新 技术支持快递 - 金蝶软件

第一百九十二期
撰稿、整理：支桂香
● 本文档适用于金蝶KIS 商贸版1.2； ●
学习完本文档以后，您可以了解在KIS 商贸版1.2中，业务期末结账的相关业务数据流程以及结账过程中遇见的常见问题。

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本期概述
版权声明
背景
企业将本期业务单据全部录入、审核完成后，需要将本期的期末余额结转至下期期初，并结束当期业务单据的处理。

为了更好地理解商贸版业务流程，需要在掌握商贸版业务操作的基础上，学习商贸版业务期末结账的关键业务流程及常见数据问题。

功能介绍
1、业务处理相关数据表结构；
2、业务期末结账相关业务数据流程；
3、常见数据问题及处理方法。

案例
一、业务处理相关数据库表结构
1．辅助资料表t_submessage
通过t_submessage表中记录的是可以在下拉框中选择到的信息，例如存货计价方法，此表通过fitemid与其他相关表关联。

通过查看此表可知76为加权平均法，77为移动加权平均，78为先进先出法，80为分批认定法。

如图1-01所示：
图1-01 查看计价方法的值
2．物料表t_icitem
fitemid物料内码，在数据库中引用到的物料都是通过此字段关联；
Fiskfperiod是否进行保质期管理，此字段为1时代表使用保质期管理，0为不使用保质期管理；
Fkfperiod为保质期天数；
fbatchmanager是否使用批次管理：1为使用批次管理，0为不使用批次管理；
只有当ftrack的值为80时，才允许Fiskfperiod、fbatchmanager的值为1，保质期天数为非0数据，否则在结账时将会提示结账过程失败请重新登录。

如图1-02所示：
图1-02 物料计价方法与保质期、批次管理
3．出入库单据表：单据头表t_cc_stockbill和单据体表t_cc_stockbillentry 单据头表t_cc_stockbill中保存的是出入库单单据头中的信息，例如单据类型、单据日期、单据编号、供应商、单据状态、审核人、制单人等信息；单据体表t_cc_stockbillentry中保存的是单据表体中的物料信息，包括物料内码、出入库仓库、数量、金额、批次、保质期、采购日期等信息。

单据头表与单据体表通过fid字段进行关联。

在单据体表中只有使用批次管理和保质期管理的物料才能保存批号和采购日期等信息。

如图1-03所示：
图1-03 单据表中保存使用保质期管理的物料规则
4．仓库表t_stock
此表中需要注意的字段主要有Ftypeid：表示仓库类型，500为实仓，502为虚仓。

如图1-04所示：
图1-04 仓库表属性
5．存货初始化余额表icinvinitial
此表中记录的是存货初始化数据。

此表中将物料按仓库、批次列示。

只有使用了分批认定法的物料在此表中才能填入批次fbatchno、生产采购日期fkfdate、fdestdate和保质期日期fkfperiod。

对于先进先出法的物料，在存货初始化表中以fbillinterid来表示物料录入的先后顺序，fstockindate表示入库日期，只有分批认定法和先进先出法的物料才需要填写入库日期，以便于发出成本的计算。

在存货初始化余额表中，记录了初始化时录入的实仓和虚仓的初始数据。

结束初始化后只在此表中保存启用期间的初始数据，以及在初始化报表中录入的存货初始化数据，不保存以后期间录入的单据数据。

表结构如图1-05所示：
图1-05 存货初始化余额表
6．商品余额表t_cc_bal
此表中记录的是实仓中物料的收发存情况，此表中不记录虚仓信息。

当账套结束初始化时，系统将初始化时录入的存货初始数据按物料、仓库、批号、入库日期等分别填入此表中的期初字段。

在业务期末结账时，从单据表中按物料、仓库批号等信息统计物料的收入、发出数量和金额，填入本期的收入和发出数中，并将期末数据复制到下期期初。

如图1-06所示：
图1-06 商品余额表主要数据存放
7．库存余额表t_cc_stock
此表中记录的是各个仓库中物料的收支情况。

此表中记录了实仓和虚仓的数据。

在此表中使用了保质期管理的物料fkfdate、fdestdate和fkfperiod字段的值为实际的生产采购日和和保质期。

非使用保质期的物料这几个字段的值默认是1900-01-01。

当账套结束初始化时，系统将初始化时录入的物料数据写入本表的本期期初数中，当进行业务期末结账时，将出入库单据表中的物料收发数按仓库、物料、批号、生产采购日期等信息汇总后填入到t_cc_stock表中的本期收入和发出数中，并将本期期末数复制到下期期初数。

如图1-07所示：
图1-07 库存余额表主要数据存放
8．即时库存表t_cc_inventory
此表记录各个仓库中物料的即时库存信息。

此表在结束初始化后将存货初始数据填入到即时库存表中，当审核出入库单据、重算本期成本以及校对及时库存后，系统将更新此表中的物料库存数。

在此表中无期间信息，期末结账将不会更改此表中的数据。

如图1-08所示：
图1-08 即时库存表数据存放
二、业务期末结账相关业务数据流程
1．在进行业务期末结账前系统首先检查本期是否存在不符合条件的记录：
（1）是否存在本期未审核的库存单据；
（2）是否存在单价或金额为0的出入库单据；
（3）检查是否符合系统参数设置的条件，例如是否负库存结账等。

2．业务期末结账数据流程
为了便于对比相关数据，我们先通过SQL SERVER查询分析器查询出相关余额表的数据，分别如图2-01、2-02、2-03所示：
图2-01 结账前商品余额表
图2-02 结账前库存余额表
图2-03 结账前即时库存表
在软件中进行期末结账的操作，如图2-04、2-05所示：
图2-04 开始期末结账
图2-05 期末结完成
期末结账检查成功后，系统将本期的收入、发出分别汇总后，写入t_cc_bal，t_cc_stock的本期收入和发出列，并自动计算出期末结存数。

将t_cc_bal，t_cc_stock 表中期末数不为0的记录结转到下期期初。

我们可以再通过SQL SERVER查询分析器查询出相关余额表的数据。

如图2-06、20-07、2-08所示：
图2-06 期末结账后商品余额表
图2-07期末结账后库存余额表
图2-08 期末结账后即时库存表
期末结账除更新相关余额表数据外，还会修改系统参数表中业务模块的当前期间数。

如图2-09所示：
图2-09 期末结账后系统参数表
三、业务期末结账常见数据问题及处理方法
金蝶知识库文档
金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 11 页 共 11 页
总结
本文档对KIS 商贸版业务处理相关数据结构及期末结账的数据流程进行了较详细的介绍说明：
1、初始化数据保存于存货初始化余额表icinvinitial ；
2、结束初始化时，将存货初始化余额表icinvinitial 中的存货初始数据按物料、仓库、批号、入库日期等分别填入商品余额表t_cc_bal 、库存余额表t_cc_stock 、即时库存表t_cc_inventory 的期初字段；
3、日常业务处理中，单据保存后存放于出入库单据的表t_cc_stockbill 单据头表和t_cc_stockbillentry 单据体表。

单据审核后将更新即时库存表t_cc_inventory 物料的库存数据；
4、期末结账前商品余额表t_cc_bal 、库存余额表t_cc_stock 本期的收入、发出、期末余额数据全部为0。

5、期末结账时从单据表中按物料、仓库批号等信息统计物料的收入、发出数量和金额，填入商品余额表t_cc_bal 、库存余额表t_cc_stock 本期的收入和发出数中，并将期末数据复制到下期期初；
本文档仅供学习和数据处理参考。

在实际操作中，仍需根据不同的问题进行详细分析处理。