新湖中宝2020年三季度财务状况报告
新湖中宝 2019 第三季度财报
公司代码：600208 公司简称：新湖中宝新湖中宝股份有限公司2019年第三季度报告目录一、重要提示 (3)二、公司基本情况 (3)三、重要事项 (5)四、附录 (8)一、重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人林俊波、主管会计工作负责人潘孝娜及会计机构负责人（会计主管人员）胡倩倩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况2.1主要财务数据非经常性损益项目和金额√适用□不适用2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用四、附录4.1 财务报表合并资产负债表2019年9月30日编制单位:新湖中宝股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计法定代表人：林俊波主管会计工作负责人：潘孝娜会计机构负责人：胡倩倩母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:新湖中宝股份有限公司法定代表人：林俊波主管会计工作负责人：潘孝娜会计机构负责人：胡倩倩合并利润表2019年1—9月编制单位：新湖中宝股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计定代表人：林俊波主管会计工作负责人：潘孝娜会计机构负责人：胡倩倩母公司利润表2019年1—9月编制单位：新湖中宝股份有限公司法定代表人：林俊波主管会计工作负责人：潘孝娜会计机构负责人：胡倩倩合并现金流量表2019年1—9月编制单位：新湖中宝股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计法定代表人：林俊波主管会计工作负责人：潘孝娜会计机构负责人：胡倩倩母公司现金流量表2019年1—9月编制单位：新湖中宝股份有限公司法定代表人：林俊波主管会计工作负责人：潘孝娜会计机构负责人：胡倩倩4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况√适用□不适用合并资产负债表各项目调整情况的说明：√适用□不适用本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。
新湖中宝2020年三季度财务风险分析详细报告
新湖中宝2020年三季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为4,266,146.15万元，2020年三季度已经取得的短期带息负债为1,926,790.41万元。
2.长期资金需求
该企业长期资金需求为1,767,105.43万元，2020年三季度已有长期带息负债为5,449,623.91万元。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为6,033,251.58万元。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为1,615,740.47万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是1,792,873.3万元，实际已经取得的短期带息负债为1,926,790.41万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为1,704,306.89万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为1,748,590.09万元，在5年之内偿还的贷款总规模为1,837,156.51万元，当前实际的带息负债合计为7,376,414.32万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业在短期内不会出现支付资金缺口，企业经营活动存在资金缺口，主要依靠负债资金解决。
资金链断裂风险等级为9级。
内部资料，妥善保管第1 页共5 页。
新湖中宝2020年三季度经营成果报告
内部资料，妥善保管
第 4 页 共 10 页
项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
149,090.01
100.00 378,702.8
- 94,541.11 - 96,223.56 - 98,244.54 - -1,682.44
154.01 329,064.47
122.55 58,825.84 123.03 59,202.25
34.96 69,434.6 -153.57 -376.42
-13.11
-37.78 -38.47 -29.32 77.63
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
新湖中宝2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年三季度利润总额为58,825.84万元，与2019年三季度的 94,541.11万元相比有较大幅度下降，下降37.78%。利润总额主要来自于 对外投资所取得的收益。
2、营业利润
2020年三季度营业利润为59,202.25万元，与2019年三季度的 96,223.56万元相比有较大幅度下降，下降38.47%。以下项目的变动使营 业利润增加：资产减值损失增加2,334.04万元，公允价值变动收益增加 58,025.03万元，营业税金及附加减少17,001.94万元，财务费用减少 7,658.63万元，共计增加85,019.65万元；以下项目的变动使营业利润减少： 投资收益减少28,809.94万元，销售费用增加1,122.23万元，管理费用增加 2,621.9万元，营业成本增加37,575.12万元，共计减少70,129.2万元。各 项科目变化引起营业利润减少37,021.3万元。
