国际金融计算题最详细的解答
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第一章习题：计算远期汇率的原理：(1)远期汇水：“点数前小后大”→远期汇率升水远期汇率＝即期汇率＋远期汇水(2)远期汇水: “点数前大后小”→远期汇率贴水远期汇率＝即期汇率–远期汇水举例说明：即期汇率为:US$=DM1.7640/501个月期的远期汇水为:49/44试求1个月期的远期汇率？解：买入价=1.7640-0.0049=1.7591卖出价=1.7650-0.0044=1.7606US$=DM1.7591/1.7606例2市场即期汇率为：£1＝US$1.6040/503个月期的远期汇水：64/80试求3个月期的英镑对美元的远期汇率?练习题1伦敦外汇市场英镑对美元的汇率为：即期汇率：1.5305/151个月远期差价：20/302个月远期差价：60/706个月远期差价:130/150求英镑对美元的1个月、2个月、6个月的远期汇率? 练习题2纽约外汇市场上美元对德国马克：即期汇率：1.8410/203个月期的远期差价：50/406个月期的远期差价: 60/50求3个月期、6个月期美元的远期汇率?标价方法相同，交叉相除标价方法不同，平行相乘例如：1.根据下面的银行报价回答问题：美元/日元 103.4/103.7英镑/美元 1.304 0/1.3050请问：某进出口公司要以英镑支付日元，那么该公司以英镑买进日元的套汇价是多少？（134.83/135.32; 134.83）2.根据下面的汇价回答问题：美元/日元 153.40/50美元/港元 7.801 0/20请问：某公司以港元买进日元支付货款，日元兑港元汇价是多少？（19.662/19.667; 19.662）练习1.根据下面汇率：美元/瑞典克朗 6.998 0/6.998 6美元/加拿大元1.232 9/1.235 9请问:某中加合资公司要以加拿大元买进瑞典克郎朗，汇率是多少？（1加元=5.6623/5.6765克朗； 5.6623）2.假设汇率为：美元/日元 145.30/40英镑/美元 1.848 5/95请问:某公司要以日元买进英镑，汇率是多少？（1英镑=268.59/268.92； 268.92）货币升值与贬值的幅度：☐直接标价法本币汇率变化＝(旧汇率÷新汇率－1)⨯100%外汇汇率变化＝(新汇率÷旧汇率－1)⨯100%☐间接标价法本币汇率变化＝(新汇率÷旧汇率－1)⨯100%外汇汇率变化＝(旧汇率÷新汇率－1)⨯100%如果是正数表示本币或外汇升值；如果是负数表示本币或外汇贬值。
国际金融计算题(含答案)
某美国商人向英国出口了一批商品，100万英镑的货款要到三个月后才能收到，为避免三个月后英镑汇率出现下跌，美出口商决定做一笔三个月的远期外汇交易。
假设成交时，纽约外汇市场英镑/美元的即期汇率为1.6750/60，英镑三个月的远期差价为30/20，若收款日市场即期汇率为1.6250/60，那么美国出口商做远期交易和不做远期交易会有什么不同？（不考虑交易费用）题中汇率：成交日SR 1.6750/60成交日FR （1.6750-0.0030）/（1.6760-0.0020）收款日SR 1.6250/60（1）做远期交易美出口商卖出100万三个月期的英镑，到期可收进1,000,000×(1.6750-0.0030)=1,672,000USD（2）不做远期交易若等到收款日卖100万即期的英镑，可收进1,000,000×1.6250=1,625,000USD(3)1,6720,000-1,625,000=47,000USD做比不做多收进47,000USD某个澳大利亚进口商从日本进口一批商品，日本厂商要求澳方在3个月内支付10亿日元的货款。
当时外汇市场的行情是：即期汇率：1澳元＝100.00～100.12日元3月期远期汇水数：2.00～1.90故3月期远期汇率为：1 澳元＝98.00～98.22日元如果该澳大利亚进口商在签订进口合同时预测3个月后日元对澳元的即期汇率将会升值到：1澳元＝80.00—80.10日元问：(1)若澳大利亚进口商不采取避免汇率风险的保值措施，现在就支付10亿日元，则需要多少澳元?(2)若现在不采取保值措施，而是延迟到3个月后支付10亿日元，则到时需要支付多少澳元?(3)若该澳大利亚进口商现在采取套期保值措施，应该如何进行?3个月后他实际支付多少澳元?在东京外汇市场上，某年3月1日，某日本投机者判断美元在以后1个月后将贬值，于是他立即在远期外汇市场上以1美元＝110.03日元的价格抛售1月期1000万美元，交割日是4月1日。
