出纳工作内容

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出纳员的工作内容及岗位职责10篇

出纳员的工作内容及岗位职责10篇出纳员的工作内容及岗位职责【篇1】职责：1、负责公司成本核算，出结果成本报表及相关成本核算凭证；2、日常财务报表、会计报表、进销存报表的统计、记账、凭证的管理；能独立处理和解决所负责的财务工作；3、逐渐完善相关的财务管理制度、仓库及进销的管理流程和制度；核算报销及日常开销；4、与采购、销售对账；5、负责审核原材料、半成品、成品出库入库单据；每月与仓管人员对账并编制产品的原料、包材、成品进出仓汇总表；负责整理并规范公司存货盘点制度，按制度执行盘点工作；6、负责维护系统的客户销售数据。

审核发票的真实合法性，按标准办理费用报销；7、及时向银行了解货币资金结存情况，与银行沟通办理公司所有账户往来转账等；8、及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，帐实相符，并编制银行存款余额调节表，同时掌管小额现金；9、能够使用财务软件进行每月的帐务编制和登帐。

10、熟悉电商财务操作流程11、其他行政人事相关事宜任职资格：1、22—35周岁，性别不限，财会及相关专业专科或者本科以上学历；2、正直、人品好，有责任感，踏实肯干，负责可靠；3、有良好的沟通能力，可以与税务工商沟通费，有团队合作精神，能承受一定的`工作压力；4、熟悉中国信企业会计准则、税法及制造业的成本核算基本方法；5、参加过财务软件的实施工作并担任过成本核算的关键用户，能熟练操作ERP系统、EXCEL等办公软件；6、有1年以上电商行业财务从业经验者优先；7、有会计师或中级会计师优先。

出纳员的工作内容及岗位职责【篇2】一、负责公司日常出纳事宜；二、负责公司银行及现金结算业务，熟悉银行外汇收、付汇结算；三、严格执行公司财务管理规定，负责原始凭证的审核及日常费用的'报销，定期完成各类原始凭证的整理与归档工作；四、审核并按公司要求及时完成各类费用的申请及支付工作；五、熟悉增值税发票的开具业务，按时按期开具增值税发票，熟悉外高桥注册企业发票业务尤佳；六、负责各类增值税发票的认证、归集及申报工作，以及其他相关业务；七、负责月报、季报的申报及抄报税工作；八、负责年度外高桥各项财政补贴申请工作；九、公司要求的其他相关工作。

出纳工作职责和内容范文（四篇）

出纳工作职责和内容范文一、出纳工作职责:1.日常财务收支管理：（1）收集和整理企业日常的财务信息，包括收入、支出、借贷、银行存款等；（2）负责现金、支票、汇票等资金的收付和妥善保管；（3）核对和记录各项收入和支出款项，并按照相关财务和税务规定进行分类归档；（4）编制和报送现金流量表、银行对账单等财务报表；（5）及时核算和支付企业各项费用，确保财务的准确性和及时性；（6）负责企业现金管理，包括库存现金的存取和账务核对；（7）处理银行和财务机构的日常业务，如开设账户、汇款、报表查询等。

2.银行与现金管理：（1）办理各类银行业务，包括存款、取款、转账、支票兑现等；（2）把握银行账户的余额与银行账单的准确性；（3）负责企业日常现金管理工作，包括资金的周转与结算；（4）监控银行账户的流动和余额，并预测和调配资金需求；（5）与银行保持良好的合作关系，及时了解和使用银行的各项服务和产品。

3.财务报表编制：（1）按照税务规定和财务制度，编制和填报各类税务申报表；（2）负责编制和填报各种财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等；（3）协助财务主管对财务数据的准确性和完整性进行检查和核对；（4）保证财务报表的及时提交和准确无误。

4.票据和证件管理：（1）负责企业票据和证件的管理和归档，包括发票、合同、证书等；（2）登记和存档各类票据和凭证，确保其真实性和完整性；（3）及时处理和妥善保管各类票据和凭证，防止遗失和损毁；（4）提供各类票据和凭证的查询和检索服务。