600208新湖中宝2023年三季度现金流量报告
新湖中宝2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为1,005,245.3万元，与2022年三季度的1,216,029.32万元相比有较大幅度下降，下降17.33%。
企业当期新增借款总额为418,126.07万元，它是企业当期现金流入的最大项目，占企业当期现金流入总额的41.59%。
但仍然不足以偿还已到期旧债。
全部需要依靠收回投资或处置资产来解决。
在当期的现金流入中，企业通过收回投资、变卖资产等大的结构性调整活动所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的24.74%。
企业收回投资或处置资产主要是为了维持当期经营业务的正常开展。
二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为1,006,379.27万元，与2022年三季度的1,111,492.92万元相比有所下降，下降9.46%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的23.16%。
三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有较大幅度减少，经营活动现金流入的稳定性明显下降。
2023年三季度，工资性支出有较大幅度减少，企业现金流出的刚性明显下降。
2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：取得借款收到的现金；收回投资收到的现金；收到其他与筹资活动有关的现金；销售商品、提供劳务收到的现金。
现金流出项目从大到小依次是：偿还债务支付的现金；购买商品、接受劳务支付的现金；支付的其他与筹资活动有关的现金；分配股利、利润或偿付利息支付的现金。
四、现金流动的协调性评价2023年三季度新湖中宝筹资活动需要净支付资金203,096.58万元，总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量增加。
五、现金流量的变化2023年三季度现金及现金等价物净增加额为193万元，与2022年三季度的109,792.44万元相比有较大幅度下降，下降99.82%。
2023年三季度经营活动产生的现金流量净额为负166,440.75万元，与2022年三季度的342,022.33万元相比，2023年三季度出现现金净亏空，亏空166,440.75万元。
深天地A2020年三季度财务状况报告
深天地A2020年三季度财务状况报告一、资产构成1、资产构成基本情况深天地A2020年三季度资产总额为238,179.55万元，其中流动资产为201,642.49万元，主要以应收账款、存货、货币资金为主，分别占流动资产的51.92%、16.14%和16.09%。
非流动资产为36,537.06万元，主要以固定资产、投资性房地产、长期待摊费用为主，分别占非流动资产的42.32%、32.84%和14.05%。
资产构成表(万元)2、流动资产构成特点企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的51.92%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
流动资产构成表(万元)项目名称2018年三季度2019年三季度2020年三季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产 190,911.4 100.00 210,051.58 100.00 201,642.49 100.00 应收账款 79,035.51 41.40 92,241.33 43.91 104,695.52 51.92 存货 54,482.14 28.54 43,710.9 20.81 32,549.04 16.14 货币资金 41,330.31 21.65 54,519.98 25.96 32,439 16.09 预付款项 2,020.68 1.06 2,738 1.30 9,793.57 4.86 应收票据 5,249.31 2.75 8,184.42 3.90 8,790.79 4.36 其他流动资产 4,685.27 2.45 4,039.14 1.92 4,297.95 2.133、资产的增减变化2020年三季度总资产为238,179.55万元，与2019年三季度的236,559.65万元相比变化不大，变化幅度为0.68%。
4、资产的增减变化原因以下项目的变动使资产总额增加：应收账款增加12,454.19万元，投资性房地产增加11,823.07万元，预付款项增加7,055.57万元，长期待摊费用增加2,043.18万元，应收票据增加606.37万元，其他非流动资产增加300万元，其他流动资产增加258.8万元，递延所得税资产增加239.35万元，共计增加34,780.53万元；以下项目的变动使资产总额减少：长期股权投资减少14.1万元，无形资产减少89.28万元，固定资产减少1,035.93万元，在建工程减少3,164.83万元，存货减少11,161.86万元，货币资金减少22,080.98。
新湖中宝2020年上半年财务分析结论报告
新湖中宝2020年上半年财务分析综合报告一、实现利润分析2020年上半年利润总额为260,851.47万元，与2019年上半年的210,066.64万元相比有较大增长，增长24.18%。
利润总额主要来自于对外投资所取得的收益。
在营业收入大幅度下降的同时经营利润也大幅度下降，企业经营业务开展得很不理想。
