中山大学财务报销情况说明书
经费报销情况汇报范文大全
经费报销情况汇报范文大全经费报销情况汇报。
尊敬的领导：我是×××公司×××部门的×××，特此向您汇报我们部门最近的经费报销情况。
经过我部门全体员工的共同努力，我们成功完成了一系列工作任务，同时也产生了一定的费用支出。
现将经费报销情况详细说明如下：首先，我们在×××项目中进行了一次市场调研，共计支出人员交通费、餐饮费、调研报告费用等共计×××元。
调研报告已经提交给领导审阅，得到了一致好评，对我们今后的工作具有重要的指导意义。
其次，我们部门在×××活动中组织了一次团建活动，共计支出场地租赁费、食品饮料费、团建用品费等共计×××元。
通过这次团建活动，增强了部门员工之间的凝聚力和团队合作意识，对提升工作效率起到了积极的促进作用。
另外，我们在×××会议中进行了一次业务交流，共计支出会议场地费、会务费、礼品费用等共计×××元。
这次会议的顺利进行，为我们部门与合作伙伴之间的合作关系打下了良好的基础，对公司未来的发展具有重要的意义。
最后，我们还在×××项目中进行了一次产品推广活动，共计支出广告宣传费、赠品费用、推广人员费用等共计×××元。
这次推广活动取得了良好的效果，为公司产品的市场推广起到了重要的推动作用。
总的来说，我们部门在这段时间内的经费支出是合理、必要且符合公司政策的。
我们将严格按照公司的财务规定，认真做好相关的报销手续，确保每一笔费用都能够合理、规范地报销。
同时，我们也将不断优化管理，控制费用支出，提高经费利用效率，为公司的可持续发展贡献自己的力量。
最后，再次感谢领导对我们工作的支持和关怀，希望领导能够审阅并批准我们的经费报销申请。
费用报销情况说明范文
费用报销情况说明范文第一篇费用报销情况说明范文《2021财务情况说明书范文》财务情况说明书是对企业一定会计期间内生产经营、资金周转和利润实现及分配等情况的综合性说明，是财务会计报告的重要组成部分。
它全面扼要地提供企业和其他单位生产经营、财务活动情况，分析总结经营业绩和存在的不足，是财务会计报告使用者了解和考核有关单位生产经营和业务活动开展情况的重要资料。
企业会计制度规定，财务情况说明书至少应对下列情况作出说明：①企业生产经营的基本情况；②利润实现和分配情况资金增减和周转情况；③对企业财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项。
企业生产经营的基本情况。
企业通常需要反映以下有关企业生产经营的基本情况；企业主营业务范围及经营情况；企业所处的行业以及在本行业中的地位，如按销售额排列的名次；企业员工的数量和专业素质情况；经营中出现的问题与困难及解决方案；对企业业务有影响的知识产权的有关情况；经营环境的变化；新年度的业务发展计划，如生产经营的总目标及措施；开发、在建项目的预期进度；配套资金的筹措计划；需要披露的其他业务情况与事项。
利润实现和分配情况利润实现和分配情况，主要是指企业本年度实现的净利润及其分配情况，如，实现的净利润是多少；在利润分配中提取法定盈余公积金和法定公益金各有多少；累计可分配利润有多少；此外，企业还应反映资本公积金转增实收资本的情况；等等。
如果在本年度内没有发生利润分配情况或资本公积金转增实收资本情况，则企业需要在财务情况说明书中明确说明。
企业利润的实现和分配情况，对于判断企业未来发展前景至关重要，所以，需要企业披露有关利润实现和分配情况方面的信息。
资金增减和周转情况资金增减和周转情况主要反映年度内企业各项资产、负债、所有者权益、利润构成项目的增减情况及其原因这对于财务会计报告使用者了解企业的资金变动情况具有非常重要的意义。
一、企业概况本企业属于企业，成立于年。
是以生产和销售为主业的公司，其主营业务收入占企业总收入的比重为％。
中山大学网上报销使用说明.0.6
支付方式（现金、报账易）
现金（含报账易）：领取现金，包括采用报账易直接刷入银行卡。 采用这种方式需要根据电话或短信通知到报账点指定柜台领取现金
支付方式（现金支票）
开具现金支票，必须有收款人全称，与身份证上名称一致。
开出支票后我们会短信通知，请您留意！也可以关注网站信息，在 10日内到报账点领取支票。
