财务1月份工作总结两篇
一月财务工作总结
一月财务工作总结一月财务工作总结【篇1】20__年，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，现将本人一年以来的个人工作总结报告如下：一、在学习上，注重提升个人修养1、通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，认真学习贯彻党的路线、方针、政策，不断提高了政治理论水平，加强政治思想和品德修养。
2、认真学习了财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则;始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
4、不断改进了学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。
5、全力融入单位组织开展的各项业务技能活动，在领导的带领和同事们的帮助下挖掘了自己的潜力，增长了业务知识，开阔了自己的视野，提升了政治业务能力。
二、在思想上，认真履行廉政建设作为一名财务工作者，我在工作中能认真履行岗位职责，坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，做好财务工作计划，乐于接受安排的常规和临时任务，如完成单位领导离任审计、廉政专项治理、自查自纠情况报告及清房相关事项等。
三、在工作上，扎实做好本职工作一年来，本人以高度的责任感和事业心，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。
由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。
对待来报账的同志，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的宣传工作。
财务出纳1月份工作总结9篇
财务出纳1月份工作总结9篇第1篇示例：1月份是一个新的开始，对于财务出纳来说，也是一个新的工作挑战。
在这个月里，我认真履行了自己的职责，做好了财务工作，为公司的发展贡献自己的力量。
以下是我在1月份的工作总结。
我在1月份主要负责了公司的日常收支管理工作。
我认真审核了各部门的报销单据，对于不符合规定的费用进行了及时的退回和调整，确保了公司的资金安全。
在收入方面，我及时处理了客户付款，做到了相关收款数据的准确记录，并及时更新至财务系统。
我在1月份还积极参与了公司的财务报表的编制工作。
我认真核对了各项数据的准确性，及时发现并纠正了错误，确保了报表的真实性和准确性。
我还跟进了公司的应收账款和应付账款的管理，及时催收欠款，保障了公司资金的流动性。
在1月份，我还加强了对公司资金的监管工作。
我定期对公司的现金流进行了核对，发现了一些异常情况并及时向上级汇报，得到了有效处理。
我还加强了与银行的沟通，及时核对了银行流水账户，确保了公司账户资金的安全。
在1月份的工作总结中，我也总结了自身存在的不足和不足之处。
在接下来的工作中，我将继续努力学习，提高自身的专业水平和技能，以更好地为公司的发展贡献自己的力量。
1月份对我来说是一个充实而忙碌的月份，我在工作中收获了很多，也发现了很多不足之处。
我将继续努力学习，提高自己的能力，为公司的发展努力奋斗。
希望在接下来的日子里，能够在工作中取得更大的成就，为公司带来更多的价值。
【財務主任1月份工作總結】第2篇示例：财务出纳是企业财务管理中至关重要的一环，负责财务收支的记录和管理。
每月初，我们都会对上个月的工作进行总结，以便对工作进行反思和改进，同时也为下一个月的工作做好准备。
下面是我个人在1月份的工作总结。
1月份是新的一年的开始，对于财务出纳来说是一个繁忙的月份。
在这个月里，我主要负责了以下几个方面的工作：首先是财务款项的管理。
在1月份，我仔细核对了上个月的收支情况，确保所有款项的记录准确无误。
财务1月份工作总结两篇_电工1月份工作总结
财务1月份工作总结两篇_电工1月份工作总结财务1月份工作总结：
1、完成了1月份财务收支情况的统计和报表的编制，与公司部门之间进行沟通和协调，保证财务数据的准确性。
2、协助人事部门完成员工工资的结算，准确核算工资各项方面，发放工资后进行核对，保证工资准确无误。
3、按时完成了税务申报表的填报和申报工作，保证公司按时缴纳税金，防止发生税
务纠纷。
4、完成了1月份各个银行账户的对账工作，核对收支明细以及资金的流入流出情况，保证公司账户的准确性。
5、加强了对应收账款及应付账款的跟进，并提醒和催促相关人员进行结算工作，及
时清理公司的账款。
6、积极协助其他部门进行财务方面的问题解决，及时处理各类突发情况。
1、完成了公司的电气设备安装、维修和保养工作，保证了生产的正常进行。
2、加强了公司电气主线的检修工作，对主线电缆、接线端子等进行了检测和修复，
