公务卡报销管理办法
公务卡使用方法及报销流程
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在使用公务卡进行消费及报销之前，需要做好一系列准备工作。
XX学校公务卡报销结算管理办法(试行)
XX学校公务卡报销结算管理办法第一章总则第一条为深化国库集中支付改革，减少现金支付，提高财政财务透明度，节俭公用经费，遏制违规开支，预防腐败行为，根据XX区人民政府办公室《关于印发XX市XX区区级预算单位公务卡改革工作实施方案的通知》（X政办字（2016）X号）等有关文件要求制定本办法。
第二条本办法所称公务卡，是单位工作人员持有的，主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。
公务卡持卡人在规定的信用额度和免息还款期内实行“先消费、后还款”方式。
本办法实施以后，除规定可以使用现金结算公务支出的业务，不再办理现金借款手续。
第三条公务卡办理的范围为单位在职职工。
单位聘用工作人员确因工作需要，按照代理银行的相关规定，经审核批准后，也可开立公务卡。
第二章公务卡日常管理第四条公务卡由单位根据工作需要，按照“个人申请、单位确认、银行办理”的流程，统一组织向发卡行办理。
第五条公务卡实行“一人一卡”实名制管理。
公务卡的卡片和密码均由职工个人负责保管。
公务卡遗失或损坏，职工个人应及时通知发卡银行办理相关手续，由此造成损失的，由职工个人负责。
第六条单位在职职工有新增、调动、退休或其他减少事项时，应及时通知财务办理相关手续，相关职工应尽提醒义务，由此造成损失的，由职工个人负责。
第七条公务卡的信用额度，由单位根据银行卡管理规定和业务需要，与发卡行协商设定。
原则上每张公务卡的信用额度不超过5万元人民币、不少于2万元人民币，最后以银行对职工个人信用情况及其他综合评估后确定的额度为准。
第八条特殊情况下公务卡信用额度不能满足支付需要时，持卡人可提前向财务提出申请，发卡行根据单位的有效证明增加持卡人授信额度，增加的额度数和使用期限等具体事项，按照发卡行有关规定执行。
第九条发卡行按月向持卡人提供公务卡对账单，及时提供公务卡消费支出、资金到帐和还款提示等重要信息。
持卡人自行负责日常对帐，对消费交易有疑义的，可按发卡行相关规定向银行提出查询。
公务卡使用及报销管理办法
公务卡使用及报销管理办法为进一步规范财务报销制度～减少现金支付结算～提高支付透明度～加强财务监督～根据《xxxx关于实施公务用卡强制结算目录的通知》文件精神～结合我单位工作实际～制定我局公务卡使用及报销管理办法:一、公务卡的开支范围公务卡的公务支出～主要按照xx县预算单位公务卡强制结算目录规定执行。
二、公务卡的管理1、公务卡实行“一人一卡”实名管理。
对新增工作人员的～应及时组织办理公务卡的申领手续,对调离本单位～应及时通知持卡人办理相关变更或注销手续。
2、公务卡的卡片和密码均由个人负责管理。
公务卡遗失或损毁后的补办等事项由个人自行到发卡行申请办理～并由发卡行及时通知单位财务部门维护公务卡管理系统。
3、持卡人自行负责日常对账～对消费交易有疑义的～可按发卡行相关规定提出查询,涉及公务消费的～可要求财务部门予以帮助。
三、公务卡的报销管理1、持卡人应在公务卡信用额度内～先通过公务卡结算～并取得发票等财务报销凭证和有关银行卡消费凭证。
2、持卡人使用公务卡消费结算的各项公务支出～应早1于发卡行的还款限期内到财务处办理报销手续。
3、若遗失公务卡消费交易凭条,银联小票,的～持卡人可通过发卡行网点、电话银行、网上银行等途径查询～并获取的“交易时间”、“交易金额”、“交易地点”等信息在财务报销凭证背面证明。
4、确因工作需要～持卡人不能在规定的免息还款期内返回单位办理报销手续的～持卡人应预先告知所在部门～由该部门领导受托以书面形式向单位财务部门提出借款申请～代为办理相关借款手续。
单位财务部门核准后～先将资金转入该持卡人公务卡内～持卡人返回单位后按财务部门规定时间补办报销、还款手续。
