会计人员岗位责任制
会计人员岗位责任制度
会计人员岗位责任制度一、岗位概述会计人员是企业财务部门的重要成员，主要负责企业的财务核算和报表编制工作，对于企业的财务稳定和管理决策起着重要作用。
会计人员岗位责任制度是为了规范和约束会计人员的工作行为，明确其岗位职责和工作标准，以提高会计工作的质量和效率。
二、岗位职责1.负责企业的日常会计核算工作，包括凭证录入、账务处理、月度汇总、结账等工作。
2.编制企业的财务报表和资产负债表，并及时上报公司领导。
3.审核企业的财务业务，确保财务数据的准确性和合规性，及时发现和解决财务风险。
4.协助公司领导进行财务分析，为管理决策提供数据支持。
5.协助外部审计机构的审计工作，配合完成财务审计任务。
6.负责参与编制年度预算和月度预算执行情况分析，推动预算控制。
7.协助公司领导做好财务报表、税务报表、合同和基建投资的审查，对应纳税工作并协调税务检查。
8.做好公司的财务清算工作，确保每月的资金流转畅通。
9.负责企业的现金管理工作，制定财务预算和资金计划。
10.不断学习和了解最新的财务法律法规和会计准则，提高自身的业务能力和水平。
三、工作标准1.严格按照会计政策和流程，准确地执行相关财务会计核算和报表编制工作。
2.各项财务业务的记录和处理要及时、准确并完整地完成，确保财务数据的真实性和可靠性。
3.对于重要的财务业务和报表，要做到审慎处理和反复审核，避免误操作。
4.对于财务数据的异常情况，要及时发现并向领导汇报，共同商讨解决方案。
5.做好与外部审计工作的配合工作，积极解答审计人员的问题，并主动提供所需的资料。
6.在财务分析方面，要做到数据分析准确、简明、清晰，为公司领导提供有用的数据支持。
7.对于公司的现金管理和资金计划工作，要做到严格按照预算和计划执行，确保公司资金的安全和合理利用。
8.不断学习和专研财务知识，提高自身的业务水平和素质，为企业的财务管理工作提供更好的服务。
四、工作规范1.工作要认真细致，勤奋努力，不得懈怠，对待工作要尽心尽力。
会计岗责任制度
会计岗责任制度
会计岗位责任制度是指在会计机构内部，为了明确职责和合理分工，按照工作内容和人员配备情况所规定的会计人员工作责任制。
具体来说，会计岗位责任制度规定了会计人员的岗位职责、工作权限和协作要求。
在工业企业中，会计人员岗位一般可分为：会计主管、出纳、流动资金核算、固定资产核算、材料核算、工资核算、成本核算、利润核算、往来结算、专项资金核算、总帐报表、稽核、综合分析等13个岗位。
这些岗位可以一人一岗、一人多岗或一岗多人，可根据行业特点、规模大小、业务繁简和人员多少等情况具体确定。
建立会计人员岗位责任制是为了有利于加强会计管理，改进工作作风，提高工作效率，分清职责，严明纪律，更好地考核会计人员的工作业绩。
因此，要从实际出发，坚持精简原则，切实做到事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查，保证会计工作有秩序地进行。
以上信息仅供参考，如有需要，建议咨询专业会计师。
会计人员岗位责任制度
会计人员岗位责任制度一、岗位背景分析会计人员在企业管理中扮演着重要的角色，他们负责处理和管理企业财务，确保企业的财务状况正确、合规。
为了规范和明确会计人员的职责，制定一套完善的会计人员岗位责任制度是必要的。
二、岗位职责界定1.编制财务报表：会计人员负责按时、准确地编制企业的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，确保报表的真实、准确、全面。
2.财务核算：会计人员负责企业的财务核算工作，按照会计法律法规和企业会计制度的规定，合理、规范地进行财务核算，确保财务数据的准确性和及时性。
3.审计合规：会计人员负责参与内外部的审计工作，配合审计人员进行协助，提供相关的财务资料和信息，确保企业的会计核算和财务报告的合规性。
4.税务申报：会计人员负责企业的税务申报工作，按照国家税收政策和税法的规定，准确、及时地申报各项税收，确保企业的税务合规。
5.会计档案管理：会计人员负责企业的会计档案管理工作，包括财务凭证、账簿和报表等文件的存档、整理和归档，确保会计档案的完整、安全、可靠。
6.财务分析：会计人员负责对企业的财务报表进行分析和评估，提供有效的财务数据和指标，为企业的管理决策提供有力的支持。
