外汇点值隔夜利息保证金比例等的计算
外汇保证金怎么算
外汇保证金怎么算当前外汇保证金交易通常有两种计算方式，直接标价法和间接标价法，下面由店铺为大家整理的这些外汇保证金计算方法详情，希望大家喜欢!外汇保证金算法目前，国内各银行均参照国际金融市场来确定汇率，通常有直接标价法和间接标价法两种标价方式。
直接标价法直接标价法又称价格标价法。
是以该国货币来表示一定单位的外国货币的汇率表示方法。
一般是1个单位或100个单位的外币能够折合多少该国货币。
该国货币越值钱，单位外币所能换到的该国货币就越少，汇率值就越小;反之，该国货币越不值钱，单位外币能换到的本币就越多，汇率值就越大。
在直接标价法下，外汇汇率的升降和该国货币的价值变化成反比例关系：本币升值，汇率下降;本币贬值，汇率上升。
大多数国家都采取直接标价法。
市场上大多数的汇率也是直接标价法下的汇率。
如：美元兑日元、美元兑港币、美元兑人民币等。
间接标价法间接标价法又称数量标价法。
是以外国货币来表示一定单位的该国货币的汇率表示方法。
一般是1个单位或100个单位的本币能够折合多少外国货币。
该国货币越值钱，单位本币所能换到的外国货币就越多，汇率值就越大;反之，该国货币越不值钱，单位本币能换到的外币就越少，汇率值就越小。
在间接标价法下，外汇汇率的升降和该国货币的价值变化成正比例关系：本币升值，汇率上升;本币贬值，汇率下降。
前英联邦国家多使用间接标价法，如英国、澳大利亚、新西兰等。
市场上采取间接标价法的汇率主要有英镑兑美元、澳元兑美元等。
外汇保证金点差的计算1. 非直盘(1)保证金计算：10000美金账户，杠杆100倍，非直盘货币对：USD/JPY,USD/CHF,USD/CAD公式：100000(合约)*交易手数/杠杆=100000*1手/100=1000美金保证金(2)点值计算：非直盘货币对：USD/JPY,USD/CHF,USD/CAD公式：点值=交易手数(lot size) x 基点(tick size) / 现在汇率(current rate)例如：当在120.50时购买100000美元兑日元的合约100000合约=1手1点值= 100000(lot size) x 0.01(tick size) / 120.50 (current rate) = $8.30以此类推：USD/CHF,USD/CAD也是这样计算2. 直盘(1) 保证金计算：杠杠100倍，GBP/USD,EUR/USD,AUD/USD,NZD/USD公式：货币对所用保证金=合约数x交易手数x该货币对的进场价格/杠杆如何计算外汇保证金，举例：GBP/USD现在的价格是1.6284/87,买入一个标准手，所用保证金=100000*1*1.6284/100=1628.4$保证金(其他货币对以此类推)(2)点值GBP/USD,EUR/USD,AUD/USD,NZD/USD默认点值是1个点10$。
外汇中的库存费具体含义是什么
外汇中的库存费具体含义是什么 外汇库存费的含义 相信寄存过行李的朋友很容易理解，我们要把某些物品寄存在寄存站内，就必须要支付一定的寄存费用。
在外后投资中也一样，当我们将手中头寸持仓过夜的话，银行就会收取或支付一定费用我们称呼他为隔夜利息也就是库存费。
库存费分为两种，一种叫做买单调息库存费，他的孪生弟弟叫卖单调息库存费。
兄弟二人名字虽然很像，但是价格却不一样。
在外汇交易中不同的商品、同一商品的买卖库存费都不相同。
库存费不是按照持仓满24小时计算的，我国一般是在北京时间早上6点左右收取。
换句话说，哪怕我5点59进场恰好6点收取隔夜利息，那这笔隔夜利息也是要支付的。
隔夜利息是多样的，有的收取隔夜利息，有的为零，有的银行还会支付给你隔夜利息。
隔夜利息的收取方式为T+2的形式。
“T”代表trade交易的意思，“+2”表示延期两天。