提高了电气设备的安全可靠性。
3、对公司的配电箱进行了检查和维护，及时更换了老旧电缆，保证了用电的安全。
4、参与了生产车间设备的更新和改进计划，提出了一些优化建议并完成了相关设备
的安装工作。
5、积极参与到公司的安全管理和环保工作中，保证公司安全生产和环境保护。
6、随时了解新技术、新产品的研发和应用情况，及时为公司提供技术支持和解决方案。
一个月财务总结简短范文(精选14篇)
一个月财务总结简短范文(精选14篇)1. 本月财务总结在过去一个月，公司的财务状况保持了稳定增长的态势。
收入方面，我们成功地签下了几个新的合作项目，使得公司的总收入达到了预期目标的110%。
同时，我们也成功地降低了一些成本，特别是在采购和运营方面，使得公司的利润率进一步提高。
在支出方面，我们也取得了一些进展。
我们成功地获取了更有竞争力的供应商报价，并成功减少了一些固定费用，如房租和人员成本。
这一系列的成本控制措施确保了公司财务的稳定和可持续发展。
总结来看，本月的财务状况表现良好。
我们将继续努力推动公司的财务改善，并着眼于未来的发展机会和挑战。
2. 一个月财务总结本月，公司取得了可喜的财务成果。
总收入和利润均超过了预期目标，并突破了去年同期的水平。
在收入方面，我们成功地扩大了客户群体，增加了新项目的数量。
同时，我们还通过精细的市场调研和策略调整，提高了客户满意度和回头客率。
这些努力为公司带来了稳定的现金流和增长的利润。
在成本方面，我们也实施了一系列有效的控制规范。
我们成功地减少了一些不必要的开支，并通过与供应商的合作，获得了更优惠的价格和条件。
这些措施使得公司的利润率进一步改善。
总的来说，本月的财务状况令人鼓舞。
我们将继续保持努力，寻找新的增长机会，并抓住市场的变化，进一步提高公司的财务表现。
3. 一个月财务总结本月，公司取得了令人满意的财务表现。
总收入超过了预期目标，并增长了20%。
同时，我们也成功地降低了一些成本，并改善了公司的利润率。
在收入方面，我们通过积极的市场推广活动，成功地吸引了更多的客户。
我们还与一些重要客户建立了稳固的合作关系，为未来的业务发展奠定了良好的基础。
在成本方面，我们实施了一系列的节约措施。
通过与供应商的紧密合作，我们成功地降低了一些采购和物流成本。
我们还对一些固定费用进行了审查，并采取了相应的措施来减少这些费用。
这些举措使得公司的利润率有了明显的改善。
总的来说，本月的财务状况令人鼓舞。
2024年财务工作人员一月工作总结(二篇)
2024年财务工作人员一月工作总结财务工作人员 2024年1月工作总结尊敬的领导：您好！随着2024年1月的结束，我将向您汇报我在本月份的工作总结及相关情况分析。
本月份，我主要负责公司的财务管理工作，包括日常的记账、报表编制和财务分析等。
在这个月里，我认真履行职责，加班加点完成了各项工作任务，并取得了一系列积极的成果。
首先，我在1月份完成了公司的日常记账工作。
每天我都按时将公司的财务数据进行记录和分类，并根据不同的科目和项目进行了准确的记账。
同时，我还及时调整了账目，确保了财务数据的准确性和可靠性。
其次，我按时编制了公司的月度财务报表。
我在每个月的某个日期固定地进行数据整理和对账工作，确保报表的内容完整和准确，并且按时上报给公司领导进行审阅。
通过及时反馈和领导的指导，我能够及时发现并解决财务方面的问题，保障了公司的财务安全。
另外，我还对公司的财务状况进行了分析和评估。
我按照公司要求，对公司的收支状况、利润状况以及流动性状况做了深入分析，并提供了一份详尽的财务分析报告。
通过这份报告，我向公司领导提供了及时的财务数据和信息，为公司的决策提供了有力的支持。
此外，我还主动参与了公司的财务管理优化工作。
我通过了解公司的业务运营和财务管理状况，提出了一些建议和改进方案。
并且在实施过程中，我积极主动地与相关部门进行沟通和合作，使得改进方案得到有效实施和落地。
最后，在工作过程中，我还积极提升了自身的专业技能和知识水平。
我不仅阅读了大量的财务管理相关书籍和文献，还参加了一些相关的培训和学习班，不断提高自己的能力和素质。
综上所述，2024年1月份，我认真履行职责，按时完成了各项工作任务，取得了一系列积极的成果。
通过稳健的财务管理、精确的记账和详尽的财务分析报告，我为公司提供了高质量的财务信息和数据分析，为公司的决策提供了有力的支持。
同时，我还积极参与并推动了公司的财务管理工作的优化和改进。
希望我的努力能够得到您的认可和肯定。
财务1月份工作总结
财务1月份工作总结时光荏苒，转眼间 1 月份已经过去。
在这新的一年开端，财务工作一如既往地繁忙而重要。
作为财务部门的一员，我认真履行职责，积极应对各种挑战，确保了财务工作的顺利进行。
以下是我对 1 月份财务工作的详细总结。
一、财务核算工作1、日常账务处理在 1 月份，我严格按照财务制度和会计准则，及时、准确地完成了各项日常账务处理。