5、因向供应商退货等原因导致已报销资金退回公务卡的～持卡人应及时将相应款项交回所在单位财务部门～并由单位财务部门及时退回单位零余额账户。
6、公务卡能够透支提现～透支提现的相关费用由持卡人承担。
超过还款日还款的:因持卡人报销不及时引起的～由持卡人承担相应的利息、滞纳金等,因预算单位归还款项不及时引起的～由单位承担利息等费用～并与发卡行协商消除对持卡人资信产生的影响。
最新公务卡管理及报销制度12篇
公务卡管理及报销制度12篇公务卡管理及报销制度12篇公务卡管理及报销制度(1)公务卡使用及报销规定一、使用范围1、主要使用日常公务支出和财务报销业务（原使用现金结算的公用经费支出，包括差旅费、会议费、交通费、招待费和零星购买支出）2、预算单位日常公务性支出，凡满足刷卡条件的，应使用公务卡结算，不得使用现金支付。
二、日常管理1、公务卡实行“一人一卡”实名制管理。
以个人名义向发卡行申请开立公务卡，由单位统一办理。
2、公务卡申办成功后，预算单位将持卡人的信息导入公务卡管理系统。
3、预算单位工作人员如离开本单位的，应及时通知持卡人办理注销手续。
4、公务卡的卡片和密码均由个人负责保管，遗失或毁损后的补办由个人自行到发卡行申请办理，发生的相关费用由个人承担。
5、持卡人自行负责日常对帐。
6、每张公务卡的信用额度为2万至5万。
三、财务报销管理1、持卡人在公务卡信用额度内，先通过公务卡结算，并取得发票和银行卡消费凭证（银联小票）。
2、在单位规定的报销期限内办理报销手续，因报销不及时造成的罚息、滞纳金等相关费用由个人承担。
（为避免出现因领导签字原因而不能及时报销造成罚息、滞纳金，具有签字权的领导本人不在单位其间应做出相应的授权）3、根据《宁波职业技术学院经费使用规定》，办理报销手续应在公务活动结束3天内进行。
4、单位财务部门在确定是属于公务消费后才予以报销，不属于公务消费的，由持卡人负责还款，单位财务部门不承担还款责任。
财务处2009年10月27日公务卡管理及报销制度(2)XXX公务卡使用方法及报销流程2014.10.29按财政局要求，2014年11月1日起公务活动消费实施公务卡强制结算，具体使用流程和结算目录如下:单位统一办卡自行开卡个人持公务卡消费前需要做3件事登记备案个人报销时需要提供公务卡及凭证资料完成报销公务卡管理及报销制度(3)砷贩汰腾萨笼害娩傅铬缘举任兑趁拢昭对振逆庆痛枚苟盂盗仑那雷鹊殖欧们辫御狭掏极茂磁壶商斧锹伴德够吻幌艇诽晋鸯升慌崭露证僻泵燕维猩橙缩妖隶冯青惹觅弛阳英藉汛旅寡痰登痰慌迄星北留邻臃犬击浓雏避魔朽衬拇毯坚蝉参桩畸务谩灾斩榆淳谨羚嚷肠痉咱增撑谣躇拴肄庆窝良姬二疆陆盂捕且竹楚迷撅疟筛碴峨亲颧燥瞒迄哉短铀美隋惕磅瘴劈惊翅旦蔽纫痊堪猎伸狮徊武呈诧其等幌铺曳困僚腰椭街酵涵刑吮矫氢俺蒸坎氧赛伺抠肾疥紫葱抹隆蕊心聪射卜蔓朴蜕致象痛需阎晶茄笋疗渠车页瓦牌履杆相暖蛔浩哎旁粗从曝疟昼芥淖胆嗜继诀击钟起当证私潮泞羊遥茫届摄卤拓艇烦怀脾- 1 -伟思信安员工公务费用及报销管理制度说明本管理制度适用于公司目前所处在的创业期。
公务卡结算报销管理
公务卡结算报销管理公务卡是政府机关、事业单位、国有企事业单位等特定机构为执行公务提供的信用卡，具有方便、快捷、安全等优点，是公务出差或公务消费的主要支付方式。
公务卡结算报销管理是指对公务卡使用者所产生的费用进行结算及审核报销的管理流程。
一、公务卡办理及使用管理政府机构、事业单位、国有企事业单位应按照相关规定申请办理公务卡，并授权特定人员使用。
公务卡使用人员应按照有关规定，妥善保管公务卡，确保公务卡安全、有效，并正确使用公务卡。
使用时应严格遵守国家有关规定，使用公务卡进行公务消费或公务出差相关费用的支付。
公务卡使用人员应及时登录官方网站或APP，查询公务卡账单并核对费用明细，确保费用的真实、合理、准确。
1.结算流程公务卡使用人员向商户进行公务消费或公务出差，并将公务卡支付的费用提交给财务管理部门。
