业务方案举例—采购订单管理资料
采购订单管理规范
采购订单管理规范一、引言采购订单管理是指在企业的采购活动中，通过建立规范的流程和标准，确保采购订单的准确性、及时性和合规性。
本文将详细介绍采购订单管理的标准格式及相关要求。
二、采购订单管理的目的采购订单管理的目的是确保采购过程的顺利进行，减少错误和纠纷的发生，提高采购效率和准确性。
同时，通过规范的采购订单管理，可以实现采购成本的控制和优化。
三、采购订单管理的标准格式1. 采购订单编号：每个采购订单应有唯一的编号，方便跟踪和管理。
2. 采购日期：记录采购订单的创建日期。
3. 供应商信息：包括供应商名称、联系人、联系方式等。
4. 采购物品明细：列出采购的物品名称、规格、数量、单价等详细信息。
5. 交货要求：明确交货时间、地点和方式等要求。
6. 付款方式：说明付款方式和条件，如预付款、货到付款等。
7. 其他条款：包括退换货政策、违约责任等条款。
四、采购订单管理的要求1. 采购订单的准确性：采购订单应准确无误地反映采购需求和要求，避免因信息不准确而导致的问题。
2. 采购订单的及时性：采购订单应在采购需求确定后的合理时间内发出，确保供应链的正常运转。
3. 采购订单的合规性：采购订单应符合相关法律法规和企业内部的采购政策，遵守合同约定和商业道德。
4. 采购订单的审批流程：采购订单应经过相应的审批流程，确保合规性和控制风险。
5. 采购订单的跟踪和管理：采购订单应有相应的跟踪和管理机制，及时掌握采购进展和问题，确保订单的顺利执行。
五、采购订单管理的流程1. 采购需求确认：根据业务部门的需求，确认采购物品的种类、数量和质量要求。
2. 供应商选择：根据采购需求，选择合适的供应商，并与其进行谈判和协商。
3. 采购订单编制：根据供应商提供的报价和协商结果，编制采购订单。
4. 采购订单审批：采购订单应经过相应的审批流程，包括采购部门、财务部门等的审批。
5. 采购订单发送：采购订单应及时发送给供应商，并确认收到。
6. 采购订单跟踪和管理：对采购订单进行跟踪和管理，及时解决问题和调整计划。
采购管理概述--采购订单的处理(PPT 37页)
数量
10 10 25
MRP
采购文档的输出
采购文档
输出
Printer
EDI
Fax
New document
Reminder
Rejection
Order acknowledge check
练习 8
根据采购申请产生采购订单
合同
来自 .cn 中国最大的资料库下载
框架协议
合同 总量合同 总值合同
计划协议
采购的三种形式
一次性采购 合同 来自 .cn 计中国划最协大的议资料库下载
采购申请
采购文件类型
采购申请
询价
询价
?
来自 .cn 中国最大的资料库下载 采购订单
采购订单
报价
报价
A
报价
?B
合同
批准订单
计划协议
31.
1.
采购文件类型
采购申请 询价 报价 采购订单 合同
计划协议
采购申请
来自 .cn 中国最大的资料库下载
20
物料管理信息系统
EIS
SD PP
PI
LIS
PS
QM
PM
采购信息系统
计划 根据下列定义分析 - 采购组织 - 供应商 - 物料组 - 物料 ABC 分析 计划 / 实际比较 etc.