包括收入、支出的记录，资产的折旧计提，费用的摊销等。
对于每一笔业务，都进行了认真的审核和记账，确保了账目的清晰和准确。
2、财务报表编制在月终，我精心编制了资产负债表、利润表和现金流量表等财务报表。
通过对各项财务数据的整理和分析，准确反映了公司 1 月份的财务状况和经营成果。
在编制过程中，我反复核对数据，确保了报表的真实性和可靠性。
二、资金管理工作1、资金收付1 月份，我们共处理了_____笔资金收付业务，涉及金额达到_____元。
在资金收付过程中，我严格遵循公司的资金管理制度，认真核对每一笔款项的用途、金额和收付对象，确保了资金的安全和准确收付。
2、资金预算执行根据年初制定的资金预算，我密切关注各项资金的使用情况。
对于超出预算的支出，及时进行分析和调整，确保了公司资金的合理安排和有效利用。
1 月份，资金预算执行情况总体良好，为公司的正常运营提供了有力的资金保障。
三、税务工作1、税务申报在 1 月份，我按时完成了公司的各项税务申报工作，包括增值税、企业所得税、个人所得税等。
在申报过程中，我认真计算应纳税额，准确填写申报表格，确保了申报数据的准确性和及时性。
2、税务筹划为了降低公司的税务成本，我积极参与税务筹划工作。
通过对公司业务的深入了解和对税收政策的研究，提出了一些合理的税务筹划方案，为公司节省了一定的税费支出。
四、财务分析工作1、月度财务分析1 月份结束后，我对公司的财务状况和经营成果进行了深入的分析。
通过对比历史数据和行业平均水平，找出了公司在财务管理方面存在的问题和不足之处，并提出了相应的改进措施和建议。
财务1月份工作总结
财务1月份工作总结时光匆匆，转眼间 1 月份已经结束。
在过去的这一个月里，财务部门在公司领导的关心和支持下，以及各部门的积极配合下，顺利完成了各项财务工作。
现将 1 月份的财务工作情况总结如下：一、财务基础工作1、账务处理认真审核了各类原始凭证，确保凭证的真实性、合法性和准确性。
对于不符合规定的凭证，及时予以退回并要求更正补充。
按照会计准则和公司财务制度，准确地进行了记账、算账和报账工作，保证了财务数据的及时、准确和完整。
及时处理了各项收支业务，确保资金的正常流转。
2、报表编制按时完成了 1 月份的资产负债表、利润表和现金流量表等财务报表的编制工作。
在编制过程中，对各项数据进行了仔细核对和分析，确保报表数据的真实可靠。
向公司管理层提供了准确的财务数据和分析报告，为公司的决策提供了有力的支持。
3、档案管理对 1 月份的财务凭证、账簿和报表等资料进行了整理和归档，确保财务档案的完整性和安全性。
按照档案管理的规定，建立了完善的档案查阅和借阅制度，方便了内部人员的查询和使用。
二、税务工作1、纳税申报准确计算并按时申报了 1 月份的各项税款，包括企业所得税、增值税、个人所得税等。
及时缴纳了税款，避免了逾期纳税带来的罚款和滞纳金。
2、税收政策研究关注国家税收政策的变化，及时了解最新的税收优惠政策，并结合公司实际情况进行合理的税务筹划。
与税务部门保持良好的沟通，积极解决税务方面的问题，确保公司税务工作的顺利进行。
三、资金管理1、资金预算协助各部门编制了 1 月份的资金预算，并对预算进行了汇总和审核。
通过资金预算，合理安排了资金的使用，提高了资金的使用效率。
2、资金收支监控实时监控公司的资金收支情况，对大额资金的支付进行了严格的审批和控制，确保资金的安全。
加强了与银行的合作，优化了资金结算方式，降低了资金成本。
3、资金分析对 1 月份的资金收支情况进行了分析，找出了资金使用中存在的问题和不足，并提出了改进措施和建议。
财务第一个月总结5篇
财务第一个月总结5篇篇1一、工作回顾在刚刚过去的第一月里，财务部门全体员工在领导的指导下，圆满完成了各项工作任务。
本月份，财务部门的工作重点主要集中在以下几个方面：1. 日常会计核算工作：* 完成了当月日常会计核算工作，包括收入、支出、费用等科目的核算，并确保了核算的准确性和完整性。
* 及时完成了月度财务报表的编制工作，确保了报表的真实性和准确性。
2. 成本控制与分析：* 对当月各项成本进行了严格的控制和分析，及时发现了成本异常情况，并提出了相应的解决方案。
* 优化了成本控制流程，提高了成本控制效率。
3. 资金管理：* 严格遵守了资金管理制度，确保了资金的安全和合理使用。
* 及时完成了当月资金收付工作，提高了资金运作效率。
4. 税务申报与合规：* 按时完成了当月税务申报工作，确保了税务申报的准确性和合规性。
* 加强了与税务部门的沟通与协调，及时解决了税务方面的问题。
5. 内部审计与风险控制：* 开展了当月内部审计工作，对发现的问题及时提出了整改意见并监督整改情况。
* 加强了风险控制工作，提高了部门整体风险防范能力。
二、存在问题及解决方案在当月工作中，财务部门也发现了一些问题，针对这些问题，我们提出了以下解决方案：1. 成本核算不够精细：* 解决方案：加强成本核算的精细化管理，提高成本核算的准确性和完整性。