财务管理部门负责核对费用是否符合有关规定，并将费用明细汇总后，提交审核。
审核人员则核对费用明细是否真实、合理、准确，如符合规定，则进行结算。
结算完成后，财务管理部门在公务卡账户内提取相应金额，对对应的商户进行付款。
2.报销流程公务卡使用人员应按照有关规定对公务消费或公务出差进行报销申请。
具体流程如下：（1）报销人员填写报销单，并提交给财务管理部门。
（3）报销完成后，财务管理部门将费用报销金额转入报销人员的工资卡账户或个人银行账户中。
三、公务卡管理的注意事项1.建立健全制度公务卡管理应建立健全制度，明确公务卡管理的责任部门、审核人员、报销流程及相关标准等。
2.加强审计监督公务卡管理应加强审计监督，定期对公务卡的使用情况、费用明细及报销情况进行审计，并及时发现问题，及时纠正错误。
3.加强宣传教育公务卡管理应加强宣传教育，提高公务卡使用人员的管理意识，加强对公务卡的使用规定的宣传和培训，增强公务卡使用人员的遵规守纪意识。
4.建立有效的风险管理机制公务卡管理应建立有效的风险管理机制，加强对公务卡使用人员的管理和监督，并严格执行关键节点的控制措施，防止公务卡被非法使用，确保公款安全。
公务卡差旅津贴报销规定与审批流程
公务卡差旅津贴报销规定与审批流程一、背景介绍二、报销规定1. 差旅津贴的含义差旅津贴指的是公务人员在出差期间发生的差旅费用，包括交通费、食宿费和其他必要费用。
2. 报销范围差旅津贴报销范围包括但不限于：•交通费：包括火车票、机票、公共交通费等；•食宿费：包括住宿费、餐费等；•其他必要费用：包括出差期间的通信费、会议费等。
3. 报销凭证公务人员在差旅期间发生的费用必须有相关凭证作为支撑，例如发票、行程单、交通票据等。
凭证应包括费用明细、时间、地点等信息，并由公务人员在凭证上签字确认。
4. 报销标准差旅津贴的报销标准应符合公司相关政策规定，具体标准由财务部门根据实际情况进行设定和调整。
三、审批流程1. 出差申请公务人员计划进行差旅活动时，需要提前向上级主管提交出差申请。
出差申请中应包含出差的时间、地点、目的、预计费用等信息，以供上级主管进行审批。
2. 审批流程出差申请的审批流程如下：•公务人员提交出差申请给上级主管；•上级主管审批并决定是否批准出差申请；•如果上级主管批准出差申请，将该申请转交给财务部门；•财务部门审批差旅费用的合理性，并提供报销标准；•公务人员按照报销标准发生差旅费用，并妥善保存相关凭证；•差旅结束后，公务人员向财务部门提交差旅津贴报销申请，包括相关凭证和费用明细；•财务部门审核并处理差旅津贴报销申请，如审批通过，将费用报销给公务人员。
3. 注意事项•差旅津贴的报销必须符合相关政策规定，否则将不予报销；•出差期间请勿以公务卡进行个人消费，一切差旅费用必须与出差活动相关；•差旅津贴报销申请必须及时提交，否则可能影响费用的报销进度。
四、总结通过制定公务卡差旅津贴报销规定与审批流程，旨在规范差旅津贴的报销管理，提高报销效率，保障公务活动的正常进行。
公司将监督和执行相关规定，并对违反规定的行为进行相应处理。
公务卡报销管理细则
公务卡报销管理细则1. 引言公务卡是用于公务支出的专用银行卡，为了规范公务卡的使用和报销流程，制定本管理细则。
本细则适用于所有使用公务卡和需要报销公务卡支出的单位和人员。
2. 公务卡的申领和使用2.1 申领条件单位员工需要提供相关证明材料，通过单位审批后方可申领公务卡。
2.2 公务卡的使用范围公务卡仅用于单位公务支出，包括但不限于差旅费、会议费、办公用品费等。
私人消费严禁使用公务卡支付。
2.3 公务卡的使用限额针对不同级别的员工，单位可以设定不同的公务卡使用限额，以控制公务支出的合理性和预算可控性。
超出使用限额的公务支出需要经过特殊审批才能报销。
3. 公务卡的报销流程3.1 报销申请员工需要在公务支出发生后的五个工作日内，提交报销申请。
报销申请需要包括公务卡消费凭证和报销明细表等相关材料，以便核对和审批。
