支出报销单(模板)
项目费用报销单模板
申请日期： 申请人： 项目名称： 付款方式：（现金、银行转账、支票） 收款单位名称/收款人姓名： 开户银行： 费用说明： 银行账号： 申请部门： 费用类型：(设备采购\日常费用\辅助物料\施工费/其它） 附原始单据： 张
付款金额（大写）： 负责人：
仟
佰
拾
万
仟
佰
ห้องสมุดไป่ตู้
拾
元
角
分
小写¥： 经办人：
审核人：
项目费用支出单
申请日期： 申请人： 项目名称： 付款方式：（现金、银行转账） 收款单位名称/收款人姓名： 开户银行： 费用说明： 银行账号： 申请部门： 费用类型：(设备采购\日常费用\辅助物料\借款\其它） 附原始单据： 张
付款金额（大写）： 负责人：
仟
佰
拾
万 审核人：
仟
佰
拾
元
角
分 小写¥： 经办人：
西安电子科技大学经费支出报销单
5、用教学、行政等校内预算经费发放各类人员经费、报销接待费、餐费、咨询费、会议费 等、金额在5000元以上的采购需要双签，即进行“党政联签制”或“正副职”联签制。
6、凡购买耗材、办公用品等物品的需要有验收人签字。
单位/部门 报销项目
西安电子科技大学经费支出报销单
附单据共
项目/课题
日期
年
金额
冲账填写借款日期/用途说明
张
月
日
票据张数
金额合计
无现金报
工资号
账
交通银行卡号
大写金额： 户名
负责人
验收人
审核人
★报销人承诺：本人所提供的票据已查验，真实合法。
联系电话 经办人
剪
裁
线
报销须 知： 1、请用黑色签字笔或钢笔按要求逐项分类填写报销封面。 2、票据粘贴：呈鱼鳞状从左向右粘贴在粘贴单（粘贴单与报销封面同等大小）范围内，开 口向右。
报销单
-
业务部编码
注：报销单大小写金额不允许修改，如填写错误，请重新审批； （ 大写数字： 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万 ） 申请人： 部门负责人 ： 主管副总： 总经理： 员工编号： 财务部负责人： 会计审核： 出纳： 收款人：
报销（支出）凭单
报销单据索引号： 事业部名称 编码 发票张数 区域名称 组团名称 编码 编码 摘要（申请内容） 店面/部门名称 编码 金额 借款人 员工编号 部门编码 组团编码 区域编码 年 月 日
付款方式 □现金 □支票 □转帐 □冲借款 □现金 □支票 □转帐 □冲借款 □现金 □支票 □转帐 □冲借款 □现金 □支票 □转帐 □冲借款
冲借款信息
冲账金额（大写）： 付款金额（大写）：
业务部编码 注：报销单大小写金额不允许修改，如填写错误，请重新审批； （ 大写数字： 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万 ） 申请人： 部门负责人 ： 主管副总： 总经理： 员工编号： 财务部负责人： 会计审核： 出纳： 收款人：
报销（支出）凭单
报销单据索引号： 事业部名称 编码 发票张数 区域名称 编码 摘要（申请内容） 组团名称 编码 付款方式 □现金 □转帐 □现金 □转帐 □现金 □转帐 □现金 □转帐 冲账金额（大写）： 付款金额（大写）： □支票 □冲借款 □支票 □冲借款 □支票 □冲借款 □支票 □冲借款 店面/部门名称 编码 金额 借款人 员工 年 月 日
-
报销单范本-报销
报销单范本-报销
概述
本报销单范本用于记录员工的费用支出并且申请报销。
员工可
以填写该表格，并将其提交给负责报销的部门。
填写说明
请在以下字段中填写相关信息：
1. 报销人员姓名：填写报销人员的姓名。
报销人员姓名：填写
报销人员的姓名。
2. 报销日期：填写报销发生的日期。
报销日期：填写报销发生
的日期。
3. 费用类别：从下拉菜单中选择适用的费用类别（例如：交通费、餐饮费等）。
费用类别：从下拉菜单中选择适用的费用类别
（例如：交通费、餐饮费等）。
4. 费用明细：填写具体的费用明细，包括项目名称、数量和单价。
费用明细：填写具体的费用明细，包括项目名称、数量和单价。
5. 费用总额：填写费用总额。
费用总额：填写费用总额。
6. 附件：上传与报销相关的票据或其他支持文件。
附件：上传与报销相关的票据或其他支持文件。
7. 备注：填写其他需要说明的事项。
备注：填写其他需要说明的事项。
示例
注意事项
1. 请确保填写的信息准确无误，并提供相关的票据或其他支持文件以便核实。
2. 请在附件栏上传与报销相关的票据或其他支持文件的扫描件或照片。
3. 报销单需由报销人员签字，并提交给负责报销的部门审核。
完成审核后，报销人员将收到报销款项或者相应的安排。
以上为报销单的范本，您可以根据实际情况对表格进行调整和编辑。
若有任何问题，请随时与我们联系。
公务开支模板(各类审批单、报销单)
公务开支模板使用说明表样1XXX市市直单位差旅审批单（第一联：公函）备注：此单视为公函，经单位领导或部门（科室）主要负责人签批后，单位领导带队的加盖单位办公室公章，科长及以下干部带队的加盖各部门（科室）公章。
