年度财务费用台账格式
公司费用台账模板
序号
日期
费用类型
金额
支付方式
相关项目
经手人
备注
1
20XX/01/10
办公用品采购
1,000元
银行转账
办公管理
XX
文具采购
2
20XX/01/15
商务差旅
3,500元
信用卡
客户拜访
XX
上海出差
3
20XX/01/20
广告费
8,000元
支付宝
营销推广
XX
广告投放
4
20XX/01/25
网络维护费
2,000元
银行转账
IT支持
XX
年度维护
5
20XX/02/01
客户接待费
1,200元
现金
客户关系维护
XX
餐饮费用
6
20XX/02/05
设备购置
20,000元
信用卡
办公设备更新
XX
新电脑购置
7
20XX/02/10
办公室租金
15,000元
银行转账
设施管理
XX
月租金
8
20XX/02/15
电信费用
1,800元
行政部
XX
年度员工保险
填表说明：
序号：每笔费用的编号。
日期：发生费用的日期。
费用类型：费用的性质或类别，如办公用品、差旅费、广告费等。
金额：费用的具体金额。
支付方式：支付费用的方式，如银行转账、信用卡、支付宝等。
相关项目：费用相关的项目或部门。
经手人：处理该笔费用的员工姓名。
备注：对费用的额外说明或细节。
银行转账
财务费用表格模板
2500
市场调研旅行
市场部
包含差旅费和住宿费
财务费用表格模板
日期
费用类别
金额
说明
责任部门
备注
20XX/01/15
利息支出
5000
银行贷款利息
财务部
按季度支付
20XX/02/10
银行手续费
300
转账手续费
财务部
每笔交易
20XX/03/05
汇兑损失
1200
外币汇率变动
财务部
季度核算
20XX/04/20
信用卡费用
500
信用卡年费
财务部
年度费用
20XX/05/25
咨询服务费
1500
财务顾问服务费
财务部
按需求服务
20XX/06/15
审计费用
8000
年度审计费用
财务部
一次性费用
20XX/07/10
保险费用
2000
企业财产保险
行政部
年度保险
20XX/08/05
办公用品
700
文具及打印材料
行政部ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
季度采购
20XX/09/20
广告费用
3000
新产品宣传
市场部
按需求制定
20XX/10/25
单位财务台账明细表格模板
摘要 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要***
出纳台账-财务收支明细表
4475…
2800…
21,900.00
12,000.00 11,000.00 4,000.00 11,100.00 15,300.00 19,600.00 23,900.00 9,000.00 17,500.00 26,500.00 24,800.00 8,000.00 24,700.00 25,200.00 20,700.00 19,100.00 24,900.00 19,800.00 23,600.00 11,000.00
1674…
收入类目 收入1 收入2 收入3 收入3 收入2 收入4 收入2 收入4 收入3
收入1 收入4 收入2 收入4 收入3 收入1 收入4 收入1 收入4 收入3
250000 200000
每月结余金额对比图
150000
100000
50000
0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
支出2 支出2
支出2 支出1 支出4
支出1
支出1
支出6 支出6 支出6
11,300.00 28,700.00
19,400.00 11,000.00 18,400.00
10,000.00
15,800.00
14,800.00 23,000.00 37,700.00
262,000.00 256,700.00 267,300.00 281,000.00 252,300.00 275,900.00 289,200.00 309,400.00 290,000.00 311,900.00 300,900.00 312,900.00 323,900.00 309,500.00 320,600.00 335,900.00 355,500.00 379,400.00 378,400.00 395,900.00 422,400.00 447,200.00 439,400.00 464,100.00 489,300.00 510,000.00 514,300.00 539,200.00 559,000.00 559,600.00 532,900.00
年度对账单表格范本
年度对账单表格范本一、基本信息项目内容对账单编号_________________ 客户名称_________________ 客户编号_________________ 财务年度_________________ 制表日期_________________ 制表人_________________ 二、账户信息账户类型账户号码开户银行账户余额（年初）账户余额（年末）存款账户_________________ ___________________________________________________贷款账户_________________ ___________________________________________________其他账户_________________ ___________________________________________________三、收入明细序号收入日期收入金额收入来源备注1 _________________ ___________________________________________________2 _________________ ___________________________________________________……………四、支出明细序号支出日期支出金额支出用途备注1 _________________ ___________________________________________________2 ____________________________________________________序号支出日期支出金额支出用途备注____ ____ ____ ____ ……………五、往来账项序号往来单位往来金额往来日期往来性质备注1 _________________ ____________________________________________________________________2 _________________ ____________________________________________________________________………………六、其他重要事项序号事项描述发生日期涉及金额处理结果备注1 _________________ ____________________________________________________________________2 _________________ ____________________________________________________________________………………七、对账确认项目确认内容客户确认_________________（客户签字/盖章）银行/财务确认_________________（银行/财务签字/盖章）八、附注•本对账单为年度财务核对之用，不作为其他用途。
企业财务管理台账模板
企业财务管理台账模板
1.介绍
企业财务管理台账是企业管理中不可或缺的一部分，通过记录企业的财务收支情况和资产负债情况等信息，帮助企业了解自身财务状况，制定相应的财务策略和计划，促进企业持续发展。
2.企业财务管理台账模板
以下是一份常用的企业财务管理台账模板：
(1)资产负债表
(2)现金流量表
(3)银行对账单
以上是企业财务管理台账的常见模板，企业可以根据自身需求进行适当的调整和修改，确保记录的信息准确、完整、有序。
需要注意的是，在记录台账时要做到规范、规范、再规范，养成习惯，避免遗漏或错误。
台账排版要求
一级标题字体为“方正小标宋简体”，字号为二号，居中。
二级标题字体为“黑体”，字号为三号，首行缩进2个字符。
三级标题字体为“楷体-GB2312”，字号为三号，首行缩进2个字符。
四级标题字体为“仿宋-GB2312”加粗，字号为三号，首行缩进2个字符。
正文字体为“仿宋-GB2312”，字号为三号，首行缩进2个字符。
正文中数字和英文字母使用“Times New Roman”字体
所有数字排序不得套用格式
字符间距为正常
行距为固定值28磅
表格：行高为固定值1.2CM，表格居中，单元格居中
页面设置为上3.5厘米、下3.8厘米、左3厘米、右3厘米，页脚3厘米。
页码字体为“Times New Roman”，字号为四号，底部居中设置，如“—1—”。
台账格式
建筑业企业生产情况
指标名称
一、建筑合同情况： 签订的合同额
1、上年结转合同额 2、本年新签合同额 二、承包工程完成情况 1、直接从建设单位承揽工程完成的产值 ①自行完成施工产值 ②分包出去工程的产值 2、从建设单位以外承揽工程完成的产值 三、建筑业总产值 其中：装饰装修产值 在外省完成的产值
1、建筑工程产值 2、安装工程产值
计量单位
自年初累计（第 1 季 自年初累计（第 2 季 自年初累计（第 3 季 自年初累计（第 4 季
度）
度）
度）
度）
-
千元
千元
千元
千元 千元
千元 千元 千元
千元 千元
千元 千元
3、其他产值 四、峻工产值 五、房屋建筑施工面积 其中：新开工面积 其中：实行投标承包面积 其中：新开工面积 六、劳动人员情况 计算劳动生主率的平均人数 期末从业人数 其中：工程技术人员 其中：一级建造师
米）
米）
米）
米）
1、厂房、仓库
2、住宅
3、办公用房
4、批发和零售用房
5、住宿和餐饮用房
6、居民服务业用房
7、教育用房 8、文化、体育和娱乐 用房 9、卫生医疗用房
10、科研用房
11、其他用房
千元 千元 平方米 平方米 平方米 平方米
人 人 人 人
建筑业企业主要财务状况
指标名称 工程结算收入 工程结算成本
工程结算税金及附加 工程结算利润 其他业务收入 其他业务利润 经营费用 管理费用
其中：税金 差旅费 工会经费
财务费用 营业利润 利润总额 本年折旧 劳动、失业保险费 住房公积金及住房补贴 本年应付工资总额
其中：主营业务应付工资总额 本年应付福利费总额
Excel全套账财务账模板（适用小企业）
Excel全套账财务账模板（适用小企业）3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。
各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。
4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。
若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。
编制及使用说明：1、使用方法：只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。
如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。
2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。
5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。
6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。
7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。
如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。
8、关于“现金流量表”的编制：①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。
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月份
金额
目标成本（万元）
差额
发你喜欢：“失败永远比成功更有吸引力。”也许是你失败太多拿来自嘲自勉，也许你尝到了失败之后的成功更加甘甜。但无论因为哪种情形，在决定命运的时候，希望你是成功者，那么希望你能早日振作起来，让智慧的火花早日闪烁起来。你喜欢“世界上最宽阔的东西是海洋，比海洋更宽阔的是天空，“要谦虚，要坚持到底。”这不是哪位伟人的话吧？在作文中好几次你杜撰了比较切合文意的“名言”，这两个“要”是你对自己的要求自己了。确实，聪明的你努力之后总有丰厚的收获，但之后你便又会回到原地。进入初三，希望你“坚持”！序号
2
3
……
12
合计