2. 资金管理流程有待优化：* 解决方案：对资金管理流程进行优化设计，提高资金管理效率。
3. 税务合规性有待加强：* 解决方案：加强与税务部门的沟通与协调，确保税务申报的合规性。
4. 内部审计与风险控制需加强：* 解决方案：加强内部审计与风险控制工作，提高部门整体风险防范能力。
三、下月工作计划与目标针对下月工作，我们制定了以下工作计划和目标：1. 日常会计核算工作：* 工作计划：完成当月日常会计核算工作，确保核算的准确性和完整性。
* 目标：提高日常会计核算效率，减少核算错误率。
2. 成本控制与分析：* 工作计划：对当月各项成本进行严格的控制和分析，优化成本控制流程。
财务1月份工作总结两篇_电工1月份工作总结
财务1月份工作总结两篇_电工1月份工作总结财务1月份工作总结
在过去的一个月里，我作为财务部门的一名成员，积极参与并完成了各项工作任务。
我主要负责财务数据的整理和分析，以及财务报表的编制和年终审计的准备工作。
以下是我在1月份的工作总结：
我按照公司的要求准时完成了1月份的财务报表编制工作。
我仔细核对了各项数据的准确性，确保了财务报表的真实性和可靠性。
我还对财务报表进行了分析，帮助公司的管理层了解了公司的财务状况和经营情况，为他们制定了合适的决策提供了参考依据。
我还参与了公司的年终审计准备工作。
我与审计师进行了充分的沟通和配合，提供了相关的财务数据和文件。
我仔细审查了财务记录和凭证，确保了审计的顺利进行。
我还对审计意见进行了整理和分析，为公司的财务改进提出了一些建议。
我还积极参与了部门内部的业务交流和培训活动。
我与同事们分享了财务管理方面的经验和方法，帮助他们提高了对财务工作的理解和把握。
我还参加了一些与财务领域相关的培训课程，拓宽了自己的知识和技能。
在未来的工作中，我会继续提高自己的专业素质，努力学习和掌握财务管理方面的最新理论和技术，为公司的发展做出更大的贡献。
我参与了公司的电气维护和故障排除工作。
我仔细检查了公司的电气设备，发现并修复了一些潜在的问题，确保了设备的安全运行。
我还参与了一些故障排除工作，及时处理了电气故障，减少了生产中断的时间。
我还积极参与了公司的安全培训和活动。
我参加了消防安全培训，学习了消防设备的使用方法和应急逃生知识。
我还参与了安全隐患排查和整改工作，确保了公司的安全生产。
财务1月份工作总结两篇_电工1月份工作总结
财务1月份工作总结两篇_电工1月份工作总结1月份是新一年的开始，也是财务工作的忙碌期，我们团队在这个月里做了大量的工作，以确保公司的财务运营顺利进行。
在这里，我将对1月份的工作进行总结，希望能够更好地分析和改进我们的工作。
二、工作内容1. 会计核算工作在1月份，我们团队主要对公司的会计核算工作进行了梳理和完善。
通过对公司各项财务数据的核对和分析，及时发现和纠正了一些潜在的会计错误，确保了财务数据的准确性和真实性。
2. 财务报表的编制在1月份，我们也完成了上个财政年度的财务报表编制工作，并及时提交给了相关部门和领导。
我们也开始了新一年度的财务预算工作，为公司未来的发展制定了合理的财务规划。
3. 经济分析和决策支持作为公司财务团队的一员，我们不仅要做好财务核算和报表编制工作，还要为公司的经营决策提供支持。
在1月份，我们团队深入分析了公司的财务状况，为公司的经营决策提供了专业的意见和建议。
4. 政策法规的研究和宣贯在1月份，我们也跟进了国家和地方出台的一些财务政策法规，及时学习和研究，确保公司的财务运营符合相关法律法规的要求。
我们也开展了一些内部培训和宣贯工作，提高了全员对财务法规的遵守意识。
三、工作亮点1. 团队合作在1月份的工作中，我们团队紧密合作，有效分工，为了完成公司的财务工作做出了大量努力。
团队成员之间的合作互助，有力地推动了财务工作的顺利进行。
2. 创新思维在1月份，我们也在工作中不断思考和探索，提出了一些创新的财务管理和控制方法，为公司的经济发展提供了更多的可能性。
3. 专业能力四、工作不足在1月份的工作总结中，我们也发现了一些工作不足之处，主要包括：1. 工作效率有待提高在一些财务报表的编制过程中，我们发现了一些冗余和低效的工作环节，需要进一步改进和优化。
2. 资源利用不足在1月份的工作中，我们也发现了一些资源利用不足的地方，需要进一步合理规划和利用公司的财务资源。
五、改进措施在未来的工作中，我们将主要从以下几个方面进行改进：针对工作效率不足的问题，我们将进一步优化工作流程，提高工作效率，确保财务工作能够更加顺利进行。
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财务1月份工作总结两篇
财务1月份工作总结篇一
1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护;
2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按