库存信息系统
MM
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
ABC 分析 承保范围 存货价值 呆滞物品 库存周转 总体分析 等级列表 双重分类
物料价格 送货时间 其它贸易条款
物料 B
供应商 A 供应商 B 供应商 C
处 理 RFQ
库存物料 采购要求
采购订单管理规范
采购订单管理规范标题：采购订单管理规范引言概述：采购订单是企业日常采购活动中不可或缺的一环，规范的采购订单管理可以有效提高采购效率，降低采购成本，确保采购过程的合规性和透明度。
本文将从采购订单的制定、审批、执行、跟踪和结算等方面，详细介绍采购订单管理规范的重要性和具体操作方法。
一、采购订单的制定1.1 确定采购需求：明确采购物品或服务的种类、数量、质量要求等具体信息。
1.2 制定采购计划：根据企业的采购需求和预算情况，制定采购计划，确定采购时间节点和采购方式。
1.3 编制采购订单：根据采购计划，填写完整的采购订单，包括供应商信息、货物描述、数量、价格、交货地点等必要信息。
二、采购订单的审批2.1 内部审批流程：建立完善的内部审批流程，明确各级主管的审批权限和程序，确保采购订单的合规性和准确性。
2.2 风险评估：对重要采购订单进行风险评估，评估供应商的信誉度、交货能力等情况，确保采购风险可控。
2.3 合同签订：在审批通过后，及时与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，保障采购订单的执行。
三、采购订单的执行3.1 供应商管理：建立供应商档案，及时更新供应商信息，加强与供应商的沟通和合作，确保供应链畅通。
3.2 交货跟踪：对采购订单的交货进度进行跟踪和监控，及时处理交货延误或质量问题，保障采购计划的顺利实施。
3.3 库存管理：根据采购订单的执行情况，及时调整库存管理策略，避免库存积压或缺货情况的发生。
四、采购订单的跟踪4.1 数据分析：建立采购订单管理系统，对采购订单的执行情况进行数据分析和统计，及时发现问题并进行改进。
4.2 绩效评估：定期对采购订单的执行情况进行绩效评估，评估采购成本、交货准时率等指标，为采购决策提供依据。
4.3 持续改进：根据采购订单跟踪结果，及时调整采购策略和流程，持续改进采购订单管理的效率和质量。
五、采购订单的结算5.1 发票核对：对供应商提供的发票进行核对，确保发票内容与采购订单一致，避免发生漏发或错发情况。
采购订单管理规范
采购订单管理规范一、背景介绍采购订单管理是企业采购管理中的重要环节，它涉及到采购流程的规范化、采购成本的控制以及供应链的顺畅运作。
为了提高采购订单管理的效率和准确性，制定采购订单管理规范是必要的。
二、目的和范围本文旨在规范企业的采购订单管理流程，确保采购订单的准确性和及时性。
适用范围包括所有涉及采购活动的部门和人员。
三、采购订单管理流程1. 采购需求确认- 采购部门接收来自各部门的采购需求，并进行确认和评估。
- 确认采购项目的紧急程度、数量、质量要求等。
2. 供应商选择与评估- 采购部门根据采购需求，选择合适的供应商。
- 对供应商进行评估，包括供应商的信誉度、交货能力、质量控制能力等。
3. 采购合同签订- 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权责和交付期限。
- 确保合同内容符合法律法规和公司政策要求。
4. 采购订单填写- 采购部门根据采购合同和需求，填写采购订单。
- 包括采购物品的名称、规格、数量、单价等信息。
5. 采购订单审批- 采购订单提交给相关部门进行审批，确保符合公司的采购政策和预算要求。
- 审批流程包括采购部门、财务部门和高层管理人员的审批环节。
6. 采购订单发送- 审批通过后，采购订单发送给供应商。
- 确保采购订单的准确性和完整性。
7. 采购订单跟踪- 采购部门跟踪采购订单的执行情况，包括供应商的交货进度、质量情况等。
- 及时处理采购订单的异常情况，并与供应商进行沟通和协商解决。
8. 采购订单结算- 采购部门根据采购订单和供应商提供的发票，进行结算。