也就是说隔夜利息是要在进场后延后两天会清算的，这是银行的规定。
值得注意的一点是，如果外汇投资者周三进场，持仓到了周四是要收取三倍的隔夜利息。
根据T+2的清算原则，周三进场，延期到周五清算，银行便将周六周日的隔夜利息也计算在周五的清算中。
计算隔夜利息可以使用下面的公式来计算 利息=多空手数*隔夜利息点数(MT4平台上显示的隔夜利息)*相应点值 外汇库存费的计算方法 事实上，投资人每天的外汇库存费都是不同的，并且也有正负之分，正的话投资人盈利，负的就是亏损。
外汇库存费的计算方法非常的麻烦，并且现在很多外汇平台会将每天的库存费公布到交易软件上，投资人想要知道外汇库存费是多少的话，只需要登录自己的交易软件查看就可以了，是不同进行计算的。
但是有一点需要注意的是，外汇库存费也就是隔夜利息，通常都是在两个交易日后进行计算的，这就导致，投资人如果在周三选择持仓过夜，由于周六和周日不会休息，只能等到周一进行结算，这就导致周三的外汇库存费会是平常的三倍。
其他时间的话，都是正常的外汇库存费。
库存费其实是您手持一个订单过夜的利息，通常我们所指的是持有订单超过美洲市场关闭的时间，也就是纽约时间下午5点。
外汇点值计算公式
外汇点值计算公式摘要：1.外汇点值计算概述2.直盘计算公式3.交叉盘计算公式4.实例解析5.总结正文：外汇点值计算公式是外汇交易中一个重要的概念，对于投资者而言，掌握点值计算公式有助于更好地了解交易的风险和收益。
本文将详细介绍外汇点值计算公式，并通过实例进行解析。
一、外汇点值计算概述外汇点值是指汇率变动对应的货币单位数量。
在外汇交易中，点值用于衡量交易盈亏的大小。
通常情况下，点值的计算公式包括直盘计算公式和交叉盘计算公式。
二、直盘计算公式直盘是指一种外汇交易中的基本交易单位，通常是美元兑其他货币。
直盘计算公式如下：点值= 交易手数×基点其中，交易手数是指投资者交易的货币量，基点是指汇率变动的最小单位，通常为0.0001。
以美元兑欧元为例，如果交易手数为100000，基点为0.0001，那么它的点值为100000 美元×0.0001 = 100 美元。
三、交叉盘计算公式交叉盘是指两种非美元货币之间的交易，例如欧元兑英镑。
交叉盘的点值计算公式如下：点值= 交易手数×基点×汇率变动其中，汇率变动是指两种货币之间的汇率变动。
四、实例解析假设投资者在美元兑欧元的交易中，交易手数为100000，基点为0.0001，买入价为1.3500，卖出价为1.3510。
那么，交易盈亏的点值计算如下：1.买入时的点值：100000 ×0.0001 ×(1.3510 - 1.3500) = 10 美元2.卖出时的点值：100000 ×0.0001 ×(1.3500 - 1.3510) = -10 美元由此可见，投资者在美元兑欧元的交易中，买入和卖出的点值分别为10 美元和-10 美元，总体亏损为20 美元。
五、总结外汇点值计算公式是投资者进行外汇交易风险和收益评估的重要工具。
MT中的计算公式
MT4中的计算公式MT4中的计算公式余额=平仓前余额+盈利(简单一点余额就是你下单之前的本金,平仓后赚了,余额就增加,反之亦然)交易账户净值=交易账户余额+待入账隔夜息差+待入账交易盈亏已用保证金=下单手数*1000美金可用保证金:净值—已用保证金保证金比例:可用保证金÷净值客户每天的隔夜息差计算公式如下:手数×每手金额×买单调期利息(-卖单调期利息)×mt4里面基础货币(即货币对前面的货币)上一交易日兑美元的收盘价÷100÷360。
cad/jpy与chf/jpy的swap算法不同于其他货币:手数×每手金额×买单调期利息(-卖单掉期利息)÷mt4里基础货币(即货币对左边的货币)上一交易日兑美元收盘价÷100÷360。
伦敦金概述伦敦金交易商介绍作为为零售客户提供直接伦敦金买卖的交易商,其主要有为英国伦敦国际期货交易所成员承担,当然中国香港金银交易所也可以提供。