国际金融计算题及答案
习题答案1、某日纽约USD1=HKD7、7820—7、7830伦敦GBP1= USD1、5140---1、5150 问英镑与港元的汇率是多少？解：GBP1=HKD7.7820 X 1.5140-----7.7830 X 1.5150 GBP1=HKD11.7819-----11.79122、某日苏黎士USD1= SF1、2280----1、2290法兰克福USD1= E0、9150----0、9160 问法兰克福市场欧元与瑞士法郎的汇率是多少？解:E1=SF1.2280/0.9160------SF1.2290/0.9150E1=SF1.3406------1.34323、某日GBP1=HKD12、6560----12、6570USD1=HKD 7、7800---- 7、7810问英镑与美元的汇率是多少？解:GBP1=USD12.6560/7.7810--------12.6570/7.7800GBP1=USD1.6265--------1.62694、某日巴黎即期汇率USD1=E0、8910----0、89201个月远期20-----------30 问巴黎市场美元与欧元1个月远期汇率是多少？解:一个月远期USD1=E0.8930-------0.89505、某日香港即期汇率USD1=HKD7、7800---7、78103个月远期70-----------50 问香港市场美元与港元3个月远期汇率是多少？解:三人月远期USD1=HKD7.7730---------7.77606、某日纽约即期汇率USD1=SF1、1550----1、15606个月远期60------------80 问纽约市场美元与瑞士法郎6个月远期汇率是多少？解:六个月远期USD1=SF1.1610-------1.16407、某日伦敦即期汇率GBP1=E 1、2010-----1、20203个月远期40-------------50 问伦敦市场英镑与欧元3个月远期汇率是多少？解:三个月远期GBP1=E1.2050---------1.20708、某企业出口铝材，人民币报价为15000元/吨，现改用美元报价，其价格应为多少？（即期汇率USD1=RMB6、8310—6、8380）解:15000÷6.8310=2196美元9、某企业进口商品人民币报价为11000元/件，现改用美元报价，应为多少？（汇率同上）解:11000÷6.8380=1609美元10、某企业出口商品美元报价为2500美元/件，现改用人民币报价，应为多少？（汇率同上）解:2500 X 6.8380=17095元11、某企业进口商品报价为5700美元/吨，现改用人民币报价，应为多少？（汇率同上）解:5700 X 6.8310=38937元12、某出口商品的报价为SF8500/件，现改用美元报价，应为多少？（即期汇率USD1=SF1、1830—1、1840）解:8500÷1.1830=7185美元13、某进口商品的报价为SF21500/吨，现改用美元报价，应为多少？（汇率同上）解:21500÷1.1840=18159美元14.某日：即期汇率USD1=EUR0.9150 — 0.9160•3个月40 ------ 60某出口商3个月后将收入1000万美元，届时需兑换成欧元，问该出口商应如何通过远期交易进行套期保值？解:3个月远期USD1=EUR0.9190------0.9220签3个月远期合约卖出1000万美元,买入919万欧元.15、某日：即期汇率USD1=SF1.3210 —1.3220•6个月80 -----60该进口商6个月后将向出口商支付1000万美元，届时需用瑞士法郎兑换，问该进口商将如何利用远期外汇交易进行套期保值？解：6个月远期USD1=SF1.3130-------1.3160签6个月远期合约卖出瑞士法郎1316万，买入1000万美元。
国际金融计算题及其答案