二、成本费用分析2020年上半年营业成本为352,442.29万元，与2019年上半年的445,724.02万元相比有较大幅度下降，下降20.93%。
2020年上半年销售费用为14,225.11万元，与2019年上半年的17,825.2万元相比有较大幅度下降，下降20.2%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年上半年销售费用大幅度下降的同时营业收入也有较大幅度的下降，但收入下降快于投入下降，经营业务开展得不太理想。
2020年上半年管理费用为22,842.49万元，与2019年上半年的22,109.78万元相比有所增长，增长3.31%。
2020年上半年管理费用占营业收入的比例为4.82%，与2019年上半年的3.04%相比有所提高，提高1.79个百分点。
这在营业收入大幅度下降情况下常常出现，但要采取措施遏止盈利水平的大幅度下降趋势。
2020年上半年财务费用为129,657.41万元，与2019年上半年的108,481.34万元相比有较大增长，增长19.52%。
三、资产结构分析2020年上半年应收账款占营业收入的比例下降。
其他应收款增长过快。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长的同时收入却在下降，资产的盈利能力明显下降，与2019年上半年相比，资产结构偏差。
四、偿债能力分析从支付能力来看，新湖中宝2020年上半年是有现金支付能力的，其现金支付能力为1,050,967.14万元。
企业负债经营为正效应，增加负债有可内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
新湖中宝2020年上半年财务状况报告
项目名称 流动资产
存货 货币资金 其他应收款 交易性金融资产
流动资产构成表(万元)
2018年上半年 数值 百分比(%)
其他流动资产
应收股利 预付款项 应收账款 一年内到期的非流动 资产
134,268.32 76,012.31 42,892.51 7,272.4
3,464.3
1.49 119,065.16
0.84 62,613.15 0.48 25,621.39 0.08 87,333.37
0.04
2,400
1.24 176,431.69
104,729.87 68,609.04
22.36 3,373,068.0 4
0.77 179,519.49
0.51 95,456.55
23.03 4,043,660.8 8
1.23 169,550.92
0.65
26.52
1.11 0.84
内部资料，妥善保管
第 1 页 共 11 页
128,528.75
100.00 15,249,177. 56
100.00
9,008,523.2 1
66.31 9,620,852.9 5
65.68 9,735,408.8 5
63.84
6,957,465.5 8
51.22 7,300,910.6 5
49.84 7,096,590.5 7
46.54
1,555,942.7 1
1,555,942.7 1
96,252.63
房地产行业财务柔性研究—以新湖中宝为例
房地产行业财务柔性研究—以新湖中宝为例摘要：随着新冠疫情的影响以及世界政治局势的不稳定性，更多的公司面临了严峻的负债压力与可支配现金流不足等一系列财务柔性问题，越来越多人认识到了良好的财务柔性对于企业的发展的重要性。
对于房地产企业，房价的高企、我国经济增长脚步的软着陆以及世界经济的不确定性等综合方面对于我们对国房地产的信心产生了不确定性，房地产在关键时期的财务柔性的质量好坏将对于企业是否能够稳健地长久运行产生绝对性影响。
关键词：财务柔性，新湖中宝，财务分析一公司简介新湖中宝股份有限公司是于1992年8月经浙江省人民政府股份制试点工作协调小组批准、采取定向募集方式设立的股份制企业。
公司前身是一家以港口开发经营为主导产业的上市公司， 2007年逐步收购新湖系下杭州新湖美丽洲置业公司80%股权和九江新湖远洲置业公司51%股权，公司主业转变为房地产开发为主。
2013年新湖中宝入选“2013中国房地产开发企业百强” 。
新湖中宝股份有限公司以营业收入99.09亿元、净利润23.09亿元，居2013年中国财富500强第395位，2013年荣获中国房地产业联合会、中国行业信息统计协会、焦点中国网联合发布的2013年度中国房地产业综合实力100强。
2020年5月10日，“2020中国品牌500强”排行榜发布，新湖中宝排名第348位。
二财务柔性多指标评价（一）新湖中宝现金柔性评价新湖中宝的2017-2021现金比率分别为：0.48，0.39，0.30，0.32，0.31。
房地产行业2017-2021现金比率分别为：0.33，0.30，0.27，0.28，0.30。
数据来源：国泰安数据库现金比率为货币资金和交易性金融资产之和与流动负债之比，反映了企业的短期变现力。
【1】相比较于行业现金比率，新湖中宝现金比率每年均高于行业现金比率，反映了新湖中宝较行业相比拥有更为稳健的货币政策，从时间角度来看，新湖中宝的现金比率呈逐年递减态势，这是由于近年来房地产行业的客观困境和行业的大多数公司都面临的财务困境的反应。
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14.53 2.77 1.87
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预付款项 应收账款 一年内到期的非流动 资产
25,551.2 5,101.18
2,806.3
0.28 34,488.21 0.06 22,764.37Leabharlann 0.032,680
0.38 38,634.08 0.25 13,580.56
0
9.14 1,285,208.9
193,533.54
9.08 1,412,265.7 9
1.37 269,177.48
9.24 1.76
4,760,604.4 6
34.56 5,066,782.0 3