TransMarket集团(简称TMG)TransMarket集团总部大楼TransMarket集团即世界享负盛名的金融集团公司,全球最大的一家外汇交易商。
根据英国金融管理局FSA和美国联邦期货协会(NFA)法规,为世界投资者提供先进外汇黄金交易服务。
成立于1980年,于1984正式更名为TransMarket集团。
总部位于芝加哥,TransMarket集团集外汇、期货和证券牌照于一身。
为对冲基金,机构投资,贸易商,零售客户其它交易商,提供先进的交易平台和广阔的市场网络。
其为投资者提供的最优交易平台和一体化金融网络,享誉全球,并代表了当今世界最先进的交易系统。
TransMarket集团同时也在银行业与交易制度的关键性技术处于世界领先水平。
TMG在纽约、伦敦、西班牙马德里、法国巴黎、澳大利亚悉尼、新加坡和印度孟等全球主要的金融城市开设有分公司或办事处,业务遍及全球120多个国家与地区。
外汇盈亏计算方法
外汇盈亏计算方法做外汇交易最基本的一步就是掌握外汇盈亏计算方法，你们知道外汇盈亏计算都需要哪些步骤吗?下面就让店铺带你们一起去了解一下有关外汇盈亏计算方法。
外汇盈亏计算方法一直接标价法(如：USD/JPY)的外汇买卖：盈亏=合约数*盈亏点数*每点价值/当前价隔夜利息=合约数*合约价值*记息天数*日利率/360间接标价法(如：EUR/USD)的外汇买卖：盈亏=盈亏点数*每点价值隔夜利息=合约数*合约价值*记息天数*日利率/360*交割价仓位延期交割日计息天数周一持仓到周二从周三推至周四一天周二持仓到周三从周四推至周五一天周三持仓到周四从周五推至下周一三天(周末二天)周四持仓到周五从下周一推至下周二一天周五持仓到下周一从下周二推至下周三一天注:如果交割日当天恰逢假日,则继续顺延至下一个工作日,计息天数照此累加.举例：某投资者看涨GBP/USD(1.7718/1.7722)，周三买入3手100K帐户，PRIBUY%=0.42周四价格如他所愿，行情L：1.7742/1.7747，那么投资者的盈余怎么算?盈利：(1.7742--1.7722)*10*3=600(美金)隔夜利息：0.42%*100000*3*1/360*1.7722=6.2(美金)投资者收益：600+6.2=606.2(美金)外汇盈亏计算方法二直接货币盈亏=(卖价—买价) × 手数× 合约单位例：某投资者在1.7708买入5手英镑后，当日英镑涨至1.7842后立即全部平仓。
该投资者盈利为6700美元盈亏计算方法: (1.7842 - 1.7708) × 5 × 100,000盈亏=0.0134 × 5 ×100,000盈利=6700 (USD)间接货币盈亏=(卖价–买价)/ 平仓价× 手数× 合约单位例：某投资者在同一天内先108.23卖出10手美元/日元(即买入持有日元)后再106.22平仓买入了10手美元/日元(即卖出持有的日元),该投资者盈利为18922.9美元。
银行的隔夜利率是怎样计算的啊？
银行的隔夜利率是怎样计算的啊？银行的隔夜利率是怎样计算的啊?所谓银行隔夜利率并不是算出来的，实际上是交易出来的，实际上这个是一个比较简单的简称而已，准确的说法应该是银行同业一天期限的拆借利率，实际上银行同业拆借利率是分很多个不同期限的，分别有一天、一周、两周、一个月、三个月、六个月、九个月、一年，而对于一天期限的一般俗称是隔夜拆借，原因是只要经过一个晚上，第二天就必须把昨天拆借的资金本金返还并支付相应的利息。
而这个利率实际上是通过银行间市场进行相关的固定收益类证券融资交易，通过市场的资金借贷交易得出来一个利率。
为什么银行间隔夜拆借利率银行间隔夜拆借利率是一家银行利用手头资金向另一家银行借出隔夜贷款的利率。
隔夜利率是同业拆借利率的一种，时间短，利率相对较低。
同业拆借利率是指金融机构同业之间的短期资金借贷利率。
