09营业款收款、解缴作业指导书
商场结算管理作业指导书
商场结算管理作业指导书
１、结算流程说明
１）商场规定每月20日为结帐日，按合同约定商场与各商户结算上月21日至本月２0日的货款。
２）各商户在每月２3日——２８日到商场财务部领取对帐单。
如有异议应在接到对帐单之日起５日内
与财务对清账目。
如到时无法对清，本月账款移
至下月结算。
３）本商场每日早晨与各商户就上一个营业日的销售进行对帐，商户必须认真严格对清每日账款，如因
总结算金额不一致导致结帐延误，后果由商户自
负。
４）双方对帐清楚后，商场将应结款项打至商户银行卡上。
２、降扣申请程序
１）商户自行推出的促销活动，商场一概不予降扣。
商场统一推出的大型促销活动，由营运部与厂商就折扣
分担比例及费用负担达成协议。
２）由营运经理进行复审。
３）由运营总监/公司总经理进行审批。
４）财务部按照批示执行，给予其开通促销代码。
３、结算的一般原则。
中心公司财务部收款员岗位作业指导书
中心公司财务部收款员岗位作业指导书
1、岗位描述
1.1工作概述
负责收取业户物业管理相关费用。
1.2工作权限
1.2.1有对违反大厦管理规定行为的纠正、制止权；
1.2.2有对本部门工作改进的建议权。
1.3岗位关系
1.3.1直接上级：部门经理
1.3.2直接下级：（无）
1.3.3其他内部关系：公司内部各职能部门、各服务中心
1.3.4外部关系：银行
1.4特殊要求（无）
1.5考核标准
1.5.1《公司财务管理制度》；
1.5.2岗位职责；
1.5.3《员工守则》相关规定。
2、岗位职责
2.1负责收取业户物业管理相关费用；
2.2负责将每天收到的款项及时送到银行，做到日清月结；
2.3负责工程维修单的分类、录入、装订及存档；2.4负责刷卡业务的结算；
2.5完成上级交办的其他工作。
3、岗位目标
不出现因服务态度及工作失误引起的客户投诉；
4、工作规范
4.1收费
接待客户→核对账单→办理收款（收取现金时必须当场验钞；收取支票时查看书写是否清晰、格式是否正确）→开具发票（发票金额与费用期间应准确无误）→银行交款→编制凭证→交出纳；
4.2工单分类
收费工单及时录入计费系统，按月进行工单分类、装订、存档。
5、检查督导（无）
6、安全责任
6.1对财务管理文件资料负有保密责任；
6.2对客户信息负有保密责任；
6.3遵守公司安全管理规定和《员工守则》要求。
7、应急处理
遇突发事件时，服从指挥，流程参照《突发事件预案》执行。
营业缴款、收银核单说明书
营业缴款、收银核单、优免审核，退菜审核说明书一、营业缴款营业缴款在收银管理中，我们现在看到的界面就是缴款界面。
缴款由出纳和收银员进行，双方确认实收金额，然后在电脑中进行密码确认。
其操作方法为：一步，选择所缴款的营业日期（一般为今天缴昨天的款）。
如(图1)所示：二步，选择缴款班组，该班组为收银班组，建议最好每个班组分开缴款，如果有多个收银员，可以每个班组的收银员也分开缴款，方便审核，快速查找错误原因。
如(图2)所示：三步，对应项目填写缴款额（优免项目可选填）。
如(图3)所示：四步：双方确认所输入金额正确后，缴款人输入自己的编码和密码进行确认，（收款人一般为出纳），缴款人输入自己的编码和密码进行确认。
如(图4)所示：ddf五步，点击登帐。
在日期上方出现凭证号，则登帐成功。
二、收银核单在收银管理中，图5就是收银自动审核界面。
收银核单有两项功能：第一：如将开始和结束日期选为一段时间，则为高层进行查询这段时间的缴款情况，是上级对会计工作的检查；第二：如将开始和结束时间设为当天或具体某日是核算会计对当天的缴款情况进行核对，称为日审核——是审核收银员与出纳缴款的正确性以及收银员输单、结帐等的正确性。
收银核单关键是要审核是否有差额，并一定要将产生差额的原因弄清楚，才有利于对症下药，实施管理。
其具体操作方法为：第一步：根据查询人及查询目的不同，选择开始和结束日期，系统自动显示当天日期，点击也可进行更改，一般操作核算会计核单，即选当天日期，如(图5)所示：二步：单击确定按纽。
三步：当出现所选日期的收银信息后，单击屏幕左侧的数字键2或点击每个加号，展开每一项。
如(图6)所示：四步：在“电脑审单”项中，查看营业收入项差额是否为零。
