公务卡管理办法
公务卡管理办法
公务卡管理办法公务卡是指用于机关事务和公共事业单位公务用途的银行卡，公务卡管理办法是为了加强公务卡的管理，维护公款安全，规范公务消费行为的流程和制度。
一、公务卡使用管理（一）开卡：公务卡账户应当在主管部门指定的金融机构进行开立，并应注明公务用途，限定卡内余额和办理业务的种类。
（二）制度：机关事务和公共事业单位应当建立公务卡使用制度，明确公务卡的使用原则、范围、管理权限、业务流程和监督管理措施。
（三）使用范围：公务卡的使用范围应当明确，必须根据工作需要进行有关花销，不得违反相关规定。
二、公务卡使用管理办法（一）业务处理：公务卡的使用应当按照规定的业务流程进行办理，重要业务必须签署使用手续或授权书。
（二）性质确认：卡片现金消费系统应当对公务卡消费的性质进行确认，确保公务卡只能被用于公务消费，防止任意支出和荒废现象。
（三）受理流程：公务卡在进行消费或取款时，应当通过机具操作，同时应当确保取款和消费的时间、地点、金额等信息真实有效的登记记载。
（四）账务管理：公务卡应当建立一套完整的账务管理规范，包括收支管理、账单核对、账户管理等实用性操作。
（五）监督管理：公务卡使用存在漏洞时，主管部门、审计部门、检察机关、监察委等应及时介入，及时纠正相关违规行为。
三、公务卡使用风险管理（一）卡片保管：公务卡卡片和密码必须妥善保管和使用，防止卡片挂失、偷盗、弄丢等突发情况。
（二）商户风险：选择使用公务卡的商户必须符合相关规定，应避免选择财务状况不清、管理不善、诚信度不足等商户。
（三）风险审核：公务卡的使用范围、金额、时间、地点等应当定期进行风险评估和实名制认证，避免存在安全隐患。
（四）报告公示：机关事务和公共事业单位应当定期统计公务卡的使用清单，并对开支情况进行公示和报告，有效制约公务消费。
四、公务卡管理运维（一）数据管理：机关事务和公共事业单位应当建立公务卡的数据面板，包括卡片账户信息、交易信息、账单信息等数据清单，方便对公务卡进行统一管理。
公务卡管理办法
公务卡管理办法一、引言公务卡是指用于公务支出的预付支付工具，旨在方便公务支出的管理和控制。
为了确保公务卡的有效使用和监督，制定一套完善的公务卡管理办法是非常必要的。
本文将对公务卡管理办法进行详细介绍。
二、管理范围本管理办法适用于使用公务卡进行公务支出的部门和人员。
三、公务卡的申请和发放1. 公务卡的申请应由相关部门提出，经有权审批机构批准后方可发放。
2. 公务卡的发放应由指定的机构或银行完成，收到公务卡后，持卡人应在规定时间内激活并确认收到。
四、公务卡的使用1. 公务卡的使用应符合相关法规和政策，严禁用于个人消费或非法、违规行为。
2. 公务支出应通过公务卡进行，不得使用现金或其他支付方式。
3. 公务支出的使用范围应明确，并严格按照规定的用途进行消费。
4. 公务卡消费凭证和相关支出票据应妥善保管，用于后续的审核和核对。
五、公务卡的监督和管理1. 支出部门应定期对公务卡支出进行审查和核对，确保支出符合相关规定。
2. 监督部门应定期对公务卡使用情况进行审查和监督，发现问题及时处理。
3. 公务卡使用人员应定期向监督部门提交相关使用和支出情况报告。
六、公务卡的账务处理1. 支出部门应按照规定的程序和时间向银行提交公务卡支出的结算申请。
2. 银行应按照规定的流程对公务卡支出进行审核、结算和核对。
七、公务卡的注销和归还1. 公务卡的注销应由相关部门提出申请，经有权审批机构批准后方可办理。
2. 公务卡的归还应由持卡人将未使用的余额和相关资料交还给指定的机构或银行。
八、公务卡的违规处理1. 对于滥用公务卡进行个人消费或其他非法、违规行为的，应给予相应的纪律处分和经济赔偿。