银行间拆借利率通常可以作为一国利率市场化程度的重要参考。
对于同一个银行来说,它有拆借和拆出两个利率,拆借和拆出的差额,即银行的获利部分。
许多银行把短期闲置资金投放于该市场，以利于及时调整资产负债结构，保持资产的流动性。
特别是市场份额有限，承受经营风险能力脆弱的中小银行，更是把同业拆借市场作为短期资金经常性运用的场所，力图通过这种作法提高资产质量，降低经营风险，增加利息收入。
隔夜拆借利率调整对经济有影响吗?隔夜拆借率是银行之间借钱的利率，对它的调整会影响银行之间借钱的频率和数目，如果提高隔夜拆借率将会降低资金周转的速度，给过热的宏观经济降温，而降低它则会起到相反作用一：利率是指一定时期内利息额与借贷资金额(本金)的比率。
利率是决定企业资金成本高低的主要因素，同时也是企业筹资、投资的决定性因素，对金融环境的研究必须注意利率现状及其变动趋势。
二：利率是指借款、存入或借入金额(称为本金总额)中每个期间到期的利息金额与票面价值的比率。
借出或借入金额的总利息取决于本金总额、利率、复利频率、借出、存入或借入的时间长度。
外汇交易中各种计算公式
外汇交易中各种计算公式
外汇交易是指以一种货币买入或卖出另一种货币的交易活动。
在外汇交易中，投资者需要进行各种计算来确定交易的盈亏、风险、手续费等因素。
下面是外汇交易中常用的几种计算公式。
1.盈亏计算公式
外汇交易的盈亏计算是投资者最为关注的计算。
常见的盈亏计算公式如下：
盈亏（以基本货币计算）=（交易目标价格-交易进价）×交易单位举例说明：
2.手续费计算公式
手续费（以基本货币计算）=交易单位×手续费比例
举例说明：
3.持仓价值计算公式
持仓价值是指其中一特定货币持有金额的市场价值。
常见的持仓价值计算公式如下：
持仓价值（以基本货币计算）=持有金额×汇率
举例说明：
假设投资者持有1000欧元，汇率为1.2美元/欧元。
持仓价值=1000×1.2=1200美元
4.杠杆倍数计算公式
杠杆倍数是指投资者使用的借款与自有资金之间的比例。
常见的杠杆倍数计算公式如下：
杠杆倍数=总交易金额/自有资金
举例说明：
5.仓位规模计算公式
仓位规模是指投资者用于每笔交易的资金量。
常见的仓位规模计算公式如下：
仓位规模（以基本货币计算）=账户余额×风险承受能力
举例说明：
假设投资者账户余额为5000美元，风险承受能力为5%。
仓位规模=5000×0.05=250美元
以上是外汇交易中常用的几种计算公式，投资者在进行外汇交易时可以根据实际情况进行相应的计算，从而更好地了解交易的盈亏、风险等因素。
3、外汇衍生品概念与产品知识
另：如果以上题目分别为100、200、400倍杠杆，各需要多少保证金？
500倍杠杆 1、100K EUR*1手/500*1.11364=222.768 USD 2、100K EUR*1.5手/500*1.11500=334.5 USD 3、100K USD*1手/500=200 USD 4、100K GBP*2/500*1.32000=528 USD 5、100K EUR*0.5/500*1.11350=111.35 USD 100倍杠杆 1、100K EUR/100*1手*1.11364=1113.64 USD 2、100K EUR*1.5手/100*1.11500=1672.5 USD 3、100K USD*1手/100=1000 USD 4、100K GBP*2/100*1.32000=2640 USD 5、100K EUR*0.5/100*1.11350=556.75 USD
常见 术语
1手/1个交易日
1手=100K=10万 1个交易日= 夏令时：北京时间凌晨5点到第二天凌晨5点 冬令时：北京时间凌晨6点到第二天凌晨6点
计算每点价值以及交易盈亏
点值