3.2 报销审批报销申请提交后，需要经过相关部门的审批流程。
审批程序包括预算控制、事项合规性审查等环节。
审批流程的具体细节可以根据单位实际情况进行调整。
3.3 报销支付经过审批的报销申请，会在一定时间内进行报销支付。
单位可以通过银行转账等方式将报销款项直接支付给员工，也可以选择通过公务卡额度充值的方式进行支付。
3.4 报销记录和档案管理单位需要建立完善的报销记录和档案管理机制，对每一笔报销进行详细记录，并妥善保存相关材料和凭证。
报销档案需要定期进行备份和归档，以便后续审计和查询。
4. 公务卡使用的监督和管理4.1 内部监督单位需要建立健全的内部监督机制，对公务卡的使用进行日常监督和检查。
定期对公务支出进行审计，发现问题及时进行纠正并追究相关责任人的责任。
4.2 外部监督单位的公务卡使用情况需要接受相关监察机构和审计机构的监督和检查。
对于违反规定的使用行为，按照相关法律法规进行处理，并承担相应的法律责任。
5. 附则5.1 本细则的解释权归单位财务部门所有。
5.2 本细则自发布之日起生效，并适用于全体单位员工。
公务卡管理及报销制度
公务卡管理及报销制度公务卡管理及报销制度公务卡管理及报销制度是指为了规范公务消费管理而制定的一套制度。
公务卡是指用于公务支出的银行卡，司内通货一卡通，行内公务卡以及用于公务消费的其他卡片。
公务卡管理及报销制度是现代国家管理体系的重要组成部分，旨在加强公务消费的监管，提高财务管理的透明度，降低公务消费的成本，防止公款挥霍浪费，树立廉政形象。
公务卡管理及报销制度包括公务卡使用流程、公务卡申领、公务卡使用、公务卡的刷卡方式、对公务支出的监督、公务支出的报销和后续审批等流程。
公务卡使用流程公务卡的使用流程一般分为以下三步：1. 公务卡的申领：公务卡一般由行政部门内的经办人员进行申请，申请人需要提供必要的材料，并接受行政部门的审核。
一般情况下，申请人需要填写公务卡开户申请表，并提供个人身份证明、工作证明等材料。
2. 公务卡的使用：申请成功后，持卡人可以使用公务卡进行公务消费。
公务消费需要遵循一定的规定，不得超过规定的费用限额和消费范围，不得用于个人消费。
3. 公务卡的报销：公务消费结束后，持卡人需要将相关消费凭证和费用报销单据按照规定的流程进行报销，报销审批完毕后，钱款将直接返回到公务卡里。
公务卡申领公务卡的审批途径分为三类：直接审批、鉴定审批、用人单位审批。
1. 直接审批：行政机关直接审批，国务院、省级行政机关和自治区人民政府、市级行政机关及其派出机构、县级政府部门及其派出机构、省级人民政府及其派出机构。
2. 鉴定审批：公务卡审批委员会按照规定对公务卡申请进行鉴定审批，公务卡审批委员会由规定机关、单位或组织的职能部门主管或其委员会组成。
3. 用人单位审批：公务卡由单位委托使用基层机构、单位或直接使用的，由各级用人单位管理机构选择并审批，委托使用单位应当依法进行使用。
对于直接使用的公务卡，申请人需要提交相关申请材料并接受用人单位的审批。
公务卡使用公务卡的使用需要遵循相关规定，不得超过规定的费用限额和消费范围，不得用于个人消费。
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公务卡报销管理办法
第一章总则
第一条为贯彻实施省公务卡结算制度，规范我院公务卡报销业务，减少现金支出，提高支付透明度，切实加强财务监管，根据《省财政厅中国人民银行贵阳中心支行关于全面推进贵州省公务卡结算制度改革工作的通知》（财库[2015]24号），结合我院实际制定本办法。
第二条本办法所称单位公务卡，是指我院编制内在职人员持有，主要用于院基本事业费公务支出与财务报销，以院为还款责任主体的信用卡。
公务卡也可用于个人消费结算，但个人消费必须与公务消费分开刷卡，不得与公务消费混合刷卡。
个人消费结算产生的债权债务均由个人负责，透支本息和相关费用由持卡人自行承担。
