供货商及固定资产名称
沟通课堂——后勤课件

常用备品购入报销流程
• 备品购入 • 保管员根据需要认真填写备品购入申请表, 经部领导批准
后方可通知厂家进货。 • 备品入库 • 厂家将所需备品送往中兴大厦地下仓库, 由备品管理员验
收后在配送单上签字, 保管员根据配货单将备品入库并签 字, 同时留存配货单(客户联), 上帐后交主管领导。 • 备品结帐 • 厂家将备品发票与配货单(记帐联)送交主管领导, 经与 配货单(客户联)核对无误后, 按财务规定结帐。
• 保管员根据需要及库存量及时认真填写备 品购入申请表----总务部领导审批----采购科 统一采购
·急用(不常用)备品采购报批
根据工作需要,由需求部门(人)提出申请或 填写《备品请领单》,写明所需备品的名 称、数量、使用人(必要时写明型号或将原 物品同时送往总务部),必须由使用部门总 务员经手、部门领导签字、总务部领导批 准,交采购科购买。 例如: 硒鼓、U盘、电池等。
•
建立价格信息库
通过市场调查, 建立《物资采购信息 库》, 填写需要购买货品的价格、产地、质 量及供方等信息表通过货比三家, 从众多的 合作单位中选择了企业信誉好、产品质量 高的厂家作为长期合作单位, 与其建立稳定 的供货渠道, 严把进货关。
物资采购信息表
品名
一、劳保用品
线手套 肥皀 香皀 高级毛巾 普通毛巾 普通毛巾
5年 5年 8年 5年 5年 2年 2年
2年
2年 2年
发放
以旧换新 以旧换新 以旧换新 以旧换新 以旧换新 以旧换新 以旧换新 以旧换新 以旧换新 以旧换新 以旧换新 以旧换新
用完 用完 以瓶换新 以瓶换新 以瓶换新 以旧换新 以旧换新 以旧换新
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物资类供应商调查表

供应商调查表
(物资类制造商)
供应商名称:(盖章)
供应产品类别:
填表时间:年月日
备注:1、电话调查 2、实地调查 3、电子邮件 4、传真 5 、其它
填表说明
各供应商:
本调查表为我公司对供应商整体状况的调查,请务必认真、如实填写。
填写之前,请仔细研读此填表说明:
1、本调查表在如实填写后,交回XXXXXXXXX公司XXXXXXX部门。
2、在填表前,请首先填写填表承诺(后附)。
3、填写此调查表时,若需添加附页,附页纸张大小务必与本调查表相同,表格格式、项目、内容等亦必须与调查表中的完全一致,并在附页上加盖公章确认,附于调查表之后。
4、供应商调查表是作为XXXXXXXXXXX公司评定供应商的依据之一,此表不代表供应商与 XXXXXXX公司的协定。
5、供应商须随本调查表提供企业营业执照、税务登记证、法人代码证、生产型供应商体系认证证书和产品认证证书(若已认证)、代理型供应商需出具其代理产品的代理证明等复印件;法人代表签订合同时,需出具法人代表身份证复印件;非法人代表签订合同时,需出具法人授权书和授权人、被授权人的身份证复印件;特殊行业要求的相关证明复印件;以上复印件须加盖单位红章。
公司宣传册或者其他证明材料也可附上。
物资管理办法

物资管理办法第一章总则第一条为了规范公司物资管理,完善物资请购、采购、收发、领用及处置等流程,降低物料消耗成本,根据公司实际情况,制定本办法。
第二章物资范围第二条本办法所称物资就是指除固定资产与工程物资以外得各种物资,包括食材原料、酒店物料用品、办公用品、劳保用品及其她低值易耗品。
第三条固定资产就是指单位价值在2000元以上且使用年限在一年以上得物资,工程物资就是指基建工程项目中得采购物资,工程项目竣工并投入运营后得维护保养用物资适用本办法。
第四条按照物资就是否必须入库管理,分为仓存物资与直拨物资。
除了酒店厨房用得食材原料,以及其她有证据表明不能储存在仓库得物资外,其她物资均为仓存物资。
第三章物资申购第五条直拨物资得申购部门为物资使用部门,仓存物资得申购部门为财务部管理得总仓。
第六条根据业务实际需要与物资库存实际情况,业务部门可以设立二级仓,二级仓物资申购由各业务部门报总仓汇总集中申购。
第七条物资申购流程一、物资申购部门填写《物资申购单》。
二、联系采购中心询价,填写预估价格及预算金额。
三、根据审批权限交由部门经理或分管副总、总会计师、总经理签名核准。
四、经审批得《物资申购单》一式二联,第一联由申请部门自存,第二联交采购中心购货。
第八条申请时限一、对于仓存物资中得常用物资,仓库至少提前7个工作日将审批完成得《物资申购单》交采购中心。
每周递交时间为2次,第一次时间为周一下午4:00之前,第二次时间为周四下午4:00之前。
二、仓存物资中得特定物资,申购部门根据供应周期提前递交《物资申购单》。
三、直拨物资中得厨房食材按以下规定时间请购:(一)干货类,申购部门至少提前3天向采购中心提交《物资申购单》。
