一般建筑工程项目资金月使用计划表
项目资金计划表(详细版)
万元
2.40
2.40
项目部组织施工，按64口计算，10米深，降水5个月，费用为：19.9万元
19.90
19.90
8.32
（6）、人防工程
合同已签订，A区地库总造价115万，按人防面积比计算，A1区人防费用： 49.75万元；
（7）、A2区非人防改人防
（8）、断桥铝窗
（9）、外墙石材 （10）、外墙真石漆施工
成本核算价，C15：350元/m3，C25：360元/m3，C30：370元/m3，C35：390元 /m3，C40：410元/m3，C45：435元/m3，C50：460元/m3，C55：490元/m3， C60：520元/m3，C30P6：390元/m3，C35P6：410元/m3，C40P6：430元/m3， C60P6：540元/m3，地库砼：9909.57m3，A1-1砼：9128.65m3，A1-2砼： 9187.68m3，A1-S-1#砼：288.83m3，A1-S-2砼：347.16m3，费用为：1166.59 万元 成本核算价，煤矸石：200元/m3，共计：10440m3，费用为：208.8万元 成本核算价，高分子凝能保温板：600元/m3，共计：2437m3，费用为： 146.22万元
公司名称：******地产开发有责任限公司
序号 1
土地费用
现金流出项目 1、地上物拆迁补偿费用
小计 1、三通一平 （1）、临电工程费 （2）、临水工程费 （3）、挖填土、清障及平整场地、道路费用
2、规划设计费
3、施工图设计费（含管网、电子报批）
4、精装设计费 5、招投标咨询费
6、监理费
7、施工图审图费（含人防、防雷） 8、地勘费用 9、建设工程规划许可证
建设工程项目月报
Xxx项目2021年3月月报（2021年2月26日-2021年3月25日）编制：审核：审批：xxx有限公司2021年3月25日Xxx项目周报一、工程概况二、本月进度情况东单元16层混凝土浇捣完成，西单元15层混凝土浇捣完成。
2#楼室内装饰：地面找平完成10~33层，室内电梯安装完成65%，室内贴砖完成32~33层；外墙装饰：南侧腻子完成75%，涂料完成35%，窗扇玻璃安装完成45%。
3#楼室内装饰：地面找平完成，电梯前室贴砖完成18~29层；外墙装饰：外墙涂料完成95%，窗扇玻璃安装完成65%。
室内：楼梯间天花墙面腻子完成24~29层，地面找平完成26~29层；外墙：东单元外墙腻子完成15%。
5#楼室内装饰：室内电梯安装完成80%，地面找平完成26~33层，室内贴砖开始施工；外墙装饰：涂料完成95%，屋面贴砖完成70%。
6#楼室内装饰：卫生间找平完成9~33层，楼梯间找平完成9~33层，室内电梯安装完成55%，地面找平完成26~33层，室内贴砖开始施工；外墙装饰：涂料完成95%，屋面贴砖完成90%。
室内：内墙抹灰完成3~29层；外墙：西单元外墙抹灰完成4~30层，东单元外墙抹灰完成3~30层，铝窗安装完成，东单元外架拆除20~30层，西单元外架拆除20~30层。
8#楼室内：室内抹灰完成10~24层，外墙4~24层抹灰完成；外墙：外架拆除完成8~24层；9#楼室内：公共区域腻子完成60%，楼梯间找平完成40%，地面找平完成12~24层；外墙：东单元腻子完成，东单元涂料完成55%。
室内装饰：地面找平完成8~24层，电梯前室贴砖完成18~24层；外墙装饰：窗扇玻璃安装完成90%。
幼儿园墙面贴砖完成90%，地面贴砖完成80%，栏杆安装完成40%。
三、图纸及设计1、施工图设计已审批，施工蓝图已提供；2、幼儿园精装初设及预算已提交业主。
四、本月完成产值情况本月产值情况产值计划（万元）计划完成比例备注分布分项工程完成产值（万元）钢筋工程25.5本月产值计划924.8 月产值计划完成比例137.87%模板工程32.8混凝土工程33.7机电安装工程274栏杆工程27.1门窗工程93.3砌体结构工程43.8外立面工程154.1抹灰工程110.5开工至今，累计完成产值74775.6万元（按照大额投资会的决定，本项目合同总价累计核增18869.07万元，合计865666600万元），累计完成项目总造价的90.09%。
工程资金使用计划表(可编辑修改word版)
工种
进度款
质保金
合计
劳务队
6350.00
㎡
35
210.00
7,350.00
二
专项工程分包计划
分包合约金额
进度款（1）
进度款（2）
进度款（3）
进度款
质保金
项目名称
周友根精装分包
400,000.00
3 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 15 日
50000.00
4 月 5 日
100000.00
4 月 20 日
150000.00
一年
50000.00
三
劳务分包计划
资金使用计划表
编制部门：编制日期：年月日
项目名称
XXX 大厦办公室装修工程
合同造价
1，680，000.00
一
材料采购、加工订货计划
付款时间（1）
付款时间（2）
付款时间（3）
单位
数量
单价
合计
材料名称
配电柜定制
3 月 2 日
4000.00