- 确保采购订单的付款准确、及时。
四、采购订单管理的注意事项1. 采购订单的准确性和完整性是保证采购流程顺利进行的关键，应严格按照规定的格式填写采购订单。
2. 采购部门应与供应商保持良好的沟通，及时了解采购订单的执行情况，并处理相关问题。
3. 采购部门应定期评估供应商的绩效，确保供应商的稳定性和可靠性。
4. 采购部门应与财务部门紧密合作，确保采购订单的结算准确无误。
采购订单管理规范
采购订单管理规范一、背景介绍采购订单是指采购方向供应商下达的购买产品或服务的正式文件，用于明确双方的交易细节和要求。
采购订单管理规范旨在确保采购订单的准确性、及时性和合规性，以提高采购流程的效率和透明度。
二、采购订单管理流程1. 采购需求确认- 采购部门根据业务需求和预算，确认所需采购的产品或服务。
- 确定采购数量、质量要求、交付时间等关键信息。
2. 供应商选择与评估- 采购部门根据公司的采购政策和程序，选择合适的供应商。
- 对供应商进行评估，包括供应商的信誉度、质量控制能力、交付能力等方面的考察。
3. 采购订单编制- 采购部门根据采购需求和供应商选择结果，编制采购订单。
- 采购订单应包括采购方和供应商的基本信息、产品或服务的详细描述、单价、数量、交付地点等要素。
4. 采购订单审批- 采购订单需要经过相应层级的审批才能生效。
- 审批流程应明确，确保订单的合规性和合理性。
5. 采购订单发送与确认- 审批通过后，采购订单应及时发送给供应商。
- 供应商收到采购订单后，应及时确认订单的准确性和可执行性。
6. 供应商评估与管理- 采购部门应建立供应商绩效评估体系，定期对供应商进行评估。
- 根据评估结果，采取相应的管理措施，包括奖惩机制、培训支持等。
7. 采购订单履行与跟踪- 采购部门应及时跟踪采购订单的履行情况，确保供应商按时交付产品或服务。
- 如有变更或延迟，及时与供应商沟通并调整采购订单。
8. 采购订单结算与归档- 采购部门应及时核对供应商提供的发票和实际交付情况。
- 确认无误后，进行结算并将采购订单归档，以备将来审计或查询。
三、采购订单管理规范的重要性1. 提高采购流程的效率：采购订单管理规范确保采购需求准确明确，减少沟通和确认环节，提高采购流程的效率。
2. 降低采购风险：规范的采购订单可以明确双方的责任和义务，降低采购风险，避免纠纷发生。
3. 控制采购成本：通过明确采购数量、质量要求和价格等信息，采购订单管理规范有助于控制采购成本，避免资源浪费。
业务方案举例—采购订单管理资料)
业务编号PU001 业务名称采购订单管理业务流程简述采购业务员根据实际库存及生产计划情况与供应商签订采购合同，合同经主管审核后，送达供应商及采购合同管理人员，库管录入采购入库单时查询订单，入库后确认不能执行的，关闭订单的过程。
流程适用范围原材料及包装材料合同管理及执行情况业务相关岗位体岗供应商采购业务员主管、采购合同管理总库入库管理【最新资料,Word版，可自由编辑！】位描述Y建议角色划分涉及岗位名称执行角色涉及系统功能操作手工审核订单 高长明 所有查询权限 采购订单管理 李学贵1、 录入采购订单2、 审核采购订单3、 关闭订单4、 订单所有查询权限 入库单录入 总库相应人参照订单录入采购入库单根据合同发货签订采购合同录入采购订单 审核采购合同 审核采购订单 参照订单采购入库单收货执行？N关闭订单结束执行完毕？NY催货函员（以上人员工作由尹静丽代）业务流程具体描述具体描述1、各业务员与供应商签订采购合同；2、各业务员将采购合同提交供应科长进行审核；3、根据审核后的采购合同由采购合同管理人员录入采购订单，并对其进行系统审核；4、总库人员根据接收的验收报告单在采购系统中参照采购订单生成采购入库单，无对应订单直接录入采购入库单，如果有对应订单的必须指定订单号，以便将订单与入库单关联起来；5、合同管理人员可以为各业务员提供查询供货单位订单的执行情况，并可发出催货函；6、合同管理人员对于已经执行完毕的订单或由于某种原因不能执行的订单进行关闭操作；业务编号PU002 业务名称原料、包装材料采购入库管理业务流程简述描述供应部门根据需要进行货物采购，在货物到达后，办理质检手续，合格品办理入库的过程。