(二)鲜货类,申购部门至少提前1天向采购中心提交《物资申购单》。
(三)直拨物资中得其她专用物资,申购部门根据供应周期提前向采购中心递交《物资申购单》。
第九条审批权限一、单批次请购预算在1000元以下(含1000元)由部门经理核准;二、单批次请购预算在1000元以上,10000元以下(含10000元),除部门经理签批外,还应由分管副总及总会计师核批;三、单批次请购预算在10000元以上,50000元以下(含50000元),或超出当期请购预算得,除以上签批外,须经总经理审批。
(完整版)供应商基本信息表

5.若因填写不清晰出现财务等问题由填写方负责;
填写人:供应商业务员审核:
供应商调查表(供应商填写)
企业基本情况
企业名称
法定代表人
企业地址
企业性质
联系电话
传真
联系人姓名
联系人电话
建筑面积
厂区面积
固定资产
企业注册资金
质量管理体系证书编号
认证单位
安全生产许可证
3.供方没有价格开放透明的政策,拒绝任何有关成本的信息。0-2.5分
按年供货量排序,600万以上10分;500-600万9分;400-500万8分;300-400万7分;200-300万6分;100-200万5分
70-100万4分;40-70万3分;10-40万2分;1-10万1分;1万以下0分
引进部门
是否适用标准合同文本:□是□否质保ຫໍສະໝຸດ :供货类别应用产品
物资来源
□自生产□中间商
采购管理部
是否需要获取样品:□是□否
不取样原因:
对已取样产品,要附供方产品检验报告单(编号:)
是否需要现场评估:□是□否
不评估原因:
对已评估的供应商,要附供应商现场评估报告(编号:)
是否需要技术人员对物资满足需求审核:口需要口不需要
00003-03(01)
表A.3供应商评估考核表
外协厂家名称:
1
企业状况
人员状况
与调查表完全一致
5分
与调查表基本一致
3-4分
与调查表不一致
1-2分
与调查表相差很大
0分
2
厂房设施
与调查表一致,完全能够承制产品的加工
固定资产管理制度(附固定资产管理相关管理表格)

《固定资产管理制度》(V1.0)(一)总则第一条为了加强公司固定资产管理,规范管理流程,明确固定资产在申购、采购、使用、报废等各环节的权、责、利和明确部门与员工的职责,结合公司现有实际情况,制定本制度。
第二条所称固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等,不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,且使用年限超过两年的也作为固定资产。
第三条价值达不到2000元,使用年限一年以上的低值易耗品(各种工具、器具和办公用品)也视同固定资产进行管理。
虽不计入会计中的固定资产管理,但行政部须设簿登记列入管理。
第四条行政人事部为本公司固定资产总管理单位,负责统一编号、资产调配,并责成各部门部对其资产作妥当的管理。
第五条财务部为固定资产的核算部门。
负责设置固定资产总帐及明细分类帐,对固定资产的增减变动及时进行帐务处理,定期组织与行政人事部对固定资产每半年进行一次盘点,做到帐实相符,保持帐、物、卡一致。
第六条本制度适用于公司各部门、各项目部和各员工。
凡有关固定资产的分类编号、添置改良、验收、保管、调拨、出售、报废、盘点等手续,悉依本办法处理。
(二)固定资产添置第七条固定资产的请购由请购部门填《固定资产申购表》(附件1),先送行政人事部查核无法调配时,再按权责规定呈核后交采购人员实施采购。
第八条请购单上应详填名称、规格、型别、性能、质量、用途或者效益等资料,以备采购及验收的依据。
第九条行政办公类用品的固定资产由行政人事部负责询价购买;专业仪器、设备采购办在总经理批准后,可委托专业技术人员办理;其余的固定资产申购由申购部门提供三家供应商的报价情况,报部门负责人(各项目负责人)、行政部、财务部、相关部门、总经理批准后由公司指定专人购买。
第十条固定资产资产指定购买人根据《固定资产申购表》中所需物资的名称、品牌、型号联系相关供货商,进行比对,并与其商谈好价格及售后情况,根据商谈结果填写《固定资产采购申请表》(附件2),通过总经理批复后并启动采购。
事业单位购置固定资产合同3篇

事业单位购置固定资产合同3篇篇1事业单位购置固定资产合同甲方:(委托人)单位名称:法定代表人:地址:联系电话:乙方:(供应商)单位名称:法定代表人:地址:联系电话:鉴于甲方拟购置固定资产,为明确双方的权利和义务,经双方友好协商,就甲方向乙方购置固定资产事宜达成如下协议:第一条购置物品1.1 甲方为(具体项目),数量(具体数量)。
1.2 乙方承诺所提供的货物为新的、合格的,并符合国家相关标准。
第二条交货期限2.1 乙方应在签订合同后(日期)天内将货物送至甲方指定地点。
