业务流程步骤图
财务业务一体化流程图(ppt)
结算
结算（收款单录入）
核 销
DR：银行存款 CR：应收帐款
预收款
DR：银行存款 CR：预收帐款
典型日常业务操作流程
应付单（采购发票）
应付系统
审核
DR：材料采购 进项税 CR：应付帐款
结算（付款单录入）
核
DR：应付帐款 CR：银行存款
销
预付款
DR：预付帐款 CR：现金
采购入库单
典型日常业务操作流程
采购订单 付款单录入 结算 采购发票录入 发票审核
采购管理
DR：应付帐款 CR：银行存款
DR：材料采购 进项税 CR：应付帐款 DR：材料采购 CR：现金 DR：材料采购 CR：应付暂估款
采购 结算
现付操作
生成采购入库单
入库单审核
入库单记帐
典型业务操作流程
销售订单 参照 收款单录入 结算
销售管理
DR：银行存款 CR：应收帐款 DR：应收帐款 CR：销售收入 销项税 DR：现金 CR：销售收入 销项税
销售发票录入
发票审核
现收操作
生成 出库单审核 出库单记帐
DR：销售成本 CR：产成品
典型日常业务操作流程
应收单（销售发票）
应收系统
审核
DR：应收帐款 CR：销售收入 销项税
财务业务一体化流程图
销售管理
销售订单 销售发货单 销售发票
业务流程图绘制方法ppt
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流程图绘制
选择供应商 新供应商 详细情况
供应商数据库
存档框应该尽可能描述系统、 数据库、和其它信息的存储
数据/信息框应当描述行动框 中生成的数据和信息表
选择供应商
新供应商 详细情况
供应商 价格清单
✓
X
供应商价格清单
选择物料供应商
对
2023/12/25
错
选择物料供应商
21
流程图绘制
主要特征
起始点、终止点和对象必须清晰 输入和输出应当明确 应当在合适的地方标出估计时间（流程时间） 为每一个任务框标明人员的职务/负责的范围 做到对流程不熟悉的人，不需要任何解释就能轻而易举的读懂流程图 详细程度应达到足以识别无效率的活动
2023/12/25
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提
纲
•业务流程整理概述 •业务流程图绘制方法与 •业务流程整理注意事项
一旦绘制完流程图,我们能够开始分析流程改进的机会. 特别地,我们能够 从以下方面发现问题,改进工作流程:
关键步骤缺少 重复劳动 (一个流程内或是跨部门) 不必要的文书工作 不完全或冗余审查过程 不必要的延误 劳动密集型行为/任务
2023/12/25
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流程改进
在流程绘制过程中,我们可以发现现有系统的局限性和通过技术和信 息系统使流程更有效的方法:
2023/12/25
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把握现在 成就未来！
谢谢！
2023/12/25
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演讲完毕，谢谢
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流程图绘制标识
存档: 该框代表一个文档在此处需要被存档。
开始/结束: 该框用以表示一个流程的开始和结束。
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流程图绘制标识
业务流程分解图
市区市场业务流程图
晨会→业务人员开销货单→库管开配货出库单→财务人员回收现金或应收账款→现金票据核对交付→财务归类记账统计销量→财务人员督促回收应收账款→业务人员签领应收账款凭证→财务回收欠款→财务抵消账单→分区分类合计销售业绩→开发回访维护客情
公司人员工作范畴
1.业务人员工作范畴：业务人员报单，开销货单，配合库管出入库，回收现金或应收账款，开发维护网建客情。
2.库管配货工作范畴：开配货出入库单，核算出入库商品，商品分区分类盘点，车辆存货盘点。
3.财务人员工作范畴：回收现金和应收账款，抵消应收现金票据，核对归类记账，考核出勤工资，督促回收应收
账款
4.业务主管工作范畴：主持晨会，人员招聘管理，维护网监客户，整合市场运营，考核业绩，综合汇总信息反馈，。
行政事业单位收支业务流程图