2. 对于公务卡的丢失或被盗用的，应及时报案，并按照相关程序进行挂失和补办。
3. 对于公务卡管理和使用中的其他违规行为，应按照相关规定进行处理。
九、工作流程和责任分工1. 制定公务卡管理办法的相关部门应负责协调和推进管理工作。
2. 公务卡申请、发放、使用、监督和管理等工作应由相关部门和机构共同负责。
公务卡使用管理办法
公务卡使用管理办法第一章总则为了规范公务卡的使用管理，保障财务制度的规范性和公务开支的合理性，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国财政违法行为处罚条例》等相关法律法规，结合该单位的实际情况，制定本管理办法。
第二章公务卡的发放和管理2.1 公务卡的发放（1）单位应按照实际工作需要，由单位负责人审批，申请人签署《公务卡使用申请书》，并提交相关材料到财务部门办理公务卡发放手续。
（2）每名申请人只能拥有一张公务卡，申请人应当填写真实信息，并承诺卡片使用期间不得出现挂失、被冻结等不良信用记录。
申请人应当在申领公务卡前进行相关的信用背景审核，审核不通过的不得发放公务卡。
（3）单位应当建立公务卡发放台账，记录公务卡的领用、归还、挂失、冻结等相关信息，并做好存档备查。
2.2 公务卡的管理（1）公务卡应当妥善保管，申请人应当主动保管公务卡，并对卡片上的密码进行妥善设置。
单位应当加强对公务卡的监督管理，及时处理挂失、冻结等异常情况。
（2）公务卡的使用范围应当与单位工作需要相适应，遵守国家法律法规和政策规定，维护单位形象，做到公款不私用。
（3）公务卡的消费应当按照财务制度规定的程序和标准进行，严格控制非生产性支出。
对于不符合规定的消费行为，应当予以追责和问责。
（4）单位应当建立公务卡使用监督机制，加强内部审计和监察，发现违规行为及时予以纠正和处理，确保公款安全。
第三章公务卡使用的流程3.1 申请（1）申请人应当填写《公务卡使用申请书》，并提交相关材料。
（2）单位负责人审核通过后，将申请材料提交到财务部门进行审批和处理。
申请人应当在办理过程中积极配合，提供必要的证明材料和信息。
3.2 发放（1）财务部门审批通过后，安排公务卡的发放。
申请人在领取公务卡时应当带齐相关证件和信息，并通过身份验证程序。
（2）公务卡发放后，财务部门应当向申请人作出说明，告知公务卡的使用规定和注意事项，并要求申请人承诺规范使用，遵守相关规定和政策。
单位公务卡管理办法
单位公务卡管理办法单位公务卡是政府机关、事业单位、企事业单位等单位为方便公务消费（如公务出差、公务采购、公务接待、公务培训等）所开设的专用消费卡。
随着社会经济的发展，单位公务卡已经成为现代化单位管理的重要工具之一。
为保证单位公务卡的管理规范化、透明化、合规化，单位必须制定相应的管理办法。
一、单位公务卡的使用范围单位公务卡的使用范围应当与单位公务消费范围相符合。
公务卡的充值以及消费应当严格按照单位的核定预算进行，不得用于涉密、涉外、违法、违纪和不符合公务性质的业务。
单位应当对公务卡的开通、充值、消费、报销等全面管理，避免因卡管不当而产生财务风险。
二、单位公务卡的发放管理单位应当根据工作需要合理开设公务卡，并通过正式流程向上级单位报备。
对于新申领的公务卡，单位应该在卡片上注明持卡人、卡片编号、领卡日期等明细信息，并保留签名和特殊印章等防伪措施，确保公务卡的安全性、唯一性和可追溯性。
三、单位公务卡的安全保管单位应为每位持卡人制定好专门的公务卡使用规定，确保公务卡的安全保管。
同时，各单位应采取必要的措施防止公务卡的丢失和损毁，如卡护具、密码保护、线上实时监控等，减少不当使用和财务纠纷。