2.2 若乙方存在交货延迟的情况,应承担一定的违约金,并赔偿甲方因此而产生的所有损失。
第三条价格及支付方式3.1 本次交易的总价为(具体金额),包含货款、运费及税金。
3.2 甲方应在收到合格的货物后(日期)天内将货款支付至乙方指定账户。
第四条运输及保险4.1 乙方应按照甲方的要求选择合适的运输方式,并承担货物在运输过程中损坏或丢失的风险。
4.2 甲方可以要求乙方为货物购买适当的运输保险,保障货物在运输途中的安全。
第五条检验与验收5.1 甲方有权对所购置的固定资产进行检验,若发现货物不符合合同约定,有权拒收并要求乙方予以修正或更换。
5.2 乙方应配合甲方进行验收,并出具相应的验收报告。
第六条违约责任6.1 一旦发现乙方存在违约行为,甲方有权解除本合同,并要求乙方承担相应的违约责任。
6.2 若合同解除后,乙方需返还甲方已支付的款项,并赔偿甲方因此所带来的一切损失。
第七条争议解决7.1 双方如就本合同的履行发生任何争议,应友好协商解决;若协商无果,则应提交至人民法院进行裁决。
第八条其他8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,至甲方支付货款并完成验收后终止。
8.2 本合同未尽事宜,可由双方协商修改并达成补充协议。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:以上为《事业单位购置固定资产合同》,甲方与乙方均应遵守合同条款,并按照约定履行各自的义务。
完整版)供应商基本信息表
完整版)供应商基本信息表请填写外协厂家的名称。
企业基本信息请填写外协厂家的地址、联系电话、联系人姓名和传真号码。
同时,还需要填写建筑面积、固定资产、职工人数、企业性质和注册资金等基本信息。
质量管理体系请填写外协厂家的质量管理体系证书编号,并说明是否具备安全生产许可证。
员工情况请填写外协厂家的员工情况,包括技术人员、机械加工人员、装配人员、铆焊人员、检验人员、电工人员和起重工人数等。
设备情况请填写外协厂家的主要加工设备和检验设备的名称、规格型号和数量,并说明是否具备喷砂设备、酸洗磷化厂房、喷漆厂房和装配厂房等。
考核评价请根据外协厂家的质量管理、交货时间、售后服务、合作态度和价格等方面进行评估,并给出相应的分数和评价意见。
备注请在备注栏中填写其他需要注意的事项。
评估表本评估表总分30分,得分18分以上为合格,以下为不合格。
1.状况企业的人员状况是否与调查表一致。
完全一致得5分,基本一致得3-4分,不一致得1-2分。
2.厂房企业的厂房是否与调查表一致。
完全一致得5分,基本一致得3-4分,不一致得1-2分。
3.能力企业的加工能力是否与调查表一致。
完全具备产品自主加工的能力得5分,基本能够自主加工得3-4分,与调查表不一致且无法承接加工得1-2分。
4.质量管理企业的质量管理体系是否健全并正常运行。
具有专职质量管理机构和质量人得5分,具备专职质量管理机构但无质量人得3-4分,具备专职的质量人但无质量管理机构得1-2分,无质量管理机构且无专职质量人得0分。
5.技术工艺企业是否具有独立的技术和工艺管理部门及技术人员,并能制定加工工艺并实施生产。
具有独立的技术和工艺管理部门及技术人员得5分,无独立的技术和工艺管理部门但有技术人员得3-4分,无技术和工艺人员但能制定加工工艺得1-2分,无技术和工艺管理得0分。
6.现场管理企业的生产现场是否清洁,生产区域划分明确,整齐有序,并具有产品转存仓。
现场满足生产要求,产品基本能够得到识别和控制,具备产现场管理得5分,生产现场满足生产要求,产品基本能够得到识别和控制,但无区域划分得1-4分,现场管理差,无区域划分且无产品识别和控制得0分。
供应商基本信息表(最新整理)
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评价 一层
项目 权重
评价 二层
项目 权重
评价责任人
质量 40
供货产 品质量 情况
质量 改进
30
10
质量管理员
交货期 20
交货及时率
服务 10
供应商提供的服务和技 术支持以及合作态度
20 计划员
5 计划员
5 库房管理
供应商年度评价细则
价格的表现 10
5
技术 工艺
人无员独,立能的制技定术加和工工工艺艺管并理实部施门生, 3-4 无技术和能工制艺定人产加员工,工无艺法制定加 1分-2
无技术工和工工艺艺管理
0分分
生产现场清洁,生产区域划分明 5 分
6
现场 管理
确生,产整现齐场有满序足;生具产有要产求品,转产存品仓基 1-4 本现能场够管库得理和到差产识,品别无防和区护控域条制划件;分具。备无产产 0分分
供方经常根据其愿望不合理的 涨价。0-2.5 分
