全套全面预算表单(1)(doc 21页)
甲产品
乙产品
固定性制造费用
现金支出合计
CW-GK/BD—12
产品成本预算（甲产品）（表十）
计划产量：辆
成本项目
单位用量
单价（元）
单位成本
总成本
直接材料
P材料
件
S材料
件
小计
直接人工
工时
变动性制造费用
工时
合计
加：在产品及自制半成品期初余额
减：在产品及自制半成品期末余额
预计产品生产成本
加：产成品期初余额
减：产成品期末余额
CW-GK/BD—03
销售预算（表一）
单位：元
季度
1
2
3
4
全年
预计销售量（辆）
甲产品
乙产品
预计销售价格
甲产品
乙产品
销售收入
甲产品
乙产品
合 计
CW-GK/BD—04
销售预计现金收入（表二）
单位：元
季度
1
2
3
4
全 年
期初应收帐款
第1季度销售收入
第2季度销售收入
第3季度销售收入
第4季度销售收入
现金收入合计材ຫໍສະໝຸດ 单耗P材料S材料预计生产需用量
P材料
S材料
加：期末存料量
P材料
S材料
预计需要量合计
P材料
S材料
减：期初存料量
P材料
S材料
预计采购量
P材料
S材料
材料单价（元）
P材料
S材料
预计采购金额（元）
P材料
S材料
CW-GK/BD—07
直接材料采购预算（乙产品）（表五）
单位：件
季 度
1
2
3
4
全 年
预计生产量（辆）
会×03表
编制单位：年度单位：元
项目
行次
金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的增值税款
现金支出合计
CW-GK/BD—18
现金预算（表十六）
单位：元
季 度
1
2
3
4
全年
期初现金余额
加：销售现金收入
现金收入合计
减：现金支出
直接材料
直接人工
制造费用
销售费用
管理费用
所得税
设备购置
长期贷款利息
投资者利润
合 计
现金余缺
筹资与运用
银行短期借款
偿还银行借款
支付借款利息
期末现金余额
CW-GK/BD—19
工时
合计
加：在产品及自制半成品期初余额
减：在产品及自制半成品期末余额
预计产品生产成本
加：产成品期初余额*
减：产成品期末余额**
预计产品销售成本***
*期初单位变动成本×表三“乙产品期初存货”
**本期单位产品变动成本×表三“乙产品预计期末存货”
***预计单位产品销售成本=总成本/表一“乙产品预计销售量”
*见表十、表十一
CW-GK/BD—16
管理费用预算（表十四）
单位：元
费用项目
金额
公司经费
工会经费
董事会费
无形资产摊销费
职工培训费
其他
合计
各季现金支付数
CW-GK/BD—17
销售费用预计现金支出计算表（表十五）
单位：元
季 度
1
2
3
4
合计
预计产品销售成本
甲产品
乙产品
变动性销售费用
甲产品
乙产品
固定性销售费用
CW-GK/BD—14
期末存货预算（表十二）
单位：元
项目
数量
单价
金额
材料存货
P材料
Q材料
S材料
小计
产成品存货
甲产品
乙产品
小计
存货合计
CW-GK/BD—15
销售费用预算（表十三）
单位：元
变动性销售费用
固定性销售费用
销售佣金
管理人员薪水
办公费
广告费
运输费
保险费
其他
其他
合计
合计
预计产品销售成本*
分配率=
每季数=
制表：制表日期：
CW-GK/BD—05
生产预算（表三）
单位：辆
季度
1
2
3
4
全年
甲产品
预计销售量
加：预计期末存货
预计需要量
减：期初存货
预计生产量
乙产品：
预计销售量
加：预计期末存货
预计需要量
减：期初存货
预计生产量
CW-GK/BD—06
直接材料采购预算（甲产品）（表四）
单位：件
季 度
1
2
3
4
合 计
预计生产量（辆）
制造费用预算（表八）
单位：元
变动性制造费用
固定性制造费用
间接材料
管理人员薪水
间接人工
折旧费
维修费
办公费
水电费
保险费
其他
其他
合计
合计
直接人工工时总数
减：折旧
现金支出合计
分配率=
每季数=
CW-GK/BD—11
制造费用预计现金支出计算表（表九）
单位：元
季 度
1
2
3
4
全 年
直接人工工时
甲产品
乙产品
变动性制造费用
材料单耗（Q材料）
预计生产需用量
加：期末存料量
预计需要量合计
减：期初存料量
预计采购量
材料单价（元）
预计采购金额（元）
CW-GK/BD—08
直接材料采购预算现金支出（表六）
单位：元
季 度
1
2
3
4
全 年
预计采购金额
甲产品
乙产品
期初应付帐款
第1季度采购金额
第2季度采购金额
第3季度采购金额
第4季度采购金额
现金支出合计
预计产品销售成本
*期初单位变动成本×表三“甲产品期初存货”