5.其他工作:（1）协助财务主管完成各类财务项目和任务；（2）配合内外部审计工作，提供相关的财务文件和报表；（3）参与制定和完善财务管理制度和操作流程；（4）参与财务预算和成本管理工作；（5）协助领导和其他部门完成各项财务决策。

二、出纳工作内容范本:1.财务收支管理工作内容：(1)收集和整理企业日常的财务信息：对企业日常收入、支出、借贷、银行存款等进行收集整理，包括收到的现金、支票、汇票等各种资金收付凭证的收集和归档。

出纳的职责和工作内容

出纳的职责和工作内容（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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出纳工作岗位职责工作内容(7篇)

出纳工作岗位职责工作内容（7篇）出纳是办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金和有关票据等工作的总称。

以下是小编准备的出纳工作岗位职责工作内容范文，欢迎借鉴参考。

出纳工作岗位职责工作内容精选篇11、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。

2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。

3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。

坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。

4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。

5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。

6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。

7、做好工资表的编造和工资发放工作。

8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。

并做好入库登记，使账物相符。

9、完成领导交给的其它临时性任务。

出纳工作岗位职责工作内容精选篇2出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。

主要工作职责有：第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。

填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。

要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

出纳的日常工作内容有哪些(通用8篇)

出纳的日常工作内容有哪些（通用8篇）出纳的日常工作内容有哪些（通用8篇）如果让你来写出纳的日常工作内容，你知道怎么下笔吗在发展不断提速的社会中，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，岗位职责是组织考核的依据。

下面是小编整理的出纳的日常工作内容有哪些，欢迎大家分享。

出纳的日常工作内容有哪些（篇1）一、职责范围在单位领导下，具体负责本单位的财务预算、决算、记帐、报帐、报表分析和财务管理工作。

认真执行国家政策、法令和财经制度，维护国有资产的完整。

加强财务管理，正确反映学校收支情况，促进资金使用效果。

二、工作内容1、照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划，预算，遵守各项收入制度、费用的开支范围的开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。

2、按照国家会计制度的规定记账、算帐、报帐。

做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，日清月结，按时报帐。

3、按照银行制度规定，合理使用货币资金，加强现金管理，督促出纳人员按规定存入收入款，支领备用金。

4、按照经济核算的原则，定期检查，分析财务计划预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，提高资金使用效果。

发现财务管理中存在的问题，及时向领导提出建议。

5、按照国家会计制度的规定，及时整理，妥善保管好会计凭证、帐簿、报表等会计档案资料。

6、按照劳动人事部门的要求，制定劳动工资计划，编制工资表和劳动工资报表。

严格按规定计算、扣缴各种保险基金和公积金，并及时与有关部门进行核对工作。

三、权限1、有权要求本单位有关部门、人员认真执行国家批准的计划、预算。

遵守国家财政纪律和财务会计制度，如有违反，会计人员有权拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并向本单位领导人报告。

对于弄虚作假、营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为，会计人员必须坚决拒绝执行，并向本单位领导人或上级机关、财政部门报告。