5.几乎不能提供与本公司目标成本相 3.供方没有价格开放透明的
近的报价。在没有目标成本的情况下, 政策,拒绝任何有关成本的
供方的报价总是高于市场上的竞争对
手的报价。0
信息。0-2.5 分
按年供货量排 序,600 万以 上 10 分;500600 万 9 分; 400-500 万 8 分;300-400 万 7 分;200300 万 6 分; 100-200 万 5 分 70-100 万 4 分; 40-70 万 3 分; 10-40 万 2 分; 1-10 万 1 分; 1 万以下 0 分
5.若因填写不清晰出现财务等问题由填写方负责; 填写人:供应商业务员审核:
行政部-固定资产管理制度
固定资产管理办法为加强固定资产管理,掌握固定资产的构成与使用情况,确保固定资产的完整性,确保公司财产不受损失,提高固定资产利用率,明确部门及员工的职责,结合公司实际情况,特制定本制度。
1.固定资产的入账标准固定资产是指为生产产品、提供劳务或经营管理而持有并能独立使用,使用期限超过1年,单位价值较高的房屋建筑物、机械设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。
不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用年限超过2年的,也应作为固定资产。
单位价值在2000元以下,使用年限不超过一年的零配件或单位价值较大,不能独立发挥效能的备件和工具,不能作为固定资产。
现在是5000,确定为固定资产。
2.固定资产的分类及核算范围十年生产设备和五年生产设备指的是折旧年限为十年或五年的生产设备。
3.固定资产管理3.1.管理原则管理规范、责任明确、配置合理、效益优先。
3.2.管理部门固定资产由使用部门进行保管,部门负责人(生产设备的部门负责人为车间主任)对资产的正确使用和资产的安全、完整性负责,确保资产账实一致。
3.3.固定资产的维护部门要确保资产能正常使用,发挥资产的最大功能,具体负责部门如下:电子设备由IT部对进行维护;行政部门对办公家具、办公设备(除电子设备)及运输工具进行维护;生产部或设备中心对生产设备进行维护。
3.4.固定资产管理方法如下:3.4.1.设置固定资产实物台帐和部门台账,实物台账财务保管,部门台账下发到各使用部门负责人(车间主任为车间的负责人),盘点发现台账与实物不符将追究部门负责人责任。
3.4.2.各部门固定资产台账的更改由行政资产管理员与部门负责人共同确认后更改,帐目清单上严禁乱涂乱画,并妥善保管。
3.4.3.负责人离职或调离,需到行政办理资产交接手续。
3.4.4.资产发生异动,使用部门第一时间按流程提出申请。
3.4.5.建立固定资产卡片,卡片由申请部门到行政部备档填写资料,行政部保管。
固定资产采购合同范本5篇
固定资产采购合同范本5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1固定资产采购合同范本甲方(供货商):___________(以下简称“供货商”)乙方(购货商):___________(以下简称“购货商”)为明确双方在固定资产采购过程中的权利和义务,甲乙双方本着平等自愿的原则,达成如下协议:第一条采购物品1.1 乙方向甲方采购以下固定资产:1.2 甲方应按照采购合同的约定向乙方提供符合规格和数量要求的固定资产,并保证所提供的资产符合国家相关法律法规的要求。
第二条价格及支付方式2.1 固定资产的价格为__________元,乙方应在收到资产后的30天内支付全款。
2.2 乙方支付款项方式为___________。
第三条交付时间3.1 甲方应在双方约定的时间内将固定资产交付给乙方。
3.2 若因不可抗力等因素导致交付时间延迟,双方应协商解决,并保持通讯畅通。
第四条资产所有权及保养4.1 固定资产的所有权自交付之日起转移至乙方。
4.2 乙方应负责保管和维护固定资产,并按照规定进行保养维护。
第五条保修期及售后服务5.1 固定资产的保修期为_______个月。
5.2 在保修期内,甲方应承担固定资产因质量问题导致的维修和更换责任。
第六条违约责任6.1 在合同履行过程中,如一方违反合同约定而导致损失的,应承担相应的违约责任。
6.2 如因不可抗力等原因导致无法履行合同的,双方应根据实际情况协商解决。
第七条争议解决7.1 合同履行过程中如发生争议,双方应尽量协商解决;协商不果的,可向有管辖权的人民法院申请解决。
第八条其他条款8.1 本合同自双方签字之日起生效,有效期_______。
8.2 本合同一式两份,供货商和购货商各执一份,具有同等法律效力。
甲方(供货商):_________ 乙方(购货商):_________签字:______________ 签字:______________日期:______________ 日期:______________本合同经双方签字盖章后生效。