四、单位公务卡的充值管理单位公务卡的充值应当遵循“事先核定、限额预付”的原则，确保公务卡的资金来源及使用透明。
对于大额充值应当采取多人会签、审批交叉等方式确保权责分明，对充值明细应进行完整记录和报账。
五、单位公务卡的消费管理单位公务卡的消费应当严格按照核定计划进行，不得超支。
同时应对消费行为进行分类管理，如差旅、采购、接待、培训等。
并要求持卡人在消费前必须书面向单位申请用途、预算、数量、采购方等相关信息，避免不当消费行为。
六、单位公务卡的报销管理单位公务卡使用后其合规消费行为应当及时按照报销规定，对于特殊情况应当开具说明，不合规的消费行为必须依法追究责任，并进行相应处罚。
单位应当建立健全财务审核和内部控制制度，加大对公务卡消费行为的监督和管理力度。
单位公务卡管理办法-
单位公务卡管理办法-第一章总则第一条为了加强单位财务管理，规范公务支出行为，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规，结合本单位实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于本单位及所属各部门、分支机构（以下简称“各部门”）的公务卡管理。
第三条公务卡是指由本单位统一办理，用于日常公务支出的信用卡或借记卡。
第四条公务卡的使用和管理应遵循以下原则：1. 合法性原则：公务卡的使用必须符合国家法律法规和本单位的财务制度。
2. 规范性原则：公务卡的使用和管理应严格按照本办法执行。
3. 效率性原则：公务卡的使用应有助于提高工作效率和资金使用效率。
4. 安全性原则：确保公务卡资金安全，防止滥用和挪用。
第二章公务卡的申请与发放第五条各部门需使用公务卡时，应向财务部门提出申请，并说明使用目的、预计使用金额等信息。
第六条财务部门负责审核申请，对符合条件的部门发放公务卡，并进行登记管理。
第七条公务卡的发放应明确持卡人，持卡人应为部门负责人或其指定的财务管理人员。
第三章公务卡的使用第八条公务卡可用于以下公务支出：1. 办公用品购置；2. 差旅费用；3. 会议费用；4. 业务招待费用；5. 其他经批准的公务支出。
第九条持卡人使用公务卡时应遵循以下规定：1. 严格遵守国家及本单位的财务管理规定；2. 确保支出真实、合法、必要；3. 及时索取并保存发票和相关凭证；4. 避免大额现金交易，优先使用公务卡结算。
第四章公务卡的结算与报销第十条持卡人应在每月规定时间内，将上月公务卡支出情况进行结算，并提交财务部门。
第十一条财务部门负责对提交的结算资料进行审核，对符合规定的支出进行报销。
第十二条报销时应提供以下资料：1. 公务卡消费明细；2. 发票原件；3. 相关证明材料；4. 其他财务部门要求提供的资料。
第五章公务卡的管理与监督第十三条财务部门负责公务卡的日常管理工作，包括但不限于卡片的发放、挂失、补办、注销等。
第十四条各部门应加强对本部门公务卡使用的监督，确保公务卡合理、规范使用。
公务卡管理办法
公务卡管理办法公务卡是一种用于公务支出的特殊银行卡，它在提供便利的同时，也需要严格的管理。
为了规范公务卡的使用和管理，各级政府部门需要制定相应的公务卡管理办法。
本文将介绍公务卡管理的相关内容。
一、公务卡的开办和使用1. 公务卡的开办（1）公务卡的申请应由具备授权的单位或个人向相关银行提出申请，并提交相应的申请材料，包括单位的证明文件、申请人身份证明以及公务卡使用的合法合规承诺等。
（2）银行应在审核通过后，发放给申请人一张公务卡，并提供相应的密码和使用说明。