国际金融作业1、若S：£1=$1.1000—50，一个月F掉期率为“10—20”，若某客户欲向银行卖出一个月的期汇$100000 ，则他可以收进多少英镑？解：一个月的远期汇率为GBG/USD 101010/70,银行低价买入高价卖出，所以可收进英镑100000/1.1070=￡903342、某日伦敦市场GBP1 =HKD15.6080/90, 纽约市场GBP1=USD1.9050/60,香港市场USD1=HKD7.8020/30。
判断市场有无套汇机会？应该如何操作？解：伦敦市场和纽约市场可算得套算汇率USD/HKD 8.1889/937 而香港市场USD/HKD 7.8020/30，∴有套利机会。
在香港市场上借入港币，买入美元；纽约市场上用买来的美元买英镑，最后用这些英镑在伦敦市场换回港币，可获利。
3、以1999年1月1号为基期，美元兑欧元汇率为1欧元=1.17美元，2000年年初美国物价同比上升3%，欧元区物价上涨8%，计算2000年初美元兑欧元的相对购买力平价。
解：e*=e[(Pb*/Pb)/(Pa*/Pa)]=1.17[(1+3%)/(1+8%)]=1.1158其中b为标价货币.即1欧元=1.1158美元4、S：USD1=RMB7.5500, 3个月期利率美圆为年6%，人民币为年4%，3个月远期汇率USD1=RMB7.5300 。
(1)计算3个月期美元兑人民币利率平价和掉期率。
(2)如果要利用100万人民币进行抵补套利，该如何操作？套利盈利为多少？解：（1）(F-E)/E=I*-I 即(F-7.55)/7.55=（4%-6%）/4 ∴三个月人民币利率平价为F：USD1=RMB7.51225，掉期率为S-F=0.03775（2）以4%的利率借入100万人民币三个月，即期换成美元1000000/7.5500=＄132450，在美国以6%的利率投资，同时卖出相同数目三个月的远期美元。
三个月后，收益为人民币132450*（1+1.5%）*7.5300-1000000*（1+1%）=￥2308 5、交易员认为近期美元兑日元可能升值，于是用日元买入美元看涨期权，金额为100万美元，执行价格为USD1=JPY108.00，有效期为1个月，期权费用一共为200万日元。
国际金融计算题精选含答案
7、以下银行报出USD/CHF、USD/JPY的汇率，你想卖出瑞士法郎，买进日元，问：〔1〕你向哪家银行卖出瑞士法郎，买进美元〔2〕你向哪家银行卖出美元，买进日元〔3〕用对你最有利的汇率计算的CHF/JPY的穿插汇率是多少8、某日国际外汇市场上汇率报价如下：1.ONDON IGBP=JPY158.10/20NY 1GBP=USD1.5230/40TOKYO IUSD=JPY104.20/30如用1亿日元套汇，可得多少利润9、某日英国伦敦的年利息率是9.5%，美国纽约的年利息率是7%，当时IGBP=USD I.9600美元，那么伦敦市场3个月美元远期汇率是多少10、下面例举的是银行报出的GBP/USD的即期与远期汇率：你将从哪家银行按最正确汇率买进远期英镑远期汇率是多少3个月远期汇率：11、美国某公司从日本进口了一批货物，价值1,136,000,000日元。
根据合同规定，进口商在3个月后支付货款。
由于当时日元对美元的汇率呈上升的趋势，为防止进口付汇的损失，美国进口商决定采用远期合同来防范汇率不安全因素。
纽约外汇市场的行情如下：即期汇率USD1=JPY141.00/142.00三个月的远期日元的升水JPYO.5-0.4请问：〔1〕通过远期外集合同进展套期保值，这批进口货物的美元成本是多少〔2〕如果该美国进口商未进展套期保值，3个月后，由于日元相对于美元的即期汇率为USD1=JPY139.00/141.00，该进口商的美元支出将增加多少12、假定在某个交易日，纽约外汇市场上美元对德国马克的汇率为：即期汇率为USDLOO=DEMl.6780/90三个月的远期汇率为USDLOO=DEMl.6710/30试计算：〔1〕三个月的远期汇率的升贴水〔用点数表示〕；〔2〕将远期汇率的汇差折算成年率。
13、新加坡进口商根据合同进口一批货物，一个月后须支付货款10万美元；他将这批货物转口外销，预计3个月后收回以美元计价的货款。
《国际金融》计算分析题部分解答(10国贸10金融20121211)