对应汇价变动每一个点的价值，以报价货币对为计价单位 注：除日系货币对1个点为1000日元点值外，其他货币对1个点均为10报价货 币 盈亏计算公式：手数X（点值X波动点位）X报价货币兑美元汇率
毫无疑问是全球最重要的货币，与美元相关的货 币对交易占80%。
其中交易量最大的是EUR/USD（欧元/美元）， 它所占的比例超过30% 第二是USD/JPY（美元/日元）
第三是GBP/USD（英镑/美元）
再有比如：USD/CAD（美元/加元)、USD/CHF （美元/瑞郎）、AUD/USD(澳元/美元）
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经常有朋友对外汇点值计算，盈亏计算，保证金计算不清楚，交易者之家把类似的问题集中回答一下。
若还有疑问，欢迎咨询我们。
1．1外汇的定义：
外汇是指一国持有的非本国货币和以外国货币表示的用以进行国际结算的支付手段。
国际货币基金组织对外汇的定义是：外汇是货币行政当局（中央银行、货币机构、外汇平准基金组织及财政部）以银行存款、财政部库存、长短期政府债券等形式所保有的在国际收支逆差时可以使用的债权。
2．1汇率的标价方法：
（1）、直接标价法:又称为应付标价法。
是以一定单位的外国货币作为标准，折算为本国货币来表示其汇率。
在直接标价法下，外国货币数额固定不变，汇率涨跌都以相对的本国货币数额的变化来表示。
一定单位外币折算的本国货币减少，说明外币汇率已经下跌，即外币贬值或本币升值。
在主要货币中有USD/CAD、USD/CHF、USD/JPY等货币。
（2）、间接标价法：又称为应收标价法。
是以一定单位的本国货币为标准，折算为一定数额的外国货币来表示其汇率。
在间接标价法下，本国货币的数额固定不变，汇率涨跌都以相对的外国货币数额的变化来表示。
一定单位的本国货币折算的外币数量增多，说明本国货币汇率上涨，即本币升值或外币贬值。
反之，一定单位本国货币折算的外币数量减少，说明本国货币汇率下跌，即本币贬值或外币升值。
在主要货币中有GBP/USD、EUR/USD、AUD/USD、NZD/USD等货币。
一句话：直盘中USD在后面的为间接标价法，USD在前面的为直接标价法。
2．2汇率的种类：
基本汇率：通常选择一种国际经济交易中最常使用、在外汇储备中所占的比重最大的可自由兑换的关键货币作为主要对象，与本国货币对比，订出汇率，这种汇率就是基本汇率。
例如：USD/CAD、USD/CHF即所谓的直盘。
交叉汇率：制定出基本汇率后，本币对其它外国货币的汇率就可以通过基本汇率加以套算，这样得出的汇率就是交叉汇率，又叫做套算汇率。
例如：EUR/GBP、EUR/CHF、即所谓的交叉盘。
3．保证金政策：
3.1合约单位是指每交易一手的最小货币份额. 国际惯例:
例如：USD /CAD 前面的USD为基准货币，后面为目标货币。
同理CHF/JPY。
一标准手合约价值：
间接标价法中：
一标准手EURUSD合约价值：10万欧元
一标准手GBPUSD合约价值：10万英镑
直接标价法中（都是10万美元）
一标准手USDJPY合约价值：10万美元
一标准手USDCHF合约价值：10万美元
注意：黄金GLD一标准手为100盎司黄金，1盎司黄金=31.1035克
3.2保证金计算公式=合约单位/融资杠杆
4.1点差、基本点、点值、盈亏计算
（1）、点差：点差就是个银行公布的买入价和卖出价差。
(我们做交易商总部原始点差，无佣金：欧美1.8，美日1.8，美瑞2，磅美3，黄金5，原油5点差)
（2）、基本点：按市场惯例，汇率通常由五位有效数字组成，最后一位数字被称为基本点，它是构成汇率变动的最小单位。
例：美元/日元的汇率为108.32，就是指1美元=108.32日元。
最后的一位小数，是变动的最小单位。
每变动1，称为变动了一个点（PIP）。
比如，如果美元/日元的汇率从108.32变为108.29，就是代表美元/日元下跌了3个基本点，一般简称为点。
