如￥1，680.32，应写成人民币壹仟 陆佰捌拾元零叁角贰分，或者写成人民币壹仟陆佰捌拾元叁角贰分； 又如￥107，000.53，应写成人民币壹拾万柒仟元零伍角叁分，或者 写成人民币壹拾万零柒仟元伍角叁分。
注意事项：
1.反面由经办人签字。
2.无正规发票的，不应通过对公账户支付款项，应 当通过个人账户或者填写现金支票提取现金支付
2021（/3/4具体可以咨询李姐）。
第二步：票据粘贴 1、正确选择并填制报销凭证封面 ①报销差旅费使用“差旅费报销单”。 ②除差旅费以外的所有报销事项都使用“款项支出申请单” 。
票据的处理
—— 相关基础操作
2021/3/4
主讲内容
• 一、报销票据粘贴方法 • 二、票据开票处理 • 三、票据填写规范
2021/3/4
一、报销票据粘贴方法
第一步：接收时票据处理审核原始凭证 1、审核原始凭证的真实性：包括日期是否真实、业务内
容是否真实、数据是否真实等。 2、审核原始凭证的合法性：经济业务是否符合国家有关
2021/3/4
2、报销票据粘贴原则 ①对发票进行分类整理：办公费、交际应酬费、广
告费、通讯费、车费费用差旅费（只要是员工市 外出差的费用，全部填入差旅费报销单）。 ②纸张大小、金额相同的票据贴在一起。 ③粘贴的票据要求正面朝上，便于审核与日后查阅。 ④过窄过短或过多的票据，应将票据先粘贴在空白 粘贴单上，再附在单据封面后。 ⑤大张的票据只需固定票据的左上角，小张的票据 需均匀的粘贴在粘贴单上，不能厚薄不匀。