《国际金融》计算分析题部分解答3、如果英国某商人持有120万英镑，当时纽约市场上年利率为6%，伦敦市场上年利率为10%，伦敦市场上的即期汇率为£1=$1.6500/1.6550，3个月的远期汇率为£1=$1.5500/1.5580，试问该商人应将120万英镑投放在哪个市场？能获利多少？如何操作？解：纽约市场上年利率为6%伦敦市场上年利率为10%即期汇率为£1=$1.6500/1.65503个月的远期汇率为£1=$1.5500/1.5580英国商人以1￡＝1.6500＄卖出120￡获得1980000＄投资于纽约货币市场利率6%1年后本利和＝1980000×（1＋6%）＝2098800（美元）以1￡＝1.5580＄卖出2098800美元获得134.71万英镑相比较：国内投资1年本利和＝120×（1＋10%）＝132（万英镑）比较可知：投资纽约市场多获利134.71－132＝2.71（万英镑）5、我某公司出口某商品原报价每公吨1000美元离岸价，现外商要求改报瑞士法郎价格，依下列两种情况应改报多少法郎。
（1）中国外汇市场上，$1=￥8.2600/8.2630，SF1=￥6.1400/6.1440（2）纽约市场上$1=SF1.4500/1.4560解：（1）中国外汇市场上，$1=￥8.2600/8.2630，SF1=￥6.1400/6.1440把1000美元折算成人民币：外折本用卖出价，即$1＝￥8.26301000×8.2630＝8263（人民币元）把8263元折算成瑞士法郎：本折外用买入价，即SF 1＝￥6.14008263÷6.1400＝1345.77（瑞士法郎）（2）纽约市场上$1=SF1.4500/1.4560把1000美元折算成瑞士法郎：本折外用买入价，即$ 1＝SF1.45601000×1.4560＝1456（瑞士法郎）6、如果某商品的原价为100美元，为防止汇率波动，用一揽子货币进行保值，其中英镑占30%，欧元占30%，瑞士法郎占20%，日元占20%，在签约时汇率分别为：£1=$1.5000，$1=€0.9800,$1=SF1.4500，$1=J￥120.00。
国际金融计算题答案解析
1.计算下列货币的交叉汇率：（1）已知：USD／DEM：／28USD／HKD：7．8085／95求：DEM／HKD（2）已知：GBP／USD：1．6125／35USD／JPY：150．80／90求：GBP／JPY(1)= = DEM／HKD=94（5分）(2)*= *= GBP／JPY=477（5分）2.某年10月中旬外汇市场行情为：即期汇率GBP／USD＝1．6770／802个月掉期率125／122，一美国出口商签订向英国出口价值10万英镑的仪器的协定，预计2个月后才会收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。
假若美出口商预测2个月后英镑将贬值，即期汇率水平将变为GBP／USD＝1．6600／10，不考虑交易费用。
那么：(1) 如果美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施，则2个月后将收到的英镑折算为美元时相对10月中旬兑换美元将会损失多少(2) 美国出口商如何利用远期外汇市场进行套期保值(1)美进口商若不采取保值措施，现在支付100 000马克需要100 000÷1．6510=60 569美元。
3个月后所需美元数量为100 000÷1．6420=60 901美元，因此需多支付60 901—60 569：332美元。
（5分）(2)利用远期外汇市场避险的具体操作是：（5分）10月末美国进口商与德国出口商签订进货合同的同时，与银行签订远期交易合同，按外汇市场USD／DEM3个月远期汇率1．6494(1．6510—0．0016)买人100 000马克。
这个合同保证美国进口商在3个月后只需60 628美元(100 000÷1．6494)就可满足需要，这实际上是将以美元计算的成本“锁定”。
3. 3月12日，外汇市场即期汇率为USD/JPY=20，3个月远期差价点数30/40。
假定当日某日本进口商从美国进口价值100万美元的机器设备，需在3个月后支付美元。
若日本进口商预测三个月后（6月12 日）美元将升值到USD/JPY=18。
国际金融计算题答案解析