7.财务风险管理：会计人员负责对企业的财务风险进行监控和评估，提出风险预警和控制措施，保障企业的财务安全。
8.会计制度建设：会计人员负责制定和完善企业的会计制度，确保会计核算和财务管理的规范化和制度化。
9.业务培训与提升：会计人员负责学习和熟悉财务会计和相关法律法规的最新动态，参加相关培训和考试，提高自身的业务水平和专业能力。
三、工作绩效评价1.准确性：会计人员的工作应准确无误，财务报表和税务申报资料应真实可靠，各项财务数据和指标应计算无误。
2.及时性：会计人员的工作应按时完成，财务报表和税务申报资料应在规定时间内提交，财务分析和风险评估应及时进行。
3.合规性：会计人员的工作应符合国家有关税法和财务管理的法律法规，财务核算和报表编制应符合企业会计制度和准则的规定。
会计人员岗位责任制度
会计人员岗位责任制度会计人员岗位责任制度一、岗位背景会计人员是企业内部负责财务管理和资产管理的核心岗位之一。
会计人员负责企业日常的财务核算、报表编制、税务申报、财务分析等工作，是企业决策和监管的重要依据。
二、岗位职责1.财务核算：按照国家税务政策和企业内部财务管理制度，对企业的日常经济业务进行核算和登记，确保财务数据的准确性和完整性。
2.报表编制：按照相关法规和企业内部规定，编制企业的资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，及时明确企业的财务状况。
3.税务申报：负责根据国家税收政策，按时、按规定向税务机关申报企业的各类税费，确保企业的纳税合规性。
4.财务分析：对企业的财务数据进行分析和解读，提供给企业管理层有关财务状况和经营成果的信息，为决策提供参考依据。
5.成本控制：负责企业的成本管理，对成本进行核算、分析和控制，提出成本改善和降低成本的建议。
6.工作协同：与相关部门（如采购、销售等）紧密合作，及时传递和收集相应的财务信息，保障企业资金流动和财务顺畅进行。
三、岗位要求1.具备会计学理论和实务知识，熟悉国家财务制度和相关法规政策，具备一定的财务分析能力和风险控制意识。
2.熟练掌握相关财务软件和办公软件的操作技能，熟悉使用电子表格及财务软件进行财务数据处理和报表编制。
3.具备良好的沟通和协调能力，能够与其他部门进行有效的沟通和协作，保障财务工作的顺利开展。
4.严格遵守财务纪律，保守财务秘密，具备良好的职业道德和责任心。
5.具备一定的应急处理能力和解决问题的能力，能够在压力下独立工作并保持高效性。
四、工作流程1.每月初：按照相关部门提供的原始凭证，进行财务入账和核算，编制当月的财务报表。
2.每月中旬：进行财务分析，解读财务数据，向管理层提供有关财务状况和经营成果的报告。
3.每月底：编制当月的税务申报表，按时向税务机关申报纳税信息。
4.每季度初：进行季度期末财务报表的编制和分析，向管理层提供全面的财务报告。
会计人员岗位责任制
会计人员岗位责任制
会计人员岗位责任制是指在一个组织或企业中，会计人员的岗位职责和权责明确，具体划分，以便确保会计工作的顺利进行和财务信息的准确、可靠。
会计人员岗位责任制一般包括以下方面：
1. 会计人员的岗位职责：明确会计人员在组织中的具体工作职责，包括负责编
制财务报表、核算各项经济业务、处理日常财务事务等。
2. 会计人员的工作权限：明确会计人员在财务管理方面的权限范围，例如是否
有权签署财务文件、审批支付等。
3. 会计人员的工作流程：规定会计人员在财务管理工作中的具体流程和操作规范，确保工作的有序进行。
4. 会计人员的工作目标和绩效评估：设定会计人员的工作目标和绩效评估标准，以确保会计人员按时完成工作任务并保持工作质量。
5. 会计人员的工作纪律和职业道德：明确会计人员在工作中应遵守的纪律和职
业道德要求，包括保守商业秘密、不得接受贿赂等。
通过会计人员岗位责任制，可以明确会计人员的工作职责和权责，提高会计工
作的效率和准确性，确保财务信息的真实可靠，维护组织的财务稳定和合规运作。
会计人员岗位责任制度(三篇)
会计人员岗位责任制度第一章总则第一条为规范会计人员的岗位职责，提高会计工作的质量和效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有从事会计工作的人员。
第三条会计人员的岗位职责是负责公司的财务管理和会计工作，按照相关法规和制度完成相应工作。