会计人员对于违反制度、法规的`事项，不拒绝执行，又不向领导人或上级机关、财政部门报告的，应同有关人员负连带责任。

出纳岗位职责与工作内容

出纳岗位职责与工作内容出纳岗位是负责企业财务管理的重要职位，主要负责财务收支的计划、执行和监督等工作。

下面是关于出纳岗位职责和工作内容的详细介绍。

一、出纳岗位的职责1. 财务收支管理：负责制定公司财务收支计划，并进行具体的执行和跟踪，确保财务收支的合理性和准确性。

2. 资金管理：负责管理公司的资金，包括日常的资金储备和投资决策，确保资金的安全性和最优化利用。

3. 账务管理：负责公司的账务处理工作，包括会计凭证的审核、录入和汇总，确保账务的准确性和及时性。

4. 票据管理：负责公司票据的收款、付款、登记和归档，确保票据的合法性和可追溯性。

5. 费用管理：负责管理公司各项费用的报销和核对，确保费用的合理性和合规性。

6. 税务管理：负责根据法律法规和公司的税务政策，及时、准确地进行税务登记和申报工作。

7. 财务报表编制与分析：按照公司财务报告的要求，编制和定期更新财务报表，并进行分析和解释，提供财务分析的依据。

8. 审计与核实：负责配合内部和外部审计工作的进行，确保财务数据的真实性和可靠性。

9. 风险管理：及时发现和分析财务风险，并采取相应的措施进行管理和应对。

10. 市场调研与预测：负责进行市场调研和预测，为公司的财务决策提供参考和支持。

二、出纳岗位的工作内容1. 日常财务支出管理：负责公司日常的财务支出管理工作，包括资金的管理、付款的审核和执行等。

2. 公司财务收入管理：负责公司财务收入的管理工作，包括资金的回笼、收款凭证的核对和入账等。

3. 现金和银行存款管理：负责现金和银行存款的管理工作，包括资金的储备、调拨和冲账等。

4. 资金周转管理：负责公司资金周转的管理工作，包括应收款项的催缴、应付款项的支付和资金汇划等。

5. 资金投资管理：负责公司资金投资的管理工作，包括资金的投资方案的制定和执行等。

6. 财务报表编制：负责公司财务报表的编制和定期更新工作，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。

7. 财务数据分析：负责对公司财务数据进行分析和解读，包括财务比率分析、成本控制分析等。

出纳工作内容和岗位职责

出纳工作内容和岗位职责出纳工作内容和岗位职责7篇出纳员除了要熟悉每项业务，懂得与银行打交道外，还要有吃苦耐劳的精神。

下面是小编给大家带来的出纳工作内容和岗位职责7篇，欢迎大家阅读转发!出纳工作内容和岗位职责【篇1】一、负责公司日常出纳事宜；二、负责公司银行及现金结算业务，熟悉银行外汇收、付汇结算；三、严格执行公司财务管理规定，负责原始凭证的审核及日常费用的报销，定期完成各类原始凭证的整理与归档工作；四、审核并按公司要求及时完成各类费用的申请及支付工作；五、熟悉增值税发票的开具业务，按时按期开具增值税发票，熟悉外高桥注册企业发票业务尤佳；六、负责各类增值税发票的认证、归集及申报工作，以及其他相关业务；七、负责月报、季报的申报及抄报税工作；八、负责年度外高桥各项财政补贴申请工作；九、公司要求的其他相关工作。

出纳工作内容和岗位职责【篇2】一、支票管理1、银行票据的发放：(1) 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。

若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。

(2) 根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》，正确出具银行票据。

审核《支票领用单》上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。

(3) 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。

2、银行票据的购买：为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。

对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。

未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。

3、银行票据的作废：对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。

4、银行票据的跟踪核销：为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。

出纳职责和工作内容【8篇】

出纳职责和工作内容【8篇】出纳职责和工作内容篇11、负责公司日常的的财务统计工作;2、负责公司费用报销日常开支及每月工资的计算和发放;3、现金账与银行日记账的处理;4、编制并管理公司的各类账目以及往来款项;5、负责开发票、报税、出纳等相关工作;出纳职责和工作内容篇21、负责现金支取、支付与保管，支票、网银管理，登记现金日记账、银行存款日记账等;2、费用报销，审核原始票据，编制凭证;3、发票购买、开具与保管;4、日常的账务处理，报表填制;5、熟悉税控开票及每月的电子纳税申报;出纳职责和工作内容篇31、养老院内部财务数据核算，开具，发票，更新院内系统收费数据;2、审核付款凭的准确性以及钉钉审批流程正确性;3、报送相关部门资料、领取发票;4、核算院内员工工资;5、收据和付款凭证整理;6、做好院内的催收款工作;7、院长安排的其他事宜;出纳职责和工作内容篇4一、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记;二、定期核查公司的现金(或备用金)、银行存款的实际数，做到帐实相符;三、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用;四、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;五、及时取回有关费用单据和对帐单;六、负责编制月、季、年度财务报表;七、负责调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或支付，款项及时支付，保证不开出空头支票;八、负责核定公司备用金余额并及时予以补充;九、负责参与财务制度中货币资金管理制度的制定;十、负责及时提供公司需要的财务信息;十一、接受公司的检查、指导、监督和考核;十二、完成公司交办的其它工作。

