【Excel表格模板】储备基金
【Excel表格】资金平衡表(范本)
5
1、项目投资借款
Total Project Investment Loan
6
（1）国外借款
Foreign Loan
7
其中：国际开发协会
Including: IDA
8
国际复兴开发银行
IBRD
9
技术合作信贷
Technical Cooperation
单位：人民币元 Currency unit: RMB yuan
行次
期初数
期末数
Line No. Beginning Balance Ending Balance
28
29
30
31
-
-
32
-
-
33
-
-
34
35
36
四、器材
10
Equipment
其中：待处理器材损失Including :
11
Equipment Losses in Suspense
五、货币资金合计
12
资金来源 Sources of Fund
1
-
- 一、项目拨款合计
Total Project Appropriation Funds
2
二、项目资本与项目资本公积
Project Capital and Capital Surplus
3
其中：捐赠款
Including: Grants
4
三、项目借款合计
Total Project Loan
三、拨付所属投资借款 Appropriation of Investment Loan
其中：拨付世行贷款Including: Appropriation of World Bank InvestmentLoan
Excel财务账模板(超实用)
基本信息、报表目录及使用说明
基本信息录入
编制单位： 江西XXXXXXXX 有限公司
所属财务期间： 2009年12月 填表日期： 2010年1月1日 单位负责人： 张三 财务负责人： 李四 复核人： 王五 制表人：
刘六
注：1、以上基本信息录入后，各表相关信息将自动
Th 成，无需再录入。
2、单击右边报表名称直接进入相应工作表。
3、使用前请阅读以下说明。
报表目录 1 2 3 4
5 6 7 8
9 10
目录
会计科目 凭证录入 凭证打印 科目余额表 资产负债表 损益表 表外数据录入 现金流量表 丁字账
原会计制度使用科目注：以下明细科目可根据需要自行增减或修改，但科目之间不可有空单元格。
公司名称：江西XXXXXXXX有限公司试算平衡：借贷平衡
公司名称：江西XXXXXXXX有限公司试算平衡：借贷平衡
公司名称：江西XXXXXXXX有限公司试算平衡：借贷平衡
公司名称：江西XXXXXXXX有限公司试算平衡：借贷平衡
公司名称：江西XXXXXXXX有限公司试算平衡：借贷平衡。
十大好用基金理财表格
十大好用基金理财表格
以下是十大好用基金理财表格：
1.资产负债表：记录个人或机构的资产和负债情况，全面了解财务状况。
2.收支表：记录收入和支出，有助于合理规划消费和储蓄。
3.投资风险评估表：评估投资偏好和风险承受能力，有助于选择适合自己的投资产品。
4.基金投资组合表：记录基金投资组合，分析投资收益和风险。
5.基金估值表：对基金进行估值，判断基金的投资价值。
6.基金持仓表：记录基金持仓情况，了解基金经理的投资策略。
7.基金交易记录表：记录基金交易情况，包括买入和卖出时间、价格等。
8.基金收益计算表：计算基金收益，分析投资回报率。
9.基金费用记录表：记录基金费用情况，包括管理费、托管费等。
10.基金定期报告表：记录基金定期报告，了解基金的业绩表现和投资组合变动情况。
这些表格在基金理财中非常实用，可以根据自己的需求选择适合自己的表格使用。
基金收益表格制作
制作基金收益表格需要包含以下内容：
1. 基金名称：列出所要分析的基金的名称。
2. 基金代码：列出所要分析的基金的代码。
3. 投资期限：列出投资该基金的期限，可以按照月份、季度或者年度进行分类。
4. 净值增长率：列出投资期限内基金的净值增长率，可以通过基金的净值增长率公式进行计算。
5. 收益率：列出投资期限内基金的收益率，可以通过基金的收益率公式进行计算。
6. 风险程度：列出投资该基金的风险程度，可以使用基金的标准差或者贝塔系数等指标进行评估。
7. 综合评价：根据以上数据对基金的收益情况进行综合评价，可以使用星级评价或者其他方式进行评价。
以上内容可以根据实际需要进行适当调整和增减。
家庭理财用excel表格(1)
储蓄帐号
上年末余额 月初余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
灰色部分可以填写！ 1月 实际开支 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 节余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 计划开支 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2月 实际开支 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 节余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 计划开支 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月 实际开支 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 节余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