4 月 10 日
4000.00
4 月 25 日
5080.00
个
2
6540
13,080.00
人造石前台定制
3 月 2 日
50000.00
4 月 2 日
150000.00
4 月 25 日
10000.00
组
1
210000.00
210,000.00
雷石格栅灯订货
4 月 2 日
全款
个
68
158.00
10,744.00
12㎜超白钢化背漆玻璃
3 月 2 日
1000.00
4 月 10 日
建筑工地项目财务管理制度（含各类表格模板）
建筑⼯地项⽬财务管理制度（含各类表格模板）财务管理制度（试⾏）XXXXXXX项⽬公司⼆〇⼀五年三⽉⽬录财务管理制度 ---------------------------------------------------------- 1第⼀章总则 ---------------------------------------------------------- 1 第⼆章资⾦的管理和使⽤--------------------------------------------- 1 第三章考勤和薪酬 --------------------------------------------------- 3 第四章单据及账务处理----------------------------------------------- 5 计核管理规定 ---------------------------------------------------------- 8第⼀章成本收集的⼯作要求------------------------------------------ 8 第⼆章计核⼯作的标准及核算节点 --------------------------------- 16 材料的计划、采购、进场、保管及领⽤ ------------------------------- 18第⼀章材料的计划与采购 ------------------------------------------ 18 第⼆章材料进场、保管及领⽤ --------------------------------------- 19 租赁材料的管理及结算 ----------------------------------------------- 21 设备机具采购、⼊库、调拨及保管----------------------------------- 22 现场保管室管理------------------------------------------------------ 23 ⾷堂、宿舍、办公室、会议室管理----------------------------------- 24 劳务分包管理 -------------------------------------------------------- 26 ⼈⼒资源管理制度---------------------------------------------------- 27 财务奖罚办法 -------------------------------------------------------- 29 各类表格模板 -------------------------------------------------------- 32财务管理制度第⼀章总则⼀、为加强公司的规范化管理，完善各项管理制度，促进公司发展壮⼤，提⾼经济效益，特制订本制度。
建筑工程财务情况说明书
建筑工程财务情况说明书建筑工程财务情况说明书1. 项目概述1.1 项目背景说明工程项目的背景信息，包括项目的目的、目标和必要性，以及工程项目的规模和范围。
1.2 施工单位介绍承建该工程项目的施工单位，包括公司的名称、注册地址、连系方士等。
1.3 项目周期详细说明工程项目的起止时间、阶段划分和计划进度等关键时间节点。
2. 资金筹措2.1 资金来源列出工程项目的资金来源，包括政府拨款、商业贷款、投资者投资等，并说明各类资金的比例和使用方式。
2.2 资金使用计划详细说明每笔资金的使用计划，包括拨款时间、使用方向、使用金额和用途等，以及资金的监督和管理机制。
3. 费用预算3.1 工程造价估算根据工程项目的需求和规模，列出详细的费用预算表，包括每一项工程的材料费、人工费、设备费等。
3.2 社会效益评估对工程项目进行社会效益评估，包括经济效益、环境效益和社会效益等方面的评估。
4. 财务管理4.1 财务组织说明工程项目的财务组织架构，包括财务部门的设置和人员配备等，以及财务流程和相关制度。
4.2 财务报表列出工程项目的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表，详细说明每一项指标的计算方法和分析结果。
5. 风险评估5.1 市场风险分析工程项目的市场风险，包括行业竞争、市场变动和政策变化等因素可能对工程项目造成的影响。
5.2 技术风险评估工程项目的技术风险，包括技术创新、技术难题和技术保证等方面可能面临的风险。