如差额全为零，则表示当日收银准确，不需继续审核，将其导出打印呈报总经理或董事长称为收银日报。
如差额有不等于零的项则将此表导出，我们称其为“表一”，再进行格式修改，打印出来，作为差额报表，并查证落实是哪张单据，哪个收银员或哪个班组产生差额，其原因是什么，并在报表中注明差额原因报给总经理或董事长。
收银员解款作业流程（优秀范文5篇）
收银员解款作业流程（优秀范文5篇）第一篇：收银员解款作业流程流程名称：收银员解款作业流程一、目的：保证营业解款工作的有序进行，确保营业款快速安全入库。
二、流程适用范围：本程序适用于***各门店收银及出纳部门的各级员工。
三、流程原则：1为收银员提供快速、高效有序的清缴服务。
2防止资金的缺失和盈余。
3统筹管理营业款的解缴。
四、流程职能分配：1.财务部出纳为收银员解款提供服务，解款工作在固定的收银办公室或账务室内进行。
（首选收银办公室）2.特殊情况下公司或门店可委派指定人员代为解缴营业款，指定人员一般指超市内部收银主管或店助等。
（特殊情况如出纳请假、新店开张）3.营业款的解缴由店长或店助进行监督。
五、流程说明：1.每天收银员交班（日结）结束后，将营业款及银联卡商户联、购物券等立即装箱，并迅速抵达收银办公室交款；（严禁在卖场任何地方逗留）2.交款时分币种清点现钞，应从最小零钱数起，以备下个班次备用金做好准备，留出原有备用金金额后剩余部分上交；（该条规定适用于收银员自留备用金的门店，每日领用备用金的门店全部上交）3.清点现钞完毕，银联卡单据数出张数、计出总额，纸质购物券数出张数、计出总额，纸质购物券上标记收讫并签署收银员工号及姓名，待出纳（代班人）核实。
4.根据清点情况，正确规范填写“现金解款单”不得涂改（包括收银员工号名字、日期、大写顶头，小写封口）。
备注栏内填写银联、购物券等张数及金额。
解款单用复写纸一式二联，一联财务、一联收银员。
5.确认无误后将营业款连同解款单，交出纳（代班人）当面复核并签收，收银员有序等候清点，不得嬉闹影响清点及解缴工作。
6.出纳（或代班人）核对营业款与“现金解款单”是否一致，正确后在解款单上签名，签名后保留第一联财务联，第二联交还收银员留存。
如实际缴款金额与单据数据不一致时，收银员按正确的缴款数据重新填制一份“现金解款单”，收银员、出纳签字确认。
当次缴款流程完毕，全程双方当面完成。
康乐收银员岗位作业指导书
帐单、票据要按顺序使用，不得随意跳用和串用，帐单不得随意涂抹，有更改地方必须有康乐部领班以上级签字，作废帐单必须有康乐主管人员以上签字并说明理由。
七、认真完成当班出纳报告表
按照入帐地点和时间不同，分类编制出纳报告表，要求报表金额与帐单金额相一致。对与以往帐务、签单未回、店方招待、折扣要单独作表并在表头标明。
十一、维护、清洁、保养收银处设施、设备及用品
班后做好收银处清洁卫生工作，收银设备和物品要上下班交接，以免丢失损坏。
十二、结束工作
班后、将当班报表、帐单、交接班记录本未回登记簿交与日审，由日审进行再次审核。
对台球、棋牌、保龄岗位的结算：经服务员确认后收银打印帐单待客人结算，协议单位或宾馆会员要给予相应折扣。
三、处理不同的结帐方式
除现金结算外，还包括以下几种结算方式：
a.住店客人签单：经核实无误后给予八五哲优惠，将折扣后的款项转入客人房帐,帐单一式三联，客人签字后绿联放客人帐户作为客人结算依据；粉联转与康乐部服务台；白联作为收款凭证。
6、熟知和遵守宾馆及部门下达的各项通知、准则。
工作程序
工作标准
一、认真做好班前交接和准备工作
每日应提前到岗自查仪容仪表，清理收银台卫生，核对上一班帐单、及各种票据的交接是否与事实相符，不足的要及时领取，备好足够的零钱。
二、及时完成客人的结算工作
对永池、桑拿岗位的结算：客人到服务台购票由收银开出票据，票根作为单据凭证，同开出的帐单装订一起，其余部分交给服务员作为客人入内的依据。要求：票据必须连号使用，开出单据后立即输入电脑并打印帐单，协议单位或宾馆会员经确认后要给予相应折扣。
b.市分类帐：由签单协议中指定人员签字后，收银按城市挂帐处理，绿联挂入帐户内。
JLM-QS-WI-58内销货物出货、收款作业指导书