第四条会计人员应遵循诚实、守信、勤勉、细致的原则，保证工作的准确性和合法性。
第五条公司要建立健全会计管理制度，完善会计人员的培训和考核机制，提高其职业素质和工作能力。
第二章主要职责第六条会计人员的主要职责包括以下几个方面：一、负责公司的财务核算和账务处理，做好账簿的登记、分类和编制工作；二、监督和审核各项财务凭证和账簿，确保财务数据的真实、准确、完整；三、编制财务报表和财务分析报告，提供财务数据和信息参与公司的经营决策；四、参与起草和完善公司的财务管理制度和内部控制制度，推进财务管理的规范化和流程优化；五、负责税务申报和缴纳工作，确保公司的税收合规和风险控制；六、参与公司的审计工作，配合内外部审计人员的工作，配合解决审计问题。
第七条会计人员应熟悉财务软件和办公软件的使用，能够熟练操作电算化会计系统，提高工作效率和准确度。
第三章工作程序第八条会计人员工作的程序一般包括以下几个环节：一、接受财务凭证和发票，核对和登记凭证，编制账簿；二、制作财务报表和报告，分析财务数据，提供决策依据；三、参与税务申报和缴纳工作，保证税务合规；四、参与内外部审计工作，配合审计人员完成审计任务；五、定期进行会计档案管理，保证档案的安全和完整。
第九条会计人员应按照公司要求的时间节点和流程参与各项工作，确保工作的顺利进行。
第四章工作标准第十条会计人员的工作应符合以下标准：一、准确性：凭证的核对和录入应确保准确无误，账簿的编制应按照规定的要求进行；二、完整性：账簿的分类和编制应完整无遗漏，财务报表和报告的编制也应完整无误；三、及时性：财务凭证的录入和处理应及时进行，报表的编制也应按时完成。
第五章考核评价第十一条公司应建立健全的考核评价制度，对会计人员的工作进行定期检查和评估。
会计岗位职责制度(五篇)
会计岗位职责制度为加强财务人员管理，规范财务人员业务行为，完善财务内部控制制度，明确会计、出纳人员岗位职责。
制定了岗位责任制度。
一、会计岗位责任制(一)、遵守国家财经法律、法规和规章，严格执行国家安全监管总局____《国家安全监管总局行政事业单位内部会计控制暂行办法》、《会计基础工作规范》和《会计法》，遵守各项财务管理制度和管理办法，确保会计资料的合法、真实、准确、及时、完整。
(二)、严格按照规定设置会计科目，进行会计核算。
(三)、根据财政部门的要求和学校的实际情况，负责编制年度部门预算和财务决算，并按时送审上报，做到部门预算和财务决算数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。
(四)、掌握各项费用的开支范围和标准，负责学校日常财务核算工作，认真报账、记账、结账，做到手续不完备不报账，内容不真实不报账，数字不准确不报账;做到账证相符、账账相符、账实相符。
(五)、负责学校在职和退休人员医疗保险费用的计缴报销工作;负责在职人员住房公积金的缴存和提出以及其他日常工作。
(六)、定期分析、检查预算执行情况，及时掌握学校预算执行情况，主动向领导汇报财务执行情况，为领导提供决策依据。
(七)、掌握人员工资变动情况和相关政策，负责编制工资及其它发放现金表册。
(八)、妥善保管会计凭证、账簿、报表和其它有关会计档案，按规定装订，并按要求及时归档。
(九)、加强内部财务监督、检查和内部审计工作。
(十)、积极完成学校领导交办的其他工作，保守财务秘密。
二、出纳岗位职责(一)、遵守国家财经法律、法规和规章，严格执行国家安全监管总局____《国家安全监管总局行政事业单位内部会计控制暂行办法》、《会计基础工作规范》和《会计法》，遵守各项财务管理制度和管理办法，确保会计资料的合法、真实、准确、及时、完整。
(二)、严格遵守银行存款和现金管理制度，负责办理学校银行结算和现金收付业务。
(三)、根据会计填制的记账凭证，办理款项收付。
收付款后及时签章，并将凭证移交会计保管。
会计人员岗位责任制
会计人员岗位责任制东方希望集团子公司会计人员岗位，一般可分为财务部负责人、主办会计、会计、出纳员、开票员和收款员等岗位。
各公司可以根据本公司规模和业务量大小具体定员定岗，可以一人一岗，一人多岗或者一岗多人，但出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。
（一）财务部负责人岗位责任制1、财务部负责人是集团总部派到分公司的财务代表，是分公司领导小组成员之一，在集团总部财务部和分公司负责人领导下，负责组织和管理本公司财务工作。