6. 项目效益评估6.1 经济效益评估详细评估工程项目的经济效益，包括投资回报率、利润率和财务评价指标等。
6.2 社会效益评估对工程项目的社会效益进行评估，包括就业机会、环境保护和社会发展等方面的影响。
7. 附件本文档所涉及的附件如下：附件1：工程项目的资金来源表附件2：资金使用计划表附件3：工程项目的费用预算表附件4：财务报表及相关分析报告附件5：工程项目的风险评估报告8. 法律名词及注释本文档所涉及的法律名词及注释如下：1. 名词1：解释12. 名词2：解释23. 名词3：解释3。
项目投资使用计划与资金筹措表优秀资料
项目投资使用计划与资金筹措表(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）项目投资使用计划与资金筹措表财务分析辅助报表—7单位：万元安全生产费用使用计划审核表工程名称：说明：本表一式份，由施工单位申报，监理机构、项目法人签署意见后,施工单位、监理机构、项目法人各存一份。
安全生产费用使用计划表工程名称:说明：本表一式份,各参建单位填写,用于存档和备查。
项目投资计划表和计划书（货币单位：人民币)项目投资计划书（参考格式）第一章总论项目名称及承办企业项目概述项目能源配置（)变压器安装总容量 (）给水管径（）企业的全年用电量（）年用水量(）年用燃料量项目规划设计主要指标（）规划用地面积（）净用地面积（）建筑占地面积（)总建筑面积（）绿地面积（）道路、停车场面积 (）堆场等面积（）建筑密度(）容积率(）建筑层数()绿化率项目投资估算及资金筹措（）投资估算购买土地投资土地建设投资公用工程投资流动资金（）资金筹措自有资金银行融资其他方式项目建设期项目建设规模项目定员主要财务评价数据及指标销售收入销售利润所得税税后利润项目财务内部收益率平均投资利润率平均投资利税率投资回收期盈亏平衡点结论第二章项目承办企业基本情况包括企业成立时间、主要经营业务、企业管理和人员情况、主要销售市场、行业地位、获得相关的荣誉和认证、近年的销售收入和税收情况。
第三章项目提出的背景项目提出背景项目建设的必要性第四章市场分析第五章产品方案与建设规模产品方案性能和技术水平拟建规模第六章项目建设条件第七章技术方案和工程方案技术方案设计指导思想和主要设计原则工艺路线主要设备工艺及设备特点研发中心工程方案设计依据设计内容及原则主要建、构筑物的结构选型与要求第八章主要能源、原材料供应主要能源供应能源供应与年需要量主要原材料供应与年需要量第九章总图运输与公用辅助工程总图布置建筑物及功能去平米布置厂区道路布置总图主要数据及经济技术指标运输运输量及运输方式运输设备的配备公用辅助工程给排水工程供配电工程通风空调工程通讯工程第十章项目能耗与节能措施项目能源需求量与能耗指标节能与合理用能措施第十一章环境影响评价场址环境条件本项目建设和生产对环境的影响本项目建设对环境的影响主要污染源分析环境空气污染分析水环境污染分析声环境污染分析固体废弃物污染分析环境保护措施方案生产、汽车废气噪声治理污水治理固体废弃物其他废气物环境影响评价第十二章劳动安全卫生与消防危害因素和危害程度有毒有害物品的危害危险作业的危害安全措施方案采用安全生产措施职业病防护和卫生保健措施消防设施火灾隐患分析防火等级消防设施第十三章组织机构与人力资源配置企业组织机构人力资源配置第十四章组织机构与人力资源配置项目实施进度项目实施进度计划第十五章投资估算及资金筹措新增建设投资估算设备购置费及安装工程土建工程公用工程工程建设其他费用基本预备费建设期利息新增建设投资估算固定资产投资流动资金估算项目总投资总投资新增总投资投资使用计划资金筹措企业自有资金企业融资资金其他筹措方式第十六章财务评价评价方法及说明销售收入、销售税金及附加和增值税估算产品销售价格销售收入销售税金及附加增值税成本费用计算测算说明总成本损益和利润分配盈利能力分析静态财务评价指标计算现金流量分析清偿（偿还）能力分析财务平衡分析资产负债分析不确定性分析盈亏平衡敏感性分析财务评价意见第十七章项目风险分析项目主要风险因素风险程度分析防范和降低风险对策第十八章结论建议结论建议附表：1、主要设备清单2、建设投资估算表3、流动资金估算表4、资金投入计划表5、投资使用与资金筹措计划表6、销售收入、销售税金及附加和增值税估算表7、外购原材料费用估算表8、外购燃料动力费用估算表9、工资及福利费估算表、固定资产折旧估算表、总成本费用估算表、损益和利润分配表、项目财务现金流量表、自有资金财务现金流量表、资金来源与运用表、资产负债表、敏感性分析数据表、财务评价主要数据及指标表项目资金使用管理制度严肃财务纪律，进一步规范项目资金管理,提高项目资金、财务管理水平和资金使用效率,统一申报、建设、考评和验收程序，按照着力构建有利于科学发展的体制机制的要求,根据有关规定，结合实际，特制订本管理制度。
施工项目月财务分析报告(3篇)
第1篇一、报告概述本报告针对XX施工项目2021年12月份的财务状况进行分析，旨在全面反映项目在成本控制、资金使用、收入和利润等方面的情况，为项目决策提供依据。
二、项目概况XX施工项目位于我国某城市，占地面积约为XX平方米，总建筑面积约为XX平方米。