流程适用范围存货中的原材料、包装原材料及燃料中的石油气的采购业务相关岗位具外库质量管理科总库供应科体岗位描述不合格合格建议角色划分涉及岗位名称执行角色涉及系统功能操作外库填写验收报告单尹荣利、张丽君、陈键无外库化验申请单尹荣利、张丽君、陈键无总库验收报告单录入黄慧梅（原料）董趁心（包装物）1、接收外库的验收报告单2、在采购管理的采购入库单中录入验收报告单并审核Y根据订单收货货物抽检换货后重新入库录入采购入库单初步验收外观数量验收报告单化验申请报告采购结算收料单采购（运费发票录入采购发票转财务到应付流程3、开具出库单4、总库根据业务员转来的发票及收料单附对应的验收报告单转供应科崔丽娟业务员赵俊扬、王勇、柴功有、王伟、徐平、高长明1、负责向相关供应商索取发票2、手工填写收料单并注明发票号3、将收料单及发票转总库供应科材料核算崔丽娟1、接收由总库转来的收料单2、将其中所附发票录入采购系统3、在采购系统中进行采购结算4、将在系统中结算后的收料单转交财务田红业务流程具体描述具体描述1、外库人员对收到的货物进行清点并做初步验收，如果不合格直接退货进行换货。
采购订单管理
采购订单管理采购订单管理是指企业对采购活动进行有效管理和控制的过程。
采购订单是一种书面文件，用于向供应商确认订购产品或服务，并约定交付日期、价格、数量等采购条件。
有效的采购订单管理可以帮助企业提高工作效率、降低成本、优化供应链，并确保采购活动的合规性。
一、采购订单管理的重要性1. 提高工作效率：采购订单明确了采购需求和交付日期，供应商可以根据订单及时准备商品或服务，提高交货时间，避免延误。
同时，企业内部也可以根据订单及时安排生产或服务计划，提高工作效率。
2. 降低成本：采购订单明确了采购物品的价格、数量和质量要求，供应商可以根据订单进行准备，避免价格的波动和质量的不稳定，降低采购成本。
此外，采购订单还可以帮助企业进行供应商评估和谈判，寻找性价比更高的供应商，从而降低成本。
3. 优化供应链：采购订单管理可以帮助企业与供应商建立起长期稳定的合作关系，确保供应商按照约定的时间和要求进行交付。
通过与供应商的紧密合作，可以减少库存、降低仓储成本，并确保生产和销售的顺畅进行。
4. 确保合规性：采购订单明确了采购物品的相关规格、质量标准和合规要求，供应商必须按照这些要求进行供货。
通过采购订单管理，企业可以确保采购活动符合法律法规、行业标准和企业内部政策，避免潜在的法律风险和合规问题。
二、采购订单管理的流程1. 需求确认：根据企业的实际需求，确定采购物品的种类、数量、质量要求等。
与相关部门或项目组进行沟通和确认，确保采购需求的准确性和一致性。
2. 供应商选择：通过供应商评估和谈判，选择合适的供应商。
评估的指标可以包括价格、质量、技术能力、交货期限等因素。
与供应商签订供应合同，并明确双方的权利和义务。
3. 编制采购订单：根据需求确认和供应商选择的结果，编制采购订单。
订单中应包括采购物品的名称、规格、数量、价格、交货日期等详细信息，以及供应商的联系信息和支付方式等。
4. 采购订单审批：将编制好的采购订单提交给相关部门负责人进行审批。
采购订单如何管理制度
采购订单如何管理制度一、采购订单管理制度的建立1.明确采购政策：在制定采购订单管理制度之前，组织需要先明确自己的采购政策，包括采购的原则、标准和流程等。
采购政策必须符合国家法律法规和公司的内部规定，同时还要考虑到采购品类、采购方式和采购金额等因素。
2.制定采购手册：组织可以根据自己的实际情况制定采购手册，详细规定采购订单的流程、权限、责任等内容。
采购手册要简洁明了，便于员工理解和遵守。
3.建立采购订单审批流程：在采购订单管理制度中，必须规定采购订单的审批流程，明确每个环节的审批人员和审批条件。
审批流程可以根据采购金额的大小和种类的不同而设立不同的级别。
4.建立供应商评价制度：供应商是采购订单管理中一个非常重要的环节，组织需要建立供应商评价制度，定期对供应商的绩效进行评估和考核，以保证选择到质量好、价格合理的供应商。