单项目分配－分配中
单项目分配－分配后
多项目分配－增加开支项目
如果您想从多个项目中支付报销费用，那么可以选择“从多个项目 进行分配支付”，然后就会出现“新增项目”按钮。 使用该功能还可以更换报销项目，你可以删除第一步选择的项目， 采用新的项目进行开支。 系统自动分配的时候，会按照选择项目的顺序，优先从前面的项目 中开支，前面的项目不够的话，才会从后面的项目开支。如果前面 的项目额度足够，则后面的项目不会分配开支。 当然，您还可以手工调整每个项目的分配额（见下文）。
3、可以增加开支项目（支持多项目开支，部分业务不支持，例如借款业务、 测试基金充值业务），多项目的情况下，可以自动或者手动调整项目分摊报销 金额，但比较复杂，慎用。
4、分配前，系统会自动检查上面填写的报销信息是否完整，并保存报销数据 。 5、在多项目情况下，如果项目负责人不一致，则无法进行项目负责人网上审 批，系统会提示错误。
结束
报销完成（会同时有手机短信通知）
基础使用环境
1、可以接入中山大学校园网，住在校外的人员可以使用VPN接入。
2、电脑浏览器建议采用IE，并且为7.0以上版本。对其他浏览器的 支持也不错，欢迎测试，有问题请反馈给我们。
3、屏幕分辨率至少1024*768，建议采用宽屏显示器。 4、中山大学教职工（含医院固定编制）和学生，拥有中山大学邮 箱（没有可向网络中心申请）。 5、如果您是附属医院非固定编制职工或者项目合作单位职工，也 需要帮助老师进行网上报销，请到系统登录窗口的公告栏目下载 《财务信息系统人员注册登记表》，按上面的流程申请注册。
中山大学网上报销使用说明.0.6
查询并选择有制单权的项目
增加项目后
手工调整分配
点击修改后，可以进行手工项目分配：先选择锁定，然后填写“本项 目分配金额”（本例是从该项目中开支2000元，从其他项目开支剩下 的1150），最后【保存】，关闭该窗口，再次点击【项目分配】。 本项目分配金额不可大于“可用金额”。
基本介绍
非网上报销的流程
整理票据 到财务核算 大厅拿号 排队1-2个 小时 会计人员当 面处理 到出纳岗位 取款、支票
非网上报销的流程主要矛盾集中在报账人的等待时间上： 1、报销过程需要报账人与会计人员面对面沟通，而核算大厅的每天处理 能力有限，叫号机会限号，去晚了拿不到号，为了报销，很多报账人早 早就到核算大厅门前排队抢号，繁忙时期6点多就有人到逸夫楼排队。 2、拿到号的报账人，在现场等待叫号也要1-2个小时。核算大厅人满为 患，空气质量差。 3、会计人员当面处理需要10-30分钟时间，有些复杂、量大的业务会超 过1个小时。 4、预约报账虽然可以不用等，但是繁忙时期也会预约不上。 以上这些情况浪费了老师、同学们大量的时间，给大家造成不便，为了 解决这个问题，改善我们的服务，我处与广州友财合作开发了网上报销 系统，以期解决以上问题，给大家一个高效的报销体验。
全部交由我们来处理。通过强大的网银支付功能，我们将实现直接把报销款项 转入您指定的校内人员个人账户或供应商的对公账户中。我们承诺，接收并确 认您的报销资料后，非繁忙时期在1-3个工作日，繁忙时期在3-10个工作日完 成报销支付。
填报轻松了！网报系统业务分类清晰，报销指引详尽，金额还能自动计算汇
总，简单友好的操作界面将让您整理票据和填报信息更加准确高效。
2、检查是否超过项目的预算金额，此处严格限制不能超过项目预算，目前我 处已经从科研部门系统中获取了部分项目的劳务费预算，项目在开支劳务费的 时候，不可超过劳务费预算。未来会通过与科研部门对接系统，导入其他预算 信息。例如：设备费、会议费等，您填写的报销数据会自动检查其属于那种预 算类型，从而根据预算进行限制。
大学生创新创业训练计划项目经费报销指南(5月15日)
大学生创新创业训练计划项目经费报销指南为方便各校区本科生开展大学生创新创业计划项目，提高师生办理报账业务的效率，降低师生保管现金的风险，我校采取网上报账方式进行国家大学生创新性实验项目及广东省大学生创新实验项目的经费报销。
现将经费报销相关注意事项公布如下：一、报销分类国家级、省级的大学生创新创业训练计划项目经费由学校教务处审核盖章后到学校财务处报销；学校级别的项目经费在所属学院审核盖章后到学校财务处报销。