小计
子女医疗 子女服装 子女学费 子女书费 子女餐费 子女 子女辅导班 子女保险 家教 玩具/娱乐 子女其他支出
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Excel 2007实用教程项目九 制定基金投资方案
• 单击
按钮，弹出【添加方案】对话框，在其中 的【方案名】文本编辑框中键入方案名称“方案 4”；在【可变单元格】编辑框中键入“B5:D5”； 然后选中【防止更改】复选框，最后单击 按钮， 弹出【方案变量值】对话框，在其中输入可变单元 格的数值，如图9.17所示。 • 单击 按钮，弹出【添加方案】对话框，在其 中的【方案名】文本编辑框中键入方案名称“方案 5”；在【可变单元格】编辑框中键入“B5:D5”； 然后选中【防止更改】复选框，最后单击 按钮， 弹出【方案变量值】对话框，在其中输入可变单元 格的数值，如图9.18所示。
• 将该公式复制至区域F6:F9中，计算结果如图9.5所
示。
在上面的计算中用到了FV函数，它是一个常用的财务函数。 FV函数的功能：返回某项投资的未来值。 它的使用格式：FV(rate, nper, pmt, pv, type)
（二） 美化工作表 为使基金投资方案表看上去更加清晰美 观，接下来的重点便是美化工作表的操作， 具体步骤如下。 【步骤解析】
• 在【方案管理器】对话框中，单击
按钮，弹出 【编辑方案】对话框，在其中的【方案名】文本编 辑框中键入方案名称“方案2”；在【可变单元格】 编辑框中键入“B5:D5”；然后选中【防止更改】 复选框，最后单击 按钮，弹出【方案变量值】 对话框，在其中输入可变单元格的数值，如图9.15 所示。 • 单击 按钮，弹出【添加方案】对话框，在其中 的【方案名】文本编辑框中键入方案名称“方案 3”；在【可变单元格】编辑框中键入“B5:D5”； 然后选中【防止更改】复选框，最后单击 按钮， 弹出【方案变量值】对话框，在其中输入可变单元 格的数值，如图9.16所示。
• 建立如图9.2所示的工作表，幵键入基本数据信息
• 在单元格E5中键入公式： =FV(D5,C5,-B5*12)，按
短期投资明细表excel模板
短期投资明细表excel模板
以下是一个短期投资明细表的Excel模板，它可以帮助您记录和跟踪短期投资的相关信息。
1.序号：用于记录每个投资的序号，以便于排序和识别。
2.投资日期：记录投资款项或者买入投资品种的日期。
3.投资金额：记录投资的金额或者购买投资品种的总额。
4.投资品种：记录投资的种类，可以是股票、债券、货币基金等。
5.投资期限：记录投资的期限，例如一个月、三个月、一年等。
6.预期回报率：记录投资的预期回报率，可以是一个具体数字或者一个范围。
7.状态：记录投资的状态，例如进行中、已到期、已赎回等。
8.到期日期：记录投资到期的日期，以方便您了解何时可以取回投资本金和利息。
9.回收本金：记录投资到期后可以回收的本金金额。
10.回收利息：记录投资到期后可以回收的利息金额。
11.总计金额：计算投资本金和利息的总额。
12.备注：可以记录关于投资的其他相关信息，例如投资方式、投资的目的等。
使用这个模板，您只需要按照每一笔投资的具体信息逐行填写，可以根据需要插入新的行或删除不需要的行。
此外，您可以使用Excel的筛选和排序功能来查找特定类型的投资，
根据预期回报率对投资进行排序，或者按照到期日期进行投资的时间规划。
总结：
这个短期投资明细表Excel模板可以帮助您跟踪和管理短期投资的信息，包括投资金额、期限、收益预期、回收本金和利息等。
使用这个模板，您可以更好地掌控您的短期投资，并在需要时进行分析和决策。
【Excel办公常用表格】资金管理状况表
补充说明： 被其他企业占用的资产总额
其中：（1）固定资产原值 其中：无偿占用
（2）流动资产 其中：无偿占用
金额单位：万元
行 次
金额
25
26
27
28 29
30
31 32
33
34
35
36
37
38
39
40 41
42
43
44
45
46
47
48
13
（3）流动资产损失
14
[1]呆（坏）帐损失
15
[2]非常损失
16
[3]产品成本高于销价部分的损失 17
[4]其他损失
18
3、长期投资损失
19
4、其他、递延资产净损失
20
21
22
23
24
资金管理状况表
年
月日
金额
项目
二、全部资金挂帐总额 1、基本建设挂帐 2、经营亏损挂帐 3、财政未弥补亏损额 4、潜亏挂帐 应摊未摊挂帐 应提未提挂帐 高留低转挂帐 其他潜亏挂帐 5、其他挂帐
填报单位：
项目
行 次
一、全部资产损失总额
1
1、固定资产损失总额
2
（1）固定资产盘盈
3
其中：帐外固定资产盘盈
4
（2）固定资产盘亏与损失
5
[1]固定资产盘亏
6
[2]固定资产毁损
7
[3]待报废固定资产8Fra bibliotek[4]其他损失
9
2、流动资产损失净额
10
（1）流动资产盘盈
11