国际金融计算题答案解析Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】1.计算下列货币的交叉汇率：（1）已知：USD／DEM：／28USD／HKD：7．8085／95求：DEM／HKD（2）已知：GBP／USD：1．6125／35USD／JPY：150．80／90求：GBP／JPY(1)= = DEM／HKD=94（5分）(2)*= *= GBP／JPY=477（5分）2.某年10月中旬外汇市场行情为：即期汇率GBP／USD＝1．6770／802个月掉期率 125／122，一美国出口商签订向英国出口价值10万英镑的仪器的协定，预计2个月后才会收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。
假若美出口商预测2个月后英镑将贬值，即期汇率水平将变为GBP／USD＝1．6600／10，不考虑交易费用。
那么：(1) 如果美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施，则2个月后将收到的英镑折算为美元时相对10月中旬兑换美元将会损失多少(2) 美国出口商如何利用远期外汇市场进行套期保值(1)美进口商若不采取保值措施，现在支付100 000马克需要100 000÷1．6510=60 569美元。
3个月后所需美元数量为100 000÷1．6420=60 901美元，因此需多支付60 901—60 569：332美元。
（5分）(2)利用远期外汇市场避险的具体操作是：（5分）10月末美国进口商与德国出口商签订进货合同的同时，与银行签订远期交易合同，按外汇市场USD／DEM3个月远期汇率1．6494(1．6510—0．0016)买人100 000马克。
这个合同保证美国进口商在3个月后只需60 628美元(100 000÷1．6494)就可满足需要，这实际上是将以美元计算的成本“锁定”。
3. 3月12日，外汇市场即期汇率为USD/JPY=20，3个月远期差价点数30/40。
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（19.662/19.667;
19.662）
练习 1.根据下面汇率： 美元/瑞典克朗 6.998 0/6.998 6 美元/加拿大元 1.232 9/1.235 9 请问: 某中加合资公司要以加拿大元买进瑞典克郎朗，汇率是多少？ （1 加元=5.6623/5.6765 克朗； 5.6623）
2.假设汇率为：
40_34
105_95
190_170
1.买入和卖出的直接报价是什么？ 2.你是一位顾客，想用英镑买入三个月远期的墨西哥比索，实际 汇率是多少？ (1.6215×9.4060=15.2518)
如何区分买入价和卖出价？
例如，某日巴黎外汇市场和伦敦外汇市场的报价如下：
巴黎： USD1=FRF 5.7505 ～ 5.7615 （银行买入美元价） （银行卖出美元价）
100 万美元×8.0750=807.50 万丹麦克朗 2.伦敦市场： 807.50÷8.0580=100.2110 万美元 套汇结果： 100.2110-100=0.2110 万美元 2.三点套汇为例： 在纽约外汇市场上，＄100＝FRF500.0000 巴黎外汇市场上， ￡1＝FRF8.5400 在伦敦外汇市场上，￡1＝＄1.7200 策略：首先在纽约市场上卖出美元，买进法国法朗，然后在巴黎市 场卖出法国法朗买进英镑，再立即在伦敦市场上卖出英镑买进美元。
六、中国的一家外贸公司因从德国进口一批货物，三个月后需要支
付 1200000 欧元的货款。但公司目前只有美元。为了防止三个月后
美元相对欧元贬值，公司决定购买三个月 1200000 欧元。公司向一
家美国银行询价，答复为：
即期汇率
1.2200/35
三个月远期汇率
10/15
那么，公司为购买 1200000 远期欧元应准备多少美元呢？
解：买入价=2.0000-0.0130=1.9870 卖出价=2.0035-0.0115=1.9920 1 美元=1.9870/1.9920 瑞士法郎 100÷1.9870=50.3271 美元
六、中国的一家外贸公司因从德国进口一批货物，三个月后需要
支付 1200000 欧元的货款。但公司目前只有美元。为了防止三个月
卖出价=1.7650-0.0044=1.7606 US$=DM1.7591/1.7606 例2 市场即期汇率为：£1＝US$1.6040/50 3 个月期的远期汇水：64/80 试求 3 个月期的英镑对美元的远期汇率?