2、依照国家会计法规和集团财务制度，组织对本公司的经济业务活动进行会计核算，实行会计监督；保证会计数据和会计报表的真实性。
3、认真贯彻执行集团财务制度，根据国家会计法规和集团财务制度，组织制定本公司财务会计制度，保证分公司各项经济业务活动的合法性、合规性、合理性。
4、组织编制本公司全面预算，开展经济业务活动分析，进行业绩考核和评价，提高公司经济效益；做到事前预测、事中控制、事后分析，协助公司完成总部下达的经营目标。
5、参与公司生产经营决策，为公司负责人提供产品成本、产品售价和产品利税等决策资料，当好公司负责人的参谋和助手。
6、协调税务、财政、银行和工商等外部关系，理顺公司税收和金融环境。
7、负责公司财产物资和资金收支的监督、控制和管理，对财产和资金的安全负责。
8、负责原始凭证的审核和会签；负责产品成本核算和财务成果核算的审核；负责会计报表审核；编制财务分析；负责向财务部部长和公司负责人报告公司财务状况、经营业绩和异常情况。
9、组织和开展本公司会计电算化工作，负责系统维护工作，保证会计电算化硬件和软件的正常运行，严格按照财政部门和总部财务部会计电算化法规和制度开展会计电算化工作。
10、组织会计人员学习财务会计理论、计算机专业知识和相关经济法规，负责本公司会计人员的考核工作，负有公司会计人员任用和调配的建议权。
11、按照国家和集团总部财务部会计档案管理的法规和制度，组织会计人员对公司各种会计资料，定期收集、整理、分类、立卷归档，指定专人妥善保管，建立健全移交、调阅、保管等管理制度，防止遗失、损坏和泄密。
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会计人员岗位责任制现金出纳岗位1、办理现金收付业务（1）严格按照国家有关现金治理制度的规定，依照审核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。
关于重大的开支项目，必须通过会计主管人员、总会计师或单位领导审查签章，方可办理。
收付款后，要在收付款凭证上签章，加盖“收讫”“付讫”戳记。
（2）库存现金不得超过银行规定的限额，超过部份应及时存入银行（万元以上提存时要有保卫人员陪同前往）。
严格操纵签发空白支票，如因专门情形确须签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明款项用途，签发日期、规定限额、由领用支票人在支票领用单上填写签章，并由其单位领导签字盖章。
采购人员领用支票数不得超过2张，一样人员领用1张。
支票遗失时，要赶忙向银行办理挂失手续，并及时报告领导。
2、核对现金日记帐（1）当日现金日记帐登记完毕，编制当天出纳日报，其帐面余额与库存现金进行核对，做到帐实相符，核对时，应由微机操作人员共同进行。
（2）不得兼管收入、费用、债权帐薄的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
3、保管库存现金和各种有价证券（1）关于现金和各种有价证券，要定期盘点，确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任，要保守保险柜密码的隐秘，保管好钥匙，不得随意转交他人。
（2）出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。
关于空白收据和空白支票必须严格治理，专设登记薄登记，认真办理领用及注销手续。
对财务信息负有保密责任，未经领导批准不得向外提供有关资料。
4、将次日需要送交银行办理的单据于下班前签发完毕，保证次日银行出纳员及时送出；5、与银行出纳一起，及时粘贴结算回单。
银行出纳岗位1、办理银行结算业务严格按照国家有关银行结算制度的规定，办理银行业务。
关于重大的开支项目，必须通过会计主管人员、总会计师或单位领导审查签章后，方可办理。
2、核对银行存款日记帐银行存款的帐面余额要及时与银行对帐单核对，月末要及时编制“银行存款余额调剂表”，使帐面余额与银行对帐单余额调剂相符。
关于未达帐款，要及时查询，负责督促清理，尽力减少未达帐目。
3、负责每天去银行办理结算手续，凭证及时取回，及时粘贴银行回单，并随时了解银行存款余额，防止签发空头支票。