2. 公务卡的使用（1）公务卡仅用于公务支出，不得用于个人消费或其他非法用途。
（2）公务卡的使用应遵循相关机构的财务制度和规定，并进行详细的记录。
（3）公务卡的使用金额应与支出事项相符，并在支出后及时进行账务核对。
二、公务卡的管理与监督1. 公务卡的管理责任（1）单位或个人申请公务卡的，应承担相应的管理责任，包括制定和执行公务卡的使用规定、监督公务卡的使用情况等。
（2）单位应设立专门的管理机构或负责人，负责公务卡的管理工作，包括公务卡的发放、收回与注销、使用记录的审核等。
2. 公务卡的监督（1）监督机构应对公务卡的使用情况进行定期或不定期的检查和核实，确保公务卡的使用符合要求。
（2）监督机构对发现的公务卡滥用、私用等违规行为应及时进行处理，并追究相应责任。
三、公务卡管理的问题与挑战1. 审批和控制问题（1）在公务卡申请和审批过程中，可能存在不严格的审批和控制，导致公务卡的滥用和误用。
（2）建立健全的审批和控制机制，对公务卡的开办和使用进行严格把关，是一个重要的问题和挑战。
2. 账务管理问题（1）公务卡的账务管理需要严格按照相关财务规定进行，但在实际操作中，会存在记录不准确、支出不明确等问题。
（2）建立有效的账务管理机制，包括严格核对支出事项、完善账务记录等，对于解决公务卡管理问题具有重要意义。
四、公务卡管理的改进建议1. 审批和控制方面的改进（1）建立公务卡申请、开办和使用的严格审批和控制机制，确保申请和使用的合规性和合法性。
公务卡管理办法
公务卡管理办法第一章总则第一条为了规范财务管理，提高公务支出透明度，控制现金流量与现金风险，根据北京市财政局《北京市市级行政事业单位公务卡管理暂行办法》《市级预算单位公务卡强制结算目录》等相关规定，结合单位财务管理和资金结算的实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称公务卡，是指单位工作人员持有的，主要用于日常公务支出并纳入政府公务卡管理系统管理的信用卡（个人贷记卡）。
公务卡可以用于日常公务支出和财务报销业务，是具有一定透支信用额度的银联标准信用卡。
第三条持有公务卡的单位工作人员（以下统称持卡人）应当妥善保管公务卡，规范使用公务卡办理公务支出的支付结算业务，并及时向财务申请办理报销手续。
第四条公务卡的发卡银行（以下简称发卡行）是指财政授权支付业务代理银行，我单位公务卡的发卡行为***。
第二章公务卡日常管理第五条财务负责公务卡的管理，在公务卡管理工作中的主要职责是：（一）依据本办法规定，由财务向发卡行申办公务卡。
（二）公务卡申办成功后，经财务确认核实，由发卡行将持卡人姓名、卡号等信息统一录入公务卡支持系统，并将相关信息传输至国库集中支付系统，经财务再次确认后，正式纳入国库集中支付系统进行信息维护管理。
（三）各科室新增持卡人员或持卡人员调动、退休时，各科室应及时通知财务，由财务组织办理公务卡的申领或停止使用等手续，同时通知发卡行及时维护公务卡支持系统相关信息。
（四）财务应督促单位持卡人及时办理公务消费支出的财务报销手续，通过公务卡系统，审核持卡人提请报销的公务卡消费信息，及时办理公务卡报销业务，及时下载保存报销还款信息，做好相关账务处理工作，并按月与发卡行就报销还款情况进行对账。
（五）公务卡办理后，卡片和密码均由持卡人保管。
公务卡如有遗失或损毁的情况，持卡人应及时告知财务，由财务到发卡行申请挂失后，按照公务卡申办程序及公务卡信息维护的相关规定办理。
（六）财务应配合区财政局做好公务卡监督管理等有关工作。
第六条持卡人的主要职责是：（一）持卡人应妥善保管卡片和密码，并承担因个人保管不善或还款不及时等原因引起的相关费用。