**本期单位产品变动成本×表三“甲产品预计期末存货”
***预计单位产品销售成本=总成本/表一“甲产品预计销售量”
CW-GK/BD—13
产品成本预算（乙产品）（表十一）
计划产量：辆
成本项目
单位用量
单价（元）
单位成本
总成本
直接材料
件
直接人工
工时
变动性制造费用
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
支付的其他与经营活动有关的现金
期初
期末
资料（期末数）
资产
流动资产
货币资金
表十六
应收帐款
表一（第四季度销售收入×40%）
存货
表十二
待摊费用
预计数
流动资产合计
固定资产
固定资产原价
年初数+表十六“设备购置合计”
减：累计折旧
表八
固定资产净值
固定资产合计
无形资产及递延资产
无形资产
根据无形资产摊销计划填列
无形资产及递延资产合计
长期资产合计
资产总计
预计损益表（表十七）
××年度单位：元
项目
金额
资料
销售收入
表一
减：产品销售成本（变动成本）
表十、十一
变动性销售费用
表十三
贡献边际
减：固定性制造费用
表八
固定性销售费用
表十三
管理费用
表十四
息税前利润
减：利息
利润总额
减：所得税（33%）
净利润
CW-GK/BD—20
预计资产负债表（表十八）
××年度单位：元
项目
负债及所有者权益
流动负债
应付帐款
表六（第四季度采购金额×40%）
应付利润
表十六(预计分配利润-已付利润)
应付福利费
流动负债合计
长期负债
长期借款
根据有关计划填列
长期负债合计
负债合计
所有者权益
实收资本
资本公积
盈余公积
年初数+本期提取数
未分配利润
所有者权益合计
负债及所有者权益总计
CW-GK/BD—21
预计现金流量表（表十九）
CW-GK/BD—09
直接人工预算（表七）
单位：元
季 度
1
2
3
4
全 年
甲产品：
预计生产量（辆）
单位产品工时定额（工时）
直接人工工时总额（工时）
单位工时薪水率
预计直接人工成本总额
乙产品：
预计生产量（辆）
单位产品工时定额（工时）
直接人工工时总额（工时）
单位工时薪水率
预计直接人工成本总额
直接人工成本总额
CW-GK/BD—10
乙产品
固定性制造费用
现金支出合计
CW-GK/BD—12
产品成本预算（甲产品）（表十）
计划产量：辆
成本项目
单位用量
单价（元）
单位成本
总成本
直接材料
P材料
件
S材料
件
小计
直接人工
工时
变动性制造费用
工时
合计
加：在产品及自制半成品期初余额
减：在产品及自制半成品期末余额
预计产品生产成本
加：产成品期初余额
减：产成品期末余额
CW-GK/BD—03
销售预算（表一）
单位：元
季度
1
2
3
4
全年
预计销售量（辆）
甲产品
乙产品
预计销售价格
甲产品
乙产品
销售收入
甲产品
乙产品
合 计
CW-GK/BD—04
销售预计现金收入（表二）
单位：元
季度
1
2
3
4
全 年
期初应收帐款
第1季度销售收入
第2季度销售收入
第3季度销售收入
第4季度销售收入
现金收入合计材ຫໍສະໝຸດ 单耗P材料S材料预计生产需用量
P材料
S材料
加：期末存料量
P材料
S材料
预计需要量合计
P材料
S材料
减：期初存料量
P材料
S材料
预计采购量
P材料
S材料
材料单价（元）
P材料
S材料
预计采购金额（元）
P材料
S材料
CW-GK/BD—07
直接材料采购预算（乙产品）（表五）
单位：件
季 度
1
2
3
4
全 年
预计生产量（辆）
会×03表
编制单位：年度单位：元
项目
行次
金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的增值税款
现金支出合计
CW-GK/BD—18
现金预算（表十六）
单位：元
季 度
1
2
3
4
全年
期初现金余额
加：销售现金收入
现金收入合计
减：现金支出
直接材料
直接人工
制造费用
销售费用
管理费用
所得税
设备购置
长期贷款利息
投资者利润
合 计
现金余缺
筹资与运用
银行短期借款
偿还银行借款
支付借款利息
期末现金余额
CW-GK/BD—19
工时
合计
加：在产品及自制半成品期初余额
减：在产品及自制半成品期末余额
预计产品生产成本
加：产成品期初余额*
减：产成品期末余额**
预计产品销售成本***
*期初单位变动成本×表三“乙产品期初存货”
**本期单位产品变动成本×表三“乙产品预计期末存货”
***预计单位产品销售成本=总成本/表一“乙产品预计销售量”
*见表十、表十一
CW-GK/BD—16
管理费用预算（表十四）