行政事业单位收入业务管理流程图1.收入登记及入账流程流程节点说明及输出要求：2.非税收入收取及缴库流程流程节点说明及输出要求：序流程步骤流程描述输出文档控制要素责任岗位责任科室3.支出事前申请及审批流程流程节点说明及输出要求：4.用款计划申请及审批流程流程节点说明及输出要求：科室进行用款执4 用款执行, 审批意见根据用款计划申请书的事项、金额、用款人，用款计划执行各科室5.借款申请及审批流程流程节点说明及输出要求:序流程步骤流程描述输出文控制要素责任岗责任科6.报销申请及审批流程流程节点说明及输出要求：.财政直接支付申请及审批流程流程节点说明及输出要求:财政直接支付入账通知书7送达财政直接支付凭证10账务处理序流程步骤流程描述输出文档控制要素责任岗位责任科室8.财政授权支付申请及审批流程流程节点说明及输出要求：序流程步骤流程描述输出文档控制要素责任岗责任科9.财政票据申领流程流程节点说明及输出要求：序流程步骤流程描述输出文档控制要素责任岗责任.财政票据核销流程财政票据核销流程图1票据核销申请在票据系统中打印核销申请表4登记造册■■流程节点说明及输出要求：销毁票票据管理岗在登记财政票据销毁簿后销毁票据时需在县财政局监督下进行据对相应财政票据进行销毁11 .公务卡报销及还款流程票据管理岗规划财务科公务卡报销及还款流程图规划财务科公务卡销序 号流程步骤流程描述输出文档控制要素责任岗位责任科室1提出申请持卡人拿原始凭证提出公务卡报销原始凭证报销单持卡人应提供真实的原始发票，本人签字的POS 单复印件等报销凭证。
持卡人2审核财务负责人审核公务卡原始凭证报销单审核报销凭证登记手续、现金消费金额、刷卡消费金额及时间，公审核岗规划财结束公 务 卡 款 5出纳岗进行支付处理6还款明细表和授权支付凭证7公务卡还款账务处理 流程节点说明及输出要求:12.会计档案建立与保管流程8审核9审批结束开始1收集档案资料2整理归档、装订成册、编号3编制会计档案目录清单4会计档案 5会计档案移交清单6会计档案存档7短期档案逾期销毁申请10销毁流程节点说明及输出要求:13 .会计档案借阅、归还流程销毁时必须有根据《会计档案管理办法》第十八条的相关规定，单位档案管理机构负责组织会计档案销毁 销毁监销11两人以上监销，工作，并与会计管理机构共同派员监销。
销售部市场组业务流程图
流程图包括市场调研、市场分 析、市场策划、市场推广、销
售支持等关键步骤
每个步骤都有明确的输入、 输出和责任人，确保流程顺
畅进行
流程图还包括异常情况的处理 和反馈机制，确保问题得到及
时解决
02
市场调研与分析流程
确定调研目标
明确调研目的
了解目标市场的现状、竞争态势、消费者需求等。
确定调研对象
针对目标客户群体、竞争对手、行业专家等进行 调研。
宏观环境分析
分析政治、经济、社会、技术等宏观环境对 市场的影响。
市场需求分析
分析目标市场的消费者需求、购买行为、消 费趋势等。
竞争态势分析
分析竞争对手的市场份额、产品特点、营销 策略等。
市场机会与威胁分析
识别市场中的机会和威胁，为制定市场策略 提供依据。
制定市场策略
市场定位策略
根据市场调研结果，明确产品在目标 市场中的定位，包括目标客户群体、 产品特点、品牌形象等。
在问题解决后的一段时间内，对客户进行回访，了解问题是否得到彻底解决以及客户对解决方案的满 意度。
定期开展客户满意度调查，收集客户对售后服务和支持的意见和建议。
对回访和调查结果进行分析和整理，找出服务中的不足和改进空间。
持续改进服务质量
根据客户反馈、回访和调查结果 ，制定针对性的改进措施，提高 服务质量。
经过审批后，与客户正式签订合同， 双方签字盖章确认。
合同执行与跟进
合同执行
按照合同约定的条款，执行合同内容，包括产品交付、服务提供等。
进度跟进
定期与客户沟通，了解合同执行情况，及时解决执行过程中的问题。
合同变更与续签
合同变更
在合同执行过程中，如需对合同条款进行变更，需与客户协商一致，并签订补充协议。
业务流程图画法及实例ppt课件
可编辑ppt
9
领料人
领料单
复核
已批准 文件柜 领料单
发料单
发料
未批准 领料单
库工
库工
(1)由领料人填写领料单； (2)库工接收并复核领料单； (3)领料单合格，库工发料； (3)领料单不合格，则退回 给领料人重新填写； (4)库工开发料单给领料人， 并把领料单存入文件柜留 底。
库存台帐 发货单
可编辑ppt
用户
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EX2：请根据以下业务过程画出某物资的订货业 务流程图：采购员从仓库收到缺货通知单后，查 阅定货合同单，若已经订货，则向供货单位发出 催贷请求，否则，填写订货单送供货单位。供货 单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知。
可编辑ppt
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仓库
采购员
供货单位
缺货通知
缺货 处理
定货单
定货 处理
定货合同单 催货单
EX2：
可编辑ppt
取货通知
采购员
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EX3：请根据以下业务流程画出领料业务流程图： 车间填写领料单送给仓库要求领料，库长根据用 料计划审批领料单，未批准的退回车间，已经批 准的领料单被送到仓库保管员处。仓库保管员查 阅库存台帐，若有货，则通知车间前来领料，否 则将缺货通知采购员采购。
可编辑ppt
4
• 业务流程图绘制图表