公务卡管理办法
公务卡管理办法公务卡管理办法一、概述公务卡是指用于公务消费的信用卡。
根据相关规定，政府机关、事业单位以及其他组织单位可以为了方便管理和监督，使用公务卡进行公务支出。
为了规范公务卡的使用，制定了一系列的管理办法。
二、申请与发放1. 凡符合条件的单位及人员均可向相关部门提出公务卡申请，需提供相关的申请材料。
2. 相关部门在收到申请后，经过审核确定申请人的资格，并发放公务卡。
三、使用范围1. 公务卡仅限于公务支出使用，使用范围应当符合相关规定。
2. 不得将公务卡用于私人消费，一经发现将对违规者进行相应的处理。
四、额度管理1. 在发放公务卡时，确定每个持卡人的额度，并设置每月的最高消费限额。
2. 每月消费超过限额的部分需经过部门审核才能报销。
五、报销流程1. 每月底，持卡人需将公务卡消费明细提交相关部门审核。
2. 经过审核无误后，相关部门将公务卡消费报销给持卡人。
六、丢失与挂失1. 一旦公务卡丢失，持卡人应立即向银行挂失，避免造成损失。
2. 挂失后需向相关部门报告丢失情况，并重新办理新卡。
七、风险防范1. 提高持卡人的风险意识，定期进行风险知识培训。
2. 加强监督管理，定期审核公务卡使用情况。
八、处罚措施1. 对于违规使用公务卡的人员，将根据情节轻重给予相应的处罚，甚至追究法律责任。
2. 对于频繁违规使用公务卡的单位，可暂停或取消其公务卡使用权限。
以上就是关于公务卡管理办法的一些基本内容，希望各单位及人员严格遵守管理规定，做到合规使用公务卡，提高公务消费的透明度和合法性。
公务卡用卡介绍以及管理办法(1)
公务卡用卡介绍以及管理办法(1)公务卡用卡介绍以及管理办法随着社会的不断发展和进步，公务卡已经成为公共机构和事业单位重要的行政支出支付方式。
那么，公务卡是什么？如何使用公务卡？又如何进行有效的管理呢？下面将为您详细介绍公务卡用卡介绍以及管理办法。
一、什么是公务卡？公务卡是指由政府或其他公共机构按照有关规定向其单位或部门发放的用于支付行政支出的银行借记卡，其资金来源于预算拨款、专项资金等相关资金。
二、公务卡使用规定（一）公务卡使用范围公务卡仅限用于支付公务支出，包括但不限于发放工资、奖金、报销差旅费、购置办公用品和设备等，在规定范围内使用。
（二）公务卡使用方式公务卡使用方式分为刷卡支付和取现支付两种，具体使用方式根据相关规定执行。
（三）公务卡使用注意事项1.公务卡不得用于个人消费或非公务支出，并要遵守相关法律及政策规定。
2.公务卡使用人员需认真进行记录和核对，确保资金使用合理、准确、规范。
3.公务卡使用人员需保护好卡号、密码及其他相关信息，防止泄露发生。
三、公务卡管理办法（一）公务卡使用人员管理1.公务卡使用人员应进行岗位培训，并签订责任书，严格按照规定管理和使用公务卡；2.公务卡使用人员应当遵守有关的财务管理规定，建立健全的使用制度和日志记录，及时核对账单，确保使用记录真实、规范。
（二）公务卡资金流转管理1.单位应当建立健全公务卡使用与管理制度，并监督使用人员的使用行为。
2.对公务卡产生资金流转的所有环节，必须建立记录和审批制度，以确保资金流向的真实性和合法性。
（三）公务卡资产管理1.单位应当对所有公务卡进行登记并建立完整的资产档案，及时更新。
2.单位财务人员应当建立健全的账册，实时记录和核对公务卡信息及资金使用情况。
以上就是公务卡用卡介绍以及管理办法。
公务卡具有便捷、安全、规范的特点，对于行政支出的安全和监管具有重要意义。
使用公务卡需遵守相关的规定和管理制度，才能更好地发挥公务卡的作用，并更好地服务于人民。
单位公务卡管理办法