出纳职责和工作内容篇51、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、负责公司固定资产的登记和盘查管理;8、完成领导交办的其它工作。

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出纳工作内容具体描述1，出纳工作：主要是与现金收付及银行存款收付有关的会计工作，是会计工作的基础。

1.货币资金核算。

日常工作内容有：（１）办理现金收付，审核审批有据。

严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。

对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。

收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

（２）办理银行结算，规范使用支票。

严格控制签空白支票。

如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。

逾期未用的空白支票应交给签发人。

对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。

支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

（３）认真登日记帐，保证日清月结。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。

现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。

月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。

对于末达帐款，要及时查询。

要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

（４）保管库存现金，保管有价证券。

对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。

不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。

如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。

如有短缺，要负赔偿责任。

要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

（５）保管有关印章，登记注销支票。

出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。

但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。

对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

（６）复核收入凭证，办理销售结算。

认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。

发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门及时处理。

２、往来结算。

日常工作内容有：（１）办理往来结算，建立清算制度。

办理其他往来款项的结算业务。

现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部单位不能办理转帐手续和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用于其他方面的结算。

对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付，暂收款项，要抓紧清偿。

对确实无法收回的应收帐款和无法支付的应付帐款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。

实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。

对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。

建立其他往来款项清算手续制度。

对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理及时清算。

（２）核算其他往来款项，防止坏帐损失。

对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔登记，并经常核对余额。

年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。

３、工资核算。

日常工作内容有：（１）执行工资计划，监督工资使用。

根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。

对于违反工资政策，滥发津贴、奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。

（２）审核工资单据，发放工资奖金。

根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项(包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等)，计算实发工资。

按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记帐凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。

发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。

发放完毕后，要及时特工资和奖金计算表附在记帐凭证后或单独装订成册，并注明记帐凭证编号，妥善保管。

（３）负责工资核算，提供工资数据。

总有第一次吗，先弄清楚财务管理流程，谁签字才能办事一定要搞清楚，实在不行，就什么都要你的领导签字就可以了。

其它的问题到网上用百度查找一下就行了。

2，出纳工作内容：虽然各个单位的特点不同，其资金运动也各有其特殊性，但只要有货币资金的收付，就要有出纳。

出纳工作的目的就是让单位的钱“来得清清楚楚，用得明明白白”，因此，出纳人员的工作内容主要有以下两个方面：( 1 ）货币资金收支的核算。

出纳核算工作包括两个方面：一是日常收支业务的办理；二是上述收支业务的账务核算。

日常收支业务包括现金的收支，银行存款结算业务的办理负责保管库存现金、各种有价证券、支票、结算凭证、空白收据和有关印章，发票的开具，其他与货币资金有关的行政事宜。

收支业务的核算包括现金及银行存款有关的记账凭证的编制，现金日记账、银行存款日记账、发票领用登记簿及其他与货币资金相关的备查簿的登记，出纳日报表、银行存款余额调节表的编制等。

( 2 ）货币资金收支的监督。

货币资金收支过程中会面临很多不利因素，为了保证货币资金收支的安全，必须对其实施有效地监督。

出纳监督是依据国家有关的法律法规和企业的规章制度，在维护财经纪律、执行会计制度的工作权限内，坚决抵制不合法的收支和弄虚作假的行为。

一名合格的出纳人员，应当保证所经手的货币资金收支业务合法、合理，保护单位的经济利益不受侵害。

具体来说，出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。