单位：元
费用项目
金额
公司经费
工会经费
董事会费
无形资产摊销费
职工培训费
其他
合计
各季现金支付数
CW-GK/BD—17
销售费用预计现金支出计算表（表十五）
单位：元
季 度
1
2
3
4
合计
预计产品销售成本
甲产品
乙产品
变动性销售费用
甲产品
乙产品
固定性销售费用
CW-GK/BD—14
期末存货预算（表十二）
单位：元
项目
数量
单价
金额
材料存货
P材料
Q材料
S材料
小计
产成品存货
甲产品
乙产品
小计
存货合计
CW-GK/BD—15
销售费用预算（表十三）
单位：元
变动性销售费用
固定性销售费用
销售佣金
管理人员薪水
办公费
广告费
运输费
保险费
其他
其他
合计
合计
预计产品销售成本*
分配率=
每季数=
制表：制表日期：
CW-GK/BD—05
生产预算（表三）
单位：辆
季度
1
2
3
4
全年
甲产品
预计销售量
加：预计期末存货
预计需要量
减：期初存货
预计生产量
乙产品：
预计销售量
加：预计期末存货
预计需要量
减：期初存货
预计生产量
CW-GK/BD—06
直接材料采购预算（甲产品）（表四）
单位：件
季 度
1
2
3
4
合 计
预计生产量（辆）
制造费用预算（表八）
单位：元
变动性制造费用
固定性制造费用
间接材料
管理人员薪水
间接人工
折旧费
维修费
办公费
水电费
保险费
其他
其他
合计
合计
直接人工工时总数
减：折旧
现金支出合计
分配率=
每季数=
CW-GK/BD—11
制造费用预计现金支出计算表（表九）
单位：元
季 度
1
2
3
4
全 年
直接人工工时
甲产品
乙产品
变动性制造费用
材料单耗（Q材料）
预计生产需用量
加：期末存料量
预计需要量合计
减：期初存料量
预计采购量
材料单价（元）
预计采购金额（元）
CW-GK/BD—08
直接材料采购预算现金支出（表六）
单位：元
季 度
1
2
3
4
全 年
预计采购金额
甲产品
乙产品
期初应付帐款
第1季度采购金额
第2季度采购金额
第3季度采购金额
第4季度采购金额
现金支出合计
预计产品销售成本
*期初单位变动成本×表三“甲产品期初存货”
**本期单位产品变动成本×表三“甲产品预计期末存货”
***预计单位产品销售成本=总成本/表一“甲产品预计销售量”
CW-GK/BD—13
产品成本预算（乙产品）（表十一）
计划产量：辆
成本项目
单位用量
单价（元）
单位成本
总成本
直接材料
件
直接人工
工时
变动性制造费用
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
支付的其他与经营活动有关的现金
期初
期末
资料（期末数）
资产
流动资产
货币资金
表十六
应收帐款
表一（第四季度销售收入×40%）
存货
表十二
待摊费用
预计数
流动资产合计
固定资产
固定资产原价
年初数+表十六“设备购置合计”
减：累计折旧
表八
固定资产净值
固定资产合计
无形资产及递延资产
无形资产
根据无形资产摊销计划填列
无形资产及递延资产合计
长期资产合计
资产总计
预计损益表（表十七）
××年度单位：元
项目
金额
资料
销售收入
表一
减：产品销售成本（变动成本）
表十、十一
变动性销售费用
表十三
贡献边际
减：固定性制造费用
表八
固定性销售费用
表十三
管理费用
表十四
息税前利润
减：利息
利润总额
减：所得税（33%）
净利润
CW-GK/BD—20
预计资产负债表（表十八）
××年度单位：元
项目
负债及所有者权益
流动负债
应付帐款
表六（第四季度采购金额×40%）
应付利润
表十六(预计分配利润-已付利润)
应付福利费
流动负债合计
长期负债
长期借款
根据有关计划填列
长期负债合计
负债合计
所有者权益
实收资本
资本公积
盈余公积
年初数+本期提取数
未分配利润
所有者权益合计
负债及所有者权益总计
CW-GK/BD—21
预计现金流量表（表十九）
CW-GK/BD—09
直接人工预算（表七）
单位：元
季 度
1
2
3
4
全 年
甲产品：
预计生产量（辆）
单位产品工时定额（工时）
直接人工工时总额（工时）
单位工时薪水率
预计直接人工成本总额
乙产品：
预计生产量（辆）
单位产品工时定额（工时）
直接人工工时总额（工时）
单位工时薪水率
预计直接人工成本总额
直接人工成本总额
CW-GK/BD—10
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1全面预算综合表
全面预算执行差异分析表
编制单位：编制时间：金额单位：万元
项目本月预算本月实际发生