35.80 5,556,749.9
36.37
3,122,642.3 3
105,178.75 73,483.8
7,284,655.0 4
80.81 6,594,931.4 8
72.57 7,294,464.8 2
75.05
1,258,938.5 4 0
143,382.42
13.97 1,285,208.9
193,533.54
1.59 133,465.12
14.14 1,412,265.7 9
2.13 269,177.48
100.00 15,276,665. 3
100.00
9,014,486.0 2
65.44 9,087,849.8 1
64.20 9,719,915.4 1
63.63
7,284,655.0 4
52.88 6,594,931.4 8
46.59 7,294,464.8 2
47.75
1,258,938.5 4
新湖中宝2020年三季度财务状况报告
一、资产构成 1、资产构成基本情况
新湖中宝2020年三季度资产总额为15,276,665.3万元，其中流动资产 为9,719,915.41万元，主要以存货、货币资金、交易性金融资产为主，分 别占流动资产的75.05%、14.53%和2.77%。非流动资产为5,556,749.9万 元，主要以长期股权投资、投资性房地产、递延所得税资产为主，分别占 非流动资产的73.48%、3.01%和2.38%。
193,533.54 193,533.54
133,465.12 34,488.21 94.16 528.08
-9917.30
8,937.01 -1107.09
528.08
2.09 1,412,265.7 127,056.89
9
-
75,643.94
269,177.48
-6.92
47,916.02
181,381.14
项目名称 总资产 流动资产
存货
资产主要项目变动情况表(万元)
2019年三季度
数值
差值 增长率(%) 数值
2020年三季度 差值 增长率(%)
14,154,631. 379,541.36
84
2.76 15,276,665. 1,122,033.4
3
6
7.93
9,087,849.8 73,363.79 1
22.67 3,539,579.8
0.76 179,512.06
0.53
25.01 4,083,115.1 1
1.27 166,994.89
0.74
26.73
1.09 0.87
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104,882.19
132,369.12
2、流动资产构成特点
企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的75.44%，说 明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切 关注企业产品的销售前景和增值能力。
0.03 1,664.3
0.40 0.14
0.02
3、资产的增减变化
2020年三季度总资产为15,276,665.3万元，与2019年三季度的 14,154,631.84万元相比有所增长，增长7.93%。
4、资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：存货增加699,533.34万元，长期股 权投资增加543,535.3万元，货币资金增加127,056.89万元，交易性金融 资产增加75,643.94万元，其他流动资产增加47,916.02万元，递延所得税 资产增加27,486.93万元，其他非流动资产增加11,256.28万元，开发支出 增加5,622.4万元，预付款项增加4,145.87万元，在建工程增加1,866.19万 元，长期待摊费用增加187.37万元，共计增加1,544,250.54万元；以下项 目的变动使资产总额减少：应收利息减少94.16万元，应收股利减少528.08 万元，无形资产减少925.32万元，一年内到期的非流动资产减少1,015.7 万元，固定资产减少1,753.85万元，应收账款减少9,183.81万元，投资性 房地产减少12,517.16万元，其他应收款减少785,205.03万元，共计减少 811,223.11万元。各项科目变化引起资产总额增加1,122,033.46万元。
34.98 38,634.08 4,145.87
-92.16
0
-94.16
-
0 -528.08
9.89
39.09
35.9 12.02 -100.00 -100.00
非流动资产
项目名称 总资产 流动资产
存货 货币资金 交易性金融资产 非流动资产 长期股权投资 投资性房地产 递延所得税资产
资产构成表(万元)
2018年三季度 数值 百分比(%)
2019年三季度 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
13,775,090. 48
100.00 14,154,631. 84
0.81 9,719,915.4 632,065.6 1
6.96
6,594,931.4 -689723.56
8
-9.47 7,294,464.8 699,533.34
2
10.61
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货币资金
交易性金融资产
其他流动资产 预付款项 应收利息 应收股利
26,270.37 1,285,208.9
项目名称 流动资产
存货 货币资金 交易性金融资产 其他流动资产
流动资产构成表(万元)
2018年三季度 数值 百分比(%)
2019年三季度 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
9,014,486.0 2
100.00 9,087,849.8 1
100.00 9,719,915.4 1
100.00