练习题 1 伦敦外汇市场英镑对美元的汇率为： 即期汇率：1.5305/15 1 个月远期差价：20/30 2 个月远期差价：60/70 6 个月远期差价:130/150 求英镑对美元的 1 个月、2 个月、6 个月的远期汇率?
英镑/美元 1.304 0/1.3050 请问： 某进出口公司要以英镑支付日元，那么该公司以英镑买进日元的 套汇价是多少？（134.83/135.32; 134.83）
2.根据下面的汇价回答问题：
美元/日元 153.40/50
美元/港元 7.801 0/20
请问：
某公司以港元买进日元支付货款，日元兑港元汇价是多少？
值。
例如：
1998 年 9 月 10 日，美元对日元的汇率为 1 美元等于 134.115 日
元，2005 年 1 月 25 日美元对日元的汇率为 1 美元等于 104.075 日 元。
在这一期间，日元对美元的汇率变化幅度为多少?
答：（134.115/104.075-1）×100%=28.86%
而美元对日元的汇率变化幅度为多少？
121.5
1.493
六个月远 期
1.704
1.35
120.6
1.484
1.三个月远期加拿大元对美元是升水还是贴水？按百分比计算，升 水或贴水是多少？
2.日元和加元之间一个月远期汇率为多少？
3.你在报纸上读到英镑相对美元比十年前升值了 22%。那么十年 前英镑的汇率（即期）是多少？
第二章习题： 套汇交易举例 1、 空间套汇(直接套汇) 纽约市场报丹麦克朗兑美元汇 8.0750kr/$，伦敦市场报价 8.0580 kr/$。 不考虑交易成本，100 万美元的套汇利润是多少？ 答案：1.纽约市场：
第一章习题： 计算远期汇率的原理： (1)远期汇水：“点数前小后大” → 远期汇率升水
远期汇率＝即期汇率＋远期汇水 (2)远期汇水: “点数前大后小” → 远期汇率贴水
远期汇率＝即期汇率–远期汇水 举例说明： 即期汇率为:US$=DM1.7640/50 1 个月期的远期汇水为:49/44 试求 1 个月期的远期汇率？ 解：买入价=1.7640-0.0049=1.7591
答案：卖出价：1.2220-0.0010=1.2190；
买入价：1.2235-
结果：如果在纽约市场上卖出 1000 万美元，那么最后则可收回 1000÷100×500.000÷8.54×1.72=1007.258 万美元，净获套汇利 润 70258 美元。
1.即期交易 是指在外汇买卖成交后，原则上在 2 个工作日内办理交割的外汇交 易。 2.远期交易 远期交易与即期交易不同，交易货币的交割通常是在 2 个工作日以 后进行的。 3.掉期交易 是在某一日期即期卖出甲货币、买进乙货币的同时，反方向地买进 远期甲货币、卖出远期乙货币的交易，即把原来持有的甲货币做一 个期限上的调换。
6.如果你是银行，客户向你询问美元兑瑞士法郎汇价，你答复道： “1.410 0/10”。请问： （1）如果客户想把瑞士法郎卖给你，汇率是多少？ （2）你以什么汇价向客户卖出瑞士法郎？ （3）如果客户要卖出美元，汇率又是多少？
7.如果你是银行，你向客户报出美元兑换港币汇率为 7.8057/67，客户要以港币向你买进 100 万美元。请问：
8.假设银行同业间的美元/港币报价为 7.890 5/7.893 5。某客 户向你询问美元兑港币报价，如你需要赚取 2~3 个点作为银行收益， 你应如何报出买入价和卖出价？
9.根据下面的银行报价回答问题： 美元/日元 103.1/103.7 英镑/美元 0.301 0/1.305 0 请问： 某进出口公司要以英镑支付日元，那么该公司以英镑买进日元的 套汇价是多少？