本月实际与预算差异
绝对差异（相对差异（
累计预算累计实际发生
累计实际与预算差异
绝对差异（相对差异（
本月实际占当季
预算比例（％）
％）％）％）％）
制表人：审核人：审批人：
第1页，共1页
预算表1年度公司预算假设
序号项目假设情况调整情况备注
一主要产品市场行情
二主要原材料市场行情
三国家行业政策和政府规定
四同业竞争影响
五行业工资增长率
六银行利率
七税收政策
八其他
制表人：董事会审批意见：日期：
第1页，共1页
预算表4年度公司单位产品原材料定额预算表
单位：万元
上年实际本年预算
项目耗用材料种类
单位产材料定额
计划单价目标成本
产品1材料一
材料一
材料一
……
单位产品原材料定额总计
产品2材料一
材料一
材料一
……
单位产品原材料定额总计
产品3材料一
材料一
材料一
……
单位产品原材料定额总计
产品4材料一
材料一
材料一
……
单位产品原材料定额总计
制表人：审核人：审批人：
填表说明：
1、根据生产部门的原材料消耗定额资料进行预算。
2、原材料计划单价根据最新原材料市场的价格波动情况进行预算。
第1页，共1页
编制单位：编制时间：金额单位：万元
项目本月预算本月实际发生
本月实际与预算差异
绝对差异（相对差异（
累计预算累计实际发生
累计实际与预算差异
绝对差异（相对差异（
本月实际占当季
预算比例（％）
％）％）％）％）
制表人：审核人：审批人：
第1页，共1页
预算表1年度公司预算假设
序号项目假设情况调整情况备注
一主要产品市场行情
二主要原材料市场行情
三国家行业政策和政府规定
四同业竞争影响
五行业工资增长率
六银行利率
七税收政策
八其他
制表人：董事会审批意见：日期：
第1页，共1页
预算表4年度公司单位产品原材料定额预算表
单位：万元
上年实际本年预算
项目耗用材料种类
单位产材料定额
计划单价目标成本
产品1材料一
材料一
材料一
……
单位产品原材料定额总计
产品2材料一
材料一
材料一
……
单位产品原材料定额总计
产品3材料一
材料一
材料一
……
单位产品原材料定额总计
产品4材料一
材料一
材料一
……
单位产品原材料定额总计
制表人：审核人：审批人：
填表说明：
1、根据生产部门的原材料消耗定额资料进行预算。
2、原材料计划单价根据最新原材料市场的价格波动情况进行预算。
第1页，共1页
全面预算管理表单(doc 21页)
甲产品
乙产品
期初应付帐款
第1季度采购金额
第2季度采购金额
第3季度采购金额
第4季度采购金额
现金支出合计
CW-GK/BD—09
直接人工预算（表七）
单位：元
季 度
1
2
3
4
全 年
甲产品：
预计生产量（辆）
单位产品工时定额（工时）
直接人工工时总额（工时）
单位工时工资率
预计直接人工成本总额
乙产品：
预计生产量（辆）
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
无形资产及递延资产
无形资产
根据无形资产摊销计划填列
无形资产及递延资产合计
长期资产合计
资产总计
负债及所有者权益
流动负债
应付帐款
表六（第四季度采购金额×40%）
应付利润
表十六(预计分配利润-已付利润)
应付福利费
流动负债合计
长期负债
长期借款
根据有关计划填列
长期负债合计
负债合计
所有者权益
实收资本
资本公积
盈余公积
固定性销售费用
销售佣金
管理人员工资
办公费
广告费
运输费
保险费
其他
其他
合计
合计
预计产品销售成本*
分配率=
每季数=
*见表十、表十一
CW-GK/BD—16
管理费用预算（表十四）
单位：元
费用项目
金额
公司经费
工会经费
董事会费
无形资产摊销费
职工培训费
其他
合计
乙产品
期初应付帐款
第1季度采购金额
第2季度采购金额
第3季度采购金额
第4季度采购金额
现金支出合计
CW-GK/BD—09
直接人工预算（表七）
单位：元
季 度
1
2
3
4
全 年
甲产品：
预计生产量（辆）
单位产品工时定额（工时）
直接人工工时总额（工时）
单位工时工资率
预计直接人工成本总额
乙产品：
预计生产量（辆）
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
无形资产及递延资产
无形资产
根据无形资产摊销计划填列
无形资产及递延资产合计
长期资产合计
资产总计
负债及所有者权益
流动负债
应付帐款
表六（第四季度采购金额×40%）
应付利润
表十六(预计分配利润-已付利润)
应付福利费
流动负债合计
长期负债
长期借款
根据有关计划填列
长期负债合计
负债合计
所有者权益