单位公务卡管理办法第一章总则第一条为进一步规范单位财务管理，提高公务支出透明度，减少现金支付结算，加强财政监督，根据国家有关规定，结合本单位实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称单位公务卡，是指单位工作人员持有，主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。
第三条单位公务卡管理遵循“规范使用、安全便捷、强化监督”的原则。
第二章公务卡的办理第四条单位公务卡由单位财务部门统一组织办理。
第五条办理公务卡的工作人员应具备以下条件：1、为本单位正式在编人员；2、具有良好的信用记录。
第六条申请办理公务卡时，工作人员应填写《单位公务卡申请表》，并提交相关证明材料，如身份证复印件等。
第七条财务部门对申请材料进行审核后，统一向发卡银行提交办卡申请。
第八条发卡银行按照相关规定进行审批和发卡，并将公务卡及相关信息反馈给单位财务部门。
第三章公务卡的使用范围第九条单位公务卡的使用范围主要包括以下方面：1、办公用品、设备购置等公务支出；2、差旅费、会议费、培训费等费用支出；3、因公接待等支出；4、其他符合规定的公务支出。
第十条以下情况不得使用公务卡结算：1、不具备刷卡条件的场所发生的单笔消费在 500 元以下的公务支出，但应提供不能刷卡的相关证明；2、按规定支付给个人的支出；3、签证费、快递费等目前只能使用现金结算的支出。
第四章公务卡的支付与报销第十一条工作人员在进行公务消费时，应优先选择具备刷卡条件的商户，并使用公务卡结算。
第十二条消费后，工作人员应取得发票、消费小票等相关凭证，并在规定时间内办理报销手续。
第十三条报销时，工作人员应填写《公务卡消费报销审批单》，并附上发票、消费小票、公务卡交易明细等相关凭证，按照单位财务审批流程进行审批。
第十四条财务部门审核无误后，通过银行转账方式将报销款项转入公务卡账户。
第十五条因特殊原因导致无法在还款日前完成报销的，工作人员应先自行还款，以免产生逾期利息和滞纳金，待报销手续完成后，财务部门将报销款项转入其公务卡账户。
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公务卡管理办法
第一章总则
第一条为了规范财务管理，提高公务支出透明度，控制现金流量与现金风险，根据北京市财政局《北京市市级行政事业单位公务卡管理暂行办法》《市级预算单位公务卡强制结算目录》等相关规定，结合单位财务管理和资金结算的实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称公务卡，是指单位工作人员持有的，主要用于日常公务支出并纳入政府公务卡管理系统管理的信用卡（个人贷记卡）。
公务卡可以用于日常公务支出和财务报销业务，是具有一定透支信用额度的银联标准信用卡。
第三条持有公务卡的单位工作人员（以下统称持卡人）应当妥善保管公务卡，规范使用公务卡办理公务支出的支付结算业务，并及时向财务申请办理报销手续。
第四条公务卡的发卡银行（以下简称发卡行）是指财政授权支付业务代理银行，我单位公务卡的发卡行为***。
第二章公务卡日常管理
第五条财务负责公务卡的管理，在公务卡管理工作中的主要职责是：（一）依据本办法规定，由财务向发卡行申办公务卡。
（二）公务卡申办成功后，经财务确认核实，由发卡行将持卡人姓名、卡号等信息统一录入公务卡支持系统，并将相关信息传输至国库集中支付系统，经财务再次确认后，正式纳入国库集中支付系统进行信息维护管理。