3)发货通知：销售部人员根据客户订单或合同填写发货通知单，并按销售订单填上货号、数量、日期、运输方式等，并经财务部审核后方可发货。
4)佳乐美委托季节风加工的货物的发货（含将伞架直接发往成品厂加工的）须凭佳乐美（伞骨厂）财务签审的发货通知单方可发货，发货单须经发货人和收货人签字，并将发货单即刻传真给佳乐美（伞骨厂）财务（原件于每周六寄送）
8）销售退货控制：对由于产品本身缺陷及产品品种、规格、型号与合同不符方可退货。
5.出货收款流程
出门审批
作业文件
内销货物出货、收款作业指导书
文件编号
JLM-QS-WI-58
文件版本
A/0
生效日期
2009-8-5
共3第1页
内销货物出货、收款作业指导书
制定/日期
审核/日期
批准/日期
修改
状态
时间修改内ຫໍສະໝຸດ 概要作业文件内销货物出货、收款作业指导书
文件版本
A/0
生效日期
2009-8-5
共3页第2页
1.目的
明确发货权责，规定发货流程，防止越权办理发货的情况，减少发货误差。
2.范围
本规定适用配发货品及收款作业规程
3.职责
财务部负责正常货品配发审批，总经理负责异常货品配发的审批。
4.工作内容
1)客户信用管理和赊销控制：在选择客户时，由销售部人员对客户进行信用评价，充分了解和考虑客户的信誉、财务状况等情况，降低货款坏账风险。
修改人
审核
核准
6)收款控制：财务部负责销售款项的结算和记录、监督管理货款回收，销售业务人员除事先经授权外，应当避免接触销售现款。
连锁门店收银员作业指导书
3、参与门店早会。
门店早会时间：每日上午（春夏季8:15,秋冬季8:30）；；内容：汇报回款金额，反馈回款问题点。
4、检查备用金、与出纳核对账目、上交门店日志。
保证备用金的正常金额。
5、店面收银。
按照打单员打印的销售清单，复核金额，向客户收取相应货款，当面验钞、点钞、找零，并开据收款收据，并在销售清单客户联盖上“现金付讫”章印，将销售单物流联、客户联交配单员与营业员配货，将存根联、财务联存放入销售清单资料袋。
连锁门店收银员作业指导书
一、简易作业要项：
上班前准备工作——打卡——打扫卫生、产品陈列——参与门店早会——与出纳核对账目、上交门店日志——店面收银——管内收银——存款——整理销售清单、核对金额、填写门店日志——协助其他同事配货、理货——打卡下班。
二、作业要项指导：
1、仪容仪表的自检。
2、打扫卫生、产品陈列（严格按照产品陈列原则陈列）。
6、管内收银。
每天下午15：30前，准备好管内各客户待结账的销售清单及收款收据、现金付讫章，及时到管内收款，收款严格按照客户销售条件，做到与管内客户的及时沟通，收到客户货款后，开据收款收据，并在销售清单客户联盖上“现金付讫”章印，及时收集客户反馈信息，及时上报门店款，在存款登记簿中填写相应金额，经门店副店长确认金额并签字后，将货款存入银行。
8、整理销售清单、核对金额、填写门店日志。
将当销售清单分现金结算与往来结算整理，将托运单粘贴到销售单后面，现金结算的销售单要与收款收据相核对，填写门店日志，由门店副店长核对门店日志各项内容检查并签字确认。
9、空余时间协助其他同事整货、配货、理货。
10、门店往来账款的监控。
及时核对管内客户或零批客户的往来账款余额，做到及时催付货款。
收银员作业指导书
收银员作业指导书序—收银工作是记录营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。
一、收银岗位准备工作1、进行收银台的区域整理——开启收银机——备品的整理。
2、对顾客不要的小票要当场撕毁，不得保留。
3、重扫商品，必须店长或经理进行取消。
4、交接班时做到确认收银机抽屉及周围是否有忘记回收的现金。
5、收银员下台后现金清点好，然后把当天的销售现金整理好，在对班监督下填好收银表并签字确认。
6、收银员必须在出纳到卖场时换好零钱备用。
7、晚班员工要做到下台前关闭机器，关掉电源，方能下班。