实收资本
资本公积
盈余公积
固定性销售费用
销售佣金
管理人员工资
办公费
广告费
运输费
保险费
其他
其他
合计
合计
预计产品销售成本*
分配率=
每季数=
*见表十、表十一
CW-GK/BD—16
管理费用预算（表十四）
单位：元
费用项目
金额
公司经费
工会经费
董事会费
无形资产摊销费
职工培训费
其他
合计
全面预算表格(表格模板、doc格式)-14页精选文档
89500
121250
152000
121250
485000
预计现金收入计算表（表二）
单位：元
季度
1
2
3
4
全年
期初应收帐款
31000
31000
第1季度销售收入
53700
35800
89500
第2季度销售收入
72750
48500
121250
第3季度销售收入
91800
61200
15300
第4季度销售收入
72750
销售预算（表一）
我国古代的读书人,从上学之日起,就日诵不辍,一般在几年内就能识记几千个汉字,熟记几百篇文章,写出的诗文也是字斟句酌,琅琅上口,成为满腹经纶的文人。为什么在现代化教学的今天,我们念了十几年书的高中毕业生甚至大学生,竟提起作文就头疼,写不出像样的文章呢?吕叔湘先生早在1978年就尖锐地提出:“中小学语文教学效果差,中学语文毕业生语文水平低,……十几年上课总时数是9160课时,语文是2749课时,恰好是30%,十年的时间,二千七百多课时,用来学本国语文,却是大多数不过关,岂非咄咄怪事!”寻根究底,其主要原因就是腹中无物。特别是写议论文,初中水平以上的学生都知道议论文的“三要素”是论点、论据、论证,也通晓议论文的基本结构:提出问题――分析问题――解决问题,但真正动起笔来就犯难了。知道“是这样”,就是讲不出“为什么”。根本原因还是无“米”下“锅”。于是便翻开作文集锦之类的书大段抄起来,抄人家的名言警句,抄人家的事例,不参考作文书就很难写出像样的文章。所以,词汇贫乏、内容空洞、千篇一律便成了中学生作文的通病。要解决这个问题,不能单在布局谋篇等写作技方面下功夫,必须认识到“死记硬背”的重要性,让学生积累足够的“米”。单位：元
121250
152000
121250
485000
预计现金收入计算表（表二）
单位：元
季度
1
2
3
4
全年
期初应收帐款
31000
31000
第1季度销售收入
53700
35800
89500
第2季度销售收入
72750
48500
121250
第3季度销售收入
91800
61200
15300
第4季度销售收入
72750
销售预算（表一）
我国古代的读书人,从上学之日起,就日诵不辍,一般在几年内就能识记几千个汉字,熟记几百篇文章,写出的诗文也是字斟句酌,琅琅上口,成为满腹经纶的文人。为什么在现代化教学的今天,我们念了十几年书的高中毕业生甚至大学生,竟提起作文就头疼,写不出像样的文章呢?吕叔湘先生早在1978年就尖锐地提出:“中小学语文教学效果差,中学语文毕业生语文水平低,……十几年上课总时数是9160课时,语文是2749课时,恰好是30%,十年的时间,二千七百多课时,用来学本国语文,却是大多数不过关,岂非咄咄怪事!”寻根究底,其主要原因就是腹中无物。特别是写议论文,初中水平以上的学生都知道议论文的“三要素”是论点、论据、论证,也通晓议论文的基本结构:提出问题――分析问题――解决问题,但真正动起笔来就犯难了。知道“是这样”,就是讲不出“为什么”。根本原因还是无“米”下“锅”。于是便翻开作文集锦之类的书大段抄起来,抄人家的名言警句,抄人家的事例,不参考作文书就很难写出像样的文章。所以,词汇贫乏、内容空洞、千篇一律便成了中学生作文的通病。要解决这个问题,不能单在布局谋篇等写作技方面下功夫,必须认识到“死记硬背”的重要性,让学生积累足够的“米”。单位：元
全面预算管理表格
全面预算管理表格-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
销售预算（表一）
单位：元
预计现金收入计算表（表二）
生产预算（表三）
预计现金支出计算表（表六）
直接人工预算（表七）
制造费用预算（表八）
预计现金支出计算表（表九）
产品成本预算（甲产品）（表十）
产品成本预算（乙产品）（表十一）
期末存货预算（表十二）
销售费用预算（表十三）
管理费用预算（表十四）
单位：元
销售费用预计现金支出计算表（表十五）
现金预算（表十六）
预计损益表（表十七）
××年度单位：元
预计资产负债表（表十八）
预计财务状况变动表（表十九）。
全面预算表格(行政部)
600 650 100
600 4400 650 100