（三）各科室新增持卡人员或持卡人员调动、退休时，各科室应及时通知财务，由财务组织办理公务卡的申领或停止使用等手续，同时通知发卡行及时维护公务卡支持系统相关信息。
（四）财务应督促单位持卡人及时办理公务消费支出的财务报销手续，通过公务卡系统，审核持卡人提请报销的公务卡消费信息，及时办理公务卡报销业务，及时下载保存报销还款信息，做好相关账务处理工作，并按月与发卡行就报销还款情况进行对账。
（五）公务卡办理后，卡片和密码均由持卡人保管。
公务卡如有遗失或损毁的情况，持卡人应及时告知财务，由财务到发卡行申请挂失后，按照公务卡申办程序及公务卡信息维护的相关规定办理。
（六）财务应配合区财政局做好公务卡监督管理等有关工作。
第六条持卡人的主要职责是：
（一）持卡人应妥善保管卡片和密码，并承担因个人保管不善或还款不及时等原因引起的相关费用。
（二）持卡人进行公务消费时，应使用公务卡结算和报销，并接受区财政局和财务对公务支出的监控管理。
（三）持卡人进行公务消费后应及时到财务办理相关手续，按程序归还公务卡欠款。
因离职、退休等原因离开单位，应按单位要求清理公务卡债权债务，停止公务卡的使用并及时办理公务卡注销手续。
（四）持卡人应遵守国家关于银行卡使用管理的法律法规和本规定，规范使用公务卡。
第七条公务卡的信用额度，根据发卡行对公务卡信用额度的相关政策规定执行，原则上公务卡单笔信用消费不得超过2万元．
第八条特殊情况下公务卡信用额度不能满足公务支付需要时，财务可提前向发卡行申请临时增加信用额度，增加的额度和使用期限等具体事项，按照发卡行有关规定执行。
第九条发卡行按月向持卡人提供公务卡对账单，并按照与持卡人约定的方式，及时向持卡人提供公务卡账户资金变动情况和还款提示等重要信息。
第十条持卡人对公务消费交易发生疑义，可按发卡行的相关规定等提出交易查询。
第三章公务卡支付管理
第十一条公务卡强行结算范围：单位严格执行大兴区预算单位公务卡强制结算目录，凡目录列举的公务支出项目，应按规定通过支票或公务卡结算，原则上不应再使用现金结算。
财政授权支付业务中的会议费、差旅费、招待费、培训费、办公费、小型设施维修费、租赁费等公务支出以及500元以上，1000元以下的零星购买支出等，一般应使用公务卡结算。
下列情况可暂不使用公务卡结算：
（一）在不具备刷卡条件的场所发生的单笔消费在500元以下的公务支出；
（二）在北京市行政区域外的县级以下（不包括县级）地区发生的公务支出；
（三）按规定支付给非本单位个人的支出；
（四）签证费、快递费、出租车费、停车费等目前只能使用现金结算的支出。
除上述情况外，因特殊情形确实不能使用公务卡结算的，应由主管财务领导批准。
第十二条持卡人在执行公务中不允许通过公务卡提取现金。
因私人消费行为发生的提现业务，提现手续费等费用由持卡人承担。
第四章公务卡报销管理
第十三条使用公务卡结算，不改变单位现行财务管理办法、报销审批程序和会计核算方法。
第十四条持卡人进行公务卡消费支出后，应当持公务卡消费交易凭条（POS 小票）和合法报销发票等财务报销凭证，完成经费支出审批程序。
由科室经办人在发生消费后的7个工作日内到财务办理报销还款手续。
因个人报销不及时造成的罚息、滞纳金等相关费用，由个人承担。
第十五条确因工作需要，持卡人不能在规定的免息还款期内将发票、消费凭证等交付财务的，可由持卡人向其主管领导及主管财务领导报批后，向财务提供持卡人姓名、交易日期和每笔交易金额的明细信息，先行办理还款手续，待持卡人返回单位后补办报销手续。
第十六条财务对批准报销的公务卡消费支出，依据《北京市大兴区行政事业单位公务卡管理暂行办法》进行还款。
第五章附则
第十七条本办法由单位财务负责解释。
第十八条本办法自颁布之日起实施。