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059791-152******** 中国农业银行济南市堤口路支行 35015121801040002961扬州市邗江联社头桥社 201000020786 农商行南翔支行 327193-08010423262 南京市商业银行江南大厦支行 01670120180000119冀州市农行 412400460001898 江苏武进农行南夏墅支行 04212301201000033531农行五角场支行营业部 033267-08016008646 建行琼花支行 32001745736052503655扬州市建行城西支行 3200174383605921498 南京银行光华支行 01330120210003202建设银行广州市执信路支行 44001400102050031978农商行桃浦支行 324769-08010337625 县农行高涧分理处 362301040001491 中国民生银行南京河西支行 0811014170000452 建行泗洪县支行营业部 3200177436059666888 扬州市区农村信用合作联社新城信用社农行镇江市丁卯新区支行 315401010003709 工商银行泰兴支行营业部 111592600930008325南京银行金陵支行 01680120210006797580NULL 593NULL 626NULL 573NULL 878NULL 563NULL 574NULL 563NULL 589NULL 626NULL 626NULL 589NULL 640NULL 574NULL 574NULL 626NULL 1NULL 626NULL 626NULL 574NULL 626NULL 626NULL 574NULL 1393NULL 626NULL 27NULL 609NULL 626NULL 626NULL 626NULL 641NULL 626NULL 1NULL 630NULL 21NULL 631NULL 626NULL 573NULL 647NULL573NULL 563NULL 593NULL 574NULL 1393NULL 626NULL 714NULL 563NULL 1014NULL 574NULL 574NULL 1601NULL 589NULL 1394NULL 563NULL 574NULL 574NULL 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ULL2006.03.03N ULL 北京和必康 2006.03.03N ULL 泰兴鹏程 2006.03.03N ULL 天津市兴通 2006.03.03N ULL 江都应用 2006.03.03N ULL 苏中医疗器械 2006.03.03N ULL 南京达瑞 2006.03.03N ULL 淮安西格玛 2006.03.03N ULL江苏荣兴 2006.03.03N ULL 上海杉达 2006.03.03N ULL 吴江佳辰 2006.03.03N ULL 南就金亿阳 2006.03.03N ULL 惠州凯德 2006.03.03N ULL 扬州联环 2006.03.03N ULL 浙江玉环 2006.03.03N ULL 上海朗俊 2006.03.03N ULL 威海村松 2006.03.03N ULL 南京开普 2006.03.03N ULL 南京顺和 2006.03.03成都迪康 2006.03.03N ULL 常州英迪 2006.03.03N ULL 广州市恒志 2006.03.03N ULL 上海中惠 2006.03.03N ULL 南京健竹 2006.03.03N ULL 南京英利 2006.03.03N ULL 扬州华实 2006.03.03N ULL2006.05.27N ULL 安平医疗厂 2006.05.272006.05.29N ULL 南京凯顺 2006.05.29N ULL 宜康公司 2006.05.29N ULL2006.05.30N ULL 济南中康顺 2006.05.30N ULL2006.05.312006.06.01N ULL2006.06.14N ULL2006.06.14N ULL2006.06.14N ULL2006.06.14N ULL2006.06.15N ULL2006.06.22N ULL2006.06.23N ULL2006.07.15N ULL2006.07.152006.07.27N ULL 试剂经营部 2006.07.27N ULL2006.08.05N ULL。