5.建立采购成本控制机制：采购成本是组织的一个重要支出，需要制定相关控制办法，确保采购活动的成本在合理范围内。
可以通过谈判、竞争招标等方式来控制采购成本。
二、采购订单管理制度的执行1.员工培训：在采购订单管理制度实施之前，组织需要对员工进行相关培训，使他们熟悉并理解采购政策、采购手册和采购流程，确保员工能够按照规定执行采购订单管理制度。
2.监督检查：组织要建立监督检查机制，定期对采购活动进行检查和评估，发现问题及时处理。
可以通过内部审计、第三方评估等手段来检查采购订单管理制度的执行情况。
3.建立风险管理机制：采购活动中存在着各种风险，组织需要建立相应的风险管理机制，识别和评估采购风险，并采取相应的措施加以控制和防范。
4.定期评估和改进：采购订单管理制度是一个动态的过程，组织需要定期对制度进行评估，发现问题并加以改进。
可以通过员工反馈、管理层评估等方式来确定采购订单管理制度的优缺点，进而做出调整和改进。
三、采购订单管理制度的意义1.规范采购流程：采购订单管理制度能够规范和标准化采购流程，提高采购的效率和透明度，降低采购风险。
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业务编号PU001 业务名称采购订单管理业务流程简述采购业务员根据实际库存及生产计划情况与供应商签订采购合同，合同经主管审核后，送达供应商及采购合同管理人员，库管录入采购入库单时查询订单，入库后确认不能执行的，关闭订单的过程。
流程适用范围原材料及包装材料合同管理及执行情况业务相关岗位体岗位描述供应商采购业务员主管、采购合同管理总库入库管理Y【最新资料,Word版，可自由编辑！】根据合同发货签订采购录入采购订单审核采购审核采购订单参照订单采购入库单收货执行？N关闭订单结束执行完毕？NY催货函建议角色划分涉及岗位名称执行角色涉及系统功能操作手工审核订单高长明所有查询权限采购订单管理李学贵1、录入采购订单2、审核采购订单3、关闭订单4、订单所有查询权限入库单录入总库相应人员（以上人员工作由尹静丽代）参照订单录入采购入库单业务流程具体描述具体描述1、各业务员与供应商签订采购合同；2、各业务员将采购合同提交供应科长进行审核；3、根据审核后的采购合同由采购合同管理人员录入采购订单，并对其进行系统审核；4、总库人员根据接收的验收报告单在采购系统中参照采购订单生成采购入库单，无对应订单直接录入采购入库单，如果有对应订单的必须指定订单号，以便将订单与入库单关联起来；5、合同管理人员可以为各业务员提供查询供货单位订单的执行情况，并可发出催货函；6、合同管理人员对于已经执行完毕的订单或由于某种原因不能执行的订单进行关闭操作；业务编号PU002 业务名称原料、包装材料采购入库管理业务流程简述描述供应部门根据需要进行货物采购，在货物到达后，办理质检手续，合格品办理入库的过程。
流程适用范围存货中的原材料、包装原材料及燃料中的石油气的采购业务相关岗位具外库质量管理科总库供应科体岗位描述不合格 合格建议角色划分涉及岗位名称执行角色涉及系统功能操作外库填写验收报告单尹荣利、张丽君、陈键 无外库化验申请单 尹荣利、张丽君、陈键 无总库验收报告单录入黄慧梅（原料）董趁心（包装物） 1、 接收外库的验收报告单 2、 在采购管理的采购入库单中录入验收报告单并审核 3、 开具出库单4、 总库根据业务员转来的发票及收料单附对应的验收报告单转供应科崔丽娟业务员赵俊扬、王勇、柴功有、1、 负责向相关供应商索取发Y根据订单收货 货物抽检换货后重新入库录入采购入库单初步验收外观验收报告单化验申请报告采购结算收料单采购（运费发票 录入采购发票转财务到应付王伟、徐平、高长明票2、手工填写收料单并注明发票号3、将收料单及发票转总库供应科材料核算崔丽娟1、接收由总库转来的收料单2、将其中所附发票录入采购系统3、在采购系统中进行采购结算4、将在系统中结算后的收料单转交财务田红业务流程具体描述具体描述1、外库人员对收到的货物进行清点并做初步验收，如果不合格直接退货进行换货。
