差旅费用报销表格-出差计划
差旅费报销单Excel模板
SZ市某房地产开发有限公司
差 旅 费 报 销 单
部门：报销日期：
出差人出差地点
事 由起
终
车 船项 目张 数金 额月日
时
地 点月日
时
地 点机 费住 宿 费5300.00102110:30北京102812:30郑州1500.00邮 电 费1 6.00102921:18
郑州
10306:53
北京
380.88
市内交通费20
50.00
小 计车船机票张数2
1,880.88
9.0天20.00元, 合计补助：小 计26356.00
(大写)3000.00
(小写)￥:583.12单位负责人：
部门负责人：
项目负责人：
批 准 人 ：
住勤补贴每天补助180.00
报销合计：人民币：贰仟肆佰壹拾陆元捌角捌分出差预借款额
2416.88元
陈天亮应退回现金：应 补报
销 单 据
金 额160.0020.00
180.00经营销售部2013年5月3日
陈天亮郑州摧收销货款查阅日
报销人签 字。
差旅费用和出差安排
差旅费用和出差安排协议书 - 差旅费用和出差安排双方，即甲方【公司/组织名称】，以下简称"甲方"，与乙方【员工姓名】，以下简称"乙方"，达成如下协议：第一条 - 目的与范围甲方要求乙方在工作需要期间进行差旅，并提供相应的差旅费用报销。
本协议旨在明确双方关于差旅费用和出差安排的权利和义务。
第二条 - 差旅费用报销1. 甲方将根据乙方的出差行程和实际花费情况，对乙方进行合理的差旅费用报销。
2. 差旅费用包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等相关费用。
乙方应当及时提供相关发票、凭证和报销申请，以便甲方审核和报销。
3. 差旅费用报销按照甲方规定的报销标准执行，乙方不得超出规定范围进行报销。
第三条 - 出差安排1. 甲方将合理安排乙方的出差行程，包括出差时间、目的地、工作内容等。
乙方应按照甲方的安排，认真完成出差任务。
2. 如乙方在出差期间有重要事务需要处理，应提前向甲方请假并得到甲方同意。
3. 甲方将为乙方提供合适的出差交通工具和住宿安排，确保乙方的出差期间能够正常工作和休息。
第四条 - 保密义务根据工作性质和保密协议，乙方在出差期间应严格遵守甲方的保密规定，不得将甲方的商业秘密和机密信息泄露给第三方，以确保甲方的商业利益和声誉。
第五条 - 违约责任1. 若乙方违反本协议约定，包括但不限于未按规定报销差旅费用、擅自更改出差计划等行为，甲方有权暂停或终止乙方的出差安排，并要求乙方承担相应的法律责任。
2. 若甲方违反本协议约定，未按时支付差旅费用或未提供合理的出差安排等行为，乙方有权要求甲方承担相应的法律责任。
第六条 - 协议的变更和终止1. 本协议的变更和终止应经双方书面协商一致，并按照法律程序执行。
2. 本协议终止后，双方应履行已产生的权利和义务，并进行结算。
第七条 - 争议解决双方如发生争议，应首先通过友好协商解决。
如协商不成，可向所在地法院提起诉讼。
第八条 - 适用法律和可分割性本协议适用中华人民共和国法律。
差旅费报销单excel模板
差旅费报销单excel模板
对于差旅费报销单的Excel模板，通常包括以下几个方面的内容：
1. 基本信息，包括报销单号、报销人姓名、部门、职务、报销日期等基本信息。
2. 费用明细，列出具体的费用项目，如交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等，每项费用需要包括日期、费用明细、金额等信息。
3. 发票信息，如果有相关的发票，需要记录发票的编号、开具日期、金额等信息。
4. 合计金额，需要对各项费用进行合计，并在表格中显示总报销金额。
5. 审批流程，可以在模板中设置审批人、审批意见等信息，方便报销流程的管理。
在设计Excel模板时，可以使用表格、公式等功能来实现各项
内容的记录和计算。
另外，为了方便使用，可以添加数据验证、条件格式等功能，以确保填写的信息准确完整。
需要注意的是，根据公司的具体要求和报销流程，模板的设计可能会有所不同。
因此，在设计模板时，可以根据实际情况进行调整和定制，以满足公司的需求和规定。
希望这些信息能够帮助你设计出符合需求的差旅费报销单Excel模板。
国内差旅费报销标准
交通工具
软卧、轮船（一、二等舱）
硬卧、 轮船（三等舱） 汽车、火车硬座
150 180 200
250
300
1.职能部级以上（含部级）及有高级职称的管理人员； 2.连续乘坐火车超过24小时。 连续乘车超过12小时或从晚八时到次日晨七时之间连续乘车6小时以 上且必须是处级以上（含处级）的管理人员。
连续乘车超过12小时或从晚八时到次日晨七时之间连续乘车6小时以 上。
外地常设机构营销人员报销相关费用（售 部门费用额度自定，由财务部审核合理性并会签，经本部长批准后
后、市场部促销小分队）
可以执行，如无规定一律按照本平台执行。
项目 按规定时间提交核销单据
按审批权限审批 单据真实，合规合法
差旅人员返回公司后7天内必须提交差旅费用报销单据，超期按-20元/天 未按审批权限审批结算的由责任人全额买单。 ①首次弄虚作假，责任人按虚假费用的10倍买单；②个人第2次发现虚假
实报实销
市内交通
乘坐公交车、轮渡、地铁、出租车等市内 交通工具
50元/人/日（最高限额内实报实销）
商务费用 出差伙食补贴
里程补贴
会务费、资料费
预算内据实报销
业务招待费
预算标准内报销
资料邮寄费
预算内实报实销
传真费
预算内实报实销
北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门、 汕头、海南
20元/人/日
其他地区
15元/人/日
4.如与领导同行时，同住一店无以上标准房超标住宿，需并经权限审批人批准。
450
5.如2人同行，按标准间价格执行。
称的管理人员；
如工作任务紧急，需经过事业部长/本部长特批，否则不予报销。
日晨七时之间连续乘车6小时以 理人员。
差旅报销表模板