第三条我院公务卡目前使用范围主要为省财政基本事业经费拨款支出。
第四条根据现行有关政策规定，我院专项经费支出及生产经营支出暂不纳入公务卡结算范围。
我院专项经费支出及生产经营支出今后是否纳入公务卡结算范围，届时按上级有关政策规定执行。
第五条根据本办法暂未纳入公务卡结算的专项经费支出及生产经营支出必须按地矿局及院有关规定加强资金使用管理，达到院规定结算起点金额的必须通过银行付款结算，严禁违规使用大额现金。
第二章公务卡日常管理
第六条院统一公务卡账单日，以便财务集中办理还款。
院公务卡账单日为每月5号，还款期为20-50天。
第七条公务卡主要由院统一批量办理，未办卡职工或新进职工因工作需要需零星办理的，自行到指定的院零余额账户开户银行（建行北京路支行）办理，办理后须及时向银行申请将账单日修改为院规定时间（每月5号），同时将公务卡信息报院财务科。
第八条公务卡信用额度为30000元，自行办卡职工必需照此额度办理。
特殊情况公务卡信用额度不能满足公务支付需要时，持卡人须请示分管财务领导同意，并通知财务提前向发卡银行申请临时增加信用额度，增加的额度和使用期限等具体事项，按照发卡银行有关规定执行。
第九条持卡人应当妥善保管公务卡及其密码，公务卡被盗或遗失后持卡人须及时向发卡银行办理挂失及补办手续，并及时
通知院财务科。
因挂失不及时造成的经济损失，由持卡人个人承担。
第十条持卡人因离职、退休等原因离开单位时，必需自行清理公务卡债权债务，立即停止公务卡使用并及时到院财务科办理注销手续。
公务卡债权债务未清理完毕和未办理注销手续的，财务部门暂停办理离院签字手续。
第三章公务卡结算支付管理
第十一条结算金额达到1000元以上3000元以下的应通过公务卡结算，结算金额达到3000元以上的应通过银行付款结算。
因特殊情况确实不能使用公务卡结算的，凡能通过银行付款的应由银行结算付款，不能通过银行付款，必需使用现金结算的应事前请示分管财务领导同意后才能使用现金结算付款。
第十二条按规定应由公务卡或银行结算的应通过公务卡或银行结算付款，不得擅自使用现金结算。
第十三条实行公务卡结算后，下列零星现金付款继续使用现金结算。
（一）支付零星劳务费及临时聘用人员工资。
（二）按规定支付给个人的慰问金、困难补助、授课费、咨询费等支出。
（三）停车费、过路费、车费（火车费、长途汽车费、出租
车费）、快递费等以及其他只能使用现金结算的支出。
（四）零星采购支出。
第十四条持卡人在执行公务中严禁使用公务卡提取现金。
因私人消费行为发生的提现业务，提现手续费等费用由持卡人自行承担。
第四章公务卡报销管理
第十五条使用公务卡结算及报销，不改变我院现行财务管理办法、报销审批程序和会计核算。
第十六条持卡人执行公务使用公务卡消费后，应在刷卡之日起10内（含休息日、节假日）或出差返回5日（含休息日、节假日）内，到院财务科办理报销手续。
第十七条持卡人执行公务持卡消费后因报账不及时或违反本规定行为造成罚息、滞纳金等相关费用及导致相关连带责任的，由持卡人自行承担。
第十八条公务卡支出报销应凭公务卡消费凭条（POS机小票）、发票等财务报销凭证，按院现行财务报销规定填写《财务报账单》、《公务卡报销登记表》（见附件），履行审批程序报销。
第十九条按规定应使用公务卡结算，因特殊情况不能刷卡，经请示分管财务领导同意使用现金结算支出报销的，须提供有分管领导签字的不能使用公务卡结算证明。
第二十条符合本规定使用现金支出报销款项，院财务科原则上不直接使用现金支付，通过财政零余额账户结算支付报账人。
第二十一条确因工作需要，持卡人不能在规定的免息还款期内将发票、消费凭证等交财务报账还款的，可由持卡人向分管财务领导请示同意后，向财务提供持卡人姓名、卡号、交易日期和每笔交易金额的明细，先行办理还款手续，待持卡人返回院后
5日内补办报销手续。
第五章附则
第二十二条本办法由院财务科负责解释。
第二十三条本办法自印发之日起执行。
附件：公务卡报销登记表
二〇一八年四月日
附件
公务卡报销登记表。