600 650 100
通讯
福利
39 年会 40 劳保用品 41 节日费用 42 证照年检 43 OA费用
此项为保洁用品，结合16年实际情况，平均每月花费100元
春节300元/人*233，元宵40元/人*233，五一100元/人*233，十一100 元/人*233，端午100元/人*233，三八50元/人*128 已咨询过国家专利局总局，明年价格还是一共32000元，4个专利第15 年6000元/年，1个专利第19年8000元/年。
2500 1450
2500 1450 1000
50000 8000 100 12000 500 50 50 450 1200 400 25000 20000
38000 38000 11700 1200 38000 4500 300 34000 7500 900 38000 38000 38000 38000 37500 9300 300
2017年行政部全年预算
预算项目 序 项目明细 号 1 监控器安装调试服务 2 资产管理 3 4 5 6 7 8 9 网站管理 电脑购置费 2楼打印机硒鼓 2楼打印机加热器 其余配件（如搓纸轮） 维保费（每平6元，28007平，包含更换） 系统检测费 灭火器充装 金额/年 350 860 26000 10000 5800 3000 50000 8000 200 550 12000 1000 500 30000 450 1800 1200 7200 400 25000 25000 20000 447189.2 43600 3530 共计午餐233人*6元+住宿早晚75人*（3+6）=2073元/ 日，2073*290天 37689.2 3600 430 34000 7000 400 38000 生产部2月6台*2750,质量3月2台*2750 16500 9500 2500 1450 预算费用说明 加1个摄像头2月
全面预算表单(doc模板格式)10页word文档
72750
现金收入合计
84700
108550
140300
133950
467500
生产预算（表三）
单位：件
季度
1
2
3
4
全年
甲产品
预计销售量
800
1000
1200
1000
4000
加：预计期末存货
100
120
100
120
120
预计需要量
900
1120
1300
1120
4120
减：期初存货
80
100
120
100
89500
121250
153000
121250
485000
预计现金收入计算表（表二）
单位：元
季度
1
2
3
4
全年
期初应收帐款
31000
31000
第1季度销售收入
53700
35800
89500
第2季度销售收入
72750
48500
121250
第3季度销售收入
91800
61200
153000
第4季度销售收入
72750
单位：元
季度
1
2
3
4
全年
甲产品：
预计生产量（件）
820
1020
1180
1020
4040
单位产品工时定额（工时）
3
3
3
3
3
直接人工工时总额（工时）
2460
3060
3540
3060
12120
单位工时工资率
现金收入合计
84700
108550
140300
133950
467500
生产预算（表三）
单位：件
季度
1
2
3
4
全年
甲产品
预计销售量
800
1000
1200
1000
4000
加：预计期末存货
100
120
100
120
120
预计需要量
900
1120
1300
1120
4120
减：期初存货
80
100
120
100
89500
121250
153000
121250
485000
预计现金收入计算表（表二）
单位：元
季度
1
2
3
4
全年
期初应收帐款
31000
31000
第1季度销售收入
53700
35800
89500
第2季度销售收入
72750
48500
121250
第3季度销售收入
91800
61200
153000
第4季度销售收入
72750
单位：元
季度
1
2
3
4
全年
甲产品：
预计生产量（件）
820
1020
1180
1020
4040
单位产品工时定额（工时）
3
3
3
3
3
直接人工工时总额（工时）
2460
3060
3540
3060
12120
单位工时工资率
企业生产经营全面预算表单
单位：元
季度
1
2
3
4
全年
甲产品：
预计生产量（件）
820
1020
1180
1020
4040
单位产品工时定额（工时）
3
3
3
3
3
直接人工工时总额（工时）
2460
3060
3540
3060