说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单（第二联：报销）说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单（第三联：留存）说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单（第一联：报销）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单（第二联：留存）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份XXXX市直单位培训/会议审批单（第一联：报销）说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份XXXX市直单位培训/会议审批单（第二联：留存）说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样8因公临时出国（境）任务和预算审批单说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份表样8因公临时出国（境）任务和预算审批单说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份因公短期出国（境）培训任务和预算审批单2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份因公短期出国（境）培训任务和预算审批单2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2.规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样11XXXX市直单位讲课/评审/咨询费审批单（第一联：报销）备注：此样表还适用于同声传译人员费用。
支出报销单明细
防降费
合计大写：
负责人：
2019/8/29
金额 十元角分
项目
金额 百十万千百十元角分
取暖费
奖励金
生产补贴
其他
四、资本性支出
房屋建筑物构建
办公设备购置
专用设备购置
交通工具购置
其他
合计小写： 经办人：
支出报销单明细
xx镇人民政府
项目
金额 百十万千百十元角分
项目
金额 百十万千百
一、工资福利支出
租赁费
基本工资
会议费
津贴补贴
培训费
奖金
招待费
社保缴费
专用材料费
伙食补助费福利费来自其他劳务费二、商品服务支出
其他
办公费
三、对个人家庭补助
印刷费
离休费
水费
退休费
电费
退职费
邮电费
抚恤金
交通费
生活补助
差旅费
医疗费
维修（护）费
费用报销单-费用单据模板
签字即表示已复核报销单填写的规范性、附件的合法性、费用的合理性；及对费用会计审核的严谨性把关；
常务副总复核：
签字即表示已复核报销单填写的规范性、附件的合法性、费用的合理性；及对费用会计审核的严谨性把关；
总裁审批：
签字即表示已对费用的合理性进行判断；同意费用的支出；
签字即表示已审核报销人的费用支出的必要性及合理性；同意费用的支出、并能证明报销单据的真实性；承担下属所有错误的连带责任；
分管负责人：
签字即表示已审核报销人的费用支出的合理性；同意费用的支出；承担下属虚Байду номын сангаас的连带责任；
财务审核：
签字即表示已审核报销单填写的规范性、附件的合法性、金额的准确性、发票的有效性、费用的合理性；
费 用 报 销 单
报销部门： 填报日期： 年 月 日 付款日期： 年 月 日
发生日期
会计科目（会计填写）
用途
摘要
金额
备 注：
总科目
明细科目
合计（小写金额）
总计金额（大写） 拾万 仟 佰拾 元角分
报销人：
签字即保证每项报销费用的真实性、合理性、附件的合法性。并对金额的准确性和报销填写的规范性负责；
部门负责人意见：
兰州大学日常经费报销单
支付信息
金额（元）
支 支付给 公务卡
付 个人 其他卡
方
式
支付给单位
冲借款
姓名 姓名 单位名称 银行账号
银行卡号
（金额若不填写，默认为所有报销金额支付公务卡）
银行卡号（若不填写，默认为教工工资卡）
开户行
是□
开户行
否□
部门/项目负责人：
经办人及联系电话：
财务审核人：
大额资金支付及特殊事项审批
分管/联系校领导：
3.学校统管经费支付：学校统管的日常运转经费（包括水电暖物业及工资津贴等）、学生奖助学金等由财务处主管副处长审签支付；其他统管经费由财务处长审签支付 4.基建和大型维修项目经费支付：100万元以下的，经项目主管部门负责人签字后，由财务处长审签支付；100万元及以上、500万元以下的，报分管校领导审批后，由 财务处长审签支付；500万元及以上、1000万元以下的，报分管校领导审批后，由分管财务副校长审签支付；1000万元及以上的，报分管校领导审批，经分管财务副校长审 核后，由校长审签支付。
业务主管部门负责人：
所在基层单位科研负责人(仅限科研经费)：
财务处负责人：
注：1.科研经费支出：100万元以下的，由科研项目负责人审签支付；100万元及以上的，经所在基层单位审核后，由财务处主管副处长审签支付。
2.各单位经费支付：50万元及以上、100万元以下的，经单位负责人签字后，由财务主管副处长审签支付；100万元及以上的，经单位负责人签字后，由财务处长审签支 付。
兰州大学日常经费报销单
部门名称（公章）
年
月
日
附件
张
部门及项目代码
支出内容
单据张数
合同编号(签订经济合同的须填写) 金额（元）
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金额合计 （大写）
****************公司 支出报销单
年月日
附件数：
报销金额
亿千万
百 万
十 万
万
千
百
预算属性：预算内□ 预算外□
预算代码及项目：
支付方式：转账支票□
电汇□
承兑汇票□
经办部门
归口预算审核
经办人 （联系方式）
归口管理部门负责人
经办部门预算审核
财务部单据审核
经办部门负责人
财务部负责人
经办部门主管领导
财务部主管领导
运营集团总经理
运营集团董事长
财务部出纳
财务部支付审核
其他_______
制表部门：财务部
保存部门：财务部
保存期限：30年
附件数：
报销金额
十元角分
其他_______
保存期限：30年
பைடு நூலகம்