差旅报销表模板一、基本信息
- 报销人姓名：
- 差旅目的地：
- 出差天数：
- 出差起止时间：
二、差旅费用明细
三、费用详细说明
- 交通费用：请详细列出交通费用，包括机票、火车票、出租
车费等。
交通费用：请详细列出交通费用，包括机票、火车票、出
租车费等。
- 住宿费用：请注明入住酒店的名称、日期和费用。
住宿费用：请注明入住酒店的名称、日期和费用。
- 餐饮费用：请注明用餐的场所、日期和费用。
餐饮费用：请
注明用餐的场所、日期和费用。
- 通讯费用：请注明手机费用、上网费用等。
通讯费用：请注
明手机费用、上网费用等。
- 其他费用：请注明其他与差旅相关的费用，并列出具体内容和金额。
其他费用：请注明其他与差旅相关的费用，并列出具体内容和金额。
四、所需附件
- 差旅行程单：需提供相应的出差行程安排单据或证明材料。
- 票据：需提供所有相关的费用票据原件，如、收据等。
- 其他附件：如有其他需要提供的相关附件，请在此列明。
五、申请审批
请报销人在此签名确认，同时提交给相关部门审批。
报销人签名：日期：_______。
外出出差与差旅费用报销制度
外出出差与差旅费用报销制度1. 前言为规范公司员工外出出差行为和差旅费用的管理，提高管理效率和费用掌控本领，特订立本制度。
本制度适用于公司全体员工，旨在明确外出出差的申请流程、费用报销的要求和限制，确保公司出差行为符合合规和节省本钱的原则。
2. 外出出差管理2.1 出差申请2.1.1 出差人员在出差前应提前向直接上级提出出差申请，申请中应包含：—出差目的和地方；—出差时间和天数；—出差所需预算；—出差人员的基本信息。
2.1.2 直接上级审核出差申请，确保该次出差符合企业的业务需要，并核实出差所需预算的合理性。
2.1.3 出差申请经直接上级批准后，出差人员可进行相关行程和票务的布置。
2.2 出差布置2.2.1 出差人员在确定出差计划后，应提前向财务部门报备出差预算，并在预算范围内进行行程布置和费用支出。
2.2.2 出差人员应合理布置行程，选择适合的交通工具和留宿，争取以最经济的方式完成出差任务。
2.3 出差报备2.3.1 出差人员在出差前应向直接上级和财务部门报备认真的行程布置，包含出差地方、出差时间、交通和留宿方案等。
2.3.2 财务部门收到行程报备后，应核实行程的合理性和费用预算的合规性，并供应必需的引导和支持。
2.4 出差行为规范2.4.1 出差人员应严格遵守公司的行为规范和职业道德，代表公司形象，行为得体、言行端正。
2.4.2 出差人员应定时参加会议、培训和商务活动，尽快完成出差任务，不得拖延或擅自修改行程。
3. 差旅费用报销管理3.1 费用报销范围3.1.1 差旅费用包含但不限于交通费、留宿费、餐饮费、通讯费和其他合理差旅费用。
3.1.2 差旅费用应与公司业务相关，并在合理范围内费用发生。
3.2 费用报销凭证3.2.1 差旅费用报销应供应正式的发票、收据等相关凭证作为报销依据。
3.2.2 出差人员应认真填写费用报销表格，包含费用明细、日期、金额等信息，并附上相应的凭证。
3.3 费用报销流程3.3.1 出差结束后，出差人员应及时向财务部门提交费用报销申请。
出差总结报销表
出差总结报销表
以下是出差总结报销表的示例，供参考：
一、出差基本信息
1. 出差人姓名：
2. 出差日期：从年月日至年月日
3. 出差目的：
4. 出差地点：
二、费用明细
1. 机票/火车票费用：元（请提供票据）
2. 住宿费用：元（请提供票据）
3. 餐饮费用：元（请提供票据）
4. 交通费用：元（请提供票据）
5. 其他费用：元（请注明并附上相应票据）
三、总费用
总费用= 机票/火车票费用+ 住宿费用+ 餐饮费用+ 交通费用+ 其他费用总费用= 元
四、报销金额
根据公司的报销标准及政策，本次出差的报销金额为：元。
五、注意事项
1. 请确保所有票据真实有效，并粘贴在报销单上。
2. 如有其他未列出的费用，请在备注栏中注明。
3. 请在之前将此表及相关票据提交给财务部门进行审批。
六、签名确认
本人确认以上信息准确无误，并同意公司的报销规定。
签名：日期：以上是一个简单的出差总结报销表模板，您可以根据公司的实际情况进行修改和调整。
2023年员工出差报销标准
2023年员工出差报销标准2023年员工出差报销标准篇11、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。
客户单位提供住宿的，无住宿补助。
3、交通费：(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。
(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。
4、生活补助客户单位提供生活的，无生活补助。
客户单位不提供生活，按15元/天补助。
5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。
6、出差补贴：领队按 40元/天补助，普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。
随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。
8、行政、采购、办公人员出差：按领队标准报销差旅费。
9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。
三、差旅费报销程序1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。
3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。
办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。
5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。