B2 系统分析
B 2.2
表格名称
业务流程
（本框内容为具体流程）
第 图 /共 张 图 图例说明
业务处理 单位
业务处理 描述
表格制作
业务名称： 单位名称：
公司内部业务操作流程图(部分)
审核
入账
是否匹 配
终止
客户
开具 收款
发货
开具 付款 发票 出库单 入库单 采购部、仓库 财务 依据 入库 销售部、仓库 结算 财务
供应商
结算
财务
发票
财务 依据
签订合同 办理 出库
发 货
销售订单 销售部 转化为 生产计划 生产部
确 认
发货单 销售部
确认
确认
仓库管理 仓库
提交
进货单
采购部
仓库确认 计划执行 入库单 生产部、仓库 成品入库
仓库确认
出库单 生产部、仓库 领料 转化为 确认 采购订单 采购部
转化为
生产管理 车间 物料需求计划 生产部 转化为
采购计划 采购部
营销总监
客户
内勤
财务
仓库
仓库
客户
营销员
分部经 理
营销总 监
内勤
广告公 司
客户
受理人
生产部销售部当事人 Nhomakorabea•
客户投诉、问题反馈要求两个工作日内进行处理与回复，问题受理人有权力 按照此标准要求其他部门协同处理。
采购需求（规格、说明）
（使用部门）
是
供应商选择/确定
需要新的 供应商？
签订合同
不
是否需要 报价？
是
询报价
确定供应商
不
安排滚动需求计划
签订合同
滚动订单 货物接收 支付/结算
战略采购 操作采购
开始
付款申请， 预付款申 请 采购订单、 合同 入库单 单据匹配
是否匹 配
及时通知相 关部门
审核采购资 金计划 设备验 收单 发票 是否匹 配
系统总体业务流程图
系统总体业务流程图图1-1:系统初始化流程说明目标进行系统初始化，使系统进入可处理正常业务状态。
业务背景系统安装后，系统的参数、基础资料等都没有，系统还不能处理具体的业务。
用户必须根据实际的业务管理需要，设置系统控制参数、科目、核算项目等后，才能处理正常业务。
适用范围在系统启用之前，适用所有的行业。
序号责任部门责任人1启用账套——启用账套，设置账套期间财务/IT部系统管理员2系统参数设置——设置系统参数财务/IT部系统管理员3用户设置——将系统用户和每个用户的权限在系统中设定财务部主管会计4币别设置——在系统中设置币别财务部总账会计5核算项目、科目设置——在系统中设置科目和核算项目财务部主管会计6期初数据录入——将期初余额录入系统财务部主管会计7数据检查——系统检查期初余额是否平衡，数据是否正确还需人工做进一步的检查。
财务部主管会计相关内容见表2-2:目标实现凭证的生成、审核、过账和修改所有的操作业务背景用户在实现初始化之后，系统已成功启用。
财务人员需要以凭证的方式记录公司发生的实际经济业务。
同时，按照实际的工作要求，对凭证进行审核、过账，发现错误进行修改。
适用范围1.1、各种方式产生的凭证，包括手工凭证、系统生成凭证、模式凭证、自动转账凭证、外部引入凭证、凭证冲销等6种方式产生的凭证。
2.2、凭证的所有处理业务，凭证的生成、审核、过账、修改和删除。
序号责任部门责任人1新增凭证——手工录入、引入或者系统产生的凭证。
财务部会计2凭证查询——查询符合条件的凭证财务部财务人员3凭证审核——会计主管审核系统内的凭证财务部总账会计4凭证反审核——发现已审核的凭证错误，将其反审核，进入可修改状态财务部主管会计5凭证过账——将符合条件的凭证登记到账薄财务部主管会计6凭证反过账——发现已过账的凭证错误，将其反过账，进入可修改状态财务部主管会计凭证录入与审核业务流程图流程说明相关内容见表2-3：规程目标确保原始数据以凭证形式变为软件数据，并通过审核得以确认。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
业务流程
一、确定客户后，召开客户分析会，下达设计任务单。
负责人：韩涛、黄艳丽
要求：对接人详细介绍客户需求及想达到的效果，业务部负责整理相关资料，下达任务单明确完工日期。
二、初步设计—沟通、创意、草图、电脑初稿，客户确认。
负责人：黄艳丽、任宇航、李志成
要求：统一项目文件名，设计稿标清制作尺寸、使用材料、工艺要求、安装注意事项，审核人确认。
三、达成合作意向后，提供报价、签订合同。
负责人：韩涛、黄艳丽、段晓燕。
要求：报价单、招标合同需部分负责人签字确认。
四、采购、制作。
负责人：黄艳丽、段晓燕
要求：采购物品要货比三家，发制作稿之前需审核，对标注不清、未经审核确认的不予制作。
五、安排工期、对接制作公司，按稿校对。
负责人：黄艳丽、段晓燕、
要求：对采购物品、制作材料的图案、颜色、形状、完整度、用料等进行严格校对。
与制作稿不符的要求重新制作。
六、现场施工。
负责人：韩涛、黄艳丽、段晓燕
要求：施工前与工人进行施工时间确认、图纸确认、材料确认、安装要求确认、如有特殊工艺材料需与工人面对面确认。
施工结束后清理施工现场，做到人走场净。
七、验收。
负责人：韩涛、黄艳丽
要求：按照甲方要求对施工现场进行检验，对于不合格的一律返工，追究责任人。
八、案例总结会。
全体成员。