伦敦： GBP1=USD 1.8870 ～ 1.8890 （银行卖出美元价） （银行买入美元价）
注意：从银行还是客户的角度？哪种货币？
第一章 习题： 1.如果你以电话向中国银行询问英镑/美元（英镑兑美元，斜线 “/”表示“兑”）的汇价。中国银行答道：“1.690 0/10”。请问：
（1）中国银行以什么汇价向你买进美元？ （2）你以什么汇价从中国银行买进英镑？ （3）如果你向中国银行卖出英镑，使用什么汇率？
4.如果你是银行的交易员，客户向你询问澳元/美元汇价，你答 复道：“0.768 5/90”。请问
（1）如果客户想把澳元卖给你，汇率是多少？ （2）如果客户要买进澳元，汇率又是多少？
5.如果你向中国银行询问欧元/美元的报价，回答是：“1.294 0/1.296 0”。请问：
（1）中国银行以什么汇价向你买进美元，卖出欧元？ （2）如你要买进美元，中国银行给你什么汇率？ （3）如你要买进欧元，汇率又是多少
你得到如下报价（你可按所报价格买或卖） 新加坡银行：新元报韩元 Won 714.00/S $ 香港银行： 港币报新元 HK $ 4.70/ S $ 韩国银行： 韩元报港币 Won 150.00/ HK $ 假设你一开始有新元 1000000.三角套汇可行吗？如是，解释步骤并 计算利润。 答案：s$1012766-s$1000000=s$12766
10.根据下面的汇价回答问题： 美元/日元 153.40/50 美元/港元 7.801 0/20 请问某公司以港元买进日元支付货款，日元兑港元汇价是多少？
11.根据下面汇率： 美元/瑞典克朗 6.998 0/6.998 6 美元/加拿大元 1.232 9/1.235 9 请问某中加合资公司要以加拿大元买进瑞典克郎朗，汇率是多少？
答：（104.075/134.115-1）×100%=-22.40%
补充习题：
一、一外汇交易所的电脑屏幕显示如下：
币种
即期
一月
三月
墨西哥比 索
9.3850--80
70_80
210_215
南非兰特 6.1200_300 425_445
1100_1200
六月 410_440
1825_1900
英镑
1.6320_35
（1）你应给客户什么汇价？ （2）如果客户以你的上述报价，向你购买了 500 万美元，卖给 你港币。随后，你打电话给一经纪人想买回美元平仓。几家经纪人 的报价是： 经纪人 A：7.805 8/65 经纪人 B：7.806 2/70
经纪人 C：7.805 4/60 经纪人 D：7.805 3/63 你同哪一个经纪人交易对你最为有利？汇价是多少？
即：1 欧元=1.2230/0.2250 美元
1200000×1.2250=1470000 美元。
你在报纸上读到以下外汇信息：
美元/英镑 加元/美元
日元/美元 瑞士法郎/ 美元
即期汇率 1.738
Байду номын сангаас1.341
122.3
1.503
一个月远 1.732
1.343
122
期
1.499
三个月远 期
1.72
1.345
解：根据市场结构情况，美元在伦敦市场比纽约贵，因此美元投 资者选择在伦敦市场卖出美元，在纽约市场上卖出英镑（1 分）。
利润如下：2000÷1.7820×1.7830－2000＝1.1223 万美元（4 分）
某日，苏黎士外汇市场美元/瑞士法郎即期汇率为：2.00002.0035，3 个月远期点数为 130-115，某公司从瑞士进口机械零件， 3 个月后付款，每个零件瑞士出口商报价 100 瑞士法郎，如要求以 美元报价，应报多少美元？ （列出算式，步骤清楚）