12120
单位工时工资率
4
4
4
4
4
预计直接人工成本总额
9840
12240
14160
12240
48480
乙产品：
预计生产量（件）
10100
根据有关计划填列
长期负债合计
96000
10100
负债合计
110800
127023
所有者权益
实收资本
100000
100000
资本公积
5799
5799
盈余公积
3800
11975
年初数+本期提取数
未分配利润
18000
74406
所有者权益合计
157599
192180
负债及所有者权益总计
238399
单位：元
季度
1
2
3
4
合计
预计产品销售成本
49148
66198
83248
66198
264792
甲产品
30118
37648
45178
37648
150592
乙产品
19030
28550
38070
28550
114200
变动性制造费用
季度
1
2
3
4
全年
甲产品：
预计生产量（件）
820
1020
1180
1020
4040
单位产品工时定额（工时）
3
3
3
3
3
直接人工工时总额（工时）
2460
3060
3540
3060
12120
单位工时工资率
4
4
4
4
4
预计直接人工成本总额
9840
12240
14160
12240
48480
乙产品：
预计生产量（件）
10100
根据有关计划填列
长期负债合计
96000
10100
负债合计
110800
127023
所有者权益
实收资本
100000
100000
资本公积
5799
5799
盈余公积
3800
11975
年初数+本期提取数
未分配利润
18000
74406
所有者权益合计
157599
192180
负债及所有者权益总计
238399
单位：元
季度
1
2
3
4
合计
预计产品销售成本
49148
66198
83248
66198
264792
甲产品
30118
37648
45178
37648
150592
乙产品
19030
28550
38070
28550
114200
变动性制造费用
(最新)全面预算管理表格
加：在产品及自制半成品期初余额
0
减：在产品及自制半成品期末余额
0
预计产品生产成本
114950
加：产成品期初余额
2100
减：产成品期末余额
2850
预计产品销售成本
38.07
114200
期末存货预算（表十二）
单位：元
项目
数量
单价
金额
材料存货
P材料
1080千克
4.0
4320
Q材料
450千克
6.0
2700
S材料
127599
192180
负债及所有者权益总计
238399
319203
预计财务状况变动表（表十九）
××年度单位：元
流动资金来源和运用
金额
流动资金各项目的变动
金额
一、流动资金来源
81753
一、流动资金本期增加数
1、本年净利润
1、货币资金
819
加：不减少流动资金的费用和损失
2、应收帐款
17500
（1）固定资产折旧
525
775
975
750
3025
材料单耗（Q材料）
2
2
2
2
2
预计生产需用量
1050
1550
1950
1500
6050
加：期末存料量
465
585
450
450
450
预计需要量合计
1515
2135
2400
1950
6500
减：期初存料量
420
465
585
450
450
预计采购量
1095
0
减：在产品及自制半成品期末余额
0
预计产品生产成本
114950
加：产成品期初余额
2100
减：产成品期末余额
2850
预计产品销售成本
38.07
114200
期末存货预算（表十二）
单位：元
项目
数量
单价
金额
材料存货
P材料
1080千克
4.0
4320
Q材料
450千克
6.0
2700
S材料
127599
192180
负债及所有者权益总计
238399
319203
预计财务状况变动表（表十九）
××年度单位：元
流动资金来源和运用
金额
流动资金各项目的变动
金额
一、流动资金来源
81753
一、流动资金本期增加数
1、本年净利润
1、货币资金
819
加：不减少流动资金的费用和损失
2、应收帐款
17500
（1）固定资产折旧
525
775
975
750
3025
材料单耗（Q材料）
2
2
2
2
2
预计生产需用量
1050
1550
1950
1500
6050
加：期末存料量
465
585
450
450
450
预计需要量合计
1515
2135
2400
1950
6500
减：期初存料量
420
465
585
450
450
预计采购量
1095
全套全面预算表单