及时按规定把凭证装订成册，保证各类凭证完整无缺地传递。
4、对会计资料负有保密责任，对每日银行收支情形未经领导同意不得向外提供。
微机操作岗位1、录入凭证时一定要以审核人员审查完毕并差不多载明会计科目的原始凭证为依据，不随意录入凭证，并于录入时对科目的使用与记帐金额进行再复核。
2、及时录入凭证，做到科目代号、金额输入无误，不积压，不丢失，保证总帐余额与相应明细帐余额核对相符。
3、及时打印凭证，并同时和原始凭证粘贴在一起，按照凭证序号顺序排放，保证各类凭证完整无缺。
4、及时修改偏差，确保数据录入的可靠性；及时地、经常地备份电脑数据，保证数据库的安全、完整。
5、加强电子运算机业务学习，不断提高操作水准。
6、负责本单位运算机日常爱护，严格禁止外来人员使用本单位运算机，禁止一切人员在运算机上操作来路不明软盘及游戏软盘，保证微机的安全。
7、每日工作完毕，及时打印现金出纳日报，并监督出纳员盘点库存现金，保证帐实相符。
8、月末或年末，及时打印会计帐簿，并配合档案员及时对会计资料进行整理归档。
并对相关会计资料负有保密责任，未经同意不得对外提供有关会计信息。
稽核岗位1、审查财务成本打算：按照上级规定的要求，审核各项打算指标的运确实是否正确，指标之间是否平稳，打确实是否切实可行。
发觉咨询题，要及时提出修改的意见和建议。
2、审查各项财务收支：依照财务收支打算和财务会计制度，逐笔审核各项收支。
对打算外或不符合规定的收支，应提出意见，并向领导汇报，采取措施，进行处理。
3、复核会计凭证、帐簿及报表：复核凭证输入是否正确，内容是否合法、真实，手续是否完备，数字是否正确。
关于记帐凭证要复核其记帐分录是否符合制度规定。
对帐簿记录要进行抽查，是否符合记帐要求。
复核各种会计报表是否符合制度规定的编报要求。
复核中发觉咨询题和差错，应及时通知有关人员查明更正和处理。
4、随时抽查各分岗位的工作，检查其合法性、正确性，并随时向领导反映。
5、对所有会计资料负有高度保密责任。
6、复核产品成本、利润的运算及结转过程、方法是否遵循了会计核算的一样原则；7、复核检查会计报表的编报是否遵照国家及工厂的相关制度；8、每月写出岗位工作总结，对各岗位的工作进行评判。
总帐、报表及其他往来帐核算治理岗位1、总帐、明细帐的建帐本着合理、合法、有用的原则，按国家统一的会计制度的规定设置总帐帐户，同时依照设置帐户的原则，设置相应明细帐户。
2、按时记帐、结帐及时复核凭证、记帐，每月终了时核对总帐明细帐，保证帐帐相符，负责月份结帐。
3、清理往来结算帐户（1）对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应对等往来款项，要加强治理，定期进行检查核实，及时清算。
对各种应收、暂付款项要按规定及时催收结算，对各种应对、暂收款项要抓紧清偿。
对确实无法收回的应收款项和无法支付的应对款项，应查明缘故，按照规定报经批准后处理。
（2）对预借的出差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。
对逾期不清的借款应从工资中及时扣回。
4、编制各种报表（1）每月终了，要依照总帐和有关明细帐的记录，按规定的进度编制资产负债表，依照销售利润表及有关资料编制损益表、费用表、销售费用与财务费用表、制造费用表，年终组织编制决算表，并负责表与表之间进行勾稽。
做到数据真实、运算准确、内容完整、讲明清晰、报送及时。
（2）及时上报各类电讯快报。
（3）按规定进度向有关单位提供数据资料。
5、治理会计凭证和帐表对记帐凭证的编号整理，装订提出规格化的要求，每月终了负责集中保管会计凭证和资料。
年终办完决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清晰，分类装订，以便查阅，需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。
6、及时反映财务运行过程中的重要信息，并对会计资料负有高度的保密责任。
质量成本核算岗位1、负责《质量成本手册》的修订工作。
2、组织全厂质量成本治理工作的普及，按季度做好质量成本的统计编报工作。
3、负责编制质量成本预防费用、签定费用、质量打算工作费用的预算和打算。
4、汇总全厂报告期内的质量成本情形，并经分析后写出简要分析报告，提供给有关部门。