二、银台收款收银员POS操作流程：1、用鼠标双击泰格至尊管理软件前台POS；2、输入自己的收银工号及密码进入系统；3、利用扫描器依次扫描商品，扫描商品时应由下到上，由外及内，由大到小的顺序开始，以免漏扫；4、分类装袋（易碎、小件商品分开装袋）；5、会员请出示会员卡，按M键弹出一个提示按确定，输入会员卡卡号即可积分（查询会员积分F7）；6、确认总计金额后礼貌告之顾客7、确认付款方式，当顾客面清点所付金额两遍并唱收确认；8、对货币进行严格检验，如发现假币应礼貌要求顾客更换；9、按Enter键结算，输入所付金额，按Enter键打开钱箱，按提示清点所找金额；10、当面点清所找金额并唱付确认；11、打印出交易小票交与顾客；12、告之顾客小票您拿好，是出门和退货的凭证。
（退货按A键扫要退的商品，按Enter 键结算，输入退货金额确定）三、部分功能键的使用四、突发事件的处理1、如果数字用不了，按Num Lock键。
（键盘上面第一颗绿色灯，备注：键盘右上角）2、挂单，先按数字键再按P。
（如2P）3、部分小店散点销售输条码*重量（kg）后按Enter键结算。
4、如果上述功能键失效了，请看是否打开了Caps Lock大小写键。
（键盘上面第二颗绿色灯，备注：键盘右上角）5、进入退货状态之后按结算减就可以退出退货状态（结算键 ENTER或者是 + ）。
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中国石化江苏南通石油分公司
作业文件
文件编码：JSSY/HSE O——09—2012
营业款收款、解缴作业指导书 (根据Q/SHS0001.1—2001，Q/SHS0001.4—2001编写)
发行版本：A/2
受控状态：控制
签发人：（签字）
2012-7-1 批准 2012-7-1 实施中国石化江苏南通石油分公司发布
1、作业指南
基本要求：符合《中石化加油站规范化管理工作标准》、《江苏省公司加油站营业款管理办法》。
1．1作业准备
1.1.1着装。
按规定着统一工作服，配戴工号牌。
员工服装整洁、仪表端庄，不得穿拖鞋、高跟鞋、带钉鞋，不准戴老花镜。
1．2加油工解缴款
1.2.1 收款找零。
要求：必须唱收唱付，按实找零。
加油工按顾客加油数量、金额收取顾客油款，收款时注意真伪，发现假钞，应严辞拒收。
收取现金后应按实找零。
1.2.2保存。
收取的零钞放入收银包前层，大面额钞票放入收银包后层。
要求：前层零钞不准超过200元；后层整钞不准超过《江苏省公司加油站营业款管理办法》规定数额，超过时应及时将钱款放入投币保险箱中。
投币时扎好投币条，登记《保险柜投币记录》，相关人员及时签字。
1.2.3上缴帐管员。
1.2.3.1营业中上缴。
加油工保险箱中现金较多时，应及时上缴帐管员，以减少加油工保存数额。
帐管员去银行解款前，当班员工应将本班收取的大额现金上缴帐管员，以减少加油站过夜现金数量。
缴款时，双方当面点清，记录至《营业款上交情况台账》，双方签字确认。
1.2.3.2交班后上缴。
加油工交班后，清点油款，将油款及油票上缴帐管员，上缴数目与营业中上缴数目之和应与报表数目相同。
缴款时，双方当面点清，记录至《营业款上交情况台账》，同时账管员在《加油站交接班表》中签字确认。
1．3帐管员解缴款
1.3.1清点、核对。
帐管员收款后，再次与各班报表核对；核对无误后，将
各班钱款合并，清点总额，与《加油站销售日报表》数目核对；核对无误后，按银行要求整理好钞票。
1.3.2填解款单。
帐管员填写现金解款单，填写时注意，日期、站名、金额大写、合计、各面额数量均要写清，便于银行清点、核对。
1.3.3站长复核。
帐管员将销售日报表、钱款、解款单交站长复核，无误后站长在解款单上签字确认。
1.3.4保存。
帐管员将站长核对后的钱款及解款单锁入保险柜中保存。
1.3.5上缴银行。
由站长和帐管员或帐管员与班长将营业款上缴银行。
解款人员去银行前，换下工作服，换上便装。
解款途中，将解款包斜背在身上或放入车座中。
在银行解款时，收取上缴款的银行回执，并检查回执上有无银行确认已收款的公章及经办人章。
解缴款回站后，换上工作服。
1.3.6加油船营业款解款。
加油船营业款解缴按主管部门制定的现行规定执行。
1.3.7填写记录。
填写《营业款上交情况台账》，站长复核签字。
2、相关文件
2.1、《中国石油化工股份有限公司加油站规范化管理工作标准》
3、相关记录
3.1、《站长工作日志》
3.2、《加油站交接班表》
3.2、《加油站销售日报表》
3.3、《保险柜投币记录》
3.4、《营业款上交情况台账》。