全套全面预算表单1. 开支预算表单收入:•工资收入：___________•其他收入：___________支出:•住房：___________•食品：___________•交通：___________•娱乐：___________•医疗保健：___________•其他支出：___________总结:•收入总额：___________•支出总额：___________•结余/赤字：___________2. 购物预算表单衣物:•衣服：___________•鞋子：___________•首饰：___________日用品:•化妆品：___________•洗漱用品：___________•杂货：___________电子产品:•手机：___________•电脑：___________•平板电脑：___________总预算:•衣物和鞋子：___________•日用品：___________•电子产品：___________•总计：___________3. 旅行预算表单目的地:•目的地：___________•交通费用：___________住宿:•酒店：___________•民宿：___________•客栈：___________餐饮:•早餐：___________•午餐：___________•晚餐：___________娱乐:•景点门票：___________•购物：___________•其他娱乐活动：___________总预算:•交通费用：___________•住宿：___________•餐饮：___________•娱乐：___________•总计：___________结语以上为全套全面预算表单的具体内容，希望能够帮助您更好地掌握财务状况，合理安排支出和预算，达到理财目标。
如果有任何疑问或需要进一步的帮助，请随时与我们联系。
感谢阅读！。
全面预算管理表格手册(5个doc)
警告
9
3
1
0.5
9
3
1
0.5
以上由人事单位评分计分：
批
示
人事单位：
章
申报日期：年月日
姓名
职称
部门
厂处科
室部
入本企业
日期
年月日（年）
职
位
学历
学校科年毕
系肄
记大功一次加9分，记小功一次加3分，嘉奖一次加1分
加分
总
记大过一次减9分，记小过一次减3分，申减一次减1分
减分
计
考绩结果
提升（）级，提升后等级，保留
免
职
主
管
意
见
董事长：总经理：经(副)理：部长：人事经办：
工
单位页次
职别
工号
姓名
90年
上
90年
下
91年
上
91年
下
92年
上
92年
下
93年
上
93年
下
94年
上
94年
10～
8～
6～
4～
2～0
组长级以上
30～
24～
18～
12～
6～0
勤
勉
职务
分类
工作极勤奋
且能求改进
工作尚称勤奋
且能求改进
工作尚勤于本
份工作不求改进
有懒惰迹象但能
勉强完成本份
既懒且惰
敷衍而已
部长级以上
10～
8～
6～
4～
2～0
组长级以上
30～
24～
18～
12～
6～0
二
领
9
3
1
0.5
9
3
1
0.5
以上由人事单位评分计分：
批
示
人事单位：
章
申报日期：年月日
姓名
职称
部门
厂处科
室部
入本企业
日期
年月日（年）
职
位
学历
学校科年毕
系肄
记大功一次加9分，记小功一次加3分，嘉奖一次加1分
加分
总
记大过一次减9分，记小过一次减3分，申减一次减1分
减分
计
考绩结果
提升（）级，提升后等级，保留
免
职
主
管
意
见
董事长：总经理：经(副)理：部长：人事经办：
工
单位页次
职别
工号
姓名
90年
上
90年
下
91年
上
91年
下
92年
上
92年
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93年
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93年
下
94年
上
94年
10～
8～
6～
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2～0
组长级以上
30～
24～
18～
12～
6～0
勤
勉
职务
分类
工作极勤奋
且能求改进
工作尚称勤奋
且能求改进
工作尚勤于本
份工作不求改进
有懒惰迹象但能
勉强完成本份
既懒且惰
敷衍而已
部长级以上
10～
8～
6～
4～
2～0
组长级以上
30～
24～
18～
12～
6～0
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