时向各部门报送。
完成了税务申报与缴纳，以及往来银
行间的业务和各种日常费用的缴纳。
3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。
2015年1月份学习方面和综合素质的提升：
1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养
3、不断改进学习方法，讲求学习效果，在工作中学习，在学习中工作，坚持学以致用，注重融会贯通，理
论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固
和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。
4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作
的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚
踏实地工作。
2015年1月份存在的不足：
尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须
看到工作存在的不足：
1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要
逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事
半功倍的的效果。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有
广度，没深度。
3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统
学习，导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。
2015年严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职
工作：
1、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。
总
结经验，建立健全良好的工作机制。
2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。
财务1月份工作总结篇二
2015年度1月份，财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下，财务工作取得了一定的进展。
现将2015年度财务工作总结如下：
一、会计核算工作
众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根源。
随着公司业务的不断扩张，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务工作的新课题。
为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作：
1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。
财务部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设立会计科目，制定了详细的二级和多级明细，并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。
具体有以下几点：
(1)、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续完备、数字准确、账目清晰，按月编制会计报表、会计分析报告。
(2)、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。
(3)、准确及时登记各种账簿，并做到账账相符。
及时准确提供各方所需数据，严格按照财务管理制度工作
流程进行工作。
2、引入用友网络版财务软件，全面实施会计电算化。
经过前期加班加点数据初始化，终于将财务数据系统建
立起来。
财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与
操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。
大大地
提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制，
明确了各个流程所占用的时间，对什么时候报账、出什
么表、提供哪些单据，凭证如何传输都做出了明确清晰
的规定。
保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供
出来。