二、报销范围学校批准立项的大学生创新创业训练计划项目经费，由各项目根据研究计划在限额内专款专用，主要用于课题的图书资料费、调研费、实验费等必要开支，与研究无直接关系的开支费用不予报销。
其中，不可报销的票据包括：机票、出租车票、路桥票、加油票、停车票、劳务费、会务费、住宿票、餐票、通讯票。
原则上经费使用期限为学校公布立项结果后一年以内。
三、报销程序（一）整理票据1.票据要求A.报销的票据必须是正式发票，假发票、收据、白条、证明信等不可报销。
B.发票抬头为：中山大学（或中山大学XX学院）。
C.票据可报销的有效期限：一年。
以发票开票日期为准，超过一年的不予报销，如于2013年3月1日办理报销，则开票日期在2012年3月1日至2013年3月1日之间的发票均在报销的有效期限内。
2.票据的合理分类对众多零散的票据，请将票据用途、业务内容整理并分类。
各种票据的分类标准如下：A.日常办公用品：笔、纸、鼠标、键盘、墨水、电池、文件夹（盒）、胶水、信封、插座、笔记本等办公常用消耗品。
B.订报刊、资料费：书、杂志、报纸、VCD、DVD、录音（像）带等资料。
C.邮费：邮寄费、快递费。
D.印刷费：论文版面费、专著或教材出版费、资料冲印费、资料复印费、信封印刷费等。
E.市内交通费：广州市内发生的公交车费、地铁费（不包括充值卡、充值凭单）。
发票实报实销，请每次外出调研时注意取得对应的车票或地铁票，不能一次性索取全部发票，可报销的具有连续号码的发票不超过5张，行程不连贯的或短时间内发生大量的汽车发票不予报销。
中山大学差旅费报销等有关问题的解答20161207
中山大学差旅费报销等有关问题的解答20161207附件中山大学差旅费报销等有关问题的解答一、差旅审批问题问题1：自2016年9月1日起，出差报销审批材料有何要求？答：（1）采用网上报销方式的，项目负责人应在网报系统填写生成的《差旅费报销审批确认单》上签字审批；（2）采用面报方式的，项目负责人应在《中山大学差旅费报销审批表》（见附表1）上签字审批。
提示：教职工出差审批事项由项目负责人承担直接责任，院系部处等二级单位承担监督责任。
问题2：项目负责人本人出差、报销差旅费，如何审批？答：（1）使用科研经费或专项经费，项目负责人的差旅费报销须由另一名项目组成员或在编在岗的教职工作为证明人签字证明。
（2）使用学校预算经费或部门业务经费，项目负责人的差旅费报销须由单位正职负责人审批；项目负责人为行政机关部处室等职能部门正职的，须填写《中山大学部处正职出差审批表》（见附表2）交分管校领导审批。
单位正职赴异地校区执行公务，出差审批可简化为由本单位行政副职签字证明。
精心整理，用心做精品2二、交通费、住宿费、伙食补助费报销问题问题3：2016年8月31日以前因公务发生的自驾车（含汽车租赁自驾和私车公用）相关费用，如加油费、路桥费、停车费等，如何报销？答：因公务自驾私车发生的加油费、过路过桥通行费、停车费、保养维修费等费用，业务发生时间和发票出具时间都在8月31日以前的，原则上在10月31日以前报销。
自2017年1月1日起，不再报销因公务使用私家车发生的费用。
问题4：对于在偏远、边境地区开展考察、调研和测试监测工作，租车费如何报销？答：（1）对于在偏远、边境地区开展考察、调研和测试监测工作，受地理环境和当地条件限制，必须要租车前往的，原则上不得租用私人车辆开展公务活动。
租车费报销规范如下：租车费用在5000元以下的，在报销时需提供租车发票和用车记录单（须列明所租用车辆的车型、用车时间、起至地点或行车路线、里程费用等信息）。
中山大学孙逸仙纪念医院网上报销操作说明
填写说明
经办人：指业务的发生人，如出差人，默认取制单人。
经办人的名字会出现在项目明细账里面，也就是说经办人 通过使用经费查询系统的“个人项目查询 >>个人报销查询” 功能，可以看到自己的报销记录。 联系人：当网报审批过程中发现问题，需要联系的人。 送单人：网上申报提交后，把原始票据和打印出来的确 认单提交到财务处的人。 附件:指各种发票、单据、审批单等，附件张数不能少于 1张。 事由:指本次报销的内容，供制单人或者项目负责人了解 此项报销事项的内容。
二、如何网上报销？