项目总投资约为XX亿元，预计工期为XX个月。
项目主要建设内容包括住宅、商业、办公等。
三、成本分析1. 材料成本12月份材料成本为XX万元，较上月增长XX%，主要原因是钢材、水泥等大宗材料价格上涨。
针对此情况，项目采取了以下措施：（1）优化材料采购计划，提前锁定价格；（2）加强市场调研，寻找替代材料；（3）加强施工现场管理，减少材料浪费。
2. 人工成本12月份人工成本为XX万元，较上月增长XX%，主要原因是项目进入施工高峰期，用工需求增加。
为控制人工成本，项目采取了以下措施：（1）优化施工组织，合理安排施工进度；（2）加强劳务队伍管理，提高施工效率；（3）提高员工技能，降低人工成本。
3. 机械成本12月份机械成本为XX万元，较上月增长XX%，主要原因是施工设备租赁价格上涨。
为降低机械成本，项目采取了以下措施：（1）加强设备维护，提高设备利用率；（2）优化施工方案，减少设备使用时间；（3）与设备租赁商协商，争取优惠价格。
4. 管理费用12月份管理费用为XX万元，较上月增长XX%，主要原因是项目管理人员增加。
为控制管理费用，项目采取了以下措施：（1）加强人员培训，提高工作效率；（2）优化部门职责，减少重复工作；（3）合理配置资源，降低管理成本。
四、资金使用分析1. 现金流状况12月份项目现金流入为XX万元，现金流出为XX万元，净流出XX万元。
项目现金流状况较为紧张，主要原因是材料价格上涨、人工成本增加等。
2. 资金筹措为缓解资金压力，项目采取了以下措施：（1）积极与金融机构沟通，争取贷款支持；（2）加强合同管理，确保工程款及时到账；（3）优化资金使用计划，提高资金使用效率。
一个月施工生产计划
一个月施工生产计划
一、项目情况简介
项目名称:小区一期工程
所在位置:市区路号
建设规模:30栋住宅楼建筑,总建筑面积约3万平方米
二、本月施工任务安排
1. 土方开挖:本月土方开挖量3000立方米,预计开挖完成日期为本月15日。
2. 混凝土采购安装:本月混凝土总采购量1000立方米,预计采购安装完成日期为本月25日。
3. 钢筋安装:本月钢筋总安装量200吨,预计安装完成日期为本月20日。
4. 砌块砌筑:本月砖块砌筑面积1000平方米,预计砌筑完成日期为本月27日。
5. 支护工程搭建:本月集体楼房支护工程搭建,预计搭建完成日期为本月22日。
6. 其他:电脑加工安装、水泥批施工等辅助工程同步进行。
三、施工组织与安全生产
1. 正确实施施工组织保障措施,做好安全生产工作。
2. 周末及节假日实行值守和安全巡查。
3. 隐患排查整改工作必须实施。
4. 其他事项......
项目负责人:
本次生产计划于20年8月8日核定通过。
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施工单位：济南鑫智鸿建筑工程有限公司 2013年 3 月 13-2013年 5 月11 单位：万元
日期
项
目
收款单位
用
途
计划金额 678.00
审定金额
备
注
2013.3.13 1.经常性开支 2013.3.13 1.1办公用品 2013.3.15 1.2伙食费 2013.3.15 1.3燃料、维修费 2013.3.15 1.4水电费 2013.3.18 2.临时设施费 2013.3.20 2.1临时道路 2013.3.20 2.2临时办公场地 2013.3.21 3.大型机械进场 2013.3.21 4.自购材料 2013.3.25 4.1钢筋 2013.3.26 4.2商品砼 2013.3.27 4.3砂石 2013.4.2 4.4水泥 2013.4.11 4.5木材 2013.4.15 4.6粘碳纤维布 2013.4.15 3.7商品砼 2013.4.15 3.8钢筋 2013.4.16 3.9粘碳纤维布 2013.4.18 3.10金属栏杆、标志牌 2013.4.20 3.11水电安装材料 2013.4.21 1.人员经费 2013.4.21 1.1本单位员工 2.13.4.21 1.2民工 2013.4.28 3.8其它材料 2013.5.4 4.安全生产专项经费
280100.42 9587.06 48697.58 41456.78 5358.45 320.00 95360.23 23511.20 3200.00 15432.12 37165.00 12.00 人数182人 人数 32人 人数 150人 2150.20 37文明环保和文明施工
措施费 措施费 措施费 措施费
1861.76
2013.5.6 6.社会保障费 2013.5.8 7.工程排污费 2013.5.10 8.大型机械外出
9681.16 968.12 5582.09
填表人：
填表日期：
2013年3月13日
工资 工资 后期准备 措施费 生产 生产 基础结构 基础结构 基础结构 主梁 主梁 主梁 加固 加固 后期准备 生产、生活 生产、生活 生产、生活 办公 生产、生活 生产、生活 生产、生活 机械设备
108.00 570.00 120.00 821.00
6776.81
2870.12 3906.69
5582.09