采用新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位
的矛盾和扯皮现象减少了，财务报告的及时性得到了有
效地保障。
4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目，使得我
公司与上下游往来账目清晰准确。
同时加强应收工程款
的追讨，如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。
财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐
工作。
一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应
有的服务，基本上满足了各部门对财务的要求。
公司资
金流量一直很大,尤其是在年底春节前，在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中，现金流量巨大，财务部本着认真、仔细、严谨的工作作风，各项资金收
付安全、准确、及时。
在财务核算工作中每一位财务人
员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开
支费用尽自己最大的努力。
二、内控管理
1、建立了出纳通核算系统，各项目部会计在经济业务发生当日及时登账，真正做到日清日结，便于公司统
一控制，为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷
有效的第一手资料。
2、建立了材料核算系统，各项目部在当天材料出入库时，及时将出库材料和入库材料登入系统，便于总部
动态掌握各项目部的材料使用情况及库存数，做到周转快，库存少，尽量少占用资金。
3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法，大大地增长了业务知识，有效地改善了前期支
付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况，
以便条代票，以单代账，财务只是被动付款等等不规范
行为。
同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映并
能分项目及时正确核算成本费用，同步做出报表上报公
司领导。
4、开展有多部门参与的资产清查工作，与资产管理部门密切配合，将财务账面资产与现有资产核对开展实
地清查。
使公司资产利用率得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地计算经营成本。
在内控方面，财务部相继提出了关于财产管理、合
同签订、费用控制等方面的合理建议。
为完善公司各项
内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的
职责。
三、税务筹划与融资
1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外，为达成公司的目标任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。
2014年度我们相继和多家担保公司合作，建立了良
好的合作伙伴关系。
与徽行、中行、招行、杭州银行等
实力雄厚的单位也都建立了优良的银企关系。
2、与税务部门建立了良好的税企关系，并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需
资料的申报。
3、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作：与各家银行开通了网上银行业务，帮助公司实时了解公
司的银行存款状况;建立了资金日报体系，每日向公司领
导上报头天的公司资金状况，为公司领导进行资金调度
提供了依据;每月定期编制各家银行的银行余额调节表，保证了公司资金的准确性和安全性;不定期地对库存现金进行盘点;在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序;通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和使用上的准确性及安全性大大提高，使财务部在资金管
理的规范化方面上了一个新的台阶。
四、财务部存在的问题及解决方法
1、有关制度和规定执行力度不够，比如我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务的监督职能，对于
不符合规定的坚决不予支付。
2、固定资产账务系统未建立起来，要充分利用现有固定资产模块建立明细账，便于公司对固定资产的日常
核算管理。
3、财务人员来自各行各业，需加强财务人员内训，通过学习、培训、交流来逐步提高自我，促进内部沟通，更好地做到上传下达。