新货到后重新验收；2、外库人员初步验收合格后填写验收报告单及化验申请单；3、将验收报告单转总库人员在系统中录入采购入库单；4、将化验申请单转总质量管理科以备检验货物使用；5、货物由质检部门进行抽样检验；6、检验完毕后，填写质检单；质检单随该货物一起领料出库。
若检验不合格，进行换货处理；7、依据质检单的内容在系统中录入采购入库单；若本月货物的发票未到，做暂估处理；8、业务员向供应商索取发票后，填写收料单并明确发票号；9、业务员将收料单及所附发票一并转交总库；10、总库根据收料单及发票来确定对应的验收报告单；11、总库将收料单及附件转供应科材料核算岗；12、材料核算岗将收料单所附发票录入采购管理并根据收料单信息在采购管理中进行结算。
当月发票未到的入库单系统自动视为暂估；13、供应科将收料单转交财务田红进行相应账务处理；注意：辅助零配件库由财务人员填制、审核入库单。
业务编号PU003 业务名称备件及辅料采购入库管理业务流程简述描述行政科及动力科根据计划进行采购，在货物到达后，办理入库手续，及采购结算的全过程。
流程适用范围存货中辅助材料及修理用备件的采购业务相关岗位具体张跃、赵慧设备动力库李桂芬厂长艾德建财务石银贵岗位描述建议角色划分涉及岗位名称执行角色涉及系统功能操作填写辅助材料及备件收料单张跃、赵慧 将当月料票全到的相应单据填写完整经领导签字扣转交李桂芬，并将月末发票未到的入库单转交李桂芬。
整理上述收料单 李桂芬 将上述单据转财务石银贵 材料核算石银桂 1、 接收李桂芬转来的单据2、 将收料单据录入采购系统3、 将对应发票通过拷贝入库单生成4、 对入库单及发票进行采购结算Y送货单采购发票辅料或修理用备件收料单审批采购入库单采购发票采购结算5、将当月发票未到的入库单录入采购系统进行暂估处理业务流程具体描述具体描述1、张跃将当月的收料单及对应发票转李桂芬；2、张跃将当月单到票未到的采购货物汇总填写暂估入库统计表转交李桂芬；3、李桂芬将上述两类单据转财务石银贵进行处理；4、石银贵将上述已经结算的单据进行采购结算；5、石银贵将上述未结算的单据做暂估处理。
业务编号IA001 业务名称原料/包材暂估处理业务流程简述月末货物到但发票未到，月末对入库货物进行暂估处理，发票到后再进行回冲，采购结算后进行暂估处理，生成红字回冲单和蓝字回冲单，系统自动记账。
流程适用范围原材料及包装材料的核算业务相关岗位具体岗位描述业务员总库供应财务形成暂估月份单据记账制单当月发票未到的入库单填写暂估单价采购入库单暂估处理生成蓝红字回冲单制单生成凭证采购发票收料单录入采购发票采购结算暂估回冲月份建议角色划分涉及岗位名称执行角色涉及系统功能操作总库记账黄慧梅董趁心1、在采购系统中录入采购入库单业务员各业务员向供应商索要以前月份单到票未到的发票，发票若到后，填写收料单交总库供应材料核算崔丽娟1、录入采购发票2、暂估结算暂估处理石银贵1、当月无对应发票的入库单进行单据记账/并生成凭证2、进行暂估处理，并对红、蓝回冲单生成凭证业务流程具体描述具体描述1、月末供应科材料核算员将当月未做结算的入库单整理汇总交总库确认；2、总库确认无误后，由供应材料核算员填写当月暂估单价；3、供应科材料核算员汇总当月进行暂估的入库单，交财务；4、财务核对无误后，对当月暂估入库单记账，生成凭证；5、业务员取得发票后，填写收料单，转总库；6、总库对应采购入库单，一并将单据转供应库；7、供应科将采购发票录入系统做结算处理；8、供应将本月暂估回冲的单据转财务；9、财务在系统中进行暂估回冲，对生成的红蓝回冲单生成凭证；10、在存货系统中进行暂估处理，系统自动生成与对应入库单完全相同的“蓝字回冲单”，其上的金额为已报销的金额。
同时登记明细账，使库存增加。
业务编号IA002 业务名称辅料/备件的暂估处理业务流程简述月末货物到但发票未到，月末对入库货物进行暂估处理，发票到后再进行回冲，采购结算后进行暂估处理，生成红字回冲单和蓝字回冲单，系统自动记账。
流程适用范围辅料/备件的斩估处理业务相关岗位具体岗位描述设备科李桂芬财务科形成暂估当月采购系统中录入采购入库单单据记账制单辅料/备件暂估入库统采购发票暂估处理生成蓝红字回冲单录入采购发票入库单与发票进行采购结算暂估回冲月份建议角色划分涉及岗位名称执行角色涉及系统功能操作设备科李桂芬月末为财务提供当月暂估入库统计。