（3）、点值：间接货币每一点的价值都是10美元，因为是间接货币最小的变动就是0.0001。
只要乘合约单位就可以得知，即：0.0001×100，000×手数= 10美元。
直接货币每一点的价值是跟随汇率的高低而变化的，公式如下：(最小变动单位÷汇率)×合约单位×手数=美元以日元为118.26为例，即：(0.01/118.26) ×100，000 = 8.455美元如日元到120.26，即：(0.01/120.26) ×100，000 =8.31美元
（4）、盈亏计算
外汇交易系统会自动即时核算每个部位的即时盈亏，市场价格一有变动，盈亏立即随之核算，所以客户可立刻看到帐上的最新即时盈亏。
盈利或亏损的多少是按点数来计算的，所谓点数实际上就是汇率的最后一位数的变化，具体损益计算公式与例子如下：
直接标价（美日，美瑞，美加等）兑换盈亏计算方式：
[(卖价–买价) X 合约单位/ 平仓价格X 多少手数] 减(+/-) 利息= 利润/ 亏损
直接标价(Direct Quotation) 兑换利润/ 亏损举例
例: [直接标价(Direct Quotation)] 兑换交易: 卖出二手美元兑日元合约，于即日完成平仓
合约单位: 美元100，000
仓位开盘价: 在126.00 买入二单位美元兑日元
仓位收盘价: 在127.00 卖出二单位美元兑日元
利润/ 亏损计算: [(127.00 – 126.00) / 127.00 X 美元100，000] X 2 =美元1，574.80 (利润) 利润回报率: 美元1，574.80(利润) / 美元1，000 x 2 (按金)X 100%= 78.74%
点差值计算: (0.01 / 127.00 X 美元100，000 = 美元每点值7.874
(以上交易举例祇作参考用途，每一点的价值随不同价格而转变)
间接标价（欧元，英镑，澳元，纽元等）兑换盈亏计算方式：
[(卖价–买价) X 合约单位X 多少手数] 减(+/-) 利息= 利润/ 亏损间接标价(Indirect Quotation) 兑换利润/ 亏损举例
例: [间接标价(Indirect Quotation)] 兑换交易: 买入二手英镑兑美元合约，于即日完成平仓合约单位: 英镑100，000
仓位开盘价: 在1.6200 买入二单位英镑兑美元
仓位收盘价: 在1.6350 卖出二单位英镑兑美元
利润/ 亏损计算: [(1.6350 - 1.6200) X 100，000] X 2 = 美元3，000 (利润)
点差值计算: 0.0001×英镑合约单位100，000 = 美元每点值10
(以上交易举例祇作参考用途，随不同价格而转变)
当然，除了基本的盈亏外，我们也不能忽略了利息的存在：
4.2直接利息收支计算公式：
合约单位X (+/-) 利息/ 360日X 多少日持仓过市X 多少手数= 利息收入/ 利息支出利息收支举例
例: 交易: 卖出三手美元兑日元合约，于五月一日至月尾持仓过市一个月才平仓
合约单位: 美元兑日元100，000
利率: + 4% 年利率
利息收入: 100，000 X 4% / 360 X 30 X 3 = 美元999.99
(以上利息举例祇作参考用途，随不同利率而转变.)
间接利息收支计算公式：
(收市结算价X 合约单位) X (+/-) 利息/ 360日X 多少日持仓过市X 多少手数= 利息收入/ 利息支出
利息收支举例
例: 交易: 买入三手欧圆合约，于五月一日至月尾持仓过市一个月才平仓
收市结算价: 欧圆1.1850
利率: + 4% 年利率
合约单位: 欧圆100，000
利息收入: (1.1850 X 100，000) X 4% / 360 X 30 X 3 = 美元1184.99
(以上利息举例祇作参考用途，随不同价格，利率而转变.)。