5、负责各单位之间质量成本工作的和谐工作。
6、认真运算有关数据，做到真实可靠、全面完整。
税务申报岗位1、熟悉和把握税收的有关知识，认真研究和把握新开征税种的差不多知识，并按规定认真执行。
2、依照国家税收政策划清征免税的界限，正确运算税金，严格审查汇总全厂应缴纳的各种税款，在规定的期限内足额向主管税务机关申报缴纳，把握全厂新老产品的开发动向，及时申请和办理减免退税手续。
3、依照税收政策及有关规定，结合本厂实际情形，组织和和谐全厂各有关单位和税务自查，并积极配合上级机关对全厂的税务大检查。
4、及时购买并治理好发票，并注意审查发票开具的正确性。
5、积极主动处理好与税务部门的关系，及时了解、反馈各种税收信息和政策。
产品价格治理岗位1、负责拟算各种产品的定价、报批及执行工作。
2、负责各种产品价格的调整报批工作。
3、参与制订各类产品及零件的厂内价格，厂内劳务的核算价格及各种原材料的打算价格。
4、结合产品效益情形，不定期地对产品价格结构进行剖析，及时发觉咨询题，提出建议。
5、负责制订工厂各种产品及零备件的现行名目，并及时整理每个产品的定价成本资料，按年装订，以备查考。
6、经常深入车间、仓库，主动了解产品结构、性能及实物形状，结合销售部门反馈的市场信息，做到运算正确、合理定价。
材料及应对帐款核算与治理岗位1、负责材料的明细核算和有关单位的往来结算业务。
（1）及时依照已记帐凭证登记材料采购明细帐卡，并定期与总帐核对。
（2）按月结转本期入库材料，对在途材料定期与有关单位核对并督促清理催收，对已验收入库尚未付款的材料，月终估价入帐，结转当月入库材料成本差异。
（3）认真审核各类材料的收发凭证，对购入的材料，认真审查发票、帐单等结算凭证，及时办理手续，核算采购成本和费用。
2、会同有关部门拟定材料治理与核算实施方法。
（1）关于原材料、燃料、包装物、低值易耗品、托付加工材料等各类材料的收发、领退和保管，会同供应及材料治理部门制订有关的手续，及时完成稽核工作，并实行监督，爱护财产物资的完整。
（2）将各月稽核的材料领退单，分单位部门在次月1-2日内送达到各单位会计进行核算并与之核对。
3、会同有关部门编制材料打算价格名目，制定的材料价格要尽可能接近实际。
实际价格与打算价格相差较大时，及时与辅助材料供应、治理部门修订打算价格名目（按财政部规定实际价格与打算价格差异率一样不超过10%）。
4、参与库存材料的清查盘点，要定期不定期的督促物资主管部门组织盘点，年终进行全面清查，对盘盈、盘亏和报废的材料要查明缘故，分不不同情形经批准后进行处理。
5、深入仓库了解材料的储备情形，关于超过正常储备和呆滞积压的材料要分析缘故，提出处理意见和建议，督促有关部门处理。
关于材料保管不善和挪用库存材料造成缺失白费的，要向领导人报告追查责任。
6、清理往来帐户对购货等往来帐及托收货加强治理，借款、预付款报销或承付时要随时进行检查核对，防止重复付款或差错，结合微机操作，统一归口集中治理应对帐款往来户，并定期配合业务员及往来单位进行清帐，及时把握预付款及欠款情形。
7、依照成本治理体制及内部经济责任制等要求编制提供相关的流淌资产方面的报表及为领导决策提供有关资料。
厂内经济责任制核算岗位1、依照工厂各部门（各车间）生产经营情形，以实现工厂年度生产经营奋斗目标和双增双节打算为前提，参与制订下达各单位经济责任制承包任务书。
2、建立健全承包单位各项承包指标的资料积存，以便在上年指标完成情形和本年度生产经营打算基础上，提供下达年度切实可行的打算指标。
3、依照工厂颁发的《经济责任制》及《风险承包协议》，单独建帐考核各相关单位的指标完成情形，并对各承包单位每月上报的各项指标逐笔审核。
4、依照责任制指标，按月把各单位执行情形加以归集汇总，于当月中旬报企管部门，协助核算全厂各单位奖金。
审核报销岗位1、审核原始凭证以国家的有关财会方针、政策、法令、制度、打算、合同等为依据，审核凭证所反映的经济业务是否合理、合法，有无违反制度规定和不按打算、预算办事，有无贪污盗窃，虚报冒领，伪造凭证，违法乱纪等行为，审核原始凭证的内容和填制手续是否符合规定的要求。
2、凡涉及物资采购的报销业务，必须附有验收手续。
凡审核过的会计凭证不得给报销人员拿走。
3、办理借款报销业务熟悉和把握国家规定的各项财务报销制度，严格按上级及厂有关规定进行借款和报销，坚决抵制各种违反财务制度的经济行为。