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使用系统的好处
时间节约了！登录系统后，只需五分钟就可以完成网上制单和打印
确认单。带上相关票据和签好名的书面确认单到财务前台交单，不受排队和 预约限制，操作简单方便，处理效率提升。
事情完全交给财务人员操作处理。通过强大的银校互联平台，能将报销金额 直接转入指定的个人账户或供应商的对公账户中。财务人员后续流程操作简 单，软件能自动生成凭证至对应的会计核算软件，准确无误。减少因为财务 人员录入账户信息错误而拖慢报账进度的问题。
* 用户名：个人的工号 * 密 码：初始化登录密码 为123456
2、第一次登录系统需补全信息
• 手机号码和常用邮箱为必填字段，填写完成之后下 次登录即可直接登录系统 • 建议登录系统后修改默认密码，在右上角点击“设 置”按钮可进行设置。
3、登录需求
建议使用浏览器： IE8及以上版本IE浏览器； 谷歌Chrome浏览器； 不建议使用360浏览器（原因是存在兼容性问题，经 常会出现程序卡死或存在表单格式不准等问题）
财务处理
结果通知
项目授权的三种方式
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本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==学校财务情况说明书篇一：财务情况说明书财务情况说明书一、企业概况：信恒保温瓶有限公司，性质为国内合资企业，属于一般纳税人，公司的经营范围：生产销售金属壳保温瓶以及塑料壳保温瓶。
其大部分销售业务为内销，有小部分产品自营出口销往东南亚国家。
本企业有一个基本生产车间，基本车间又分为制壳车间，塑料车间，装配车间。
制壳车间负责制造铁壳，铝壳，塑壳，塑料车间负责制造配件，装配车间负责把以上两个车间的进行组装，最后生成产品。
企业共有员工162人，法定代表人赵海亮。
本年末企业资产总额为：22,196,492.21 元，负债7,502,498.15 元，所有者权益：14,693,994.06 元，本年所取得的所有者权益及负债总额22,196,492.21元，其中主营业务利润：500755.72元，营业利润：303237.02元，利润总额：230967.94元，上交国家所得税10892.81元，发生净利润为2201X7.13元，尚未发放现金股利500000，于年初相比较，企业的净资产额净增加,2725672.21元，负债增加2047672.21元，所有者权益增加678000元。
二、企业本年所采用会计政策说明。
本企业会计核算采用科目汇总表登记总帐处理程序，使用汇总方法，为每半月汇总一次，月末汇总，并且利用科目汇总表进行试算平衡。
各部门科室和个人备用金采用一次报销制。
企业在外币核算的时候采用即期汇率进行核算，公司的记账本位币为人民币。
该公司不设立现汇账户，外销货款收到时当即到中行进行结汇。
交易性金融资产初始计量采用公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益。
持有至到期投资初始确认按照公允价值计量，相关交易费用计入初始确认金额，构成实际利息的组成部分，取得持有至到期投资以后的会计期间，采用实际利率法进行摊余成本。
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中山大学财务报销情况说明书
会计核算处：
本人在76180-18841204 项目报销高平奇教授天津出差事项中，根据财务报销有关规定，对部分报销情况说明如下：
本人确认上述报销业务和票据的真实性，请财务予以报销。
由此引起的审计、检查责任，由本人负责。
经办人签字：
年月日
项目负责人意见（项目负责人必须签署明确意见并签名确认，仅签名无效）：
项目负责人签字：
年月日
所在单位意见（需单位审批事项，单位负责人必须签署明确意见并签名加盖单位公章，仅签名盖章无效）：
单位负责人签字：
（单位公章）
年月日
填写说明：项目负责人本人发生的各类业务，均需所在单位审批，其余由项目负责人审批即可（制度中要求单位审批事项除外）。