设备科李桂芬下月为财务提供上月暂估的入库单中发票到的部分。
当月单到票未到的处理石银贵根据设备提供的当月暂估入库统计表，录入采购管理的采购入库单，并进行单据记账/制单。
下月暂到处理石银贵下月发票到后录入系统，与相应入库单进行结算，对系统生成的红蓝回冲单进行制单。
业务编号IAAP001 业务名称材料及应付款核算供应科与设备科将票据对应结算后转财务进行相应账务处理业务流程简述流程适用范采购原材料、包装材料、辅料、设备形成的应付账款的核算围业务相关岗位具供应崔丽娟财务田红财务石银贵财务石银贵体岗位描述建议角色划分涉及岗位名称执行角色涉及系统功能操作原料/包装材料采购入库单记账制单田红 1、存货单据记账 2、存货生成凭证 原料/包装材料发票审核制单田红1、应付发票审核2、应付生成凭证 辅料/备件采购入库单记账制单 石银贵 1、存货单据记账 2、存货生成凭证 辅料/备件发票审核制单石银贵1、应付发票审核2、应付生成凭证审核入库单采购结算存货入库单记账应付发票审核存货生成凭证借：存货科目 贷：材料采购应付制单借：材料采购 进项税贷：应付账款借：存货科目 进项税贷：应付账款采购结算存货入库单记账应付发票审核存货生成凭证借：存货科目 贷：材料采购应付制单借：材料采购 进项税贷：应付账款借：存货科目 进项税贷：应付账款建议角色划分涉及岗位名称 执行角色 涉及系统功能操作填写借款单 各业务员 1、 填写借款单 2、 请领导签字录入现金付款单周慧文1、 办理现金付款业务2、 应付系统中录入收款单并业务编号 AP002 业务名称 材料付款核算业务流程简述 业务员凭经领导签字后的借款单，向财务请款，财务凭借款单在系统中进行付款的账务处理。
流程适用范围所有采购材料的核算业务相关岗位具体岗位描述业务员 相关主管领导 财务周慧文（现金）张桂琴（银行）借款单主管签字办理付款手续应付中录入付款单核销制单借：应付账款 贷：现金类科目核销3、进行核销制单录入银行付款单张贵琴1、办理银行付款业务2、应付系统中录入收款单并核销3、进行核销制单其他转账业务贾林、田红、石银贵应收与应付的转账业务业务流程具体描述具体描述1、各采购业务员根据与客户签订的付款协议，填写借款单领导签字后到财务出纳办理付款手续。
2、由周慧文及张贵琴根据付款方式办理付款；3、周及张将借款单在应付系统中录入付款单，并核销生成凭证，交财务主管审核。
注意：1、如果是先付款后取发票的且此户以前无欠款，那么必须执行系统的预付冲应付，即使预付账款科目未单位往来辅助核算。
2、应付业务过程中，如发生预付冲应付，应付冲应收，则通过系统中转账来处理。
3、应付票据的业务也在此系统中处理。
4、提前付款的，付款单首先形成预付，再利用系统提供的预付冲应付。
当天借款提货报账的，先录发票，后录付款单。
执行角色划分涉及岗位名称 执行角色 涉及系统功能操作各部门材料员 相应人员 根据需要填写领料单 各部门主管 相应人员 审核本部门的领料单业务编号 ST002 业务名称 辅料、备件领用业务流程简述 每月按期财务根据动力库及行政库转交的出库单，由财务负责录入系统，由系统记账计算出成本后，由财务制单，系统自动记账的全过程。
流程适用范围所有辅助材料、备品备件的领用出库的成本核算业务相关岗位具体岗位描述部门负责人 各部门用料人员动力库、行政库 财务科成本岗提出领料申请领料单审批通过材料领用记账月末处理得到出库成本登帐并制超现存报警单安排采购YN发料签字借：制造费用管理费用 销售费用 贷：辅助材料 备品备件动力库/行政库李桂芬/赵慧根据领料单发料，并将领料单及时传递到财务财务成本岗石银贵1、接收领料单2、在库存模块中录入材料出库单3、存货记账4、存货生成凭证普通发票录入订单增值税发票提货建议角色划分涉及岗位名称执行角色涉及系统制订销售计划、手工审核销售订单销售科长填制计划、查询执行情况业务编号PU001 业务名称销售发票（货）业务处理业务流程简述销售科长制订销售计划查询计划执行情况；订单管理人员根据科长审核过的订单进行录入、审核、关闭；根据业务情况决定是否开“铁路大票”；参照订单生成发票和发货单，系统生成出库单的过程。